某某地产工程付款管理制度
某某地产工程付款管理制度
某某地产工程付款管理制度某某地产工程付款管理制度一、制度概述为了规范某某地产公司工程付款管理，提高工程项目资金使用效益，制定本制度。
二、工程付款程序1. 工程部签定合同后，应立即将合同送到财务部门，将工程名称、工程编号、工程业主、合同金额等关键信息录入电脑系统。
2. 工程业主应提供一张具有税务机关效力的纳税人识别号作为工程付款凭证。
如无，并应提供依法免税、减免相关税款的证明文件。
3. 工程业主应提供与工程合同金额相符、国家税务局认可的专门开立的银行账户，以方便工程款的直接转账。
账户资料应及时反馈到财务部门。
4. 财务部门应在每月月初及月末进行工程资金使用情况统计，与工程部门对账，确保发放工程付款时准确无误。
5. 工程部门应将工程的进度情况及时反馈到财务部门，以确认是否需要及时补足资金。
6. 工程部门不得进行与工程合同不符的任何额外付款。
7. 财务部门应制定独立的奖励与惩罚制度，对工程部门及相关业主进行评估，有助于掌握工程整体的进度。
8. 工程部门在工程进度超过合同约定期限后，合同金额将在财务部门批准下依据约定的欠款利息计算进行支付。
三、工程付款操作程序1. 工程部申请检验结算书，准备支付工程款。
检验结算书应包括工程部门的检验报告、验收报告及工程部门签到确认记录。
2. 财务部门核实检验结算书，确认无误后，填写付款单，并予以签字。
3. 工程部门负责人审批付款单，予以盖章。
4. 工程部门回执付款单，填写工程部门及相关业主的签收记录，并交付财务部门。
5. 财务部门扫描付款单及相关资金记录，并进行相应的书面记录。
四、工程付款管理责任1. 工程部门主管应负责工程付款管理，并应定期与财务部门进行工程资金使用情况相互核查，并应对相关业主的资金使用情况进行监管。
2. 财务部门主管应负责审核、检验结算书以及各项相关资料，并对相关工程岗位的资金使用情况进行监控，并对其设计的工程付款管理程序进行核查。
3. 工程部门及财务部门主管应制定相应的整体工程付款管理计划，并定期调整和完善，必要时应及时与公司领导汇报工作情况。
房地产工程款付款管理制度
房地产工程款付款管理制度一、背景和目的房地产工程项目是一个复杂的系统工程，涉及到多个参与方，包括开发商、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等。
在房地产工程项目的过程中，资金是至关重要的，而工程款付款管理制度的建立和实施，对于确保工程项目的顺利进行和保障各方的利益具有重要意义。
本制度的目的在于规范和管理房地产工程项目中的工程款付款流程，保障工程款的合理支付，防止出现项目款项管理混乱或出现支付风险，确保工程项目的顺利实施。
二、适用范围本制度适用于所有由房地产开发商负责开展的房地产工程项目，包括但不限于住宅、商业、办公等类型的项目。
所有参与方必须遵守并执行本制度规定的相关内容。
三、工程款支付流程1.立项阶段：在项目立项阶段，相关各方应当确定项目的基本情况及款项支付计划，并签订相关协议。
如果项目需要向银行申请贷款，应及早办理相关手续。
2.款项划分：在确定款项支付计划的基础上，需要将项目款项进行划分，包括建设成本、设计费用、监理费用等各项款项，以确保各项款项支付的合理性。
3.款项支付程序：在工程项目实施过程中，根据项目进度和工程质量的要求，确定款项支付的时间节点和金额。
其中，工程款的支付应当分段支付，确保工程款的合理支付。
4.款项支付凭证：所有款项支付应当有相应的凭证，包括但不限于发票、合同、付款指令等。
所有款项支付应当经过相关部门审核确认后方可进行。
5.款项支付监督：对于较大金额的款项支付，应当由专门设立的财务部门进行审核和审批，并确保支付程序的合规性和透明性。
同时，应当建立完善的风险管理机制，确保项目款项的安全和稳健。
6.支付延迟处理：如果由于各种原因导致支付延迟，应当及时处理并通知各方。
同时，支付延迟的原因和处理情况应当做出书面纪录，并报告相关部门。
7.支付风险管理：应当定期对项目资金进行风险评估和分析，确保项目款项的安全性。
对于可能出现的风险情况，应当及时采取相应措施，确保项目资金的安全。
四、相关责任和义务1.开发商责任：作为工程项目的发起方和主要责任方，开发商应当全面负责工程款的支付管理，并确保项目款项的合理支付。
XXX工程付款管理制度
XXX工程付款管理制度1.总则1.1根据房地产集团（以下简称“集团”）相关管理制度的要求，同时为加强XXX（以下简称”集团”）以及集团下属各房地产子公司的付款管理，规范及强化付款审查行为，合理确定并有效控制工程价款的支付时间和支付额度，提高资金的使用效率和投资效益，维护集团和集团利益，特制定《XXX工程付款管理制度》（以下简称本制度”）。
1.2本制度适用于集团内所有开发项目中的工程类付款的管理和审查。
1.3本制度所称工程付款是指根据我方与施工承包商、供货商、设计单位、招标代理（咨询）单位、工程监理单位、销售公司签订的施工、采购、设计、监理、采购合同，在工程实施期间，按照合同约定的付款方式、付款时间及额度，同时依据工程的实际进度、完成情形，支付对方款项的行为。
1.4付款管理是对工程实施过程中我方建安资金拨付使用的管理，关系到工程的顺遂实施、我方资金的使用效率和经济效益，也是我方控制、监督和催促设计单元、招标代理（咨询）单元、工程监理单元、工程施工单元及供货单元的最有效的手腕，必须谨慎对待。
1.5对于引入XXX的项目，依照与咨询公司的服务合同约定的服务范围，由咨询公司全面参与服务范围内的各项付款管理工作。
2.付款管理一般规定2.1付款审核时，必须一直以集团和集团的好处为最高好处。
2.2付款审核必须以合同、客观事实、工程进度和质量及有关规定为依据。
2.3付款审核按集团授权管理制度分为三级子公司授权内的必须经过子公司工程部和XXX、计划财务部和五个三中心的审核，由子公司总经理审批发放；子公司授权外、集团授权内的付款在经过上述审核后，报请集团总经理审批后发放；集团授权外付款必须在集团经集团相关审核，报请公司董事长审批后发放。
所有付款的均应有书面审核记录并由子公司预算合约部牵头办理。
2.4付款管理必须严厉履行集团的各项规章制度，相关资料审核记录及签字盖章等手续一定要齐全，否则不予办理。
2.5付款管理全过程应有良好的记录和档案管理，工作结果应具备100%的可追溯性。
北京某房地产开发公司工程款支付管理制度
北京×××地产事业部付款管理制度一、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。
确保第一时间正确解决问题。
确保及时、准确向分供商、合作伙伴付款。
二、范围：本办法适用于：形成合同及相应协议的任何费用支出。
2.1工程款的审批、支付。
[预付款、进度款、结算款（保修金）] 2.2工程材料、设备款的审批、支付。
2.3设计费的审批、支付。
2.3营销策划合作伙伴费用的审批、支付。
2.4招商中心分供商费用的审批、支付。
2.5物业服务中心费用的审批、支付。
三、各审批部门审批职责：3.1项目主办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。
3.2项目主管经理负责复核付款申请并签署意见。
并对工程进度、质量完成情况真实性负责。
3.3审核部经理复核付款申请并签署意见。
对付款是否满足付款经济条款进行负责。
（营销类除外）3.4总工办负责人负责复核付款申请并签署意见。
对合同执行中的质量问题，技术问题负责。
同样营销中心负责人对营销类合同执行的质量、效果方面进行负责。
3.5财务主管经理负责审核付款申请并签署意见。
对是否满足额度，是否列入资金计划、是否符合支付财务条款进行负责。
四、资料及程序：4.1付款申请。
4.1.1项目主办人依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款。
4.1.2项目主办人按以下内容填写《工程款支付申请表》《进度控制点完成时间确认表》和《付款申请》并交项目主管经理复核，同时需附带合同专用条款部分（复印件），其中合作单位付款申请需列明其下各项：4.1.2.1付款缘由。
4.1.2.2质量及进度状况。
4.1.2.3已付款、扣款及本次按合同付款金额。
4.2项目主管经理复核：主管经理对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额，并在《工程款支付申请表》、《进度控制点完成时间确认表》上签署意见后交审核部经理复核。
4.3审核部经理复核：4.3.1审核部经理复核付款资料的齐全与准确性。
4.3.2审核部经理复核已付款、扣款和本次付款金额。
地产公司付款管理制度模板
地产公司付款管理制度模板第一章总则第一条为了加强地产公司付款管理，规范财务行为，保障公司资金安全，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《企业会计准则》等有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于地产公司所有款项的支付，包括工程款、材料款、租金、服务费等各种支出。
第三条付款管理应遵循合法、合规、合理、效益原则，确保公司资金安全、有效使用。
第四条公司财务部门是付款管理的归口部门，负责制定付款管理制度，组织实施，并对付款行为进行监督和检查。
第二章付款审批流程第五条付款审批流程分为初步审批和最终审批两个环节。
第六条初步审批环节：（一）各部门根据业务需要，向财务部门提交付款申请，并提供相关合同、发票、验收报告等证明材料。
（二）财务部门对付款申请进行审核，重点关注合同履行情况、款项性质、金额是否合理等方面，确保付款符合法律法规和公司规定。
（三）财务部门在审核通过后，将付款申请提交给总经理进行初步审批。
第七条最终审批环节：（一）总经理对初步审批通过的付款申请进行最终审批。
（二）总经理审批通过后，财务部门按照审批意见办理付款手续。
（三）财务部门在付款后，将付款凭证归档，并通知申请部门。
第三章付款管理要求第八条付款必须严格按照合同约定和公司规定进行，确保款项的合法性、合理性。
第九条各部门在提交付款申请时，应提供真实、完整的证明材料，不得虚构、隐瞒事实。
第十条财务部门应建立健全内部控制制度，对付款环节进行严格监督，确保付款行为的合规性。
第十一条公司总经理应加强对付款行为的审批，对大额付款、异常付款等事项进行重点审查。
第四章违规处理第十二条违反本制度的，公司将依法追究相关责任人的法律责任，包括但不限于罚款、降职、撤职等。
第十三条对恶意虚构、隐瞒事实，骗取公司款项的，公司将依法追究相关责任人的法律责任，并将其列入公司黑名单，永不录用。
第五章附则第十四条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司总经理办公会适时补充。
地产工程付款管理制度
地产工程付款管理制度一、前言地产工程付款管理是指在地产项目进行过程中，开发商和施工单位之间的付款管理，包括付款的阶段、金额、时间等。
地产工程付款管理制度是指根据国家相关法规和地产工程的实际情况制订的一套付款管理规定。
制定合理的地产工程付款管理制度对于保证工程进展、控制成本、维护双方利益具有重要意义。
二、制度内容1. 付款方式地产工程付款方式应采用银行电汇或POS机转账方式进行，防止现金流程不透明造成的财务风险。
2. 付款阶段（1）合同预付款：是指合同签订后，开发商按双方约定的比例预付给施工单位的款项。
该阶段需要根据合同约定支付，一般不超过合同总额的30%。
（2）验收款：是指地产工程全部或部分竣工后经质量鉴定合格后，开发商应根据合同约定支付的款项。
（3）月付款：是指开发商按双方约定的时间节点支付的款项，重点考核工程的进度、质量等情况。
（4）尾款：是指地产工程全部完成且验收合格后的最后一笔款项，一般不超过合同总额的10%。
3. 付款标准地产工程付款应按照项目实际完成情况进行审核并支付。
支付标准应遵循“有据可查、数量明确”的原则，同时应准确反映施工单位的工作量。
4. 付款时间和金额地产工程付款时间和金额应按合同规定进行支付，严格执行质量验收和支付程序。
同时，付款时间应在制度规定范围内，避免超过规定时间，对施工单位造成经济损失。
5. 付款记录支付记录应具体明确，内容详实，保存清晰，便于日后的查阅和管理。
同时，应对付款记录及时汇总并上报，保证了信息的畅通与及时性。
6. 付款审核支付审核应该严格按照合同规定进行，并进行相应的财务报销审批程序，确保付款事项的合理性和合法性，防止违规操作发生。
7. 付款责任地产工程付款的主体是公司工程部，应对项目的付款管理负责。
同时，付款审核和财务报销应由专门的金融管理人员进行，确保项目资金的安全性和合规性。
8. 管理体系地产工程付款管理应该建立完备的独立体系，确保管理制度的执行力和工作的流畅性。
地产公司付款管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，确保资金安全、合规使用，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及资金支付的环节，包括但不限于工程款、采购款、营销费用、设计费、审计费等。
第二章适用范围第三条本制度适用于公司各部门、子公司以及与公司签订合同的第三方供应商。
第三章职责第四条公司财务部负责制定和实施付款管理制度，监督和指导各部门、子公司遵守付款规定。
第五条各部门、子公司负责人对本部门、子公司的付款行为负责。
第六条采购部门负责采购合同签订、执行和付款申请的审核。
第七条工程部门负责工程合同签订、进度审核和付款申请的审核。
第八条营销部门负责营销费用合同的签订、执行和付款申请的审核。
第四章付款流程第九条付款申请流程：1. 合同签订：各部门、子公司在签订合同前，应确保合同内容符合公司规定，合同金额、付款方式、付款节点等明确。
2. 合同执行：合同签订后，各部门、子公司应按照合同约定履行义务，确保合同执行过程中的各项指标达到合同要求。
3. 付款申请：合同执行完毕后，相关部门应按照合同约定，向财务部提出付款申请。
4. 审核：财务部对付款申请进行审核，包括合同履行情况、付款依据、资金预算等。
5. 审批：审核通过后，由公司主管领导审批。
6. 付款：审批通过后，财务部按照审批意见办理付款手续。
第五章付款监控第十条财务部应定期对付款情况进行监控，包括付款进度、付款金额、付款依据等。
第十一条对付款过程中发现的问题，应及时报告公司主管领导，并采取措施予以纠正。
第六章附则第十二条本制度由公司财务部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
第七章修订记录本制度自发布之日起实施，如有需要修订，由公司财务部提出修订意见，经公司主管领导批准后予以实施。
注：本制度仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
地产公司付款管理制度模板
第一章总则第一条为了规范公司财务收支行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有与工程、物资采购、服务等相关款项的支付活动。
第二章适用范围第三条本制度适用于以下付款类型：1. 工程进度款；2. 物资采购款；3. 设备采购款；4. 服务费用；5. 其他与公司业务相关的款项。
第三章职责分工第四条公司各部门职责如下：1. 成本管理部：负责对工程进度款、物资采购款等付款申请进行初步审核，并提出审核意见。
2. 采购部：负责物资采购、设备采购等款项的支付申请，并配合成本管理部进行审核。
3. 财务部：负责审核各部门提交的付款申请，确保付款流程合规、资金安全。
4. 法务部：负责对付款合同进行审核，确保合同条款合法、合规。
5. 总经理办公室：负责审批重大付款事项。
第四章付款流程第五条付款流程如下：1. 申请阶段：- 采购部或相关部门根据项目需求，提出付款申请，并附上相关合同、发票等资料。
- 成本管理部对付款申请进行初步审核，并提出审核意见。
2. 审核阶段：- 财务部对付款申请进行审核，确保付款流程合规、资金安全。
- 法务部对付款合同进行审核，确保合同条款合法、合规。
3. 审批阶段：- 对于一般性付款事项，由财务部负责人审批。
- 对于重大付款事项，由总经理办公室审批。
4. 支付阶段：- 财务部根据审批意见，办理付款手续。
第五章监督与检查第六条公司内部审计部门负责对付款制度执行情况进行监督检查，发现问题及时通报相关部门，并督促整改。
第七条对于违反本制度规定的行为，公司将依法进行处理，包括但不限于通报批评、经济处罚、解除劳动合同等。
第六章附则第八条本制度由公司财务部负责解释。
第九条本制度自发布之日起施行。
第十条本制度如与本公司的其他制度相冲突，以本制度为准。
通过以上模板，地产公司可以建立一套完善的付款管理制度，确保资金安全、提高资金使用效率，同时规范公司内部管理，提高工作效率。
某房地产付款管理制度
某房地产付款管理制度1. 背景和目的为了规范公司的付款流程、提高工作效率、完善财务管理制度，特制定本付款管理制度。
2. 适用范围本付款管理制度适用于公司的任何部门，任何付款情况均需遵守本制度。
3. 付款流程1.发起付款申请：各部门可以直接向财务部门提交付款申请，也可以向相应的责任人提交申请。
申请中需注明付款方式、开户行、账号、金额、用途等信息。
2.申请审批：财务负责人在核实申请资料后，按照授权程序进行审批，如果超出授权额度或需要高级领导批准的，需提交到高级领导审核。
3.付款：付款前，财务负责人必须核实收款账户信息和金额是否正确，并进行复核。
若提供的银行账户信息有误，需及时联系申请人进行更正。
付款后，财务负责人将申请表归档，相关凭证一并装订存档。
4. 付款方式1.邮储转账：适用于支付工资、福利、奖金及其他费用等。
2.支票付款：适用于支付国有企业、关联单位及少数供应商款项。
3.现金支付：不得使用现金支付或领现金支付。
5. 风险控制为了控制财务风险，付款管理制度需要采取以下措施：1.申请人应提供真实准确的账户信息及有关证明材料；2.财务部门要认真复核收款方账户信息和金额的准确性；3.避免集中支付给一个供应商账户；4.对关键供应商及较大支付进行调查和评估。
6. 责任与问责1.发起付款申请的责任人，应保证所提供的信息真实准确，如有不实将承担相应的法律责任。
2.财务部门的负责人和审核人，应对所有付款进行审查，确保每个条目符合本制度的要求。
3.若因违反本付款管理制度造成经济损失的，相关人员将承担相应的经济损失和法律责任。
7. 附则1.本制度由财务部门制定并负责解释和修改；2.本制度自发布之日起施行；3.对本付款管理制度的任何修订，必须经过公司高级管理层审批并重新发布。
著名地产公司工程付款管理制度
著名地产公司工程付款管理制度引言：在一家多元化的地产公司中，房地产开发是最重要的业务之一。
开发需要大量的资金和时间，具有较高的风险。
对于开发项目的资金管理，付款管理是非常重要的一环。
良好的支付管理可以通过尽可能降低开发成本、提高项目效率、避免资金风险等方面来保证房地产项目的成功。
一、概述支付管理是对公司房地产开发项目资金流程的管理。
包括计划、审批、执行、监督、审核等各个环节的管理。
这项管理的主要目的是控制开发成本，优化资金使用，避免不必要的风险。
二、内容公司认为良好的支付管理需要涵盖以下内容：1、工程款支付流程的规范化公司应该在项目初期制定完整的支付管理制度，包括支付流程、支付的条件、基准税款、坪效等内容。
在制定中应注意：安排和监督项目成本、审计和控制金融风险、监管投资项目的收益和成本、按照资金计划支付项目款项、根据公司财务制度要求等等。
这个制度需要由所有相关方共同遵守，包括项目经理、财务部门、外部服务提供商等。
2、妥善管理支付方式及银行账户公司必须要管理银行账户，并严格控制开具支票的人员。
支票控制应该由财务部门负责。
公司必须及时检查银行账户的每笔交易以及账户余额情况。
开发商也必须要制定保险政策，以防止员工操作失误或者内部欺诈这类的意外情况。
3、支付过程的安全与追溯性公司应该建立一个完善的支付追溯系统，来确保金额的支付安全性和真实性。
为确保所有的支付均符合公司审计和成本核算方面的要求，需要实施多层次审核制。
此外，公司需要对所有支付程序进行审核，以确保程序中是否存在错误以及程序策略是否完全符合公司的业务之相应的要求。
4、付款审批过程的透明化公司需要建立一个完备的审批制度，确保所有的付款审批经过严重识别。
公司预定为所有用款设一个审批上限，以便于快速决策以及使用资金的预算，需要强制执行这个制度，以避免支出超出预算的情况。
此外，审批记录应当详细记录，以备审计和财务资料支持的需求。
5、资金流动情况的把握公司通过每日现有资金计划，并逐个项目的和每个部门的资金计划，对资金流动情况有更好的把握。
地产公司付款管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司付款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有付款业务，包括但不限于工程付款、采购付款、费用报销等。
第三条公司付款应遵循合法、合规、及时、安全的原则。
第二章付款管理职责第四条公司财务部负责制定和完善付款管理制度，监督和指导各部门执行付款管理制度。
第五条各部门负责本部门范围内的付款业务，按照本制度的规定办理付款手续。
第六条成本管理部负责对工程付款进行审核，确保工程进度和质量符合合同要求。
第七条采购部负责对采购付款进行审核，确保采购物品符合质量要求和价格合理。
第八条综合管理部负责对费用报销进行审核，确保费用支出合理、合规。
第三章付款流程第九条付款申请1. 付款申请部门根据业务需要填写《付款申请单》，并附上相关合同、发票、验收单等凭证。
2. 付款申请单经部门负责人审核后，报财务部审核。
第十条付款审核1. 财务部对付款申请单及附件进行审核，包括合同、发票、验收单等凭证的真实性、合规性、完整性。
2. 财务部将审核结果反馈给申请部门。
第十一条付款审批1. 付款申请单经财务部审核无误后，报公司总经理审批。
2. 总经理审批通过后，财务部办理付款手续。
第十二条付款执行1. 财务部根据审批结果，将款项支付给收款方。
2. 财务部将付款凭证及回单交还给申请部门。
第十三条付款对账1. 财务部定期与收款方进行对账，确保付款准确无误。
2. 如发现付款错误，财务部应及时查明原因，并采取措施纠正。
第四章付款监督与考核第十四条公司设立付款管理监督小组，负责对付款业务进行监督。
第十五条付款管理监督小组定期对公司付款业务进行检查，发现违规行为，及时予以纠正。
第十六条公司对付款业务进行考核，考核内容包括付款及时性、准确性、合规性等。
第五章附则第十七条本制度由公司财务部负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
以下是详细的付款流程说明：一、工程付款流程1. 进度付款申请：施工单位或供货单位在每月15日前上报监理《工程采购付款申请表》及相关付款资料，包括预算书、完工产值清单、材料（设备）进场检验报告、设备材料验收移交单等。
著名地产公司工程付款管理制度
著名地产公司工程付款管理制度1. 引言工程付款管理是一个地产公司成功的关键因素之一，也是其业务经营效率的核心。
因此，建立一套规范的工程付款管理制度对于地产公司具有极其重要的意义。
本文旨在介绍著名地产公司的工程付款管理制度，为其他企业提供借鉴和参考。
本文所述的制度包括了整个工程付款管理流程的各个环节，从管理机构的设置到流程、原则、程序等方面的详细说明。
2. 管理机构2.1 工程付款管理中心著名地产公司建立了专门的工程付款管理中心负责工程付款管理工作。
该中心设有专职工作人员，具有工程造价、合同管理等相关专业背景，负责工程付款管理的方案制定与实施，并对各分公司的工程付款情况进行日常监督和检查。
2.2 规划财务部规划财务部是地产公司的一个核心管理部门，也是工程付款管理的重要参与者。
该部门主要负责工程投资计划的编制、资金调配、财务决策等核心内容。
2.3 分公司工程部分公司工程部是地产公司下属各个分公司的一个重要部门，其主要职责是负责分公司的工程建设事务。
在工程付款管理中，分公司工程部需要与中心工程付款管理部密切协作，完成工程分期、工程量清单、出图等工作。
3. 流程3.1 工程付款方案备案工程付款方案是工程付款管理中心为规划财务部审核工程付款申请提供的依据和依据。
对于每个工程付款方案，均需事先制定并备案。
该方案应包括工程进度、工程量清单、工程分期付款计划、变更单价管理等内容。
3.2 工程付款报备每个分公司的工程部应在工程量清单、出图、甲方确认等环节完成后，及时向工程付款管理中心提交工程付款申请和工程付款方案。
3.3 工程付款审核工程付款管理中心与规划财务部对工程付款申请和付款方案进行核查、审核。
审核过程中，应重点关注工程分期、工程量清单、合同价款、税金等方面的问题。
3.4 工程付款审批在经过审核后，工程付款管理中心需要向规划财务部提交工程付款审批申请。
规划财务部审核后，可进行工程付款审批。
3.5 工程付款通过工程付款审批后，规划财务部负责指定支付方案和进行工程付款。
房地产公司工程款支付管理办法
房地产公司工程款支付管理办法XXX工程款支付管理办法第一章总则第一条、为加强合同付款管理，规范付款审批程序，确保款项有序支付，保障工程进度和质量按相应计划实现，维护公司利益，特制定此管理制度。
第二条、本制度适合于XXX所有的房地产开发项目。
第二章工程款支付流程第三条、施工或合同单位提出款项申请——监理单位按合同及形象进度审核——公司工程管理部及经营管理部按合同及其补充协议以及形象进度质量标准进行核准——公司财务管理部复核——相关分管领导审查——总经理审批——施工或合同单位出具正式交公司财务管理部——工程管理部领取支票并登记——施工或合同单位领取转账支票。
第三章工程进度款支付审批程序第四条、工程进度款的支付必须以形象进度及质量合格为基础，以合同及其补充协议约定为依据，坚持“无合同不付款”、“产品质量不合格不付款”的原则。
第五条、工程管理部是工程进度款申请的主管部门。
工程管理部在收到施工或条约单位的申请付款时必需复核以下内容：1、请款单位是否向监理单位提出了付款申请。
2、监理单位签署的意见是否实在、准确。
3、付款申请的要件是否齐全。
工程款申请的要件包括：1）工程进度是否达到付款条件；2）申请部位是否满足合同及其补充协议约定的质量标准；3）申请款项及数额是否经过监理单位造价工程师的审核确认。
第六条、工程管理部在核准工程进度款时，必须依据相应合同及其补充协议约定的工程进度及质量标准，对付款条件进行严格核实，（含有重大工程变更所产生的进度款，须附相应的工程变更洽商单及经经营管理部核准的预算书），按审批程序填写《（附表二）合同付款审批单》。
工程管理部经理和专业工程师须就工程质量和进度及其相应扣款情况（包括预付款的扣回、各种罚款、甲方代交水电费等）签署意见，其中工程质量要有相应的技术资料佐证说明，经营管理部须就工程造价及应付金额签署意见。
经各相关部门及人员会签确认同意后，由工程管理部向财务管理部提交《（附表二）合同付款审批单》，并附工程进度、质量情况、各种扣款说明以及经监理、经营管理部确认的工程预算书等。
地产公司付款管理制度模板
地产公司付款管理制度模板第一章总则第一条为规范地产公司的经费管理，加强对付款流程的监督和控制，制定本制度。
第二条本制度适用于地产公司内部各部门、项目组织的经费管理工作。
第三条地产公司各部门、项目组织需严格遵守本制度，合理安排经费使用，提高经费管理效率。
第四条地产公司财务部门对付款管理制度进行监督和检查，对违反规定的行为进行处理。
第五条本制度解释权归地产公司财务部门所有。
第二章付款管理流程第六条地产公司的付款管理流程包括拨款、审批、支付和登记等环节。
第七条支付环节由财务部门负责，其他环节由各部门、项目组织负责。
第八条拨款环节：各部门、项目组织提出经费申请，经相关主管部门审核后拨款。
第九条审批环节：每项经费支出需经相关部门负责人审批通过后，方可进行支付。
第十条支付环节：财务部门按照审批的支出要求进行支付。
第十一条登记环节：财务部门对每一笔付款进行登记，建立完整的付款档案。
第三章付款管理原则第十二条地产公司的付款管理原则包括规范、合规、审慎和效率。
第十三条规范原则：严格依照相关规定和程序进行付款管理，确保经费使用合理合法。
第十四条合规原则：严格遵守相关法律法规和公司规章制度，不得违法违规行为。
第十五条审慎原则：对经费支出进行严格审核和把关，确保资金使用安全可靠。
第十六条效率原则：提高付款管理效率，加快资金周转速度，确保项目进展顺利。
第四章付款管理责任第十七条各部门、项目组织的主管负责人对经费使用负有监督责任。
第十八条财务部门负责对付款管理流程进行监督和检查，及时发现和处理问题。
第十九条违反本制度规定的行为将被追究责任，情节严重的将给予相应处罚。
第二十条未经批准使用经费的行为必须追究相关人员责任，对违反规定的员工进行处理。
第五章付款管理流程改进第二十一条地产公司定期对付款管理流程进行检查和改进，提升资金使用效率。
第二十二条各部门、项目组织需积极配合财务部门对付款管理流程进行优化。
第六章付款管理记录第二十三条地产公司财务部门对每一笔付款进行详细记录，建立完整的付款档案。
房地产公司付款管理制度
第一章总则第一条为规范公司付款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，保障公司合法权益，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及付款的业务，包括但不限于工程付款、采购付款、费用报销等。
第三条公司付款应遵循以下原则：1. 合法合规：遵守国家法律法规，符合公司规章制度。
2. 审慎负责：严格按照审批流程进行付款，确保资金安全。
3. 高效便捷：简化付款流程，提高付款效率。
4. 透明公开：确保付款信息的真实、准确、完整，接受监督。
第二章付款审批第四条付款审批分为以下级别：1. 一般付款：金额在5万元（含）以下，由部门负责人审批。
2. 中级付款：金额在5万元以上、50万元（含）以下，由部门负责人审批，并报总经理审批。
3. 高级付款：金额在50万元以上，由总经理审批，并报董事会审批。
第五条付款审批流程：1. 申请人填写《付款申请单》，提交相关付款资料。
2. 部门负责人对《付款申请单》及付款资料进行审核，签署意见。
3. 按照审批级别，依次提交给上级领导审批。
4. 经批准后，财务部门办理付款手续。
第三章付款方式第六条公司付款方式包括：1. 银行转账：适用于大额付款、跨地区付款等。
2. 支票：适用于小额付款、特定付款对象等。
3. 现金：适用于小额付款、应急情况等。
第七条付款方式的选择应遵循以下原则：1. 便于操作：选择操作简便、手续简单的付款方式。
2. 安全可靠：选择安全性能高的付款方式。
3. 经济合理：选择成本较低的付款方式。
第四章付款监督第八条公司设立付款监督小组，负责对付款业务进行监督。
第九条付款监督小组的主要职责：1. 审查付款申请单及相关资料的真实性、完整性。
2. 监督付款审批流程的合规性。
3. 跟踪付款进度，确保资金安全。
4. 对付款业务中存在的问题提出整改意见。
第五章附则第十条本制度由公司财务部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司财务部负责修订。
地产公司付款管理制度内容范文
地产公司付款管理制度内容范文地产公司付款管理制度第一章总则第一条为了规范地产公司的付款行为，加强对付款管理的监督和控制，保障公司财务安全，提高资金利用效率，特制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括地产公司内所有的付款行为，所有付款人员都必须遵守本制度的规定。
第三条本制度对于合同或有关文件中与本制度有规定的内容，以本制度的规定为准。
第二章付款人员的职责与权限第四条地产公司的付款人员主要包括财务部门的工作人员、项目办公室的经理和项目成员等。
第五条付款人员必须遵守公司的制度和规定，保守公司的秘密，按照公司的财务管理要求进行工作。
第六条付款人员有权审核和核准支付申请，对于不符合规定的付款要求有权拒绝支付。
第七条地产公司的付款人员在执行付款工作时，应当尽职尽责、安全可靠，并及时向上级报告情况。
第三章付款申请和审批第八条地产公司的付款申请分为日常付款申请和特殊付款申请两类。
第九条日常付款申请是指固定周期内的一些常规付款，比如员工工资、办公用品采购等。
第十条特殊付款申请是指那些不属于日常业务范围的付款，比如大额采购、经营性支出等。
第十一条付款申请必须按照规定的流程进行，包括填写付款申请表、提供相应的资料证明、经过项目经理审批、财务审核等。
第十二条付款人员必须严格审核付款申请，核实付款事项的真实性、合法性和准确性，并与财务部门进行验收。
第四章付款方式和时间第十三条地产公司的付款方式主要包括现金支付、电汇支付、支票支付和银行转账等。
第十四条付款方式的选择应当根据公司规定的付款条件和支付对象的需求来确定，并且应当高效、安全、便捷。
第十五条付款时间必须按照约定的时间进行支付，不能违规延迟付款或提前支付。
第十六条地产公司的付款必须经过财务审核，并且需要与财务部门进行对账，确保付款的准确性和完整性。
第五章奖惩措施第十七条对于违反本制度规定的付款行为，地产公司将采取适当的处理措施，包括警告、处罚、停职、解聘等。
第十八条对于在付款管理工作中表现出色，确保公司的财务安全和资金利用效率的付款人员，地产公司将给予相应的奖励和荣誉。
著名地产公司工程付款管理制度
著名地产公司工程付款管理制度一、前言一个企业运作健康的前提是拥有高效、规范的管理制度。
在房地产行业中，工程付款管理制度是重要的一环。
首先，付款管理制度是确保开发商按时足额支付各方合同款项的重要保障。
其次，有效的付款管理制度能够避免工程款项的滞留和造成的不必要的法律风险。
本文旨在探讨著名地产公司的工程付款管理制度，借鉴先进经验，为行业提供参考。
二、制度概述1. 授权机构按照公司职权授权机制，开发商的工程付款审批需要由公司授权的管理层实施，具体包括总经理、副总经理和财务总监等。
在职权授权体系中，公司总部对指定的地区或分公司授权支付范围和付款审批权限。
2. 审批流程工程付款审批流程需要经过以下部门或职能机构：（1）工程部门主管或项目负责人：审批出具工程进度报告、合同进展情况报告等；（2）财务部门：按照授权范围限定，通过审核财务资料、合同有效性等进行会计核算；（3）总经理、副总经理和财务总监：最终审批工程付款发放。
3. 付款发放时机按照合同约定，开发商需按期支付工程进度款。
工程进度款的支付根据实际工程进展情况进行计算，一般为施工完成20-30%、50-60%和90-100%时。
工程进度款应在验收、会计审核和公司财务审查后发放。
对于履行到位的签约客户，按照合同约定发放售房款。
三、重要流程及控制1. 合同审查合同审查是工程付款管理的重要环节。
合同审核需要包括审查合同及合同附件的完整性、有效性、合法性等，同时核对合同约定的支付条件是否合理、可行，以及合同款项在会计核算和税务方面设定的条件是否满足等。
对于存在模糊、不清晰、风险较高的条款，需要进行进一步的沟通协商和修改，确保合同监管的严密性。
2. 支付审批工程进度款的发放应严格按照支付条件进行，认真审核申请单上的各项信息、数据和金额计算等，特别是对于工程进度情况、附加条款、增加/变更合同的影响等需要进行进一步的询问和核实。
同时，按照公司职权授权制定付款审批流程，确保付款审批主体的权限清晰，避免经营风险。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
**地产工程付款管理制度
一、目的
（一）确保有计划、有组织、及时准确向承包商和供应商付款，减少违约行为；
（二）杜绝错付、超付，以确保工程进度并控制成本；
（三）确保工程尾款的支付，不产生遗留问题。
二、适用范围
（一）工程预付款、进度款、结算款（保修金）的审批、支付；
（二）材料、设备款的审批、支付；
（三）设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门合同类付款。
三、付款原则
（一）工程款支付必须依据合同，严格按计划进行支付；
（二）工程款支付要严格执行公司审批的年度计划及年度计划修正方案和月度资金计划的规定；
（三）对于超出公司月度资金计划的工程款项的支付，须按公司财务管理制度的规定，经特别的审批程序审批；
（四）工程竣工后进行结算时，必须严格按照合同的要求和经指定的中介机构审计完毕的审计报告进行结算付款。
四、各部门工作职责
（一）各承包单位在开工前的第7天向项目公司提交工程总进度计划；每月 25 日下午5点之前上报当月工程进度月报表，同时上报下月进度计划。
月进度计划必须按时上报，如未按时上报或者没有上报，则不予以支付当月进度款。
（二）工程总进度计划包括：总进度计划审批表、封面、总进度计划编制说明、总进度计划（总进度计划的编制应采用网络图形式）。
工程总进度计划一式五份，批复后返还承包单位一份，工程部、监理单位、成本控制部、财务部、公司档案室各存一份。
（三）工程进度月报表包括工程进度款支付申请单、工程进度审核表、封面、形象进度文字说明、已完工程进度造价计算书、工程量计算书、隐蔽工程记录、签证单和材料设备价格确认单等，已完工程进度造价计算书必须提供电子版文件；工程量计算书如是电脑打印版本，同样须提供工程量计算书的电子文档；工程进度款支付申请单根据合同约定的付款方式确定是否提交，到合同约定付款节点时随月进度报告一起提交，如未到付款节点则取消；月进度报告一式五份，审核后返还承包单位一份，工程部、监理单位、成本控制部、财务部、公司档案室各存一份。
（四）下月进度计划包括下月进度计划审批表、封面、形象进度文字说明、计划工程进度横道图，下月进度计划一式五份，批复后返还承包单位一份，工程部、监理单位、成本控制部、财务部各存一份。
（五）根据合同需要付款时,由工程部填报《工程款支付申请表》，监理工程师根据项目进度、质量状况及合同履行情况，对《工程款支付申请表》进行审核，审核意见必须注明根据合同具体条款、实际进度、支付何种款项等；
（六）工程部专业主管工程师负责复核《工程款支付申请表》并签署意见，根据合同历史付款额度、项目完成情况、履约情况、处罚情况、各种扣款签署意见；
（七）工程部部长对主管专业工程师的意见进行复核；
（八）成本控制部造价工程师根据已完成工程量及合同履约情况重点复核并签署意见，确保付款额度的准确性，对付款进行把关，负责复核《工程款支付申请表》并签署意见；
（九）成本控制部部长在《付款审批表》中签署意见；
（十）分管副总负责复核《付款审批表》并签署意见；
（十一）财务部主管会计根据工程付款台账和工程合同台账，负责对《付款审批表》的复审并签署意见，制定初步付款计划。
（十二）财务总监根据资金计划确定付款计划，确保严格按合同及时付款。
如能不能及时付款，应及时与主管领导及成本控制部沟通，成本控制部和工程部要做好供方单位的解释沟通工作。
（十三）总经理最终确定付款额度和付款进度并签字。
五、程序
（一）付款申报阶段程序（适用于工程类付款，设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门付款除外）
1.施工承包方在当月20日前将已完工程费用预算书并附详细计算公式、《工程款支付申请表》、项目负责人签字、单位盖章后呈报至监理单位。
2.监理单位对施工单位申报的《工程款支付申请表》进行审核，并经专业监理工程师和总监签字、加盖监理单位公章后报工程部。
3.工程部在收到监理单位交来的资料后，在二日内对已完成的工程量进行审核。
对施工质量、进度及其它与合同约定不符情况及扣除的相应款项在《工程款支付申请表》中予以明确，不计入工程进度款（如施工单位本次用水、用电、罚款单等）支付范围，经现场工程师和工程部部长签字认可后连同施工单位所报资料送成本控制部。
工程部派专人负责工程付款申请审批跟踪和对相关资料的报送，非特殊情况每月月底统一报送一次。
4.成本控制部造价工程师在收到工程部交来的资料后，在二日之内对当月工程款支付金额核算完毕。
5.工程部长根据监理、工程部、成本控制部三方意见汇总出具体付款意见，作为请款部门付款审批表中请款意见参考。
（二）审核阶段程序
1.请款部门填写《付款审批表》，并详细填报请款意见，将《工程款支付申请表》与《付款审批表》及相关资料报送成本控制部；
2.成本控制部在收到《付款审批表》申请后，对当月工程款支付金额核算，由成本控制部部长签字认可
后送交分管领导审批；
3.分管副总经理对付款审批并签署意见；
4.分管副总经理审批后交付《付款审批表》给财务部，财务部负责对当月工程款支付金额的审批并对付款签署付款计划，并报财务总监审批；
5.财务总监审批完后报总经理审批。
（三）拨付阶段
1.财务部根据付款审批表编制《月进度款拨付计划表》报财务总监及总经理审批，《月进度款拨付计划表》审批通过后，财务部根据付款计划安排付款；
2.每月《工程款已支付报表》由财务部月底进行统计，次月初报工程部、成本控制部等部门备案；
3.付款时，必须要有收款单位开具的合法发票、各种应该提交的检测报告和档案资料。
凡是提交资料不齐全的，不予付款；
4.对应付款项尽量安排在付款宽限免责期内付款，减少公司违约行为。
（四）文件归档
1.工程部将审批完后的《付款审批表》、《工程款支付申请表》复印件交监理公司、工程部、成本控制部存档，原件在审批完成后三日内交财务部存档；
2.财务部每月《工程款已支付报表》在月底28日前完成，交工程部、成本控制部备案；工程部和成本控制部核对无误后，据此作为次月付款审批的依据之一。
六、施工单位用水、用电费用支出的审批流程
（一）工程部由专门的经办人首先对水电费发生的金额进行核实；
（二）核实后的水电费用由经办人填制水电费用分摊表，根据各施工单位实际使用的水电费用进行分摊，并由水电费使用单位负责人或授权人（下同）签字确认，待工程结算时从工程款中扣回。
水电费使用单位的负责人或者授权认可人需经使用单位书面确定。
（三）工程部经办人根据核实的水电金额填写《请款单》，在《请款单》后附水电费用的使用单位负责人签字确认的费用分摊表；
（四）经办人按照公司费用的报账程序签字请款；
（五）经办人将办理好签字审核手续的《请款单》交财务部，财务部根据《请款单》支付费用；
（六）财务部将付款凭证交工程部的经办人，到水电部门开具费用发票，交财务部入账；
（七）财务部在进行账务处理时，应根据工程部提供的水电费用分摊表，将由公司代垫的水电费登录台账备查，在工程项目结算时和工程部核对后在工程款项中扣回。
七、相关规定
1.《工程款支付申请表》适用于工程类付款申报，由施工单位申报，送交监理公司进行初审，工程部专业主管工程师、成本控制部造价工程师、主管工程副总复审；
2.《付款审批表》作为公司内部付款审批表，适用于工程类及非工程类付款审批。
工程类付款审批之前
必须完成《工程款支付申请表》的复核，非工程类付款直接由请款部门填报，报相关部门及领导审批；
3.《工程款已支付报表》由财务部每月底完成。
八、罚则
（一）没有达到付款节点而办理审批时没有特别注明的，罚工程部专业主管工程师500元/次；
（二）在工程款支付申请表中，成本控制部造价工程师由于工作失误导致将该合同已累计付款额失真的，每次处罚300元；
（三）因工程付款审批延误导致公司违约时，处罚责任部门负责人200元/每次，相关责任人300元/每次；
（四）付款审批过程中弄虚作假，为供方单位谋取利益的，处罚相关责任人1000-2000元/每次，后果严重的，公司将给予开除处分；
（五）财务部没有及时将《工程款已支付报表》下达给相关部门的，罚50元/天。
（六）工程部未将审批完后的《付款审批表》、《工程款支付申请表》原件在审批完成后三日内交财务部存档的，罚50元/天。
附件：
一、工程款支付与管理控制流程
二、付款审批表
三、工程款支付申请表
四、工程款己支付报表
工程款支付与管理控制流程
付款审批表
注：付款类型分为预付款、进度款、结算款、质保金等；工程类必须附《工程款支付申请表》及相关资料
工程款支付申请表
合同编号：金额单位：元
精心打造
工程款己支付报表
制表单位：公司财务部金额单位：万元付款日期：年月日。