存货核算系统说明(核算出入库材料成本)
用友NC系统成本核算操作手册-(2488)
![用友NC系统成本核算操作手册-(2488)](https://img.taocdn.com/s3/m/642441f669dc5022abea0021.png)
成本核算操作手册一、成本基础档案设置二、成本核算步骤月末成本核算之前,需要确定当月业务单据已经录入完毕,业务单据都处于审核状态,涉及生产成本、制造费用科目的凭证已经处理完毕且通过审核,方可进行成本核算。
(一)存货核算1、月末关账1.1 月末关账状态,是指供应链、存货核算不能再新增、修改、删除、审核单据,但仍可以进行成本计算。
进行成本计算之前必须先关账,以保证在成本计算过程中不会有人员操作单据数据,影响成本计算结果。
1.2 进入月末结账界面,进行关账处理:1.2.1 进入“月末结账”流程图:财务会计—存货核算—月末处理—月末结帐1.2.2 进入后先选定成本域,再选中需要关账的会计期间,进行关账2、计算全月平均单价(只核算材料?此步产生的成本调整单是自动生成吗?)2.1 计算全月平均单价,是将出库单(包括材料出库单、其它出库单)的材料按全月加权平均法计算出出库单价、出库成本。
2.2 进入“计算全月平均单价”流程图:财务会计—存货核算—计算全月平均单价2.3 进入后点击“计算全月平均单价” ,在选择框界面选取计算条件,需要选定成本域、会计期间、物料分类,点击“确定”后,系统自动进行计算。
2.4 全月平均单价计算完毕后,计算日志,错误提示如何查看,如何修订?(二)成本资料取数1、会计平台取数1.1 会计平台取数主要通过会计平台从总账明细获取各成本中心的间接费用,如:人工费、折旧费、其他制造费用等,并生成成本管理中消耗单,以便后继成本处理使用。
1.2 进入“会计平台取数”流程图:管理会计—产品成本—成本资料—会计平台取数1.3 进入后选定目标组织、生成目标、拉式取数,进入后选定会计科目来源。
此项操作后,无数据出现,还要到会计平台操作,请详细讲解流程。
2、存货核算取数2.1 存货核算取数主要是根据外系统取数相关设置,从存货核算系统获取材料消耗、产品完工等数据,包括存货材料出库单、出库调整单、产成品入库单、委托加工入库单。
存货核算系统说明(核算出入库材料成本)
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功能强大的查询统计功能。
具体为:
设置 1. 账套参数
由用户根据自己的需要建立系统应用环境,将用友存货核算系统变 成适合本单位实际需要的专用系统。 自由定义存货分类编码级次、地区分类编码级次、客户分类编码级 次、供应商分类编码级次、部门编码级次、收发类别编码级次。 可根据需要定义存货单价小数位、存货数量小数位。 按实际需要定义业务范围:存货核算方式、暂估方式、零出库成本 选择、委托代销成本核算方式、资金占用规划、有无成套件管理、 红字出库单成本、入库单成本、启用会计月份等。
3. 系统特点
《存货核算系统》 主要针对企业存货的收发存业务进行核算,掌握存货的耗 用情况, 及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上,为企业的
成本核算提供基础数据。 并可动态反映存货资金的增减变动情况,提供存货资金 周转和占用的分析,在保证生产经营的前提下,降低库存量,减少资金积压,加 速资金周转,具有及时性、可靠性和准确性,是一套适用于工商企业的各种存货 核算形式的软件。 本系统主要用于对企业存货的出入库业务进行出库存货成本的核算及计算 结存余额,涉及的单据主要有采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出 库单、材料出库单、假退料单、其他出库单、入库调整单、出库调整单、计划价 /售价调整单、产成品成本分配单等,财务账主要有存货明细账(总账)、受托代 销商品明细账(总账)、发出商品明细账、差异明细账、差价明细账,系统自动 按照所选核算方式计算成本并记账。
与采购管理系统集成使用时 设置存货暂估入库的成本处理方式, 包括: 月初回冲、 单到回冲、 单到补差。 采购入库单由采购系统生成,存货核算系统可修改采购入库单的单价和金 额,对采购入库单进行记账。 采购入库时,如果当时没有入库成本,采购系统可对所购存货暂估入库,报 销时,存货核算系统可根据用户所选暂估处理方式进行不同处理。 与库存管理系统集成使用时 期初结存数量、 结存金额可从库存管理系统进行取数,并与库存管理系统进 行对账。 采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他入库单、其他 出库单由库存系统输入,存货核算系统不能生成以上单据,只能修改其单价、金 额项。 库存系统的调拨单、 盘点单、 组装拆卸单、 形态转换单生成的其他出入库单, 由存货核算系统填入其单价、成本并记账。 与销售系统集成使用时 从销售系统取分期收款发出商品期初数据、委托代销发出商品期初数据。 可对销售系统生成的销售发票、发货单进行记账。 与总账系统集成使用时 应对存货科目、对方科目、税金科目等进行设置。 当本会计月进行月末结账之前,可对本会计月的记账单据生成凭证。并将生 成的凭证传递到总账系统中。 与应付款管理系统集成使用时 存货核算系统中对采购结算单制单时需要将凭证信息回填到所涉及的采购 发票和付款单上, 应付款管理系统对于这些单据不进行重复制单;若应付款管理 系统先对这些单据制单了,存货核算系统同样不可以进行重复制单
存货核算步骤
![存货核算步骤](https://img.taocdn.com/s3/m/374efdde4b35eefdc9d3339f.png)
存货核算逻辑及步骤一、逻辑存货核算用于企业存货出入库核算,存货出入库凭证处理,原理是先赋予库存成本(入库核算),再定义出库成本(出库核算)。
整个业务处理流程和实际业务是想符的。
从业务流程考虑就比较简单。
即:外购入库核算(当月采购入库有发票)—存货估价入账(当月采购入库无发票)———材料出库核算(领料单,其他出库单)——自制入库核算(产品入库)--产成品出库核算(销售出库).整个存货核算流程和企业实际业务流程一致,即先采购原材料,再领用原材料,产成品入库,销售出库.出入库单据在存货核算完成之后才会有相对准确的库存成本,所以不需要也要杜绝手工输入库存成本。
二、账务处理(存货核算因为是系统自动进行预算所以)1、特别说明:外购入库核算可以在发票到时就可以进行。
但也建议在月底统一进行.根据整个业务处理,在根据外购入库单生成发票审核后进行勾稽,然后在外购入库核算里进行分配(费用)核算(入库成本)。
2、核算流程详解。
A、检查是否满足核算要求,关账:在期末时首先保证所有库存单据都要审核。
所有当月开票的发票必须审核且与入库单勾稽。
此时进行关账处理,确保当月业务单据不再发生变化。
(如能保证在自然月前结账完成,且业务单据日期录入到下个月,同时不会有人对业务单据修改的,可以不进行关账)a、检查不复核存货核算的各种情况方法供应链→存货核算→期末处理→期末结账打开之后有个页面可以点左下角的查看按钮。
每个菜单点进去查看一下。
如果能查询出结果对应去审核或者修改一下。
b、关账操作路径:供应链→存货核算→期末处理→期末关账B、入库核算(对应采购流程):供应链→存货核算→入库核算下面可以找到以下功能a、先做外购入库核算,即当月到发票的。
如果是以前期间入库当月到票的,做凭证时要先生成外购入库暂估冲回凭证(红字冲回),再做外购入库的凭证.b、存货估价入账:建议在外购入库核算之后做,因为除了当月开发票的,剩下的就是估价入账的了(有点废话)注意:因为我们的外购入库单一般是根据订单下推生成的,而订单都是有单价的,所以入库单也都有价格。
金蝶专业版存货核算操作流程
![金蝶专业版存货核算操作流程](https://img.taocdn.com/s3/m/fe3dda7176232f60ddccda38376baf1ffc4fe324.png)
金蝶专业版存货核算操作流程金蝶专业版存货核算操作流程应会内容:存货入库核算、自制产品入库核算、费用分摊单核算、存货出库核算、业务生成凭证处理、业务凭证模板设置、核算报表查询、期初期末处理及相关资料维护。
项目一、存货核算概述1、关于存货核算存货核算管理用于工商业企业存货出入库核算,存货出入库凭证处理,核算报表查询,期初期末处理及相关资料维护。
各种实际成本可并行使用提供总仓、分仓等多种核算方式外购入库核算可自动分配采购费用,自动生成暂估核销相关单据一种核算单据可对应多个凭证模板,凭证模板设置灵活、简单●各种实际成本可并行使用系统提供先进先出法、后进先出法、加权平均法、移动平均法、分批认定法五种存货计价方法,可以设置到明细物料。
各种存货计价方法可并行使用,准确核算存货的出入库成本和库存金额余额。
提供负结存出库、红字出库、调拨出库处理。
●外购入库核算可自动分配采购费用、自动进行暂估核销处理外购入库物料实际成本根据已钩稽的采购发票上的采购金额及采购费用自动计算得出,系统支持多币别的核算。
●费用分配的原理是按数量进行分配。
系统根据系统参数的设置进行暂估调整,可以采用差额调整和单到冲回方式。
●一种核算单据可对应多个凭证模板,凭证模板设置灵活简单一种核算单据可设置多个凭证模板,可指定某个凭证模板为默认凭证模板,并可设置为在每次生成凭证前指定模板。
凭证模板科目来源灵活,可选择从物料资料中的科目、部门资料中的科目、固定科目取数。
系统会根据凭证模板中科目下挂的核算项目与单据上字段(包括自定义字段)的对应关系,自动将单据上的相应信息携带到凭证中。
金额来源可选择单据上所有金额类型的字段,包括自定义的金额类型字段。
提供智能的摘要自定义功能。
2、存货核算与其他系统的接口●与采购系统管理的接口接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单等单据,进行外购入库核算和凭证处理等工作。
●与仓存系统管理的接口接收仓存系统所有的出入库单据,调拨、盘点单据进行金额核算和凭证处理。
U8存货核算
![U8存货核算](https://img.taocdn.com/s3/m/ae0667650b1c59eef8c7b437.png)
存货核算存货核算:是指对企业存货价值的计量,用于工商业企业存货出入库核算,存货出入. 库凭证处理,核算报表查询,期初期末处理及相关资料维护。
库存管理与其他模块的联系:存货核算的流程:系统业务流程:1、库存管理模块录入各种日常出入库单据。
2、对采购入库单进行记账,核算材料入库成本;如果没有来发票进行采购结算的采购入库单需要进行暂估处理,以便对材料领用提供比较准确的成本。
3、对本月各部门材料领用进行单据记账,核算当月材料消耗成本。
4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。
5、从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据,和其他成本资料进行成本计算,得出半成品的成本。
6、在存货核算模块进行产成品成本分配,读取半成品仓库的半成品加工成本。
7、在存货核算模块进行单据记账(主要是半成品仓库的半成品的入库、出库成本)。
8、进行半成品仓库的期末处理、制单工作。
9、从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据,和其他成本资料进行成本计算,得出产成品的成本。
10、在存货核算模块进行产成品成本分配,读取产成品仓库的产成品加工成本。
11、根据半成品加工层次的不同,重复7~10步序12、最终产品成本成本取出后,进行产成品仓库的出入库单据进行记账,核算出产品的销售成本,为决策层提供准确的销售毛利数据。
初始设置:选项设置:1、核算方式:不同企业管理要求不同,其核算的力度也会有差别。
初建账套时,用户需要选择核算方式。
①按存货核算:同一商品如果只有一种采购或销售模式,或虽有多种模式但每种模式不需要分别核算成本的企业可采用按存货进行核算。
②按仓库核算:同一商品如果有多种采购或销售业务模式,并且每种模式需要分别核算其成本的企业可采用按仓库进行核算。
例如:采购业务:同一商品同时存有受托代销和普通采购两种采购方式时,可将受托代销的商品和普通采购的商品分别存放在不同的仓库分别进行核算。
销售业务:如果对于外贸企业,同一商品即可内销也可外销,可将用于内销和外销的商品分别存放在不同的仓库以分别进行核算,考核其盈利情况。
用友存货核算操作手册
![用友存货核算操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/59f727e11b37f111f18583d049649b6648d709a2.png)
“存货核算”操作手册《存货管理》提供完整的成本核算流程, 支持多种类型的进、出物料管理业务。
库存业务的操作流程如下:1.录入加工车间材料入库金额2.暂估成本录入。
3.产成品成本分派。
4.结算成本解决。
5.特殊单据记帐6.正常单据记帐。
7、期末解决8、生成凭证。
9、月末结帐1.录入加工车间材料入库金额月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本, 通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本途径: 供应链/存货核算/平常业务/入库调整单注意:需要按照仓库录入,2.暂估成本录入:对于本月采购发票未开来的入库材料, 即没有进行采购结算的材料, 在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。
录入暂估单价。
途径: 供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。
选中相应的仓库后, 过滤出下图:录入完毕后, 点击“保存”即可。
3.产成品成本分派:每月的月底, 财务科将成本单价(或金额)计算出后, 需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。
途径: 供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分派。
选中相应的仓库后, 过滤出下图:财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后, 点上面的“分派”即可。
4.结算成本解决:对于上月入库本月发票到了, 并且进行了结算的业务, 在月底需要进行“结算成本解决”。
途径: 供应链/存货核算/业务核算/结算成本解决。
进行“查询”操作, 过滤出单据后, 选中单据行, 点上面的“暂估”即可。
5.特殊单据记帐:月底对调拨单进行成本计算, 记入存货明细帐6.正常单据记帐:在月底为了计算本月的入库成本及出库成本, 需要进行“记帐”操作。
途径: 供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。
假如在记帐后需要对某些业务单据进行修改, 需要进行“恢复记帐”操作。
如下图: 途径: 供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。
7、期末解决:本月所有的单据记帐后, 月底需要进行“期末解决”操作。
金蝶K3存货核算操作手册范本
![金蝶K3存货核算操作手册范本](https://img.taocdn.com/s3/m/c03d63c7866fb84ae55c8d1c.png)
材料会计操作手册本课程的教学目的学完本课程之后,您能够做好以下事情:●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系●了解存货核算模块操作的注意事项及重点,难点●灵活运用存货核算完成日常业务我们的最终目标:-----帮助您成功运用金蝶软件,步入企业信息化管理的轻松愉快,高速高效管理的快车道!相关说明:在软件中经常使用的地方进行了详细的说明,有些知识点在实际业务中不涉及的,只做了简单的说明作为了解。
目录一材料会计日常业务流程: (3)二:发票 (4)1、采购发票 (4)2、发票钩稽 (5)三:入库核算 (7)1.外购入库核算 (7)2.存货估价入账 (9)四:出库核算 (10)1.红字出库核算 (10)2.材料出库核算 (11)五:凭证处理 (17)1、凭证模板 (17)2、生成凭证 (18)3、查询凭证 (19)六:期末处理 (19)七:问题总结 (20)一材料会计日常业务流程:1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进行钩稽。
2.月末进行出入库核算。
3.将对应单据生成凭证传递到总账。
4.期末对账、结账,进入下一期。
注:材料会计的工作相对来说比较简单,基本上不需要自己手工录入单据,只是利用别人做的单据进行一系列的处理。
所以必须保证其上游数据的正确性;核算工作由系统自动完成。
二:发票1、采购发票采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。
一般来说,采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。
A:手工录入发票依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增]B:通过外购入库单关联生成依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面,选择源单类型为外购入库单。
这样该入库单上的信息将被自动带入,方便录入。
C:通过外购入库单下推生成依次点击[供应链][采购管理][外购入库][外购入库单维护],在该界面,按SHIFT进行连续多选或者按CTRL进行不连续的多个单据进行多选生成相应的发票。
用友NC系统成本核算操作手册
![用友NC系统成本核算操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/9efc50b2700abb68a882fb48.png)
成本核算操作手册一、成本基础档案设置二、成本核算步骤月末成本核算之前,需要确定当月业务单据已经录入完毕,业务单据都处于审核状态,涉及生产成本、制造费用科目的凭证已经处理完毕且通过审核,方可进行成本核算。
(一)存货核算1、月末关账1.1月末关账状态,是指供应链、存货核算不能再新增、修改、删除、审核单据,但仍可以进行成本计算。
进行成本计算之前必须先关账,以保证在成本计算过程中不会有人员操作单据数据,影响成本计算结果。
1.2进入月末结账界面,进行关账处理:1.2.1进入“月末结账”流程图:财务会计—存货核算—月末处理—月末结帐1.2.2进入后先选定成本域,再选中需要关账的会计期间,进行关账2、计算全月平均单价(只核算材料?此步产生的成本调整单是自动生成吗?)2.1计算全月平均单价,是将出库单(包括材料出库单、其它出库单)的材料按全月加权平均法计算出出库单价、出库成本。
2.2进入“计算全月平均单价”流程图:财务会计—存货核算—计算全月平均单价2.3进入后点击“计算全月平均单价”,在选择框界面选取计算条件,需要选定成本域、会计期间、物料分类,点击“确定”后,系统自动进行计算。
2.4全月平均单价计算完毕后,计算日志,错误提示如何查看,如何修订?(二)成本资料取数1、会计平台取数1.1会计平台取数主要通过会计平台从总账明细获取各成本中心的间接费用,如:人工费、折旧费、其他制造费用等,并生成成本管理中消耗单,以便后继成本处理使用。
1.2进入“会计平台取数”流程图:管理会计—产品成本—成本资料—会计平台取数1.3进入后选定目标组织、生成目标、拉式取数,进入后选定会计科目来源。
此项操作后,无数据出现,还要到会计平台操作,请详细讲解流程。
2、存货核算取数2.1存货核算取数主要是根据外系统取数相关设置,从存货核算系统获取材料消耗、产品完工等数据,包括存货材料出库单、出库调整单、产成品入库单、委托加工入库单。
2.2进入存货核算取数“的流程图:管理会计—产品成本—成本资料—存货核算取数2.3进入后选择工厂、取数对象、会计期间,将需要取数的单据选中,点击“取数”。
金蝶KIS专业版存货出库核算
![金蝶KIS专业版存货出库核算](https://img.taocdn.com/s3/m/a7e0981017fc700abb68a98271fe910ef12daebc.png)
⾦蝶KIS专业版存货出库核算⾦蝶KIS专业版存货出库核算⼀、存货出库核算(⼀) 业务流程说明⽬标完成存货出库核算及账务处理的全过程。
业务背景1、企业存在存货出库投产或销售业务,需要进⾏材料出库核算;2、本流程对存货出库核算及其相应的账务处理提供了操作⼯具。
适⽤范围适⽤企业存货出库投产或销售业务。
序号处理说明责任部门责任⼈1 在〖存货核算〗的〖存货出库核算〗中,根据实际业务需要,录⼊或维护发出材料的代码,以进⾏材料的出库核算。
财务部成本会计2 存货出库核算中需要进⾏必要信息的检测,可以进⾏单独存货的出库核算,也可以分仓进⾏核算;核算完成后可以查看结转存货成本报告。
财务部成本会计3 在〖存货核算〗-〖⽣成凭证〗,⽣成存货的出库凭证,存货出库⼀般分布在销售出库、其他出库以及⽣成领料中业务等等,需要按照不同的单据类型⽣成凭证。
财务部成本会计⼆、核算步骤说明进⾏核算系统后,单击【存货出库核算】,进⼊出库核算向导,进⼊存货出库核算处理过程。
(⼀) 过滤存货范围单击〖存货出库核算〗图标,出现“出库核算向导”界⾯,介绍出库核算可选⽤的所有计价⽅法,单击【下⼀步】,出现“存货过滤”界⾯。
选择结转本期所有存货时,会对所有存货核算出库成本。
选择结转指定存货类下所有存货时,需指定⾮明细的存货类。
选择结转指定存货代码或代码段,需指定存货代码段。
当代码段两项内容相同时,即表⽰仅仅结转某⼀个指定的存货。
选择结转指定单据相关存货,需要指定出库单起始和终⽌范围,可以只核算某⼀个或某些单据上相关存货的出库成本。
(⼆) 过滤仓库或仓库组范围若采⽤总仓核算,则不会出现此过滤界⾯。
分仓核算时,可在此界⾯选择本次核算的仓库,注意仓库的排列顺序也就是出库核算的顺序,可通过上移、下移来改变核算顺序。
可使⽤【全选】,选择所有仓库,也可使⽤【全清】,取消选择。
定义:分仓核算时,若存在调拨业务,应根据仓库中存货的调拨顺序来决定仓库的核算顺序,调出仓库应先核算,调⼊仓库后核算。
用友ERP财务软件实务操作教程 第10章 存货核算系统
![用友ERP财务软件实务操作教程 第10章 存货核算系统](https://img.taocdn.com/s3/m/3cdc49ed9ec3d5bbfc0a7400.png)
5.2汇总表
在汇总表管理中,用户可以完成对入库汇总表、 出库汇总表、差异分摊表和收发存汇总表等的统 计、汇总和查询的工作。
5.3 分析表
在分析表管理中,用户可以完成对存货周转率分 析、ABC成本分析、库存资金占用规划、库存资金占 用分析、入库成本分析等功能的操作。
第六节 本章小结
存货核算是企业会计核算的一项重要内容。本章 主要对用友 ERP-U8.50 的存货核算系统进行讲解,包 括其核算系统概述、初始设置、日常业务处理、存货 跌价准备和账表管理等。
3.2 出库业务
1.销售出库单
工业企业,销售出库单一般指产成品出库销售时,所填制的出库单据;商业企业,一般 指商品销售(包括受托代销商品)出库时,填制的出库单据。 其操作步骤类似于采购入库 单。
2.材料出库单
材料出库单是指工业企业领用材料时所填制的出库单据。该功能用来录入正常情况下领
用材料的出库单及退库单。
2.凭证摘要设置
为了快速地、成批地、有效的生成凭证的摘要内容,
系统对每一单据类型提供凭证摘要设置,在制单时,依据其
单据类型,自动带出凭证摘要,减少用户手工输入。 对凭证摘要进行设置的操作步骤为:单击“初始设 置”/ “科目设置”/“凭证摘要设置”进入凭证摘要设置界面,先选 择 需要设置凭证摘要的单据类型。
3.4 调整业务
对于系统自动生成的出入库调整单,用户可在此进行修改。其操作步骤 为:单击“日常业务”/“系统调整单”,进入系统自动生成的调整单列表界面,对
需要修改的项目进行修改。用户可输入客户、供应商、收发类别、部门、业务
员、项目、自定义项等信息,以便进行相应的查询及制单。
3.5 单据列表
存货核算系统中查询单据列表时,系统要按仓库、存货、部门、操作员进
金蝶存货核算操作手册
![金蝶存货核算操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/5b973b546bd97f192279e9eb.png)
金蝶存货核算操作手册金蝶存货核算操作手册目录一、期初余额调整 (3)1、调整库存金额 (3)二、存货核算前确认和关账 (5)三、材料入库成本---核算 (6)1、外购入库核算 (6)2、存货估计入账 (8)3、其他入库核算 (9)4、盘盈入库核算 (10)四、委外入库核算 (11)1、委外正常核算流程 (11)2、委外入库核算异常 (14)五、无单价单据维护 (15)六、自制入库核算 (16)七、出库核算 (17)1、材料出库核算 (17)2、出库核算异常检查 (20)3、产品出库核算 (21)八、生成凭证 (21)1、凭证模板 (21)2、采购的工业模式和商业模式 (24)3、采购的工业模式和商业模式 (26)九、期末结账 (26)一、期初余额调整期初余额调整的目的:是因为在计价方法核算出库成本的时候会存在成的差异。
出现库存没有可是库存金额还是有正数或者负数的金额1、调整库存金额1、用结存数量根据单价计算出结存金额是否正确,有出现大的偏差就在结存金额里面输入正确的金额。
2、数量为零单价没有结转完成的都需要手工结转掉。
在结存金额这里输入0,然后点击出单,系统自动生成一张出库调整单。
调整的时候需要整夜的一起调整,不然会重复性进行调整。
3、查找生成的成本调整单。
4、手工生成成本调整单选择单据类型是入库成本调整还是出库成本调整,输入调整的物料,调整的金额(这里的金额是指要增加和减少的金额)选择对应的仓库,最后点击保存,审核。
注意:调整后的金额还是一样不会变下期期初才回改变二、存货核算前确认和关账注意:操作存货核算的要仓库和操作入库人员进行确认,当期的单据输入完毕,采购发票个销售发票是否做完进行审核勾稽。
关账:关账是不让仓库人员不能做当期的出入库账,影响存货核算。
存货的核算制度与方法
![存货的核算制度与方法](https://img.taocdn.com/s3/m/59cfc89985254b35eefdc8d376eeaeaad0f31658.png)
存货的核算制度与方法一、存货的定义存货是指企业用于销售或第一处理的商品、在生产过程中正在加工或者尚未加工的材料、在生产过程中服务提供者正在消耗的材料、以及为销售或供应而购买的包装物等。
1.核算制度2.核算方法(1)入库核算方法:入库是指将物资、资源等从外部引进企业的过程。
入库核算方法是指根据购买单据和进货数量、单价等信息,将存货按照一定的规则计量并入账。
(2)出库核算方法:出库是指将存货从库存中取出用于生产或销售的过程。
出库核算方法是指根据销售单据和出货数量、单价等信息,将存货按照一定的规则计量并出账。
(3)损耗核算方法:损耗是指存货在加工、保管、运输和销售等过程中由于各种原因造成的数量和质量的减少。
损耗核算方法是指计算损耗的数量和金额,并根据损耗的原因进行分析和处理。
三、存货的分类和计量方法1.存货的分类根据存货的特点和用途,可以将存货分为原材料、在产品、产成品和低值易耗品等四类。
(1)原材料:指用于产品加工或第一处理的物质,如钢材、石油等。
(2)在产品:指正在加工中或未完成的产品,如服装中的花边、工艺品中的雕刻。
(3)产成品:指已经加工完成并可以销售的产品,如服装、电器等。
(4)低值易耗品:指价值较低且容易消耗的物品,如办公用品、工具等。
2.计量方法存货的计量方法有多种,常见的有先进先出法(FIFO法)、加权平均法、标准成本法等。
(1)先进先出法(FIFO法):按照存货入库的先后顺序,先出库在先进先出法中,应计算出库存货的单位成本,然后再按照出库数量计算存货的金额。
(2)加权平均法:按照存货入库的数量和金额加权平均,来计算存货的单位成本,在出库时按照加权平均成本进行计量。
(3)标准成本法:根据企业的实际情况,根据事先设定的标准成本计算存货的单位成本,并按照该成本计量存货的金额。
以上是存货核算制度与方法的详细介绍。
通过建立合理的核算制度和方法,能够准确记录和计量企业的存货,为企业的经营决策提供重要的依据。
金蝶云·星空存货核算讲解
![金蝶云·星空存货核算讲解](https://img.taocdn.com/s3/m/189dc555b90d6c85ec3ac6f4.png)
采购入库单、采购退料单在 入库成本维护中选择不到。
【解答】 采购入库单或采购退料单如果下 推了应付单并且已审核,那么就 存在勾稽日志,无法进行入库成 本维护。
4.入库成本维护---【按来源价格引入】
【注意】取期初加权平均价格: 排除库存维度的异常余额,将库存维度内有数量有金额的部分相加
例文可替换。 显• 示此正段确文的字字旨号在和显段示落正的确位的置字,号例和文段可落替的换位。置,
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4.结束初始化
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常余额即可。
异常余额----核算维度产生异常余额
• 业务背景: • 甲材料的价格波动较大 • 8月销售出库单出库甲材料2个500元 • 9月采购入库2个共20元,9月产生销售退货2个退货成本500元。 • 出库核算后,加权平均价=10元 • 如果9月产生销售出库单4个则出库单去加权平均价共40元, • 9月产生的销售退货2个退货成本500元。则期末产生数量0异常
某公司甲物料库存维度存在一下数据
A仓库 B仓库 C仓库 D仓库 E仓库
数量 10
5 2
金额 100 -50 80 55 60
甲物料按照期初加权平均价格引入 =13.8235元
5.采购费用分配
采购费用分配是指:将费用应付单中的费用项目金额,通过分配标准计入物料的入库成本 系统中的采购费用分配标准分为三中:【数量】、【金额】、【自定义】
详情见网址https:///club/newclub/helpDetail?product_id=2&id=509001 如果启用产品成本核算见网址:https:///article/9815
2020年用友u8--存货核算操作手册
![2020年用友u8--存货核算操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/deba2fd35f0e7cd18525366a.png)
作者:空青山作品编号:89964445889663Gd53022257782215002时间:2020.12.13“存货核算”操作手册《存货管理》提供完整的成本核算流程,支持多种类型的进、出物料管理业务。
库存业务的操作流程如下:1、录入加工车间材料入库金额2、暂估成本录入。
3、产成品成本分配。
4、结算成本处理。
5、特殊单据记帐6、正常单据记帐。
7、期末处理8、生成凭证。
9、月末结帐1、录入加工车间材料入库金额月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本,通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本路径:供应链/存货核算/日常业务/入库调整单注意:需要按照仓库录入,2、暂估成本录入:对于本月采购发票未开来的入库材料,即没有进行采购结算的材料,在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。
录入暂估单价。
路径:供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。
选中相应的仓库后,过滤出下图:录入完成后,点击“保存”即可。
3、产成品成本分配:每月的月底,财务科将成本单价(或金额)计算出后,需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。
路径:供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分配。
选中相应的仓库后,过滤出下图:财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后,点上面的“分配”即可。
4、结算成本处理:对于上月入库本月发票到了,并且进行了结算的业务,在月底需要进行“结算成本处理”。
路径:供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。
进行“查询”操作,过滤出单据后,选中单据行,点上面的“暂估”即可。
5、特殊单据记帐:月底对调拨单进行成本计算,记入存货明细帐6、正常单据记帐:在月底为了计算本月的入库成本及出库成本,需要进行“记帐”操作。
路径:供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。
如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改,需要进行“恢复记帐”操作。
如下图:路径:供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。
用友NC系统成本核算操作手册
![用友NC系统成本核算操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/b848d36e1711cc7931b71670.png)
成本核算操作手册一、成本基础档案设置二、成本核算步骤月末成本核算之前,需要确定当月业务单据已经录入完毕,业务单据都处于审核状态,涉及生产成本、制造费用科目的凭证已经处理完毕且通过审核,方可进行成本核算。
(一)存货核算1、月末关账1.1月末关账状态,是指供应链、存货核算不能再新增、修改、删除、审核单据,但仍可以进行成本计算。
进行成本计算之前必须先关账,以保证在成本计算过程中不会有人员操作单据数据,影响成本计算结果。
1.2进入月末结账界面,进行关账处理:1.2.1进入“月末结账”流程图:财务会计—存货核算—月末处理—月末结帐1.2.2进入后先选定成本域,再选中需要关账的会计期间,进行关账2、计算全月平均单价(只核算材料?此步产生的成本调整单是自动生成吗?)2.1计算全月平均单价,是将出库单(包括材料出库单、其它出库单)的材料按全月加权平均法计算出出库单价、出库成本。
2.2进入“计算全月平均单价”流程图:财务会计—存货核算—计算全月平均单价2.3进入后点击“计算全月平均单价”,在选择框界面选取计算条件,需要选定成本域、会计期间、物料分类,点击“确定”后,系统自动进行计算。
2.4全月平均单价计算完毕后,计算日志,错误提示如何查看,如何修订?(二)成本资料取数1、会计平台取数1.1会计平台取数主要通过会计平台从总账明细获取各成本中心的间接费用,如:人工费、折旧费、其他制造费用等,并生成成本管理中消耗单,以便后继成本处理使用。
1.2进入“会计平台取数”流程图:管理会计—产品成本—成本资料—会计平台取数1.3进入后选定目标组织、生成目标、拉式取数,进入后选定会计科目来源。
此项操作后,无数据出现,还要到会计平台操作,请详细讲解流程。
2、存货核算取数2.1存货核算取数主要是根据外系统取数相关设置,从存货核算系统获取材料消耗、产品完工等数据,包括存货材料出库单、出库调整单、产成品入库单、委托加工入库单。
2.2进入存货核算取数“的流程图:管理会计—产品成本—成本资料—存货核算取数2.3进入后选择工厂、取数对象、会计期间,将需要取数的单据选中,点击“取数”。
存货核算管理实验报告
![存货核算管理实验报告](https://img.taocdn.com/s3/m/3a5b4e55f68a6529647d27284b73f242336c31af.png)
一、实验目的本次实验旨在通过实际操作,使学生熟悉存货核算管理的基本流程,掌握存货核算的方法和技巧,提高学生对企业存货管理的实际操作能力。
二、实验环境实验软件:用友ERP-U8.72实验数据:企业存货核算与库存管理数据实验设备:计算机三、实验内容1. 系统初始化(1)设置系统参数:包括启用受托代销业务、普通业务必有订单、允许超过为时过早到货及入库、订单、到货单、发票单价录入方式、专用发票默认税率等。
(2)修改存货档案:将部分存货设置为受托代销属性。
(3)设置库存管理系统参数:包括有受托代销业务、有组装业务、采购入库等。
2. 库存管理系统日常业务处理(1)采购入库:根据采购订单,录入采购入库单,并设置采购入库单的入库方式、入库数量、入库单价等信息。
(2)销售出库:根据销售订单,录入销售出库单,并设置销售出库单的出库方式、出库数量、出库单价等信息。
(3)库存盘点:对仓库进行盘点,录入盘点结果,并生成盘点差异单。
3. 存货核算系统日常业务处理(1)采购入库核算:根据采购入库单,核算采购成本,生成采购入库核算单。
(2)销售出库核算:根据销售出库单,核算销售成本,生成销售出库核算单。
(3)库存盘点核算:根据盘点差异单,核算盘点差异,生成盘点差异核算单。
4. 期末结账(1)结转存货成本:根据存货核算单,结转存货成本,生成存货成本结转单。
(2)计提存货跌价准备:根据存货成本结转单,计提存货跌价准备,生成存货跌价准备计提单。
(3)生成财务报表:根据存货核算数据,生成资产负债表、利润表等财务报表。
四、实验步骤1. 登录实验系统,选择企业账套。
2. 进行系统初始化,设置系统参数和修改存货档案。
3. 进行库存管理系统日常业务处理,录入采购入库单、销售出库单、库存盘点单等。
4. 进行存货核算系统日常业务处理,录入采购入库核算单、销售出库核算单、盘点差异核算单等。
5. 进行期末结账,结转存货成本、计提存货跌价准备,生成财务报表。
k3存货核算系统参数设置
![k3存货核算系统参数设置](https://img.taocdn.com/s3/m/9b62dd9f5acfa1c7ab00cc08.png)
2存货核算系统参数设置存货核算系统参数设置是核算模块初始设置的重要环节。
用户应根据企业的实际情况,深入理解每一个参数的含义,慎重地对每一项参数进行设置,从而有效地对核算流程和业务处理进行个性化设计和控制,为成功实施核算模块打下良好的基础。
存货核算系统参数主要包括以卞几个方面:*流程类参数设置*出库核算类参数设置*关账参数设置U 流程类参数设置1)期末结账时检查未记账的单据若需要将所有的核算单据生成凭证,以确保供应链系统的存货余额及发生额与总账系统的存货类科目保持一致,则应选择此参数。
选择此参数后,系统会在期末结账前检查是否还有未记账的凭证,从而保证核算单据生成凭证的完整性。
2)外购入库生成暂估冲回凭证此参数只能在初始化期间进行设置。
一旦结束初始化,或者有相关单据生成凭证后,此参数不能在后期修改。
此参数的意义是:对于外购暂估的处理,是否需要生成暂估冲回凭证。
当且仅当选择此参数时,参数“暂估凭证冲回方式”才能有效设置,且只能选择“差额调整”,不能选择“单到冲回”。
相关的处理及注意事项请参见“暂估凭证冲回方式”的内容。
不选择此参数时,“暂估凭证冲回方式”设置无效,系统不自动冲回凭证;“暂估差额生成方式”可以选择“差额调整”,也可以选择“单到冲回”。
3)暂估凭证冲回方式此参数在选择“外购入库生成暂估冲回凭证”后有效,以卞说明均在此前提之卞。
此参数提供两种选择:“单到冲回”或“月初一次冲回”。
系统默认选择“月初一次冲回”,此方式卞,系统在期末结账后,会根据上期生成的暂估凭证,自动生成对应的红字暂估凭证。
若在当期发票仍未到,则继续生成暂估凭证,下期再自动冲回。
当暂估物料的购货发票长期未收到时,会多次生成暂估和冲回凭证。
当选择“单到冲回”时,对于暂估入库单(未与发票钩稽的外购入库单)只是在发票到后, 生成一次暂估冲回凭证。
具体方式是,在生成凭证的事务类型中选择“外购入库暂估冲回”, 过滤出本月已钩稽的暂估入库单,将其按单或汇总生成凭证,之后在“外购入库”事务类型中生成外购入库凭证。
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日常业务 1. 入库单据 为用户提供以下入库单据: 采购入库单 产成品入库单 其他入库单 2. 出库单据 为用户提供以下出库单据: 销售出库单 材料出库单 假退料单 其他出库单
3. 调整单据 为用户提供以下调整单据: 入库调整单 出库调整单 系统调整单 计划价/售价调整单 4. 列表 对已输入的单据列表以便快速查询,也可在此进行增加单据、修改单据、 删除单据等操作。
2. 分类体系
存货分类体系 地区分类体系 客户分类体系 供应商分类体系
3. 基础档案
部门档案 人员档案 客户档案 供应商档案 存货档案 项目档案 仓库档案 收发类别 常用摘要 计量单位 自定义项 成套件 产品结构
4. 科目设置
与采购管理系统集成使用时 设置存货暂估入库的成本处理方式, 包括: 月初回冲、 单到回冲、 单到补差。 采购入库单由采购系统生成,存货核算系统可修改采购入库单的单价和金 额,对采购入库单进行记账。 采购入库时,如果当时没有入库成本,采购系统可对所购存货暂估入库,报 销时,存货核算系统可根据用户所选暂估处理方式进行不同处理。 与库存管理系统集成使用时 期初结存数量、 结存金额可从库存管理系统进行取数,并与库存管理系统进 行对账。 采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他入库单、其他 出库单由库存系统输入,存货核算系统不能生成以上单据,只能修改其单价、金 额项。 库存系统的调拨单、 盘点单、 组装拆卸单、 形态转换单生成的其他出入库单, 由存货核算系统填入其单价、成本并记账。 与销售系统集成使用时 从销售系统取分期收款发出商品期初数据、委托代销发出商品期初数据。 可对销售系统生成的销售发票、发货单进行记账。 与总账系统集成使用时 应对存货科目、对方科目、税金科目等进行设置。 当本会计月进行月末结账之前,可对本会计月的记账单据生成凭证。并将生 成的凭证传递到总账系统中。 与应付款管理系统集成使用时 存货核算系统中对采购结算单制单时需要将凭证信息回填到所涉及的采购 发票和付款单上, 应付款管理系统对于这些单据不进行重复制单;若应付款管理 系统先对这些单据制单了,存货核算系统同样不可以进行重复制单
2. 产品接口
本系统是供销链系统的一部分,与其他供应链产品有着密切的关系;
本系统生成的各种单据、凭证,可用于账务处理系统生成总账。 本系统生成的各种单据及账簿,可用于成本管理系统进行存货成本核算; 成本管理系统计算出的存货成本,可作为本系统的产成品入库单价。 本系统可对采购入库单进行记账核算, 对采购暂估入库单进行结算成本处 理。 本系统可对销售出库单进行记账核算。 本系统可对销售系统生成的销售发票、发货单进行记账核算。 本系统可对库存系统生成的各种单据进行记账核算。
4. 凭证列表 用于查询本会计年度的存货核算系统的凭证。
账表 1. 我的账表 自动记录用户查询的账表,形成账表管理器,可方便用户以后快捷查询。 2. 明细账 用于查询本会计年度各月份已记账的各存货的明细账。 3. 总账 输出存货的总分类账 4. 出入库流水账 出入库流水账用于查询当年任意日期范围内存货的出入库情况。 5. 计价辅助数据 提供先进先出法、后进先出法、个别计价法核算的入库结余数量、金额, 以便用户查账、对账。 6. 入库汇总表 对某期间的入库单据进行统计汇总 7. 出库汇总表 对某期间的出库单据进行统计汇总 8. 差异分摊表 对某期间已记账单据的差异/差价进行统计分摊 9. 收发存汇总表 对某期间已记账单据的收发存数量金额进行统计汇总 10. 存货周转率分析 为用户提供某一种存货、某一类存货、全部存货的存货周转率分析。
本系统可对数量、 金额均具备的出入库存货进行核算,也可对只有数量无 金额的存货如赠品、附属物等存货进行核算。 本系统支持工业和商业各 6 种计价方式: 全月平均、 移动平均、 先进先出、 后进先出、个别计价、计划价核算/售价核算。 可按仓库进行核算,也可按部门(即多个仓库)进行核算,也可按存货进 行核算。 可利用出入库调整单对本月已记账单据进行修改, 并同时修改明细账或差 异账/差价账。 凡当时不能确定入库单价的,均可以暂估价入库,当与采购系统或委外系 统集成使用时,可对暂估报销单据进行成本处理;当单独使用时,可填制 调整单对金额进行调整。 与采购或委外系统集成使用时,对跨月的暂估入库单,本月报销后,可选 择月初回冲暂估金额、单到回冲暂估金额或调整暂估金额进行成本处理。 可单独记录及核算受托代销的库存商品明细账和统计报表。 可单独记录及核算发出商品业务的发出商品明细账和统计报表。 可调整预定的售价或计划单价,系统自动计算调整后的进销差价或差异。 可对没有入库成本的产成品分配成本。 本系统适用企业范围广泛,覆盖不同行业的各种企业。 数据精度分数量、单价,可自由设定。 系统提供按仓库、 存货或收发类别等多种口径统计,具有强大丰富的综合 统计查询功能,可灵活输出各类报表。 可按照指定存货和指定仓库出存货明细账、总账、差异明细账等。 提供存货资金的占用分析及周转分析。 提供存货 ABC 分析。 事件回卷安全机制,实现不论出现任何意外情况,如断电等,都能始终保 证数据的完整性和一致性。 通用灵活,功能丰富,使用简便,易学易用。 亲切友好的操作界面。 "所查即所需,所见即所得"。提供完备的打印预览、页面设置等功能,根 据用户设置纸张的大小自动缩放,并可从屏幕上观看到打印效果。 提供灵活的权限控制,账表查询、打印、输出权限可以分开。
1. 系统功能
存货核算是用友 ERP-U8 管理软件的主要组成部分,存货核算可分为工业版 存货核算与商业版存货核算。 存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务, 主要用于核算企业的入库 成本、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况;反映和 监督存货资金的占用情况。 存货核算提供以下功能:
功能强大的查询统计功能。
具体为:
设置 1. 账套参数 来自 由用户根据自己的需要建立系统应用环境,将用友存货核算系统变 成适合本单位实际需要的专用系统。 自由定义存货分类编码级次、地区分类编码级次、客户分类编码级 次、供应商分类编码级次、部门编码级次、收发类别编码级次。 可根据需要定义存货单价小数位、存货数量小数位。 按实际需要定义业务范围:存货核算方式、暂估方式、零出库成本 选择、委托代销成本核算方式、资金占用规划、有无成套件管理、 红字出库单成本、入库单成本、启用会计月份等。
系统介绍
存货是指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种资产,包括商 品、产成品、半成品、在产品以及各种材料、燃料、包装物、低值易耗品等。 存货是保证企业生产经营过程顺利进行的必要条件。 为了保障生产经营过程 连续不断地进行,企业要不断地购入、耗用或销售存货。存货是企业的一项重要 的流动资产,其价值在企业流动资产中占有很大的比重。 存货的核算是企业会计核算的一项重要内容,进行存货核算,应正确计算存 货购入成本,促使企业努力降低存货成本;反映和监督存货的收发、领退和保管 情况;反映和监督存货资金的占用情况,促进企业提高资金的使用效果。 在企业中,存货成本直接影响利润水平,尤其在市场经济条件下,存货品种 日益更新, 存货价格变化较快, 企业领导层更为关心存货的资金占用及周转情况, 因而使得存货会计人员的核算工作量越来越大。随着先进的计算机技术不断发 展, 利用计算机技术来加强对存货的核算和管理不仅能提高核算的精度,而且更 重要的是能提高及时性、可靠性和准确性。针对上述情况,用友软件股份有限公 司根据手工存货核算系统的数据处理流程和存货核算数据量大、 数据处理频率高 的特点,开发了存货核算系统,以减轻财务人员繁重的手工劳动。该软件是通用 的存货核算系统,适用于工商企业的各种存货核算形式。 通用灵活,功能丰富,实用简便,易学易用是本系统的宗旨。
存货科目 对方科目 税金科目
运费科目 结算科目 应付科目 非合理损耗科目
5. 期初数据 由用户根据自己的需要输入存货的期初余额和计划价/售价法核算的期初 差异;功能有:
对期初数据进行记账功能 提供恢复期初记账功能
6.其它设置
最大最小单价
7. 单据设计
由用户根据自己的需要设计单据上所使用的项目, 可增加或删除已 设置的项目,不可修改项目名称。
11. ABC 成本分析 按用户设定的分析范围,通过统计计算确定各存货的 ABC 分类 12. 库存资金占用规划 按用户的初始设置提供库存资金的不同占用规划。 13. 库存资金占用分析 分析实际库存资金的占用与计划之间的差额。 14. 入库成本分析 统计分析不同期间或不同入库类别的存货的平均入库成本。 15. 暂估材料/商品余额表 分析不同期间的暂估单据入库及报销情况。 16.发出商品明细账 提供查询分期收款和委托代销商品的明细账。 17.个别计价明细账 提供按各个批次进行统计分析的功能。 18.发出商品汇总表 可选择不同的统计口径查询分期收款和委托代销商品的发货、 结算及结存 情况的汇总表。
提供按部门、按仓库、按存货核算功能。 提供六种计价方式,满足不同存货管理之需要。 为不同的业务类型提供成本核算功能。 可以进行出入库成本调整,处理各种异常。 方便的计划价/售价调整功能。 存货跌价准备提取、满足企业管理需要。 自动形成完整的存货账簿。 符合业务规则的凭证自动生成。
财务核算 1. 生成凭证 选择单据生成凭证,可单张单据生成凭证,也可多张单据生成凭证;用户 可对生成的凭证进行修改:凭证类别、凭证科目、金额等。 2. 与总账系统对账 用于与总账系统核对存货科目和差异科目进行金额和数量的核对。 3. 发出商品与总帐对帐 用于将存货核算系统的发出商品科目与总账的发出商品科目进行对帐。
计算本月差异率 查询以前月份差异率 查询以前月份的差异结转单 5. 平均单价计算 提供随时了解全月平均单价的功能: 计算本月全月平均单价 查询以前月份全月平均单价 6.结算成本处理 与采购系统集成使用时, 提供暂估入库单的报销处理;用户可按自己的需 要进行不同的处理:月初回冲、单到回冲、单到补差 同时可对本月记账单据进行暂估报销处理;如果商业中有受托代销商品 时,可对受托代销商品进行暂估成本报销处理。 7.期末处理 对全月平均、计划价/售价核算存货计算本会计月出库成本。对已完成日 常业务的仓库/部门/存货做处理标志。 8.月末结账 对本月做结账标志等。