财务报销流程及细则
公司费用报销制度及报销流程模版（三篇）
公司费用报销制度及报销流程模版一、费用报销制度为保证公司的财务管理规范和资金使用合理性，制定以下费用报销制度：1. 费用报销范围公司的费用报销范围包括但不限于以下几个方面：- 差旅费：包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费等；- 餐费：包括公务餐费用和外勤人员饮食费用；- 通讯费：包括电话费、手机费等；- 办公费：包括办公用品费用、印刷费等；- 培训费：包括员工培训费用和参加外部培训的费用；- 其他费用：包括公司业务所需的其他相关费用。
2. 报销标准及限额不同的费用报销项目设有不同的报销标准及限额，具体如下：- 差旅费：根据不同地区和出差距离的远近设定不同的交通费、食宿费、通讯费的限额；- 餐费：根据不同的人员身份和场合设定不同的餐费标准；- 通讯费：根据不同的业务需求和人员使用设定不同的通讯费限额；- 办公费：根据不同的办公用品和印刷品设定不同的办公费限额；- 培训费：根据不同的培训项目和参训人员设定不同的培训费限额；- 其他费用：根据具体情况设定其他费用的报销限额。
3. 费用报销流程及审批权限公司费用报销流程按照以下几个步骤进行：(1) 申请报销：员工根据实际需要在费用报销申请表中填写相关费用明细，包括费用项目、金额、时间等，并附上相应的发票或票据等凭证。
(2) 提交报销申请：员工将填写完整的费用报销申请表和相关凭证提交给直接上级审批。
(3) 上级审批：直接上级审批人对费用报销申请进行审批，并根据自己的审批权限决定是否批准。
(4) 财务审核：财务部门进行对已审批通过的费用报销申请进行审核，核实凭证的真实性和合规性。
(5) 报销付款：财务部门根据已审核通过的费用报销申请，将报销金额转账或支付给员工。
4. 费用报销申请表格及凭证要求费用报销申请表格需包含以下内容：- 申请人姓名及部门；- 费用报销明细表，包括费用项目、金额、时间等；- 相关凭证，如发票、票据、付款凭证等；凭证要求：- 发票和票据需真实有效，必须为原件或加盖公章的复印件；- 费用报销涉及差旅费、交通费等费用的，需提供交通工具票据或行程单等；- 费用报销涉及办公用品、印刷费等费用的，需提供购买凭证或加盖公章的申请单。
报销程序及管理制度
报销程序及管理制度一、前言为了规范公司内部人员的费用报销行为，提高财务管理的效率和准确性，制定报销程序及管理制度是非常必要的。
本报销程序及管理制度适用于公司内所有员工的费用报销，包括差旅费、办公用品费、会议费等各类费用。
二、报销流程1. 提交报销申请员工需按照公司规定的报销标准和要求填写报销申请表格，其中需要包括费用明细、发票、报销金额等信息。
员工须在报销申请表上签字确认，并提交至财务部门。
2. 财务部门审核财务部门收到报销申请后，将对报销申请进行核对和审核，包括费用明细的合理性、发票的真实性等。
如有疑问，财务部门会与员工联系核实。
3. 财务主管审批经过财务部门审核通过后，财务主管将对报销申请进行审批。
财务主管需确保报销金额符合公司规定的标准，并签字确认。
4. 财务支付财务主管审批通过后，财务部门将安排支付相关费用，并通知员工领取报销款。
5. 资料归档财务部门将对已支付的报销款项进行归档管理，包括报销申请、发票、审批表等相关资料。
三、费用标准1. 差旅费公司规定员工出差期间的差旅费标准，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
员工出差需按照公司规定的标准填写差旅费报销申请。
2. 办公用品费公司规定员工购买办公用品的费用标准，包括文具、办公设备、办公室用品等。
员工购买办公用品需按照公司规定的标准填写办公用品费报销申请。
3. 会议费公司规定员工参加会议的费用标准，包括会议费、交通费、住宿费、餐饮费等。
员工参加会议需按照公司规定的标准填写会议费报销申请。
四、注意事项1. 员工需保留好费用发票原件，以便财务部门核对。
2. 员工需真实填写报销申请表格，不得虚报或冒领报销款。
3. 财务部门有权对报销申请进行随机抽查，确保报销行为的合法性和真实性。
4. 如员工因私自冒领或虚报报销款项，将受到公司相应的纪律处罚。
五、总结报销程序及管理制度的制定对于规范公司内部的费用报销行为，提高财务管理的效率和准确性具有重要意义。
公司全体员工应严格遵守公司规定的费用报销标准和要求，确保报销行为的合法性和真实性，共同维护公司的财务秩序和正常运转。
财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度及报销流程（详细版）财务报销制度及报销流程（详细版）为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度，下面是小编为您精心整理的关于财务报销制度及报销流程全文内容，仅供大家参考。
总则第一条、为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度适用公司全体员工。
借支、预支管理规定及办理流程(原则上公司不借款给员工和支付预付款，遇特殊情况及征得总经理同意后方能借款，但必须严格按照流程操作并及时销账) 第二条、借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的{出差申请表}，填写借款或报销单，由部门经理审签后，报人事部门审核，并送分管领导，方能向财务部借款出差，返回后及时办理报销还款手续，不允许跨月借支及核销。
(二)公司对于200元以下的借款需求不予支持，各项借款金额超过500元应提前一天通知财务部备款，借款未还原则上不得再次借款。
(三)借款销账时申请单做为报销凭证的附件，依照申请单据报销，超出申请范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账;剩余金额必须退还，并在报销单上注明原借金额和退还金额。
第三条预支管理规定预支是指因公司业务需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写申请书，向财务室出具采购申请单等材料，完备各项审批手续报总经理同意后，方可预支。
预支申请书及单据做为此后报销凭证的附件。
第四条、办理流程经手人按规定填写《申请单》，注明申请事由、金额《大小写须完全一致，不得涂改》――主管部门负责人审核签字――行政人事部经理审核签字――财务复核――总经理审批――经手人持审批后的借款及预支申请单到财务部办理。
《经办人须在一周内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。
超出一周不销账者，须向财务室提交说明书并报分管领导签字同意，否则从员工工资中扣除。
》日常费用报销制度及流程第五条、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。
财务报销制度及报销流程多
财务报销制度及报销流程多一、财务报销制度（一）报销标准：公司应根据实际情况制定财务报销标准，确保公平公正，避免恶意浪费。
（二）报销范围：明确规定各种费用的报销范围，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、办公用品费等。
（三）报销政策：公司应制定明确的报销政策，明确报销时需要提供的材料、报销的时间周期等。
（四）报销流程：制度还应该明确员工在报销过程中的具体操作流程，包括报销申请、报销审批、报销支出等环节。
二、财务报销流程（一）报销申请：员工在发生费用后，需填写报销申请表，详细列明费用明细，附上相关凭证，如发票、收据等。
（二）报销审批：报销申请表需要经过主管部门审核，对于必须报销的费用，需主管部门负责人签字确认。
（四）报销支付：一旦财务部门确认报销申请无误，将会将费用支付给员工，支付方式可以是现金、转账等。
（五）报销记录：财务部门需要将报销记录进行归档，保存备查，以便后续审计和查询。
三、财务报销制度的优势（一）规范财务管理：财务报销制度对企业的财务管理进行规范，使企业的财务运作更加透明、准确。
（二）防止财务纠纷：通过严格的报销流程和审核制度，可以有效地预防和及时发现财务纠纷，保护企业利益。
（三）提高工作效率：财务报销制度明确了每个环节的职责和流程，减少了重复劳动和沟通成本，提高了工作效率。
（四）加强财务监管：财务报销制度明确了审批和支付责任的分工，对财务风险进行有效监控，保证了企业财务的安全和稳定。
总之，财务报销制度及报销流程对于企业的正常运营和财务管理至关重要。
通过建立和完善财务报销制度，可以提高企业的运作效率，规范员工的报销行为，从而保障企业的财务安全和稳定发展。
财务报销制度及细则
财务报销制度及细则一、制度目的为了规范公司财务报销行为，明确各种费用的报销标准和流程，厘清财务责任，加强财务资金的安全性和监管，保障公司财务稳定发展，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门、各职能岗位员工的各种费用报销，包括差旅费、交通费、餐饮费、办公用品采购费等日常性支出。
三、报销标准和流程1. 差旅费•出差地点在本市范围内的，以惯例标准为准，每次报销不超过100元；•出差地点在其他城市的，飞机/高铁/动车均按二等座报销，且含住宿、餐饮等费用，每日报销标准为300元，最高不超过5天。
差旅费的报销流程如下：1.出差期间，对于差旅费所需的发票、票据等凭证，员工需妥善保管，不得遗失。
2.出差结束后，员工需在两天内，将所需的发票、票据等凭证，连同出差申请单、出差报告以及差旅费报销单等文件，提交给财务部门进行审核。
3.财务部门在一个工作日内完成审核，并在三个工作日内将报销款项打入员工个人银行账户。
2. 交通费公司员工使用公务车出行或是乘坐市内公共交通方式出行，需要报销交通费用。
交通费标准如下：•公务车出行不需要报销交通费用；•出差期间使用私家车出行，按照国家规定的车租费标准计费报销；•使用市内公共交通方式出行，每次报销不超过10元。
交通费的报销流程如下：1.出差期间，如需使用私家车，员工需主动向公司申请，并进行相关手续的办理，包括备案登记、车辆保险等；2.出差结束后，员工需在两天内，将私家车行程表、相关燃油发票，以及交通费报销单等文件，提交给财务部门进行审核；3.财务部门在一个工作日内完成审核，并在三个工作日内将报销款项打入员工个人银行账户。
3. 餐饮费在出差期间，员工需在规定时间内进行报销，其标准如下：•早餐：每人每天不超过20元；•午餐、晚餐：每人每天不超过40元。
餐饮费的报销流程如下：1.出差期间，员工需在规定时间内，将餐厅的发票、餐费清单等凭证，连同餐饮费报销单、出差报告等文件，提交给财务部门进行审核；2.财务部门在一个工作日内完成审核，并在三个工作日内将报销款项打入员工个人银行账户。
财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度及报销流程（详细版）财务报销制度及报销流程（详细版）为了加强公司内部管理,规范财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度,下面是小编为您精心整理的关于财务报销制度及报销流程全文内容,仅供大家参考。
总则第一条、为了加强公司内部管理,规范财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度适用公司全体员工。
借支、预支管理规定及办理流程(原则上公司不借款给员工和支付预付款,遇特殊情况及征得总经理同意后方能借款,但必须严格按照流程操作并及时销账)第二条、借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的{出差申请表},填写借款或报销单,由部门经理审签后,报人事部门审核,并送分管领导,方能向财务部借款出差,返回后及时办理报销还款手续,不允许跨月借支及核销。
(二)公司对于200元以下的借款需求不予支持,各项借款金额超过500元应提前一天通知财务部备款,借款未还原则上不得再次借款。
(三)借款销账时申请单做为报销凭证的附件,依照申请单据报销,超出申请范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销账;剩余金额必须退还,并在报销单上注明原借金额和退还金额。
第三条预支管理规定预支是指因公司业务需要,需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项,支付此款项时,需由经办人按要求填写申请书,向财务室出具采购申请单等材料,完备各项审批手续报总经理同意后,方可预支。
预支申请书及单据做为此后报销凭证的附件。
第四条、办理流程经手人按规定填写《申请单》,注明申请事由、金额《大小写须完全一致,不得涂改》――主管部门负责人审核签字――行政人事部经理审核签字――财务复核――总经理审批――经手人持审批后的借款及预支申请单到财务部办理。
《经办人须在一周内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。
超出一周不销账者,须向财务室提交说明书并报分管领导签字同意,否则从员工工资中扣除。
》日常费用报销制度及流程第五条、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。
公司财务报销制度报销流程(6篇范文)
公司财务报销制度报销流程（6篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务报销流程制度及要求(精选10篇)
财务报销流程制度及要求（精选10篇）财务报销流程制度及要求精选篇1第一章总则第一条为加强发票管理和财务监督，促进发票直接、快速、合理的批报，规范发票报销标准和程序，特制定本规定。
第二条江苏__房地产发展有限公司及其下属分公司、控股子公司、项目部的发票报销，必须遵守本规定。
第二章细则第三条经办人员对客户填开的发票必须认真审核，保证所取得发票的完整性、有效性与合法性。
(一)发票必须内容真实，项目齐全，字迹清楚，不得有涂改现象。
购买商品较多时，可开商品统称发票，但必须附上盖有销售方印章的发票清单。
(二)发票必须按照规定的时限、号码顺序填开，全份一次复写，各联内容完全一致。
发票合计栏必须大小写俱全，大小写金额相符。
(三)发票上必须有国家税务总局规定套印的全国统一的发票监制章，以及开票单位或个人加盖的单位财务印章或发票专用章。
(四)收款收据视为白条，经办人员有权拒绝，并不得做为发票报销。
国家行政事业性收费收据除外，但必须是套印财政监制章的收据，且该收据仅使用于收取行政事业性收费方为有效。
特殊情况开具收款收据的，视金额大小要经过财务负责人、总经理批准同意。
(五)经办人员要取得相应行业的发票，拒绝接受客户用第四条差旅费报销应严格遵守有关差旅费报销的规定，取得的费用发票应当真实有效。
(一)车票。
计程车票原则上不予报销，特殊情况确需搭乘的要注明起止地点和事由。
公交车票单人连号不得报销，多人同行的连号票必须由当事人签字确认，公交车票要注明起止地点，不注明者不予报销。
(二)住宿。
发票上必须写明时间、人数、单价、金额、公司名称，缺一不可。
入住宾馆若有多项消费的，必须附上盖有宾馆印章的消费明细单，不得统开住宿费。
(三)报销。
出差发票，该次出差的所有费用一次性报销，不得零散分次报销。
第五条因工作需要招待客人，应严格遵守有关招待费的管理规定。
招待费发票报销时，必须注明招待的事由、时间及人数。
同时，应当写明招待对象的姓名或职务以及所在单位的名称。
财务报销制度及实施细则
财务报销制度及实施细则1. 背景介绍财务报销制度是企业为了保证经营活动的规范化、透明化，对员工报销经费做出的规定和要求。
这一制度的重点在于管理，保证报销过程的公正、公平、公开，有效避免公司资金流向的泄露和不当使用。
财务报销制度是企业内部的基本制度之一。
它覆盖了企业内部多个方面，如人员报销、审批机制、费用报销流程等等。
制度的实施对于企业的管理效率、管理成本、经济效益等方面都有着重要的影响。
2. 财务报销的定义财务报销是企业内员工在使用自己的资金、或者使用公司受授权的资金进行日常报销的一种制度化流程和要求。
根据企业具体的情况，财务报销制度可以包括企业内部正常经营活动的一系列费用开支，如交通费、出差费、办公用品费、会议费、招待费等等。
3. 财务报销的流程财务报销制度的具体流程如下：3.1 费用申请员工需要在公司内部的费用申请表中填写相关资费明细，包括费用的用途、费用金额、时间、地点及开支者的姓名、部门等信息。
3.2 材料准备员工需要搜集报销相关的单据材料，包括公司内部的收据、支票、发票以及有效的交通工具票据等。
3.3 审批程序报销单据需要由相关负责人进行审核。
审核人需要严格审核材料的真实性、有效性及适用性，审核后进行批准或驳回。
3.4 财务结算审核通过后，报销单据流向财务部门进行最后的结算程序。
财务工作人员需要检查材料、审核费用是否符合公司内部的规定。
财务工作人员需要及时的完成报销及进行结算工作，并将现金支付或进行转账结算。
4. 财务报销的实施细则4.1 报销范围报销范围应该由公司明确定义，包括哪些费用可以报销、哪些费用不能报销。
不符合公司规定的报销项目不得报销。
4.2 报销单据的准备员工向公司申请报销，必须提供完备的单据材料，单据材料要保证真实、有效、准确、完整。
4.3 报销金额的限制公司可以设立报销金额的上限，员工不能超过上限进行报销。
同时，也可以针对不同部门或岗位设定不同的上限。
4.4 报销流程及制度的执行公司内部应该实施标准的报销流程并制定详细的制度，对制度执行的全局进行管理，并要定期进行制度规定和流程细节的优化。
财务制度报销规定
财务制度报销规定一、目的及依据为规范公司财务管理，明确报销流程，保障公司资金安全，特制定本报销规定。
二、适用范围本报销规定适用于公司全体员工在工作中的相关费用报销。
三、报销流程1. 提交申请：员工在发生相关费用后，需填写《费用报销申请表》，并附上相关票据及支持文件，经所在部门主管审批后再报财务部门。
2. 财务审核：财务部门对申请表上的费用进行审核，确保费用合理合规。
3. 付款执行：经财务审核通过后，将在规定时间内将费用支付至员工指定账户。
4. 归档备查：财务部门将相关报销文件归档并妥善保管，以备查验。
四、费用范围及标准1. 交通费：公司员工在公务出行中发生的交通费用，以实际发生额为准，需提供发票或票据。
2. 住宿费：公司员工在出差中发生的住宿费用，以实际发生额为准，需提供住宿票据。
3. 餐饮费：公司员工在公务活动中发生的餐饮费用，以实际发生额为准，需提供餐饮票据。
4. 办公用品：公司员工在工作过程中购买的办公用品费用，以实际购买额为准，需提供购买发票。
5. 差旅费：公司员工因公出差产生的一切费用，按公司规定标准报销，需提供有关票据。
五、费用报销标准1. 交通费：公司员工出差交通费用以公交车、地铁、出租车为主要出行方式，公司会提供公务往来的车辆，员工需提供清晰的车费票据。
2. 住宿费：公司员工住宿费用以三星级酒店为标准，超出部分需员工自行承担。
3. 餐饮费：公司员工在公务活动中的餐饮费用以实际发生为准，每人每天不得超过人民币200元。
4. 办公用品：公司员工购买办公用品的费用以实际购买金额为准，需提供购买发票。
5. 差旅费：公司员工因公出差产生的费用需提供发票或票据，符合公司规定标准。
六、特殊情况处理1. 费用报销中如出现异常、疑问或纠纷，员工可向财务部门提出申诉，并提供相关证据。
2. 财务部门将在3个工作日内对申诉进行核实，并做出处理决定。
3. 若员工对财务部门的处理决定不满意，可向公司领导提出上诉，公司领导将进行最终裁决。
财务费用报销制度及实施细则
财务费用报销制度及实施细则.财务费用报销制度及实施细则一、制度背景为了规范和加强公司财务费用的管理，提高财务效益，特制定本制度及实施细则。
本制度的内容适用于公司全体员工。
二、适用范围本制度适用于公司一切财务费用的报销和管理。
三、报销范围1. 差旅费报销：包括交通费、住宿费、餐饮费等与差旅相关的费用；2. 交通费报销：包括公务用车费、出租车费、打车费、航空费等与出行相关的费用；3. 会议费报销：包括会议场地费、会议用餐费、会议材料费等与会议相关的费用；4. 培训费报销：包括培训费用、培训材料费用、培训交通费等与培训相关的费用；5. 其他费用报销：公司员工因公产生的其他费用，如招待费、快递费等。
四、报销流程1. 提交申请：员工在费用产生后，应填写《财务费用申请表》，并在表中详细说明费用内容和金额；2. 主管审核：主管收到申请后，应核实费用的合理性和必要性，并根据公司制度进行审核；3. 财务审批：财务部门对主管审核通过的申请进行进一步核实和审批；4. 报销打款：经财务审批通过的申请，将由财务部门进行打款操作，并将相关记录保存备查；5. 费用核对：财务部门对打款的费用进行核对，确保无误；6. 档案管理：财务部门将审批和打款的相关文档进行整理归纳，并按照公司规定的时间保存。
五、费用标准公司针对不同类型的费用制定了相应的费用标准，详见《公司费用标准规定》。
六、制度执行1. 公司全体员工都应遵守和执行本制度及实施细则；2. 如有特殊情况，需提前向主管申请说明，并经过相关部门审批。
七、违规处理1. 如发现员工有违反本制度的行为，将按公司相关制度进行处理，包括但不限于警告、罚款、辞退等；2. 如有发现相关违规行为的举报或投诉，公司将进行调查，并对举报人进行保护。
八、附则本制度的解释权归公司所有，如有需要，公司可以对本制度进行调整和修订，并及时通知全体员工。
工厂财务费用报销制度及实施细则
工厂财务费用报销制度及实施细则为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，根据《资金审批制度》和《费用预算制度》，特制定公司费用报销制度及实施细则.第一部分：关于报销的审批流程及原则(一) 报销流程1、一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）经办人——本部门经理（或上级主管）——部门总监——财务专人审核——财务经理核准--总经理/总经理授权人审批——出纳支付2、特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费用）原则上预算之外或没有经事先申请的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，须经办人补申请报告报总经理特批，申请报告须列明费用报销的理由，并按以下流程报批；经办人补申请报告---本部门经理（或上级主管）核实---系统分管副总经理签署意见--总经理特批--经办人填制费用单据并附申请报告---总监审核单据——财务经理审批——公司出纳支付3、主要部门的报销流程（一般报销流程）经办人——主要部门审核——财务经理审批——出纳支付(二) 费用审批原则1.费用报销需经办人的主管领导批准，不得自主批准自己的报销费用。
2.不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批，不得未经财务人员审核直接提交公司总经理审批。
3.出纳必须凭总经理、财务经理均签名后的报销单支付相关费用，一旦发现违规操作，对出纳通报批评，并实行扣除当月奖金50%-100%的处理，如造成经济损失，由出纳及相关人员承担连带责任。
4.费用报销原则上不得跨月（异地店铺本月报销上月的单据除外），业务人员及各店铺员工每月应把报销凭证及时传递给公司财务中心报销。
(三) 报销经办人、审核人及审批人的职责1.经办人；因公办理业务时应向对方索取相应原始单据，经济业务发生后应及时准确的填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任及时向财务人员提供其审核所需相应文件或资料。
财务报销办法
财务报销办法财务报销是组织内部管理的核心环节之一，为了确保财务的准确性和合规性，制定一套严格的财务报销办法是必不可少的。
本文将介绍一种财务报销办法，并提供参考模板供读者参考。
一、报销流程1. 提交申请：报销人员填写报销申请表，并准备好相关的费用凭证和票据。
申请表包括报销事由、费用明细、金额等信息。
2. 部门审批：报销申请表需经相关部门负责人审批，确保报销事项合规、符合预算要求。
3. 财务审核：财务部门根据报销申请表和相关凭证核对费用，核实费用的合规性和准确性。
4. 资金支付：审核通过后，财务部门将费用支付给报销人员，通常通过银行转账或现金支付的方式进行。
二、费用报销范围1. 差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等。
需提交相关票据和明细表，如机票、酒店发票、餐厅小票等。
2. 交通费：指组织活动、出差过程中的交通费用，包括租车费、公交车费等。
需提供相关票据和行程单据。
3. 会议费：包括会议场地租赁费、餐饮费、礼品费、宣传品费等。
需提供场地租赁合同、用餐发票、礼品购买凭证等。
4. 办公费用：包括办公用品费用、设备维护费用等。
需提供购买凭证和发票等。
5. 培训费用：包括员工培训费、外部培训费用等。
报销人员需提供培训合同或培训发票等。
三、报销规定及要求1. 时间要求：报销申请需在发生费用后的指定期限内提交，逾期将无法报销。
2. 票据要求：每一笔费用都需要凭票据进行报销，包括发票、小票、费用明细表等。
票据必须真实、准确，并与报销事项相符。
3. 金额限制：对不同类型的费用有金额上的限制，报销金额不能超出限定范围。
4. 报销审批：报销申请表需经相关部门经理审批后才能提交财务审核。
5. 退费规定：如有已报销但后续发现需要退费的情况，报销人员需按照规定流程退回相应金额。
四、报销记录及档案管理1. 报销记录：财务部门需建立健全的报销记录系统，包括报销人员、报销事由、报销金额等信息。
2. 档案管理：对于每一笔报销，财务部门需妥善保管相关票据和报销申请表等文件，并组织形成档案进行存档。
2023修正版财务费用报销制度及实施细则
财务费用报销制度及实施细则.财务费用报销制度及实施细则一、背景为规范公司内部的财务管理及费用报销流程，保证财务支出的合理性、合规性和准确性，制定本财务费用报销制度及实施细则。
该制度适用于公司全体员工，在费用报销时必须按照本制度执行。
二、定义1. 财务费用：包括但不限于差旅费、会议费、交通费、通讯费、业务招待费、培训费等直接与公司运营相关的费用。
2. 报销人员：指所有公司员工，包括正式员工、实习生以及临时工等。
三、费用报销流程1. 费用申请：报销人员必须在发生相关费用前提前向财务部门提出费用申请，注明费用的用途、金额以及相关凭证。
费用申请需通过公司内部的申请系统进行提交。
2. 费用凭证：报销人员必须保留与费用发生相关的凭证，如发票、收据、报销单等，作为资料核对和报销依据。
3. 报销申请：在费用发生后的7个工作日内，报销人员需要将费用报销申请以报销单的形式提交到财务部门。
报销单需要填写报销金额、费用类别、费用描述、附加凭证等相关信息。
4. 财务审核：财务部门会对报销单进行审核，并与报销人员进行核对，确保费用的真实性和合规性。
5. 报销审批：经过财务部门的审核后，报销单将提交给经理或相关责任人进行审批。
审批通过后，费用将纳入下一期报销发放的范围。
如有特殊情况，需由高级经理或财务总监审批。
6. 费用发放：经过审批的费用将在每月的报销发放日期进行发放，以现金、银行转账或企业等形式进行支付。
四、费用报销标准1. 差旅费：差旅费报销范围包括交通费、住宿费和餐饮费。
在发生差旅费用前，报销人员需提前向财务部门提交差旅费申请。
差旅费用按照公司差旅费用标准进行报销，超出标准部分需承担个人支付。
2. 会议费：会议费用需提前申请，并附上会议议程以及相关材料。
超过公司规定的费用限额的会议费用需额外经过高级经理或财务总监审批。
3. 交通费：交通费用报销范围包括公交车费、出租车费、火车票费用等。
为了节约公司开支和环保考虑，鼓励报销人员使用公共交通工具出行。
财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度及报销流程（详细版）为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度，下面是小编为您精心整理的关于财务报销制度及报销流程全文内容，仅供大家参考。
总则第一条、为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度适用公司全体员工。
借支、预支管理规定及办理流程(原则上公司不借款给员工和支付预付款，遇特殊情况及征得总经理同意后方能借款，但必须严格按照流程操作并及时销账)第二条、借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的{出差申请表}，填写借款或报销单，由部门经理审签后，报人事部门审核，并送分管领导，方能向财务部借款出差，返回后及时办理报销还款手续，不允许跨月借支及核销。
(二)公司对于200元以下的借款需求不予支持，各项借款金额超过500元应提前一天通知财务部备款，借款未还原则上不得再次借款。
(三)借款销账时申请单做为报销凭证的附件，依照申请单据报销，超出申请范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账;剩余金额必须退还，并在报销单上注明原借金额和退还金额。
第三条预支管理规定预支是指因公司业务需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写申请书，向财务室出具采购申请单等材料，完备各项审批手续报总经理同意后，方可预支。
预支申请书及单据做为此后报销凭证的附件。
第四条、办理流程经手人按规定填写《申请单》，注明申请事由、金额《大小写须完全一致，不得涂改》――主管部门负责人审核签字――行政人事部经理审核签字――财务复核――总经理审批――经手人持审批后的借款及预支申请单到财务部办理。
《经办人须在一周内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。
超出一周不销账者，须向财务室提交说明书并报分管领导签字同意，否则从员工工资中扣除。
》日常费用报销制度及流程第五条、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。
财务费用报销制度及实施细则
财务费用报销制度及实施细则1. 背景和目的财务费用报销制度及实施细则是为了规范和管理企业财务费用报销的流程，确保财务费用的合规性、准确性和及时性。
本文档旨在介绍财务费用报销制度及具体的实施细则，帮助员工了解相关政策和流程，并指导员工正确地报销财务费用。
2. 适用范围本制度适用于公司所有员工、合作伙伴和供应商，包括所有公司经营活动中产生的财务费用。
3. 财务费用报销流程3.1 提交报销申请员工在发生财务费用后，应填写《财务费用报销申请表》，并按照公司规定的报销申请要求和流程提交相关材料。
申请表中应包括费用明细、金额、日期等必要信息。
3.2 财务部审核财务部根据公司规定的审核流程，对提交的报销申请进行审核。
审核内容主要包括费用合规性、准确性和合理性的审查。
3.3 报销审批审核通过的报销申请将进入报销审批阶段。
根据公司内部的报销审批流程，相关部门经理或负责人将对报销申请进行审批，确保报销申请符合公司的财务政策和预算要求。
3.4 财务费用核算经过报销审批的申请将由财务部进行费用核算，并在财务系统中进行登记和记录。
财务部会根据报销申请的金额和日期等信息，将费用纳入公司的财务报表和预算体系。
3.5 报销支付经过费用核算的报销申请将进入支付环节。
财务部会根据公司的支付政策和流程，将报销金额支付给员工或相关供应商，并进行相应的财务记账。
4. 财务费用报销的相关规定4.1 费用明细要求在填写报销申请表时，员工需提供详细的费用明细，包括费用类别、费用项目、金额、日期等信息。
费用明细需真实、准确地反映实际发生的财务费用，不得虚报或变相报销非工作相关的费用。
4.2 费用凭证要求报销申请须附上相应的费用凭证，如发票、收据等，以便于财务部核对和审核。
费用凭证应是合法、合规的，与报销申请内容一致，且未经过涂改或损坏。
4.3 报销时限要求报销申请须在发生费用的月份或次月的固定日期前提交。
逾期的报销申请将不予受理，员工需自行承担相应的费用。
财务费用报销制度及实施细则
财务费用报销制度及实施细则.财务费用报销制度及实施细则一、制度目的本制度旨在规范公司财务费用的报销程序和要求，提高财务费用的管理效率和准确性，确保财务费用的合规性和合理性。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工的财务费用报销。
三、定义财务费用：指公司在运营过程中发生的与财务活动相关的费用，包括但不限于利息、手续费、罚款等。
报销人：指需报销财务费用的员工。
报销审批人：指负责对财务费用报销申请进行审批的主管或上级领导。
四、报销流程1. 报销人填写财务费用报销申请表格，详细列明每一项费用的金额、日期、用途等相关信息。
2. 报销人将填好的报销申请表格连同相关的费用发票、凭证等附件，交给报销审批人进行审批。
3. 报销审批人核对报销申请表格和相关附件的完整性和准确性，如果有问题，及时与报销人联系补充或修改。
4. 报销审批人根据公司规定的权限，对报销申请进行审批，签字确认。
5. 审批通过后，报销申请表格及相关附件交给财务部进行财务核算和凭证录入。
6. 财务部按照企业财务管理制度的要求，核对报销申请表格和相关附件，将费用进行分类、归集、记录并进行会计分录。
7. 财务部完成凭证录入后，及时将报销申请表格及相关附件归还给报销人。
8. 财务部将报销申请表格及相关凭证归档备查。
五、报销要求1. 报销人在填写报销申请表格时，需如实填写每一项费用的金额、日期、用途等相关信息，不得隐瞒或虚报费用。
2. 报销人需提供真实、准确的发票、凭证等相关附件，且需保留好原件备查。
3. 报销人需确保报销申请表格及相关附件的完整性和准确性，如有遗漏或错误，需及时补充或修改。
4. 财务费用的报销必须符合相关法律法规和公司内部规定，不得存在违规行为。
六、责任与权利1. 报销人有义务按照本制度的要求填写报销申请表格并提供真实、准确的发票、凭证等相关附件，以及配合财务部门的核查工作。
2. 报销审批人有责任对报销申请进行认真审批，保证审批的及时性和准确性。
差旅报销流程及细则
差旅报销流程及细则
1. 申请差旅报销
- 填写差旅报销申请表，并附上相关差旅费用票据和证明文件。
- 提交申请表及票据到公司财务部门。
- 财务部门审核申请材料，并确认是否符合差旅报销要求。
2. 差旅费用核算
- 根据公司相关政策，财务部门核算差旅费用，包括交通费、
住宿费、餐饮费等。
- 核算结果应与申请人提交的票据相符，且符合公司规定的报
销标准。
3. 报销审批
- 财务部门将核算完毕的差旅费用报销情况提交给主管领导审批。
- 主管领导审批通过后，将差旅报销申请表和相关票据返回财务部门。
4. 报销发放
- 财务部门按照公司规定的时间和方式发放差旅费用。
- 申请人需要填写差旅费用发放确认单，并签字确认。
5. 报销记录保存
- 财务部门将完成的差旅报销记录归档保存，包括申请表、票据复印件、审批材料等。
6. 相关细则
- 报销标准：公司将根据不同差旅项目和地区制定不同标准，申请人需了解并遵守相关政策。
- 票据要求：申请人在差旅期间需妥善保管所有费用票据，包括、收据等，并按要求提交给财务部门。
- 报销时间限制：申请人应在差旅结束后的规定时间内提交报销申请，逾期申请将不予受理。
- 超支管理：如有超支情况，申请人需提供额外的理由和相关证明文件，并获得主管领导额外审批。
以上为差旅报销流程及细则，请申请人仔细阅读并按照规定进行报销操作。
如有疑问，请咨询财务部门。
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财务报销流程及细则 Modified by JEEP on December 26th, 2020.
公司报销流程及细则
第一条为了提高公司工作效率，明确审批和核销工作流程，做到有效预算支出、合理控制费用，现结合实际制订本财务细则。
第二条费用报销流程：
费用报销人报销申请（填制费用报销单）——报销人部门负责人（或上级主管）确认签字——财务主管审核（单据、数据等方面要求）——公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）——出纳复核并履行付款。
上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
规定各项单据或费用必须在发生结束后7天内到财务进行费用核销及报销工作，如因其它事情不能按时核销或报销时，必须和财务讲明原因。
第三条费用单据要求：
为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。
公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。
各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。
报销费用一般范围和要求：
1、办公费：办公费主要是指维持公司日常工作需要而发生的办公用品方面的支出。
办公室购买办公用品的经办人凭正式发票及清单，印章齐全，经手人、验收人签字，经部门领导签字，经财务审核后方可报销。
2、交通费：公司员工外出办事，自行乘座公交车。
原则上不能乘座出租车，若确因工作需要须乘座出租车，要事先请示公司主管领导，并在报销单据上注明原因，方可报销。
3、电话费：凭预存话费的收据报账。
4、业务招待费：各部门报销业务招待费之前，须经总经理在报销单据上签字后，方可到财务报销。
5、燃料费：报销燃料费必须有用车人签属的证明及用车去向，如无用车人证明签字，不予报销。
6、材料采购报销：无论现金购买及预付购买，需拿发票或出入库单到财务报账及核销预付款项。
7、维修保养相关人工费报销：各部门报销维保费之前，须经总经理在报销单据上签字后，方可到财务报销
具体要求为：
1、所有费用单据原则上要求是税务局统一印制的正式发票，在付款单位栏中填写本公司全称及公司统一信号代码，且加盖开出单位的“财务专用章”或“发票专用章”方为有效。
2、特殊原因不能开具正式发票的，要提供收据（如购货收据，物流发货单、收货单等），不能出现白条。
收据上要注明开出单位的名称，地址和电话。
特殊情况需事前请示或报总经理同意可以特殊处理。
3、凡是购买货物或物品的发票、收据及清单上要有货品明确的名称、规格、数量、单价、合计，否则不予报销，经办人必须要求开票单位如实，清晰填写发票或收据上的所有内容。
票据涂改、大小写金额不符的不能报销。
4、对于丢失发票的，由当事人联系开票单位补开发票（补开发票所产生的费用由当事人负责），或由丢失人写出详细情况，经所属部门领导签字，报总经理审批后方可报销。
5、无发票，亦无收据，不予报销。
6、特殊情况无票据的，如三轮车费、摩的费等，报总经理批准后可报销。
第四条单据整理要求：
报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘贴在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。
单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。
单据分类不清晰，粘贴不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。
具体要求：
1、报销费用时应按单据性质(如交通费、办公费、电话费、招待费)分类、分页粘贴填制，所报销单据的张数、合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观，否则财务有权退回。
2、报销单据依次从大到小阶梯粘贴，如不按要求进行粘贴的，财务有权不予报销并退回处理，直至粘贴合格为止。
3、报销单据必须签属经手人姓名、日期及项目，如漏填或不填完整的，财务有权退回，直至填写完整为止。
第五条预先借款的操作要求：
公司员工因工作需要而要事前预先借款的，必须填写费用预支申请表、借款单或支票使用申请单，提供详细预算清单，写清借款原因、预借的金额和还款日期，财务人员
严格控制现金的使用。
借款单要由公司总经理或常务副总经理和财务主管签字后出纳人员才能放款。
在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。
第六条报销金额审批规定：
公司规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额，按照正常的流程由各部门经理审批核实签字后，必须经公司总经理最终签字审批确认为准(有特殊情况经总经理授权委托有关部门经理审批签字亦可报销生效)。
第七条报销或单据传递时效要求：
财务人员根据财务作账的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后7天内按照正常规定的流程操作。
原则上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义务。
第八条费用报销的其他规定：
公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由总经理和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。
另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。