用友通10.1使用手册

一、核算体系的建立：
在“系统管理”中完成
1. 在admin系统管理员进行注册
2. 增设操作员
如果中途有人离职怎样操作？
Demo离职如何操作？
3. 建立帐套
“帐套”—“建立”：
“帐套信息”界面
帐套号：001—999（这款软件可以建立999本帐，且每一本的帐都是独立的），真正能在这里输入的只有001-998，因为999已经存在（属于演示帐套）。

启用会计期：
“核算类型”界面：
企业类型：选择工业还是商业的区别，如果企业除了总账模块外还有业务通模块，比如采购，销售，库存业务模块，如果选择工业，入库单有三种不同的单据模式，如果是商业企业入库单据就只有两种单据模式，在商业企业有采购入库单、其他入库单，出库单有销售出库单、其他出库单；在工业企业有采购入库单、产成品入库单、其他入库单；出库单有销售出库单、材料领用出库单、其他出库单；
“行业性质”界面：启动总账中会计科目编码体系，在“按行业性质预置科目”上挑上钩，以后再启动软件的时候系统就会自动的将符合新会计制度的科目已经预置到系统中来了；
“帐套主管”：选择刚设置的陈明或张三，
“基础信息”的设置：
“分类编码”的设置：“科目编码级次”在新会计制度下，第一级或总账所在的编码级次科目编码的位长是9位，
“最大长度”：在会计编码中最多数字不能超过15位；
“单级最大长度”在一级编码中最大数字不能超过9位数；
如果公司有四级会计明细科目最多不超过99个，那么科目编码级次，第四级是2；
客户余额：国内客户，河北省，北京市，国外客户
01 ，01001 ，010010001，02
“是否启用帐套”：由于现在的操作员是admin，如果点击“是”，启用人就会是admin，
创建帐套的工作完成
给操作员授权（即财务分工）：“权限”—“权限”
注意两点：1. 帐套号选择正确，年度选择正确；
2.找到操作员，只有陈明，李四才是公司的操作员，剩余的001，002，system，ufsoft是999演示操作的操作员；
点击“陈明”，由于在创建帐套时，已经将陈明默认为主管了，所以在此就不用设置了。

现在给非主管的普通操作员来设置权限，
点击“李四”—“增加”：
授权时有两种，第一种：对某一个模块全部授予权限，
第二种：对部分权限的授予；单击WA工资管理，双击WA0109工资计算，
同样，我们可以通过删除将某个权限删除。

某人的操作权限是可以随时更改的。

帐套工作完成！
系统启用：用某一帐套的帐套主管来启用，“帐套”—“启用”。

由于现在操作员是admin，所以点“系统”—“注销”将admin注销掉，点击注册，输入“陈明”或陈明的代码，现在就可以用陈明的身份管理系统工作，点击“帐套”—“启用”。

“GL总账”：
“BI老板通”：
软件的备份
在资源管理器里建立一个专属备份的文件夹，
备份：用“admin”注册用友通系统管理，可以对某一套帐年属的所有的帐进行整体备份，点击“帐套”—“备份”就可以实现，如果想从阳光公司的帐套删除掉，可以在此处点上“删除当前备份帐套“当备份的时候会提示是否删除该账套，那时就可以删除了，这个对勾在日常操作过程中不要打。

用帐套主管，可以选择某一套帐，某一年度的数据。

自动备份：在资源管理器自动备份文件夹，
“有效触发“指的是如果12点没有备份成功，系统会在以后的14点，16点，18点各激发一次，直到备份成功为止。

”保留天数“指系统不自动清除备份。

在开机状态下！
恢复：与数据备份相对应的是数据的恢复，这个恢复是什么时候用？是在操作过程中突然停电，或死机时用，起到数据修补的工作，实际是把备份好的数据重新引入到系统中来修改：对一个已经建立的帐套进行修改。

当某套账建立成功后，发现建立的帐套有问题，对一个已经建立起来的帐套进行修改，用帐套主管进行帐套的登录，操作，可以修改的地方为白色区域，
二、会计科目的初始设置
1. 设置科目体系
图2-2：起初档案录入系统
2. 增加、修改、删除科目
点击“基础设置”—“财务”—“会计科目”，进入图2-3界面，
由于开始选择的“新会计制度”，所以“会计科目”将新会计制度的科目都预置到了总账中。

（1）会计科目的增加：如图2-3，
增加资金类的账户：点击“增加”，如增加银行存款中的工商银行存款，在“科目编码”中输入100201，“科目中文名称”中输入工商银行存款，点击“确定”，继续填写工行下面的科目，点击“增加”，在“科目编码”中输入10020101，在“科目中文名称”中输入人民币户622202，点击“确定”，点击“增加”，在“科目编码”中输入10020102，在“科目中文名称”中输入美元户622203，我们在查询工行存款中的美元户的时候，我们不但想看到美元户还想看到人民币户，在“帐页格式”中选择“外币金额”，“外币核算”打对勾，选择美元。

（点击“基础设置”—“财务”—“外币种类”—“增加”，以增加外币种类）
增加挂了数量核算的会计科目：（比如“原材料”）点击“增加”，在“科目编码”中输入121101，在“科目中文名称”中输入水泥53号，为了不但看到水泥53号的金额还要看到水泥的数量（吨数），在“帐页格式”中输入数量金额式，“数量核算”前打上对勾，在“计量单位”中输入吨，通过此处数量的设置，在以后输入凭证的时候，在对原材料水泥53号下账的同时，系统会要求我输入53号水泥，单价是多少，有多少吨，然后自动折算出这批水泥的金额。

注意：在“会计科目新增”中“汇总打印”和“封存”是不能更改的，只能在会计科目的“修改”中来完成。

“封存”：如果某一会计科目选择了封存的标示，那么该会计科目不再参与以后的添置凭证的工作。

以后不在会计科目预览表中显示，在填制凭证时看不到这个会计科目的显示。

“汇总打印”是在相同的方向中打印的时候，把相同方向的会计科目按照一条分录的形式打印出来，同时对这个会计科目的所有金额进行叠加，如我们有张凭证，借：银行存款500.00，借：银行存款1000.00，贷：现金500.00，贷：主营业务收入1000.00，那我们在打印的时候就可以打印成借：银行存款1500.00，即通过汇总打印来完成。

会计科目的删除：我们要从最明细的会计科目删除，一级一级往上删除。

会计科目的增加完成！
图2-3：会计科目窗口
图2-4：会计科目的增加
3. 指定现金、银行总账科目
指定会计科目我们指的是指定现金、银行存款总账科目，目的是为了完成日后出纳管理，包括查询，现金日记账，银行存款日记账，这是每家单位都要完成的工作。

是出纳员进入现金账户进行现金管理的前提条件。

在“会计科目”下，点击“编辑”—“指定科目”中完成，点击“现金总账科目”中的“待选科目”中的“现金”放到“已选科目”中，点击“银行总账科目”中的“待选科目”中的“银行存款”放到“已选科目”中，点击确认。

完成会计科目的指定工作！
4. 设置辅助核算科目
用友通提供了几类辅助核算：“部门核算”，“个人往来”，“客户往来”，“供应商往来”，“项目核算”。

（1）部门辅助核算的设置：
手工设置
以管理费用为例，企业部门很多，在手工做账时，一级科目是“管理费用”，二级科目是“财务部”等部门，三级科目是“招待费用”和“办公费用”，且每一个部门下面都有招待费和办公费，明细费用完全相同，用一个简便的方法完成科目体系的设置。

部门辅助核算的设置
将手工记账时的财务部等部门在财务体系中删除掉，同时在明细费用处挂上“辅助核算”
的标示，这就是部门辅助核算设置的原则。

管理费用
—财务部
——招待费
——办公费
—业务部
——招待费
——办公费
图2-5：部门辅助核算
系统操作：
传统操作：以管理费用为例。

点击“增加”，如图2-5，“科目编码”550201，“科目中文名称”财务部，点击“确定”，继续增加……
辅助核算的操作：手工设置和部门辅助核算设置不能同时使用。

省掉一级会计科目。

“增加”—“科目编码”550201—“科目中文名称”办公费—“部门核算”处打对勾—“确定”，不同的会计科目如果挂相同的部门辅助核算，那么不同的会计科目是公用一套部门档案。

哪些科目适用于挂“部门辅助核算”呢？损益类下面的收入、支出、费用类，需要按照部门来考核其业绩的，都可以，
补充：部门档案设置：在“工资管理”系统，“固定资产”系统，“存货”系统等业务管理系统中都需要调用部门档案，在总账系统中，“个人往来辅助核算”也需要用到部门档案。

在建立部门档案时要考虑到企业的层次结构，编码按照组织结构来设置。

点击“基础设置”—“机构设置”—“部门档案”—“部门编码”1—“部门名称”总部—“负责人”（由于没有建立个人档案暂时不用输入）—“保存”。

注意：应从上级部门开始建立，然后再一级一级的建立下级部门。

所以“手工设置”和“辅助设置”都是行得通的。

部门辅助设置完成！
（2）个人辅助核算的设置：
手工设置：
其他应收款：（一级会计科目）
—借款（二级会计科目）
——小王（三级会计科目）
——小张
如图2-6，点击“增加”，“科目编码”输入113301，“科目中文名称”输入借款，继续增加，“科目编码”输入11330101，“科目中文名称”输入小王，继续增加11330102，小张
图2-6：个人辅助核算的手工设置
辅助设置：
其他应收款：
—借款个人辅助设置
将小王等人从科目体系中删除掉。

在“借款”科目下修改信息，在“个人往来”处点上对勾就可以了。

补充：“职员档案”的建立在“应收应付款”系统，“采购”和“销售”系统中，还可以用于对于业务员的业绩的分析，“基础设置”—“职员档案”，双击“职员编号”，手动输入职员编号，职员名称等信息，点击“增加”。

如图2-7.
个人辅助核算的设置完成！
图2-7：职员档案的增加
（3）客户辅助核算的设置
手工设置：
应收账款
——康师傅食品有限公司
——IBM
——三菱股份有限公司
辅助核算：
应收账款辅助核算
点击“修改”，在“客户往来”处打对勾，“受控系统”选择空白（意思是支持应收账款会计科目在总账中生成凭证，），就可以了。

哪些科目适用于挂客户往来呢？应收账款，其他应收款下面的其他应收单位款，预收账款，在所有挂了客户往来辅助核算的会计科目都共用一套客户档案信息。

（4）供应商辅助核算的设置
手工设置：
应付账款，预付账款，其他预付款，
——北京同仁堂公司
——大连万达公司
原理同（3）客户辅助核算的设置。

补充：供应商档案的建立，
用友通10.1使用手册
总结：
1. 辅助核算实际上是节省了一级会计科目的设置；
2. 对于“手工设置”与“辅助核算”设置这两种方法是任选一种；如本企业就两家供应商，企业不想输入供应商档案，直接使用手工设置来输入应收账款，是完全可以的。

3. 应收账款可以挂“供应商往来”的同时挂“部门核算”，这样能看到企业哪个部门与供应商产生了联系。

即，一个会计科目可以实现一个或者两个辅助核算的应用。

4. 比如“管理费用”下走的是招待费和办公费，如果还有电话费，而它又属于整个公司的固定电话费用，不属于任何部门，那么它就可以不用设置“辅助核算”。

说明，科目是否挂辅助核算是我们随意决定的。

11。