集团2012年报审计合并报表工作底稿合并

5,003,418.80 5,003,418.80 3,418.80 2,000,000.00 110,000.00 110,000.00 682,549.80 5,795,968.60 -
4,863,518.80 2,703,418.80 3,418.80 110,000.00 2,050,000.00 100.00 682,549.80 5,546,068.60 -
非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 其中：特准储备基金 非流动负债合计 负 债 合 计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（股本） 国有资本 其中：国有法人资本 集体资本 私营资本 其中：个人资本 外商资本 #减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 其中：法定公积金 任意公积金 #储备基金 #企业发展基金 #利润归还投资 △一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 *少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 勾稽验算 一、营业总收入 其中：营业收入 其中：主营业务收入 其他业务收入 △利息收入 △已赚保费 △手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 其中：主营业务成本 其他业务成本 △利息支出 △手续费及佣金支出 △退保金 △赔付支出净额 △提取保险合同准备金净额 △保单红利支出 △分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 其中：研究与开发费 财务费用 其中：利息支出 利息收入 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） 资产减值损失 其他 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 △汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 非货币性资产交换利得 政府补助
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A15-1 A15-2 A16 A17
1,355,454.30 12,554.25 1,368,008.55 3,656,717.00 1,010,600.28 2,646,116.72 2,646,116.72 2,646,116.72 4,014,125.27 2,000.00 53,200.00 76,862.56 311,625.36 311,625.36 2,672,310.57 3,115,998.49
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2012年度合并报表工作底稿(参考案例：国资委监管国有企业报表格式）
编制单位名称：ABC集团有限公司（合并） 截止日/会计期间：2012年12月31日/2012年度 编制人：A 复核人：B 报表项 目索引 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A65-1 抵销数 汇总数 6,698,609.72 13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00 4,814,184.75 4,814,184.75 26,211,678.85 44,025,863.60 44,025,863.60 50,724,473.32 43,650,375.26 43,650,375.26 41,650,375.26 2,000,000.00 29,528,815.15 18,266,675.91 18,266,675.91 2,408,949.97 9,600,048.58 -73,189.92 73,297.92 -673,669.39 14,121,560.11 3,462.00 2,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 909,709.86 3,909,709.86 3,909,709.86 3,911,709.86 722,322.36 722,322.36 722,322.36 722,322.36 合并数 6,696,609.72 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 4,814,184.75 4,814,184.75 26,024,291.35 40,838,476.10 40,838,476.10 47,535,085.82 38,646,956.46 38,646,956.46 41,646,956.46 24,775,296.35 15,563,257.11 18,263,257.11 2,298,949.97 7,660,048.58 -73,189.92 73,297.92 -673,769.39 13,871,660.11 3,462.00 0-母公司 3,582,611.23 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 4,814,184.75 4,814,184.75 28,313,552.07 43,127,736.82 43,127,736.82 46,710,348.05 39,095,126.00 39,095,126.00 37,095,126.00 2,000,000.00 25,908,955.78 15,410,424.19 15,410,424.19 2,189,327.04 9,054,527.87 -70,993.18 70,993.18 -674,330.14 13,186,170.22 3,462.00 日期：2013-3-4 日期：2013-3-4 1-子公司a（股 比100%) 3,115,998.49 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 -2,101,873.22 898,126.78 898,126.78 4,014,125.27 4,555,249.26 4,555,249.26 4,555,249.26 3,619,859.37 2,856,251.72 2,856,251.72 219,622.93 545,520.71 -2,196.74 2,304.74 660.75 935,389.89 -
2012年度合并报表工作底稿(参考案例：国资委监管国有企业报表格式）
编制单位名称：ABC集团有限公司（合并） 截止日/会计期间：2012年12月31日/2012年度 编制人：A 复核人：B 报表项 目索引 抵销数 汇总数 借方 31,328,879.03 722,300.70 748,476.50 32,799,656.23 3,000,000.00 3,230,000.00 14,057,856.04 2,853,333.47 11,204,522.57 11,204,522.57 7,700.00 482,594.52 17,924,817.09 50,724,473.32 2,000.00 566,500.00 1,077,922.94 789,484.09 2,084,114.54 2,084,114.54 2,968,072.24 6,698,609.72 150.00 150.00 -2,101,873.22 1,870,000.00 5,100,000.00 50,000.00 5,050,000.00 5,050,000.00 62,500.00 4,880,626.78 4,880,776.78 2,000.00 2,000.00 贷方 2,000.00 2,000.00 898,126.78 5,100,000.00 300,000.00 1,870,000.00 -1,570,000.00 -1,570,000.00 37.50 31,328,879.03 720,450.70 748,476.50 32,797,806.23 18,857,856.04 4,673,333.47 14,184,522.57 14,184,522.57 7,700.00 545,057.02 14,737,279.59 47,535,085.82 566,500.00 1,077,922.94 789,484.09 2,084,114.54 2,084,114.54 2,968,072.24 6,696,609.72 29,973,424.73 709,746.45 748,476.50 31,431,647.68 3,000,000.00 3,230,000.00 10,401,139.04 1,842,733.19 8,558,405.85 8,558,405.85 7,700.00 482,594.52 15,278,700.37 46,710,348.05 513,300.00 1,001,060.38 789,484.09 1,772,489.18 1,772,489.18 295,761.67 3,582,611.23 合并数 0-母公司 日期：2013-3-4 日期：2013-3-4 1-子公司a（股 比100%)
项目
流动资产： 货币资金 △结算备付金 △拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 △应收保费 △应收分保账款 △应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 △买入返售金融资产 存货 其中：原材料 库存商品(产成品) 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： △发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 其中：特准储备物资 非流动资产合计 资 产 总 计 流动负债： 短期借款 △向中央银行借款 △吸收存款及同业存放 △拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 △卖出回购金融资产款 △应付手续费及佣金 应付职工薪酬 其中：应付工资 应付福利费 #其中：职工奖励及福利基金 应交税费 其中：应交税金 应付利息 应付股利 其他应付款 △应付分保账款 △保险合同准备金 △代理买卖证券款 △代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计
项目
A66 A66-1 A66-1-1 A66-2 A66-3 A66-3-1 A66-4 A66-5 ABaidu Nhomakorabea7 A68 A69 A70 A70-1 A70-2 A70-3 A70-4 A70-5 A71 A72 A73 A74
A75 A75-1 A75-2 A76 A77 A78 A79 A79-1 A79-2 A80 A81 A82 A83 A84 A85 A86 A87 A88 A89 A89-1 A90 A90-1 A90-2 A90-3 A91 A92 A93 A94 A94-1 A95 A96 A96-1 A96-2 A96-3
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2012年度合并报表工作底稿(参考案例：国资委监管国有企业报表格式）
编制单位名称：ABC集团有限公司（合并） 截止日/会计期间：2012年12月31日/2012年度 编制人：A 复核人：B 报表项 目索引 A96-4 A97 A97-1 A97-2 A97-3 A98 抵销数 14,125,022.11 3,916,273.17 10,208,748.94 10,208,748.94 A99 10,208,748.94 10,208,748.94 23,955,549.82 34,164,298.76 952,619.91 33,211,678.85 7,000,000.00 26,211,678.85 汇总数 5,795,968.60 25.00 5,795,993.60 5,795,993.60 5,795,993.60 5,795,993.60 -2,784,410.52 3,011,583.08 3,011,583.08 3,011,583.08 5,546,068.60 62,500.00 5,608,568.60 5,608,568.60 5,608,568.60 5,608,568.60 -2,784,373.02 2,824,195.58 2,824,195.58 2,824,195.58 13,875,122.11 3,853,798.17 10,021,323.94 10,021,323.94 10,021,323.94 10,021,323.94 23,955,587.32 33,976,911.26 952,619.91 33,024,291.35 7,000,000.00 26,024,291.35 合并数 0-母公司 13,189,632.22 3,663,433.08 9,526,199.14 9,526,199.14 9,526,199.14 9,526,199.14 26,739,972.84 日期：2013-3-4 日期：2013-3-4 1-子公司a（股 比100%) 935,389.89 252,840.09 682,549.80 682,549.80 682,549.80 682,549.80 -2,784,423.02
A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A37-1
A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A48-1 A48-2 A48-2-1 A49 A49-1 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58