财政志——国库支付局

国库支付局历程：

2001年7月11日，运城市会计核算中心和财政国库收付执行中心同时挂牌成立，以“两块牌子、一套人马，两个中心有机结合”的方式承担了市本级230多个单位的会计核算和国库集中收付业务。到2001年底，全市13个县(市、区)及85％的乡镇的两个“中心”也相继成立，初步构建了全市统一的会计核算和国库集中收付执行体系。

2001年11月，财政部、省财政厅和运城市人民政府联合召开了“财政制度综合改革热点问题（运城）高级研讨会”，与会专家充分肯定了两个“中心”的做法，财政部在《财政研究简报》2003年第5期专门刊发经验论文，向中央有关部门及全国财政系统进行了介绍和推广。

2002年8月，全省“反腐败源头治理现场会”在我市召开，市委市政府向与会代表介绍了我们源头治理的先进经验，与会代表莅临两个“中心”实地观摩考察。

2002年9月，中央电视台《焦点访谈》栏目以“理财新机制”为题对两个“中心”进行了专题报道。

2003年按照财政部国库管理制度改革的要求，建立了国库单一账户体系，全面推行“零余额账户”管理。

2006年4月，按照财政部国库集中支付接轨的要求，为了强化功能，整合资源，根据运城市机构编制委员会办公室[2006]24号文件的通知精神，批准更名为运城市财政国库支

付局，为副处级单位，内设综合部、资金部、会计部、支付部，编制60人。设局长1名（副处级），副局长2名、总会计师1名（正科级），副科级6名。

2009年依照省财政厅规范管理的要求，支付局全面退出会计核算业务，保留国库集中支付业务。

2010年依照省厅模式，实行直接支付与授权支付分别管理，支付局办理直接支付业务，单位办理授权支付业务。

历任负责人：

孙建平 2001年7月——2009年5月

杨志良 2009年6月——至今

工作职能和内设科室职责：

一、工作职能

1、贯彻执行国家财经纪律、法规和方针政策，实施市本级国库集中支付工作，配合国库单一账户体系的建立和管理。

2、根据财政批复的分月用款计划和额度，核对部门预算指标，监督国库集中支付单位预算的执行；统一管理和审批市级预算单位银行账户的开立和变更。

3、从事国库集中收付制度改革后财政资金的审核和支付工作，具体办理财政直接支付零余额账户的审核和支付业

务。

4、负责及时与财政、人民银行、代理银行、预算单位核对资金增减变动和结余情况；汇总并及时向财政部门提供财政资金支付和清算日、旬、月报信息。

5、承担财政支付机构和收付系统内部的监督检查及系统维护的管理业务。

二、内设科室职责

为了明确职责，规范内部工作行为，强化内部管理和监督，确保财政资金的安全完整、提高财政资金的使用效率，结合本局实际，支付局内设会计部、资金部、综合部、专项资金支付部和直接支付部八个，其主要职责如下：

1、会计部组织单位财政资金支付和监督工作，建立健全各项支付制度；协助领导协调本单位与各预算单位、银行专柜、财政局有关业务科室以及各支付部之间的业务关系；审核预算单位的支出手续，并加盖印章；负责与人民银行和代理银行进行财政性资金的清算工作。

2、资金部接受财政核批的部门用款计划，复核部门及下属单位的明细用款计划，监控用款计划的执行及余额；管理财政零余额账户(包括工资统发、政府采购等专户)、预算单位零余额账户；负责向财政局国库管理机构提供财政资金支付信息及查询业务；定期与支付局开户银行进行对账，保证调节后余额一致。

3、综合部负责协调本单位内部事务，包括文秘、档案、财务、资产、妇女、后勤等方面工作，保障机关正常运转；负责本单位的宣传、接待工作；管理维护本单位局域网络及相关设施，确保网络运行和信息资源的安全。

4、专项资金支付部负责管理各预算单位财政专项资金支付业务，包括工资统发、政府采购、基本建设及其他专项资金等；根据分月用款计划及相关文件，核定财政专项资金支付金额，办理财政资金专项资金支付业务。

5、直接支付部根据财政国库集中支付监督的需要，直接支付业务分为八个支付部，分口负责市直各行政、事业、财政拨款相关部门直接支付业务的受理、复审、支付与监督工作；接受并审核预算单位报送的财政直接支付申请，依据用款计划下达的财政直接支付额度，核定财政直接支付金额，办理财政资金直接支付业务；监管上级单位下达专项资金的支付，办理往来资金上解下划；协助预算单位搞好财务管理，节约开支，提高资金使用效果。

获得的各类奖项：

2003年2月获市财税系统“先进集体”称号

2004年4月获市“模范集体”称号

2006年3月获市“巾帼文明岗”称号

2006年9月获山西省“青年文明号”称号

2006年10月获山西省“巾帼文明岗”称号

2007年3月获全国“巾帼文明岗”称号

2008年1月获“运城市文明和谐单位”称号

2011年10月获市“精神文明标兵单位”称号

2012年4月获局机关“目标责任制考核先进集体”称号2012年5月获市“百佳服务窗口”称号

搜集整理：普春娟王晓宇单位负责人：杨志良