[财务工作交接清单]财务工作交接表_0

[财务工作交接清单]财务工作交接表_0 [财务工作交接清单]财务工作交接表篇一 : 财务工作交接表
工作交接表
交接日期: ___年__月 __日
一 .资金方面
1.库存现金:现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2、泉州市医疗保险管理中心
电话:22116805
地址:刺桐路与丰泽街交叉口保险大厦一楼
3、泉州市住房公积金
电话:22281896
地址:泉州市温陵北路151号
4、泉州人才市场
地址:泉州市田安北路兰台路泉州人才大厦
三、工作交接:
A、常规工作:
1、负责开展劳动社会保障工作:负责劳动保障、医保、社保的增减员办理、商业意外险的办理、医疗互助等的审核办理、公积金
的增减员办理。

2、负责公司人事档案、合同、人事异动等人事资料的分类、归档、标识等综合管理工作。

3、负责公司职工入职、离职、请假、调迁等日常手续审核办理工作。

4、负责公司办公系统的人事考勤/人事异动日报、月报，奖惩月报等报表及相关工作
的统计、检查、监督、审核工作，并对异常现象进行分析提交处理措施呈报上级审阅。

5、每月考勤数据的分析、每月入离职分析。

6、负责员工庆生名单、已婚妇女名单、上月入离职人员名单的整理并上报行政处。

7、职称申报的办理。

四、各类工作开展步骤:
1、每月1—4日将考勤及人员异动报表提交至财务部，具体为:每月月初从打卡机下载上月考勤数据，并对考勤数据进行整理，用颜色标注出异常，将标注完后的各部门考勤发给各部门经理，各部门经理通知其部门人员在规定时间内补全异常，整理最终考勤报表，同时做好上月的人员异动报表，并将最终的考勤报表及人员异动报表上
报给欧阳经理审核，确认无误后打印出来并给欧阳经理签字，接着复印一份，上报给财务部一份，自己留底的那份让财务签字提交
我处，我处再提交给财务贾艳双并存档一份)
2、每月5—10日左右制作出上月的人力资源报表1和2、各部门入离职率图、离职原因分析比率图、工龄比率图、年龄比率图、性别比率图、知识结构图、婚姻比率图、并做离职率分析呈报给欧阳经理。

3、一、每月20日前将医保增减员表格提交至市医保中心:首次办理医保需提交一寸彩照一张、劳动合同复印件一份、身份证复印件一份，填写《泉州市医疗保险参保人员登记表一份、不是在泉州首次办理的人员需提交劳动合同复印件一份、身份证复印件一份，若不是在泉州首次办理的人员需提交的资料与在泉州首次办理
的人员一样。

按统一格式制作《医疗保险参保单位人员增减变动申报表》一式两份提交至市医保中心，提交完后咨询医保经办人是否有我司的医保卡。

二、每月27日前将申请办理社保人员及减员人员通过登入宝进行增减操作。

三、参加商业意外险人员名单可以随时进行替换及增减操作。

四、每月月底前通过公积金汇缴变更清册制作出当月办理公积金人员及减员人员，一式三份，首次办理公积金需提交身份证复印件两份并注明与原件相符，以上资料均需盖章，资料提交完后，计算出当月需上缴的公积金金额，并通过付款指令单汇款给公积金处，每月送汇缴变更清册时，要回上月公积金入缴凭证，并提交给财务部。

五:注意事项:1、医保参保以福建省泉州万龙石业有限公司为参保单位;
2、医社保办理均为当月办理次月生效，公积金当月办理当月生效;
3、医保不是首次办理者若有断过，需补缴断掉部分，缴交费用由个
人全额承担，社保断掉不需补缴，其中生育保险需连续缴满一年
才能享受，工伤保险从生效起即可享受。

4、每月月初将上月的医社保、公积金扣款明细提交给总公司财务部
郑端艺审核，由其审核确认无误后上报给工具公司财务部贾艳双。

5、医社保公积金申请需经本部门负责人签字，在由人力资源部审核
经理签字、公积金需由申请人所在部门的最高领导审批。

4、每月15日左右需追踪生产部需参加工伤生育保险人员名单，每月20日左
右需将参加工伤生育保险人员名单统一录入登录宝中的工伤生育参保模块中。

——登录宝
5、每月月底需与生产部核对生产部人事档案。

对于离职、异动、调迁等人事
变动情况需更新电子档、人事档案、合同。

6、每月20日左右，在更新人事档案无误后，对新入职员工进行厂牌的统一办理，补办厂牌人员的厂牌补办。

7、每日对合同即将到期的人员进行整理，了解续签意向，进
行合同续签事宜。

8、每月底将整理出的员工庆生名单、已婚妇女名单、上月入离职人员名单上报行政专员徐丽宝处。

9、合同及相关协议的签订:生产一线员工:每年7月份前入职的人员统一签订至次年7月1日，7月份后入职的人员统一签订至次年12月31日。

办公系统及生产管理统一签订3年，签订时间由入职时间起延至3年，所有人员均需签订员工入职承诺书，办理系统及生产管理需签订保密协议、采购部需增签采购廉洁协议、外贸业务员需增签外贸业务员协议、内贸业务员需增签订内贸业务员协议。

10、入离职注意事项:入离职的员工所需签到的权限依据人力资源管理流程和权限表，只有签到所要求的权限，入离职手续才算完成，否则视为无效处理，办公系统人员入职时需登记指纹，以备作为考勤依据，五等以上员工入职时均需开具《员工报到程序单》及《入职引导工作记录表》，将这两表带给入职人员所在部门的负责人，其中《员工报到程序单》需在入职一个礼拜内提交给人力资源部存档，《入职引导工作记录表》待到其转正时连转正申请书一同提交，五等以上人员离职时还需附上工作交接书。

11、工资卡:办理建行卡部门:人力资源部、行政部、外贸中心、内贸二部本地人员、采购部、财务部，其它部门均办理邮政储蓄卡，其中办理建行卡人员再其入职时通知本人在提交考勤前需提交建行卡号，其它办理邮政储蓄卡人员需在当月28左右将办理人员的身份证复印件提交给工具公司出纳吕芳龄。

12、就业协议书的办理:将收到的就业协议书盖上公司的印章并填好相关信息，然后拿到泉州人才大厦二楼201室审核并盖章，保留企业存档那份，剩余的寄回给学校或学生本人。

13、职称申报的办理:具体请参考泉州人才市场网站职称评定一栏，现场办理在泉州人才大厦二楼201室非公有制经济组织职称评定负责人。

电话:28133775 传真:28133779
14、参考公司《薪酬福利制度》里的各种节假日补贴，在补贴日到来前做好在职人员各部门名单，经人力资源部经理审核及领导签批，报给财务部以备发放补贴。

15、未尽说明事宜，在工作中请随时咨询。

监交人: 交接人:
接收人:
16工作交接清单_工作交接单
附件:
一、生育保险报销需提供资料:结婚证、准生证、出生证、
独生子女证等原件及复印件各一份，申请人的身份证一份、住院发票、费用汇总清单、出院医嘱单、医院疾病证明、生育保险申请单、对公账号、异地生育需提前一个月填写异地生育申请书到社保中心办理审批，以上资料需公司盖章，若报销人为男职工需提交男职工配偶户口所在地未就业证明、半年内需去社保报销，过期不给予补报。

二、考勤汇总表需注意事项:加班人员需统一按正常上班打卡，
再写加班申请单
经领导审批才生效，原则上规定五级以上人员加班全部给予调休处理，特殊情况经领导审批才能算加班费，某些部门例如物控部、品管部的加班申请单有时有注明是调休或算加班费使用，若为加班费单独放，以免做考勤时忘记。

考勤异常单若注明为调休不必在考勤表里体现，其它例如事假、婚假、产假等假期均需注明。

篇三 : 90行政文员工作交接清单
工作交接清单
一.办公用品管理
1.月度申购统计:每月28日前统计各部门下月办公用品申购，由行政人力资源
部统一下发月度申购计划表至各部门，28日前将各部门申购单收上，交由行政人
力资源部经理进行一轮审核，再交由总经理审核签字，签字后对各部门申购单进行
汇总由总经理签字后交采购一份，联系办公伙伴送货，原则上每月1日前将办公用
品采购到位;
2入库:采购回的办公用品点数入库，填写入库单，同时更新电子版办公用品台账;
3.发放:采购回的办公用品可根据各部门申购情况联系部门负责人领取，并在
出库单上签字，同时更新电子台账;
4.每月盘点:每月月底对办公用品进行出入库及库存盘点，数据制表，电子版
发送给行政人力资源部经理和南总各一份，纸质签字版交由财务一份，余下一份本
部门存档;
5.费用公示:每月月初统计各部门上个月零星办公用品及本月
办公用品申购进行费用统计，排名公示，具体表格请参照办公用品费用公示表;
6.季度盘点:每季度与财务人员对办公用品库存进行盘点，统计数据，具体操
作流程同每月盘点;
7.报销流程:月初办公用品送货完毕后，一般在月底与办公伙伴核对送货详单
及对价，确认无误后办公伙伴开发票送至我处，按照正常报销程序，粘贴发票、入
库单、货品详单、办公用品申购单，粘好后交有采购签字，然后有我处到财务开支
票联系办公伙伴领取;
8.办公用品的临时发放，原则上无特殊情况签字笔、订书机、计算器等类用品
没人限领一次，特殊情况需进行申请，且注意物品领用需以旧换新;
9.具体库存请见办公用品交接详单。

二、劳保用品管理
1.季度申购统计:每季度最后一个月月底统计各部门下季度劳保用品申购，操
作同办公用品申购流程，由行政人力资源部经理进行一轮审核，再交由总经理审核签字，签字后对各部门申购单进行汇总经总经理签字后交采购购买，原则上月初5日前应将劳保用品采购到位;
2.入库:采购回的劳保用品经仓库点数办理入库手续后，统一领回入行政库
房，填写入库单并更新劳保用品电子台账;
3.发放:根据各部门申购进行统一发放，填写出库单由各部门负责人签字，同
时更新电子台账，定期查看各部门劳保用品领用情况，
应根据实际用量注意领用数量的控制监管;
4.季度盘点:每季度与财务盘点库存，操作流程同办公用品季度盘点;
5(劳保用品的临时发放，领用需以旧换新;
6.具体库存请见劳保用品交接详单。

三、固定资产管理
1.统计:根据财务数据及实际情况盘点固定资产数量，进行统计并由使用人在
固定资产卡签字存档，每个固定资产需贴固定资产标贴，同时建立固定资产的相关电子台账;
2.变更:离职等原因造成固定资产变更使用人的需办理固定资产的重新验收及
签字手续，同时更新电子台账;
3.验收:办公类固定资产在300元以上的购买以后进行验收并填写资产验收报
告交由财务部，行政人力资源部进行固定资产的增加办理手续，更新电子台账;
4.盘点:原则上每季度与财务进行固定资产的盘点，核对账目;
5.报废:办公类固定资产的报废申请及处理，具体表格等可联系财务部任经理;
四、快件收发管理
1.快件收发:每天早晚至少两次到门卫收发室领取快件，发放至收件人并登记
签字;
2.快件邮寄:每天根据各部门快件邮寄需要联系快件公司取件，
一般为申通快递，联系人林成，发件人员要按要求登记并经本部门领导审核签字，每次发件需要当时支付费用，申通每月月初统一开上月发票，邮局或顺丰需当时所要发票;
3.费用统计:每月月初对上月各部门快件邮寄情况进行统计并公示费用，详情
可见快件邮寄费用统计表;
4.费用报销:每月月初报销上月快件费用，根据付款情况联系申通开上月发票;
5.存档:对快件邮寄单按月统一存档;
五、公交地铁卡管理
1.登记:负责公交地铁卡的借出归还及登记监督;
2.缴费充值:定期查询余额，并进行缴费充值;
六、介绍信开具
1.开具:负责对使用介绍信的人员进行开具介绍信，并进行登记;
2.存档:定期对介绍信存根存档;
七、档案室管理
1.档案的借出归还:负责档案的借出归还监督及登记;
2.存档:有存档需要的文件存档;
八、公章协助管理
1.开锁保险柜，保管保险柜钥匙;
2.监督公章使用;
3存档:定期对公章使用登记表进行存档;
九、食堂辅助管理
1.打印菜谱:每周根据厨师定制菜谱进行打印张贴，菜谱格式可参照菜谱模板;
2.验菜检斤:对购买回的菜品进行核对检斤;
3.食堂用具的盘点:不定期盘点食堂用具;
4、煤气验收及费用报销;
5、食堂成本核算:每月月底核算上月26日-本月25日的人均餐费，核算表格
详见电子版费用核算;
十、通勤车协助管理
1.出勤记录:通勤车出勤的记录;
2.费用报销:每月月初报销上月通勤车费用，先与通勤司机佟哥核对上月费
用，无误后索要发票报销;
3.油价调整的监督:每次柴油价格的下调或上调都需进行记录，上下幅度超过0.5元时即商讨通勤费用的上涨或下调。

十一、各种费用的缴纳及发票开具:
水费、电费、蒸汽费、电话费费用的请款、缴纳、发票开具。

水费缴纳地点:开发区六号街胜科水务，带水费小票及发票就可以缴纳;
电费缴纳地点:开发区电业局，每月25前缴纳电费，先到电业局二楼找陈宏坤拿电费催交单，然后到一楼大厅缴费，每月26日以后带着缴费单及催交单到电业局一楼开增值税发票;
蒸汽费缴纳地点:开发区三号街，167终点站附近，带支票到
三楼交费处缴纳; 联通电话费缴纳:可到任意联通营业厅缴费，每月可电话查
询上月账户费用情况，根据费用金额财务请款缴费，网费为每月固定3000元，到联通营业厅直接说任意公司一部联通座机号就可以;
电信座机话费缴纳地点:乘坐铁西二线到山东堡或鹏程花园下车，到电信营业厅缴费，电信为先缴费后消费模式，每月月初在网上查看各部门座机余额情况，不足58元的请款缴费，缴费同时打印各个座机上月发票，需要提供电信座机手机号，密码统一为147258.
十二、红头文件的存档
总裁办文件及沈阳公司文件的传阅、签字、归档，传阅签字表为电子版，每次使用自行打印，将传阅表和文件放至文件夹送交南总审批签字，根据南总选择的人员传阅范围进行传阅签字，签字完毕后登记电子台账存档。

十三、报纸领取发放
每天上午或中午到门卫领取报纸，中国医药报和健康报送至南总办公室各一份，剩余的两份及辽沈晚报送至大厅报夹处，并将之前的报纸取下带回。

十四、加油卡管理
定期根据加油卡余额进行情况充值，充值地点为迎宾路中国石油加油站，可乘坐地铁至迎宾路站下车北走500米，支票充值需送支票后7天左右再至加油站确认，三张加油卡密码为210114，每次公司车辆加油需与司机同去，并记录加油及充值金额等信息，详见加油卡使用情况表。

每月25后至迎宾路加油站开具加油增值发票。

十五、行政类文件的修改及撰写
十六、各种证件的年检办理:如营业执照、组织机构代码证等，年检时间可查看证件，一般为每年的3-6月;
十七、钥匙管理:办公楼所有钥匙在行政人力资源部办公柜中间抽屉，每个钥匙有注明具体的房间号，各部门有需要钥匙借用的需进行监督使用，钥匙领取的要进行领用登记。

十八、其他临时性工作
十九、重要物品交接详单:
档案室钥匙:5把
保险柜钥匙:3把
办公柜钥匙:3把
别克车钥匙:1把
金杯海狮车钥匙:1把
抽屉钥匙:1把
4楼仓库钥匙:1把
中国石油加油卡:3张
公交卡:3张
地铁卡:3张
另:每天下班前注意检查保险柜是否已锁，。