学院后勤总公司财务结算中心工作职责
后勤集团财务结算中心工作内容工作规范
后勤集团财务结算中心工作内容工作规范后勤集团财务结算中心工作内容及工作规范一、工作内容1、全面负责总公司财务预决算、会计核算、资金管理及财务等分析工作；2、负责编制总公司各项资金的收支运行计划，人员分配计划，资金筹集计划，并监督检查各项计划的执行情况；3、负责总公司所有现金结报、管理工作及银行结算业务，严格执行资金的收支管理制度；4、负责总公司各项资金使用的结算及审核工作，规范审批制度，加强对各部门奖金收支状况的财务与检查工作；5、负责审核各部门各项业务协议、合同的执行情况，按时办理各公司有关各类票据结算及经营收入的纳税申报工作；6、进行效益、成本、费用的分析核算工作；协助各部门搞好成本核算工作；7、负责制定总公司有关财务核算的各项规章制度。
二、工作程序1、办理各项现金的报销和领用手续，请持有效凭证到财务结算中心前台办理；2、办理各项银行支票结算业务，请到财务结算中心前台办；3、各部门的各类收入交款，请到财务结算中心前台办理；4、各部门各项人员经费发放表(包括工资、岗位津贴、效益工资)等，最迟请在发放前一日的上午12时前交财务结算中心，过期则需顺延发放（顺延期不得超过两天）；5、每月10日发放各部门上月岗位津贴及非校编人员工资，每月20日发放各部门上月的效益工资，每月28日发放总公司直属机构岗位津贴；6、每月27日--—29日为各类外单位及各部门当月各类收支费用(含配送物品)的结算日期(节假日顺延)，请各单位持有效凭证按时结算，超期尚未结帐，需待下月10日以后再办理结算工作7、月未各部门的各类摊销、盘存、应收及应付款项清单，请于月未结算日后的二天内报结算中心，以便于财务及时核算结帐；8、各部门的各类收支报销凭证，请注明事由及部门的开支渠道，以便于结算中心对各部门的成本核算更加准确、清楚。
9、各类结帐报销、交款的时间，每天上午8时——12时，下午2时——4时45分。
三、财务结算中心职业道德规范1、爱岗敬业、努力学习。
学校后勤公司财务会计岗位工作职责
学校后勤公司财务会计岗位工作职责
学校后勤公司财务会计岗位职责
1、严格执行国家财经法律法规和财务会计制度，认真落实《甘肃政法学院会计委派管理暂行办法（试行）》，履行会计职责。
负责记好公司财务总帐及各种明细帐目，手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
2、在财务结算中心主任的领导下，协助公司总经理编制并执行全公司财务预算。
3、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
4、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐，严格掌握开支范围和开支标准。
5、每月书面向公司总经理汇报财务运行情况，当好总经理参谋，发挥财务监督作用。
6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
上级财务部门检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
7、协助出纳作好公司财务收支运行和工资、奖金的发放工作。
8、加强财务安全防范意识和防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
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后勤结算中心职责
后勤结算中心职责一、在总务处的领导和计财处的业务指导下，严格执行国家和学院的财务管理制度、后勤管理制度、采购管理制度、固定资产管理等相关制度，既坚持原则，又热情为学院教职工服务。
二、负责开展校园IC卡办理和系统管理、食堂财务管理、总务处预算、报帐和统计管理、学院办公设备的采购管理和学院办公、后勤类固定资产管理工作。
包括工作规划、制定和完善工作流程和管理制度。
三、负责使用、管理、维护校园IC卡系统、电卡系统、食堂财务管理系统。
四、负责校园IC卡的开卡、充值、挂失、补卡、销户的工作和校园IC卡使用功能的咨询及其他业务。
五、协助组织总务处编制部门费用预算，负责费用开支请款、报帐，每月统计、提供预算执行情况报表。
六、负责审核总务处和食堂帐户中各项业务日常报销的原始凭证的正确性、合法性；负责食堂结算业务，保证学院食堂资金的安全；食堂帐户现金收、付业务，银行存款收、付业务。
七、负责食堂帐户相关业务的报帐、记帐、会计核算、财务管理，提供相关财务报表，进行会计档案的装订、分类编号、保管工作；八、负责办公、后勤类固定资产的建帐、调拨、报废，清产核资工作。
九、负责学院办公设备和总务处采购项目的日常采购管理工作。
包括询价、招标、实施采购。
后勤结算中心科长的岗位职责一、负责后勤结算中心的全面工作。
二、负责结算中心工作规划，拟定相关管理制度和岗位职责。
三、负责结算中心工作人员的工作安排、检查、考核、协调管理工作。
四、担任IC卡、电卡系统的管理员和结算中心财务系统管理员和财务长职责，负责IC卡系统、食堂财务系统的管理。
五、负责结算中心的IC卡、电卡业务、食堂结算业务的审核工作，保证学院后勤结算中心资金的安全。
六、负责具体实施采购工作。
七、完成领导安排的其他工作任务。
后勤结算中心充值岗位职责一、负责校园IC卡开卡、充值、挂失、补卡、销户，20栋电卡的充值、补卡工作。
二、负责检查所用的充值机、读卡器、IC卡系统是否运作正常，各消费机是否在线，正常运作，发现问题及时处理并做好记录。
2023大学后勤财务部工作职责
2023大学后勤财务部工作职责
作为大学后勤财务部的工作人员，主要职责如下：
1. 负责编制和执行后勤财务预算，制定财务管理制度和规范，并监督实施情况；
2. 参与编制年度财务计划和报告，按照预算和计划开展财务管理工作；
3. 负责对后勤支出预算进行执行和监控，并及时向上级汇报情况；
4. 组织开展有关财务收支、资金使用等方面的核算工作，编制财务报表并及时向上级报送；
5. 负责资金管理和运营，保证资金的流转、结算和使用的安全性和合规性；
6. 协助上级完成财务审计工作，配合相关部门进行内部审计和风险控制；
7. 负责与供应商和承包商的财务合作，包括合同审查、结算和支付；
8. 参与大学的投资与融资计划，为经济决策提供财务咨询和分析报告；
9. 研究并探索提高后勤财务管理工作的方式方法，推动财务管理水平的发展和提升；
10. 协助完成其他与后勤财务管理相关的工作和领导交办的任务。
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后勤财务工作职责范本
后勤财务工作职责范本后勤财务是组织内的重要部门之一，主要负责与财务相关的工作，包括预算管理、成本控制、财务报告和核算等。
下面是一份后勤财务工作职责的范本，供参考。
一、预算管理1. 制定年度预算计划，根据组织战略目标和业务需求进行合理的财务预测和预算安排。
2. 负责编制预算报告和预算执行情况分析，及时发现问题并提出合理的控制措施。
3. 监督预算执行情况，定期与相关部门进行沟通和协调，确保预算的合理使用和控制。
4. 针对实际情况进行预算调整和优化，提出合理的建议和意见，以提高预算的有效性和适应性。
二、成本控制1. 按照组织的成本控制政策和要求，制定成本控制指标和目标，并监督和评估实施情况。
2. 审核和核对各部门提交的费用报销和采购申请，确保费用的合理性和合规性。
3. 分析和评估成本结构和成本费用的变动情况，提出合理的成本控制建议和措施。
4. 编制成本报告和成本分析报告，提供给上级领导和相关部门参考和决策。
三、财务报告和核算1. 编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保报表的准确和及时。
2. 进行财务数据的分析和解读，提供给上级领导和决策者参考和决策。
3. 负责月度、季度和年度的财务核算工作，确保账务的准确性和合规性。
4. 协助审计工作，配合内外审计人员的工作，提供所需数据和资料，并解答审计问题。
四、资金管理1. 负责组织内的资金管理工作，包括资金收付、资金调配和资金预测等。
2. 监督和管理组织的银行账户和资金流动情况，确保资金的安全和有效使用。
3. 定期进行现金流量分析和预测，提出合理的资金筹划和运作建议，以优化资金结构。
4. 编制和提交各类贷款申请，跟踪贷款审批和使用情况，确保按时归还贷款。
五、税务管理1. 确保组织的税务申报和缴纳工作按时、准确完成，并确保遵守相关税务法规和政策。
2. 及时了解和掌握最新的税务政策和法规，为组织提供合理的税务筹划和建议。
3. 协助相关部门进行税务风险评估和税务合规审计，及时发现和解决税务问题。
高校后勤财务岗位职责
高校后勤财务岗位职责第1篇：高校财务岗位职责高校财务岗位职责【篇1：高校财务工作职责】财务处工作职责一、根据《会计法》、《高等学校财务制度》，执行国家财经法规、制度，遵守财经纪律，结合学校实际情况，制定学校财务管理制度和实施细则，促进财务工作科学化、制度化、规范化。
并监督检查规定、办法的落实及执行情况。
二、负责编制学校年度综合财务预算，编报财务月报、季报、年度决算报表及上报有关财务统计报表。
配合有关部门做好开源节流、增收节支工作，管好、用活各项资金，提高资金使用效益。
积极为学校创收，搞好银行合作关系，准确、科学、积极、高效地与银行合作，搞好银行理财业务。
三、协助学校审核校内各种经济承包合同(协议)，和校董事会制定各种创收管理办法、分配方案以及奖金、津贴的发放办法。
按照有关政策规定、管理办法，做好出纳、工资、津贴，协助学校做好奖学金、贷学金发放等资金结算工作，在董事会的领导下对校内各单位的货币管理实行监督。
四、办理日常会计业务，按规范化要求做好各种资金的会计核算工作，保证会计信息真实、准确、完整。
负责编制各种相关财会报表。
对各种财务、会计资料进行分析，及时向领导反映情况，提供建设性意见，做好领导的参谋与助手。
五、负责全校的收费项目、标准的申报、办证事务及收费票据管理；积极收缴学费并对其负责；对全院一切外包企业全部应缴费用负责。
对利用校内资产进行创收的项目，按学校有关规定，按时催交。
六、协助学院资产处、基建后勤处实施学校资产管理规章制度，并监督制度的执行情况；做好学院资产的分类核算及报审工作，编制资产方面的有关报表，保证资产安全。
七、对学院内外一切支付结算往来负责，首先必经财务处副处长、处长审核签字后，再呈送主管院领导审签！对一切不符合财政规定的开支坚决杜绝报销。
八、对全院教职工一切往来收支负责；对附属医院和全院企业(房地产公司、新萧湘公司、印刷厂、驾校)往来负责。
九、按照税法规定和公积金政策、社会保障政策的要求，做好应税项目的申报和核算工作，及时、足额上交税款和各类费用。
财务结算中心工作职责
财务结算中心工作职责第一篇：财务结算中心工作职责财务结算中心工作职责一、结算中心主任岗位职责1、全面负责结算中心管理工作;2、负责镇创收项目的结算工作;3、财务结算中心劳务结算计提;4、负责安排本中心人员装订凭证及年度帐册。
二、现金出纳岗位职责1、负责全镇预算内外的现金收入和支出;2、登记现金日记帐，做到日清月结，帐帐相符，帐款相符;3、严格执行“现金管理条例”，对库存现金实行限额管理;4、大宗现金收入要及时、安全解付银行;5、完成其他交办的任务。
三、出纳岗位职责1、负责全镇预算内外的银行收入和支出，外币的收付及外币日记帐，银行的提现及解现;2、登记银行日记帐，每日结出余额与电脑对帐相符，月末余额与银行对帐无误。
做好银行余额调节表，对未达帐款要查清原因，正确及时进行调整处理;3、严格执行支票管理规定，印鉴分别保管等;4、其他交办的任务。
四、现金(银行)审核制单岗位职责1、负责所有原始凭证的审核，保证原始凭证的真实、合法、完整;2、正确编制记帐凭证，编制“现金、银行出纳日报表”;3、每日与现金、银行出纳做好对帐工作;4、负责各种经费的镇内支票结转及工资制单工作;5、完成其他交办的工作。
五、经济核算岗位职责1、负责镇内转制部门的收入、支出明细核算;2、负责转制部门的明细帐目及台帐登记;数据查询、核对整理和结算工作;3、负责对镇内学费收费系统的日常操作，即收费数据导入、查询、银行托收，新生银行卡制卡等工作;4、完成其他交办的工作。
第二篇：结算中心工作职责结算中心工作职责一、内部结算中心具是材料费用结算的主要部门。
二、内部结算中心具体负责各单位各项材料费用支出的日常审核、控制、统计分析和结算等各项工作。
三、审核员必须按月度预算进行审核，严格控制材料支出，杜绝超预算开单。
四、材料开单员根据材料审核员的计划表，必须认真填好每张单据，材料名称、规格型号、数量、单价要确保填写无误，直至打出电脑一式三联单。
严禁无预算和超预算的材料费用发生。
后勤财务制度及岗位职责
后勤财务制度及岗位职责一、前言后勤财务作为企业管理中的一项重要工作，负责企业后勤服务的资金管理和财务监督。
一套行之有效的后勤财务制度，对于企业的后勤工作有着重要的指导作用，可以确保后勤服务工作有序开展，资金使用合理、透明，全面监管各项后勤支出，有效保障后勤服务的正常运转。
本文将结合实际情况，对后勤财务制度及岗位职责进行详细说明。
二、后勤财务制度1.制度目的后勤财务制度的目的在于确保企业后勤活动的资金使用合理、透明，全面监管各项后勤支出，有效保障后勤服务的正常运转，提高企业后勤管理的效率和质量。
2.制度适用范围本制度适用于企业所有与后勤服务相关的财务管理工作。
3.制度内容（1）资金管理企业应建立完善的后勤资金管理制度，明确后勤资金的来源、用途、发放、记录、监督等各项细则。
对于后勤支出，应实行专人审批和备案管理制度，确保支出经过审批合法有效。
（2）支出管理企业应建立合理的后勤支出管理制度，规范后勤支出的审批流程和标准，确保后勤支出符合相关规定和管理制度。
对于后勤支出的费用结算、发票报销等工作应严格按照规定进行，保障后勤支出的合法性。
（3）账务管理企业应建立健全的后勤账务管理制度，定期进行后勤账目的核对、调整和结账工作，确保后勤账务的准确和清晰。
对后勤支出进行分类、登记和归档，保障后勤账务数据的完整和安全。
（4）监督管理企业应建立有效的后勤财务监督制度，对后勤财务管理工作进行全面监督和检查，及时发现问题并采取有效措施加以解决，确保后勤财务管理的正常运作。
4.制度执行企业应根据后勤财务制度的要求，明确后勤财务管理工作的具体执行部门和责任人，确保制度的有效执行。
对于违反后勤财务制度的行为，应及时进行处理。
三、后勤财务岗位职责1.后勤财务主管（1）负责制定后勤财务管理制度，指导后勤财务管理工作的开展，监督后勤财务工作的实施。
（2）负责后勤财务预算编制和执行，监督后勤支出的合理性和及时性。
（3）负责后勤资金管理和账务管理工作，制定后勤资金使用计划，确保后勤账务数据的准确和清晰。
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学院后勤总公司财务结算中心工作职责
学院后勤总公司财务结算中心工作职责
（1）认真贯彻执行国家的有关财经法规、方针政策和学校的财务制度，严格遵守财经纪律。
（2）严格执行《XX学院后勤服务经费管理办法（试行）》，结合公司实际制定财务管理办法和实施细则。
建立健全公司财务管理的各项规章制度，并负责贯彻实施。
（3）负责公司各类资金的会计核算，收集公司独立核算的财务资料和信息，利用各项财务资料进行综合分析，准确、可靠的财务会计数据，并对公司重大的经济事项提出意见和建议。
（4）负责编制和执行公司的财务年度预算、财务收支计划。
根据公司工作特点，在调查研究的基础上结合年度工作重点，监督计划的执行。
（5）负责起草财务工作总结和请示报告，做好财务年度、季度、月度收支及利润的控制工作，发挥财务监督职能。
（6）严格对现金、支票、印鉴和各种票据的管理。
确保资金安全。
切实做好记账、算账、报账工作，做到报表齐全，内容真实，数字准确，帐表相符。
积极做好各种统计、会计报表，接受上级主管部门的监督、检查。
（7）严格成本核算，做好经营性成本分析，定期向公司领导汇报财务工作情况及存在问题，提出加强财务管理的建议，当好家，理好财。
（8）负责财务会计档案的收集、整理和归档工作，按规定妥善保管会计凭证、账簿、报表和其他档案材料。
（9）负责协调公司与上级部门、审计、银行、工商、税务等部门的业务关系，督促和办理相关的事物。
（10）有计划地组织财务人员深入基层，了解实际情况，解决实际问题，讲究经济效益，树立为后勤各项工作服务包的观念。
（11）加强财务人员的业务培训，强化会计人员职业道德建设，不断提高会计人员业务素质，逐步实现财务工作的规范化、科学化、现代化和电算化。
（12）完成公司领导和上级领导交办的其他工作。
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