XX房地产公司资金支付管理制度
房地产公司工程款支付制度
房地产公司工程款支付制度一、概述房地产公司是一个以开发、销售房地产项目为主要业务的企业,在进行房地产项目开发过程中，涉及到众多的合作方，包括设计公司、建筑施工公司、材料供应商等，这些合作方需要及时收取工程款以保障项目的正常进行。
因此，建立和完善房地产公司工程款支付制度显得尤为重要。
二、工程款支付制度的重要性1. 规范资金流向：建立工程款支付制度可以规范资金流向，确保每笔款项的使用符合预定的用途，避免出现资金挪用或滞留的情况。
2. 提高合作伙伴认可度：制定明确的工程款支付制度可以提升合作伙伴对房地产公司的信任度，减少因资金问题而引发的矛盾和纠纷。
3. 保障项目进度：及时支付工程款可以确保合作伙伴的积极性，保障项目的顺利进行，避免因拖欠款项而影响项目进度。
4. 降低风险：建立合理的工程款支付制度可以降低风险，避免因资金管理不善而导致的损失。
三、工程款支付制度的要素1. 工程款支付流程：包括款项申请、审批、支付等环节，确保每一笔款项都经过严格审核和审批程序。
2. 款项发放条件：明确各款项发放的条件和标准，以及款项所涵盖的工程范围。
3. 资金监管体系：建立完善的资金监管体系，确保资金安全，防止资金挪用。
4. 付款方式和周期：明确付款方式和周期，保障合作伙伴的合法权益。
5. 款项结算方式：确定款项结算的方式和标准，及时结算尚余款项。
四、工程款支付制度的建立和完善1. 制定相关规章制度：要制定房地产公司工程款支付制度相关规章制度，包括款项申请和审批程序、资金监管办法、款项发放标准等。
2. 加强内部管理和监督：建立科学的内部管理机制，加强对工程款支付制度的监督和执行，确保每个环节的顺利进行。
3. 建立合作伙伴信任关系：与合作伙伴建立诚信合作的关系，确保双方的权益得到充分保障。
4. 定期评估和调整制度：定期对工程款支付制度进行评估和调整，根据实际情况不断优化完善制度。
五、结语建立健全的工程款支付制度是房地产公司成功运营的基础之一，只有通过严格的管理和有效的监管，才能确保房地产项目的顺利进行，为公司的持续发展奠定坚实基础。
房地产工程款付款管理制度
房地产工程款付款管理制度一、背景和目的房地产工程项目是一个复杂的系统工程，涉及到多个参与方，包括开发商、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等。
在房地产工程项目的过程中，资金是至关重要的，而工程款付款管理制度的建立和实施，对于确保工程项目的顺利进行和保障各方的利益具有重要意义。
本制度的目的在于规范和管理房地产工程项目中的工程款付款流程，保障工程款的合理支付，防止出现项目款项管理混乱或出现支付风险，确保工程项目的顺利实施。
二、适用范围本制度适用于所有由房地产开发商负责开展的房地产工程项目，包括但不限于住宅、商业、办公等类型的项目。
所有参与方必须遵守并执行本制度规定的相关内容。
三、工程款支付流程1.立项阶段：在项目立项阶段，相关各方应当确定项目的基本情况及款项支付计划，并签订相关协议。
如果项目需要向银行申请贷款，应及早办理相关手续。
2.款项划分：在确定款项支付计划的基础上，需要将项目款项进行划分，包括建设成本、设计费用、监理费用等各项款项，以确保各项款项支付的合理性。
3.款项支付程序：在工程项目实施过程中，根据项目进度和工程质量的要求，确定款项支付的时间节点和金额。
其中，工程款的支付应当分段支付，确保工程款的合理支付。
4.款项支付凭证：所有款项支付应当有相应的凭证，包括但不限于发票、合同、付款指令等。
所有款项支付应当经过相关部门审核确认后方可进行。
5.款项支付监督：对于较大金额的款项支付，应当由专门设立的财务部门进行审核和审批，并确保支付程序的合规性和透明性。
同时，应当建立完善的风险管理机制，确保项目款项的安全和稳健。
6.支付延迟处理：如果由于各种原因导致支付延迟，应当及时处理并通知各方。
同时，支付延迟的原因和处理情况应当做出书面纪录，并报告相关部门。
7.支付风险管理：应当定期对项目资金进行风险评估和分析，确保项目款项的安全性。
对于可能出现的风险情况，应当及时采取相应措施，确保项目资金的安全。
四、相关责任和义务1.开发商责任：作为工程项目的发起方和主要责任方，开发商应当全面负责工程款的支付管理，并确保项目款项的合理支付。
房地产企业工程款支付制度
房地产企业工程款支付制度一、制度目的为规范房地产企业在工程项目中的款项支付行为，保障工程款支付的合理性和透明性，防范工程款支付风险，提高企业内部管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司在进行房地产开发、建设项目过程中的款项支付。
三、工程款支付程序1. 工程款支付程序应遵循合同约定，根据项目的施工进度和实际工程情况，按照合同约定的款项支付比例、时间节点和方式支付。
2. 在进行工程款支付前，必须进行审批程序，由项目负责人及财务部门核对相关文件、发票、合同等材料，确保支付的合理性和合规性。
3. 工程款支付应当通过银行转账等合法方式进行，避免现金支付和私下转账，确保资金流向的透明和可追溯性。
4. 定期对工程款支付的票据、合同等文件进行归档管理，确保记录完整和准确。
5. 在进行工程款支付时，应加强对供应商或服务商的资质审核和信用评估，确保合作方具备良好的信誉和资金实力，避免支付风险。
四、工程款支付监督1. 公司财务部门应当定期对工程款支付情况进行审核和监督，确保支付程序合规和合理。
2. 项目部门应当密切关注施工进度和款项支付进展，及时报告支付情况，避免出现拖欠或重复支付等问题。
3. 对于特殊情况下的工程款支付，应当经过公司领导的批准和审批，确保决策的合理性和安全性。
五、工程款支付风险防范1. 在签订合同之前，应进行充分的尽职调查和风险评估，了解合作方的信誉和资金状况，避免出现合作风险。
2. 加强对工程进度和质量的监督和检查，确保支付的合理性和适时性。
3. 对于款项支付中出现的问题，应及时采取合理有效的措施进行解决，避免产生不良影响。
4. 针对可能出现的支付风险情况，应建立相应的风险应对机制，及时处理风险事件，保障企业的资金安全。
六、修改和解释本制度由公司财务部门负责解释和修订，并在公司内部进行通知和宣传，确保全员遵守和执行。
七、其他如有违反本制度的行为，将依据公司内部规定进行处理，严重者将追责。
房地产公司资金管理制度
房地产公司资金管理制度第一章总则笫一条房地产公司（以下简称公司）资金管理制度（以下简称本制度），是根据《公司法》、《会计法》、会计准则，以及国家税收法规政策，并结合公司的实际情况而制定。
笫二条本制度是规范公司在资金收支管理和会计核算程序的管理制度。
本制度采取事前计划、事中监管、事后报告的管理原则制订。
第三条制定本制度，主要是为了落实投资方对资金管理的要求,加强对公司内部资金使用的监督和控制，确保资金安全完整、规范有序、稳健高效地运行。
第二章资金管理的组织机构第四条公司依据《公司法》的相关规定，设立由股东会、董事会、经营班子组成的资金管理体系，按《公司法》和公司章程的有关约定，行使相应的职责权力，对公司资金实行分级管理。
公司财务管理部是公司资金管理的执行机构，对公司的资金实施筹措和使用，并对公司各部门的资金运用实行有效的监督管理。
第三章资金计划的管理第五条资金计划是指公司货币资金收支计划，它是根据公司未来一定时期的经营、投资、开发、销售等计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计划。
第六条公司实行年度资金预算管理及月度预算管理。
年度资金预算须经公司董事会批准后实施，月度资金预算须经总经理批准后执行。
第七条年度资金预算审批流程为：公司各业务部门分别编制各自部门的年度预算，经分管领导审核后，报财务管理部审查汇总填表,经财务分管领导审核后，报总经理审核，最终报董事会审批。
月度资金预算审批流程为：各部门分别编制月度预算，经分管领导审核后,报公司财务管理部汇总填表，经财务分管领导审核后，报总经理审批。
日常资金支付须严格按年度资金预算、月度资金预算进行控制。
第四章资金审批的管理第八条公司的所有资金支付及费用开支事项必须经过审批程序，未经审批的支付事项，公司财务管理部不得支付。
第九条资金支付及费用开支的审批程序为（根据相应权限）：经办人根据相关资料填制资金（费用）支付审批表一经办人所在部门负责人审核一相关会签部门负责人审核一财务管理部负责人复核一经办人所在部门分管领导审核一监事会主席（签署意见）一总经理审批（审核）一董事会或授权董事长审批。
公司资金收支及账户管理制度范本(3篇)
公司资金收支及账户管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的资金收支管理，保障资金的安全及有效利用，制定本制度。
第二条公司的资金收支管理工作包括资金的获取、支付、监管等环节。
第三条公司财务部门负责公司的资金收支管理工作，并定期向公司领导层及其他相关部门报告资金状况。
第四条公司员工需遵守本制度，并严禁私自进行公司资金的操作、领用及挪用等行为。
第二章资金收入管理第五条公司的资金收入包括经营收入、融资收入等。
第六条公司应建立健全的资金收入流程，包括资金接收的部门及人员、收款方式及账户、收款凭证等。
第七条公司财务部门负责资金收入的登记、核对、入账等工作，确保资金的准确、及时入账。
第三章资金支付管理第八条公司的资金支付包括日常支出、供应商支付、员工薪资支付等。
第九条公司应建立健全的资金支付流程，包括资金支付的审批程序、支付方式及账户、支付凭证等。
第十条公司财务部门负责资金支付的审核、核对、支付等工作，确保资金的合规、及时支付。
第四章资金监管管理第十一条公司应建立健全的资金监管制度，包括资金存管、资金使用监管等。
第十二条公司应定期对账户余额进行核对，确保账户资金的安全、完整。
第十三条公司应建立健全的资金使用审批制度，对公司资金的使用进行审批及追踪。
第十四条公司财务部门负责资金监管工作，定期对公司资金进行监管报告。
第五章资金账户管理第十五条公司应开设专用的资金账户，专门用于资金收支管理。
第十六条公司应定期对资金账户进行核对，确保账户资金的准确、完整。
第十七条公司财务部门负责资金账户的管理和操作，严禁私自操作账户，如发现账户异常，应及时报告公司领导层。
第六章处罚及补救措施第十八条对于违反本制度的行为，公司将根据情况给予相应的处罚，包括内部纪律处分、经济赔偿等。
第十九条对于公司资金的损失或遗失，应及时报告公司领导层，由财务部门采取补救措施，并追究责任人的责任。
第七章附则第二十条本制度自颁布之日起施行，如有需要进行修改及补充，应由公司领导层审议并发布实施。
公司资金收支及账户管理制度范例（5篇）
公司资金收支及账户管理制度范例第一条总则根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等法律、法规的规定，为规范公司的资金收支和账户管理，维护公司财务安全，制定本制度。
第二条责任部门和职责1. 财务部门负责公司的资金收支和账户管理，包括资金的筹集、使用、监管、结算等工作。
2. 财务部门应按照相关法律、法规和公司的财务制度执行工作，确保资金收支合规、合理、准确。
第三条资金收支原则1. 资金的收支应符合公司业务运作的需要，以及法律、法规的要求。
2. 资金的收入来源包括但不限于：销售收入、投资收益、贷款、补贴等。
3. 资金的支出用途包括但不限于：采购、薪资福利、税费、物业费用、债务偿还、投资等。
4. 资金的收入和支出应及时、准确地记录在公司的账簿中，遵循会计核算原则。
第四条账户管理原则1. 公司应设立需要的银行账户，用于资金收支的结算和管理。
2. 财务部门负责管理公司的银行账户，包括开户、销户、资金划拨、查询等操作。
3. 公司的银行账户应采取安全防护措施，防范资金风险和信息泄露。
4. 财务部门应定期对公司的银行账户进行核对、调账，确保账户余额和实际资金收支一致。
第五条资金收支程序1. 资金的收支应按照预算和审批程序进行，确保合规性和合理性。
2. 收入的确认应按照收入确认准则进行，支出的确认应按照支出确认准则进行。
3. 财务部门应及时对收入和支出进行登记、统计、报表等工作，提供准确的财务信息。
第六条账簿管理1. 公司应设立完备的账簿，包括总账、明细账、日记账等，记录公司的资金收支情况。
2. 财务部门应按照会计制度和会计政策，及时、准确地记录、核对、调账账簿，并定期进行结账。
3. 账簿应采取防火、防水、防腐蚀、防盗等措施，确保账簿的安全和保存有效性。
第七条监督检查1. 公司应设立独立的财务审计部门或聘请第三方机构进行财务审计，对公司的资金收支和账户管理进行监督和检查。
2. 财务部门应配合财务审计工作，提供必要的财务资料和证据。
房地产集团工程款支付制度
房地产集团工程款支付制度第一条建设项目工程进度款支付的前提必须是满足合同规定的付款节点，同时已完成工程项目质量满足合同要求。
第二条工程节点及相关工作完成且自检合格后，施工单位向监理公司报送付款申请。
各节点付款时，承建方必须承诺定额发放民工工资，付款前必须填写承诺书。
第三条监理公司收到施工单位的付款申请后，总监必须派人现场核实节点、质量完成情况及相关工作完成情况，全部工作完成，由现场相关监理工程师签署意见，报总监，总监审核后，签署工程款支付证书报项目部。
否则，签署明确书面意见退回施工单位，限期整改。
第四条工程部收到工程款支付证书后，由工程部经理派相关专业工程师去现场核实情况，由主任工程师负责核实内业资料完成情况，各项工作满足要求，签署意见上报。
若发现未完成工作而上报，由项目部写明书面意见，退还监理公司，由监理公司退还施工单位，进行限期整改。
第五条同一份工程款支付证书（或同样原因）施工单位和监理公司被退回的次数各限一次，若发生第二次退回，对施工单位罚款500元，监理公司罚款100元；第二次退回再报仍不合格，将对施工单位罚款2000元，监理公司500元。
第六条工程支付证书若被预算部退回，则要追究工程部经理的责任，对项目经理蜀款200元，主任工程师100元，相关专业工程师50元，情节严重者，报公司处理。
第七条监理公司、项目部、预算部对工程支付证书的审批时间分别为1.5个工作日、1.5个工作日、2个工作日。
第八条付款审批前工程部必须检查相关工作内容是否完成：1、工地安全文明是否达标；2、所发的整改通知单内容是否整改完毕；；3、所发文件是否签收、手续是否齐全；4、签证单是否按月按要求汇总上报；5、工作配合是否到位；6、工程扣款是否签署。
如上述内容未完成工程部有权拒绝审批付款。
附1关于工程款支付的证明由我公司承建的工程自正式开工以来，建设单"均已按照合同要求支付了各阶段工程款。
我公司保证按时足额发放农民工手中。
房地产公司的资金管理制度
第一章总则第一条为规范公司资金管理，确保资金安全、高效运作，提高资金使用效益，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有资金收支活动，包括但不限于现金、银行存款、其他货币资金等。
第二章资金管理组织第三条公司设立财务部，负责资金管理的日常工作，并对资金管理制度的执行情况进行监督。
第四条财务部设立资金管理岗位，负责资金收支、结算、预算等工作。
第三章资金收支管理第五条公司资金收支应严格按照国家有关法律法规和公司内部管理规定执行。
第六条公司资金收支实行预算管理，各部门应根据年度经营计划和资金需求编制资金收支预算，经财务部审核后报公司领导批准。
第七条公司资金收支应遵循以下原则：（一）合规合法：资金收支活动必须符合国家法律法规及公司内部规定。
（二）安全可靠：确保资金安全，防止资金损失和风险。
（三）高效运作：提高资金使用效率，降低资金成本。
（四）公开透明：资金收支情况应公开透明，接受公司内部和外部监督。
第八条公司资金收支流程：（一）部门提出资金申请，经部门负责人审批后报送财务部。
（二）财务部对资金申请进行审核，确保符合预算、合规合法等要求。
（三）财务部将审核通过的申请报送公司领导审批。
（四）公司领导审批通过后，财务部办理资金支付手续。
第四章资金结算管理第九条公司资金结算应遵循以下原则：（一）及时准确：确保资金结算及时、准确。
（二）安全可靠：防止资金风险。
（三）简化手续：简化结算手续，提高效率。
第十条公司资金结算方式：（一）现金结算：适用于小额、临时性资金支付。
（二）银行转账：适用于大额、长期性资金支付。
（三）支票结算：适用于银行账户间的资金支付。
第五章资金监督与审计第十一条公司内部审计部门对资金管理制度的执行情况进行定期或不定期的审计。
第十二条公司领导对资金管理制度的执行情况进行监督检查，发现问题及时纠正。
第六章附则第十三条本制度由公司财务部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
房产公司资金管理制度
第一章总则第一条为加强房产公司资金管理，确保资金安全、合理、高效使用，防范财务风险，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有资金收支、资金使用、资金审批、资金核算等工作。
第三条公司资金管理遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保资金运作合法合规。
（二）安全性原则：确保资金安全，防范资金风险。
（三）流动性原则：保持资金合理流动，满足公司业务发展需要。
（四）效益性原则：提高资金使用效率，实现资金收益最大化。
第二章资金收支管理第四条公司资金收支必须通过银行账户进行，严禁现金收支。
第五条公司所有收入应及时入账，不得私设“小金库”。
第六条公司所有支出应严格按照预算执行，未经批准，不得擅自支出。
第七条严禁违规挪用、侵占公司资金。
第八条公司财务部门负责资金收支的核算、监督和管理。
第三章资金审批制度第九条公司资金支出实行分级审批制度。
第十条各级审批权限如下：（一）一般性支出：由部门负责人审批；（二）较大支出：由分管领导审批；（三）重大支出：由总经理审批。
第十一条资金审批程序：（一）提交资金支出申请；（二）审批部门进行审核；（三）审批部门将审批意见报公司领导；（四）公司领导审批；（五）财务部门办理资金支付。
第四章资金核算与监督第十二条公司财务部门负责资金核算工作，确保资金收支的准确性、及时性。
第十三条财务部门应定期对资金使用情况进行分析，发现问题及时报告公司领导。
第十四条公司审计部门负责对资金管理进行监督，确保资金管理制度的有效执行。
第五章责任追究第十五条对违反本制度的行为，视情节轻重，给予警告、罚款、降职、撤职等处分。
第十六条对挪用、侵占公司资金的行为，依法予以追究刑事责任。
第六章附则第十七条本制度由公司财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
通过以上资金管理制度，房产公司可以规范资金收支、审批流程，提高资金使用效率，降低财务风险，为公司健康发展提供有力保障。
通用范文(正式版)保利房地产集团股份有限公司财务管理制度
保利房地产集团股份有限公司财务管理制度1. 引言本文档旨在确立保利房地产集团股份有限公司财务管理的基本原则和规范，以提高公司财务管理水平，保障公司财务风险管理和运营活动的合规性。
2. 目标与范围2.1 目标本财务管理制度的目标是确立适应公司发展需求的财务管理系统，促进资金的有效运用，确保财务稳定可持续发展，加强对公司财务风险的管理。
2.2 范围本财务管理制度适用于保利房地产集团股份有限公司及其下属子公司的财务管理，包括但不限于会计、财务报告、资金管理、财务风险管理等方面。
3. 财务组织架构3.1 财务部门保利房地产集团股份有限公司设立财务部门，负责公司的财务管理工作。
财务部门应当具备专业的财务管理知识和技能，负责制定和执行财务管理制度，并协助其他部门进行财务预算、绩效评估等工作。
3.2 财务职责分工财务部门应当根据公司的组织结构和业务需求，合理划分财务职责，并建立相应的职责分工机制。
各个岗位的职责包括但不限于：财务总监：负责全面协调和监督公司的财务管理工作。
会计主管：负责财务会计、报表编制和报送工作。
资金主管：负责资金计划、融资管理、资金支付等工作。
成本主管：负责成本控制和成本核算工作。
风险管理主管：负责财务风险的评估、监控和防范工作。
4. 财务会计管理4.1 会计政策公司应当根据国家的会计准则和相关法律法规制定会计政策，并按照规定的期限和程序进行会计政策的变更。
会计政策应当具备合理性、稳定性和可比性，确保财务报告真实、准确、完整。
4.2 会计准则和报告制度公司应当按照国家的会计准则和财务报告制度编制财务报告，确保财务报告的真实性和准确性。
财务报告包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等内容。
4.3 会计档案管理公司应当建立健全的会计档案管理制度，对会计凭证、报表、账簿等财务文件进行规范的归档和保管，确保会计档案的完整性和安全性。
5. 资金管理5.1 资金计划公司应当制定年度资金计划，根据业务发展需求和预算编制情况，合理安排资金使用计划。
房地产项目资金管理制度
房地产项目资金管理制度一、前言随着经济的发展和城市化进程的推进，房地产市场逐渐成为国民经济中非常重要的一部分，各地纷纷推出了不少房地产项目。
然而，房地产开发项目一个重要的问题就是资金的管理，因为资金管理好坏直接影响到项目的开发进度和质量，也影响到企业自身的发展。
因此，建立一套完善的房地产项目资金管理制度显得尤为重要。
二、资金来源房地产项目的资金来源有很多种形式，可以分为内部和外部资金。
内部资金主要包括企业自身的资金和自筹资金，通常用于项目前期的开支，如招标、土地收购、规划设计、环境评估等。
外部资金则包括银行贷款、股权融资、债券融资、项目联合开发等，这些资金主要用于项目建设和后期的投资。
无论是内部还是外部资金，都需要经过统一的资金管理制度进行管理。
三、资金管理原则1.合理性原则资金管理应该以合理性为前提。
要合理配置资金，根据项目的不同情况和不同阶段，科学地制定资金计划，保证资金的充足性、安全性和高效性。
2.安全性原则资金管理要以安全为先。
首先要保证项目资金来源的合法性和稳定性，切忌金融洗钱、违法资金等。
其次，要加强风险控制，对各项资金的使用要严格监督，避免财务管理人员挪用、侵吞资金。
3.效率原则资金管理要以高效为目标。
要根据项目建设的实际需要，合理编制资金计划，切实降低资金占用成本，提高资金周转速度，优化资金管理流程，提高资金使用效率。
4.公正性原则资金管理要以公正为准则。
要建立透明的资金管理制度，确保各项资金的使用符合政策性、公益性、市场化原则。
各部门负责人应当秉持公正、客观、公平的态度，处理各项资金使用事宜。
四、资金管理的步骤1.资金计划在房地产项目开展之前，就需要进行资金计划。
资金计划包括资金的额度、来源、用途、用款时间等，它是各项资金管理的基础。
资金计划要与公司发展和项目进展的情况保持一致，要结合项目的实际情况，合理规划时间和资金的使用。
在实施资金计划时，务必要严格按照计划进行，避免生硬的资金调整。
房地产企业工程项目建设资金使用管理制度
房地产企业工程项目建设资金使用管理制度1、总则为合理使用建设资金，确保公司项目建设资金依约有序支付，提高资金使用效益，特制定本管理制度。
2、资金计划2.1、财务部根据公司年度项目投资计划、房产销售计划、项目融资计划，做好全年的资金需求分析，合理安排建设资金。
2.2、根据工程项目开竣工计划，财务部会同工程管理部门编制工程项目资金投资计划。
2.3、根据工程项目建设进度和资金支付实际情况，按月动态调整资金使用计划。
3、审批流程3.1、按完成工程量支付工程款的审批、支付流程：3.1.1、每月25日（如遇节假日则顺延至第一个工作日）由施工单位编制完成工程量清单，根据工程量清单和合同约定的付款比例填制付款申请单，申请单内容包括申请日期、施工单位名称、施工项目名称、合同金额、累计完成工程量、本月完成工程量、累计已支付工程款金额、本月申请支付工程款金额等。
3.1.2、监理单位对申请单内容进行初审，本公司工程部分管工程师进行复审，经审核的申请单由工程部经理签署审核意见并盖工程部章。
财务部根据工程部审核的付款申请单，对累计已支付工程款进行核对，并根据合同约定的付款比例确认本月应付工程款金额，然后通知施工单位开具合法发票（收据），并报公司总经理审批，总经理批准后再按规定办理付款手续。
3.1.3、工程项目在竣工决算报审计部门审计前，累计支付工程款不得超过合同价的85%。
3.1.4、工程项目竣工验收、决算经审计批复后，按批复金额扣除预付款，以及合同约定的质保金、施工水电费后，再结清工程余款。
3.2、政府性代建项目工程款审批、支付流程政府代建项目工程款由区财政局直接支付，审批程序全部按政府项目审批流程执行。
具体按《关于印发政府投资基本建设项目资金实行区财政直接支付管理办法的通知》（区办[2007]32号）文件要求办理。
3.3、其他工程款审批、支付流程3.3.1、收款单位应填制申请单，申请单填写申请日期、收款单位名称、付款内容及依据、合同金额、累计已支付工程款金额，本次申请付款金额等内容。
地产公司付款管理制度
地产公司付款管理制度第一章总则为规范地产公司的财务管理，有效控制成本，规避风险，提高管理效率，特制定本付款管理制度，依据公司相关法律法规和内部管理制度，明确地产公司的付款流程、授权程序、审批权限和责任分工，确保每一笔付款合规、规范、有序进行。
第二章付款管理流程一、付款凭证登记：公司各部门应当按照付款审批程序，将需付款的凭证及时登记到财务系统中，并填写完整准确的信息，包括收款单位、金额、用途、项目编号等。
二、付款审批：公司设立专门的付款审批流程，根据付款金额确定不同的审批级别，由相关部门经理或财务总监审批，确保审批程序合规。
三、付款申请：经过审批的付款凭证需要由财务部门出具付款申请单，经提交审批部门复核签字后，方可进行付款。
四、财务核对：财务部门在收到付款申请单后，需核对付款凭证的真实性，并核对金额、收款单位等信息，确保无误后方能进行付款处理。
五、付款执行：经过财务核对无误后，方可进行付款操作，流转相关银行或第三方支付平台进行实际付款。
六、付款登记：付款完成后，财务部门需及时在财务系统中登记已付款的凭证，并标记为已付款状态。
七、账务处理：财务部门要及时对已付款的凭证进行账务处理，确保账务准确无误。
第三章付款授权程序一、付款审批权限设定：公司内设定不同层级的付款审批权限，根据付款金额分为三级：一级为财务总监审批，二级为部门经理审批，三级为财务人员审批。
二、审批权限变更：当公司内部层级或人员变动时，需及时调整审批权限，确保付款审批程序的有效执行。
三、授权书管理：公司应当建立授权书管理制度，对每一位负责审批的员工进行书面授权，确保审批操作的合法性。
四、二审制度：公司应当建立付款二审制度，对于一定金额以上的付款，要求进行二次审批，确保大额付款的安全性。
第四章付款监督与风险控制一、财务复核：财务部门要加强对付款的监督与复核，确保付款程序符合公司相关规定。
二、风险评估：公司要建立风险评估机制，对付款对象进行评估，确保付款的合规性和安全性。
房地产财务管理制度规范5篇
房地产财务管理制度规范5篇房地产财务管理制度规范篇1第一条为了规范房地产开发企业财务行为，加强财务管理和经济核算，根据《企业财务通则》，结合房地产开发企业的特点及其管理要求，制定本制度。
第二条企业财务管理的基本任务和方针是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析，合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。
第三条切实做好财务管理基础的工作，在经营过程中，保证企业财产物资的进出消耗都应做到手续齐全，计量准确，同时做好完整的原始记录，定期或不定期进行财产清查。
第四条企业流动负债的应计利息支出，计入财务费用。
企业长期负债的应计利息支出，筹建期间的，计入开办费;开发期间，企业借入资金而不能直接计入某项开发成本的利息支出，计入开发成本;开发产品竣工验收完工后，计入财务费用。
第五条企业如发生因债权人特殊原因确定无法支付的应付款项，计入资本公积。
第六条流动资产包括现金、各种存款、其他货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。
其中：其他货币资金包括外埠存款、在途资金我;应收及预付款项包括应收销货款、其他应收款、应收票据、待摊费用、预付工程款、预付购货款等。
第七条企业应收票据应按照面值计价，贴现应收票据的实得款项与其面值的差额，计入财务费用。
第八条企业年度终了，按照年末应收账款余额的1%计提坏账准备金，计入管理费用。
发生的坏账损失，冲减坏账准备金。
收回已核销的坏账，增加坏账准备金。
第九条存货包括各种库存材料(办公耗材、开发经营材料)、库存设备(如暖卫设备、通风设备、照明设备等)、低值易耗品、开发产品、出租开发产品、周转房、在建开发产品等。
第十条存货按实际成本计价(采用先进先出法)。
第十一条企业领用或发出低值易耗品按受益对象，采用五五摊销法记入工程成本和管理费用。
第十二条企业在用的出租房、周转房按其耐用年分期平均摊入成本。
第十三条低值易耗品是指单位价值在1000以上，2000元以上且在使用过程中保持实物形态不变的各用具物品等劳动资料，如工具、管理用具等。
房地产公司支付工程的制度
房地产公司支付工程的制度第一章总则第一条为规范房地产公司对工程款项的支付管理，维护企业正常经营秩序，提高企业形象，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程的付款管理。
第三条公司支付工程款项应当坚持合法、公正、透明的原则，遵守有关政策法规，提高资金利用效率，确保工程款项的合理支付。
第四条公司应当建立完善的工程支付管理制度，明确工程款项支付的流程、权限、程序和责任，加强内部控制，规范支付行为，确保资金安全。
第五条公司支付工程款项应当严格执行财务制度和审批程序，严格控制支付风险，确保支付准确、及时，杜绝资金侵占和挪用行为。
第二章工程项目立项前的准备第六条公司在确定开展工程项目前应当进行充分的前期准备工作，明确工程项目的基本情况、建设规模、工期计划及资金预算等，形成工程付款计划。
第七条公司应当对工程项目的施工单位进行认真审核，了解其资质、信誉和业绩，建立施工单位的信用档案，为后续支付管理提供参考依据。
第八条公司应当与施工单位签订正式的合同，并在合同中约定工程款项支付的相关事宜，明确双方的权利义务和责任等。
第三章工程款项支付的流程第九条公司工程款项支付的流程主要包括资金申请、审批、付款、记账等环节。
第十条负责工程款项支付的部门应当根据工程进度和需要，编制详细的付款计划，提出资金申请，报财务部门审批。
第十一条财务部门应当对资金申请进行认真审核，核实工程款项的准确性和合理性，确保支付资金的来源合法，财务状况充足。
第十二条财务部门审核通过后，应当及时办理支付手续，填写支付凭证，同时做好相关的记录和归档工作，确保支付过程的合规、透明和可追溯。
第十三条工程款项支付结束后，应当及时将相关信息进行会计核算，记账入账，并定期对发票、收据等单据进行归档整理，留存备查。
第四章工程款项支付的管理和控制第十四条公司应当建立完善的工程款项支付管理制度，明确责任主体、审核权限、流程程序等，加强内部监督和控制。
房地产费用款项支付管理制度
房地产费用款项支付管理制度一、概述为加强房地产开发项目的财务管理工作，规范房地产费用款项支付，减少财务风险，提高资金利用效率，本制度制定。
本制度适用于公司在房地产开发项目中各专业部门对外支付费用款项，并对项目工程的财务管理、资金使用、财务会计报告等方面进行规范。
二、费用款项支付范围费用款项包括但不限于以下项目：1.项目招标、设计、勘察等的委托费；2.所有合同的履约保证金、质量保证金及工程款；3.项目建设、运营管理的人员工资、社保、公积金等人力成本；4.其他与项目相关的费用。
三、费用款项支付流程费用款项支付流程如下：1.开具付款申请单、支票或划拨单。
2.专业部门进行审核（合同、提供的报销申请单、支持材料是否符合要求）。
3.公司财务部门进行审批（审核付款材料、资金来源及余额是否足够支出），审批后，如为提供支票支付，将支票出具到指定人员并进行登记。
4.财务部门进行科目核对，将该项费用款项记入账目，填写原始凭证并告知专业部门。
具体记账科目根据财务部门标准进行确认。
5.其他费用支付情况：–人的成本一律要在3天内带身份证和入职套餐向财务报销。
–委托费、报销费用等所有费用款项统一在每月底或月初完成费用支付。
四、费用核对与监管1.专业部门应按照合同、提供的报销申请单（发票或收费凭证）、支持材料等要求进行费用核对，审批后报相关审核人员。
2.财务部门应根据财务会计报告、银行账户余额、费用结构等因素，对项目的经费使用情况进行监管和核对；要有责任心和信用感，严格执行上级对此方面的要求及与银行签订的协议，确保资金安全。
3.专业部门及财务部门应对项目费用款项的使用情况进行跟踪、统计和审查，及时发现问题并进行处理。
五、费用管理的风险控制1.专业部门在费用款项支付前必须核对费用清单和有关证明材料进行审核，并保留原始资料及复印件。
2.所有费用款项要填写正确的报销申请单及会计凭证，并征得项目经理、财务审核的签字确认。
3.财务部门进行预算管理，确保正常的经济管理运作，预防任何的浪费或决策失误。
房地产工程资金管理制度
房地产工程资金管理制度第一章总则第一条为了加强房地产工程资金的管理，确保资金的安全、合规和有效使用，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有房地产工程的资金管理活动，包括工程预算编制、工程款项支付、工程成本控制等。
第三条房地产工程资金管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保资金的安全、及时、有效使用，促进工程的顺利实施。
第四条公司应设立专门的资金管理团队，负责房地产工程资金的管理工作，确保资金管理的专业性和有效性。
第二章工程预算编制第五条工程预算编制应根据工程设计文件、工程量清单、工程造价等信息，结合公司财务状况和市场情况，合理预测工程成本，编制工程预算。
第六条工程预算应包括工程直接费用和工程间接费用，其中工程直接费用包括工程材料费、工程人工费、工程设备费等，工程间接费用包括项目管理费、质量安全费、环境保护费等。
第七条工程预算应经过公司财务部门的审核，并由公司领导审批后方可执行。
第三章工程款项支付第八条工程款项支付应按照工程进度和合同约定进行，确保款项的支付及时、准确。
第九条工程款项支付前，应由财务部门对工程进度和合同履行情况进行审核，确保款项的支付符合实际工程进度和合同约定。
第十条工程款项支付后，应及时记录相关账务，确保财务数据的准确性和完整性。
第四章工程成本控制第十一条工程成本控制应贯穿于工程实施的全过程，包括工程设计阶段、工程招投标阶段、工程施工阶段等。
第十二条工程成本控制应采取动态控制的方法，根据工程实际情况及时调整预算，确保工程成本控制在预算范围内。
第十三条工程成本控制应加强工程变更管理，对于工程变更导致的成本增加，应进行严格的审核和控制，确保工程变更的合理性和必要性。
第五章监督管理第十四条公司应建立健全房地产工程资金管理的内部监督机制，对资金管理活动进行定期检查和评价，确保资金管理的合规性和有效性。
地产公司付款管理制度模板
地产公司付款管理制度模板第一章总则第一条为规范地产公司的经费管理，加强对付款流程的监督和控制，制定本制度。
第二条本制度适用于地产公司内部各部门、项目组织的经费管理工作。
第三条地产公司各部门、项目组织需严格遵守本制度，合理安排经费使用，提高经费管理效率。
第四条地产公司财务部门对付款管理制度进行监督和检查，对违反规定的行为进行处理。
第五条本制度解释权归地产公司财务部门所有。
第二章付款管理流程第六条地产公司的付款管理流程包括拨款、审批、支付和登记等环节。
第七条支付环节由财务部门负责，其他环节由各部门、项目组织负责。
第八条拨款环节：各部门、项目组织提出经费申请，经相关主管部门审核后拨款。
第九条审批环节：每项经费支出需经相关部门负责人审批通过后，方可进行支付。
第十条支付环节：财务部门按照审批的支出要求进行支付。
第十一条登记环节：财务部门对每一笔付款进行登记，建立完整的付款档案。
第三章付款管理原则第十二条地产公司的付款管理原则包括规范、合规、审慎和效率。
第十三条规范原则：严格依照相关规定和程序进行付款管理，确保经费使用合理合法。
第十四条合规原则：严格遵守相关法律法规和公司规章制度，不得违法违规行为。
第十五条审慎原则：对经费支出进行严格审核和把关，确保资金使用安全可靠。
第十六条效率原则：提高付款管理效率，加快资金周转速度，确保项目进展顺利。
第四章付款管理责任第十七条各部门、项目组织的主管负责人对经费使用负有监督责任。
第十八条财务部门负责对付款管理流程进行监督和检查，及时发现和处理问题。
第十九条违反本制度规定的行为将被追究责任，情节严重的将给予相应处罚。
第二十条未经批准使用经费的行为必须追究相关人员责任，对违反规定的员工进行处理。
第五章付款管理流程改进第二十一条地产公司定期对付款管理流程进行检查和改进，提升资金使用效率。
第二十二条各部门、项目组织需积极配合财务部门对付款管理流程进行优化。
第六章付款管理记录第二十三条地产公司财务部门对每一笔付款进行详细记录，建立完整的付款档案。
房地产公司财务管理制度范本5篇
房地产公司财务管理制度范本5篇房地产公司财务管理制度篇1总则一、为加强公司的财务管理,规范会计核算工作,统一管理各项资金,正确、及时、完整的反映公司财务状况和经营成果,提高公司经济效益,根据法律、法规、公司章程级公司董事会有关决议,制定本制度。
二、财务部系公司职能部门,公司财务部有权对财会人员进行考核,并有权向公司提请对有突出贡献的财务人员进行奖励,对不称职的财会人员进行撤换。
三、财务管理的基本原则是建立、健全公司内部财务管理制度,做好财务管理基础工作,如实反映企业财务状况,依法计算和缴纳国家税收,保证股东权益不受侵犯。
其基本任务时,做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作、筹措资金、有效运用资金,提高企业效益。
四、公司财务部应认真分析、反映本公司财务计划执行情况和执行国家有关企业财务法规得情况,及时发现存在的问题,并分析产生原因,提出解决的办法和措施。
五、逐步采用现代化管理办法,如责任会计、目标利润、计算机管理等,不断提高财务管理水平和工作效率。
六、财务人员应当好公司领导的参谋,为公司聚财、理财、用财出谋划策,严格把好财务收支关,为提高公司效益努力工作。
财务会计机构、人员和制度一、财务机构及人员设置(一)依照健全、有效的原则设置财务会计机构,配备财务会计人员,依法办理财务会计工作。
(二)财务人员因故离辞职时,须办理交接手续,不得中断财务会计工作。
一般财务人员变动应时先征得公司领导批准,并办理财务人员登记手续。
(三)公司根据实际需要,设置财务部级财务部经理,主持本公司的财务会计工作。
财务部经理由董事长提名,董事会任免。
财务部成员按业务活动的需要划分岗位摄制。
二、财务会计制度(一)人员考核:1、公司财务部对财会人员每年考核一次。
对其业务水平、工作业绩等方面进行考核。
财会人员要进行总结和自评。
2、公司财务部应建立财会人员考核档案,作为晋级及奖惩的依据。
(二)财务部制度的建立:1、财务部应根据中国有关法律、法规、公司章程级和公司具体情况,指定公司财务制度,包括财务收支管理、固定资产管理、流动资产管理、成本费用管理、开支标准与审批程序、内部控制、稽核制度以及印签、支票、发票、会计档案等管理制度。
房地产公司资金管理制度完整版
第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保资金安全、高效运行，提高资金使用效益，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及下属各分支机构的资金管理活动。
第三条公司资金管理遵循以下原则：1. 集中管理原则：公司资金实行统一管理，集中调度。
2. 安全性原则：确保资金安全，防范资金风险。
3. 效益性原则：提高资金使用效率，实现资金保值增值。
4. 规范性原则：严格执行国家法律法规及公司内部管理规定。
第二章资金管理组织架构第四条公司设立资金管理部门，负责公司资金管理的具体工作。
第五条资金管理部门的主要职责：1. 制定公司资金管理制度，并组织实施。
2. 负责公司资金的收支、结算、核算和监督。
3. 审批公司大额资金支付、借款、投资等事项。
4. 监督下属各分支机构资金管理情况。
第三章资金管理内容第六条资金收入管理：1. 公司各项收入必须及时入账，不得截留、挪用。
2. 建立收入台账，定期核对，确保收入真实、完整。
3. 收入款项应按照国家规定开具发票，确保合规合法。
第七条资金支出管理：1. 资金支出必须按照预算执行，无预算不得支出。
2. 资金支出需经主管领导审批，大额支出需经公司董事会批准。
3. 建立支出台账，详细记录支出事项、金额、用途等。
第八条资金结算管理：1. 公司资金结算采用银行转账、支票等合规方式。
2. 严禁使用现金进行大额支付。
3. 资金结算需及时、准确，确保公司资金安全。
第九条资金核算管理：1. 公司资金核算采用借贷记账法，确保账务准确、完整。
2. 定期进行财务报表编制和分析，为决策提供依据。
第四章资金风险防范第十条建立健全资金风险防范机制，包括：1. 信用风险防范：加强对合作伙伴的信用评估，避免信用风险。
2. 操作风险防范：严格执行资金管理制度，防范操作风险。
3. 市场风险防范：关注市场变化，合理调整资金结构，降低市场风险。
第五章附则第十一条本制度由公司资金管理部门负责解释。
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XX房地产有限公司
资金支付管理制度
第一条：为了加强公司内部管理，规范公司资金支付,合理控制成本费用支出，特制定本制度。
第二条：资金支付分类. 根据业务内容资金支付分为工程类付款、采购类付款、营销及行政类付款、日常报销，相应的审批凭证分别为工程类付款审核审批单、采购类付款审核审批单、营销及行政类付款审核审批单、付款签认单，前三类适用各类款项拨付的审核审批，付款签认单适用于日常费用报销。
第三条：各类经济付款需要签订合同，未签订合同但实际合作已开始的应及时补签合同，第一次付款前必须完成补签,首次到财务付款时必须提供已签订的合同。
第四条：公司付款要求合同、发票、收款单位名称必须一致，公司不支付合同以外的第三方。
第五条：付款必须有签署完成的付款审核审批单，付款审核审批单由经办部门发起。
第六条：工程款发票需在项目所在地主管税务机关开具，不可跨地区开具。
第七条：付款审核审批单签署意见的要求, 意见应包括：意见内容（同意、或不同意、或同意付XXX元）、签名、签署日期三个要素。
工程部：工程类应注明工程进度、工程质量、拨付金额等内容，采购类注明采购数量、质量是否合格等内容。
预算、成本合约部：应注明累计已付款多少元。
第八条：付款单位名称.审批单中付款单位名称应与合同一致。
第九条：公司应与有资质的公司签订合同，因个人履约能力差、无法及时提供有效发票等原因，原则上不与个人合作。
第十条：各类合同应编号管理,付款审批单应体现合同编号。
第十一条：各类合同签订结算价一律为含税价，即对方必须提供发票，合同有关条款应明确，对外业务洽谈必须谈含税价。
第十二条：合同结算条款应明确收款单位开户银行、账号，收款单位名称必须是合同签订方的名称，不能是第三方的名称。
第十三条：合同结算条款付款比例的一般要求：预付款比例最高不得超过合同总价的30%，货到进场后付款比例不得超过实际到货价值的50%，工程完成付款比例不得超过合同总价的70%，验收完成付款比例不得超过合同总价的80%。
验收后预留的质保金不得低于5%。
质保期不得少于2年。
第十四条：付款流程
经办部门发起填写付款审核审批单，各部门审核签字，总经理审核签字，传总部总经理审核签字。
经办部门凭签字完成的审批单、发票、其他有关凭证到财务办理付款。
出纳员在收到付款审核审批单后应审核单据是否填写、粘贴规范，
是否经过有效批准，所附附件是否合法合规等，对符合要求的报销单据应及时付款，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。
第十五条：其他规定。
1.对不符合国家财经法规、公司财务制度的单据，财务有权拒绝办理。
2.本制度解释权归公司财务部。
3.日常费用报销制度，另行制定。
第十六条：本制度经总经理同意报总部领导批准后生效，修改亦同。