集团资金管理报表
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表
资金来源本年累计
借款
集团内单位转入
资金支付本年累计
其他 合计 采购支出 费用支出 项目支出
购置固定资产 其他
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小计
资金余额
备注
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项目 资金合计 A公司 D公司
期初金额 -
资金来源
销售回款 项目回款 政府资金 借款
集团内单位转入
其他
合计
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说明:资金来源及资金支付的其他项需详细备注
XXX集团资金情况汇总表
资金支付
采购支出 费用支出 项目支出
购置固定资产 其他
资金来源本年累计
小计 销售回款 项目回款 政府资金
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