代金券管理制度

公司代金券管理制度

一、使用范围

礼券只能在公司指定门店使用

二、管理细则

1、空白礼券由市场部统一设计，统一印制，财务部统一保管。

2、店铺根据本店铺促销活动书面申请并经各中心经理批准后

去财务部进行申领。

3、财务部对礼券数量、金额进行审核，确认后加盖印章，标

明礼券使用期限，财务经理签字后的空白礼券才生效。

4、同时财务部通知营采部在科脉系统中录入与纸质版同数量

同金额的电子券。

5、财务部建立健全代金券领用簿和代金券明细账，店铺领用

需在领用簿上签字，店铺领用代金券进需检查代金券上是否有财务经理的签字，是否加盖代金券专用章，如发现不合格的代金券要及时退回。财务部对逾期未使用的代金券消账处理。

6、代金券领用簿和代金券明细账格式如下：

代金券领用簿

三、店铺代金券的管理

1、店铺领取代金券要视同现金妥善保管，建立相应账簿。

2、发放给顾客代金券后要及时下账以便于和财务对账。

3、店铺回收代金券必须仔细检查是否过期，是否合格，如不合

格有权拒收；如合格要严格按照店铺促销活动抵用该券并将

代金券与小票与装订在一起于每月5日前交回财务。

4、回收顾客使用代金券需对其撕角。

四、代金券的监督检查

1、各店铺每天清点剩余的代金券数量与金额，并做好登记。

2、财务部要定期或不定期检查店铺代金券领用、使用及回收。

检查范围包括代金券的账目、各环节的登记表和审批签名等

五、代金券使用的注意事项

1、所有的代金券需规定限用期限。

2、代金券实行不计名方式，不兑换现金，不设找零。

3、代金券无签字、无加盖专用章均视为无效，不得挖、擦、涂

改。任何公司人员不得利用职权私自使用或分发，一经发现

追究法律责任。

4、代金券在使用中与相应金额的人民币等值，对应收款方式正

确输入科脉系统。

5、使用代金券支付的销售单，如发生退货，退款结算按照实际

结算金额退款，代金券不予兑现；