2013年度预算编制说明及通知
关于进行年度预算编制的通知
关于进行年度预算编制的通知尊敬的各部门负责人：为确保公司经营目标的实现以及资源的合理配置，我公司将于xxx年xx月xx日开始进行年度预算编制工作。
为此，特发出本通知，具体事项如下：一、编制时间安排1. 预算编制工作将于xxx年xx月xx日启动，预计于xxx年xx月xx日完成。
2. 各部门负责人应在规定时间内完成预算编制工作，请提前计划好时间，确保按时完成。
二、预算编制要求1. 全面、准确反映各部门在新一年度内的经营活动需求和资金需求。
2. 参考往年数据及市场变化情况，进行合理的预测和分析。
3. 各部门预算编制应与公司总体战略目标相匹配，确保整体预算的一致性和协调性。
4. 请对重点项目进行详细的解释和分析，提供充分的理由和数据支持。
5. 预算编制应严格遵守公司相关制度和规范，确保预算的合规性和准确性。
三、预算编制流程1. 收集资料：各部门负责人按要求准备相关资料，包括往年预算、实际财务数据、市场分析报告等。
2. 分析评估：根据市场变化情况和公司战略目标，进行数据分析和业务评估，确保编制出合理的预算数。
3. 编制预算：各部门负责人按照预算编制模板，将相关数据填入，包括收入预算、费用预算、投资预算等。
4. 审核汇总：各部门负责人完成预算编制后，逐级上报至财务部门，由财务部门进行审核和汇总。
5. 统一调整：根据公司整体经营情况和财务要求，对编制好的预算进行统一调整，确保预算总体合理。
6. 审批通知：预算审核通过后，财务部门将通知各部门负责人，并协助进行后续预算执行工作。
四、注意事项1. 编制预算时请确保数据的准确性和可信性，合理预测并充分考虑风险因素。
2. 请各部门负责人严格按照要求填写预算数据，不得随意调整或增减。
3. 若有特殊情况需要调整预算数，请提前向财务部门提出申请，并提供充分的解释和理由。
4. 预算编制过程中如有疑问或需要咨询，请及时与财务部门联系。
请各部门负责人充分重视年度预算编制工作，确保财务数据的准确性和合理性，共同为公司经营目标的实现努力。
预算编制启动说明会
11月19日至11月30日--总部董事会和各下属预算负责人共同研讨预算案第一稿；
预算案第一稿时间安排
03
02
01
预算编制的程序
三角图：
集团预算组织工作逻辑图 集团年度经营目标 企业年度工作计划 企业年度预算方案 企业年度绩效考评
01
集团战略
企业现状
02
集团现状
企业策略
03
集团策略
企业年度经营目标
董事会：预算决策和领导机构。
董事会作为预算决策和领导机构，确定公司年度经营目标 （包括：销售（运营）计划、项目建设规划、目标利润）。
05
预算编制过程中业务部门和财务部门的工作协调；
通知主题
总体时间安排
1、10月20日--总部财务向各下属企业财务部发出预算标准格式和指引； 2、11月16日--各下属企业向总部财务提交预算案第一稿； 3、11月19日至11月30日—集团董事会和各下属预算负责人共同研讨预算案第一稿； 4、12月3日至12月7日--各下属企业向总部财务提交预算案第二稿； 5、12月10日至12月20日—集团董事会和各下属预算负责人共同研讨预算案第二稿； 6、12月21日至12月22日--总部把各下属企业所提交预算案汇总编制成侨益集团总预算案，并向集团董事会提交预算案作审批； 7、12月24日至12月25日--集团董事会正式批复各企业及职能部门预算案；
பைடு நூலகம்
12月3日至12月7日--各下属企业根据第一次预算研讨会的结果，调整或修正相关预算项目后形成预算案第二稿，并向总部财务提交；
12月10日至12月20日—集团董事会和各下属预算负责人共同研讨预算案第二稿；
关于编制年度预算的公司通知
关于编制年度预算的公司通知尊敬的全体员工：根据公司的发展战略和管理要求，为确保公司运营的稳定和可持续性发展，现就年度预算编制工作向全体员工通知如下：1. 目的和重要性年度预算是公司管理层对公司未来一年的财务计划，是指导公司经营决策和资源配置的重要依据。
通过编制年度预算，可以帮助公司实现以下目标：- 确保公司财务稳健，保持盈利能力；- 提高资源利用效率，优化业务流程；- 为公司的战略目标制定明确的财务目标；- 提高公司内部决策的准确性和可靠性。
年度预算编制工作对公司的发展具有重要的战略性和长远性影响，需要全体员工的共同努力和支持。
2. 编制原则和流程为确保年度预算的准确性和可行性，我们将遵循以下原则和流程进行编制：- 独立性原则：年度预算编制必须独立进行，不得寻求员工协助或征求意见。
预算编制工作应由相关部门负责人和财务部门共同参与，并按照预算编制的时间表进行。
独立性原则：年度预算编制必须独立进行，不得寻求员工协助或征求意见。
预算编制工作应由相关部门负责人和财务部门共同参与，并按照预算编制的时间表进行。
- 简洁性策略：我们将遵循简洁明了的原则，避免复杂的法律问题和不可确认的内容。
预算编制过程中应尽量避免使用无法确认的引用内容。
简洁性策略：我们将遵循简洁明了的原则，避免复杂的法律问题和不可确认的内容。
预算编制过程中应尽量避免使用无法确认的引用内容。
- 信息准确性：预算编制过程中所使用的信息必须准确可靠。
相关部门负责提供准确的业务数据和预测信息，财务部门负责核实和分析数据，并与相关部门进行充分沟通和协调。
信息准确性：预算编制过程中所使用的信息必须准确可靠。
相关部门负责提供准确的业务数据和预测信息，财务部门负责核实和分析数据，并与相关部门进行充分沟通和协调。
- 绩效考核：年度预算将作为公司绩效考核的重要依据之一。
各部门和个人应根据预算目标制定相应的绩效目标，并积极努力实现预算目标。
绩效考核结果将影响到员工的奖励和晋升机会。
关于进行年度预算编制的通知
关于进行年度预算编制的通知各部门：为了有效管理和利用财政资金，确保财政收支平衡和国家经济发展的需要，现通知各部门按照规定时间完成年度预算编制工作，具体要求如下：一、编制原则1. 预算编制要以国家宏观调控政策为指导，确保财政收支合理平衡，并兼顾各项经济社会建设和民生保障的需要。
2. 预算编制要科学合理，坚持因地制宜，分类管理原则，区分不同行业、部门和项目，确保资源的合理配置和使用。
3. 预算编制要注重绩效管理，将目标管理、结果导向等现代管理理念融入到预算编制中，以促进预算执行和绩效评价的有效衔接。
二、编制工作安排1. 制定年度预算编制工作时间表和任务清单，明确具体时间节点和责任部门，确保预算编制工作的顺利进行。
2. 各部门要组织编制部门年度工作计划，明确工作重点、任务目标和财政资金需求，确保编制的预算合理、准确。
三、预算编制要点1. 预算编制工作要充分考虑国家和地方经济发展规划、政策法规等因素，结合实际情况制定预算目标和指标。
2. 各部门要按照预算编制要点，科学确定财政资金需求，确保资金使用的合理性、有效性和经济性。
3. 在编制预算时，要严格遵守预算编制指南和相关规定，确保财政预算的合法性和透明度。
四、报送要求1. 各部门要按照规定的时间节点，按照预算报告表格和格式编制的要求，报送年度预算报告。
2. 预算报告要详细列明收入、支出和财政资金安排情况，切实体现财政资金使用情况的透明和规范。
3. 预算报告要注重财务报表的编制和说明，确保预算执行和财务管理的衔接和协调。
五、督查与评估1. 设立预算编制工作的督查和检查机制，确保预算编制工作按照要求进行，如有问题及时纠正。
2. 对预算编制工作进行绩效评估和效果回顾，总结经验，提出改进意见，为下一年度预算编制工作提供借鉴和参考。
请各部门高度重视年度预算编制工作，按照上述要求和安排，认真组织，确保预算编制工作的质量和时限。
如有相关问题，请及时与财务部门联系。
财务部日期。
预算编制说明【2013定额】
编制说明一、工程量计算依据：1、4#库、5#库及奥凯化工车间屋面改造初步设计方案。
2、现行的标准图集、规范、工艺标准、工程做法。
二、计价方式及依据：1、采用定额计价方式。
2、采用《甘肃省建筑与装饰工程预算定额（2013）》、《甘肃省安装工程消耗量定额（2013）》、《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额(2010)》、《甘肃省市政工程消耗量定额(2005)》、《甘肃省安装维修工程预算定额(2009)》、《甘肃省建设工程混凝土砂浆材料消耗量定额（2013）》、《甘肃省施工机械台班费用定额（2013）》及配套的兰州地区基价。
3、一类材料执行2015年5、6月份兰州市指导价，部分材料按市场价格调整。
三、取费依据：1、取费执行甘建价〔2013〕585号文件，工程类别按三类工程。
2、规费中的社会保险费、住房公积金暂分别按18%、7%计入。
四、改造方案：（一）4#库改造方案1、结构工程（1）主体构架采用钢结构，楼板采用钢与混凝土组合楼盖结构，做法参照05SG522；（2）一层钢柱采用热轧H型钢：HW200*200*8*12，钢柱基础采用钢筋砼基础，与钢柱采用M20锚栓连接；（3）一层主钢梁采用热轧H型钢：HN300*150*6.5*9，一层次钢梁采用热轧H型钢：HN100*50*5*7；（4）组合楼板：压型钢板采用Q235热镀锌钢板，型号为YXB51-250-750,钢板厚度1.0mm，楼板混凝土采用C25，厚度100mm，配筋Φ8@200双向布设。
（5）抗剪圆柱头栓钉采用16mm。
（6）二层钢柱采用热轧H型钢：HW100*100*6*8；二层钢架采用薄壁卷边槽钢C100*50*20*2。
（7）钢制楼梯两处。
2、装饰工程（1）一层地面：破除原有地面，浇筑C15砼垫层150mm厚，铺装800*800地板砖。
（2）一层墙面：拆除原有抹灰层，抹水泥砂浆、刮腻子、乳胶漆三遍。
（3）一层门窗：将原有钢窗更换为断桥铝合金平开窗，将原有钢门更换为保温防盗门。
财政部关于做好2013年中央单位政府采购计划和执行情况编报工作的通知
财政部关于做好2013年中央单位政府采购计划和执行情况编报工作的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2013.01.04•【文号】财库〔2013〕2号•【施行日期】2013.01.04•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】政府采购正文财政部关于做好2013年中央单位政府采购计划和执行情况编报工作的通知财库〔2013〕2号党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，新疆生产建设兵团财务局，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心：为做好2013年中央单位政府采购计划和执行情况编报工作，增强政府采购计划的约束力，根据《财政部关于加强中央单位政府采购管理有关事项的通知》（财库〔2012〕49号）和《关于完善台式计算机和打印机批量集中采购试点工作的补充通知》（财办库〔2012〕340号）的有关规定，现将有关事项通知如下：一、各中央部门要加强对本部门政府采购计划和执行情况编报工作的领导，认真做好组织落实工作，明确部门内部各单位的编报要求，确保各单位及时准确报送相关报表。
二、各中央单位应当严格根据财政部批复的部门预算和执行中追加的部门预算，按公共预算和政府性基金分别编制政府采购计划，并在采购活动结束后及时编制政府采购计划执行情况报表（附件1）。
报表编制应按“政府采购信息统计及计划管理系统”中设置的《政府采购品目分类目录（试用）》选用新的品目，新旧品目的衔接可参照《政府采购品目分类对照表》（附件2）。
三、各中央单位应当按季度编制报表，经中央部门汇总后报送至财政部。
政府采购计划报表于每季度开始前报送，相关追加、追减等调整计划以及计划执行情况报表于每季度结束后15日内报送。
四、各中央单位应当按“政府采购信息统计及计划管理系统”中发布的不同品目配置参考编制批量集中采购计划（附件3）。
按月编报下月的台式计算机和打印机采购计划，经中央部门汇总后于当月10前报送至财政部，集中采购机构按季度编制的批量集中采购执行情况报表于每季度结束后15日内报送至财政部。
xx公司预算编制方案
XX公司2013年度预算草案XX主管单位：根据行业的要求，结合公司发展战略和年度生产经营目标，我司编制了2013年度预算方案，现就方案的具体情况说明如下：一、预算编制的基本原则2013年度预算编制工作要继续围绕行业基本方针和战略任务，全面理解和准确把握“调结构、转方式、促跨越”的“十二五”主基调，按照产销总量控制、降低成本费用的原则，以年度生产经营各项计划为依据，以降低成本水平、严格费用开支为目标，科学、合理地编制年度预算，确保产销平衡、税利稳步增长的全年工作目标顺利实现。
二、预算编制依据预算编制的依据包括且不限于：品牌合作生产计划、各厂生产计划、原料采购计划、物资采购计划、投资项目计划、物流运输计划、出国（境）团组计划、工资及年金计提计划、折旧计提计划、保险缴交计划等各项经营管理计划为基础编制预算。
对于有关计划在编制预算时尚未下达的情况，各单位可暂时按上年实际作为编制依据。
三、总体情况2013年预计销量X吨，主营业务收入XX亿元，主营业务成本XX亿元，营业税金及附加XX亿元，期间费用XX 亿元（其中销售费用XX亿元，管理费用XX亿元，财务费用XX万元），利润总额XX亿元，税费（不含企业所得税）XX亿元（其中增值税XX亿元，消费税XX亿元，其他各税XXX亿元），税利总额XX亿元，同比增长XX%。
四、业务预算情况（一）研发业务预算2013年度企业研发费用预算依据科研项目经费及其他未立项研发费用，预算总额XX万元，较上年预算XX万元，上升XX万元。
具体如下表（二）采购业务预算1.原料采购预算2013年度原料采购预算依据原料调入计划预计上浮比率编制，全年预计采购原料XX万担，采购金额XX万元。
若生产有调整，再按调整后的生产品牌作相应调整。
2.材料采购预算2013年度主要材料采购预算依据生产计划、消耗水平并考虑库存储备情况编制，全年预计物资采购支出XX万元，材料采购暂按公司物资部编制的采购计划执行，若生产有调整，再按调整后的生产品牌作相应调整。
2013年度财务预算方案
2013年度财务预算方案二,一三年度财务预算建议方案一(二,一二年度生产及经营工作情况总结2012年，公司提出了"以经济效益为中心，以实现合理利润为目标"的工作方针，并提出将关系到公司命运的、长期困扰着我们的"三电"即电量、电价、电费问题作为突破口。
力争在较为困难的境况下,通过实实在在的努力，完成好全年各项指标，完成企业效益的升级。
首先是电量问题。
公司产出电量的多少一直以来就受着许多客观因素的影响。
2012年进入六月以来，黄河上游来水量大增，水电大发从而抑制了火电的增长，同时受降雨的影响，农电灌溉负荷也相应减少，其次作为甘肃电网用电大户的化工、冶金等行业用电量增长不大，也制约了用电负荷的增长。
在电价问题上,尽管经公司股东各方、董事会及公司员工的积极努力，国家计委已正式下文批复了公司的上网电价，但由于全网加价在执行上的延宕，使公司资金流量无形中出现了严重缺口。
在电费的问题上，一方面生产的持续进行需要大量的资金，另一方面，电费的回收又确确实实存在着一定程度的矛盾。
到了年底，这一问题就更加突出。
还本付息、上缴各项税金等大量业务必须完成，但由于资金的缺口使我们不得不另行筹措资金来解决这些问题。
尽管从总体上说电费回收较往年有一定起色，但公司还是必须积极努力与省电力公司协商，以使按合同付款能早日实现。
问题不少，困难不少。
但全公司上下还是以积极努力的态度和脚踏实地的精神，在认真分析和研究了存在的问题后，寻找突破口，逐项予以解决。
对于电量问题，我们首先积极主动地与有关各方进行汇报以求理解和支持，利用一切有利因素和条件，争取实现多发电量;同时认真协调，合理安排了#6机大修工作。
对于电价，公司始终同甘肃省物价局保持密切联系，在拿出了经认真反复测算的上网电价方案后，及时上报并向各投资方汇报情况，还与国家计委、国家经贸委、省经贸委和省电力公司多方联系，最终得到了国家计委以计价格对我公司上网电价进行的批复。
保密管理工作经费预算报告
保密管理工作经费预算
报告
标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]
2013年度保密办费用预算说明
保密办：
为做好保密办的费用预算，本着节约可控的原则，严格按照国家保密局《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》和公司《关于做好2013年度全面预算工作的通知》的文件要求，编制2013年保密办费用预算，现将费用预算说明如下：
2013年保密管理工作经费预算费用
1、保密日常办公经费：5000元（含日常的办公耗材、资料费等）
2、保密管理经费：
（1）保密教育培训经费：涉密人员教育培训经费，每年定期不定期组织教育培训，合计费用10000元（含印制保密日常审批表格费用及涉
密人员培训所需相关资料）；
（2）调研费:与相关保密单位业务联系、交流经验5500元。
（3）保密业务咨询费：20000元。
（4）保密项目评审费：我公司保密要害部位场所环境需上级相关单位进行检查测试，取得相关审批手续，上级机关进行保密检查、制作证件等其它内容需经费4000元
（5）保密工作奖励经费：与公司各部门签订保密责任书，与公司涉密人员签订保密协议书，通过部门考核、讲评、打分情况，对成绩突出的部门给予奖励，全年费用合计8000元
（6）保密宣传费：知识答题竞赛及演讲等活动经费采取形式多样的保密宣传活动是加强保密工作管理的有效形式，需经费3000元。
保密办费用预算合计：55500元
专项保密工作经费预算费用按实际支出（含物防措施经费、技防措施经费、保密要害部门、部位工程项目建设中的技防设施项目等内容）。
通知公司年度财务预算编制安排
通知公司年度财务预算编制安排尊敬的各位部门负责人及员工：为了更好地规划和管理公司的财务资源，确保公司的稳健发展，现将年度财务预算编制安排通知如下：一、编制目的年度财务预算是公司财务管理的重要组成部分，旨在通过对公司未来一年的收入、支出、投资等方面进行合理规划和安排，为公司的经营决策提供依据，实现财务目标的达成。
二、编制原则合理性原则：预算数额应当合理、可行，符合公司整体发展战略和经营计划。
科学性原则：预算编制应当科学、严谨，数据来源准确可靠。
灵活性原则：预算应当具有一定的灵活性和调整性，能够适应市场环境变化。
约束性原则：预算数额具有约束力，各部门应当严格执行，不得随意调整。
三、编制流程制定编制计划：确定编制时间表、责任人及各部门参与预算编制的具体安排。
收集信息资料：各部门根据要求提供相关数据和信息，包括历史财务数据、市场趋势、经营计划等。
编制初步预算：各部门根据自身业务情况和市场环境编制初步预算，并提交给财务部门进行审核。
汇总审核：财务部门对各部门提交的初步预算进行汇总审核，确保数据准确性和合理性。
修订完善：根据汇总审核结果，各部门对自身预算进行修订完善，并重新提交给财务部门。
最终确认：财务部门对修订后的各部门预算进行最终确认，并形成公司整体年度财务预算。
四、注意事项各部门在编制预算过程中应当严格按照要求提交相关数据和信息，确保数据真实可靠。
预算编制过程中如遇到问题或困难应及时与财务部门沟通协商，共同解决。
预算数额具有约束力，各部门应当严格执行，不得私自调整或超支。
希望各位部门负责人和员工能够充分重视年度财务预算的编制工作，积极配合，确保预算编制工作顺利进行。
谨此通知，请按照以上安排积极行动。
特此通知。
公司财务部日期：XXXX年XX月XX日。
上海市国有资产监督管理委员会关于做好市国资委管理企业2013年度
上海市国有资产监督管理委员会关于做好市国资委管理企业
2013年度预算工作的通知
【法规类别】国有资产综合规定
【发文字号】沪国资委评价[2012]426号
【发布部门】上海市国有资产监督管理委员会
【发布日期】2012.12.05
【实施日期】2012.12.05
【时效性】现行有效
【效力级别】XP10
上海市国有资产监督管理委员会关于做好市国资委管理企业2013年度预算工作的通知
（沪国资委评价[2012]426号）
各委管企业、委托监管单位：
为做好市国资委管理企业2013年度预算工作，进一步推动委管企业深化全面预算管理，提升经营管理水平，根据《中央企业财务预算管理暂行办法》（国资委令第18号）、国家有关财务会计制度规定以及《关于推进市国资委管理企业全面预算管理工作的意见》（沪国资委评价[2011]189号），我们研究制定了《2013年度上海市国有企业预算报表》及编制说明，现印发给你们，并就有关事项通知如下：
一、2013年度预算总体要求
（一）合理确定年度预算目标
企业应当继续按照“稳增长、调结构”的要求，以“十二五战略规划”和“三年行动规划”为依据，根据企业近3年来的历史情况和预期未来发展情况，科学制定年度预算目标，并做好长期应对严峻经济形势的思想准备和工作准备。
预算目标原则上不应进行调整，确因国家政策出现重大调整或自然灾害等不可抗力因素致使预算编制的基本假设发生变化的，方可调整。
（二）关注预算重要事项
在预算编制上，企业应将经营指标和财务指标逐层分解落实，并注重对主营业务的分析和说明，从宏观、行业和企业等方面进行分析；要贯彻“创新驱动，转型发展”的要求以及2012年度科技创新大会的要求，将企业技术创新三年行动计划落实到年度预。
年度预算说明书范文
年度预算说明书范文尊敬的各位领导、各位同事：大家好！我是财务部的XX，今天我代表财务部向大家汇报我部门制定的年度预算说明书。
一、预算编制原则本年度的预算编制遵循以下原则：1. 透明公开原则：预算编制过程公开透明，确保各部门及相关人员了解预算的编制过程和内容。
2. 约束性原则：预算数额设定合理，能够约束各部门合理利用和控制资金，实现预期目标。
3. 灵活性原则：预算编制要充分考虑不确定性因素，具备一定的灵活性，以适应市场环境的变化。
二、预算编制内容本年度的预算内容主要包括以下几个方面：1. 收入预算：根据去年的实际收入和今年的市场环境，合理预估本年度的收入情况。
2. 成本预算：根据各项经营活动的需求和市场价格，合理预估本年度的成本支出。
3. 资本预算：根据公司的发展规划和资金需求，制定本年度的资本支出计划。
4. 利润预算：根据收入和成本预算，合理预估本年度的利润情况。
三、预算执行与监控为了确保预算的有效执行和监控，我们将采取以下措施：1. 制定预算执行计划：制定详细的预算执行计划，确保各项预算指标按时完成。
2. 设立预算执行责任人：对每个预算指标设立责任人，负责执行和监控预算的情况。
3. 定期预算执行报告：定期向领导层和相关部门提交预算执行报告，及时反馈预算执行情况。
4. 预算执行调整：根据实际情况，及时调整预算执行计划，确保预算的合理性和有效性。
四、预算目标评估我们将根据预算目标的实际情况，定期进行评估和考核，以确保预算的合理性和有效性。
以上是我们财务部制定的年度预算说明书，希望各位领导和同事能够认真审阅，并提出宝贵意见和建议。
谢谢大家！财务部。
国家林业局计财司关于下达2013年部门预算“一下”控制数和编制上报“二上”部门预算的通知
国家林业局计财司关于下达2013年部门预算“一下”控制数和编制上报“二上”部门预算的通知文章属性•【制定机关】国家林业局(已撤销)•【公布日期】2012.11.05•【文号】计预便函[2012]14号•【施行日期】2012.11.05•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文国家林业局计财司关于下达2013年部门预算“一下”控制数和编制上报“二上”部门预算的通知（计预便函[2012]14号）国家林业局各司局，各直属单位：根据财政部下达我局2013年部门预算“一下”控制数的通知精神，结合你单位部门预算“一上”申请情况，现下达你单位2013年部门预算“一下”控制数（见附件1，通过部门预算信息系统查询）。
请据此编制上报2013年部门预算“二上”。
有关情况及要求说明如下：一、预算审核的总体原则（一）2013年部门预算核定原则：一是重点保障部门基本支出预算需求；二是受全国财政收入增长趋势放缓影响，项目支出基本零增长；三是预算安排与项目支出预算执行进度相结合；四是统筹安排项目支出净结余。
（二）基本支出的核定。
一是对实行定员定额管理的行政单位、参照公务员法管理的试点事业单位以及其他试点事业单位，按照确定的定员定额标准测算。
规范津贴补贴预算按照发放标准测算后，相应增加津贴补贴预算；二是对其他未实行定员定额管理的单位，基本支出在2012年预算水平基础上予以适当提高；三是统筹解决边远地区津贴、医疗经费挂账、基本医疗保险等基本支出预算。
（三）项目支出的核定。
2013年除适当考虑部门本级履行职能需要的支出外，其他试点、补助等安排地方部门、其他单位的项目一律零增长，切实保障局机关和直属单位履行职能支出需求。
同时，重点结合各单位和项目预算执行进度情况，对预算执行进度偏慢的单位和项目按规定相应核减下年预算。
二、部门预算“二上”编制程序各单位要严格按照部门预算编制规定和要求，保质保量完成部门预算“二上”工作。
部门决算报表编制说明
2013年度部门决算报表编制说明一、编报范围（一）单位范围：本套决算编报范围包括列入2013年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团；未实行部门预算的地区，按行政事业单位预算范围编报本套决算。
具体包括：各级国家机关、政党组织、事业单位和社会团体，纳入部门预算编报范围的企业和企业集团。
未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。
解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围，其决算布置文件另行下发。
（二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。
财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金，不需编报本套决算。
二、填报口径（一）本套决算收支报表均不包括偿还性资金。
（二）本套决算财决01至06-2表中，中央单位和地方单位均包括政府性基金预算财政拨款收支，全口径反映单位资金收支情况。
以上各表中财政拨款指标均包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
政府性基金编报口径应符合《财政部关于制发政府性基金预算管理办法的通知》（财预字〔1996〕435号）、《财政部中国人民银行关于将部分政府性基金纳入预算管理的通知》（财预〔2002〕359号）、《财政部关于印发〈政府性基金管理暂行办法〉的通知》（财综〔2010〕80号）等有关文件规定。
（三）本套决算中“基本建设类资金”指单位按照《国有建设单位会计制度》核算的资金；单位如有基本建设预算财政拨款收支但未按《国有建设单位会计制度》核算的，按基本建设类资金填报相关报表。
单位结转自筹基建资金以及行政事业账转拨基本建设账的财政拨款，按基本建设项目实际收支数反映，不反映单位内部转账过程。
其中：财决05至05-2表、财决08至08-2表中“基本建设支出”和财决06-2表中“基本建设支出拨款”指由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的公共预算财政拨款收支，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
年度预算编制通知
年度预算编制通知各部门：为了合理规划公司下一年度的资源配置和运营活动，确保公司战略目标的实现，提高公司的经济效益和管理水平，现启动年度预算编制工作。
现将有关事项通知如下：一、预算编制的范围和内容本次预算编制涵盖公司所有部门和业务活动，包括但不限于以下方面：1、收入预算销售部门应根据市场预测、销售策略和历史销售数据，编制产品或服务的销售收入预算。
其他业务部门如有相关收入，也应进行合理预测和编制。
2、成本预算直接材料成本：采购部门根据生产计划和材料价格趋势，编制原材料采购成本预算。
直接人工成本：人力资源部门结合生产或服务需求、人员配置和薪酬政策，编制人工成本预算。
制造费用：生产部门负责编制设备维修、折旧、能源消耗等制造费用预算。
期间费用：各部门分别编制管理费用、销售费用和财务费用预算，包括办公费、差旅费、广告宣传费、利息支出等。
3、投资预算对于固定资产投资，如设备购置、厂房建设等，相关部门应根据公司发展规划和项目可行性研究，编制投资预算。
对无形资产投资、长期股权投资等，也应进行合理规划和预算编制。
4、资金预算财务部门综合考虑公司的经营活动、投资活动和筹资活动，编制现金收支预算，确保公司资金的合理安排和流动性。
5、其他预算如研发预算、质量控制预算、人力资源培训预算等，相关部门应根据工作需要进行编制。
二、预算编制的原则1、目标导向原则预算编制应紧密围绕公司的战略目标和年度经营计划，确保各项预算指标能够支持公司战略的实现。
2、全面性原则预算应涵盖公司的所有经济活动，做到全面、完整，不遗漏重要的业务和项目。
3、合理性原则预算编制应基于客观、合理的假设和预测，各项数据应具有可验证性和可靠性。
4、严肃性原则预算一经批准，应严格执行，不得随意调整。
如确需调整，应按照规定的程序进行审批。
三、预算编制的时间安排1、预算启动阶段（＿____年_____月_____日＿____年_____月_____日）各部门成立预算编制工作小组，明确职责分工，制定工作计划。
预算情况说明书范文
篇一：预算编制说明范本+预算编制说明本项目为***************两阶段施工图设计，本次编制长度为***，较初步设计路线长度短***。
一、编制主要依据1.交通部发布的《公路工程基本建设项目概算、概算编制办法》(06-2007)，以下简称《部编办》。
2.交通部发布的《公路工程概算定额》( b06-01-2007)、《公路工程预算定额》( b06-02-2007)。
3.交通部发布的《公路工程机械台班费用定额》( b06-03-2007)。
4.陕西省交通厅陕二○○八年七月十五日发《关于执行交通部公路工程概算概算定额及编制办法的通知》，以下简称《省通知》。
5.施工图设计文件提供的工程设计图及数量。
二、主要费用、费率取定(一).人工费:按《省通知》规定，每工日45.04元。
(二).材料费材料原价根据陕西省交通厅定额站发布的最新二○○九年第一季度宝鸡市及西安市场材料指导价并结合本项目沿线地区实际调查后综合取定。
(三).施工机械使用费按交通部《公路工程机械台班费用定额》( b06-03-2007)及陕西省车船使用税标准计算。
(四).其他工程费及间接费按《部编办》及《省通知》的有关规定计列，本项目为一类工程，其中：工地转移费运距按西安至工地300公里计算，主副食补贴综合里程按10公里计。
(五).设备购置费：主要计列收费、超限检测、监控、通信、照明、供配电等服务设施设备购置及隧道的服务、机电部分设备购置，具体详见交通工程部分预算的细部表格。
(六).工具、器具购置费：计列577.7万元养护用工、器具购置费，具体详见交通工程部分预算。
(七).办公及生活用家具购置费：按《部编办》规定计列。
(八).工程建设其他费用1.土地、青苗等补偿和安置补助费：征地拆迁补偿费根据宝鸡市人民政府办公室关于全市高等级公路建设征地拆迁补偿标准的通知，即宝政办函[2008]145号文及国土资发[2004]238号文精神综合取定。
征地拆迁增列拆迁安置补助费200元/平方米(仅限居民住房)及安置公益用地补偿费3760元/户,增列的两项费用应单列并附计算详表，另按征地费总额的2.1%、拆迁费总额的3%(陕价费调发[2001]113号)考虑征迁管理费，按征地拆迁总费用的5%计列环境保障协调费。
天津市财政局关于转发《财政部关于印发2013年度部门决算报表的通知》的通知
天津市财政局关于转发《财政部关于印发2013年度部门决算报表的通知》的通知文章属性•【制定机关】天津市财政局•【公布日期】2013.11.22•【字号】津财库[2013]49号•【施行日期】2013.11.22•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政综合规定正文天津市财政局关于转发《财政部关于印发2013年度部门决算报表的通知》的通知（津财库〔2013〕49号）市级行政事业单位、各区县财政局：现将《财政部关于印发2013年度部门决算报表的通知》（财库〔2013〕191号）转发给你们，并结合我市情况对有关事项进行补充，请一并贯彻执行。
一、决算编报内容2013年度部门决算编报内容主要包括三部分：（一）2013年度部门决算报表；（二）部门决算补充报表；（三）部门决算填报说明。
区县财政部门可结合本地区实际情况选择编报补充报表。
二、决算编报范围凡纳入2013年度财政预算编制范围，并与财政部门发生资金缴拨款关系的各级行政机关、事业单位、社会团体，财政预算单列的企业集团公司及所属事业单位，应按照本通知要求编制部门决算。
三、决算编报要求（一）市级行政事业单位编制的部门决算报表中，财政拨款及财政专户核拨数据要与市财政局国库处印发的对账单核对一致，并做好上下年度间的数据衔接。
（二）各区县编制的部门决算要与财政总决算的相关指标编制口径相衔接，包括财政拨款数（核对到项级科目）、财政专户资金收支情况及纳入预算管理的政府性基金等。
同时，各区县要做好部门决算上下年度间数据的衔接及户数核对工作。
四、决算编报级次（一）市级行政事业单位逐户编制和录入部门决算，并按照预算管理级次，逐级建立决算数据的树型结构。
（二）区县行政事业单位分户录入到二级行政事业单位。
乡镇及所辖行政事业单位以乡镇为单位进行汇总录入。
五、决算报送时间和要求2013年部门决算采取网上预审和集中会审相结合的方式。
（一）市级行政事业单位网上预审时间定于2014年1月9日至14日，一级预算单位将决算电子数据通过国库集中支付专网或电子介质，在规定时间报送市财政局进行初审（各单位报送的具体时间另行通知）。
关于进行年度预算编制的通知模板
关于进行年度预算编制的通知模板【通知】关于进行年度预算编制的通知各位同事：根据公司年度工作计划的安排，为了有效控制经营成本、加强财务管理，现提前通知各部门开始进行年度预算编制工作。
特此通知相关事宜如下：一、编制原则和目标我们的年度预算编制工作需要遵循以下原则：1. 合理性原则：预算数额应基于充分的数据和调研结果，具有合理性和可行性，使得公司能够实现业务目标并保持健康的财务状况。
2. 追求效益原则：预算编制应着力提高公司的经济效益和社会效益，充分利用资源，并强化成本控制和效率管理。
3. 精细化原则：预算应尽量细化到各项具体费用，并按照责任部门加以管理，使各部门具有明确的预算责任。
4. 监督与评估原则：预算编制需要有明确的考核标准和监督措施，实施过程中将进行动态调整和详细评估。
二、编制步骤和要求1. 数据收集和分析：请各部门收集并提交与年度预算编制相关的各项数据，包括上一年度的实际支出情况、预计经营规模的变化、市场竞争环境等。
基于这些数据，各部门应对本年度可能面临的挑战和机会进行充分分析。
2. 预算目标确定：各部门在数据分析的基础上，结合公司整体目标和工作计划，制定本部门的预算目标，确保与公司整体目标保持一致。
3. 预算编制：根据预算目标，各部门开始编制本部门的预算计划。
预算编制应遵循细化核算的原则，尽量将费用分项明确，各部门之间协调一致。
4. 预算审核和调整：各部门在编制完成后，需要将预算计划提交给财务部门进行审核。
财务部门将对预算计划进行评估和调整，并提出合理化建议。
5. 预算批准和执行：经过财务部门审核后，预算计划将提交给公司领导层审议和批准。
一旦获得批准，预算计划将成为各部门实际执行的依据。
三、时间安排1. 数据收集和分析阶段：即日起至XX年XX月XX日；2. 预算目标确定阶段：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日；3. 预算编制阶段：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日；4. 预算审核和调整阶段：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日；5. 预算批准和执行阶段：XX年XX月XX日起。
关于进行年度预算编制的通知模板
关于进行年度预算编制的通知模板【通知】尊敬的各部门负责人：根据公司的年度工作安排，为确保公司各项工作能够有序进行，特通知各位，即日起开始进行年度预算编制工作。
请各位负责人根据以下要求及时完成预算编制工作。
一、背景说明为了满足公司的战略目标，合理规划公司的财务支出，并确保各部门能够按照计划开展工作，年度预算的编制工作尤为重要。
年度预算旨在为公司提供一个财务规划的框架，帮助各部门进行绩效评估、资源分配和成本控制。
二、预算编制要求1. 预算编制时间：自本通知发出之日起，各部门负责人应立即组织部门成员开始预算编制工作，并于XXX年XX月XX日前将编制完成的预算报告提交至财务部门。
2. 预算编制范围：预算编制应涵盖公司整体财务支出情况，切实考虑各部门的需求和资源分配，确保合理分配财务资源，并提高资源利用效率。
3. 预算编制内容：预算编制应包括但不限于以下方面：(1) 财务支出：包括薪资福利、往来费用、设备采购等各类支出项目。
(2) 营销费用：包括宣传推广、广告宣传、市场推广等相关费用。
(3) 研发投入：包括科研项目、技术创新等研发方面的费用。
(4) 其他支出：如租赁费用、差旅费用、培训费用等。
三、预算编制流程1. 预算编制负责人：各部门负责人作为预算编制的负责人，负责组织部门成员进行预算编制工作，并最终审核完成的预算报告。
2. 信息收集：各部门负责人应在预算编制过程中充分了解和收集相关信息，包括前一年度财务数据、市场趋势、成本变化等。
3. 制定预算计划：根据公司的战略目标和各部门的实际需求，制定下一年度的预算计划，并合理分配资源。
4. 编制预算报告：预算编制负责人根据预算计划，制定预算报告，详细说明各项支出，包括金额、用途、预期效益等。
5. 内部审核：预算报告的质量和准确性对公司整体运营至关重要，各部门负责人应进行内部审核，确保报告的可行性和合理性。
6. 提交预算报告：预算编制负责人应于截止日期前将完成的预算报告提交至财务部门审批。
保密管理工作经费预算报告
2013年度保密办费用预算说明
保密办：
为做好保密办的费用预算，本着节约可控的原则，严格按照国家保密局《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》和公司《关于做好2013年度全面预算工作的通知》的文件要求，编制2013年保密办费用预算，现将费用预算说明如下：
2013年保密管理工作经费预算费用
1、保密日常办公经费：5000元（含日常的办公耗材、资料费等）
2、保密管理经费：
（1）保密教育培训经费：涉密人员教育培训经费，每年定期不定期组织教育培训，合计费用10000元（含印制保密日常审批表格费用及涉密人员培训所需相关资
料）；
（2）调研费:与相关保密单位业务联系、交流经验5500元。
（3）保密业务咨询费：20000元。
（4）保密项目评审费：我公司保密要害部位场所环境需上级相关单位进行检查测试，取得相关审批手续，上级机关进行保密检查、制作证件等其它内容需经费4000元（5）保密工作奖励经费：与公司各部门签订保密责任书，与公司涉密人员签订保密协议书，通过部门考核、讲评、打分情况，对成绩突出的部门给予奖励，全年费用合计8000元
（6）保密宣传费：知识答题竞赛及演讲等活动经费采取形式多样的保密宣传活动是加强保密工作管理的有效形式，需经费3000元。
保密办费用预算合计：55500元
专项保密工作经费预算费用按实际支出（含物防措施经费、技防措施经费、保密要害部门、部位工程项目建设中的技防设施项目等内容）。
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2013年度财务预算编制说明及通知
公司营运及职能各部门：
为做好2013年的预算工作，使预算工作成为2013年提高公司内控管理水平的有效手段，现下达2013年预算通知，并对2013年预算项目做如下解释：
一、预算所涉及部门：
1、公司营销部门；
2、公司后勤各职能部门
二、预算相关解释：
1、“主营业务收入”部分，“其他业务收入”部分，“营业利润”、“销售利润”为公司营
销部门编制内容；
2、各职能部门只编制“销售费用”部分，具体编制内容见费用项目解释；
3、本预算明细表中“2012年1-9月实际数”由财务填列，除公式项目，其他项目统一
由预算编制部门填列，并对预算差异做出解释和说明；
4、各部门对于本报表不能满足填列需求的，可另外附表做本表的辅助说明表；
5、对于现有费用项目无法满足实际费用填列需求的，可与财务中心核算部沟通，选择
统一费用项目进行填列；
6、各部门均以财务发送报表模板为最终报送报表（含辅助附表）。
三、预算编制和报送时间（初步确定时间）
1、2012年11月15日，为各预算编制部门第一版预算报送的后时间；
2、2012年11月16日—11月20日为财务汇总第一版预算的时间；
3、2012年11月21日—11月25日为第一版预算的交预算审核委员会审核时间；
4、2012年11月26日—11月30日为各预算编制部门调整预算时间，11月30日为第
二版预算的最终报送时间；
5、2012年12月1日—2012年12月5日为第二版预算的汇总时间；
6、2012年12月6日—2012年12月10日为预算委员会审核时间；
7、2012年12月11日—2012年12月15日为第三版预算调整时间；12月15日为第二
版预算的最终报送时间；
8、2012年12月15日—2012年20日为预算第三版最后敲定时间；
9、2012年12月30日前下发最终版预算，完成2013年预算编制工作。
四、本预算最终确定后，各部门均应参照预算完成本部们销售任务和控制本部门费用支
出。
接受公司对于未完成预算任务而进行的各项考核。
对于因客观原因导致的实际数与预算数的差异，可向预算管理委员会申请调整相关预算数据，报财务中心备案。
联系人：财务中心核算部主管联系电话
五、与预算有关的绩效考核方案参照人资相应的方案执行。
财务中心核算部
2012年10月23日。