清欠工作考核管理办法
清欠办考核管理制度范文
清欠办考核管理制度范文清欠办考核管理制度第一章总则为了加强对清欠办的考核管理，提高清欠工作质量和效率，制定本制度。
第二章机构设置清欠办是一个独立的部门，直属于行政管理层。
第三章职责和权限1.清欠办负责组织协调全市范围内的清欠工作，并向行政管理层报告工作情况。
2.清欠办有权对各部门和单位进行考核，对履职不力的部门和单位提出整改措施，并向行政管理层报告。
3.清欠办有权制定并修订清欠工作的相关规定和制度。
第四章考核指标清欠办的考核指标主要包括以下几个方面：1.清欠工作的进展情况：对于已列入清欠计划的债务，清欠办要评估每个部门和单位的清欠进度。
清欠进度越快，得分越高。
2.清欠工作的质量：清欠办要评估每个部门和单位的清欠方式和方法，清欠方式和方法越合理，得分越高。
3.清欠工作的成果：清欠办要评估每个部门和单位清欠的实际效果，包括清偿了多少债务，减轻了多少负债。
清欠的效果越好，得分越高。
4.清欠工作的工作态度：清欠办要评估每个部门和单位的工作态度，包括是否积极主动地清欠，是否认真负责地落实清欠工作等。
工作态度越好，得分越高。
第五章考核方法1.定期考核：清欠办每季度对各部门和单位进行一次定期考核。
定期考核的内容包括清欠工作的进展情况、清欠工作的质量、清欠工作的成果和清欠工作的工作态度。
考核结果会以评分的形式进行通报。
2.不定期考核：清欠办可以根据需要对某个部门或单位进行不定期考核。
不定期考核的内容和方法与定期考核相同。
第六章奖惩措施对于在考核中表现优秀的部门和单位，清欠办可以给予一定的奖励，奖励方式包括表彰、奖金等。
对于在考核中表现不佳的部门和单位，清欠办可以采取一定的惩罚措施，如限制其贷款额度、暂停相关资金拨款等。
第七章责任追究对于在考核中表现差的部门和单位，清欠办将追究相关负责人的责任，包括给予警告、记过、降职等处分，并将处分结果报告给行政管理层。
第八章监督和检查行政管理层有权对清欠办进行监督和检查，确保清欠工作的顺利进行。
清欠工作管理制度
为了加强对应收款项的催收与清理 (以下简称清欠工作)，确保清欠工作取得实效，降低企业经营风险,加速资金周转，缓解资金紧张状况 ,促进企业提高管理质量，增强竞争实力，结合公司实际，制订本办法。
本办法所称清欠 ,是指对各类应收款项的清理回收.应收款项包括应收票据、应收账款、应收客户合同工程款、预付账款、其他应收款等债权，以及经审批核销 ,作为账销案存管理的各种应收款项。
本制度合用于公司所属各分公司，独立核算法人单位参照执行。
公司成立应收款项清欠领导小组 (简称公司清欠领导小组)，组长由公司总经理担任，副组长由总会计师、负责经营管理工作的副总经理担任，公司各职能部门负责人为领导小组成员.负责对公司清欠工作的指导、监督和考核。
公司清欠领导小组下设清欠工作办公室(简称清欠办) ,清欠办设在财务资产部，负责清欠工作日常业务。
公司所属各分公司成立以单位负责人为组长，专责人员负责的清欠工作小组,负责本单位清欠具体工作。
公司遵照“谁主管、谁办理、谁负责”的原则,实行清欠责任终身制。
无论工程项目是否竣工决算，是否完工并账,项目管理分公司负责人均为应收款项管理的第一责任人,对项目应收款项终身负责，负责清收全部应收款项；项目工程技术、合同、物资负责人为清欠相关责任人.项目管理分公司负责人及相关欠责任人调离时，必须将分公司所管理的全部项目应收款项同客户或者发包方核对、确认无误,并取得客户或者发包方确认的书面文件交予继任者，调离后仍有协助收取工程款的义务，否则不予调离或者按本办法第十七条规定处理。
对严重逾期或者发生坏账损失的应收款项，报公司清欠工作领导小组决定后 ,可通过一定方式对内、对外公开招标，由专门催款机构或者催款人员进行催收 .并指定原项目管理分公司负责人和相关责任人进行催收，并按本办法第十七条规定奖惩.部门责任(一)公司清欠机构负责清欠工作的管理、协调和指导。
掌握汇总清欠工作发展情况，审核、填报有关报表，提供分析资料；对各环节清欠责任人的工作进行管理和监督。
清欠工作管理办法
清欠工作管理办法清欠工作管理办法清欠工作管理办法第一章总则第一条为解决本单位面临的债务人迟付、拖欠、拒付各种相关费用的情况，同时加强对催收欠款工作（简称清欠工作）的管理，依据现行国家相关法律、法规，制订本办法。
第二条应收欠款是指相关法人、自然人与本单位签订的各类合同（协议）中，根据其中的约定应收取的各类款项，包括商业用房租赁费、垃圾清运费以及超出合约规定期限应收而未收的款项。
第二章组织机构与人员配备第三条自20xx年2月1日起成立清理欠费工作小组（简称清欠组），全面负责清理欠费工作。
组长：组员：第三章清欠组工作目标第四条将欠费统计表所列欠款，采取签订还款计划书、通过法律程序等方式进行清缴，计划于20xx年6月底前催收完毕。
第五条建立清欠工作长效机制，形成欠费收缴专门制度，安排专人负责，做到定期收缴，出现一笔清理一笔，保证不发生新欠费。
第四章清欠原则第六条清欠工作的指导思想是依约主张债权、依法维护权益，按照既积极清收又讲究策略的原则创造性地开展清欠工作。
第七条对欠款的债务人，要逐个分析，找出拖欠原因，确定清欠目标和实施方案，采取不同的清收方法。
对资金状况较好的债务人，应加大催收力度回收现金；若债务人资金状况不好，在经过充分的调查论证后，可采用担保的办法分期清欠；对于恶意拖欠、恶意逃债的债务人，应果断采取诉讼或其它法律形式维护正当合法权益。
第八条加强清欠基础资料、文档管理工作，对清欠工作实行动态管理，建立黑名单制度，防范再次拖欠风险。
第九条改进现有示范合同文本，明确约定相关款项支付数额和期限、违约责任、结算方式。
第五章清欠组主要工作职责第十条负责统计、收集、整理和上报清欠数据；第十一条制定清欠工作计划、建立工作进展定期上报制度；第十二条督促和协调清欠工作；第十三条向领导汇报清欠进度、工作中遇到的问题和对策措施；第十四条负责贯彻落实本单位有关清欠工作指示精神和相关法律、法规的宣传工作；第十五条负责本单位因欠费导致的清欠和处理工作。
清欠办岗位责任及考核
清欠办负责人岗位工作职责1、专职负责本公司的清欠工作，及时清收逾期账款。
2、负责协调销售部解决清欠过程中涉及合同条款的争议问题，根据供货合同和结算资料，提供有效证据，为清欠工作提供收款合法依据。
3、及时与销售部和财务部门沟通，了解欠款客户的资金状况信息，并要求有关部门提供欠款客户并确定联系人的详细资料、供货合同、相关结算凭证以及一切有关情况，以保证欠款的及时回收。
4、对于由于客户的产品质量、服务投诉造成的欠款纠纷，积极协调生产技术部门，尽最大努力解决纠纷，清除清欠工作中的障碍。
5、对于拖欠货款数额大，账龄长，难度高的客户，及时同公司领导沟通，对于清欠标的物灵活提出解决方案。
6、对于形成死账的客户，要尽量的收集有关证据资料，配合公司领导以及法务部门，为提起诉讼做好相关准备工作。
7、完成领导交办的其它任务。
清欠工作绩效考核办法对于本办法下发之日前形成的应收账款，公司领导责成销售部梳理应收账款台账，各分店将欠款划分各业务人员，由具体责任人认领，无人认领的应收账款即是本清欠办的清欠工作目标。
工作考核标准1、在进入每个区域以后，针对目标区域的清欠单位，进行内外围的认真调查走访，形成工作思路，制定清欠方案，报公司领导。
2、在清欠工作过程中，要遵章守法，不得作出有违法律的行为。
3、清欠人员出差时间（执行公司规定）费用考核办法一、1、差旅费实行实报实销（差旅费执行公司统一标准），客户费用列支公司费用。
2、不享受提成，公司可根据实际回款情况给予适当奖励。
费用考核办法二、1、第一、二个月实行差旅费实报实销（差旅费执行公司统一标准），客户费用列支公司费用。
2、第三个月实行提成制，具体提成比例：1．时效期内的提成比例%，2．已过时效的，三年以内的提成比例%，三年以上%。
3．以物抵款的，具体由经办人根据客户实际情况，提出解决方案，经公司批准予以办理。
提成比例%。
4．搜集提交资料完备或者关键证据，交公司进行诉讼胜诉的，按清回货款额的%计提。
清收清欠工作方案
清收清欠工作方案清收清欠工作方案篇一:清欠工作管理办法清欠工作管理办法第一章总则第一条为解决本单位面临的债务人迟付、拖欠、拒付各种相关费用的情况，同时加强对催收欠款工作(简称清欠工作)的管理，依据现行国家相关法律、法规，制订本办法。
第二条应收欠款是指相关法人、自然人与本单位签订的各类合同(协议)中，根据其中的约定应收取的各类款项，包括商业用房租赁费、垃圾清运费以及超出合约规定期限应收而未收的款项。
第二章组织机构与人员配备第三条自2017年2月1日起成立清理欠费工作小组(简称清欠组)，全面负责清理欠费工作。
组长:组员:第三章清欠组工作目标第四条将欠费统计表所列欠款，采取签订还款计划书、通过法律程序等方式进行清缴，计划于2017年6月底前催收完毕。
第五条建立清欠工作长效机制，形成欠费收缴专门制度，安排专人负责，做到定期收缴，出现一笔清理一笔，保证不发生新欠费。
第四章清欠原则第六条清欠工作的指导思想是依约主张债权、依法维护权益，按照既积极清收又讲究策略的原则创造性地开展清欠工作。
第七条对欠款的债务人，要逐个分析，找出拖欠原因，确定清欠目标和实施方案，采取不同的清收方法。
对资金状况较好的债务人，应加大催收力度回收现金;若债务人资金状况不好，在经过充分的调查论证后，可采用担保的办法分期清欠;对于恶意拖欠、恶意逃债的债务人，应果断采取诉讼或其它法律形式维护正当合法权益。
第八条加强清欠基础资料、文档管理工作，对清欠工作实行动态管理，建立黑名单制度，防范再次拖欠风险。
第九条改进现有示范合同文本，明确约定相关款项支付数额和期限、违约责任、结算方式。
第五章清欠组主要工作职责第十条负责统计、收集、整理和上报清欠数据; 第十一条制定清欠工作计划、建立工作进展定期上报制度; 第十二条督促和协调清欠工作; 第十三条向领导汇报清欠进度、工作中遇到的问题和对策措施; 第十四条负责贯彻落实本单位有关清欠工作指示精神和相关法律、法规的宣传工作;第十五条负责本单位因欠费导致的清欠和处理工作。
工程承包企业清收清欠管理办法
工程承包企业清收清欠管理办法第一章 总 则第一条 为规范和加强工程承包企业清收清欠管理，促进应收款项及时回收，加快资金周转，提升资产质量，防范经营和财务风险，根据股份公司实际情况，特制订本办法。
第二条 本办法所称清收清欠由清收和清欠两部分工作组成。
清收是指与已发生成本（含支出）相对应收入的确权工作；清欠是指各项已确认债权的回收变现工作。
第三条清收清欠管理原则（一）实行主管领导负责制和项目经理清收清欠终身制相结合的原则；（二）实行源头控制与过程监控相结合的原则；（三）实行分级管理逐级考核和风险共担责任到人的原则。
第四条本办法适用于股份公司所属工程承包企业（以下简称各单位）。
各集团公司应结合自身实际，制定清收清欠实施细则。
第二章 组织机构及职责第五条 股份公司成立清收清欠领导小组，组长由股份公司主管领导担任，副组长由股份公司相关领导担任，相关业务部门－3－－4－负责人为领导小组成员。
清收清欠领导小组下设清收清欠办公室（简称清收清欠办），具体负责清收清欠日常工作，办公室设在财务部和经济管理部。
第六条 各集团公司要成立以主管领导为组长的清收清欠领导小组，全面负责本单位清收清欠管理工作。
各集团公司都要设立清收清欠管理部门（可以是一级部门或二级部门），并配备一定数量的专职人员。
清收清欠管理部门的主要职责：（一）负责拟定清收清欠管理规章制度；（二）负责指导监督协调各单位和相关业务部门清收清欠工作；（三）负责拟定清收清欠考核奖罚方案；（四）负责清收清欠台账管理，定期编制清收清欠报表（五）负责清收清欠工作的分析、总结、通报，并及时提出管理建议；（六）负责建立应收款项风险预警体系，对存在风险的应收款项提出预警；（注：本办法所称应收款项包括应收账款、应收客户合同工程款、预付账款、应收票据、其他应收款、长期应收款等债权，以及经审批核销，作为账销案存管理的各种应收款项）；（七）参与内部单位应收款项纠纷的协调工作；（八）清收清欠领导小组交办的其他工作。
中建清收清欠计划及专项考核方案
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学校清欠工作管理办法
学校清欠工作管理办法该文档旨在规范学校清欠工作的管理办法。
清欠工作是学校确保能够及时收回欠款并维护财务健康的重要工作之一。
一、清欠工作的目的清欠工作的目的是确保学校能够全面追收债务，维护学校财务稳定和健康发展。
通过建立清欠工作管理办法，可以提高清欠效率，减少欠款风险，维护学校声誉。
二、清欠工作的原则1.公正原则：学校清欠工作应公正、公平、透明，遵守法律法规和债务协议的规定。
2.合法原则：学校清欠工作必须依法进行，不得采取非法手段进行追收。
3.高效原则：学校清欠工作应追求高效率，通过合理的工作流程和科学的管理，提高清欠速度和成功率。
三、清欠工作的组织和职责1.清欠部门：学校应设立专门的清欠部门或委派特定人员负责清欠工作。
清欠部门应负责制定清欠策略和计划，并协调相关部门进行各项清欠工作。
2.财务部门：财务部门应提供欠款的详细记录和相关数据，协助清欠部门开展清欠工作。
3.相关部门：学校的各个部门应积极配合清欠部门的工作，提供必要的信息和支持。
四、清欠工作的具体步骤1.欠款登记：清欠部门应及时登记和记录所有欠款情况，包括债务人的基本信息、欠款金额和到期时间等。
2.欠款催收：清欠部门应采取合法的方式，通过电话、函件等方式进行欠款催收。
催收过程中应注意语言礼貌，遵守法律法规。
3.拖欠案件处理：对于拖欠较久或拒不清欠的案件，清欠部门应根据情况采取相应的法律手段，如起诉、申请强制执行等。
4.欠款调解：对于可能通过调解解决的欠款纠纷，清欠部门应积极与债务人进行沟通和协商，寻求双方的合理解决方案。
5.欠款追偿：清欠部门应协助相关部门对成功催收的欠款进行追偿，确保欠款及时归还。
五、清欠工作的监督和评估1.监督机制：学校应建立清欠工作的监督机制，定期进行清欠工作的检查和评估。
相关部门和个人应积极配合监督工作，确保清欠工作的合规性和有效性。
2.绩效评估：学校应根据清欠工作的实际情况，制定相应的绩效评估指标，对清欠工作进行评估和考核，并及时采取必要的改进措施。
清收清欠管理办法 3篇精选(最新)
第一条为进一步适应改革开放和企业发展的需要，维护企业利益，盘活企业资金，特制定本办法。
第二条清欠工作是企业管理工作中的重要工作。
清欠工作的好坏，直接影响到企业的生产经营效果乃至企业的生存。
因此，各级领导和各单位、各部门都要重视，决不可掉以轻心。
要树立“清欠就是效益，减负就是增效”的观念。
第三条有限公司成立以董事长、总经理为组长，总会计师为副组长，公安、纪委、法律事务室、财务等组成的清欠收款领导小组，财务部下设清欠办公室，具体负责清欠的日常工作，业务上受财务部的直接领导。
第四条新开工项目在工程开工时，应设立项目清欠小组。
清欠小组由项目经理负责，成员由项目计划主管、财务主管参加，共同完成清欠收款中有关工程计价、竣工决算、收回欠款等工作事项，直至项目各种应收款的回收完毕。
第五条对于历年遗留的应收工程款和其他应收款，各单位应进行全面清理，分清欠款单位、欠款账龄及实际欠款数额，列出明细及预计可收回时间，以便分清责任，便于清收。
第六条历年遗留的应收款项，由有限公司指定相关责任人负责清收，并实行清收与工资奖金挂钩的办法进行考核;签订清欠包保责任状，明确责任人的责任和义务。
在责任状确定的时间内清收完毕，对责任人发放工资并按收回金额的一定比例兑发奖金。
已完工已决算应收账款，账龄1至2年的按1%兑奖，3年的按2%兑奖，4年的按3%兑奖，5年及以上的按4%兑奖;已完工待决算的项目均按5‰计提兑奖。
第七条处罚。
新开工项目在项目终结后，应做到工完账清，本项目存在有应收工程款和其他应收款的，对项目经理、书记、计划主管、财务主管处以当年工资收入的20%、10%、5%、5%的罚款，并责令其限期收回。
欠款收回后，原罚款予以退还。
对历年遗留欠款的清欠责任人，在责任状期限内无法完成的，从超过规定时间的当月起，停发本人全部工资，直至收回欠款为止才予以补发，并取消前款第五条中规定的按账龄提取的兑现奖。
第八条清欠人员外出清欠，必须经总会计师批准方可成行，否则有关费用由个人自理。
清欠工作管理办法
清欠工作管理办法一、总则为加强公司的清欠工作，保障公司的合法权益，提高资金使用效率，促进公司的健康发展，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，特制定本管理办法。
本办法所称清欠工作，是指对公司各类应收款项进行清理、催收和追讨的工作。
二、清欠工作的组织机构和职责（一）成立清欠工作领导小组由公司总经理担任组长，财务总监、销售总监等相关部门负责人为成员。
领导小组负责统筹协调清欠工作，制定清欠工作计划和策略，审批重大清欠方案，解决清欠工作中的重大问题。
（二）设立清欠工作办公室清欠工作办公室设在财务部，负责日常清欠工作的组织、实施和管理。
其主要职责包括：1、建立和完善清欠工作台账，对各类应收款项进行分类、登记和统计，定期更新和分析清欠数据。
2、制定和执行清欠工作计划，组织和协调相关部门和人员开展清欠工作，督促清欠任务的落实。
3、负责与欠款单位进行沟通和协商，发送催款函、律师函等法律文件，跟踪欠款单位的还款情况，及时反馈清欠进展。
4、对清欠工作进行总结和评估，提出改进措施和建议，为公司决策提供参考依据。
（三）相关部门的职责1、销售部门负责提供客户的销售合同、发货记录等相关资料，协助清欠工作办公室与客户进行沟通和协商，制定还款计划。
2、财务部门负责提供欠款单位的财务信息，协助清欠工作办公室进行账款核算和分析，办理收款手续。
3、法务部门负责为清欠工作提供法律支持，审核清欠相关的法律文件，参与重大清欠案件的诉讼和仲裁。
三、清欠工作的流程和方法（一）欠款分类根据欠款的账龄、金额、欠款单位的信用状况等因素，将欠款分为正常欠款、关注欠款、逾期欠款和呆滞欠款四类。
（二）清欠流程1、对于正常欠款，由销售部门定期与客户进行沟通和对账，提醒客户按时付款。
2、对于关注欠款，清欠工作办公室应向欠款单位发送催款函，了解欠款原因，督促其尽快还款。
3、对于逾期欠款，清欠工作办公室应组织相关部门和人员进行分析和研究，制定针对性的清欠方案，包括电话催收、上门催收、法律诉讼等。
清欠办考核管理制度
清欠办考核管理制度第一章总则第一条为规范清欠办考核管理，提高绩效考核的科学性、公正性和公开性，根据国家有关法律法规，结合清欠办实际，制定本制度。
第二条本制度适用于清欠办全体工作人员的绩效考核管理。
第三条清欠办绩效考核管理应当坚持公平、公正、公开、激励与约束相结合的原则，鼓励和支持有出色表现的员工，对绩效不佳的员工进行必要的激励和约束。
第四条清欠办绩效考核管理应当尊重员工的人格和权利，保护员工的合法权益。
第五条清欠办绩效考核管理应当尊重员工的主体意识，充分调动员工的积极性、主动性和创造性，促进员工的全面发展。
第六条清欠办绩效考核管理应当服从并服务于清欠办的战略目标和工作任务，保证员工的能力和素质与清欠办的要求相适应。
第七条清欠办绩效考核管理应当以工作业绩为核心，以客观指标和标准为依据，以奖惩制度为保障，建立完善的清欠办考核评价体系，实行绩效考核和绩效工资挂钩。
第八条清欠办绩效考核管理应当加强与清欠办其他管理和考核制度的衔接，形成综合高效的管理体系。
第二章绩效考核的原则第九条绩效考核应当坚持公平、公正、公开的原则，充分考虑员工的工作特点和业绩表现，以客观、科学、量化的方法进行评价。
第十条绩效考核应当注重工作业绩，同时兼顾员工的专业能力、工作态度、团队合作和创新能力等综合素质。
第十一条绩效考核应当注重绩效考核和奖惩激励相结合，既给予出色表现的员工适当奖励，又对绩效不佳的员工进行相应的约束和督促，以促进员工的积极性和创造性。
第十二条绩效考核应当注重工作方法和工作效率，倡导科学管理、创新思维，推动清欠办各项工作的年度目标的实现。
第十三条绩效考核应当注重量化指标和标准，使绩效考核过程具有可操作性、可衡量性、可比较性，有利于评价员工的工作表现。
第十四条绩效考核应当注重挖掘和发挥员工的工作潜力，鼓励员工自主学习和提升能力，为清欠办的发展和壮大提供人才支持。
第十五条绩效考核应当注重员工的自主参与，充分倾听员工的意见和建议，完善绩效考核管理制度。
清欠工作考核管理办法
清收清欠工作考核管理办法第一章总则第一条为加强应收款项的催收与管理，确保公司清收清欠工作取得实效，降低企业风险，加快资金周转，提升资产质量和增强企业竞争实业，根据《中铁十一局集团公司清收清欠管理实施细则》、《中铁十一局集团公司绩效考核办法》以及企业债权占用实际情况，特制订本办法。
第二条本办法所称清收清欠，是指对各类应收款项的清理回收。
即包括合同内正常应收款项，也包括逾期（超过合同期）应收款项。
第三条本办法适用于公司所属各部门、项目经理部及三个管理中心。
第二章清收清欠责任制第四条未完工项目或以后新上项目所产生的应收帐款，遵照“谁主管、谁办理、谁负责”的原则，实行清欠责任终身制。
无论工程项目是否竣工清算，是否完工并账，项目经理均为应收款项管理的第一责任人，对项目应收款项终身负责，负责清收全部应收款项.第五条对于本办法下发之日前形成的老应收账款，要召开专门会议，将欠款划分到具体责任人分管，收尾办与清欠办要专门建立台账。
此项应收账款的收回按本办法第四章第十三条进行考核、奖惩。
第六条项目经理（第一责任人）调离时，必须与财务进行应收款台账核对，并将项目应收款同业主或发包方核对、确认无误，并取得业主或发包方确认的书面文件交予继任者。
项目经理（第一责任人）调离后仍有协助收取工程款的义务，否则不予调离或扣减奖金（或工资）。
第七条对严重逾期或发生坏账损失的应收款项，报公司总经理决定后，可通过保理、诉讼等其他方式专进行清收。
第三章应收款项催收管理第八条各责任人应针对应收款项分类处理，积极采取措施清欠。
对到期的应收款项，应当及时提醒业主依约付款；对超过信用期的应收款项，采取相应措施、多种方式进行催收。
对重要的、逾期严重、催收难度较大的应收款项，要成立专门的清欠执行小组，指定专人负责，制定专项措施，跟踪催收工作，直至收回为止。
第九条各责任人在追索逾期应收款项过程中，按照内部财务管理制度规定支付给专门收账的机构或人员的劳务费用、代理费用等，应在款项收回后支付，不得提前预支。
清欠目标年度考核方案
清欠目标年度考核方案一、背景和目的随着经济的发展和商业活动的增加，债务催收成为各个行业都面临的重要问题。
为了提高债务清欠的效率和质量，制定清欠目标年度考核方案是必不可少的。
本文档旨在明确清欠目标年度考核的指标和评估体系，确保清欠工作能够按照既定目标有序进行，提高清欠效果。
二、考核指标清欠目标年度考核指标主要包括以下几个方面：1. 清欠成功率清欠成功率是衡量清欠工作成效的重要指标。
成功率的计算公式如下：清欠成功率 = （成功清欠款项总额 / 目标清欠款项总额） * 100%2. 计划完成率计划完成率是衡量清欠目标完成情况的指标。
计划完成率的计算公式如下：计划完成率 = （实际清欠款项总额 / 计划清欠款项总额） * 100%3. 清欠效率清欠效率是评估清欠人员工作效率的指标。
清欠效率的计算公式如下：清欠效率 = （成功清欠款项总额 / 清欠人员工作时间） * 100%清欠人员工作时间是指清欠人员实际投入的工作时间。
4. 客户满意度客户满意度是衡量清欠服务质量的指标。
根据客户反馈和评估指标，可以综合得出客户满意度指数。
具体的评估指标可以根据实际情况进一步明确。
三、考核评分标准为了评估清欠目标年度考核结果，建立了基于考核指标的评分标准。
具体的评分标准如下：清欠成功率评分标准•清欠成功率在90%及以上，得分为100；•清欠成功率在80%~90%之间，得分为90；•清欠成功率在70%~80%之间，得分为80；•清欠成功率在60%~70%之间，得分为70；•清欠成功率在60%以下，得分为60；计划完成率评分标准•计划完成率在90%及以上，得分为100；•计划完成率在80%~90%之间，得分为90；•计划完成率在70%~80%之间，得分为80；•计划完成率在60%~70%之间，得分为70；•计划完成率在60%以下，得分为60；清欠效率评分标准•清欠效率在90%及以上，得分为100；•清欠效率在80%~90%之间，得分为90；•清欠效率在70%~80%之间，得分为80；•清欠效率在60%~70%之间，得分为70；•清欠效率在60%以下，得分为60；客户满意度评分标准评估客户满意度可以使用满意度调查表或其他形式来进行。
管理处清欠工作绩效考核办法
管理处清欠工作绩效考核办法（试行）一、目的
规范清欠工作绩效考核行为，充分调动管理处员工的工作积极性，确保拖欠物业管理综合服务费等有关费用的收取.
二、适用范围
管理处负责人及相关催缴人员。
（公司其它相关人员也可领任务单成为催缴员）
三、奖励办法
1、管理处负责人领受全年计划清欠总任务金额，总任务金额由公司财务部会同清欠小组拟定，报总经理审核后确定。
2、管理处负责人对超额部分提取规定比例的奖励金。
3、对领单的催缴人员实行按单奖励办法，具体在任务单上明示奖励金额。
四、处罚办法
1、管理处负责人未按规定完成全年清欠工作任务,工作布置失当,清欠工作落实不力,按下列比例扣罚相关全年绩效奖。
2、因清欠工作造成群体事件，包括上访到公司、政府等有关部门等现象，引起媒体反面报道等，公司对相关负责人和直接责任人处以500～1000元的处罚，具体由清欠工作小组根据事件性质和相关责任拟定处罚意见报总经理审定后实施。
五、绩效考核流程
1、公司财务部会同管理处完成清欠工作任务单及绩效考核单中奖励金额的初始计算确定。
2、完成任务单后，财务部负责帐款入帐情况的确认，综合部完成奖励金在当月催缴人工资中的发放。
六、其它情况说明
1、在清欠试行阶段，清欠工作小组可视实际情况对上述规定进行
调整,报总经理核准后实施。
2、相关奖励个人费用的个人所得税自理.
3、公司通过法律诉讼等办法催缴的费用计入到管理处全年清欠工作任务额,但不再按任务单对催缴人员进行奖励。
4、管理处负责人亦可领单的成为催缴员提取奖励，具体任务单分派方案报清欠工作小组审核后实施。
清收清欠工作方案
清收清欠工作方案篇一：清欠工作管控办法(试行)清欠工作管理办法（试行）第一章总则第一条为解决子公司公司业务活动中面临的客户迟付、拖欠、拒付石灰石产品款项，造成流动资金短缺问题，法律纠纷不断，存活制约企业生存与发展的重大难题，加强对催收货款工作（简称清欠工作）的管理，引导企业进行规范经营、防拖防欠，促进企业提高管理准确度，增强竞争实力，特制订本办法。
第二条应收账款是指根据各类供货合同（协议）约定，公司应收取买方的各类款项。
其中包括石料产品货款、代垫酬金等款项。
第三条欠薪账款是指超出合约规定期限应收未收的款项，其中包括因拖欠造成应赔付的利息。
第四条公司各单位市级根据我国有关法律，依据签订的供货合同和履约情况，通过诉讼或非诉讼方式带锯应收账款，处理因拖欠货款引起的经济纠纷、解决历史遗留拖欠货款的事项以及为预防发生拖欠采取的措施皆为本办法涉及的业务范围。
第二章政府机构职责与人员配备第五条公司成立“清欠工作动员大会”，下设清欠办公室（简称公司清欠办）。
公司清欠工作动员大会全面负责公司的清欠领导工作。
第六条湖南省人民政府公司清欠领导小组下设清欠工作办公室（简称清欠办），清欠办公室在公司清欠领导小组工作直接领导下对公司的清欠工作实施专业性管理苏和业务性指导，参与大额货款清收工作，并协调解决清欠工作中的重大问题。
第七条各下属公司基层工作要高度重视波洛吉区工作，由高层领导主要领导交由主抓清欠工作，并设立专门的清欠机构负责清欠工作，岩长监管机构机构要配备足够数量的工作人员，制定明确的组织工作职责。
第八条公司要逐步建立和完善既有应收瓦理棕账款所在单位独立负责，又有财务、销售、法律和下属公司通力合作的清欠工作体系，并逐步建立客户信用、企业风险管理体系。
第九条公司总部及下属公司的清欠工作人员要具备一定的专业水平和综合业务能力。
要重视清欠工作人员业务素质的培养和业务能力的提高，全力支持并积极选派人员参加系统内外的各类各种类型与清欠工作有关的业务培训。
物业清欠工作考核方案
物业清欠工作考核方案# 物业清欠工作考核方案## 一、背景介绍随着社会经济的快速发展，物业行业得到了广泛的发展和应用。
物业公司作为一个管理业主权益和维护社区秩序的机构，承担着管理和维护物业秩序的重要责任。
物业清欠工作是保证物业公司运营正常进行的一个关键环节，目的是确保业主按时缴纳物业费用，维护社区各项服务的正常运行。
为了促进和提高物业清欠工作的质量和效率，制定科学合理的考核方案势在必行。
## 二、考核目标物业清欠工作考核的目标是确保物业公司能够按时、按量、按质完成清欠任务，提高业主缴费意识，促进物业费用的及时缴纳。
具体包括以下几个方面的内容：1. 清欠效果：考核物业公司清欠工作的效果，包括清欠率、清欠金额、清欠时间等指标。
2. 客户满意度：考核物业公司在清欠过程中对待业主的态度、服务质量、解决问题能力等指标。
3. 清欠模式：考核物业公司清欠工作的操作方式和效率。
## 三、考核指标### 1. 清欠效果考核指标- 清欠率：根据当期需要清欠的业主名单和实际清欠情况计算清欠率。
- 清欠金额：根据当期需要清欠的业主应缴纳的物业费用和实际清欠金额计算清欠金额。
- 清欠时间：从开始清欠到完成清欠所需的时间。
### 2. 客户满意度考核指标- 业主满意度调查：定期对业主进行满意度调查，了解业主对物业清欠工作的评价和意见。
- 业主投诉处理情况统计：统计业主投诉清欠工作的情况和处理结果，包括投诉数量、处理时效等指标。
### 3. 清欠模式考核指标- 清欠流程规范化：规范清欠工作流程，确保每个环节的操作和处理标准一致。
- 利用信息化手段：推广使用物业管理系统，实现对业主缴费信息的实时监控和清欠工作的便捷处理。
- 清欠效率：根据单位时间内清欠的业主数量和金额，评估清欠工作的效率。
## 四、考核标准和评分方法### 1. 清欠效果考核标准和评分方法- 清欠率达到90%以上，得满分；达到80%以上，得80分；达到70%以上，得70分；低于70%，得0分。
公司清欠管理制度
公司清欠管理制度第一章总则第一条为了规范公司的清欠工作，提高公司的清收效率，保障公司的经济利益，制定本管理制度。
第二条公司清欠管理制度适用于公司内部所有部门及员工，包括对外委托的清收机构。
第三条公司清欠管理制度应遵循诚实信用、公平公正、合法合规、高效高质的原则。
第四条公司清欠管理制度内容包括清收目标、清收流程、清收责任、清收风险管控、清收绩效考核等。
第五条公司清欠管理制度应不断完善和调整，以适应公司清收工作的实际需求。
第二章清收目标第六条公司的清收目标是提高回款率，降低坏账率，维护公司的财务稳健。
第七条公司的清收目标应符合国家法律法规和公司内部规定，不得违反法律法规和道德风尚。
第八条公司应根据客户风险等级确定不同级别的清收目标，保证高风险客户的优先清收。
第九条公司应建立清收目标考核机制，确保清收目标的实现和完成情况的透明化。
第十条公司应定期对清收目标进行评估和调整，提高清收的灵活性和适应性。
第三章清收流程第十一条公司的清收流程包括客户信息核实、催收方案制定、实施催收、处理异议等环节。
第十二条公司应建立客户档案，定期对客户进行风险评估，做好客户的分类管理。
第十三条公司应根据客户的不同情况制定相应的催收方案，包括电话催收、信函催收、上门催收等方式。
第十四条公司的催收人员应遵循原则，礼貌有效地与客户沟通，争取尽快催收到款项。
第十五条公司应建立催收的监督机制，确保催收过程合法合规，避免给公司造成损失。
第四章清收责任第十六条公司的清收责任由各部门负责人具体负责，建立完善的清收责任追踪机制。
第十七条清收责任人需制定清收工作计划，执行公司的清收目标，按时按质完成清收任务。
第十八条清收责任人需定期向公司领导汇报清收工作进展情况，提出清收工作建议。
第十九条清收责任人需与其他部门密切合作，及时反馈风险信息，形成全员清收合力。
第二十条清收责任人需不断学习、提高清收技能，确保清收工作的效率和质量。
第五章清收风险管控第二十一条公司需建立完善的清收风险管控机制，降低清收过程中的风险。
清欠工作管理办法模板
清欠工作管理办法第一章总则第一条为加强公司应收账款管理，及时回收欠款，减少公司经营风险，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法所称清欠，是指对公司各类应收账款进行清理和催收的工作。
第三条清欠工作应坚持以下原则：1. 责任到人原则。
公司应明确清欠工作的责任部门和责任人，确保清欠工作落实到位。
2. 及时回收原则。
对于逾期欠款，应及时进行催收，确保欠款及时回收。
3. 依法清欠原则。
清欠工作应严格遵守国家有关法律法规和公司财务管理制度，不得违规操作。
4. 协调配合原则。
清欠工作涉及多个部门，各部门应加强协调配合，形成工作合力。
第二章职责分工第四条公司清欠工作由财务部牵头，相关部门配合。
第五条财务部负责建立健全公司应收账款台账，及时更新欠款信息，并负责清欠工作的组织、协调和监督。
第六条销售部门负责客户的联系和沟通，及时了解客户的还款情况，协助财务部做好清欠工作。
第七条采购部门负责与供应商协商还款事宜，积极配合财务部做好清欠工作。
第八条法务部负责提供法律支持，协助处理清欠过程中的法律纠纷。
第三章清欠程序第九条财务部应定期对公司各类应收账款进行清理，编制应收账款账龄分析表，并及时向相关部门和领导汇报。
第十条对于逾期欠款，财务部应及时发出催收通知，并将催收情况记录在案。
第十一条对于重大欠款，财务部应组织相关部门和人员成立清欠工作小组，制定清欠方案，并负责清欠工作的具体实施。
第十二条对于无法协商解决的欠款，财务部应及时提请法务部协助处理，通过法律途径进行清欠。
1.在法务部的协助下，清欠工作小组可以通过发送律师函、提起诉讼等方式进行清欠。
在采取法律措施前，清欠工作小组应充分评估法律风险，并根据具体情况采取相应的措施。
2.对于已经进入法律程序的欠款，财务部应与法务部密切配合，及时提供相关证据材料，积极参与诉讼或仲裁程序，维护公司的合法权益。
3.对于胜诉的欠款，财务部应及时申请法院或仲裁机构强制执行，确保欠款及时回收。
催收清欠工作管理方案计划办法下
催收清欠工作管理方案计划办法下催收清欠工作管理办法1.管理内容1.1 组织管理公司的催收清欠工作组织机构包括催收清欠领导小组和催收清欠办公室。
1.1.1 公司催收清欠领导小组由总经理任组长，总会计师任副组长，财务资金部、市场商务部、生产管理部、物资管理部、法律事务部、___负责人为组员。
1.1.2 司属单位也应相应成立催收清欠领导小组和催收清欠工作小组，设置催收清欠办公室，明确各自职责，确保责任层层落实。
司属单位催收清欠领导小组由司属单位领导班子成员组成，单位负责人任组长，班子成员分工具体到项目，工作小组由司属单位财务资金管理部门、市场商务管理部门、生产管理部门及法律事务管理部门负责人组成，催收清欠办公室设在司属单位财务资金管理部门。
1.1.3 司属单位负责人为催收清欠工作的第一责任人；项目经理是项目应收款项回收的第一责任人，对项目全部工程款项回收负完全责任。
1.2 拖欠款认定标准1.2.1 已竣工结算项目3.2.1.1 经仲裁机构裁决或法院生效判决认定的工程欠款。
3.2.1.2 在合同约定的付款日期后(合同未作约定的，在竣工结算28天后)，尚未按约定支付的工程欠款。
3.2.1.3 未按约定支付的工程欠款。
1.2.2 已经签订还款协议，未按时间偿还的工程欠款。
1.2.3 已竣工未结算项目3.2.3.1 经仲裁机构裁决或法院生效判决认定的工程欠款。
3.2.3.2 在竣工之日起90天内，未按约定支付的工程欠款。
1.2.4 在竣工之日起90天后，未按约定支付的工程欠款。
1.3 催收清欠工作职责1.3.1 三级机构项目部负责以下职责：2.3.1.1 按照项目合同（协议）约定，制定工程款回收计划，落实工程款回收或催收责任人。
2.3.1.2 按照项目合同履约，避免工程质量、工期、进度等原因造成的经济索赔。
2.3.1.3 及时办理项目报量签证、变更洽商、收入确认、工程结算、索赔事宜，防止因相关工作滞后造成的工程款延收。
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清收清欠工作考核管理办法
第一章总则
为加强应收款项得催收与管理,确保公司清收清欠工作取得实效,降低企业风险,加快资金周转,提升资产质量与增强企业竞争实业,根据《****公司清收清欠管理实施细则》、《****公司绩效考核办法》以及企业债权占用实际情况,特制订本办法。
本办法所称清收清欠,就是指对各类应收款项得清理回收。
即包括合同内正常应收款项,也包括逾期(超过合同期)应收款项。
第三条本办法适用于公司所属各部门、项目经理部及三个管理中心。
第二章清收清欠责任制
未完工项目或以后新上项目所产生得应收帐款,遵照“谁主管、谁办理、谁负责”得原则,实行清欠责任终身制。
无论工程项目就是否竣工清算,就是否完工并账,项目经理均为应收款项管理得第一责任人,对项目应收款项终身负责,负责清收全部应收款项、
对于本办法下发之日前形成得老应收账款,要召开专门会议,将欠款划分到具体责任人分管,收尾办与清欠办要专门建立台账。
此项应收账款得收回按本办法第四章第十三条进行考核、奖惩。
项目经理(第一责任人)调离时,必须与财务进行应收款台账核对,并将项目应收款同业主或发包方核对、确认无误,并取得业主或发包方确认得书面文件交予继任者。
项目经理(第一责任人)调离后仍有协助收取工程款得义务,否则不予调离或扣减奖金(或工资)。
第七条对严重逾期或发生坏账损失得应收款项,报公司总经理决定后,可
通过保理、诉讼等其她方式专进行清收。
第三章应收款项催收管理
各责任人应针对应收款项分类处理,积极采取措施清欠。
对到期得应收款项,应当及时提醒业主依约付款;对超过信用期得应收款项,采取相应措施、多种方式进行催收。
对重要得、逾期严重、催收难度较大得应收款项,要成立专门得清欠执行小组,指定专人负责,制定专项措施,跟踪催收工作,直至收回为止。
各责任人在追索逾期应收款项过程中,按照内部财务管理制度规定支付给专门收账得机构或人员得劳务费用、代理费用等,应在款项收回后支付,不得提前预支。
在工程竣工结算期间,项目部应对合同内、合同外、新增与变更项目认真核对确认,形成最终应收款项金额,及时取得对方得签认。
财务部门对于已经作为坏账损失处理得应收款项,应做到账销案存并做好保密工作,逐笔建立账销案存档案;由公司清欠办负责保存原始档案,继续列为催收项目,组织专人追索清收,确保该款项重新收回。
第四章考核与奖罚
第十二条考核指标指标目标值核定
1、上年末累计未确权(即应收客户合同工程款)余额,考核年度回款率不低于68%,当年末累计未确权(即应收客户合同工程款)余额应控制在当年营业收入得8%以内;
2、上年末应收账款余额,考核年度回款率不低于68%;
3、当年确认得营业收入(不含BT项目),考核年度回款率不低于90%;
4、上年末预付账款中预付工程款全部收回(不允许对施工队提前预付工程款),预付购货款控制在当年营业收入10%以内并且该比重比上一年度得比例下降10%。
5、已到期得其她应收款,考核年度100%收回;未到期得控制在当年营业收入10%以内并且该比例较上一年度下降10%;
6、已到期得长期应收款项、BT项目投资款,考核年度回款率100%;
第十三条对本办法下发之日前形成得已完工项目工程款,按以下情况奖惩:
1、对以前年度形成得应收款项,收回超过三年以上得外欠款(工程款以工程竣工移交与业主办理完财务决算为期,保证金以业主认可开始返还之日为期,下同),给予第一责任人回收金额3%得奖励,给予项目相关责任人2%得奖励(在所有相关责任人之间进行平均分配),如有特殊原因得公司将另行规定;
2、收回三年以下、一年以上得外欠款,给予第一责任人2%得奖励,给予项目相关责任人1、5%得奖励(在所有相关责任人之间进行平均分配),如有特殊原因得公司将另行规定。
3、对于工程履约保证金、预付账款及各类押金等其她应收款,在正常退还期限内回收,不奖不罚,对应收回未能收回款项给公司造成损失得,按未能回收金额得3%(第一责任人2%,相关责任人总计1%,由所有相关责任人平均分担)计提罚款,从其当年奖金中抵扣。
4、、经公司经济管理部认定为索赔款项得,按收回金额10%对做出突出贡献得人员进行奖励。
5、由公司专门会议指定得责任人收回得以前年度难以追缴得应收款项,原则上加大奖励力度,按本条第2种奖励政策上浮1%对责任人及相关责任人进
行奖励。
6、对于工程质保金及其她保证金,未能按期收回款项给公司造成损失得,按未能回收责任额得3%(第一责任人1%,相关责任人总计1%,由所有相关责任人平均分担)计提罚款,从其当年奖金中抵扣。
7、为清欠所发生得一切费用包含在所得奖励中,以上奖励得基数均为收回款项减所有费用支出后得净额。
若兑现奖励后,发生债务支出得,应从责任人其她奖金中扣回。
第十四条通过其她创新方式回收款项得,按以下原则进行兑现
1、通过折扣折让方式提前回收款项得按到账金额0、5%标准计提奖金;
2、通过债权保理方式提前回收款项得按照到账金额0、8%标准计提奖金;
3、通过保函置换方式提前回收款项得按照到账金额1%标准计提奖金;
应收款项考核实行“项目经理为第一责任人,与其她相关责任人风险共担”得考核原则,其中:项目经理兑现比例应不少于30%,其余由项目经理主导按贡献大小核定,事先制定方案,力求适当与公平。
纳入收尾、并帐项目,当项目收尾人员只有2人时,项目负责人按70%,主要业务人员按30%进行奖罚;当项目收尾人员有3人时,项目负责人按60%,主要业务人员按40%进行奖罚报公司备案后予以兑现。
有下列情形之一,造成债权无法收回或重大损失得,公司视损失金额得大小对责任人给予经济处罚;情节严重得直接责任人解除劳动合同,主管负责人降职或撤职;情节特别严重构成犯罪得移送司法机关处理。
(一)钻内部控制制度不健全得空子,隐瞒不报、或3天内不上交收回应收款项,给公司造成人为经济损失得;
(二)因工作不负责任,造成对方不满导致产生坏账损失得;
(三)未经公司主管同意,随意核销应收款项,给公司造成经济损失得。
第五章附则
第十七条本办法由公司清收清欠办负责解释。
第十八条本办法自下达之日起执行。