兆驰股份2020年上半年现金流量报告
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五、现金流量的变化
2020年上半年现金及现金等价物净增加额为负203,037.05万元，与 2019年上半年的13,009.66万元相比，2020年上半年出现现金净亏空，亏
内部资料，妥善保管
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空203,037.05万元。
2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为负138,523.89万元，与 2019年上半年的72,838.71万元相比，2020年上半年出现现金净亏空，亏 空138,523.89万元。
六、现金流量的充足性评价 企业当期经营活动缺乏创造现金的能力，需要依靠投资活动或融资活 动来弥补其经营活动的现金亏空，经营现金是不充足的。从近三年情况来 看，企业经营活动产生的现金流量净额不能满足购建固定资产、无形资产 Fra Baidu bibliotek其他长期资产所支付的现金、存货投资与分配股利、利润或偿付利息所 支付的现金的需要，这些支出的满足还需要依靠外部融资解决。
2020年上半年 -18.56 -17.71
-227.19 -38.26
从经营活动现金流入情况来看，兆驰股份2020年上半年销售活动回收 现金的能力较弱，销售含金量较低。2020年上半年销售收现率为79.43%， 与2019年上半年的109.86%相比有较大幅度的降低，降低30.43个百分点。 从变化情况来看，企业2020年上半年的销售收现能力有较大幅度的下降。
2020年上半年 -17.92 -0.11 -12.26 -5.27 42.42
内部资料，妥善保管
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七、现金流动的有效性评价
从经营活动现金净流量来看，经营活动产生的现金流量净额占营业收 入的-18.56%。表明企业经营活动缺乏创造现金的能力，需要"输血"维持。 2020年上半年销售现金收益率为-18.56%，2019年上半年为12.53%。 2020年上半年资产现金报酬率为-17.71%，2019年上半年为1.44%。从变 化情况来看，企业2020年上半年总资产净现率有较大幅度的下降。
二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为1,694,574.7万元，与2019年上半年的 1,359,929.57万元相比有较大增长，增长24.61%。最大的现金流出项目为 购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的39.85%。
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三、现金流动的稳定性分析
2020年上半年，营业收到的现金有所减少，经营活动现金流入的稳定 性下降。2020年上半年，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明 显增强。2020年上半年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供 劳务收到的现金；收到其他与投资活动有关的现金；取得借款收到的现金； 收到其他与筹资活动有关的现金。现金流出项目从大到小依次是：购买商 品、接受劳务支付的现金；支付的其他与投资活动有关的现金；偿还债务 支付的现金；支付的其他与筹资活动有关的现金。
项目名称 现金流动负债比(%) 经营偿债能力 现金流动资产比(%) 经营还债期 债务偿还率(%)
现金偿债能力指标
2018年上半年
2019年上半年
1.86 -0.05
2.01 0.08
0.9
1.13
-11.18
5.82
54.45
78.75
注释： 1.现金流动负债比=现金及现金等价物净增加额/流动负债合计 2.经营偿债能力=经营活动产生的现金流量净额/负债总额 3.现金流动资产比=现金及现金等价物净增加额/流动资产合计 4.经营还债期=带息负债/经营活动产生的现金流量净额 5.债务偿还率=偿还债务支付的现金/带息负债
项目名称 销售现金收益率(%) 资产现金报酬率(%) 收益净现率(%) 资本现金收益率(%)
现金盈利能力指标
2018年上半年 -7.7 1.42
-181.57 2.96
2019年上半年 12.53 1.44
174.79 2.89
注释： 1.销售现金收益率=经营活动产生的现金流量净额/营业收入 2.资产现金报酬率=现金及现金等价物净增加额/资产总计 3.收益净现率=经营活动产生的现金流量净额/净利润 4.资本现金收益率= 现金及现金等价物净增加额/所有者权益
兆驰股份2020年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年上半年现金流入为1,491,038.95万元，与2019年上半年的 1,374,085.61万元相比有所增长，增长8.51%。企业通过销售商品、提供 劳务所收到的现金为592846.35万元，它是企业当期现金流入的最主要来 源，约占企业当期现金流入总额的39.76%。但是，由于企业当期经营活动 现金流出大于经营活动现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平 衡，经营活动出现了138523.89万元的资金缺口，企业通过增加负债所取 得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的21.14%。但企业增加 的负债仍然不足以偿还已到期旧债。
2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为负63,637.61万元，与 2019年上半年的59,113.91万元相比，2020年上半年投资活动现金净支出 63,637.61万元。
2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为负1,374.25万元，与 2019年上半年负117,796.59万元相比资金流出有较大幅度减少，减少 98.83%。
四、现金流动的协调性评价
2020年上半年兆驰股份投资活动需要资金63637.61万元；经营活动需 要资金138523.89万元。企业经营活动和投资活动均需要投入资金。2020 年上半年兆驰股份筹资活动需要净支付资金1374.25万元，致使当期企业 现金大量流出。总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流 量减少。
八、自由现金流量分析
通过企业的经营努力，2020年上半年创造的自由现金流量为60973.63 万元。2020年上半年经营活动扩大后，企业可支配的自由现金流量为 60973.63万元。当期经营活动的扩大，没有给企业的自由现金流量带来多 大影响，表明经营活动平稳开展。
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2020年上半年现金及现金等价物净增加额为负203,037.05万元，与 2019年上半年的13,009.66万元相比，2020年上半年出现现金净亏空，亏
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空203,037.05万元。
2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为负138,523.89万元，与 2019年上半年的72,838.71万元相比，2020年上半年出现现金净亏空，亏 空138,523.89万元。
六、现金流量的充足性评价 企业当期经营活动缺乏创造现金的能力，需要依靠投资活动或融资活 动来弥补其经营活动的现金亏空，经营现金是不充足的。从近三年情况来 看，企业经营活动产生的现金流量净额不能满足购建固定资产、无形资产 Fra Baidu bibliotek其他长期资产所支付的现金、存货投资与分配股利、利润或偿付利息所 支付的现金的需要，这些支出的满足还需要依靠外部融资解决。
2020年上半年 -18.56 -17.71
-227.19 -38.26
从经营活动现金流入情况来看，兆驰股份2020年上半年销售活动回收 现金的能力较弱，销售含金量较低。2020年上半年销售收现率为79.43%， 与2019年上半年的109.86%相比有较大幅度的降低，降低30.43个百分点。 从变化情况来看，企业2020年上半年的销售收现能力有较大幅度的下降。
2020年上半年 -17.92 -0.11 -12.26 -5.27 42.42
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七、现金流动的有效性评价
从经营活动现金净流量来看，经营活动产生的现金流量净额占营业收 入的-18.56%。表明企业经营活动缺乏创造现金的能力，需要"输血"维持。 2020年上半年销售现金收益率为-18.56%，2019年上半年为12.53%。 2020年上半年资产现金报酬率为-17.71%，2019年上半年为1.44%。从变 化情况来看，企业2020年上半年总资产净现率有较大幅度的下降。
二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为1,694,574.7万元，与2019年上半年的 1,359,929.57万元相比有较大增长，增长24.61%。最大的现金流出项目为 购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的39.85%。
内部资料，妥善保管
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三、现金流动的稳定性分析
2020年上半年，营业收到的现金有所减少，经营活动现金流入的稳定 性下降。2020年上半年，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明 显增强。2020年上半年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供 劳务收到的现金；收到其他与投资活动有关的现金；取得借款收到的现金； 收到其他与筹资活动有关的现金。现金流出项目从大到小依次是：购买商 品、接受劳务支付的现金；支付的其他与投资活动有关的现金；偿还债务 支付的现金；支付的其他与筹资活动有关的现金。
项目名称 现金流动负债比(%) 经营偿债能力 现金流动资产比(%) 经营还债期 债务偿还率(%)
现金偿债能力指标
2018年上半年
2019年上半年
1.86 -0.05
2.01 0.08
0.9
1.13
-11.18
5.82
54.45
78.75
注释： 1.现金流动负债比=现金及现金等价物净增加额/流动负债合计 2.经营偿债能力=经营活动产生的现金流量净额/负债总额 3.现金流动资产比=现金及现金等价物净增加额/流动资产合计 4.经营还债期=带息负债/经营活动产生的现金流量净额 5.债务偿还率=偿还债务支付的现金/带息负债
项目名称 销售现金收益率(%) 资产现金报酬率(%) 收益净现率(%) 资本现金收益率(%)
现金盈利能力指标
2018年上半年 -7.7 1.42
-181.57 2.96
2019年上半年 12.53 1.44
174.79 2.89
注释： 1.销售现金收益率=经营活动产生的现金流量净额/营业收入 2.资产现金报酬率=现金及现金等价物净增加额/资产总计 3.收益净现率=经营活动产生的现金流量净额/净利润 4.资本现金收益率= 现金及现金等价物净增加额/所有者权益
兆驰股份2020年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年上半年现金流入为1,491,038.95万元，与2019年上半年的 1,374,085.61万元相比有所增长，增长8.51%。企业通过销售商品、提供 劳务所收到的现金为592846.35万元，它是企业当期现金流入的最主要来 源，约占企业当期现金流入总额的39.76%。但是，由于企业当期经营活动 现金流出大于经营活动现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平 衡，经营活动出现了138523.89万元的资金缺口，企业通过增加负债所取 得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的21.14%。但企业增加 的负债仍然不足以偿还已到期旧债。
2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为负63,637.61万元，与 2019年上半年的59,113.91万元相比，2020年上半年投资活动现金净支出 63,637.61万元。
2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为负1,374.25万元，与 2019年上半年负117,796.59万元相比资金流出有较大幅度减少，减少 98.83%。
四、现金流动的协调性评价
2020年上半年兆驰股份投资活动需要资金63637.61万元；经营活动需 要资金138523.89万元。企业经营活动和投资活动均需要投入资金。2020 年上半年兆驰股份筹资活动需要净支付资金1374.25万元，致使当期企业 现金大量流出。总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流 量减少。
八、自由现金流量分析
通过企业的经营努力，2020年上半年创造的自由现金流量为60973.63 万元。2020年上半年经营活动扩大后，企业可支配的自由现金流量为 60973.63万元。当期经营活动的扩大，没有给企业的自由现金流量带来多 大影响，表明经营活动平稳开展。
内部资料，妥善保管
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