财务软件(自动计算表格软件)
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基本信息、报表目录及使用说明
5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目,所有总账科目均已列入“会计科目”表中,如非必要,请勿修改总账科 目,如需修改,则相应报表关联公式也要作相应修改。 6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改,科目之间不可有空单元格。 7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法,录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入,否则报表数据将 会出错。如:管理费用,科目性质为借方,冲减时不可做在贷方,而应该做借方红字;主营业务收入,科目性质为贷方,冲减时不可 做在借方,而应该做贷方红字。 8、关于“现金流量表”的编制: ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制,编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析,并 补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表),然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目,以此自动生成现金流量 表。由于两大主表反映的是各科目余额,无法反映各科目的发生额及明细,因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现 金流量的真实情况,只能反映大概状况,仅供对外使用,如公司决策需要,则须按明细账簿认真分析,另行编制。
基本信息、报表目录及使用说明
编制单位: 所属财务期间: 填表日期: 单位负责人: 财务负责人: 复核人: 制表人:
基本信息录入
注:1、以上基本信息录入后,各表相关信息将自动 生成,无需再录入。
2、单击右边报表名称直接进入相应工作表。 3、使用前请阅读以下说明。
报表目录 1 目录 2 会计科目 3 凭证录入 4 凭证打印 5 科目余额表 6 资产负债表 7 损益表 8 表外数据录入 9 现金流量表 10 丁字账
4、本表设有凭证打印模板,只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容,因每张凭证只设了8行分录,所以在录入凭证时 请尽量保持每号凭证分录在8行以内,以便打印。若实在要超出8行,如结转类凭证,则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插 入若干行,再将公式下拉即可,操作前需撤销工作保护。
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声明:由于个人水平有限,表中难免会存在不完善甚至错误之处,因此,本套财务账表仅供参考,需谨慎使用。
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Fra Baidu bibliotek
②由于在速度和准确性上本现金流量表追求的是速度,因此本编制办法仅是权宜之计,以备不时之需,表中公式已设置使其能自 动平衡,使用者无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题,即使表外数据录入出错(当然打印前别忘了检查),现金流量表也是自动 平衡的。 9、最后附张“丁字账”表,此表与其他表格无公式链接关系,紧接丁字账后面附有相关财务报表,报表数据自动生成。(本丁字账 表仅供部分还需手工汇总科目的财务人员参考使用,如无需要,整张“丁字账”工作表隐藏或删除亦可。) 10、本套财务账模板大小约0.7MB,建议保存此模板,每月启用时复制一个文件。整套账包含10张工作表,为方便使用,可将平时不 常用的工作表进行隐藏,如:本“目录”、“会计科目”、“凭证打印”、“丁字账”等工作表。(完)
编制及使用说明:
1、使用方法:只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录,其他表格数据即自动生成(科目余额表期初数、损益表本年累计数请参 照表中说明录入,资产负债表年初数需手工输入)。如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。 2、录入凭证时,请在每行会计分录前输入“凭证号”,会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式,先录总账科目再录明细 科目,明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。 3、所有表中基本上只需填写绿色单元格,填写后自动变色,其余均为公式部分。各表均启用了公式保护,未设密码,如需更改公 式,请自行撤销保护。