盈利预测表
财务报表盈利预测与估值表(超级精华)
工艺发条
销量(万条） 平均售价（元） 销售收入（万元） 单位成本 销售成本 毛利率
化纤发条
销量(万条）
平均售价（元） 销售收入（万元） 单位成本 销售成本 毛利率
女装假发(化纤）
销量(万套） 平均售价（元） 销售收入（万元） 单位成本 销售成本 毛利率
教习头
销量(万个） 平均售价（元） 销售收入（万元） 单位成本 销售成本 毛利率
营业收入（万元） 营业收入增长率%
营业成本 毛利
综合毛利率
51735.67
40243.25 11492.42
22.21%
77701.32 50.19%
62279.70 15421.62
19.85%
84014.27 8.12%
65713.61 18300.66
21.78%
118255.87 40.76%
4789.70 36.25%
820.00 15.91
13045.64 10.27
8419.21 35.46%
240.00 46.16
11078.29 30.48
7314.24 33.98%
250.00 46.13
11532.42 32.52
8130.39 29.50%
16.00 82.38 1318.05 72.12 1153.86 12.46%
16.00 87.94 1406.99 82.38 1318.05 6.32%
15.00 50.84 762.59 34.77 521.57 31.61%
25.00 71.11 1777.68 30.50 762.59 57.10%
非洲大辫
其他业务收入 其他业务成本
盈利预测报告
DD未来经营预测报告一、序言鉴于DD(以下简称DD)董事会决议通过拟转让其所持有的DD有限公司(以下简称AA)%的股权。
AA本着企业实际发展状况和目前实际生产能力编制的未来年度经营预测情况如下：二、AA基本情况(二)AA公司名称：(3)部门设置公司董事会、总经理、副总经理为公司管理层，下设综合部、营销部、工程部、质检部、工艺技术部、生产部、财务部7个职能部门。
(4)职工情况现有在册职工109人。
(5)企业产品公司主要从事改性沥青防水卷材、防水涂料的生和销售；施工服务。
产品情况如下：1）产品性能①弹性体（SBS）改性沥青防水卷材：系选用经苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物（SBS）改性的优质重交沥青为涂盖料，以优质聚酯毡、玻纤毡为胎基，经浸涂并覆以防护隔离、装饰材料制作而成。
产品低温柔性好，I型产品-20°C、口型产品-25°C不裂纹；耐热性能高，1型90°C、口型105C不流淌。
②聚乙烯丙纶复合防水卷材:是以原生聚乙烯合成高分子材料加入抗老化剂、稳定剂、助粘剂等与高强度新型丙纶涤纶长丝无纺布，经过自动化生产线一次复合而成的新型防水卷材。
上下表面粗糙，无纺布纤维呈无规则交叉结构，形成立体网孔。
可以在环境温度-40°C~-60°C范围内长期稳定使用。
适合多种材料粘合，尤其与水泥材料在凝固过程中直接粘合，只要无明水便可施工，其综合性能良好，抗拉强度高。
抗渗能力强、低温柔性好、膨胀系数小、易粘接、摩擦系数小，可直接设于砂土中使用，性能稳定可靠。
是一种无毒、无污染的绿色环保产品。
③聚氨酯防水涂料：由异氰酸酯、聚醚等经加成聚合反应而成的含异氰酸酯基的预聚体，配以催化剂、助剂、填充剂、溶剂等，经混合等工序加工制成的单组分或双组分聚氨酯防水涂料。
该类涂料为反应固化型涂料、具有强度高、延伸率大、耐水性能好等特点。
2）产品用途防水卷材：主要应用于各类工业与民用建筑的屋面、地下防水工程，是建筑防水工程中使用的主要防水材料。
盈利预测模型
对于悲观和乐观情 景，请列示利润表数 据，折旧和摊销数据 、与中观情景的不同 假设和趋势分析。
预测情景分析
实际数
预测数-中性
预测数-悲观
预测数-乐观
请列示悲观和乐观情景与中性情况的不同
人民币元
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归属于母公司净利润
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营业利润 财务费用 折旧与摊销 EBITDA
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主要指标 增长率指标 主营业务收入增长率 毛利（扣除主营税金 后）增长率 EBITDA增长率 营业利润增长率 税前利润增长率 净利润增长率 归母净利润 盈利能力指标 毛利率（扣除主营税金 前） 毛利率（扣除主营税金 后） EBITDA率 营业利润率 税前利润率 净利润率 其他 销售费用/主营业务收入 管理费用/主营业务收入 财务费用/主营业务收入 实际税率
NAV估值案例1
开拓酒店管理业务。公司将充分利用旗下“圣庭苑”的酒店品牌，逐步开拓酒店 管理业务。公司将定位于“四星级”以上酒店的管理及服务，目前这一块业务已开始 起步，未来有望成为新的盈利增长点。
¾ 房地产开发收入将快速、稳步增长。预计 2009-2011 年，公司房地产开 发收入分别为 15.47 亿元、22.5 亿元、30.5 亿元，保持稳步发展态势。
¾ NAV 估值优势明显。公司沉淀的资源溢价明显，因而 NAV 估值较高，考 虑笋岗仓库溢价的话，每股 NAV 达 26.7 元，不考虑其溢价，也能达到 22.6 元，而目前每股仅 13.2 元的股价，估值优势明显。
2009E
191 15 11.1 0.47 28
2010E
263 20.8 15.3 0.64 20
2011E
345 29.8 21.95 0.92 14
市场行情
0.00% -10.00% -20.00% -30.00% -40.00% -50.00% -60.00% -70.00% -80.00% -90.00%
从长期来看，该地块无疑是公司非常难得的战略性资源，以 2.5 的容积率来估计， 该地块至少能提供 25 万平米体量的建筑物，每平米带来的收益将超过 4000 元，整个 项目有望为公司提供超过 10 亿元的收益。但是，在深圳，类似的、原来是用于工业生 产的土地，由于规划变更而调整为住宅或商业用途的土地非常多，目前在改造方面还
2
深长城（000042）调研报告
商业计划书盈利预测
针对上述问题，我们进行了深入分析，找出以下原因：
（1）市场竞争加剧：行业竞争激烈，部分竞争对手采取低价策略，导致客户流失；
（2）成本控制不够理想：原材料价格波动较大，采购成本控制不足；
（3）研发人才不足：公司人才引进和培养机制不完善，导致研发团队人才储备不足；
（4）库存管理问题：库存管理制度不健全，导致库存积压，资金周转不畅。
三、工作计划
1.确定下阶段工作目标
根据当前市场状况和公司发展战略，我们确定以下阶段工作目标：
（1）提高销售额，实现同比增长30%；
（2）优化成本结构，提高毛利率至35%；
（3）加强研发能力，推出至少两款创新产品；
（4）提升库存管理效率，降低库存积压；
（5）提高个人及团队综合能力，实现个人成长与团队发展。
（4）研发投入未达预期：人才储备不足，研发进度滞后。教训是加大人才引进和培养力度，提高研发效率；
（5）资产周转率未达预期：库存管理不善，导致资金占用增加。教训是优化库存管理，提高资金使用效率。
4.评估个人及团队表现
在过去的一年中，团队成员共同努力，取得了较好的成绩。个人及团队表现如下：
（1）团队成员积极投入工作，主动承担责任；
-落实库存管理改进措施，提高库存周转率。
（3）第三季度：
-深化市场拓展，提升市场份额；
-保持成本控制优势，提高盈利水平；
-持续关注研发团队建设，提升创新能力；
-评估库存管理改进效果，优化管理制度。
（4）第四季度：
-总结全年工作，为下一年度制定计划；
-确保完成年度销售和利润目标；
-加强团队培训和人才储备；
（1）建立常态化沟通机制，确保团队成员之间的信息畅通；
某公司盈利预测表
I利预测表（预测期间：200XTT至200XT2-31）编制单位：xxxxx股份有限公司金额单位：万法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:盈利预测表附注预测期间：200X-1-1 至200X-12-31本公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则，但盈利预测所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时不应过分依赖该项资料。
第一部分盈利预测基准根据经具有证券相关业务许可证的注册会计师审计的本公司前3年实际经营业绩及公司200X年度的生产经营能力、投资计划和生产经营计划，在充分考虑了国内市场变化趋势，本着实事求是，稳健性的原则，编制了本公司200X年度的盈利预测，编制所依据的会计政策及采用的计算方法同国家现行法律、法规、会计准则及公司一贯采用的会计政策一致。
本公司备考盈利预测报告是根据本公司与xxx公司签订的资产置换方案，假设资产置换方案完成后的公司架构自200X年1月1日已存在，并以业经xx会计师事务所有限责任公司审计的拟置入本公司的xx公司持有的xx有限责任公司、xx有限公司、xx有限公司的权益性资产近三年及200X年1月的经营业绩为基础，结合本公司与xx签订的资产置换协议置换后留下的资产、负债以及相关业务所产生的损益为编制基准，按可比性原则模拟编制的。
该盈利预测是以本公司对预测期间经营条件、经营环境、金融与税收政策和市场情况等方面的合理假设为前提，以公司预测期间已签订的销售合同、生产经营计划、营销计划、投资计划、原材料及工时消耗定额和费用预算等为依据，在充分考虑本公司的经营条件、经营环境、未来发展计划以及下列各项假设的前提下，采取较稳健的原则编制的。
编制所依据的会计政策与本公司实际采用的会计政策相一致。
第二部分盈利预测基本假设一、我国股份制企业的有关法律、法规、政策无重大变化。
二、公司所从事的行业和产品市场状况不发生重大变化。
三、公司生产经营不受原材料严重短缺和成本重大变化不利影响。
盈利预测模型的比较与分析
盈利预测模型的比较与分析随着企业的发展，财务预测越来越重要。
盈利预测是其中一个重要的部分。
在这个大数据时代，许多企业采用机器学习算法和其他技术来构建盈利预测模型。
但是，这些模型存在哪些问题？如何评估这些模型的质量？本文将介绍盈利预测模型的比较和分析。
盈利预测模型的种类首先，让我们了解一些盈利预测模型的种类。
根据分析目标和使用数据，可以将盈利预测模型分为以下几类。
基于传统财务数据的模型：这些模型使用财务报告和财务分析来预测企业的盈利，如利润表、资产负债表、现金流量表等。
这些数据可以从企业财务部门的数据库中获取。
基于宏观经济数据的模型：这些模型使用宏观经济数据来预测一个行业或产品在市场上的表现。
例如，预测物价变化、利率、汇率和政策变化的影响等因素。
基于社交媒体数据的模型：这些模型使用社交媒体数据来预测一个特定品牌或产品的市场表现。
例如，分析消费者的评论、留言和搜索词等数据来预测产品的销售量。
机器学习模型：这些模型使用人工智能和机器学习算法来处理和预测数据。
例如，使用深度学习算法预测股票价格。
常用的盈利预测模型下面列出一些常用的盈利预测模型。
趋势分析：使用历史数据来预测未来的趋势。
这种方法基于假设过去的趋势将会继续。
时间序列模型：这些模型使用时间序列数据来预测未来数据点的值。
这包括季节性调整、滚动预测和市场趋势分析。
缺失值模型：这些模型处理数据中的缺失值。
使用回归分析、插补和决策树方法等技术来处理缺失值。
机器学习模型：利用人工智能和机器学习算法进行分类、聚类和预测分析等。
以下是一些比较流行的机器学习模型。
线性回归模型：这是一种常用的统计分析方法。
该模型基于训练数据来构建一个线性模型，以预测未来数据。
决策树模型：这是一种基于树形结构的模型。
通过分析和比较数据来决定如何对数据进行分类和预测。
随机森林模型：这是一种基于多个决策树模型的集成模型。
它使用随机化技术来构建多个决策树模型，并将它们组合来获得更好的预测结果。
隐藏在未确认递延所得税资产中的盈利预测——再用乐视来举例
隐藏在未确认递延所得税资产中的盈利预测——再⽤乐视来举例上⼀篇⽂章之后，有同学提了⼀个很好的问题。
营长：“之前在课堂上听到同学分享了乐视的案例。
⽼师，乐视的所得税似乎也很奇怪，母公司通过⼦公司利润亏损的所得退税营造了合并公司盈利的假象，破坏了少数股东的权益。
这是在课堂上听到的解释，但是没有完全懂。
希望栗⼦⽼师指点。
谢谢⽼师~”这是⼀个很好的问题，我这两天写了⼀下，主要涉及到两个问题——合并报表中的所得税费⽤以及归属于少数股东的损益。
下⾯是乐视2016年合并利润表的截图：我上⼀篇的讨论针对的是利润总额（或者是营业利润）为什么由预测盈利变为实际亏损。
这⼀篇继续往下看看，到归母净利润⼜有什么变化。
这⾥的截图⼤家可以看到，由于所得税费⽤是负数，所以净利润有⼀定改善，最终到归母净利润的时候变成了正数。
这就是上⾯同学提的那个问题的由来。
要想说清楚这个问题，⽐要解释清楚上⼀篇那个合并报表的问题更复杂，我⽆意对所得税会计做全⾯阐述，只从看报表的⾓度来谈⼀谈吧。
（请同学们好好学习税务和税收筹划等课程，⾮常有⽤！）⼀、所得税费⽤与递延所得税（⼀）相关的⼏个概念（⼆）乐视⽹相关科⽬的情况（三）结合未确认递延所得税资产附注判断（四）结合所得税费⽤附注判断⼆、归母净利润与少数股东损益（⼀）母公司净利润及其可操纵性（⼆）集团控股结构及其报表体现～～～～～～～～⼀、所得税费⽤与递延所得税（⼀）相关的⼏个概念所得税费⽤，是当期从会计的⾓度认为应当承担的所得税。
应交所得税，是按照税法规定计算应当交纳的所得税。
递延所得税资产，从利润表观的⾓度看，是应交所得税⼤于所得税费⽤的结果，因此是提前纳税的效果；但我们现在是资产负债表观，解释起来太费劲，⼤家需要知道和了解的就是，它的存在是⽤来增加未来的所得税费⽤的。
即：可能会伴随着当期所得税费⽤较⼩；确认递延所得税资产表明企业和审计师认为该公司未来能够产⽣⾜够的应纳税所得额，⾜够抵减未来会变⼤的所得税费⽤（不然就不满⾜资产能够使得企业未来受益的定义）。
盈利预测模型
收入 成本和毛利率 所得税和流转税 流动资金 固定资产投资 融资和融资成本
盈利预测模型建立步骤
经营活动预测
营运资金预测
资本性投资预 测
预测公司销售收入的增长率 利用各种利润比率（如营业费用/销售收入）完成利润表的主要项目 在利息费用和折旧/摊销项目先输入0，以避免循环计算的问题
预测公司营运资金各项目（不含现金）的周转率/周转天数 利用周转率的预测和销售收入的预测完成营运资金各项目的预测 将有关数据转入资产负债表相应项目
❖ 同时，我们可以利用盈利预测模型预测公司未来的流动性比率、杠杆比 率和覆盖比率，从而对公司的资信评级和债券的订价提供指导。
盈利预测模型的结构
❖ 通常，盈利预测模型包括三个部分：
假设：包括经营活动假设、营运资金假设、资本性投资假设、资本结构假设 （如债务和股本）等。
预测的财务报表：包括利润表、资产负债表、现金流量表等。 预测的结果：包括FCF等。
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收入假定
❖ 任何公司的收入都是其销售都产品/服务都数量与价格的乘 积。但收入的构成因行业不同而存在很大差异。
将有关预测与行业预测 和对手的情况进行比较
如果预测高于行业增长， 应分析公司的策略、能力 和竞争情况是否支持
可考虑行业历史上的周 期性波动
基本盈利预测的假设 (二)
生产成本
(1)、生产成本的结构 - 原材料、人工和制造费用的比例)； (2)、主要原材料的来源，是否属于短缺原材料； (3)、进口和国产化的比例，是否会受国家关税的影响； (4)、原材料采购方法和存货的周转情况； (5)、主要原材料的价格走势以及每年所需原材料的量； (6)、人工成本变化、平均工资和员工人数； (7)、成本的计价方法和控制方法； (8)、成本变动和销售情况变动，能否将上涨的成本转嫁给客户； (9)、有无提高生产能力和劳动效率的计划和方法； (10)、毛利率的变化。
盈利预测报告到底是个什么报告？
盈利预测报告到底是个什么报告？在实务中，我们首先要知道作为IPO 企业是需要编制盈利预测报告。
那么，披露盈利预测报告的情形可以分为「应当」和「可以作为」的情形。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1 号——招股说明书(2006 年修订)》第八十四条的规定，在招股说明书中提供盈利预测报告的情形分为强制性披露和自愿性披露两种情形。
1、强制性披露：发行人本次募集资金拟用于重大资产购买的，则应当披露发行人假设按预计购买基准日完成购买的盈利预测报告及假设发行当年1 月1 日完成购买的盈利预测报告。
2、自愿性披露：除强制性披露的情况外，如果发行人认为提供盈利预测报告，将有助于投资者对发行人及投资于发行人的股票作出正确判断，且发行人确信有能力对最近的未来期间的盈利情况作出比较切合实际的预测，发行人可以披露盈利预测报告。
如果同时在境内和境外实施首次公开发行（即通称的「A+H」），且相关境外信息披露规范要求在境外公告的招股说明书中提供盈利预测报告的，则出于保证境内外信息披露公平性的考虑，发行人一般也应当在境内披露盈利预测报告。
在披露盈利预测报告的情况下，证监会对于利润实现数低于预测数的情形规定了一定的监管措施，包括解释并道歉、警告、不受理公开发行证券申请等，因此无论是编制还是审核盈利预测报告，都需要承担较高的风险。
根据《盈利预测编制规则》盈利预测报告编制的一般要求：1、盈利预测报告编制应遵循的基本原则根据《盈利预测编制规则》第四条的规定，发行人应遵循谨慎性和重要性原则合理编制盈利预测报告。
发行人在编制盈利预测报告时，应当正确、合理地确定盈利预测基准和基本假设，科学运用盈利预测方法。
除政策性因素导致预测期内会计政策发生变化的，预测期间所选用的会计政策应与申报财务报表所采用的会计政策保持一致。
2、盈利预测报告的模式盈利预测报告一般为点估计，但《盈利预测编制规则》第五条也规定：发行人可根据公司实际情况选择弹性预测方法编制盈利预测报告。
总结公司未来三年财务预测表
文件编号： 0B -7A -FF -27-C8整理人 尼克公司未来三年财务预测表商业计划书（提纲）注意：企业可根据具体情况选择制作成PPT或者提供该word版本展示项目计划书，该提纲仅供企业团队参考，如有部分内容没有或不清楚可不写，参赛者可根据情况进行增减。
项目名称项目单位地址联系人联系电话电子邮件[日期]声明1、参赛单位或个人同意赢在东莞科技创新创业大赛组委会有权采取任何合法方式核实参赛资料的真实性、准确性和完整性，如有信息不符实的、资料严重缺漏的情况将自动取消参赛资格。
如因参赛资料真实性、准确性和完整性方面的瑕疵造成的组委会或主办单位或其他参赛企业或个人产生任何纠纷或损失的，提供虚假材料的参赛企业或个人应予以赔偿并承担相应的其他法律责任。
2、参赛企业或个人有关行业或企业商业机密的信息，在答辩PPT里及比赛答辩时，请务必谨慎处理。
在参赛过程中如产生企业技术或商业机密泄露，大赛组委会概不负责。
3、不以任何方式未经大赛组委会许可私自与评委联系，若有违反，大赛组委会有权取消其比赛资格或奖励。
摘要[摘要内容仅供企业团队参考]说明：建议在两页纸内完成本摘要。
1、公司基本情况（公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。
）2、主要管理者情况（姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治面貌，行业从业年限，主要经历和经营业绩。
）3、产品/服务描述（产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势。
）4、研究与开发（已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制。
）5、行业及市场（行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来3年市场销售预测。
）6、营销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制。
盈利预测报告
盈利预测报告
盈利预测报告将根据公司的财务数据、市场环境、行业分析等因素，对公司未来一段时间的盈利情况进行预测和预测。
首先，报告将分析公司过去几年的财务数据，包括营业收入、净利润、毛利率、净利润率等指标的变化趋势。
通过比较和分析这些数据，可以了解公司在过去几年的盈利表现，并判断其盈利能力的稳定性和增长趋势。
其次，报告将考虑市场环境的因素，如市场竞争、行业增长率、消费者需求等。
这些因素将对公司的销售额和盈利能力产生影响。
报告将研究市场趋势和竞争状况，以预测公司未来的销售额和市场份额，从而推断其盈利能力。
报告还将对公司所在行业进行分析。
通过研究行业的增长率、市场规模、关键竞争对手等因素，可以了解公司在行业中的地位和前景。
同时，报告将考虑行业发展趋势和未来的变化，以便预测公司的盈利情况。
最后，报告将根据以上的分析和预测，提出对公司未来盈利能力的预测。
这可能包括对公司未来销售额和净利润的预测，以及对公司在市场中的地位和前景的评估。
预测结果将以图表和说明的形式呈现，以便读者理解和参考。
总之，盈利预测报告将综合考虑公司的财务数据、市场环境和行业分析等因素，对公司未来一段时间的盈利情况进行预测和预测，以帮助决策者了解和评估公司的盈利能力。
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编制单位：成都国蓉科技有限公司
预测期间：2015年度
单位：人民币万元
2015年1-3月报表数 2015年4-12月预测数
合计一、营业收入六（一）1,131.87371.051,399.351,770.40 减：营业成本六（一）468.68191.83586.26778.09 营业税金及附加六（二） 1.84 1.7710.4412.21 销售费用六（三）125.4563.61175.78239.39 管理费用六（四）368.1079.15412.62491.77 财务费用六（五）
0.14
0.20
0.32
0.52
资产减值损失 加：公允价值变动收益 投资收益二、营业利润167.66
34.50213.92248.42
加：营业外收入六（六）81.82 减：营业外支出
六（六）
0.01
0.040.04
其中：非流动资产处置净损失三、利润总额249.47
34.46213.92248.38 减：所得税费用六（七）
41.10 5.6835.2440.92四、净利润
208.3728.78178.68207.46其中：归属于母公司所有者的净利润208.37
28.78
178.68
207.46
少数股东损益五、每股收益
（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股)
盈利预测表
法定代表人：万传彬 主管会计工作负责人: 付红莲 会计机构负责人:杨晓红
项 目
2014年度已审实 现 数
2015年度预测数
注释
- 2 -
编制单位：成都国蓉科技有限公司
单位：人民币万元
上年实际
本年预测
上年实际
本年预测
上年实际
本年预测
上年实际
本年预测
一、主营业务1,131.87
1,770.40
468.68
778.09663.19992.3158.59%56.05%
无线电监测系统21.58 202.4436.44
21.58166.00
100.00%82.00%销量增加
测控系统203.25 -145.1358.1228.60%本期无此种产品出售
模块化产品423.73 1,232.03233.37678.54190.36553.5044.93%44.93%毛利率无变化 软件产品483.32
294.8590.19
55.02393.13
239.8381.34%
81.34%毛利率无变化 其他服务
41.09
8.1032.9980.28%预测期新增服务
合计
1,131.871,770.40
468.68778.09
663.19
992.31
预测期间：2015年度
预测说明：公司营业收入根据预计2015年销售量、销售价格以及已签订的销售合同预测。
营业收入、成本和毛利预测表
法定代表人：万传彬 主管会计工作负责人: 付红莲 会计机构负责人:杨晓红
业务类别
营业收入
营业成本
销售毛利
销售毛利率
增减原因说明 - 3 -
编制单位：成都国蓉科技有限公司
单位：人民币万元
2015年1-3月报表数 2015年4-12月预测数
合计
营业成本
468.68191.83
586.26778.0966.02%
无线电监测系统36.4436.44 销量增加
测控系统145.13-100.00%预测期无此种产品 模块化产品233.37175.65502.89678.54190.76%销量增加
软件产品90.1916.1838.8455.02-39.00%大批量生产，成本降低
其他服务8.108.10 预测期新增产品
小计468.68191.83586.26778.0966.02%
合计
468.68
191.83
586.26
778.09
66.02%
营业成本预测表
法定代表人： 万传彬 主管会计工作负责人: 付红莲 会计机构负责人:杨晓红
项 目
2014年度已审实现数
2015年度预测数
增减原因说明
2015年比2014年增
减变动率
预测期间：2015年度
预测说明：营业成本依据公司历史营业成本实际发生情况及预测期间内增长变化等因素进行预测。
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编制单位：成都国蓉科技有限公司
预测期间：2015年度
单位：人民币万元
2015年1-3月
报表数
2015年4-12月
预测数
合计
营业税
城市建设税应纳增值税额5%0.920.88 5.55 6.43597.91%销售额增加导致流转税额增加
地方教育费附加应纳增值税额2%0.370.35 2.05 2.40551.86%教育费附加应纳增值税额
3%
0.550.53 2.84 3.37510.08%合计
1.84
1.77
10.44
12.21
563.57%
营业税金及附加预测表
法定代表人：万传彬 主管会计工作负责人: 付红莲 会计机构负责人:杨晓红
项 目
2014年度已审
实现数
2015年度预测数
增减原因说明 2015年比2014年增减变动率
计税依据
适用税率
预测说明：2015年4-12月营业税金及附加预测数是依据营业收入预测数及税法规定的相关税费率进行预测。
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