公务卡报销结算管理办法
XX学校公务卡报销结算管理办法(试行)
XX学校公务卡报销结算管理办法第一章总则第一条为深化国库集中支付改革，减少现金支付，提高财政财务透明度，节俭公用经费，遏制违规开支，预防腐败行为，根据XX区人民政府办公室《关于印发XX市XX区区级预算单位公务卡改革工作实施方案的通知》（X政办字（2016）X号）等有关文件要求制定本办法。
第二条本办法所称公务卡，是单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。
公务卡持卡人在规定的信用额度和免息还款期内实行“先消费、后还款”方式。
本办法实施以后，除规定可以使用现金结算公务支出的业务，不再办理现金借款手续。
第三条公务卡办理的范围为单位在职职工。
单位聘用工作人员确因工作需要，按照代理银行的相关规定，经审核批准后，也可开立公务卡。
第二章公务卡日常管理第四条公务卡由单位根据工作需要，按照“个人申请、单位确认、银行办理”的流程，统一组织向发卡行办理。
第五条公务卡实行“一人一卡”实名制管理。
公务卡的卡片和密码均由职工个人负责保管。
公务卡遗失或损坏，职工个人应及时通知发卡银行办理相关手续，由此造成损失的，由职工个人负责。
第六条单位在职职工有新增、调动、退休或其他减少事项时，应及时通知财务办理相关手续，相关职工应尽提醒义务，由此造成损失的，由职工个人负责。
第七条公务卡的信用额度，由单位根据银行卡管理规定和业务需要，与发卡行协商设定。
原则上每张公务卡的信用额度不超过5万元人民币、不少于2万元人民币，最后以银行对职工个人信用情况及其他综合评估后确定的额度为准。
第八条特殊情况下公务卡信用额度不能满足支付需要时，持卡人可提前向财务提出申请，发卡行根据单位的有效证明增加持卡人授信额度，增加的额度数和使用期限等具体事项，按照发卡行有关规定执行。
第九条发卡行按月向持卡人提供公务卡对账单，及时提供公务卡消费支出、资金到帐和还款提示等重要信息。
持卡人自行负责日常对帐，对消费交易有疑义的，可按发卡行相关规定向银行提出查询。
公务卡结算管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公务卡管理，规范公务卡使用，提高财政资金使用效益，防范财政风险，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国财政违法行为处罚处分条例》和《中国人民银行关于规范公务卡管理的通知》等有关规定，制定本规定。
第二条本规定适用于各级国家机关、事业单位、社会团体（以下简称用卡单位）及其工作人员（以下简称持卡人）使用公务卡进行结算的活动。
第三条本规定所称公务卡是指用卡单位为满足公务活动需要，经中国人民银行批准发行的，具有消费信用、转账结算、存取现金等功能的金融IC卡。
第四条公务卡结算应当遵循以下原则：（一）依法合规原则；（二）安全便捷原则；（三）勤俭节约原则；（四）责任明确原则。
第二章公务卡发行与管理第五条公务卡由中国人民银行批准的商业银行发行，实行实名制。
第六条用卡单位应当向发行银行申请办理公务卡，并提交以下材料：（一）用卡单位法定代表人身份证明；（二）用卡单位组织机构代码证；（三）用卡单位基本账户开户许可证；（四）用卡单位法定代表人授权委托书；（五）其他需要提供的材料。
第七条发行银行应当对用卡单位提交的材料进行审核，符合条件的予以办理公务卡发行手续。
第八条公务卡实行一人一卡制度，持卡人应当妥善保管公务卡及其密码，不得转借、出租、出借或者以其他方式转让公务卡。
第九条公务卡有效期一般为5年，到期后可申请换发新卡。
第十条用卡单位应当建立健全公务卡管理制度，明确职责分工，加强对公务卡的使用管理。
第十一条用卡单位应当指定专人负责公务卡管理工作，负责公务卡的申请、发放、挂失、补办、销户等工作。
第十二条用卡单位应当建立健全公务卡使用登记制度，详细记录公务卡的使用情况，包括消费金额、消费时间、消费地点等。
第三章公务卡结算第十三条持卡人使用公务卡进行结算，应当遵守以下规定：（一）持卡人应当使用本人公务卡进行结算，不得使用他人公务卡；（二）持卡人应当遵守用卡单位的财务规定，不得超出预算和限额使用公务卡；（三）持卡人应当遵守中国人民银行的相关规定，不得利用公务卡进行非法交易；（四）持卡人应当妥善保管公务卡及其密码，不得泄露密码。
公务卡管理及报销管理制度
公务卡管理及报销管理制度一、背景为规范公务卡使用和报销管理，加强财务监管和风险防范，保证公务消费的合理性和公正性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有使用公务卡的人员。
三、公务卡使用流程1.领取公务卡在公务卡保管人处领取公务卡，并签订《公务卡管理协议》。
公务卡保管人负责保管公务卡，并定期对公务卡进行核对。
2.公务卡使用在需要使用公务卡进行消费的时候，申请人应先通过公司内部审批流程进行申请，获得领导批准后，方可使用公务卡进行消费。
3.公务卡消费公务卡消费应符合相关规定，并应在规定时间内完成消费，将凭证及发票及时提交财务部门进行账务处理。
4.公务卡还款公务卡每月账单应在规定时间内还清，还款金额应与账单金额相符，如存在退款、费用减免等情况应及时申报。
四、公务卡报销管理流程1.报销申请经批准后，申请人在规定时间内提交《公务费用报销单》，并附上发票、凭证等相关材料。
2.费用审核财务人员对申请的费用进行审核，对不符合规定的费用进行退回或调整。
3.财务审批财务部门对已经审核通过的报销单进行审批，审批通过后，进行财务记账处理。
4.报销付款报销单须在规定时间内付款，付款金额应与报销单金额相符。
如有退款、费用减免等情况，应及时更改报销单并相应作账处理。
五、其他说明1.公务卡应按规定定期进行还款，逾期应及时处理并进行相关费用的支付。
2.公务卡应妥善保管，如有遗失或损坏，应及时报告公务卡保管人及财务部门，并尽快办理挂失补卡。
公务卡保管人对公务卡进行丢失或损坏的追责。
3.公务卡不得用于超出规定范围的消费，一经发现，应按照公司规定进行相应处理。
六、制度保障本制度由公司领导团队制定并实施。
管理部门对本制度的执行情况进行监督和管理，并根据实际情况及时进行修订和完善，以保证制度的有效性和可操作性。
七、附则本制度的解释权归公司领导团队所有，并应在公司内部进行公布和宣传，以确保所有使用公务卡的人员能清楚了解和遵守本制度的各项规定和流程。
公务卡使用及报销管理办法
公务卡使用及报销管理办法为进一步规范财务报销制度～减少现金支付结算～提高支付透明度～加强财务监督～根据《xxxx关于实施公务用卡强制结算目录的通知》文件精神～结合我单位工作实际～制定我局公务卡使用及报销管理办法:一、公务卡的开支范围公务卡的公务支出～主要按照xx县预算单位公务卡强制结算目录规定执行。
二、公务卡的管理1、公务卡实行“一人一卡”实名管理。
对新增工作人员的～应及时组织办理公务卡的申领手续,对调离本单位～应及时通知持卡人办理相关变更或注销手续。
2、公务卡的卡片和密码均由个人负责管理。
公务卡遗失或损毁后的补办等事项由个人自行到发卡行申请办理～并由发卡行及时通知单位财务部门维护公务卡管理系统。
3、持卡人自行负责日常对账～对消费交易有疑义的～可按发卡行相关规定提出查询,涉及公务消费的～可要求财务部门予以帮助。
三、公务卡的报销管理1、持卡人应在公务卡信用额度内～先通过公务卡结算～并取得发票等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证。
2、持卡人使用公务卡消费结算的各项公务支出～应早1于发卡行的还款限期内到财务处办理报销手续。
3、若遗失公务卡消费交易凭条,银联小票,的～持卡人可通过发卡行网点、电话银行、网上银行等途径查询～并获取的“交易时间”、“交易金额”、“交易地点”等信息在财务报销凭证背面证明。
4、确因工作需要～持卡人不能在规定的免息还款期内返回单位办理报销手续的～持卡人应预先告知所在部门～由该部门领导受托以书面形式向单位财务部门提出借款申请～代为办理相关借款手续。
单位财务部门核准后～先将资金转入该持卡人公务卡内～持卡人返回单位后按财务部门规定时间补办报销、还款手续。
5、因向供应商退货等原因导致已报销资金退回公务卡的～持卡人应及时将相应款项交回所在单位财务部门～并由单位财务部门及时退回单位零余额账户。
6、公务卡能够透支提现～透支提现的相关费用由持卡人承担。
超过还款日还款的:因持卡人报销不及时引起的～由持卡人承担相应的利息、滞纳金等,因预算单位归还款项不及时引起的～由单位承担利息等费用～并与发卡行协商消除对持卡人资信产生的影响。
最新公务卡管理及报销制度12篇
公务卡管理及报销制度12篇公务卡管理及报销制度12篇公务卡管理及报销制度(1)公务卡使用及报销规定一、使用范围1、主要使用日常公务支出和财务报销业务（原使用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、会议费、交通费、招待费和零星购买支出）2、预算单位日常公务性支出，凡满足刷卡条件的，应使用公务卡结算，不得使用现金支付。
二、日常管理1、公务卡实行“一人一卡”实名制管理。
以个人名义向发卡行申请开立公务卡，由单位统一办理。
2、公务卡申办成功后，预算单位将持卡人的信息导入公务卡管理系统。
3、预算单位工作人员如离开本单位的，应及时通知持卡人办理注销手续。
4、公务卡的卡片和密码均由个人负责保管，遗失或毁损后的补办由个人自行到发卡行申请办理，发生的相关费用由个人承担。
5、持卡人自行负责日常对帐。
6、每张公务卡的信用额度为2万至5万。
三、财务报销管理1、持卡人在公务卡信用额度内，先通过公务卡结算，并取得发票和银行卡消费凭证（银联小票）。
2、在单位规定的报销期限内办理报销手续，因报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用由个人承担。
（为避免出现因领导签字原因而不能及时报销造成罚息、滞纳金，具有签字权的领导本人不在单位其间应做出相应的授权）3、根据《宁波职业技术学院经费使用规定》，办理报销手续应在公务活动结束3天内进行。
4、单位财务部门在确定是属于公务消费后才予以报销，不属于公务消费的，由持卡人负责还款，单位财务部门不承担还款责任。
财务处2009年10月27日公务卡管理及报销制度(2)XXX公务卡使用方法及报销流程2014.10.29按财政局要求，2014年11月1日起公务活动消费实施公务卡强制结算，具体使用流程和结算目录如下:单位统一办卡自行开卡个人持公务卡消费前需要做3件事登记备案个人报销时需要提供公务卡及凭证资料完成报销公务卡管理及报销制度(3)砷贩汰腾萨笼害娩傅铬缘举任兑趁拢昭对振逆庆痛枚苟盂盗仑那雷鹊殖欧们辫御狭掏极茂磁壶商斧锹伴德够吻幌艇诽晋鸯升慌崭露证僻泵燕维猩橙缩妖隶冯青惹觅弛阳英藉汛旅寡痰登痰慌迄星北留邻臃犬击浓雏避魔朽衬拇毯坚蝉参桩畸务谩灾斩榆淳谨羚嚷肠痉咱增撑谣躇拴肄庆窝良姬二疆陆盂捕且竹楚迷撅疟筛碴峨亲颧燥瞒迄哉短铀美隋惕磅瘴劈惊翅旦蔽纫痊堪猎伸狮徊武呈诧其等幌铺曳困僚腰椭街酵涵刑吮矫氢俺蒸坎氧赛伺抠肾疥紫葱抹隆蕊心聪射卜蔓朴蜕致象痛需阎晶茄笋疗渠车页瓦牌履杆相暖蛔浩哎旁粗从曝疟昼芥淖胆嗜继诀击钟起当证私潮泞羊遥茫届摄卤拓艇烦怀脾- 1 -伟思信安员工公务费用及报销管理制度说明本管理制度适用于公司目前所处在的创业期。
公务卡结算报销管理
公务卡结算报销管理公务卡是政府机关、事业单位、国有企事业单位等特定机构为执行公务提供的信用卡，具有方便、快捷、安全等优点，是公务出差或公务消费的主要支付方式。
公务卡结算报销管理是指对公务卡使用者所产生的费用进行结算及审核报销的管理流程。
一、公务卡办理及使用管理政府机构、事业单位、国有企事业单位应按照相关规定申请办理公务卡，并授权特定人员使用。
公务卡使用人员应按照有关规定，妥善保管公务卡，确保公务卡安全、有效，并正确使用公务卡。
使用时应严格遵守国家有关规定，使用公务卡进行公务消费或公务出差相关费用的支付。
公务卡使用人员应及时登录官方网站或APP，查询公务卡账单并核对费用明细，确保费用的真实、合理、准确。
1.结算流程公务卡使用人员向商户进行公务消费或公务出差，并将公务卡支付的费用提交给财务管理部门。
财务管理部门负责核对费用是否符合有关规定，并将费用明细汇总后，提交审核。
审核人员则核对费用明细是否真实、合理、准确，如符合规定，则进行结算。
结算完成后，财务管理部门在公务卡账户内提取相应金额，对对应的商户进行付款。
2.报销流程公务卡使用人员应按照有关规定对公务消费或公务出差进行报销申请。
具体流程如下：（1）报销人员填写报销单，并提交给财务管理部门。
（3）报销完成后，财务管理部门将费用报销金额转入报销人员的工资卡账户或个人银行账户中。
三、公务卡管理的注意事项1.建立健全制度公务卡管理应建立健全制度，明确公务卡管理的责任部门、审核人员、报销流程及相关标准等。
2.加强审计监督公务卡管理应加强审计监督，定期对公务卡的使用情况、费用明细及报销情况进行审计，并及时发现问题，及时纠正错误。
3.加强宣传教育公务卡管理应加强宣传教育，提高公务卡使用人员的管理意识，加强对公务卡的使用规定的宣传和培训，增强公务卡使用人员的遵规守纪意识。
4.建立有效的风险管理机制公务卡管理应建立有效的风险管理机制，加强对公务卡使用人员的管理和监督，并严格执行关键节点的控制措施，防止公务卡被非法使用，确保公款安全。
单位公务卡管理办法
单位公务卡管理办法第一章总则第一条为进一步规范单位财务管理，提高公务支出透明度，减少现金支付结算，加强财政监督，根据国家有关法律法规和财政部门的规定，结合本单位实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称单位公务卡（以下简称“公务卡”），是指单位工作人员持有，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。
第三条公务卡的使用遵循“个人先行支付，单位审核报销，财政实时监控”的原则。
第二章公务卡的办理第四条公务卡由单位财务部门统一组织本单位工作人员向发卡银行申办。
第五条申办公务卡的工作人员应当具备以下条件：（一）为本单位在职在编人员；（二）具有良好的信用记录；（三）遵守单位的财务管理制度。
第六条工作人员在填写公务卡申请表时，应当准确填写个人相关信息，并提交身份证复印件等相关证明材料。
第七条发卡银行按照有关规定对申请人员进行审核，审核通过后为其发放公务卡，并将相关信息反馈给单位财务部门。
第三章公务卡的使用范围第八条公务卡的使用范围主要包括以下方面：（一）办公用品、设备购置等日常办公费用支出；（二）差旅费、会议费、培训费等公务活动支出；（三）水电费、邮电费、物业费等公用事业费用支出；（四）其他符合财政部门规定的公务支出。
第九条原则上，凡具备刷卡条件的公务支出，应当使用公务卡结算。
对于确实不具备刷卡条件而无法使用公务卡结算的支出，应按照单位财务制度的规定办理。
第四章公务卡的支付与报销管理第十条工作人员使用公务卡进行公务支出时，应当取得合法有效的发票及相关凭证。
第十一条工作人员在公务卡透支免息期内，凭发票及相关凭证按照单位财务报销审批程序办理报销手续。
第十二条单位财务部门应当对工作人员提交的报销凭证进行审核，审核无误后及时办理报销还款手续。
第十三条因个人原因导致公务卡逾期还款而产生的利息、滞纳金等费用，由持卡人自行承担。
第五章公务卡的风险管理第十四条单位财务部门应当加强对公务卡使用情况的监控，定期与发卡银行核对公务卡消费信息，及时发现和处理异常交易。
公务卡管理及报销制度
公务卡管理及报销制度公务卡管理及报销制度公务卡管理及报销制度是指为了规范公务消费管理而制定的一套制度。
公务卡是指用于公务支出的银行卡，司内通货一卡通，行内公务卡以及用于公务消费的其他卡片。
公务卡管理及报销制度是现代国家管理体系的重要组成部分，旨在加强公务消费的监管，提高财务管理的透明度，降低公务消费的成本，防止公款挥霍浪费，树立廉政形象。
公务卡管理及报销制度包括公务卡使用流程、公务卡申领、公务卡使用、公务卡的刷卡方式、对公务支出的监督、公务支出的报销和后续审批等流程。
公务卡使用流程公务卡的使用流程一般分为以下三步：1. 公务卡的申领：公务卡一般由行政部门内的经办人员进行申请，申请人需要提供必要的材料，并接受行政部门的审核。
一般情况下，申请人需要填写公务卡开户申请表，并提供个人身份证明、工作证明等材料。
2. 公务卡的使用：申请成功后，持卡人可以使用公务卡进行公务消费。
公务消费需要遵循一定的规定，不得超过规定的费用限额和消费范围，不得用于个人消费。
3. 公务卡的报销：公务消费结束后，持卡人需要将相关消费凭证和费用报销单据按照规定的流程进行报销，报销审批完毕后，钱款将直接返回到公务卡里。
公务卡申领公务卡的审批途径分为三类：直接审批、鉴定审批、用人单位审批。
1. 直接审批：行政机关直接审批，国务院、省级行政机关和自治区人民政府、市级行政机关及其派出机构、县级政府部门及其派出机构、省级人民政府及其派出机构。
2. 鉴定审批：公务卡审批委员会按照规定对公务卡申请进行鉴定审批，公务卡审批委员会由规定机关、单位或组织的职能部门主管或其委员会组成。
3. 用人单位审批：公务卡由单位委托使用基层机构、单位或直接使用的，由各级用人单位管理机构选择并审批，委托使用单位应当依法进行使用。
对于直接使用的公务卡，申请人需要提交相关申请材料并接受用人单位的审批。
公务卡使用公务卡的使用需要遵循相关规定，不得超过规定的费用限额和消费范围，不得用于个人消费。
重庆师范大学公务卡报销结算管理办法
重庆师范大学公务卡报销结算管理办法第一章总则第一条为进一步适应国库集中支付制度改革，规范学校的财务管理，提高公务支出透明度，控制现金流量与现金风险，根据《重庆市市级预算单位公务卡管理办法》（渝财〔2008〕26号）等相关文件规定,结合我校实际，特制定本办法。
第二条本办法所称公务卡，是指我校教职工(含人事代理人员及专门聘用人员)持有的，以个人名义向学校公务卡代理银行（以下简称发卡行)申请开立并纳入政府公务卡管理系统管理的银行贷记卡（信用卡)。
职工个人作为持卡人承担相应法律责任.第三条我校公务卡的发卡银行是学校基本账户和财政零余额账户的开户银行中国工商银行重庆分行小龙坎支行.第二章公务卡的日常管理第四条凡我校在职职工(含人事代理人员及专门聘用人员）,按照“个人申请,学校确认，银行办理”的原则向发卡行申办,学校不对公务卡的申办提供担保。
第五条在职职工每人只能办理一张公务卡。
公务卡和密码均由个人负责保管,教职工要认真阅读公务卡领用合约，并按合约要求使用和保管好公务卡。
持卡人个人资料发生变化，应及时向发卡行申请办理变更手续。
如存在公务卡遗失、被盗或被其他人占有的情形，持卡人应及时致电发卡行客户热线95588办理挂失手续并申办新卡，然后持新卡号到财务处备案。
如未及时挂失造成的经济损失由持卡人个人承担。
第六条公务卡应优先用于公务消费,不能因个人消费而影响公务消费。
持卡人透支或取现不按时偿还所产生的滞纳金、罚息等由持卡人本人承担。
对持卡人利用公务卡套现、恶意透支和其他形式的违规行为，由持卡人承担责任。
第七条公务卡用于公务支出的结算，持卡人在未办理报销手续之前，无论是公务消费还是个人消费均属个人行为,个人承担由此导致的经济、法律等全部责任。
第八条持卡人收到银行对账单后应及时核对,对公务消费交易有疑议的,可向发卡行提出交易查询.银行对账单查询时间应不超过该账单的到期还款日.第九条持卡人因调离、退休等原因不在学校发生公务活动，应按要求及时还清债务，结清余额。
公务卡结算与报销管理规定
公务卡结算与报销管理规定1. 引言公务卡是指由政府机关、事业单位、国有企事业单位以及其他依法设立的组织为公务出差等公务活动所发放的支付工具。
为了规范公务卡的使用及报销管理，提高财务管理的效率和透明度，特制定本规定。
2. 适用范围本规定适用于所有机关、事业单位、企事业单位及其他依法设立的组织，以及公务卡持卡人和相关管理人员。
3. 公务卡的申领和使用3.1 公务卡的申领程序•所有申领公务卡的人员必须提交书面申请，注明申领公务卡的原因和用途，以及相关联系方式。
•申领人员必须提供真实、完整的个人信息，并承诺按照规定使用和管理公务卡。
3.2 公务卡的使用范围和限制条件•公务卡只能用于公务活动产生的费用支付，包括交通、餐饮、住宿、会议等相关费用。
•公务卡不得用于个人消费、私人购物和其他与公务无关的支出。
•公务卡使用时必须遵守相关财务管理规定和程序，遵循合理、节约的原则。
4. 公务卡的结算与报销4.1 公务卡的结算•公务卡结算由持卡人在使用后及时办理。
•持卡人必须保存好消费凭证，包括发票、小票等，以供结算核对。
4.2 公务卡的报销•公务卡的报销必须符合相关财务管理规定和程序。
•持卡人必须在规定时间内提交报销申请，并附上消费凭证和相关核对材料。
•报销材料必须经过审批，并由财务部门按照规定程序进行审核、核对和支付。
5. 公务卡的管理与监督5.1 公务卡的管理•持卡人必须妥善保管公务卡，不得私自转借、遗失或损坏。
•持卡人必须定期进行公务卡账户的核对和对账，确保账务的准确性。
•相关管理人员必须建立健全公务卡的档案管理和信息系统，加强对公务卡使用情况的监督和管理。
5.2 公务卡的监督•公务卡使用情况必须定期进行审计，发现问题及时纠正。
•相关管理人员和财务部门应对公务卡的使用情况进行监督和检查，确保合规性和规范性。
6. 违规处理对于违反本规定的行为，将按照相关规定进行追责和处理，包括但不限于警告、扣除个人收入、暂停使用公务卡、报销费用追回等措施。
公务卡管理及报销制度
公务卡管理及报销制度一、背景介绍在现代社会中，各种组织和机构都需要进行商务活动和公务出行，这就需要为其提供方便快捷的财务管理方式。
公务卡是在这种情况下产生的一种特殊信用卡，它帮助机构管理人员更方便地进行出行和采购，并进行费用报销。
二、公务卡管理1.申请程序•我们的机构管理员向银行提交申请，包括开卡人员名单、卡额度、授权额度等信息。
•银行会对本机构进行资质审查，审批通过后发放公务卡。
2.卡号分配•管理员进行人员分配，将公务卡发放给具体负责人。
•进行卡号绑定，将卡号和负责人信息进行匹配管理。
3.日常管理•每次使用公务卡前，必须填写使用申请表并提交给管理员。
•审核人员对申请进行审批，符合条件的申请会获得管理员授权。
•负责人使用公务卡后，必须如实填写出行或采购明细，并保存相关凭证。
•月底，管理员负责进行公务卡使用情况和费用的核对。
三、报销制度1.申请报销•负责人使用公务卡后，将明细和相关凭证一并提交给管理员。
•管理员审核材料并整理成报销申请表。
•管理员会对申请进行审查，对存在的问题会与负责人进行沟通。
2.审批流程•审批流程大体分为审批人员、财务主管、分管领导和机构领导。
•审批人员在进行审批时，对申请进行细致的审核，必须确保申请符合机构制度，并记录具体意见和结论。
•财务主管审核完毕后，将申请表交给分管领导进行审批，分管领导审核通过后，将会提交给机构领导最终审批。
3.财务报销•审批通过后，财务会进行费用报销，报销范围包括公务卡所购买的行程和采购商品。
•在报销过程中，会对发票、卡券等凭证进行统计和评估，必须确保凭证真实、有效，并妥善保存相关记录，以方便后续的复核和查询。
四、规范要求为了保障公务卡的正常使用和费用报销的科学化管理，我们机构制定了以下规范要求：•严格控制公务卡开卡人员名单，负责人的卡使用必须根据权责有明确划分。
•每次使用公务卡前，必须如实填写出行或采购明细，并保存相关凭证。
•负责人应当保密公务卡的卡号、密码等信息，不得私自泄露或出借他人使用。
公务卡管理及报销制度范文
公务卡管理及报销制度范文一、管理标准1. 公务卡的申请和领用1.1. 公务卡的申请应经过相关部门审批，并提交给企业法务部门进行审核和备案。
1.2. 公务卡领用人员必须是企业内部具备相应资格和职责的员工，在公务卡使用期间承担相关责任。
1.3. 公务卡领用人员需签订公务卡领用责任书，并向企业法务部门提供个人身份证明文件以备案。
1.4. 部门主管应严格控制公务卡的发放数量，确保合理使用公务卡，并防止滥用或冒领的情况发生。
2. 公务卡的使用2.1. 公务卡只能用于执行公务和相关业务支出，严禁私人或其他非正当用途。
2.2. 公务卡持有人应依据实际业务需求合理使用公务卡，并确保使用金额和商品或服务的合理性。
2.3. 公务卡持有人应尽量选择正规、合法的商家进行消费，杜绝与冒用或非法机构合作的行为。
2.4. 公务卡持有人在使用公务卡期间，应负责妥善保管公务卡，严防遗失、灭失或盗刷等安全风险。
3. 公务卡的报销3.1. 公务卡持有人在使用公务卡进行消费后，应及时准备相关凭证材料，包括发票、收据、合同等。
3.2. 公务卡持有人应根据企业规定的报销流程，以书面或电子形式向企业法务部门提交报销申请。
3.3. 报销申请应明确列出每笔消费的项目、金额和有效凭证，并附上相关业务文件和合理的费用说明。
3.4. 企业法务部门应对报销申请进行审查和核实，确保费用的合理性和真实性，并记录相关信息。
3.5. 报销申请经审核无误后，由企业财务部门进行支付，对于违规或不合规的报销申请，有权予以拒绝。
二、考核标准1. 公务卡使用行为的考核1.1. 按时提交公务卡使用记录和消费凭证。
1.2. 使用公务卡进行消费的合理性和合规性。
1.3. 公务卡的安全管理和资料的妥善保管情况。
1.4. 遵守公务卡管理制度和企业规章制度的情况。
2. 报销申请的考核2.1. 按时提交报销申请，并附上相关凭证和业务文件。
2.2. 提交的报销申请内容的准确性和完整性。
公务卡报销管理办法
公务卡报销管理办法第一章总则第一条为贯彻实施省公务卡结算制度，规范我院公务卡报销业务，减少现金支出，提高支付透明度，切实加强财务监管，根据《省财政厅中国人民银行贵阳中心支行关于全面推进贵州省公务卡结算制度改革工作的通知》（财库[2015]24号），结合我院实际制定本办法。
第二条本办法所称单位公务卡，是指我院编制内在职人员持有，主要用于院基本事业费公务支出与财务报销，以院为还款责任主体的信用卡。
公务卡也可用于个人消费结算，但个人消费必须与公务消费分开刷卡，不得与公务消费混合刷卡。
个人消费结算产生的债权债务均由个人负责，透支本息和相关费用由持卡人自行承担。
第三条我院公务卡目前使用范围主要为省财政基本事业经费拨款支出。
第四条根据现行有关政策规定，我院专项经费支出及生产经营支出暂不纳入公务卡结算范围。
我院专项经费支出及生产经营支出今后是否纳入公务卡结算范围，届时按上级有关政策规定执行。
第五条根据本办法暂未纳入公务卡结算的专项经费支出及生产经营支出必须按地矿局及院有关规定加强资金使用管理，达到院规定结算起点金额的必须通过银行付款结算，严禁违规使用大额现金。
第二章公务卡日常管理第六条院统一公务卡账单日，以便财务集中办理还款。
院公务卡账单日为每月5号，还款期为20-50天。
第七条公务卡主要由院统一批量办理，未办卡职工或新进职工因工作需要需零星办理的，自行到指定的院零余额账户开户银行（建行北京路支行）办理，办理后须及时向银行申请将账单日修改为院规定时间（每月5号），同时将公务卡信息报院财务科。
第八条公务卡信用额度为30000元，自行办卡职工必需照此额度办理。
特殊情况公务卡信用额度不能满足公务支付需要时，持卡人须请示分管财务领导同意，并通知财务提前向发卡银行申请临时增加信用额度，增加的额度和使用期限等具体事项，按照发卡银行有关规定执行。
第九条持卡人应当妥善保管公务卡及其密码，公务卡被盗或遗失后持卡人须及时向发卡银行办理挂失及补办手续，并及时通知院财务科。
事业单位公务卡报销结算暂行办法(试行)
事业单位公务卡报销结算暂行办法（试行）
为规范事业单位公务卡的使用和管理，提高公共资源的使用效率和透明度，制定了《事业单位公务卡报销结算暂行办法（试行）》。
该《暂行办法》明确了事业单位公务卡的使用范围、管理、审批和使用规定，重点包括以下几个方面：
一、公务卡的使用范围
公务卡应用于事业单位工作人员在公务出差、公务接待等活动中的费用报销和结算。
公务卡的发放是由事业单位财务部门根据实际需要统一申请，由单位领导审批，并委托银行制卡。
二、公务卡的管理
事业单位应对公务卡进行严格的物资管理。
银行发放公务卡后，事业单位应完成公务卡的登记，做好发卡、收卡和其余管理工作。
三、公务卡的审批
在公务活动中使用公务卡的申请必须由领导签字同意，并附上相关证明材料。
财务部门应根据申请情况审核并予以批准。
审批人员应认真审核所提交的费用申请单、发票及相关证明材料，定期对公务卡使用情况进行审查。
四、公务卡的使用规定
公务卡使用人员在办理相关流程时须按照规定使用，如公务卡在活动过程中遗失或损毁，应及时向银行相关职能部门或单位部门主管申请挂失或修复。
五、其他
若事业单位公务卡使用人员违反相关规定，在经过规定程序后，应给予相应的处罚。
若涉及涉及到违纪行为，应依法依规予以处理，并依照规定启动追究法律责任程序。
总之，《事业单位公务卡报销结算暂行办法（试行）》的制定可以更好地规范公务卡的使用和管理，减少不必要的浪费，为公共资源的合理利用提供了保障。
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公务卡结算报销管理
公务卡结算报销管理随着社会的不断发展和进步，公务活动逐渐增多，公务支出也随之增加。
为了规范公务支出和提高财务管理效率，许多机构和企业开始使用公务卡作为员工的公务支出工具，并且建立了相应的结算报销管理制度。
在这个制度下，公务卡的使用和报销管理成为了一个重要的财务管理环节。
本文将从公务卡的使用、结算和报销管理等方面展开论述，旨在为相关机构和企业提供一些实用的管理经验和建议。
一、公务卡的使用管理公务卡是专门用于公务支出的信用卡，由单位发放给员工使用。
为了规范公务卡的使用，许多单位都会建立相应的使用管理制度。
一般来说，公务卡的使用管理主要包括以下几个方面：1.公务卡的发放审批单位在向员工发放公务卡时，需要进行严格的审批程序。
需要确定申请公务卡的员工是否属于需要经常进行公务活动的人员，并且有必要使用公务卡进行结算报销。
需要核实申请人员的身份和资质，确保其具备使用公务卡的资格。
还需要对公务卡的额度进行限制，根据不同人员的职务和需要，设定不同的额度限制，以防止公务卡被滥用。
2.公务卡的使用规定单位需要向员工明确公务卡的使用规定，包括使用范围、使用限制、使用方式等。
这些规定通常会在公务卡的申请表格或使用手册中进行详细说明，并由员工在领取公务卡之前签署确认。
通过制定这些规定，可以有效避免公务卡被滥用或超支，确保公务支出的合理性和规范性。
3.公务卡的使用监督单位需要建立一套公务卡的使用监督机制，对员工使用公务卡的情况进行定期或不定期的检查和审计。
通过这种监督机制，可以及时发现和纠正员工在公务卡使用方面存在的问题和不当行为，确保公务卡的正常使用和管理。
二、公务卡的结算管理公务卡的结算管理是指单位对员工使用公务卡进行的结算管理。
随着公务活动的频繁进行，许多单位开始使用公务卡进行费用支付和结算报销，以提高财务管理的效率和便利性。
公务卡的结算管理主要包括以下几个环节：1.费用支付管理员工在进行公务活动时，可以使用公务卡进行各类费用的支付，包括差旅费、会议费、招待费等。
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公务卡报销结算管理暂行办法
第一章总则
第一条为了推行公务卡改革，规范我校公务卡报销业务，减少现金支出，提高支付透明度，加强财务监管，同时方便报销人报销用款，根据《预算单位公务卡管理暂行办法》，制定本办法。
第二条本办法所称公务卡是指我校教职工持有的，主要用于日常公务支出的特种信用卡，可先消费后还款。
持卡人无需预借现金，即可持卡透支消费结算。
原使用现金、支票结算的公务消费支出，凡具备刷卡条件的，均应使用公务卡结算。
凡属公务卡强制结算目录的（见附件）必须使用公务卡结算。
公务支出发生时，持卡人先通过公务卡结算，再凭发票等财务报销凭证和公务卡刷卡凭证（POS签购单）及时办理财务报销还款手续。
同时，公务卡属于个人信用卡，也可用于个人消费，但不得办理财务报销手续，由持卡人自行还款，单位不承担私人消费行为所引起的一切责任。
第二章公务卡日常管理
第三条公务卡实行“一人一卡”实名制管理，由财务科统一组织本校工作人员向发卡行申办，并纳入我校公务卡管理范围。
只有单位统一办理的公务卡，才能被纳入“财政预算单位公务卡支持系统”进行管理，才能适用国家有关公务卡报销的相关条款，而使用其他银行卡进行消费结算的将被视同为现金结算方式。
第四条持卡人应当妥善保管公务卡及其密码，公务卡遗失或损毁后应由持卡人及时向发卡行办理挂失补办手续，并及时通知财务处。
因挂失不及时造成的经济损失，由持卡人个人承担。
第五条持卡人刷卡消费后应及时向财务科申请办理报销手续，因个人报销不及时而造成的银行罚息及个人信用损失，由持卡人个人承担。
持卡人可在商行营业网点或通过网上银行办理“自动还款”注册，也可将公务卡与其他商行账户进行绑定，当持卡人不能及时办理报销手续时，银行系统可于每月免息还款到期日自动从该绑定账户扣除相应款项归还至公务卡中，而不致产生银行罚息及个人信用损失。
第六条公务卡一般只用于公务消费中的转账支付结算，不允许提取现金。
如发生提现业务，产生的相关费用由持卡人个人承担。
实行公务卡结算报销方式后，财务部门原则上不再办理预借和报销现金。
第三章公务卡报销管理
第七条公务卡结算报销只是结算方式上的转变，它不改变我校现行的财务管理制度和报销审批程序。
采购设备、房屋建筑物维修、改造工程等业务仍应按照我校相关管理制度的规定事先履行审批手续，符合政府集中采购条件的，必须进行政府集中采购，否则不予报销。
第八条教职工因出差在外或其它特殊原因，确实无法在规定的免息还款期内办理财务报销手续时，可委托本部门相关人员到财务处办理报销手续。
因个人报账不及时造成的银行罚息等相关费用和个人信用受损，由持卡人承担。
第九条持卡人在办理公务卡消费支出报销业务时，应按照我校财务报销的有关规定，在网上报销系统中填写报销单（“结算方式”选择“公务卡”），并同时附发票等财务报销凭证和有关公务卡刷卡凭证（POS签购单）。
若刷卡凭证缺失，财务部门无法通过“预算单位公务卡支付系统”对该笔业务进行审核，故无法将其认定为公务卡结算支出，不能办理报销。
报销人应按结算方式的不同，将公务卡支出的报销单据与其他报销单据分开粘贴。
同为公务卡支出的报销单据，应按持卡人和报销业务内容不同分类粘贴。
发票与刷卡凭证要配对粘贴(刷卡凭证在前)，多张刷卡凭证对应一张发票的，以及多张发票对应一张刷卡凭证的，也应按顺序粘贴好(刷卡凭证在前)，并在发票或刷卡凭证右上角注明。
发票与公务卡刷卡凭证金额应相符，如二者出现差异，以金额小者为准给予报销。
第十条持卡人在网上购物、网上订票等无法取得刷卡凭证的，可将该公务卡网上银行对账单打印并将该笔支出业务标出（要求有卡号、姓名、商家名称、刷卡日期和刷卡金额等信息），作为刷卡凭证与该笔业务的发票一并提交财务处审核报销。
财务科在审核发票等财务报销凭证的合法性的同时，根据刷卡凭证上的持卡人姓名、商家名称、交易日期和交易金额等信息，通过国库支付系统核对公务消费的真实性，经审核确认无误后予以报销，按报销金额开局转账支票。
持卡人应根据银行对账单查询公务卡消费报销后的资金到账情况，若有异常，应尽快报告财务科以便及时科理。
第四章附则
第十一条有下列情形所产生费用由持卡人个人承担，学校不予报销：
1.使用公务卡用于个人消费部分；
2.报销费用与提供的报销凭证（发票、消费清单）、公务卡消费交易凭条（POS 机小票）不符的；
3.持卡人透支提取现金（也即预借现金）所产生的本金、手续费、利息等；。