财务清单
财务清单模板
财务清单模板
一、目的
本财务清单模板旨在帮助个人或企业有效地管理和记录财务信息，以便更好地掌握财务状况、进行预算规划和监控支出。
二、内容
本财务清单模板包括以下内容：
1. 收入部分：
- 详细记录所有收入来源，例如工资、兼职收入、投资回报等。
- 标明收入的时间、金额和来源。
2. 支出部分：
- 分类记录各项支出，如食品、住房、交通、教育、医疗、娱
乐等。
- 标明支出的时间、金额和用途。
3. 资产部分：
- 列出所有资产，如房产、车辆、存款、投资等。
- 标明资产的估值和所在地。
4. 负债部分：
- 记录所有债务，如房贷、车贷、信用卡债务等。
- 标明债务的金额、利率和到期日。
5. 预算部分：
- 制定每月或每年的预算计划，包括收入预算和支出预算。
- 定期更新实际收入和支出，与预算进行对比分析。
6. 报表部分：
- 制作财务报表，如收入报表、支出报表、资产负债表、现金流量表等。
- 分析报表数据，评估财务状况和经营绩效。
三、使用方法
使用本财务清单模板时，可以按照以下步骤进行操作：
2. 根据个人或企业的实际情况填写收入、支出、资产、负债等部分。
3. 每周、每月或每季度更新财务信息。
4. 根据需要制作和分析各种财务报表。
5. 根据财务报表的分析结果，调整预算和支出计划。
请注意，本财务清单模板文档仅供参考和使用，具体情况需根据实际需求进行调整和补充。
---
*注意：以上内容仅为参考，具体使用时请根据实际情况进行适当调整和改进。
*。
财务交接清单
财务交接清单为了保证公司的财务交接工作顺利进行，特制定以下清单：一、财务资料清单1.公司注册资料，包括公司章程、企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证照。
2.公司会计账簿，包括总账、明细账、资产负债表、利润表等。
3.公司银行流水账单，包括主账户、现金账户、备用金账户等。
4.公司税务申报表，包括增值税申报表、企业所得税申报表、个人所得税申报表等。
5.公司借款合同、付款凭证等相关财务合同及收据。
6.公司的应收、应付账款清单，包括客户名单、欠款金额、还款日期等。
二、财务制度清单1.公司现有的财务制度，包括会计核算制度、财务管理制度、成本控制制度等。
2.公司的财务报表制度，包括各项报表的制作流程、报表用途等。
3.公司的审计制度，包括年度审计和内部审计等。
4.公司的风险管理制度，包括风险管理流程、应急处理措施等。
三、财务软件及资料清单1.公司的财务软件，包括会计软件、财务管理软件、税务软件等，相应的软件安装文件和使用手册。
2.公司存储的财务资料备份文件，包括财务会计备份、税务备份、银行流水备份等。
3.公司财务软件的授权证书，以及使用软件的用户账号和密码。
四、财务部门人员清单1.公司财务部门人员名单，包括负责人、会计、出纳等岗位人员。
2.财务部门人员的岗位职责说明，包括各部门人员职责分工、工作流程和职责要求等。
3.公司财务部门人员的联系方式，包括手机号码、电子邮箱等。
五、财务设备清单1.公司财务部门使用的办公设备，包括电脑、打印机、扫描仪、复印机等。
2.公司财务部门使用的计算器、报表夹等，以及其他配套设备。
3.公司财务部门使用的密码钥匙、保险箱等重要设备。
以上内容为公司财务交接清单，对于财务交接过程中的资料准备、人员安排、制度说明等提供了详细清单。
希望能够为公司财务交接工作提供参考和帮助。
财务人员年末必备清单
财务人员年末必备清单
1. 年度财务报表：包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
2. 税务申报文件：包括个人所得税申报表、企业所得税申报表等。
3. 银行对账单：用于核对银行账户余额和交易记录。
4. 发票和收据：用于核对收入和支出的凭证。
5. 合同和协议：用于核对公司与客户、供应商等之间的合同和协议。
6. 薪资和福利记录：用于核对员工薪资和福利发放情况。
7. 固定资产清单：用于核对公司的固定资产，如房屋、车辆等。
8. 存货清单：用于核对公司的存货情况，如原材料、成品等。
9. 应收账款和应付账款清单：用于核对公司的应收账款和应付账款情况。
10. 财务软件备份：用于备份财务数据，以防数据丢失或损坏。
11. 审计报告：用于核对公司财务状况的外部审计报告。
12. 财务政策和程序手册：用于指导财务人员进行财务管理和操作的手册。
13. 财务培训记录：用于核对财务人员的培训情况，以确保
其具备必要的知识和技能。
14. 财务风险评估报告：用于评估公司面临的财务风险，并提出相应的风险管理措施。
15. 财务预算和实际执行情况对比报告：用于比较公司预算和实际执行情况，以评估公司的财务状况和经营绩效。
财务交接清单模板
财务交接清单模板
以下是一个简单的财务交接清单模板，可根据实际情况进行修改和扩充：
1. 财务文件清单：
- 财务报表：年度财务报表、月度财务报表等
- 凭证和收据：收款凭证、付款凭证、发票、退款收据等
- 银行对账单：银行存款对账单、银行账户结单等
- 合同和协议：与金融机构、供应商、客户等的合同和协议
- 税务文件：税务申报表、发票领用登记簿等
2. 银行账户信息：
- 银行账号和户名
- 开户行和开户地点
- 银行联系人和联系方式
- 银行账户余额和交易记录
3. 财务系统和软件：
- 财务系统名称和版本
- 账套和科目设置
- 用户名和密码
- 软件安装文件和许可证信息
4. 员工工资和福利信息：
- 员工工资结构和薪资记录
- 社保和公积金缴纳情况
- 员工福利和奖励制度
5. 税务信息：
- 税务登记证和税务登记号
- 税务申报表和纳税申报记录
- 税务发票领用登记簿和使用情况
6. 债权和债务信息：
- 借款合同和借款余额
- 应付账款和应付票据
- 应收账款和应收票据
7. 其他重要信息：
- 财务政策和流程文件
- 财务制度和会计准则
- 重要财务指标和分析报告
以上是一个基本的财务交接清单模板，根据实际情况可以增加或删除相关内容。
财务部日常工作清单
38 安全生产费用计提及使用
备注 ①注意核实手续是否齐全、规范，原 则上手续不全不得打款；②特殊事项 提前打款后及时完善手续。 每日逐笔登记 定期收回 负责二部销售单统计核对
根据销售单初步整理,月末以账务为准 电费、银行利息、工资等
包括安全、对账等
包括空表收据、银行支票、银行结算 单据、承兑汇票等
财务部日常工作清单
序号
工作内容
执行
1 日常付款
李会计
2 登记日记账 3 开出门证 4 销售统计核实 5 收款核实 6 应收账款整理 7 资金准备 8 工资发放 9 银行账户管理 10 单据整理
李会计 李会计 李会计、王会计 李会计 李会计 李会计 李会计 李会计 李会计
11 票据保管
李会计
12 印章及公司执照等管理
李会计
13 账务处理
刘会计、王会计
14 月末计提折旧、税金、工资等 刘会计、王会计
15 科目余额检查
刘会计、王会计
16 生产数据核实汇总
吴会计
17 成本核算
18 月末结账出报表 19 开具销售发票 20 空白发票保管 21 开票数据上报汇总、清卡 22 发票领取 23 存货盘点 24 打印、整理、装订记账凭证 25 整理上月会计档案
凭证、合同以及各项报表 ①检查是否有误；②是否规范以便统 一。
根据开具销售发票金额考虑税负，及 时跟踪采购发票
内部、总部报表 工商年报、统计局报表、政府其他部 门报表
在与业务部门沟通中发现的问题的总 结及改进方案 对制度或流程执行的完善 税务加计扣除需要规范研发台账，包 括项目立项文件、项目任务书、研发 人员花名册、研发过程证明资料（查 新、检测、新产品鉴定等）、项目验 收结题报告（总结） 应急管理局要求按照会计准则单独核 算安全生产费用，先学习政策
财务部分所需资料清单
财务部分所需资料清单：（一）基本情况部分1、会计核算体系描述2、主要会计政策(坏帐计提及冲销、折旧政策、存货计价、收入确认、成本归集等)3、药材集团及其下属企业近三年审计报告4、药材集团及其下属企业截止2002年3月31日资产负债表、利润表和现金流量表5、药材集团及其下属企业截止2002年3月31日资产负债表及利润表各项目明细6、对药材集团截止2002年3月31日的应收帐款和其他应收款按6个月以内/6-12个月/12-24个月/超过24个月作出帐龄分析；7、对药材集团截止2002年3月31日的存货情况做出说明，包括存货明细；存货存放年限；存货有效年限；存货跌价准备提取政策8、集团公司所有未偿还的贷款金额、贷款银行、日期、期限、利率、担保、抵押等情况9、药材集团及其下属企业主要业务收入、成本及其毛利（分业务类别）（二）筹资与投资部分1、药材集团及其下属企业主要筹资渠道与方式2、药材集团及其下属企业正在进行的或规划的主要投资3、药材集团目前正在进行和即将进行的投资项目的可行性研究报告及其资金来源4、拟在未来投资的项目概况、资金需求及使用计划（三）税收部分1、适用的税种、税率及近三年实际交纳情况2、任何税务优惠及目前所处阶段3、未来税收政策可能发生的变化（四）财务管理部分1、财务部人员安排、岗位设置、人员水平、信息沟通及电算化程度2、现有财务管理制度、财务管理流程（包括收入控制、成本费用控制、资产控制、债务控制、业务人员回款控制等）3、现有资金管理、预算管理、绩效激励、内控制度、信息沟通的有关情况、未来设想4、现有的财务信息报告及传递系统。
财务岗位职责责任清单风险清单
财务岗位职责责任清单风险清单一、财务岗位职责清单1. 财务数据记录和分析：- 负责记录和整理公司的财务数据，包括日常收支、资产负债表、利润表等信息。
- 分析公司财务数据，提供财务报告和预测，为管理层决策提供参考。
2. 税务申报和合规管理：- 负责按时向税务部门提交税务申报表，确保公司依法纳税。
- 熟悉税法法规，确保公司在财务方面合规经营。
3. 预算控制和成本管理：- 帮助编制公司的年度预算，监控和控制公司的成本支出。
- 分析成本结构，提出成本降低的建议，帮助公司提高效益。
4. 资金管理和风险控制：- 管理公司的资金流动，确保公司有足够的流动资金。
- 对公司的风险进行评估和控制，预防可能的财务风险发生。
二、财务岗位责任清单1. 提供准确的财务信息：- 确保财务数据的准确性和完整性，及时向管理层提供可靠的财务报告。
- 对错误和不合规的财务行为及时报告，确保公司财务的诚实和透明。
2. 遵守法律法规和内部控制制度：- 遵守财务相关的法律法规，确保公司的财务活动合法合规。
- 遵守公司内部控制制度，有效地防范内部财务风险。
3. 提高工作效率和质量：- 不断提升自身专业知识和技能水平，提高工作效率和质量。
- 积极参与财务流程的优化和改进，提升公司财务管理水平。
4. 保护公司财产和利益：- 保护公司的资金和财产安全，预防财务造假和财产损失。
- 提出有效的财务管理建议，帮助公司提高盈利能力和资产保值能力。
三、财务岗位风险清单1. 财务数据的出错和被篡改：- 如果财务数据记录和整理出现错误，可能导致公司决策偏离现实情况。
- 财务数据被篡改可能导致财务报告不真实，给公司带来经济损失和声誉风险。
2. 税务申报不规范和失误：- 如果税务申报不规范或者失误，可能会给公司带来税务处罚和信用危机。
- 税务方面的不合规行为可能会给公司带来重大的财务和声誉风险。
3. 预算控制和成本管理不当：- 如果预算控制和成本管理不当，可能导致公司的利润下降和现金流断裂。
财务工作业绩清单
财务工作业绩清单引言在现代企业中，财务工作是至关重要的一环。
财务工作的业绩清单可以为企业提供一个全面、详细、完整且深入的了解。
本文将从不同维度探讨财务工作的业绩清单，旨在帮助企业了解和评估自己的财务状况。
财务报告1.资产负债表资产负债表是企业财务状况的快照。
通过评估资产负债表，企业可以清楚地了解自己的资产、负债和净资产情况，从而评估企业的偿债能力和稳定性。
1.1 资产•有序列表1：现金及现金等价物•有序列表2：应收账款•有序列表3：存货•有序列表4：固定资产1.2 负债•有序列表1：短期借款•有序列表2：应付账款•有序列表3：长期借款•有序列表4：应付利息1.3 净资产•有序列表1：股东权益•有序列表2：未分配利润2.利润表利润表展示了企业在一定时期内的收入、成本和利润情况。
评估利润表可以帮助企业了解自己的盈利能力和盈利质量。
2.1 收入•有序列表1：销售收入•有序列表2：其他收入2.2 成本•有序列表1：生产成本•有序列表2：销售费用•有序列表3：财务费用2.3 利润•有序列表1：毛利润•有序列表2：净利润3.现金流量表现金流量表反映了企业在一定时期内的现金收入与支出情况。
评估现金流量表可以帮助企业了解自己的现金流动性和偿债能力。
3.1 经营活动现金流量•有序列表1：收到的现金•有序列表2：支付的现金3.2 投资活动现金流量•有序列表1：购买固定资产和无形资产所支付的现金•有序列表2：出售固定资产和无形资产所收到的现金3.3 筹资活动现金流量•有序列表1：借款所收到的现金•有序列表2：偿还债务所支付的现金财务指标1.偿债能力指标偿债能力指标评估企业的债务偿还能力，是财务工作的重要衡量标准。
1.1 流动比率流动比率 = 流动资产 / 流动负债1.2 速动比率速动比率 = (流动资产 - 存货) / 流动负债2.盈利能力指标盈利能力指标评估企业的盈利水平和盈利能力，是财务工作的重要衡量标准。
2.1 净资产收益率净资产收益率 = 净利润 / 股东权益2.2 毛利率毛利率 = (销售收入 - 生产成本) / 销售收入3.现金流量指标现金流量指标评估企业的现金流动性和现金管理能力，是财务工作的重要衡量标准。
2024年财务工作任务清单
2024年财务工作任务清单2023年是一个非常关键的年份，全球经济在过去两年中受到了极大的冲击。
然而，在全球经济逐渐恢复的背景下，2024年对于财务工作来说将是一个重要的转折点。
财务团队和财务专业人士将面临着巨大的挑战和机遇。
在这篇文章中，我们将列举出2024年财务工作任务清单，以帮助财务团队在新的一年中取得成功。
1. 制定2024年预算计划预算计划是财务工作中的基础，它为整个组织提供了方向和目标。
财务团队应该与其他部门进行合作，制定2024年的预算计划。
预算计划应该包括收入预测、支出预测、现金流预测等方面，以确保组织的财务稳定性和可持续发展。
2. 完善财务报告和分析财务报告是评估组织财务状况的关键工具。
财务团队应该致力于完善财务报告的准确性和及时性。
此外，财务报告应该不仅仅是对过去财务状况的总结，还应该包括对未来趋势和展望的分析，以帮助组织做出更明智的决策。
3. 强化内部控制内部控制是确保组织财务运作合规性和风险控制的重要手段。
财务团队应该不断加强内部控制体系，包括建立和完善财务流程、加强审计和核查工作等方面。
有效的内部控制可以提高财务操作的透明度和可靠性，减少财务风险和误操作的可能性。
4. 提高财务管理技能随着全球经济的不断发展和变化，财务管理也面临着新的挑战。
财务团队应该持续提高自身的财务管理技能，包括财务分析、预测、风险管理、资金管理等方面。
通过不断学习和培训，财务团队可以更好地应对各种财务挑战，为组织提供更优质的财务服务。
5. 推动数字化转型数字化转型是当前全球经济变革的重要趋势之一。
财务团队应该积极推动组织的数字化转型，在财务管理和运营中应用先进的数字技术和工具。
数字化转型可以提高财务工作的效率和准确性，同时也可以优化财务流程，降低财务成本。
6. 加强税务合规管理税务合规是财务工作中一个非常重要的议题。
财务团队应该加强对税法的学习和了解，确保组织的税务申报和缴纳工作合规和准确。
此外，财务团队还应该与税务机构保持紧密合作，及时了解税法变化和调整，以便做出及时的调整和应对。
财务清单模板
财务清单模板1. 概述财务清单是用于记录个人或组织的财务情况的工具。
通过使用财务清单模板，您可以更好地管理和追踪您的资产、负债和收入支出情况。
本文档提供了一个简单而实用的财务清单模板，让您可以方便地记录和分析财务信息。
2. 财务清单模板示例以下是一个基本的财务清单模板示例，您可以根据自己的情况进行调整和修改：2.1 资产清单2.2 负债清单2.3 收入支出清单3. 如何使用财务清单模板使用财务清单模板非常简单，您只需要按照以下步骤操作：2. 使用您的个人或组织的财务信息填写各个表格。
将您的资产、负债以及收入支出情况填入相应的单元格。
3. 定期更新和审查您的财务清单。
建议每月或每季度进行一次更新，以便及时了解您的财务状况。
4. 根据财务清单的信息，制定合理的财务目标和计划，并根据需要进行调整。
4. 注意事项在使用财务清单模板时，需要注意以下几点：- 保持准确性：务必确保填写的信息准确无误，以保证财务清单的真实性和可靠性。
- 保密性：妥善保管您的财务清单，避免泄露个人或组织的财务信息。
- 定期更新：及时更新财务清单，以反映最新的财务状况。
- 分析与规划：利用财务清单的信息进行分析和规划，为您的财务决策提供有力依据。
5. 结论财务清单模板可以帮助您更好地管理和追踪个人或组织的财务情况。
通过准确记录资产、负债和收入支出情况，您可以更好地了解自己的财务状况，并制定合理的财务目标和计划。
使用本文档提供的财务清单模板，让您的财务管理更加简单和高效。
以上是财务清单模板的相关内容，希望对您有所帮助！。
2023年财务工作任务清单
预算制定和管理：制定2023年度财务预算。
确保各部门提交预算计划，并审查和批准它们。
每月监督和审查实际支出，与预算进行比较，并提出建议以保持预算一致性。
会计和报表：月度、季度和年度财务报表的准备和提交。
确保财务报表符合法规和准则。
处理税务事务，包括年度纳税申报和支付。
内部控制和审计：定期审查内部控制流程，确保财务操作的合规性。
协助内部审计团队进行审计工作，确保财务数据的准确性和可靠性。
投资管理：管理公司的投资组合，确保最佳的资金利用。
定期评估投资策略和风险。
成本控制：确保成本管理策略的实施，以最大程度地减少不必要的支出。
与供应商谈判以获取更有利的合同条件。
资金管理：监控现金流，确保公司有足够的流动性来满足短期和长期承诺。
优化公司的资金结构，包括债务和股权融资。
风险管理：评估公司面临的金融风险，并制定应对策略。
购买适当的保险来保护公司免受不利事件的影响。
员工培训和发展：培训财务团队，确保他们具备最新的财务知识和技能。
制定员工发展计划，提高团队的绩效和效率。
战略规划和建议：向高层管理提供财务建议，支持公司的战略决策。
参与战略规划过程，以确保财务可行性和可持续性。
合规性和法律事务：确保公司遵守所有适用的财务法规和法律。
处理与财务领域相关的法律事务和合同管理。
技术和系统：维护财务系统的稳定性和安全性。
考虑升级或更换财务软件，以提高效率。
特殊项目和倡议：参与特殊项目，如并购、重组或扩张计划。
推动财务方面的可持续倡议，如环境、社会和治理（ESG）。
年底财务关账清单
年底财务关账清单财务关账清单是年底进行财务结算和审计的重要工作。
下面是一份可能包括的财务关账清单示例：1. 资产负债表（Balance Sheet）：- 确认资产和负债项目的准确性和完整性。
- 核对现金、应收账款、存货、固定资产等各项资产的余额。
- 核对应付账款、长期负债、所有者权益等各项负债的余额。
2. 利润表（Income Statement）：- 核对收入和费用项目的准确性和完整性。
- 检查销售收入、成本费用、税费等项目的准确性。
- 确认净利润或净亏损的计算是否正确。
3. 现金流量表（Cash Flow Statement）：- 核对现金流入和流出的准确性和完整性。
- 检查经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量情况。
- 确认期末现金余额与银行对账单一致。
4. 库存管理：- 盘点和核对库存物品的数量和价值。
- 对比期初和期末库存，确认入库和出库记录的准确性。
- 检查是否存在过期、损坏或滞销的库存物品。
5. 应收账款和应付账款：- 核对客户的应收账款余额。
- 检查是否有坏账需要计提坏账准备。
- 核对供应商的应付账款余额。
- 确保与供应商的对账单一致。
6. 固定资产管理：- 核实固定资产清单的准确性和完整性。
- 检查固定资产的折旧计算是否准确。
- 更新固定资产的价值和折旧信息。
7. 税务事项：- 核对纳税申报表的准确性和完整性。
- 确认各项税金的计算是否正确。
- 准备年度税务报表和相关文件。
请注意，具体的财务关账清单会根据不同公司和行业的要求而有所差异。
建议您在进行年底财务结算前，与财务团队或会计师进行详细的讨论和确认，以确保完成所有必要的步骤和程序。
财务清单模板
财务清单模板1. 概述财务清单是一个记录和跟踪个人或组织财务状况的工具。
它可以帮助您了解您的收入、支出和资产，并提供有关您的财务目标实现进度的信息。
本文将为您提供一个用户友好、易于理解的财务清单模板，帮助您更好地管理和掌握自己的财务状况。
2. 财务目标在使用财务清单之前，首先需要明确自己的财务目标。
以下是一些常见的财务目标示例： - 储蓄：每月储蓄一定金额以备不时之需。
- 投资：开始投资以增加个人或组织的财富。
- 还债：偿还高利率债务以减少利息支出。
- 购买房屋：积攒足够首付款来购买房屋。
- 退休计划：建立一个稳定且可持续的退休计划。
3. 收入部分收入部分记录了您所有来源的收入。
以下是一些常见的收入来源示例： - 工资/薪水 - 兼职工作 - 自营业务所得 - 投资回报 - 租金收入您可以按月份或年度将收入分组。
以下是一个收入部分的示例：日期收入来源金额2021年1月工资5000元2021年1月兼职工作1000元2021年2月工资5000元2021年2月自营业务所得2000元4. 支出部分支出部分记录了您的所有开销和支出。
以下是一些常见的支出项目示例： - 房租/贷款 - 日常生活费用（食品、交通、娱乐等） - 债务还款 - 水电费、电话费等生活必需品费用 - 医疗保健费用您可以按照不同的类别对支出进行分类，并按月份或年度进行汇总。
以下是一个支出部分的示例：房屋相关费用日期费用项目金额2021年1月房租-2000元2021年2月房租-2000元日常生活费用日期费用项目金额2021年1月食品-500元2021年1月交通费-200元2021年2月食品-600元2021年2月交通费-300元债务还款日期费用项目金额2021年1月贷款还款-1000元2021年2月贷款还款-1000元5. 资产部分资产部分记录了您拥有的所有资产，包括现金、投资、房屋、车辆等。
以下是一些常见的资产示例： - 现金 - 储蓄账户 - 投资组合 - 房产 - 车辆您可以按照不同的类别对资产进行分类，并记录其当前价值。
财务人员工作清单
一、财务人员工作清单
1、根据原始凭证登记记账凭证，如日常凭证、入库与销售凭证等
2、审批员工的报销和支出费用是否合理，是否符合公司规章制度
3、追踪财务指标，控制公司日常现金流和成本费用等
4、月末编制汇总表登记总账
5、编制会计分录
6、编制资产负债表
7、装订凭证、写报表附注、分析情况
8、按月缴纳增值税，按季提交企业所得税
9、统筹管理公司资金，核查公司资产记录
10、摘写财务报表和财务报告
二、财务的工作职责
1、完整的了解公司的财务状况与资金变动情况
2、逐步完善公司财务制度和程序，让企业效率更高
3、建立企业税收管理相关政策
4、制定公司季度、年度财务预算
5、审核财务报表，分析财务报表
6、同银行、工商局、税务局形成良好的合作关系
7、企业的日常税务规划
8、帮助企业管理者完成其他任务安排。
财务报表需提供的资料清单
财务报表需提供的资料清单
为了准确和全面地编制财务报表，以下是需要提供的财务资料清单：
1. 会计凭证：包括所有的票据和凭证，如收款凭证、付款凭证、、收据等。
2. 银行对账单：提供所有的银行对账单，以确保账户余额和交易记录的准确性。
3. 库存记录：如果你的企业拥有库存，需要提供详细的库存记录，包括期初库存、采购记录、销售记录以及期末库存。
4. 债权债务记录：列出所有的债权债务信息，包括贷款合同、债券、应付账款、应收账款等。
5. 财务报表附表：如果你的企业需要编制附表（如资产负债表附注、利润表附注等），需要提供相关的数据和文件。
6. 税务文件：提供最近的税务申报表、缴税凭证以及与税务相关的文件和记录。
7. 财产权利文件：如资产证书、土地使用权证、知识产权证书等。
8. 合同和协议：如果有关键的合同和协议，如租赁合同、销售合同、采购合同等，需要提供复印件或电子副本。
9. 工资和薪酬记录：提供员工工资和薪酬记录，包括工资条、社保缴费证明、个税缴纳记录等。
10. 其他重要财务资料：根据企业的具体情况，可能还需要提供其他重要的财务资料，如投资项目资料、资金来源证明等。
以上是编制财务报表所需的基本资料清单，根据实际情况可能还有其他特定要求。
为了确保财务报表的准确性和合规性，建议及时提供所需的财务资料。
财务人员工作清单
财务人员工作清单作为企业的财务人员，工作内容十分繁琐，需要具备专业的知识和技能。
下面就为大家列举一些财务人员工作清单，帮助大家更好地了解财务人员的工作内容。
1. 财务报表的制作：财务人员需要根据企业的财务数据制作各种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表反映了企业的财务状况和经营情况，是企业管理者决策的重要依据。
2. 财务分析：财务人员需要对企业的财务数据进行分析，评估企业的经营状况和风险，提出改进建议。
例如，可以通过分析利润率、偿债能力等指标来判断企业的盈利能力和偿债能力。
3. 税务管理：财务人员需要负责企业的税务管理工作，包括纳税申报、税务筹划等。
需要了解税法法规和税收政策，确保企业的税务合规。
4. 预算编制：财务人员需要协助管理层制定企业的预算，根据企业的经营计划和财务数据确定各项预算指标，制定预算方案，监督预算执行情况。
5. 费用控制：财务人员需要负责企业各项费用的控制和管理，包括成本控制、费用分析等。
需要通过合理的费用控制和管理来提高企业的盈利能力。
6. 现金管理：财务人员需要负责企业的现金管理工作，包括现金流预测、资金调度等。
需要通过合理的现金管理来保证企业的资金安全和流动性。
7. 风险管理：财务人员需要负责企业的风险管理工作，包括市场风险、信用风险、汇率风险等。
需要通过合理的风险管理来降低企业的风险和损失。
8. 管理信息系统：财务人员需要负责企业的管理信息系统的建设和维护工作，确保财务数据的准确性和及时性。
需要了解计算机技术和财务软件的使用方法和技巧。
9. 内部控制：财务人员需要负责企业的内部控制工作，包括审计、风险评估、制度建设等。
需要了解内部控制的原理和方法，提高企业的管理水平和风险控制能力。
10. 公司治理：财务人员需要参与企业的公司治理工作，包括股东会、董事会、监事会等。
需要了解公司治理的规则和原则，维护企业的利益和形象。
以上就是财务人员的工作清单，需要财务人员具备广泛的知识和技能，能够承担重要的管理职责。
财务部工作清单
五、会计核算
1.5、银行印鉴管理 1.6、会计档案管理
2、内部审计
2.1、完成公司年度财务报表的审计和年度企业所得 税汇算清缴的审计
2.2、预算内部审计
2.3、决算内部审计
1、融资额度确定 六、融资管理
2、融资事务办理
1、税收政策解读
2、纳税筹划 七、税务筹划
3、规避风险
4、应对检查
财务部
财务管理部
金天阳财务部工作清单
中心职能
主要职责及工作细分
1、编制成本计划
2、编制目标责任成本
3、汇总各车间部门发生的费用消耗 一、成本管理 4、成本数据月报
5、成本考核
ห้องสมุดไป่ตู้
6、成本分析（各部门、车间根据成本月报核查、分析费用消耗的合 理性、准确性）
1、编制年度销售计划指标
2、编制目标责任销售
二、收入管理
3、受理订货合同，确定交易的权利义务关系、合理合法性。 4、出货管
3、资金调度
主办部门
财务部 财务部 财务部 财务部 综合管理部
财务部
财务部 财务部 业务部 业务部 业务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部
决策机构
配合部门
各相关部门、车间 各相关部门、车间 各相关部门、车间 各相关部门、车间 各相关部门、车间
各相关部门、车间
财务管理部
财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部
各相关部门
各相关部门 各相关部门 各相关部门 各相关部门
各相关部门
理，产品从出 5、货款的催收
6、确认收入，开具发票。
7、出具收入月报
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、2015年1月-12月的产品销售明细表（提供1月-12月：开票日期、凭证号、发票号、产品名称、不含税销售收入额）-参考《（财务填）高新收入和原材料台帐》；2015年主营业务收入明细表（财务账套导出来）
2、2013年12月、2014年12月和2015年12月的固定资产折旧明细表（设备编号、设备名称、型号、数量、入账日期、使用年限、原值、月折旧额、年折旧额、折旧率、资产净值）；2013年1月-12月累计折旧费对应的凭证号；
2014年1月-12月累计折旧费对应的凭证号；
2015年1月-12月累计折旧费对应的凭证号；
3、2013年1月-12月、2014年1月-12月和2015年1月-12月的原材料领用明细表（领用日期、凭证号、原材料名称、规格、单位、领用数量、单价、领用金额等）-参考《原材料领料单底稿》；
2013年1月-12月原材料领用明细表及凭证号
2014年1月-12月原材料领用明细表及凭证号
2015年1月-12月原材料领用明细表及凭证号
4、2013年1月-12月、2014年1月-12月和2015年1月-12月的研发人员工资表（发放工资月份凭证号、研发人员姓名、工资和绩效奖金）-参照《研发人员人工明细表》；
2013年1月-12月人员工资表及凭证号
2014年1月-12月人员工资表及凭证号
2015年1月-12月人员工资表及凭证号
5、2013年1月-12月、2014年1月-12月和2015年1月-12月的管理费用明细账（凭证号、相关的办公费、专利费、检测费、研发人员差旅费和通讯费等）；
2013年1月-12月管理费用（办公费、通讯费、检测费）及凭证号
2014年1月-12月管理费用（办公费、通讯费、检测费）及凭证号
2015年1月-12月管理费用（办公费、通讯费、检测费）及凭证号
6、2013年-2015年企业所得税年度纳税申报表（完整的复印件）。