仓库盘点制度程序文件.docx -

1.0目的

制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。

2.0范围

本管理办法适用仓库所有库存物料。

3.0职责

3.1．仓库：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，

盘点总结。

3.2. 财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。

3.3 PMC部：负责盘点差异数据的批量调整。

4.0制度程序

4.1盘点方式

4.1.1定期盘点；

4.1.1.1月末盘点：仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在当月

的月底；月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；。

4.1.1.2 年中盘点：仓库在每年6月底组织一次盘点，财务部负责稽核。

4.1.1.3年终盘点：仓库在年尾的时候组织盘点，盘点时间一般在年终

放假前的销售淡季；财务部负责稽核。

4.1.2不定期盘点；财务部根据实际情况每周对仓库进行抽盘。

4.2盘点方法和注意事项

4.2.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；

4.2.2点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或

合理的摆放顺序；

4.2.3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；

4.2.4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；

4.2.5盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；4.3盘点计划

4.3.1盘点计划书：月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进

行，年终盘点需要征得总经理的同意；盘点开始准备盘点一周前需

要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止

作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、

相关部门配合及注意事项做详细计划。

4.3.2时间安排：

4.3.2．1初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一天内

完成；

4.3.2．2复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安

排在第一天完成或在第二天进行；

4.3.2．3查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；查核时间安排在初

盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；

4.3.2．4稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；

稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束

后都可以进行，一般在复盘结束后进行；

4.3.2．5盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任

务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；

4.3.3人员安排

4.3.3．1初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，

将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；

4.3.3．2复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物

料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；

4.3.3．3查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查

核数量记录在“查核数量”一栏中；

4.3.3．4稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行

政部指派的稽核人、和仓库主管负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；

4.3.3．5数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点

表”中；

4.3.3．6根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人

员责任安排；

4.3.4相关部门配合事项

4.3.4．1盘点前一周由财务部发“仓库盘点计划“通知财务部、业务部、

生产部、采购部、品质部、PMC部、仓库，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库；

4.3.4．2盘点三天前要求采购部尽量要求供应商将货物提前送至仓库收

货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货；

4.3.4．3盘点三天前通知品质部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，

以便仓库及时完成物料入库任务；

4.3.4．4盘点前和PMC部主管沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给

到，由其安排对数据进行库存调整工作；

4.3.5盘点工作准备

4.3.5．1盘点前需要将所有车间能入库归位的物料全部归位入库登帐，

不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；

4.3.5．2将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料包装上都要求有

相应物料品名规格、单位等标示。同一储位物料不能放超过2米远

的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。

4.3.

5.3盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；

4.3.

5.4帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，表的格式请参照附

件；并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员（有单项金额）；

4.3.

5.5在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物

料进行初盘；

4.4盘点会议及培训

4.4.1仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作

业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；

4.4.2仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事

宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；4.4.3盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有

参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误；

4.5盘点工作奖罚

4.5.1 在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；

4.5.2 盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少

盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）；

4.5.3对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“奖惩制度”做

相应考核；

4.5.4 财务部根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考

核；

4.6盘点作业流程

4.6.1初盘盘点：因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的

情况下，可安排合适人员先对库存物料进行初盘盘点；

4.6.2初盘盘点作业方法及注意事项：1；最大限度保证盘点数量准确，2；

盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上，3；已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息，4；盘点时顺便对物料进行归位操作。

4.6.3初盘盘点作业流程