广东榕泰2020年三季度财务状况报告

-10.98 32,612.28 4,940.2
-41.80 12,786.62 288.11
-25.39
807.91 17.85 2.31
二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况
广东榕泰2020年三季度负债总额为196,001.26万元，实收资本为 70,403.33万元，所有者权益为264,941.39万元，资产负债率为42.52%。 在负债总额中，流动负债为153,952.5万元，占负债和权益总额的33.4%； 非流动负债为42,048.76万元，占负债和权益总额的9.12%。
64.94
14.84 11.91 11.10
272,110.57 92,425.55 31,083.52
52.82 216,640.97
17.94 62,421.26 6.03 27,672.08
41.11 161,627.37
11.84 51,341.9 5.25 32,612.28
35.06
11.14 7.08
Βιβλιοθήκη Baidu
-12.53
67,282.06 310,344.48
22,967.26 -6278.90
196.8 -2491.07
0
0
59,937.02 -3845.22
27.68
-11029.20
299,315.28
-21.47 30,742.17 7,774.9
-92.68 277.43
80.63
-
22.5
22.5
4、资产的增减变化原因 以下项目的变动使资产总额增加：其他非流动资产增加26,654.35万 元，预付款项增加7,774.9万元，在建工程增加4,940.2万元，无形资产增 加288.11万元，应收票据增加80.63万元，交易性金融资产增加22.5万元，
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
共计增加39,760.69万元；以下项目的变动使资产总额减少：长期股权投资 减少3.51万元，长期待摊费用减少147.72万元，开发支出减少1,342.84万 元，递延所得税资产减少1,379.52万元，存货减少5,041.25万元，应收账 款减少6,859.68万元，其他流动资产减少7,863.29万元，货币资金减少 9,769.86万元，固定资产减少11,079.37万元，商誉减少72,943.31万元， 共计减少116,430.33万元。各项科目变化引起资产总额减少66,042.8万元。
广东榕泰2020年三季度财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
广东榕泰2020年三季度资产总额为460,942.65万元，其中流动资产为 299,315.28万元，主要以应收账款、存货、其他流动资产为主，分别占流 动资产的22.86%、18.34%和17.09%。非流动资产为161,627.37万元，主 要以固定资产、在建工程、商誉为主，分别占非流动资产的31.77%、20.18% 和19.94%。
100.00 310,344.48
31.00 75,270.88
26.24 59,937.02
1.73 59,014.84
12.03 22,967.26
25.59 37,828.84
1.11
196.8
-
0
100.00 299,315.28
24.25 68,411.21
19.31 54,895.76
19.02 51,151.55
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
项目名称
流动资产
应收账款 存货 其他流动资产 预付款项 货币资金 应收票据 交易性金融资产
流动资产构成表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
243,062.42 75,361.09 63,782.24 4,194.55 29,246.17 62,201.72 2,687.87 0
项目名称
总资产
流动资产 预付款项 应收票据 交易性金融资产 存货
非流动资产 其他非流动资产 在建工程 无形资产
资产主要项目变动情况表(万元)
2019年三季度
数值
差值 增长率(%)
数值
2020年三季度 差值 增长率(%)
11,812.46 526,985.45
2.29
-66042.80
460,942.65
-6.03 54,895.76 -5041.25
-3.55
33.85 40.97
-8.41
-55469.60 216,640.97
3,299.15 -2004.47 27,672.08 -3411.44 12,498.51 -8977.60
-20.38
-55013.60
161,627.37
-37.79 29,953.5 26,654.35
7.40 30,742.17
12.19 28,058.98
0.06 277.43
-
22.5
100.00
22.86 18.34 17.09 10.27
9.37 0.09 0.01
3、资产的增减变化 2020年三季度总资产为460,942.65万元，与2019年三季度的 526,985.45万元相比有较大幅度下降，下降12.53%。
项目名称
总资产
流动资产 应收账款 存货 其他流动资产
非流动资产 固定资产 在建工程 商誉
资产构成表(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
515,172.99
100.00 526,985.45
100.00 460,942.65
106,220.01
20.62 105,175.43
19.96 32,232.12
6.99
2、流动资产构成特点
企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的28.61%，说 明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切 关注企业产品的销售前景和增值能力。企业流动资产中被别人占用的、应 当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的22.86%，应当加强应收款项 管理，关注应收款项的质量。
100.00
243,062.42 75,361.09 63,782.24 4,194.55
47.18 310,344.48
14.63 75,270.88 12.38 59,937.02
0.81 59,014.84
58.89 299,315.28
14.28 68,411.21 11.37 54,895.76 11.20 51,151.55