企业综合计划管理手册

2012年度综合计划管理手册

为规范公司综合计划管理，有效落实责任，确保公司年度、月度目标及各项工作任务圆满完成，特制定公司综合计划管理手册。

一、职责分工

综合计划管理根据“统一领导，归口管理”的原则，经营管理部是综合计划工作的管理部门，各部门分别是各种专业计划的归口部门。公司综合计划的各项子计划编制必须认真进行综合平衡，坚持“积极平衡，留有余地”的原则，不留缺口，不“打埋伏”。

1、各部门和各单位职责

1.1经营管理部：负责编制，检查和监督本手册的执行；负责汇总提出公司年度综合计划、季度计划和月度计划；负责组织综合计划分解和下达；负责监督公司年度计划、季度计划、月度计划的实施情况；负责对各子计划的完成质量进行评定，并提出相应的激励措施。

1.2各子计划负责部门：负责编制部门的综合子计划，监督和评价子计划执行；负责对相关子计划进行分解；按照本手册规定定期向计划负责部门报送数据。

1.3各单位：负责对公司下达的年度综合计划编制分解计划并上报公司；按照公司下达的年度、季度和月度综合计划，安排生产和检修，落实综合计划；定期对未完成的年度、季度和月度计划进行分析，

并提出改进措施。

2、各子计划负责部门

经营管理部：产能产量计划、小型基建计划和非生产技改计划。

财务产权部：财务预算指标计划。

发电部：技术经济指标计划、节能环保指标计划、设备检修计划、技术改造计划。

安健环监察部：消防“一规三标”实施计划。

科技信息部：科技开发项目计划。

战略发展部：前期发展计划。

收购办：项目收购计划。

项目部：开工建设计划。

人力资源部：人员效率计划。

燃料中心：煤炭供应计划。

二、管理流程

1、编制原则

1.1公司持续发展原则：符合集团“五年经济总量再翻番”目标和公司“时时讲安全、天天争发电、日日谋发展”要求，落实项目前期、项目收购、开工建设目标，按照积极性原则确定公司市场占有、运营管控、社会责任目标，提升公司价值创造力和可持续发展力。

1.2持续提升生产力原则：对标行业标杆，按照平均先进的标准，各项指标实现：效益水平可比有提升，设备可靠性好于行业平均水平，人员效率有所提高。

1.3指标有效可控原则：各项计划指标可预测、可改进、可评价，可考核。

1.4计划全面完整统一性原则：全面反映公司安全可靠、运营效益、建设发展的管理目标。各项计划指标要与公司年度“1+5”业务计划和预算相统一。

1.5企业发展和履行社会责任相结合原则：加大科技投入，环保设施有效投入，积极实施节能减排技术措施。

2、编制内容：

2.1年度综合计划（见附件1）：

2012年综合计划共十二个子计划，62大项、30项重要指标、130项小指标。子计划包括：产能产量计划、财务预算指标计划、煤炭供应计划、技术经济指标计划、设备检修计划、消防“一规三标”实施计划、节能环保指标计划、科技开发项目计划、技改与小型基建项目计划、前期发展与收购计划、开工建设计划、人员效率计划。

其中产能产量、财务预算指标和技术经济指标按计划值和目标值进行编制，煤炭供应计划比照目标值发电量编制。

2.2季度综合计划（见附件2）：

季度综合计划分2个子计划，综合计划一包括产能产量指标、财务指标、技术经济指标、环保排放指标；综合计划二包括煤炭需求计划、设备检修计划、消防计划、节能计划、科技开发计划、技改和小型基建计划。

2.3月度综合计划（见附件3）：

月度综合计划主要是指标计划，包括产能产量指标、财务指标、技术经济指标、环保排放指标。

3、管理程序

3.1年度综合计划

3.1.1计划编制

3.1.1.1年度综合计划编制工作每年10月份启动。

3.1.1.2各发电单位经营管理部结合公司年度市场调研报告，制定年度市场营销计划，并组织编制年度综合计划；

3.1.1.3公司各专项计划责任部门结合公司实际情况和外部市场形势，加强与集团和各发电公司信息沟通，按照综合计划编制原则编制所负责的下一年度综合计划。

3.1.1.4战略发展部、收购办、项目部和人力资源部结合公司战略发展规划，以积极和持续发展原则编制下一年度综合计划。

3.1.1.5各部门应在11月上旬完成各自专业综合计划初稿，并附编制说明，经公司主管领导审定后，报经营管理部。

3.1.1.6各部门与集团保持密切沟通，并以集团217计划管理系统初步确定数据为依据进行修订，同时做好与各发电公司的沟通。

3.1.1.7各部门在12月上旬将确定的下年度综合计划指标数据终稿和编制说明，经公司主管领导审定后，报经营管理部。

3.1.2审核批准

经营管理部根据公司年度工作会报告确定次年的工作目标和任务，确定初稿并组织讨论，进行综合平衡。12月15日前提交公司审核批准。

3.1.3下达分解

3.1.3.1年度综合计划经公司批准后，每年1月上旬下发到公司各部门，下达给所属各单位。

3.1.3.2每年1月中旬，各单位根据公司发布的年度综合计划对所负责的指标分解到月，在1月20日前将分解情况上报公司。

3.1.3.3经营管理部汇总各单位上报的分解计划，组织相关部门对所负责的子计划进行审核，审核后经营管理部制定年度综合计划分解计划并在月底前下发到公司各部门和各单位。

3.2季度综合计划

3.2.1计划编制

3.2.1.1每季度末20日前，经营管理部市场营销人员提供下季度区域电力市场情况分析和各发电公司发电负荷预测；发电部提供各发电公司下季度机组检修计划给经营管理部计划人员。

3.2.1.2经营管理部根据历年来全国和公司季度发电量进度，结合宏观经济形势发展、下期市场形势预测、新机投产和机组检修安排等，编制下季度发电量计划和目标，并与集团电力管理部沟通。

3.2.1.3各发电公司在每季末23日前与公司经营管理部沟通下季度发电量计划，并以此为依据，按照季度综合计划分解内容、结合机组检修安排等滚动编制下季度综合计划（见附件4），在25日前报公司经营管理部。计划编制要求各项指标以年度分解为基础，以发电量