公司对账单(样板)
对账单模板三篇
对账单模板三篇篇一：对账单模板*******有限公司地址：**市**镇**区**号TEL：FAX：20XX年07月份对账单客户名称：广州***电子有限公司对账日期：20XX年06月25日——20XX年07月25日序号送货日期订单编号品名/规格数量单位单价金额备注1 2 3 4 5 6 7 8 910**** *****汇总总金额大写：壹万顺意：标签一般交期3-4天，延后交货情况不多，油盖卡簧耐磨片交期一般为一周。
丰得利：润滑油供货及时，订单下去就可以快递出来。
台辉：电容常用4*7电容能供货及时，3*5的电容供应商反应比较难做出来，我司用此种电容订单不多，需3-5天联达：纸箱12025纸箱用量较大，交期一般为4-6天送货，因为对方安排车辆不及时原因，偶有要提前送或者延后送过来的，需要提前一两天联系对方安排送货。
立新：常用导线交期2-3天。
志和：前段时间没有经常合作，最近的订单因为对方材料问题，比交期延迟了几天，往后有待观察了解。
商龙：线架多为此供应商提供，态度较好，常用的线架隔一到两天就能帮快递出来，如有急需用到的，对方能尽量插单第二天做好能快递出来。
甬升：矽钢片、铁壳一般交期5-7天，常用铁壳37.5*11.5*0.4、30*8.5*0.5和矽钢片30*10*6交期快的话可以三四天。
恒大电子：供应商一般按订单日期交货。
沪升瑞通：IC常用IC277C档交期2-4天，一般按我方通知快递出来，常备安全库存15-20万。
亚凌：轴承，交期为五至七天，含油轴承紧急库存为五万，我司有车方便的话自己拉货回来或让供应商快递。
翱翔：此供应商因为货款问题，有时一周送一次货，上下线架供应不够平均，公司下单量比较少，现只做12025HB线架一种。
南亚：锡条锡丝助焊剂，交期为1-3天，价格偶尔有变动，环保材质的用量比较少。
利拓轴心：轴心提前三天下订单，对方能按时交货。
彩怡：当天所订的色粉当天送到，注塑部要配色的话需要提前半天以上通知供应商安排人过来。
202001-XXXX公司-对账单模板
【logo】xxxx公司对账单
对账单
致：（单位名称）
为使供需双方往来账目清楚，维持长期合作关系，现将贵司截至以下日期的欠款金额发予贵司对账，如无误，请予签章确认。
谢谢配合！
购销明细如下（人民币：元）
总计共欠款（大写）：零元整
欠款单位代表：（盖章）
备注：
1、截止到本对账单标注的日期为止，供货明细以此对账单为准。
2、为方便日常对账，双方一致确认：本对账单经加盖公章或财务专用章，传真件、复印件与原件具有同等法律效力,所欠余款结算以本单为准。
（XXXX公司）
2020年01 月21日。
XXX公司对账单(对账格式)
所属期： 序号 送货单号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 发货合计 出库日期 产品名称
规格型号
单位 个 个 个 个 个 块
数量
317 306 306 304 180 10200
单价
0 0 0 0 0 0
金额（RMB) 备注
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2/18 纸箱 2016/2/18 纸箱 2016/2/18 纸箱 2016/2/18 纸箱 2016/2/18 纸箱 2016/2/18 垫板
发货合计 退 货
0ห้องสมุดไป่ตู้00
序号 单号 1 2
日
期
产品名称
规格型号
单位
数量
单价
金额（RMB)
0 0
备注
合计
0
.
上期欠款金额： 本期发货金额： 本期付款金额： 截止2016年2月29日累计欠款金额：
0.00 0.00
（__)结,请准时开票付款, 之前少开发票( 之前少付款__ )万元,本月补回之前少开( 元,本月补回之前少付__ 元 )万元
0.00
供 方：
需
方：十堰君耀工贸有限公司
采购部确认： 财务部确认： 电 传 话：0719-8314878 真：0719-8314878
负 责 人： 财务部确认： 电 传 话： 真：
十堰君耀工贸有限公司开票金额 为了双方管理和方便对帐，请按以上对帐单格式列出对帐单！！
公司单位对账单
3 2020/5/3 HR-EIT-93
FSSFSA
32*51*23
个
12000 20.000
4 2020/5/4 HR-EIT-94FSSFSA来自32*51*24个
2100
32.000
5 2020/5/5 HR-EIT-95
FSSFSA
32*51*25
个
5421
23.000
6 2020/5/6 HR-EIT-96
我司确认(签章)： 日 期：
客户确认(签章)： 日 期：
起止日期：20XX-XX-XX至20XX-XX-XX
金额
已开票金额
280,600.00 499,200.00 240,000.00
67,200.00 124,683.00 103,680.00
-
1,315,363.00
14,600.00 12,000.00 24,000.00
工作日之内与我司相关负责人核实 确认以默认对账金额为数据。
(签章)：
FSSFSA
32*51*26
个
8640
12.000
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
合 计（大写）
RMB壹佰叁拾壹万伍仟叁佰陆拾叁
小计
说明： 1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有误差在5个工作日之内与我司相关
。 2、请确认核实相关数据并盖章签字回传与我司，逾期未盖章确认以默认对账金额为 3、感谢对本公司的支持，合作愉快！！
XXXX公司对账单
单 位
起止日期：20XX-XX-XX至
序号 合同日期 合同订单号 品 名
企业之间对账单模板
企业之间对账单模板甲方（企业名称）：XXX公司地址：XXX市XXX区XXX路XXX号电话：XXX-XXXXXXX乙方（企业名称）：YYY有限公司地址：XXX市XXX区XXX路YYY号电话：XXX-XXXXXXX根据甲乙双方签订的合同文件，现将双方之间的交易情况核对如下：一、交易概述1. 本次交易商品或服务名称：XXX产品一批2. 交易数量：共计XX件3. 交易金额：人民币XXX元（大写：XXX）4. 合同签订日期：XXXX年XX月XX日5. 交货日期：自合同签订之日起X个工作日内完成交付二、对账单明细1. 甲方确认乙方已按时交付货物，且数量、质量均符合合同约定。
2. 乙方确认已收到甲方支付的交易款项，金额无误。
3. 双方确认在交易过程中不存在任何纠纷或违约行为。
4. 其他需要说明的事项：无三、确认与签字1. 甲乙双方经核对，确认上述交易情况属实，并无异议。
2. 双方负责人（或授权代表）分别在此处签字并加盖公章：甲方负责人（或授权代表）：XXX（签字）乙方负责人（或授权代表）：ZZZ有限公司（盖章）日期：XXXX年XX月XX日四、附件1. 合同文件（复印件或电子文档）2. 交易发票（复印件或电子文档）3. 其他相关单据、凭证等文件（如有）本对账单一式二份，甲乙双方各执一份，自双方负责人签字并加盖公章之日起生效。
如有任何疑问或争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可提交至甲方所在地人民法院进行诉讼解决。
附件：合同文件、发票等文件一览表甲方（盖章）：XXX公司乙方（盖章）：YYY有限公司日期：XXXX年XX月XX日注意事项：本对账单仅为双方核对交易情况之用，并非法律文件，如有争议，请双方及时协商解决。
如有需要，请在签署前仔细阅读本模板的全部内容。
(完整word版)公司对账单模板
应付金额
回款金额
欠款金额
2、其他事项：本函仅为复核帐目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
1、信息证明无误
经办人：
日期：
2、信息不符，请列明不符金额
经办人：
日期：
（公司签章）：年月日（公司签章）：年月日
经办人：经办人：
公司下列数据出自本公司账簿记录如与贵公司相符请在本函下端数据证明无误处签章证明
对帐单
致：公司
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；若有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，回函请传真
联系人：电话（传真）：
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
公司对账单(范本)
对账单
致：****公司
首先，对贵公司给予我公司的大力支持表示感谢。
同时，也祝贵公司生意兴隆，财源广进。
为了双方今后能更愉快地合作，特对双方的业务往来进行核对，望贵司予以对账。
如对账内容相符，请盖章确认；如有出入，请说明原因后盖章确认。
截止到20**年**月**日，我公司应收贵公司货款余额为人民币****元（大写金额****）。
贵公司确认应付我公司货款余额为****元（大写金额****）。
未结明细如下：
如有出入请说明原因：（合同号、产品数量及金额）
合同号****，按合同约定的支付方式为：****，现合同约定支付期限已全部逾期。
请贵公司务必于20**年**月**日前付清前述货款计人民币****元（大写金额****）。
我公司收款账户如下：
户名：
开户行：
账号：
开户行行号：
****公司 **股份有限公司
**年**月**日 **年**月**日。
对账单范本
对账单
XXX有限公司：
感谢贵公司对我司XXX业务上的支持，截止X年X月X日，贵司尚欠我司货款（运费）共计人民币：大写XXX元，明细如下表：
以上信息出自我司的账务记录，如与贵司的记录相符，请在本对账单下方签字并盖章确认或于接到本对账单3日内核对，如有不符，请在数据不符处详细指正并经签字、盖章后，退还我公司。
如超过期限未回传，则视为默认我司数据正确无误。
谢谢合作！
以上数据正确无误供应商：XXX
客户签字盖章确认处：联系人：XXX
联系电话：XXX
邮箱：XXX
年月日。
公司对账单模板
对帐单
致：公司
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；若有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，回函请传真或直接寄至我公司。
公司名称：
通信地址：
联系人：
电话：
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
2、其他事项：本函仅为复核帐目之用，并非催款结算，具体结账时间以双方签订协议或达成共识为准。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（公司签章）：年月日（公司签章）：年月日
经办人：经办人：。
公司往来对账单模版
公司往来对账单模版
对账单是公司日常财务管理中不可或缺的一部分，通过对账单可以
清晰地了解公司与各合作伙伴之间的交易情况，及时发现和解决问题，保障财务安全。
为了规范公司的往来账目管理，提高对账效率，我们
特别设计了一份公司往来对账单模版，以供参考和使用。
一、公司信息
公司名称：______________
联系地址：______________
联系电话：______________
传真：______________
邮箱：______________
二、往来单位信息
单位名称：______________
联系人：______________
联系地址：______________
联系电话：______________
三、对账周期
起始日期：______________
截止日期：______________
四、对账内容
序号日期业务内容收入金额（元）支出金额（元）结余
金额（元）备注
1
2
3
4
5
......
五、对账说明
1. 请在每笔交易后及时填写对应的收入金额、支出金额，并计算结
余金额。
2. 如有任何异议或问题，请及时与往来单位联系核对，确保账目准
确无误。
3. 对账单一式两份，一份存档，一份交到财务部门进行核对。
4. 如有对账单模版的任何建议或改进意见，请及时与财务部门联系，我们将不断优化完善。
以上即是我们公司往来对账单模版的具体内容，希望通过这份对账单模版，能够帮助公司更好地管理往来账目，规范财务流程，确保财务安全。
如有任何疑问或需进一步了解，请随时与我们联系，谢谢！。
公司对账单格式
公司对账单格式
公司对账单格式
公司对账单格式
公司对账单格式范本一：
_______公司：
贵公司与我公司货款往来至____年____月_____日止，我公司应收账款余额为_______元，望贵公司收到对账单后给予核对并将回执填好后加盖财务章，回复我公司财务科，谢谢合作。
_____________________
____年____月_____日
公司对帐单范本二：
传真：_____________________
货款往来对帐单
致______________：
本公司现定期查核帐目，在此过程中，欲求证贵公司与敝公司截止到____年____月_____日之账款（注：正数表示敝公司欠贵公司之货款，负数表示贵公司欠敝公司之货款）。
摘要货币金额 RMB ____________________________RMB
____________________________RMB ____________________________RMB
____________________________
1/ 2
合计合计
为了更好地核对货款，请贵司在接到本帐单后，给予核对确认，如以上核对无误，请盖章（公章或财务章）确认回传。
如有任何疑问或不符之处，请即与我部或采购员联系，以减少差错。
敬请合作。
财务部联络人：______________
电话：______________
传真：______________
_______有限公司签章
____年____月_____日
客户确认
（公司签章） …
2/ 2。
公司-对账单模板
联系人：
电话（传真）：
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
截止日期
应付ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ额
收款金额
欠款金额
2、其他事项：本函仅为复核帐目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
1、信息证明无误
经办人：
日期：
2、信息不符，请列明不符金额
经办人：
日期：
（公司签章）： 年 月 日 （公司签章）： 年 月 日
经办人： 经办人：
净斗吉编号2598631114888596348公司下列数据出自本公司账簿记录如与贵公司相符请在本函下端数据证明无误处签章证明
对帐单
致：公司
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；若有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，回函请传真或直接寄至我公司。
公司名称：
对账单格式模版
*****有限公司
供应商/加工商对账单
供应商/加工商基本信息： 公司名称： 业务联系人： 地址： 付款信息 付款日期 付款单位 对账期间： 财务联系人： 合同编号： 传真：
电话：电话Βιβλιοθήκη E-mail:(对账专用) 付款方式
付款金额
对应采购合同履行付款义务的条款
业务信息： 日期 单据编号 物品编号 物品名称 物品规格 物品成分 单位 数量 送货 退货 单价 金额 备注
采购合同应结货款余额(大写): （１）累计已开发票额：
（２）剩余应开发票额：
注：以上信息请根据我司提供的收货/退货单据内容填写，"单据编号"是指我司的收货单/退货单或其他有效单据的编号。此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证。 公司名称（对账专用章）： 经办人: 联系电话： 日期： 日期：________________ 供应商/加工商（公章）: 经办人: 联系电话: 日期：______________
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日期 2012/10/13 2012/10/17 2012/10/17 2012/10/17 2012/10/17 2012/10/17 2012/10/17 2012/10/17 2012/10/17 2012/10/15 2012/10/18 2012/10/18 2012/10/18 2012/10/26 2012/10/31
单号 0001912 0002949 0002949 0002949 12100165 12100165 12100165 12100165 12100165 0001931 12100174 12100174 12100174 12100311 12100389
产品名称 G03钙锌氨基酸不干胶（品名横排）
金额 2235.00 8955.70 2438.00 2520.00 2323.00 1173.00 2372.40 1530.00 1173.00 1150.00 1590.00 1530.00 1530.00 1265.00 1500.00
33285.10
备注
请核对以 上数据，确 认无误后， 请回传02084873648， 十分感谢！
A6金福冰糖燕窝盒 H19鸡汁调味料不干胶20120912版
H50香拌汁不干胶 H17浓缩汤调味料不干胶 H19鸡汁调味料不干胶
H50香拌汁不干胶 H11鸡汁不干胶（超市专卖）20120214版
H43年肉汁不干胶 H17A上汤王不干胶 H44牛肉汁调味料不干胶 H08浓缩汤不干胶 H11鸡汁不干胶20120712版 H20鲍鱼汁调味料 H08浓缩汤不干胶20120920版
合计
数量 44700 2158 10600 10500 10100 5100 9885 5100 5100 5000 5300 5100 5100 5500 5000
单价 0.05 4.15 0.23 0.24 0.23 0.23 0.24 0.3 0.23 0.23 0.3 0.3 0.3 0.23 0.3
广州建兴彩色印刷有限公司 陈荣阶
2012年11月3日