永辉超市2020年三季度财务状况报告

45.18 2,165,779.9 3
13.15 621,928.55
10.23 503,117.05
7.51 345,415.09
41.07 11.79
9.54 6.55
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2、流动资产构成特点
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的39.45%，表明企业 的支付能力和应变能力较强。不过，企业的货币性资产主要来自于短期借 款及应付票据，应当对偿债风险给予关注。企业营业环节占用的资金数额 较大，约占企业流动资产的37.09%，说明市场销售情况的变化会对企业资 产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能 力。
100.00
2,285,020.0 8
60.12 2,480,207.8 4
54.82 3,107,154.8 9
58.93
575,531.27 569,756.59 251,510.56
15.14 620,125.15
14.99 777,567.93
6.62 251,210.42
13.71 1,124,232.7 6
项目名称 流动资产
货币资金 存货 预付款项 其他流动资产
流动资产构成表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
2,285,020.0 8
100.00 2,480,207.8 4
100.00 3,107,154.8 9
100.00
251,210.42 105,003.2 105,003.2 6,275.81 2,827.32
6
36.47 902,938.76 125,370.83
-
0 -314.89
-0.12
-1684.24
249,526.18
101,483.36
81.99
19.07
-3519.84 -6256.74
16.12 -100.00
17.19 902,938.76
5.55 249,526.18
21.32 17.12
4.73
1,515,957.3 4
539,344.08 371,157.58 320,138.24
39.88 2,043,939.6 3
14.19 594,827.22
9.76 462,732.91
8.42 339,854.9
0.25
19.07
3.27 2.91 0.00
3、资产的增减变化
2020年三季度总资产为5,272,934.81万元，与2019年三季度的 4,524,147.47万元相比有较大增长，增长16.55%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加504,107.61万元，存 货增加125,370.83万元，固定资产增加40,384.14万元，长期股权投资增 加27,101.33万元，递延所得税资产增加10,098.27万元，无形资产增加 6,951.33万元，商誉增加6,015.17万元，长期待摊费用增加5,560.19万元， 共计增加725,588.88万元；以下项目的变动使资产总额减少：应收股利减 少314.89万元，投资性房地产减少320.68万元，在建工程减少1,163.85万 元，预付款项减少1,684.24万元，交易性金融资产减少3,519.84万元，应 收利息减少6,256.74万元，其他流动资产减少13,463.53万元，其他应收款 减少85,611.73万元，应收账款减少235,878.41万元，共计减少348,213.91 万元。各项科目变化引起资产总额增加748,787.34万元。
575,531.27
569,756.59 251,510.56
451,016.2
25.19 620,125.15
24.93 777,567.93
11.01 251,210.42
19.74
25.00 1,124,232.7 6
31.35 902,938.76
10.13 249,526.18
7.52
36.18
项目名称 总资产
流动资产
货币资金 存货 预付款项 非流动资产 长期股权投资 固定资产 长期待摊费用
资产构成表(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
3,800,977.4 3
100.00 4,524,147.4 7
100.00 5,272,934.8 1
4 44,593.88
620,125.15
8.54 3,107,154.8 626,947.05
9 7.75
1,124,232.7 504,107.61
25.28 81.29
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存货 应收股利 预付款项
交易性金融资产 应收利息
777,567.93 207,811.33 314.89 314.89 -300.13
-0.67
-3.35 -99.70
非流动资产
固定资产
长期股权投资 递延所得税资产 无形资产 商誉 长期待摊费用
29.Biblioteka Baidu6 8.03 5.57
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交易性金融资产 应收账款 应收利息
0
119,281.04 3,448.49
186,450.67 - 105,003.2
5.22 326,273.69
0.15 6,275.81
172,987.14
4.23 101,483.36
13.16 90,395.28
项目名称 总资产 流动资产
货币资金
资产主要项目变动情况表(万元)
2019年三季度
数值
差值 增长率(%) 数值
2020年三季度 差值 增长率(%)
4,524,147.4 723,170.05
7
19.03 5,272,934.8 748,787.34
1
16.55
2,480,207.8 195,187.76
永辉超市2020年三季度财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
永辉超市2020年三季度资产总额为5,272,934.81万元，其中流动资产 为3,107,154.89万元，主要以货币资金、存货、预付款项为主，分别占流 动资产的36.18%、29.06%和8.03%。非流动资产为2,165,779.93万元， 主要以长期股权投资、固定资产、长期待摊费用为主，分别占非流动资产 的28.72%、23.23%和15.95%。