nc操作手册——总账往来核销
NC总账操作手册
财务集中核算管理系统项目用户操作手册总账部分2017年8月目录一、应用基础 (3)1.1系统基础 (3)1.2安全性设置 (3)1.3系统登录 (6)1.4NC界面说明 (8)1.5创建快捷菜单 (8)1.6系统功能菜单 (9)1.7口令修改 (10)1.8导出 (10)1.9打印 (11)二、客户化 (11)2.1部门档案 (11)2.2人员档案 (12)2.3地区分类 (13)2.4客商管理档案 (14)2.5项目类型及项目管理档案 (16)2.6会计科目（编码规则：4/2/2/2/2） (17)2.7现金流量项目 (19)2.8用户管理 (20)2.9权限分配 (21)三、财务核算 (21)3.1录入期初余额 (21)3.1.1无辅助核算的科目期初数据录入 (21)3.1.2科目设置了辅助核算的期初数据录入 (22)3.1.3科目设置了辅助核算的期初数据导入 (23)3.1.4期初建账 (27)3.2凭证管理 (28)3.2.1制单 (28)3.2.3凭证查询 (31)3.2.3审核/取消审核 (33)3.2.4记账/取消记账 (34)3.2.5凭证整理 (35)3.2.6打印凭证 (35)3.2.7自定义结转 (38)3.2.8试算平衡 (40)3.2.9结账/反结账 (40)3.3往来核销 (41)3.3.1核销对象设置 (41)3.3.2期初末达录入 (43)3.3.3核销处理 (45)3.3.4查询统计分析 (48)3.4账簿查询 (52)3.4.1科目余额表 (52)3.4.2三栏式总表 (53)3.4.3日报表 (53)3.4.4科目汇总表 (54)3.4.5摘要汇总表 (55)3.4.6三栏式明细账 (56)3.4.7日记账 (57)3.4.8序时帐 (57)3.4.9辅助余额表 (58)3.4.10辅助明细表 (59)四、现金银行 (60)4．1银行对账完整流程 (60)4．2银行对账操作 (60)4.2.1对账账户初始化 (60)4.2.2 银行对账单 (63)4.2.3 银行对账 (64)4.2.4 余额调节表 (66)4.2.5 查询勾对情况 (67)4.2.6 长期未达账审核 (68)4.2.7 核销银行账 (69)一、应用基础1.1系统基础本系统是基于JAVA平台的B/S结构的软件，所有客户端的操作在浏览器中进行。
NC总账操作手册
NC总账操作手册范本
总账系统的业务操作流程总账模块中主要着重描述下面几个方面：录入期初数据、日常制单、审核、记账、核销处理、账簿查询、期末结转损益（自定义转账）、结账等。
1、录入期初数据打开界面，如下图示：操作说明：非末级科目余额不需录入，系统自动从下级汇总。
①末级且无辅助核算的科目余额直接录入，录入时，双击（或按空格键）相应科目行的原币列，表格为编辑状态时即可录入数字，录入后，可用光标键移动到下一行继续录入；②末级且有辅助核算的科目不能直接录入，需单击[辅助]按钮，进入科目辅助项余额录入界面，单击[增加] 按钮，选择辅助项，录入期初原币数，如果本科目有多个辅助余额则①②④ ③ ⑤继续增加，然后单击[确定] 按钮，返回期初余额界面；③保存余额：提示：若要进行后续操作或退出，必须先保存；④试算：余额录入后可通过试算进行核对；⑤期初建账：余额录入正确后，需进行期初建账。
提示：未期初建账时，可录入日常凭证，但不能记账。
期初建账后记账前，如发现有错需修改期初余额，可取消建账；注意：对于不同的币种分别来录入，进入到科目的末级来进行数据的录入，如果有辅助核算的通过上图中的辅助项来根据不同的辅助条件来录入，录入部分数据后注意保存，以最后一次录入的数据为准，全部录入后进行界面中试算，分币种来进行；新建账单位的账簿开始启用期间统一为1月1日，所以在期初也需按金额为零进行期初建账，并把总账结账至初始账务发生月份。
2、进行日常制单最好在录入完整期初余额后再录入日常的凭证，录入凭证的步骤如下：制单—审核—记账，注意制单和审核、记账不能是同一个人。
进入节点如下图所示：，分别进行操作。
凭证录入界面：录入完毕后，单机确定返回 参照录入各种辅助项目说明：菜单区：可进行增加、删除凭证和分录等操作。
暂存凭证：若凭证录入过程中发现问题或凭证尚未完全录入完毕但需要退出“填制凭证”功能，又不希望由于退出造成已录数据的丢失，则可单击〖暂存〗暂时保存当前未录入完毕的凭证即可。
《NC财务操作手册》标准版
i云南省城市投资建设有限公司NC信息系统财务部操作手册目录1.系统设置 (4)1.1设置IE浏览器 (4)1.1.1设置可信任站点 (4)1.1.2设置弹出窗口阻止程序 (6)1.1.3注意事项 (7)1.2安装NC客户端插件 (7)2.总账 (7)2.1凭证相关操作 (7)2.1.1凭证录入 (7)2.1.2修改、删除凭证 (8)2.1.3凭证暂存 (10)2.1.4常用凭证 (11)2.1.4.1制作常用凭证 (11)2.1.4.2调用常用凭证 (11)2.1.5凭证签字、审核、记账 (12)2.1.6凭证打印 (19)2.2协同凭证 (21)2.2.1协同凭证设置 (21)2.2.2套用协同 (23)2.2.3协同确认 (25)2.2.4 取消协同 (27)2.3往来核销 (28)2.3.1往来核销设置 (29)2.3.2往来核销操作 (31)2.3.3账龄分析查询 (32)2.4自定义转账 (34)2.4.1自定义转账定义 (34)2.4.2自定义转账执行 (37)2.5结账 (38)2.6帐表查询 (41)2.6.1科目余额表 (41)2.6.2总账 (44)2.6.3日报表 (46)2.6.4科目汇总表 (49)2.6.5摘要汇总表 (51)2.6.6明细账 (52)2.6.7日记账 (54)2.6.8序时账 (56)2.6.9多栏账 (58)2.6.9.1多栏账定义 (58)2.6.9.2多栏账查询 (59)2.6.10辅助余额表 (61)2.4.10.1 辅助余额表建立及查询 (61)2.4.10.2 特别说明 (65)2.6.11辅助明细账 (67)2.6.12辅助分析 (68)2.6.12.1辅助分析设置 (68)2.6.12.2辅助分析查询 (70)2.6.12.3特别说明 (72)2.7帐表打印及输出 (72)3.现金银行 (74)3.1日常业务 (74)3.1.1收款结算单 (74)3.1.2付款结算单 (76)3.1.3划账结算单 (76)3.1.4单据审核 (76)3.1.5单据结算 (78)3.2现金日记账 (79)3.3银行日记账 (81)3.4资金日报表 (81)4.固定资产 (81)4.1资产增加 (81)4.2卡片管理 (83)4.3资产变动 (89)4.4资产调拨 (92)4.4.1资产调出 (92)4.4.2资产调入 (94)4.5资产减少 (95)4.6计提折旧 (97)4.7结账 (98)5会计平台 (99)5.1生成凭证 (99)5.2删除、修改凭证 (101)6IUFO网络报表 (102)6.2系统设置 (104)6.2.1设置数据源 (104)6.2.2设置任务 (104)6.3报表计算 (105)6.4报表查询 (107)1.系统设置1.1设置IE浏览器登录NC系统之前需要首先设置浏览器，通过设置“可信任安全站点”和“弹出窗口阻止程序”可以完成整个设置过程。
用友NC总账操作手册
ＮＣ3.1使用手册（总账分册）第一章系统概述第一章系统概述 (4)1.1 产品应用目标 (4)1.2 主要功能 (5)1.2.1 二次登录 (5)1.2.2 初始设置 (5)1.2.3 凭证管理 (6)1.2.4 财务折算 (6)1.2.5 往来核销 (6)1.2.6 集团对账 (6)1.2.7期末处理 (7)1.2.8账簿查询 (7)1.2.9 现金流量 (7)1.3与周边产品的接口 (9)第二章应用流程 (11)第三章应用准备 (13)3.1参数说明 (13)3.2基本档案 (26)3.2.1 会计科目 (27)3.2.2交叉校验规则 (31)3.2.3辅助项输入控制规则 (33)3.3平台组件 (35)第四章操作说明 (37)4.1二次登录 (37)4.2初始设置 (38)4.2.1期初余额 (38)4.3凭证管理 (42)4.3.1定制 (42)4.3.2 制单 (46)ＮＣ3.1使用手册（总账分册）第一章系统概述4.3.3 签字 (65)4.3.4 审核 (68)4.3.5记账 (71)4.3.6查询 (73)4.3.7 凭证冲销 (75)4.3.8凭证整理 (77)4.4财务折算 (79)4.4.1折算规则 (79)4.4.2凭证折算 (84)4.5往来核销 (85)4.5.1核销对象设置 (86)4.5.2期初末达录入 (89)4.5.3核销处理 (92)4.5.4查询统计分析 (98)4.6集团对账 (107)4.6.1对账中心 (107)4.6.2协同凭证 (124)4.7期末处理 (142)4.7.1月末结转 (142)4.7.2试算平衡 (167)4.7.3结账 .................................................................................... 错误!未定义书签。
4.7.4财务系统结账状态 ............................................................ 错误!未定义书签。
nc操作手册——总账往来核销
―――总账往来核销操作手册往来核销一般用于个人备用金借款、外单位款项往来的核算，以分析每一笔往来的对应关系，进行账龄分析。
1．核销对象设置（1）首先要明确哪些科目要进行核销：进入路径，【财务会计】—【总账】—【往来核销】—【核销对象设置】，在弹出的界面中，点【增加】，填制科目、辅助核算类型、是否严格按辅助项核销及开始核销的会计期间等相关信息后，点【保存】即可。
如下图1、2所示：图1图2注意事项：1、是否严格控制是指我们将来核销的对象必须保持一致才可以进行核销，比如辅助核算是客商，那么将来核销必须针对同一个客商才可以进行核销2、是否核销号必录，如果选择是，那么我们录入日常凭证的时候必须录入一个核销号才可以保存凭证。
3、核销对象在启用前，应先对该科目的期初未达录入。
否则无法启用。
2．期初未达录入（1）如何导入科目的期初未达数据：进入路径，双击【财务会计】—【总账】—【往来核销】—【期初未达录入】，点【查询】，选择核销科目和辅助项内容，点【确定】，如下图3所示：图3（2）在上图3，点【确定】后，弹出期初未达录入窗口，点击【导入期初余额】按钮，如下图4、5、6、7所示：图4图5图6图7说明：导入科目的期初余额后，为保证科目账龄的准确性，注意修改上图7中凭证日期和业务日期。
（3）期初未达录入完毕后在“核销对象设置”中，先选中需要启用的科目，再点击【启用】按钮进行启用。
如下图7所示：图7（4）在该科目没有进行核销处理之前，可以对核销对象进行取消启用，如下图8所示：图83．核销处理（1）进入节点：双击【财务会计】—【总账】—【往来核销】—【核销处理】，点“查询”，录入查询条件后，点【确定】按钮，如下图9所示：图9注意事项：1.在查询窗口中，注意修改查询的日期范围，否则查询不出期初数据。
2.在查询时注意选择包含未记账凭证。
（2）点【确定】后，显示下图所示的窗口，点【全选】，在点【自动核销】在弹出的核销标准里根据实际情况进行选择，最后点【确定】即可。
NC63往来核销操作说明解读
NC63系统往来核销操作说明基于现有NC标准产品功能并结合新乡白鹭化纤集团账龄分析需要，现编制此操作说明，NC系统总账中的往来核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理,包括：核销对象设置、期初未达录入、核销处理、往来账龄分析，并在此基础提供核销余额表、核销情况查询。
往来核销时提供自动红蓝对冲、核销处理的全选全销等操作。
请相关会计人员认真阅读。
一、核销对象设置设置说明：鉴于按一级科目设置核销对象，用户在核销时经常出现窜科目或窜辅助核算内容的情况，容易造成往来核销或核对时出现差异的情况，为避免以上情况的出现，NC63核销对象设置务必按末级科目进行设置、且必须按辅助严格控制，这样就可以避免窜科目和窜辅助核销的情况出现。
NC系统所涉及的六大往来科目如下：1122 应收账款、1123 预付账款、1221 其他应收款、2201 应付账款、2202 预收账款、2241 其他应付款。
现由于业务的实际需要，只需引用以下科目：1122 应收账款、2201 应付账款、1221 其他应收款、2241 其他应付款。
注意：若科目没发生任何业务的可不进行设置核销对象设置的方法如下：1.点击【功能导航】-【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销对象设置】2.点击-核算账簿-【新增】-输入数据-【保存】上图操作说明：1）选择带【客商、部门、人员】辅助类型的四大往来末级科目。
2）添加科目的辅助核算类型，如：112201应收账款-人民币添加【客商】是否严格控制请选择“是”，核销处理时系统默认按辅助核算内容进行核销，防止了窜辅助进行核销的情况。
启用日期说明：（1）NC63新增核销的末级科目，启用日期选择期初建账的期间和日期，如本公司2015年11月份建账，则启用日期选择2015年11月1日，一般情况下，核销对象科目需要录入【期初未达录入】后才能【启用】，对于没有期初余额的核销对象科目，可直接点击【启用】，注意：设置完成后，请务必检查是否把有业务发生的四大往来末级科目都设置完成。
NC 财务系统登录操作指南说明书
NC财务系统1．NC财务系统登录操作指南1.1 系统登陆NC65：NC63：https://（正式环境地址） （正式环境地址）https:// 172.102.130.8（测试环境地址）登陆用户名及密码:（新用户）用户名：用户邮箱编码（如：张三用户编码****************）初始密码：1qaz2wsx（仅复星集团体系内使用）老用户忘记密码：可进行忘记密码按照提示操作（仅复星集团体系内使用），其他体系联系系统管理员重置密码登录：UClient.exe 客户端下载--通过门户进入进行下载：操作步骤：1.打开UClient客户端，点击添加应用显示以下界面。
标明的信息是否填写正确，点击添加。
（图片修改）3.添加加载完成后，会在客户端主界面显示新添加的图标信息。
4.为了区分环境，建议进行重命名操作，右击该图标，会显示对应的辅助功能，如重命名、创建桌面快捷方式、克隆、清除缓存等。
5.点击重命名建议修改名称为任意你想输入的名称。
点击创建桌面快捷方式可以在桌面创建一个快捷方式图标方便操作。
点击克隆可以复制一个相同的环境在UClient中，即可以同时打开了两个相同的环境，但不能使用相同账号登陆。
清除缓存适用于在日常操作中，新增或修改数据后未能及时反馈信息，就可以通过清除缓存，重新登陆加载来更新信息。
1.2 设置功能节点快捷方式1.点击打开环境，选择对应的账套，输入正确的账户密码后登陆。
备注：若出现以下情况请咨询集团管理员：1.多次输入错误密码（5次），用户被锁定。
2.用户忘记密码：可进行忘记密码按照提示操作（仅复星集团体系内使用），其他体系联系系统管理员重置密码。
3.无该用户，由系统管理员负责添加。
2.选择具体的操作节点，并右击鼠标，选择“创建快捷方式”。
3. 点击创建快捷方式会提示重命名节点。
4.在添加完快捷方式后，可在左侧“常用功能”节点，找到新添加的快捷方式。
5.鼠标右击快捷键图标，可显示对该快捷键的相应操作指示，可以对快捷键进行删除、更改图片、重命名、管理图片库、上传图片、大图标或者小图标显示等操作。
NC用户标准操作手册(总账)
用户标准操作手册（总账）用友软件股份有限公司目录一、总体 (3)1.初始设置 (3)2.凭证管理 (3)3.凭证协同 (3)4.期末处理 (3)5.账簿查询 (4)二、总帐核算流程 (4)1.总体核算流程 (4)2.期初余额录入 (4)3.凭证操作 (6)1）凭证制单 (6)2）凭证审核 (9)3）凭证记账 (11)4）凭证查询 (12)5）凭证冲销 (13)6）凭证整理： (15)4.自定义结转 (16)1）设置结转分类 (16)2）增加结转凭证 (16)3）自定义结转执行 (18)5.月末结帐 (19)6.账簿查询 (21)7.协同凭证 (22)1）协同凭证设置 (22)2）协同凭证录入 (26)3）协同凭证确认 (27)4）协同凭证查询 (28)8.往来核销 (28)1）核销对象设置 (28)2）期初未达录入 (29)3）核销处理 (29)4）查询统计分析 (30)一、总体NC【总账】系统提供了全面的财务核算管理功能。
外部系统的业务单据通过财务会计平台生成会计凭证，传递、汇集至【总账】系统，再由【总账】系统进行后续财务处理，实现完整的财务核算流程。
NC【总账】系统主要包括以下功能节点：1. 初始设置期初余额：用户在开始启用【总账】系统时，将手工账中各科目的余额、累计发生额等数据录入到【总账】系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。
支持调整期凭证发生额结转到第二年的相应科目的期初余额功能。
2. 凭证管理系统在此进行与凭证相关的一切操作与管理功能，包括：凭证显示格式定制、填制凭证、出纳签字、审核凭证、记账、查询凭证、冲销凭证、凭证整理等功能节点。
在凭证管理中实现了调整期凭证录入与管理、协同凭证生成、凭证即时折算、制单联查预算、制单联查序时账的功能。
3. 凭证协同ＮＣ【总账】根据协同业务设置的内部各成员单位之间的科目对应关系，提供了由一方单位的凭证自动生成另一方单位凭证的“协同凭证”功能。
集团各核算主体完成内部交易、内部往来业务时，与一笔内部交易、内部往来业务相关的两张或多张凭证，即协同凭证。
NC Cloud 往来核销用户手册说明书
NC Cloud 往来核销客户服务支持中心当前版本：NCC20201127目录1 功能概述 (2)2 功能详解 (2)2.1 往来核销对象设置 (2)2.2 总账往来期初 (3)2.3 即时核销 (4)2.4 参照核销 (5)2.5 往来核销处理 (6)2.6 反核销 (11)2.7 账龄区间设置 (11)2.8 往来账龄分析 (12)2.9 往来核销余额表 (16)2.10 往来核销情况查询 (17)3 常见问题 (19)3.1 核销对象取消启用提示：已经开始核销不允许取消启用 (19)3.2 核销对象启用时检查未平衡 (19)3.3 核销对象设置中“是否核销号必录”如何应用 (19)3.4 核销对象设置中“是否严格控制”如何应用 (19)3.5 核销对象设置的科目为一级科目，当一级科目下增加了下级科目，对核销对象有什么影响 (19)3.6 核销科目的辅助核算修改后对核销有什么影响 (19)3.7 核销科目是非末级科目，核销处理时是否可以实现选多个末级科目同时核销 (20)3.8 往来期初录入提示：第1行的凭证日期要小于启用日期 (20)3.9 通过Excel导入总账往来期初报错：XX辅助核算不存在 (20)3.10 核销处理查询出分录的金额和未核销余额不一致，什么原因 (20)3.11 核销处理和历史查询均查询不到某张凭证里的分录 (20)3.12 账龄分析查询中按实际发生账龄分析和余额账龄分析查询的区别 (21)3.13 往来账龄分析的余额与科目（辅助）余额表不一致 (21)NC Cloud 往来核销本手册对NC Cloud往来核销业务进行介绍，包括基本功能详解和常见问题的解决方案。
请结合实际业务参考并验证使用；对手册内容理解存在疑问时，请及时咨询用友官方热线4006600588-按2技术咨询，输入贵公司的服务识别码及密码，转技术人工客服咨询确认。
1 功能概述往来核销一般用于个人借款、单位款项往来的核算，以分析每一笔往来的对应关系，进行账龄分析，主要解决总账科目在往来凭证层面的核销处理。
nc操作手册总账往来核销
往来核销册操作手总账往来核销―――每以分析往来的核算，金个人备用借款、外单位款项往来核销一般用于分析。
系，进行账龄一笔往来的对应关象设置1．核销对】总账会计】—【进核销：入路径，【财务）（1首先要明确哪些科目要进行科填制增加】，弹出的界面中，点【，—【往来核销】—【核销对象设置】在信关期间等相及开始核销的会计辅、辅助核算类型、是否严格按助项核销目：2所示图即可。
如下1、息后，点【保存】1图2 图注意事项：比，核销一保持致才可以进行销制、是否严格控是指我们将来核的对象必须1 销才可以进行核个核，那么将来销必须针对同一客商是辅如助核算客商一录入须日入常凭证的时候必我择录核、2是否销号必，如果选是，那么们录。
可以保存凭证才个核销号启无否入达初的科对应前启象销、3核对在用，先该目期未录。
则法用。
1往来核销入未达录2．期初】【总账财务会计】—：进的期初未达数据入路径，双击【目（1）如何导入科内助项销科目和辅，】点【查询】，选择核【—【往来核销】—期初未达录入示：下图3所容，点【确定】，如3图余期初点击【导入口出定】后，弹期初未达录入窗，点上（2）在图3，【确7、所示：下钮，如图4、5、6按额】4图5 图2往来核销6 图7图7图改上的准确性，注意修账额导说明：入科目的期初余后，为保证科目龄期。
证凭日期和业务日中，再启用的科目，先销对象设置”中选中需要核毕达3（）期初未录入完后在“示：如启用。
下图7所行】击点【启用按钮进7图3往来核销下，如取消启用以对核销对象进行销（4）在该科目没有进行核处理之前，可：图8所示8 图处理3．核销，】【核销处理核总账】—【往来销】—【：双（1）进入节点击【财务会计】—9所示：，确定】按钮如下图，，点“查询”录入查询条件后点【9图初期则，否查询不出范询意口在事注意项：1.查询窗中，注修改查的日期围据数。
证。
凭记含择意时查2. 在询注选包未账4往来核销核销】，在点【自动【示下图所示的窗口，点全选】确（2）点【定】后，显图如下定】即可。
NC总账操作手册
9.4辅助明细账先选择查询的对象（科目、辅助核算类型）选择内容等信息查询结果如下辅助余额表的查询，可建立常用查询。
三栏式，可联查明细，联查凭证。
查询科目可以为空。
可以辅助联查。
日报表的查询，可以了解银行账户资金的日使用状况，发生情况三、往来核销往来核销功能往来核销流程初始参数设置账龄区间的设置期初余额未达录入，并不仅仅是期初余额的一个总数，而是反映了期初余额的形成过程，即期初余额的构成，例如，期初余额为8000元，实际可能是由三笔余额形成分别为2000元、3000元、3000元。
期初余额录入需要手工维护的。
期初余额可以通过导入的方法。
当核销两者金额不相等时，可以强制核销，余额为未核销部分。
即时核销，可以即时把满足条件的单据核销。
此项工作在在制单的时候同时完成。
反核销，通过核销处理的查询来进行此项业务。
四、集团对账1、协同凭证协同凭证制作流程：设定发送方模板和接受方模板，套用协同，选择协同单位，点保存协同。
同切换到对方公司，进入协同确认节点，对凭证可进行修改，相应增加辅助项。
协同一方推动另一方生成另一张凭证。
操作节点：【财务会计】－【总账】－【凭证管理】－【制单】选中要协同的凭证，进入制单界面后，点击【协同】－【套用协同】（注意：是套用协同，不是调用协同。
）如图：选择协同的业务，选择协同到哪家公司，点击确定即可2、协同确认说明：有对方公司把凭证协同过来，先把凭证确认，才保存到本方公司的总账。
操作节点：【财务会计】－【总账】－【集团对账】－【协同凭证】－【协同确认】●步骤：点击【查询】，查询出未确认的凭证，勾选凭证，点击【协同确认】。
凭证保存到总账制单节点。
如果协同过来的凭证需要修改，点击本方修改，可以修改协同过来的凭证，再点击【协同确认】3、取消凭证协同操作节点：【财务会计】－【总账】－【集团对账】－【协同凭证】－【协同中心】●步骤1：点击【查询】，输入查询条件，查询出已经协同的凭证。
往来核销操作手册
目录一、功能说明 (2)二、操作说明 (2)2.1核销对象设置 (2)2.1.1如何设置总账核销对象 (3)2.1.2如何删除总账核销对象 (4)2.1.3如何修改总账核销对象 (4)2.1.4如何启用总账核销对象 (4)2.1.5如何反启用总账核销对象 (4)2.2期初末达录入 (5)2.2.1如何增加期初未达 (5)2.3核销处理 (7)2.3.1如何查询核销对象 (8)2.3.2如何进行手动核销 (9)2.3.3如何进行自动核销 (10)2.3.4如何进行红蓝对冲 (12)2.3.5如何进行自动红蓝对冲 (12)2.3.6如何进行核销历史查询与反核销、红蓝对冲 142.4查询统计分析 (15)2.4.1往来账龄分析 (15)2.4.2核销余额表 (16)2.4.3核销情况查询 (17)往来核销操作手册一、功能说明在日常经济业务中，例如：发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一笔借款业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。
总账核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理,包括：核销对象设置、期初未达录入、核销处理、查询统计分析。
实现了自动红蓝对冲、核销处理的全选全销、核销对象期初余额录入与删除、收款账龄分析功能。
二、操作说明2.1核销对象设置核销对象：即往来户。
哪些往来业务要进行核销，及按什么进行核销。
主要指科目及与核销业务相关的辅助核算。
如应收账款科目按客户进行核销，其他应收款科目按人员进行核销等即往来户，即要针对什么进行核销，如客商、欠款类别等。
在核销前设置要进行核销的科目、辅助项，即确定哪些科目、辅助项需进行往来核销处理，同时设置相应的核销标准与控制方式。
在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【往来核销】的子菜单【核销对象设置】。
2.1.1如何设置总账核销对象进入“核销对象设置”界面后，单击〖增加〗，屏幕显示核销对象设置窗口，录入核销科目、启用期间，如果要按辅助核算进行核销，还需选择相应辅助核算类型，还要选择该核销对象核销号是否必录，然后单击〖保存〗。
NC总账操作手册
NCV5总账操作手册1、期初余额录入点击：【财务会计】—>【总账】—>【初始设置】—>【期初余额】期初余额录入的原则是从最末级科目录入，如带有辅助核算的则必须在辅助核算录入：先选中该科目期初余额栏，然后，点击【辅助】命令按钮，出现界面按“确定”后再回到输入期初余额界面在录入过程中最好随时保存。
如果需要录入外币，则需要先选币种。
试算平衡之后，需要点击“期初建账”，界面如下：注意：✧在期初数据录入界面下，以蓝色作底色的科目为非末级科目，无法直接输入期初数据，只能通过系统自动加总其下属科目余额显示。
✧以白色作底色的科目为末级科目，可直接输入期初数据✧以淡绿色作底色的科目为附有辅助核算项目的科目，必须先输入辅助核算内容后，才允许输入期初数据。
✧如果建账后要修改期初余额，要先点击“期初建账”，进入下一界面，再点击“取消建账”即可。
然后重新进入期初建账修改期初余额。
✧2、总账凭证的处理流程与传统的财务核算方法一致，是由财务人员直接在总账中制单生成凭证。
基本流程为：财务人员总账制单――>出纳签字（只需对有现金和银行存款业务发生的凭证进行签字）――>财务主管进行凭证审核――>记账2.1制单点击【财务会计】—>【总账】—>【凭证管理】—>【制单】，点击“新增”按钮，出现下图界面可以把经常用到的凭证“保存常用”，以后直接调用即可，如下图：对于库存现金和银行存款科目需要录入现金流量表项，如图，录完金额回车或点击【备注】制单时，可以录入辅助信息，联查余额、联查序时账（针对银行科目）、联查预算执行情况，可以调用“常用凭证”，提高录入效率。
下的，弹出凭证关联页面，点击【添加】，选择相应表项，点击【保存】【确定】即可小功能提示：对于已保存的凭证，可附加原始凭单（如发票、合同、图片等），以供查询。
小窍门：如何快速参照基本档案数据（录入客商、存货、人员、部门等基础档案）在录入凭证时，都可以在录入窗口直接快速参照基本档案。
NC用户标准操作手册(总账)
用户标准操作手册（总账）用友软件股份有限公司目录一、总体 (3)1.初始设置 (3)2.凭证管理 (3)3.凭证协同 (3)4.期末处理 (3)5.账簿查询 (4)二、总帐核算流程 (4)1.总体核算流程 (4)2.期初余额录入 (4)3.凭证操作 (6)1）凭证制单 (6)2）凭证审核 (9)3）凭证记账 (11)4）凭证查询 (12)5）凭证冲销 (13)6）凭证整理： (15)4.自定义结转 (16)1）设置结转分类 (16)2）增加结转凭证 (16)3）自定义结转执行 (18)5.月末结帐 (19)6.账簿查询 (21)7.协同凭证 (22)1）协同凭证设置 (22)2）协同凭证录入 (26)3）协同凭证确认 (27)4）协同凭证查询 (28)8.往来核销 (28)1）核销对象设置 (28)2）期初未达录入 (29)3）核销处理 (29)4）查询统计分析 (30)一、总体NC【总账】系统提供了全面的财务核算管理功能。
外部系统的业务单据通过财务会计平台生成会计凭证，传递、汇集至【总账】系统，再由【总账】系统进行后续财务处理，实现完整的财务核算流程。
NC【总账】系统主要包括以下功能节点：1. 初始设置期初余额：用户在开始启用【总账】系统时，将手工账中各科目的余额、累计发生额等数据录入到【总账】系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。
支持调整期凭证发生额结转到第二年的相应科目的期初余额功能。
2. 凭证管理系统在此进行与凭证相关的一切操作与管理功能，包括：凭证显示格式定制、填制凭证、出纳签字、审核凭证、记账、查询凭证、冲销凭证、凭证整理等功能节点。
在凭证管理中实现了调整期凭证录入与管理、协同凭证生成、凭证即时折算、制单联查预算、制单联查序时账的功能。
3. 凭证协同ＮＣ【总账】根据协同业务设置的内部各成员单位之间的科目对应关系，提供了由一方单位的凭证自动生成另一方单位凭证的“协同凭证”功能。
集团各核算主体完成内部交易、内部往来业务时，与一笔内部交易、内部往来业务相关的两张或多张凭证，即协同凭证。
nc操作手册——总账往来核销
―――总账往来核销操作手册往来核销一般用于个人备用金借款、外单位款项往来的核算，以分析每一笔往来的对应关系，进行账龄分析。
1．核销对象设置（1）首先要明确哪些科目要进行核销：进入路径，【财务会计】—【总账】—【往来核销】—【核销对象设置】，在弹出的界面中，点【增加】，填制科目、辅助核算类型、是否严格按辅助项核销及开始核销的会计期间等相关信息后，点【保存】即可。
如下图1、2所示：图1图2注意事项：1、是否严格控制是指我们将来核销的对象必须保持一致才可以进行核销，比如辅助核算是客商，那么将来核销必须针对同一个客商才可以进行核销2、是否核销号必录，如果选择是，那么我们录入日常凭证的时候必须录入一个核销号才可以保存凭证。
3、核销对象在启用前，应先对该科目的期初未达录入。
否则无法启用。
2．期初未达录入（1）如何导入科目的期初未达数据：进入路径，双击【财务会计】—【总账】—【往来核销】—【期初未达录入】，点【查询】，选择核销科目和辅助项内容，点【确定】，如下图3所示：图3（2）在上图3，点【确定】后，弹出期初未达录入窗口，点击【导入期初余额】按钮，如下图4、5、6、7所示：图4图5图6图7说明：导入科目的期初余额后，为保证科目账龄的准确性，注意修改上图7中凭证日期和业务日期。
（3）期初未达录入完毕后在“核销对象设置”中，先选中需要启用的科目，再点击【启用】按钮进行启用。
如下图7所示：图7（4）在该科目没有进行核销处理之前，可以对核销对象进行取消启用，如下图8所示：图83．核销处理（1）进入节点：双击【财务会计】—【总账】—【往来核销】—【核销处理】，点“查询”，录入查询条件后，点【确定】按钮，如下图9所示：图9注意事项：1.在查询窗口中，注意修改查询的日期范围，否则查询不出期初数据。
2.在查询时注意选择包含未记账凭证。
（2）点【确定】后，显示下图所示的窗口，点【全选】，在点【自动核销】在弹出的核销标准里根据实际情况进行选择，最后点【确定】即可。
往来核销功能操作手册
一、往来核销功能概述这功能主要用于需要进行账龄分析的往来科目。
往来科目如果不进行核销，将不能用系统进行账龄分析。
在日常经济业务中，往往在发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一借款笔业务,并在这两笔之间建立勾对关系,这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销.例如：应收账款科目当发生应收业务时，凭证分录为：借1131应收账款100.00,当发生对这笔应收业务的还款时,凭证分录为：贷1131应收账款100。
00，所谓核销即是将这两笔业务打上核销标志。
总账核销提供核销对象的设置、核销期初未达录入、核销处理、账龄分析等相应的统计查询等内容。
二、核销对象设置核销对象:即往来户。
哪些往来业务要进行核销，及按什么进行核销。
主要指科目及与核销业务相关的辅助核算。
如应收账款科目按客户进行核销，其他应收款科目按人员进行核销等即往来户，即要针对什么进行核销，如客户、供应商、职员、科目等。
设置要进行核销的科目、辅助项，即确定哪些科目、辅助项需进行往来核销处理，同时设置相应的核销标准与控制方式.1、操作界面在主菜单中单击【财务会计】-【总账】—【往来核销】的子菜单【核销对象设置】。
2、操作说明如何设置总账核销对象进入“核销对象设置”界面后,单击〖增加〗,屏幕显示核销对象设置窗口，录入核销科目、启用期间（启用日期为1月份），如果要按辅助核算进行核销，还需选择相应辅助核算类型，还要选择该核销对象核销号是否必录，然后单击〖保存〗。
在这里设置的辅助核算类型，在核销时，只有在该辅助核算类型下同一辅助项的数据方能进行核销,该辅助核算类型的不同辅助项之间不能进行核销。
如：对应收账款的客户档案做为核销对象，则在核销时，必须对同一客户的借贷方数据进行核销，不能将一客户的贷方数据核销另一个客户的借方数据。
设置核销科目是否必须录入核销号，如果选择是,则在制单时,不录入核销号不允许保存凭证。
如何删除总账核销对象进入“核销对象设置”界面后,选中需要删除的核销对象栏目,然后单击〖删除〗。
NC63往来核销操作说明
NC63系统往来核销操作说明基于现有NC标准产品功能并结合新乡白鹭化纤集团账龄分析需要，现编制此操作说明，NC系统总账中的往来核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理,包括：核销对象设置、期初未达录入、核销处理、往来账龄分析，并在此基础提供核销余额表、核销情况查询。
往来核销时提供自动红蓝对冲、核销处理的全选全销等操作。
请相关会计人员认真阅读。
一、核销对象设置设置说明：鉴于按一级科目设置核销对象，用户在核销时经常出现窜科目或窜辅助核算内容的情况，容易造成往来核销或核对时出现差异的情况，为避免以上情况的出现，NC63核销对象设置务必按末级科目进行设置、且必须按辅助严格控制，这样就可以避免窜科目和窜辅助核销的情况出现。
NC系统所涉及的六大往来科目如下：1122 应收账款、1123 预付账款、1221 其他应收款、2201 应付账款、2202 预收账款、2241 其他应付款。
现由于业务的实际需要，只需引用以下科目：1122 应收账款、2201 应付账款、1221 其他应收款、2241 其他应付款。
注意：若科目没发生任何业务的可不进行设置核销对象设置的方法如下：1.点击【功能导航】-【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销对象设置】2.点击-核算账簿-【新增】-输入数据-【保存】上图操作说明：1）选择带【客商、部门、人员】辅助类型的四大往来末级科目。
2）添加科目的辅助核算类型，如：112201应收账款-人民币添加【客商】是否严格控制请选择“是”，核销处理时系统默认按辅助核算内容进行核销，防止了窜辅助进行核销的情况。
启用日期说明：（1）NC63新增核销的末级科目，启用日期选择期初建账的期间和日期，如本公司2015年11月份建账，则启用日期选择2015年11月1日，一般情况下，核销对象科目需要录入【期初未达录入】后才能【启用】，对于没有期初余额的核销对象科目，可直接点击【启用】，注意：设置完成后，请务必检查是否把有业务发生的四大往来末级科目都设置完成。
NC6学员操作手册-总账
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目录名词解释 (5)1.概述 (6)1.1产品概述 (6)1.2产品价值 (7)2.应用场景 (8)2.1初始设置 (8)2.1.1业务描述 (8)2.1.2系统操作步骤 (9)2.2总账日常核算（凭证管理） (10)2.2.1 业务描述 (10)2.2.2 系统操作步骤 (12)2.3现金流量分析 (27)2.3.1 业务描述 (27)2.3.2 系统操作步骤 (28)2.4往来核销 (34)2.4.1 业务描述 (34)2.4.2 系统操作步骤 (35)2.5内部交易核算 (39)2.5.1 业务描述 (39)2.5.2 系统操作步骤 (43)2.6期末处理 (52)2.6.1 业务描述 (52)2.6.2系统操作步骤 (54)3.初始准备 (66)3.1管控模式 (66)3.2企业建模平台 (66)3.2.1多组织管理 (66)3.3财务管理 (71)3.3.1财务会计基本档案 (71)3.3.2总账 (72)附录 (73)附录1：控制点 (73)附录2：查询报表 (79)4.业务演练 (88)名词解释周期性凭证Recurring Entry：源自SAP、Oracle等国外软件中的概念，指在一定有效期范围内，按一定周期反复做的业务，例如待摊费用、预提费用、折旧费用等。
内部交易协同Internal transaction collaboration：指的是根据协同业务设置的内部各成员单位之间的科目对应关系，由一方单位的凭证自动生成另一方单位凭证的"协同凭证"功能。
用友nc6.5总账往来核销业务场景
用友nc6.5总账往来核销业务场景
往来核销是财务管理中一种常见的操作，用友NC6.5总账支持往来账款的核销业务，下面是一个往来核销的业务场景：
假设公司与客户A有一笔欠款，金额为10000元，但由于客户A向公司提供过一次服务并开具了1000元的发票，公司可以在此基础上进行往来核销。
具体步骤如下：
1. 在NC6.5总账系统中，先对客户A开具一张应收账款的发票，金额为10000元。
2. 在“应付应收冲销单”界面中，选择客户A的应收账款，填写本次核销的金额，即1000元，并填写相关的摘要信息。
3. 在“应付应收冲销单”界面中，选择公司的应付账款，填写本次核销的金额，即1000元，并填写相关的摘要信息。
4. 点击保存，系统会自动对应收账款和应付账款进行核销，应收账款金额减少1000元，应付账款金额减少1000元，实现了往来账款的互相核销。
通过这个场景，我们可以看到用友NC6.5总账系统支持往来账款的核销，可以
帮助公司实现账务的清晰管理，提高财务核算的准确性。
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―――总账往来核销操作手册
往来核销一般用于个人备用金借款、外单位款项往来的核算，以分析每一笔往来的对应关系，进行账龄分析。
1．核销对象设置
（1）首先要明确哪些科目要进行核销：进入路径，【财务会计】—【总账】—【往来核销】—【核销对象设置】，在弹出的界面中，点【增加】，填制科目、辅助核算类型、是否严格按辅助项核销及开始核销的会计期间等相关信息后，点【保存】即可。
如下图1、2所示：
图1
图2
注意事项：
1、是否严格控制是指我们将来核销的对象必须保持一致才可以进行核销，比
如辅助核算是客商，那么将来核销必须针对同一个客商才可以进行核销2、是否核销号必录，如果选择是，那么我们录入日常凭证的时候必须录入一
个核销号才可以保存凭证。
3、核销对象在启用前，应先对该科目的期初未达录入。
否则无法启用。
2．期初未达录入
（1）如何导入科目的期初未达数据：进入路径，双击【财务会计】—【总账】—【往来核销】—【期初未达录入】，点【查询】，选择核销科目和辅助项内容，点【确定】，如下图3所示：
图3
（2）在上图3，点【确定】后，弹出期初未达录入窗口，点击【导入期初余额】按钮，如下图4、5、6、7所示：
图4
图5
图6
图7
说明：导入科目的期初余额后，为保证科目账龄的准确性，注意修改上图7中凭证日期和业务日期。
（3）期初未达录入完毕后在“核销对象设置”中，先选中需要启用的科目，再点击【启用】按钮进行启用。
如下图7所示：
图7
（4）在该科目没有进行核销处理之前，可以对核销对象进行取消启用，如下图8所示：
图8
3．核销处理
（1）进入节点：双击【财务会计】—【总账】—【往来核销】—【核销处理】，点“查询”，录入查询条件后，点【确定】按钮，如下图9所示：
图9
注意事项：1.在查询窗口中，注意修改查询的日期范围，否则查询不出期初数据。
2.在查询时注意选择包含未记账凭证。
（2）点【确定】后，显示下图所示的窗口，点【全选】，在点【自动核销】在弹出的核销标准里根据实际情况进行选择，最后点【确定】即可。
如下图10、11所示：
图10
图11
注意事项：进行自动核销时，注意选择按辅助项来核销。
否则，会造成核销后的数据不准确。
（3）已经核销过的数据如何反核销：进入节点，双击【财务会计】—【总账】—【往来核销】—【核销处理】，在核销处理界面中，双击【历史查询】按钮再点【查询】，选择查询条件后【确定】，此时出现核销单列表，选中某条核销记录后，点【反核销】即可。
如下图12、13、14所示：
图12
图13
图14
4.往来账龄分析
（1）进入节点：双击【财务会计】—【总账】—【往来核销】—【查询统计分析】—【往来账龄分析】，点【查询】按钮，在弹出的查询条件输入窗口中，选择好查询条件后，点【确定】按钮，如下图15、16所示：
图15
图16
注意事项：在选择查询条件窗口中，注意选择账龄区间，否则无法查询。
（2）在上图16中，选择某行数据后，点【明细】，可以查询出明细的账龄分析结果，点“汇总”返回到总额的分析结果。
如下图17、18所示：
图17
图18
说明：查询核销余额表和核销情况的具体操作步骤，请参照查询往来账龄分析的操作步骤，在这里就不在做具体阐述了。