erp采购管理流程
erp采购管理流程
erp采购管理流程ERP（Enterprise Resource Planning）采购管理流程是指企业内部通过ERP系统对采购过程进行规范化管理的一系列操作和流程。
ERP采购管理流程旨在提高采购效率、降低采购成本、优化供应链管理，从而提升企业的竞争力。
ERP采购管理流程的第一步是需求确认。
在这一阶段，企业内部各部门通过系统提交采购需求，包括物料名称、规格、数量、交货时间等信息。
ERP系统会自动汇总这些需求，并生成采购申请单。
第二步是供应商选择。
ERP系统会根据企业设定的采购策略，自动筛选出符合条件的供应商，并生成供应商清单。
企业可以根据供应商的综合评价、价格、交货能力等因素进行选择。
选择好供应商后，系统会生成采购订单，并将订单发送给供应商。
第三步是采购订单确认。
供应商收到采购订单后，会确认订单的内容，并进行回复。
ERP系统会自动将供应商的回复与采购订单进行匹配，确保订单内容的一致性。
如果存在差异，系统会自动进行异常处理，以确保采购订单的准确性。
第四步是采购执行。
在这一阶段，供应商按照采购订单的要求进行生产和交货。
ERP系统会监控供应商的交货进度，并实时更新采购订单的状态。
同时，系统会生成采购收货单，记录实际收到的货物数量和质量。
第五步是质量检验和入库。
企业在收到货物后，会进行质量检验，并对不合格品进行退货或索赔处理。
合格的货物会进行入库操作，ERP系统会自动生成相应的入库单，并更新库存数量。
第六步是采购付款。
在供应商交货后，企业会根据采购订单和采购收货单进行付款。
ERP系统会自动生成应付账款，并根据企业设定的付款条件和付款方式进行支付。
第七步是采购结算和分析。
ERP系统会自动生成采购结算报表，包括采购金额、付款金额、供应商评价等信息。
企业可以通过这些报表对采购过程进行分析，识别问题和改进空间，以优化采购管理流程。
总结起来，ERP采购管理流程通过规范化的操作和流程，实现了采购需求确认、供应商选择、采购订单确认、采购执行、质量检验和入库、采购付款以及采购结算和分析等环节的有效管理。
ERP各个模块流程
物流模块测试场景一、物流模块测试场景：1.采购流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 到货通知单（物流模块）- 生成入库单 - 入库单审核（采购完成）2.采购延时到货流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 延迟到货 - 到货通知单（搜索状态为“已延期”的采购单）- 生成入库单 - 入库单审核（采购完成）3.采购过期流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 到货通知单（搜索状态为“已过期”的采购单，当前日期大于预计到货日期）4.采购退货流程：下采购退货单 - 审核采购退货单 - 采购退货通知单（物流模块）- 生成出库单（采购退货完成）5.销售流程：下订单 - 选择发货仓库–发货通知单（物流模块）- 生成出库单–收货确认（销售完成）二、测试注意点1.ERP中采购单、采购退货单、订单的状态变化2.ERP中商品库存的变化3.采购延时到货场景中注意“预计到货日期”的变化4.采购过期场景中注意过期的采购单不能进行入库操作采购流程测试场景供应商结算测试场景新建结算单时相应采购单类型所搜索的时间✧货到x天：入库时间+x天✧票到月结x天：入库时间+1个月+x天✧票到x天：入库时间预付款：下单时间创建结算单过程中，用户勾选单据时，系统需实时计算合计金额，合计金额的计算方式如下：①含税结算金额 = 所选单据含税总金额 + 所选扣项总金额②应付金额 = 所选单据含税结算金额–所选单据返点总金额③税额为采购/采购退中各商品税额的合计，其中，商品税额 = （商品采购金额 - 返点金额 - 分摊到的扣项金额）/（1 + 商品税率）* 商品税率④去税结算金额为采购/采购退中各商品去税结算金额的合计，其中，商品去税结算金额= （商品采购金额 - 返点金额 - 分摊到的扣项金额）- 商品税额⑤预付款金额 = 所选预付金单据结算余额总金额⑥实际应付金额 = 应付金额–预付款金销售流程测试场景价税合计总金额是指折扣后的价税合计总金额折扣后的价税合计总金额 = 折扣前总金额 - 折扣1 - 折扣2 - 折扣3总税额 = 折扣后的价税合计总金额 * 税率/（1+税率）折扣后不含税总金额 = 折扣后的价税合计总金额 -总税额折扣后含税单价 = 折扣后的价税合计总金额 / 订单数量折扣后不含税单价 = 折扣后含税单价 * 税率/（1+税率）销售订单在当前订单和出库订单状态是可以取消的，但是在配送订单的状态是不能取消的。
erp采购流程的主要5个步骤
erp采购流程的主要5个步骤ERP采购流程的主要5个步骤随着信息技术的不断发展，企业采购的方式也在不断演变。
传统的手动采购流程已经无法满足企业的需求，因此，越来越多的企业采用ERP（企业资源计划）系统来进行采购管理。
下面将介绍ERP采购流程的主要5个步骤。
第一步：需求识别和需求计划在ERP采购流程中，第一步是识别采购需求，并制定相应的需求计划。
这一步骤的目的是明确企业所需的产品或服务，并确定采购的时间和数量。
在这个阶段，企业需要对其内部的需求进行详细的分析和评估，以确保采购计划的准确性和合理性。
第二步：供应商选择和询价在确定采购需求之后，企业需要选择合适的供应商，并进行询价。
ERP系统可以帮助企业自动化供应商选择和询价的过程，从而提高采购效率和准确性。
企业可以根据供应商的信誉、价格、交货能力等因素来进行选择，并向供应商发送询价请求，以获取最佳的采购报价。
第三步：采购订单生成和审批在选择供应商并获取报价之后，企业需要生成采购订单，并进行审批。
采购订单是企业向供应商下达采购要求的正式文件，其中包括产品或服务的详细信息、数量、价格等。
ERP系统可以帮助企业自动生成采购订单，并进行审批流程的管理，以确保采购过程的合规性和规范性。
第四步：采购执行和跟踪一旦采购订单获得批准，企业就可以开始执行采购计划，并对采购过程进行跟踪。
ERP系统可以帮助企业跟踪采购订单的执行情况，包括供应商的交货进度、货物的接收情况等。
此外，企业还可以通过ERP系统与供应商进行实时的沟通和协作，以确保采购过程的顺利进行。
第五步：采购结算和评估采购结算和评估是ERP采购流程的最后一步。
在采购结算阶段，企业需要核对供应商提供的发票和支付款项。
ERP系统可以帮助企业自动化采购结算的过程，提高结算的准确性和效率。
此外，企业还需要对采购过程进行评估，以便不断改进和优化采购管理的流程和策略。
ERP采购流程的主要5个步骤分别是需求识别和需求计划、供应商选择和询价、采购订单生成和审批、采购执行和跟踪、采购结算和评估。
ERP操作流程图解
ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。
菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。
第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。
第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注:只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。
步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。
erp中采购业务的流程
erp中采购业务的流程在 ERP（企业资源计划）系统中，采购业务的流程通常包括以下几个主要步骤：1. 需求管理：采购业务的起点是确定公司内部的物资需求。
这可能包括各个部门提交的请购单、库存水平的监控、销售预测等。
通过需求管理，确保采购活动与公司的整体需求相匹配。
2. 供应商管理：在采购流程中，选择合适的供应商至关重要。
ERP 系统可以维护供应商的详细信息，包括供应商的评级、历史交易记录、合同等。
这有助于采购部门做出明智的供应商选择决策。
3. 采购计划：根据需求和供应商的情况，制定采购计划。
采购计划包括确定采购的物品、数量、时间和预算等。
这有助于协调采购活动，并确保物资的及时供应。
4. 采购订单：一旦采购计划确定，采购部门可以在 ERP 系统中创建采购订单。
采购订单包含了采购的详细信息，如物品规格、价格、交货日期等。
采购订单可以发送给供应商作为正式的采购请求。
5. 收货和验货：当供应商交付货物时，公司进行收货和验货。
在 ERP 系统中，可以记录收货的数量、质量等信息。
如果有任何问题，可以及时与供应商沟通并采取相应的措施。
6. 发票和付款：收到供应商的发票后，采购部门将其与采购订单和收货信息进行核对。
核对无误后，ERP 系统可以自动触发付款流程，确保按时支付供应商款项。
7. 库存管理：采购的物品将被纳入公司的库存管理系统。
ERP 系统可以跟踪库存水平的变化，提供实时的库存信息，以便其他部门进行决策。
8. 采购分析和报告：通过 ERP 系统，可以收集和分析采购数据。
这有助于评估供应商绩效、成本控制、采购效率等方面的情况。
采购分析和报告可以为管理层提供决策支持。
总之，ERP 中的采购业务流程旨在通过信息化手段，实现采购活动的高效管理和协调。
这有助于提高采购效率、降低成本、优化供应链，并为企业的运营提供有力支持。
用友软件ERP-U8进行采购管理流程控制方案
价值
存在人情审批，漏批，越级 审批等情况
请购业务审批平均需要3-5天，遇 审批领导外出则时间更长
请购过程管理问题分析
请购申请手工方式，请购成本居高不下
请购流程缺乏有效监督机制，审批效率低
请购审批部门沟通不畅，易导致资源浪费、误会扯皮
审批过程流于形式，审批人责任意识有待提高 请购业务报表实时性和准确性得不到保障
请购审批管理需求分析
准确统计分析各部门， 各类型物资采购的需求 情况，合理调配资源
数据分析
请购申请
建设统一入口的请购 申请平台，该平台可 实现互联应用，移动 应用
请购审批
利用信息化平台固化 企业审批流程，使制 度落地，同时实现分 级分权限审批。
请购管控
形成
请购数据
通过平台自动记录审批过程 ，明确审批人职责，同时可 随时追溯
请购业务集成解决方案
展 现 层
业务管理空间
业务菜单
统计查询
业 务 层
基 础 数 据 层
业务单据
业务流程
审批信息
存货信息
部门信息
人员信息
供应商信息
。。。。。
请购业务集成管理平台
系统建设目标： 一、以协同审批平台的强大灵活的流程处理能力弥补ERP在流程管理上的不足 二、实现协同审批平台的高集成应用，包括基础档案，信息互通，数据传递等； 三、为方便各级领导审批，应在协同审批平台中集成ERP业务报表，使其在审批处理时能随时参考业 务报表情况，做到合理审批 四、应考虑到审批人外地出差审批不便的情况，应用智能手机或PAD等设备进行移动审批 五、为提高工作效率以及系统应用的便捷性，系统应实现ERP和协同审批平台的系统的单点登录功能
迈锐思C2集成用友ERP请购审批管控平台方案特性
erp管理系统中采购流程图
ERP管理系统中采购流程图介绍ERP是企业资源规划（Enterprise Resource Planning）的缩写，是一种集成管理软件，旨在帮助企业整合和管理各个部门的内部业务流程。
采购流程是ERP管理系统中一个重要的环节，通过该流程，企业可以高效地管理采购需求、供应商选择、采购订单生成和交付等流程。
本文将介绍ERP管理系统中的采购流程，并提供一个采购流程图作为参考。
ERP管理系统中的采购流程采购流程是企业内部从采购需求发起到最终交付的整个流程。
通过ERP管理系统，企业可以更加合规、高效地进行采购活动。
以下是ERP管理系统中的采购流程的主要步骤：1.采购需求提出：采购需求通常由企业内部的各个部门或者员工产生。
当某个部门或员工发现需要采购某种物品或者服务时，他们通过ERP管理系统中的采购模块提出采购需求。
2.采购需求审批： ERP管理系统中的采购模块会将采购需求自动发送给相关的审批人员进行审批。
审批人员包括采购部门负责人、财务部门负责人等。
审批人员可以在ERP管理系统中查看采购需求的详细信息，并根据企业采购政策和预算情况，决定是否批准采购需求。
3.供应商选择：一旦采购需求被批准，企业就需要选择合适的供应商。
ERP管理系统中通常会集成供应商数据库，企业可以通过该数据库搜索、筛选并评估潜在的供应商。
选择供应商的关键因素包括价格、质量、交货能力等。
4.供应商谈判：在确定了潜在的供应商后，企业需要与供应商进行谈判。
谈判内容主要包括合同条款、价格、交货期等。
ERP管理系统可以帮助企业记录谈判过程和结果，并生成供应商合同。
5.采购订单生成：在与供应商达成一致后，企业可以通过ERP管理系统生成采购订单。
采购订单包括物品或服务的详细信息、数量、价格、交货地址等。
采购订单生成后，可以通过ERP管理系统自动发送给供应商。
6.采购订单审批：采购订单生成后，需要相关的审批人员对其进行审批。
审批人员可以在ERP管理系统中查看采购订单的详细信息，并根据企业采购政策和预算情况，决定是否批准采购订单。
erp采购流程
erp采购流程ERP采购流程是指企业利用ERP系统进行采购活动的全过程，从需求确认到物料采购、供应商选择、合同签订、物料交付等各个环节的有机结合，实现高效、便捷的采购管理。
下面将从需求确认、采购计划、合同签订、物料采购和物料交付这五个方面详细介绍ERP采购流程。
需求确认是企业进行采购活动的第一步，通常由需要采购物料的部门提出采购需求，包括物料的种类、数量、需求时间等信息。
这些需求会通过ERP系统录入，形成采购需求单。
然后针对采购需求单进行评审，确保需求的合理性和准确性。
采购计划是根据需求确认的基础上进行的物料采购计划制定。
采购部门根据企业的生产计划、库存状况和供应商能力等因素，制定出合理的采购计划，确保企业能够按时按量地获取所需物料。
采购计划通常包括物料清单、采购数量、采购价格等信息。
合同签订是采购活动进行的重要环节。
通过ERP系统，采购部门可以从供应商库中选择符合要求的供应商，并与其进行洽谈、签订采购合同。
ERP系统可以记录合同的具体内容和签订时间，并将相关信息同步至相关部门，便于后续跟踪和管理。
物料采购是企业进行采购活动的核心环节。
采购部门根据采购计划，通过ERP系统进行物料的采购。
在ERP系统中，可以直接通过系统生成采购订单，选择供应商、指定交货地点、清晰明确的标明物料的型号、数量、单价等详细信息。
然后将采购订单发给供应商，供应商根据采购订单进行物料采购、备货等操作，最后将物料交付给采购部门。
物料交付是采购环节的最后一步，也是采购活动的结果。
供应商将物料按照采购订单规定的时间和地点进行交付。
在ERP 系统中，采购部门可以及时记录物料的收货情况，以及对物料进行质量检验和验收。
同时，在ERP系统中记录物料的交付时间、交付地点等重要信息，便于后续对物料交付情况的跟踪和记录。
综上所述，ERP采购流程的每个环节在ERP系统的支持下，实现了信息的实时传递和数据的高效处理，能够帮助企业实现采购过程的自动化、系统化和集约化管理，提高采购效率、降低采购成本，从而提升企业的竞争力和市场地位。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程（完整版）一、系统登录1. 打开浏览器，输入ERP系统网址。
2. 在登录界面，输入用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入ERP系统主界面。
二、基础信息管理1. 客户管理（1）添加客户：填写客户基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改客户：在客户列表中找到需修改的客户，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询客户：输入关键词，如客户名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
2. 供应商管理（1）添加供应商：填写供应商基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改供应商：在供应商列表中找到需修改的供应商，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询供应商：输入关键词，如供应商名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
3. 产品管理（1）添加产品：填写产品基本信息，如名称、型号、规格、单价等，并保存。
（2）修改产品：在产品列表中找到需修改的产品，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询产品：输入关键词，如产品名称、型号等，“搜索”查看结果。
三、采购管理1. 采购申请（1）填写采购申请单：选择供应商、产品、数量、预计到货日期等信息，并提交。
（2）审批采购申请：采购经理对采购申请进行审批，同意后进入采购订单环节。
2. 采购订单（1）采购订单：根据审批通过的采购申请，采购订单。
（2）发送采购订单：将采购订单发送给供应商。
3. 采购入库（1）验收货物：核对供应商送货单与采购订单，确认无误后进行验收。
（2）入库操作：将验收合格的货物入库，并更新库存信息。
四、销售管理1. 销售订单（1）创建销售订单：填写客户、产品、数量、预计发货日期等信息，并保存。
（2）审批销售订单：销售经理对销售订单进行审批，同意后进入发货环节。
2. 发货管理（1）发货单：根据审批通过的销售订单，发货单。
（2）发货操作：按照发货单进行货物出库，并更新库存信息。
3. 销售回款（1）登记回款：输入客户回款金额、日期等信息，并保存。
生产、采购、销售 ERP操作流程
ERP操作流程进销存1. 销售管理――销售报价单保存审核说明：当客户有询价时，以前没有购买过的产品，我们首先应在系统里面做销售报价单，如物料里面已含有的产品则直接报价，没有的产品要先建立物料编号，通知负责人员操作。
备注:1. 为方便操作,销售报价单暂不使用,如果确实需要报价单也可.2. 需要增加存货编号时,一定要告知厂商名称,这样方便确定存货归属哪个分类2. 销售管理――销售订单（部分由销售报价单生成）保存审核说明：销售订单是指客户下的订单，信息来源:可能是回传的报价单或者客户下的采购单，或者是邮件和口头下单，如已在系统下过销售报价单的产品则可直接生单（要核对单价是否有变动），没有的则需手工输入,备注:1.如果有客户订单号请在客户订单号里输入单号,此举方便后续查询。
3. 采购管理――采购请购单保存审核说明：查看产品的现存量，有货则直接发货(下面会有流程说明)，无货到采购系统填写请购单( 需手工输入)4. 采购管理――采购订单（由采购请购单生成）保存审核说明：采购收到系统提示有采购请购单生成时(采购订单也可依销售订单生成)，则依采购请购单直接生单下采购单给供应商。
5. 库存管理――采购入库单（由采购订单直接生成）保存审核说明：采购的东西回来后需入库，到库存管理采购入库单里面操作，这里直接点击生单即可(生单依采购订单生成采购入库单)，出来提示框后过滤，然后选择我们需要入库的产品采购单号，这里注意的是一定要指定对应的仓库才能确认入库。
6. 销售管理――发货单（由销售订单生成）保存审核说明：当收到提示我们需要出给客户的产品入库后，就可以发货了，这里值得注意的是发货单是在销售管理里面操作，直接点击增加，会出来一个选择订单的提示框，显示出来所有的订单后，在里面找到我们需要出货的订单，点击表体全选确定即可.（注：当发货单出来后一定要选择对应出货仓库名称,例如:昆山办销售,对应仓库必须是昆山办仓库）7. 库存管理――销售出库单（由发货单自动生成）审核说明：当我们在销售系统里面发货审核成功后，销售出库单会自动生成（需设置）如果发货单不自动生成销售出库单，则需仓库人中在库存管理操作备注:现行销售出库单由发货单自动生成开票销售:1.销售管理――销售专用发票2.增加-----点击生单(单据来源是依发货单,如果出现的画面是针对销售订单的,需关闭),发票号码需依实际号码手工输入(普通发票是系统自动跳出,这里请注意)-----保存销售专用发票保存后至:A.财务会计----应收款管理-----应收单据处理----应收单据审核页面----审核.B.审核后跳出是否立即制单------点击是---制单C.制单凭证如下:借方:应收账款(会计科目1131)贷方:主营业务收入(会计科目5101)应交税费---应交增值税---销项税额(会计科目21710105)备注:1.制单时必须注意:记账凭证部门是否对应,一旦凭证生成后将无法修改任何资料,所以此步必须确保凭证的正确性2.开票后即针对此发票结转成本,并冲减库存商品,具体凭证如下;借方:主营业务成本(会计科目5401)贷方:库存商品(会计科目1243,库存商品必须按当时入库的库存分类来进行操作)3.销售管理――销售普通发票（针对客户虽不需要发票,但系统必须做开具发票的动作）增加-----点击生单(单据来源是依发货单,如果出现的画面是针对销售订单的,需关闭),发票号码系统自动跳出(专用发票是依实际发票号码手工输入,这里请注意)-----保存销售专用发票保存后至:A.财务会计-----应收款管理-----应收单据处理----应收单据审核页面----审核.B.审核后跳出是否立即制单------点击是---制单C.制单凭证如下:借方:应收账款(会计科目1131)贷方:主营业务收入(会计科目5101)备注:1.制单时必须注意:记账凭证部门是否对应,一旦凭证生成后将无法修改任何资料,所以此步必须确保凭证的正确性2.因为客户不需要发票,所以制作凭证时没有应交税金这个会计科目3.开票后即针对此发票结转成本,并冲减库存商品,具体凭证如下;借方:主营业务成本(会计科目5401)贷方:库存商品(会计科目1243,库存商品必须按当时入库的库存分类来进行操作)采购:1.采购管理――专用采购发票（针对厂商开具的17%或3%的发票）增加-----点击生单(单据来源是依采购入库单),发票号码需依实际号码手工输入(普通发票是系统自动跳出,这里请注意)-----保存销售专用发票保存后至:a)财务会计----应付款管理-----应付单据处理----应付单据审核页面----审核.b)审核后跳出是否立即制单------点击是---制单c)制单凭证如下:借方:库存商品(会计科目1243,库存商品必须按当时入库的库存分类来进行操作) 应交税费---应交增值税---进项税额(会计科目21710101)贷方:应付账款(会计科目2121)备注:1.制单时必须注意:记账凭证部门是否对应,一旦凭证生成后将无法修改任何资料,所以此步必须确保凭证的正确性2.库存商品的大类必须入库和出库类别名称是相吻合的2.采购管理――普通采购发票（针对厂商不开发票,但系统必须做开具发票的动作）增加-----点击生单(单据来源是依采购入库单), 发票号码系统自动跳出(专用发票是依实际发票号码手工输入,这里请注意)-----保存销售专用发票保存后至:a)财务会计----应付款管理-----应付单据处理----应付单据审核页面----审核.b)审核后跳出是否立即制单------点击是---制单c)制单凭证如下:借方:库存商品(会计科目1243,库存商品必须按当时入库的库存分类来进行操作)贷方:应付账款(会计科目2121)备注:1.制单时必须注意:记账凭证部门是否对应,一旦凭证生成后将无法修改任何资料,所以此步必须确保凭证的正确性2.库存商品的大类必须入库和出库类别名称是相吻合的3.因为厂商不开发票,所以制作凭证时没有应交税金这个会计科目收付款:1. 收款:1. 应收款管理---收款单据处理---收款单据录入---增加---选择(客户名称,结算方式现金或电汇,结算科目为具体现金和银行存款名称)---金额(手工输入)---保存----审核2. 审核后跳出是否立即制单------点击是---制单3. 制单凭证如下:借方:现金或银行(会计科目1001或1002)财务费用---手续费(会计科目550302)(此科目依客户是否有扣除手续费) 贷方:应收账款(会计科目1131)备注:1. 制单时必须注意:记账凭证部门是否对应,一旦凭证生成后将无法修改任何资料,所以此步必须确保凭证的正确性2. 银行存款的名称系统里有好几个,制作凭证时一定要注意从哪个银行收的款3. 收款时,有些客户会扣除手续费,若有扣除就增加财务费用:若没有就不需增加2. 付款:1. 应付款管理---付款单据处理---付款单据录入---增加---选择(厂商名称,结算方式现金或电汇,结算科目为具体现金和银行存款名称)---金额(手工输入)---保存----审核2. 审核后跳出是否立即制单------点击是---制单3. 制单凭证如下:借方:应付账款(会计科目2121)财务费用---手续费(会计科目550302)贷方:现金或银行(会计科目1001或1002)备注:1. 制单时必须注意:记账凭证部门是否对应,一旦凭证生成后将无法修改任何资料,所以此步必须确保凭证的正确性2. 银行存款的名称系统里有好几个,制作凭证时一定要注意从哪个银行付的款3. 银行存款---工行单位,这个账户付款时,1万以下手续费为5.5元,1万-10万的手续费为10.5元,10万以上手续费为15.5元,100万元以上为120元,做付款时凭证时必须按这个明细,将相应的财务费用写上,其他银行的直接按单据上来确定手续费的具体金额.核销处理1.手工核销点击---出现核销条件---选择单据(收款单或付款单)---选择对应的客户或厂商名称—进行核销上面是显示收款或付款的金额及相关资料,下面是显示开具发票的金额,此时依收付款单的金额来冲某发票的金额---保存---审核备注:此举目的是针对客户或厂商某张发票收或付了多少款,这样便于业务或采购统计已收未收或已付未付款的具体款项明细.。
ERP系统流程图
外购件采购、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《采购订单》∣2.采购员自己输入《采购订单》↓与供方签订订购协议采购订单————→领导审核—————————→供方送货单————→报检单∣∣∣∣———————————↓外购件待检、估价入库单↓—————————————————↓↓付款单←———————采购开单(财务部门确认、审核) 不合格品退货单注释：1.由系统自动生成或采购员在速达里面录入《采购订单》，《采购订单》经领导审批后采购员与供应商签订本次采购协议。
供应商送货过来时先由采购员凭供方的送货单在速达里面开出《报检单》；2.外仓的仓库员凭供方的送货单和采购员开的报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《外购件待检、估价入库单》。
（此时外购件已临时入仓了，采取先临时入库后质检.）3.质检员对每件货物严格检验并在报检单上注明后，将报检、入库单交由采购员及财务部门办理《外购件入库结算》和会计记账。
发外加工件出库、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《发外加工申请单》∣2.物控员自己在速达里面输入《发外加工申请单》↓签订加工协议发外加工申请单—→单据审核——→发外加工领料单———→加工方送货单——→报检单∣∣∣∣———————————↓发外加工件待检入库单↓———————————↓↓付款单←———————发外加工件财务开单不合格品退货单(财务部门开单、审核)注释：1.由系统自动生成或物控员录入《发外加工申请单》，发外加工申请单审核后移交给仓管，由仓管员通知加工方来领毛坯。
当加工方来领毛坯时由仓管员在速达里面开《发外加工领料单》。
2.加工方送加工件回厂时，物控员凭加工方的送货单在速达里面开《报检单》,外仓的仓管员凭送货单和报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《发外加工件待检入库单》。
ERP采购管理操作流程
ERP采购管理操作流程采购是企业管理的一个重点对象，因为其关系到企业资金的流出。
所以，采购流程也是ERP管理的一个重点。
但是，很多企业在操作过程中，缺乏总结，今天在这里，我就在这里把这工作给做了，给他们这些“懒人”做点事情，希望对他们有所帮助。
一、采购管理普通操作流程。
各个企业虽然生产的产品千奇百怪，但是，其采购管理流程是类似的。
企业大部分的采购管理流程如下：1、请购。
请购是指需求单位，当有材料需求时，向采购部门提出请购的请求。
一般，在生产企业中，请购作业由计划人员来做，也有的企业设有专门的生管部门，也可以由这个部门负责。
请购单根据来源的不同，可以分为多种。
一是有MRP计划生成而来，这些材料都包括在产品的物料清单中，根据物料清单中的材料用量与销售订单或者生产计划的产品数量，计算出需求;二是根据安全库存模型，计算出来的库存补货单，这一般由仓库人员开立;三是一般请购，即没有来源的临时性物料需求。
一般来说，需求人员在开立请购单时，只需要关心如下问题：一是需要什么物料;二是需要多少;三是什么时候需要。
向谁购买、以什么价格购买一般都不时他们需要关注的问题，这些内容采购员会解决。
2、请购单维护。
在请购单转换成采购单前，采购维护人员需要在进行核对一次。
在请购单维护的过程中，其主要关心的是采购的供应商是否准确、价格是否有错误、及采购数量是否符合相关规则。
供应商可以根据物料基本信息定义处带过来，而且，带出来的是首选供应商。
如一个材料有三个供应商，但是，首选供应商只有一个，即甲供应商。
则该材料的默认供应商即为甲供应商。
若采购员在维护时，发现供应商需要调整时，可以在这里进行调整。
当首选供应商有所变更时，企业用户要及时在基础资料中进行更改，如此，可以减少后期维护的工作量。
价格带出来的也是跟供应商关联的价格。
这里要注意一个问题，就是企业确定的标准价格跟供应商采购的采购价格有区别。
企业确定的材料标准价格，使用来对采购价格进行管理控制的一个参考数据，其往往跟实际采购的价格有一定的差异;企业的标准成本是以标准价格为基础计算的，而实际成本则是以实际采购价格为基础进行计算。
ERP整体业务流程概述
ERP整体业务流程概述ERP（Enterprise Resource Planning）是一种用于整合企业各个方面的信息系统，以优化业务流程、提高资源利用率、降低成本、提高企业竞争力。
下面将在1200字以上概述ERP整体业务流程。
一、需求管理阶段：在需求管理阶段，企业针对现有和潜在客户的需求进行调研和分析，确定产品开发和市场推广的策略。
这个阶段包括市场调研、客户需求分析、竞争对手分析等活动。
二、销售管理阶段：在销售管理阶段，企业将开展销售活动，与客户进行洽谈和签订销售合同。
这个阶段包括销售订单管理、客户关系管理、销售报价、订单跟踪等活动。
三、生产管理阶段：在生产管理阶段，企业将根据销售订单和库存情况，组织生产活动，生产成品商品。
这个阶段包括生产计划制定、物料需求计划、产能安排、生产进度跟踪等活动。
四、采购管理阶段：在采购管理阶段，企业将根据物料需求计划和库存情况，进行原材料、零部件等物料的采购。
这个阶段包括供应商选择、采购订单管理、物料收货、供应商付款等活动。
五、仓库管理阶段：在仓库管理阶段，企业将对物料和成品进行仓库管理，确保库存的准确性和安全性。
这个阶段包括仓库入库、出库管理、库存盘点、库存调拨等活动。
六、财务管理阶段：在财务管理阶段，企业将进行财务核算和财务报告编制，确保企业的财务状况的准确和可靠。
这个阶段包括会计科目设置、凭证录入、财务报表生成、财务分析等活动。
七、人力资源管理阶段：在人力资源管理阶段，企业将进行人力资源的招聘、培训、绩效考核、薪资管理等活动，确保企业人力资源的合理配置和发展。
这个阶段包括人员招聘、员工档案管理、培训考核、薪酬福利管理等活动。
八、售后服务管理阶段：在售后服务管理阶段，企业将根据客户需求和产品质量，提供售后服务，包括售后支持、保修、维修等活动，以确保客户满意度。
这个阶段包括服务请求管理、服务合同管理、服务工单管理、服务报告管理等活动。
九、绩效管理阶段：在绩效管理阶段，企业将对各个部门和个人进行绩效评估和奖励，以激励员工和推动业绩的提升。
(完整版)ERP流程及操作手册
ERP流程及操作手册范围：销售、采购、仓储、直营门店一、ERP整体流程图：二、销售管理模块销售管理分基础数据、客户管理、销售订单、销售报表四大模块1、基础数据用于维护销售订单添加删除销售员的功能功能描述：（1）点击按钮根据用户信息添加销售员代码，销售员名称自动关联，点击确认。
（2）支持复制添加修改（3）支持查询功能2、客户管理用于维护加盟商的分类、客户姓名、地址等信息2.1客户分类功能描述：（1）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类，录入大类代码及名称点保存确认（2）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类下子节点，录入大类代码及名称点保存确认（3）支持修改删除大类名称，已生成大类代码不能修改，只能删除3、销售订单3.1销售订单录入功能描述：（1）点击按钮和导入数据按钮，，导入加盟采购或者加盟领用数据。
（2）点击保存，送审，送至销售订单审核界面。
3.2 销售订单审核功能描述：（1）根据订单情况，确认订单情况无误，在方框内打，点击按钮审核。
（2）如订单信息有误，点击按钮驳回至销售订单录入界面（3）点击打印按钮可打印销售订单（4）可根据以下筛选条件进行查询3.3销售订单收回功能描述：（1）如销售订单审核出现问题，选择对应订单，点击按钮收回到销售订单审核界面。
（2）可根据以下筛选条件进行查询3.4销售报表功能描述：（1）查询加盟商的销售情况（2）可根据以下筛选条件进行查询四、采购管理模块采购管理模块共分基础数据、供应商管理、采购订单、采购保表四大模块1、基础数据1.1采购方式功能描述:(1)点击按钮，添加新的采购方式，点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能1.2采购员功能描述：(1)点击按钮，添加新的采购方式,点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能2.供应商管理2.1供应商分类功能描述：（1）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类，录入大类代码及名称点保存确认（2）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类下子节点，录入大类代码及名称点保存确认（2）支持修改删除大类名称，已生成大类代码不能修改，只能删除2.2供应商功能描述：（1）选择供应商分类，可显示对应分类的供应商信息。
EC-ERP_采购流程
采购管理1. 客户怎么下采购订单（有3种方法）：（1）直接下单：在采购管理---采购订单，新增采购订单，在商品明细中填入要采购的商品和数量。
【图1-1】【图1-1】（2）通过商品库存统计来采购（安全库存）：可以给商品的每个规格设定安全库存（如图），当此商品的可用数小于或等于安全库存的时候，在商品库存统计里此类的商品背景颜色会变为粉红色，即可选中背景颜色为粉红色的商品来生产采购订单。
【图1-2】【图1-3】【图1-2】【图1-3】（3）系统自动生成（采购建议单）：在生成采购建议订单前，有些前期工作要做，给商品设定供应商和到货周期（如图）。
建好之后，点击采购管理—采购建议单---自动生成，会弹出一个窗口(一些公式和说明)，设定好窗口中的参数后，点确定，系统会自动会根据设置的参数生成需采购的商品和数量。
生成采购建议单后，你也可以对生成的订单做修改，确定之后，审核，它会根据不同的供应商生成多张采购订单。
（4）根据销售订单采购：可根据销售订单（未发货），右击，生成采购订单；系统自动会对此销售订单的商品明细生成一张采购订单，并会把销售订单的备注信息也会带到采购订单中；此采购方式是针对订制的商品采购；【图1-4】【图1-4】2. 客户是从采购订单开始管理？还是货到了直接入库？a. 如果是直接入库，则根据收货验货单在系统中采购订单中直接新建入库单，审核。
【图2-1】b. 如果是从采购订单开始，则先在系统中建立采购订单，确定采购那些商品后就审核，审核后，在商品库存统计里，就会自动生成此采购单里对应商品的在途数，同时也会提示你是否生产一张采购入库单，待采购货品到达仓库后。
（下面分2种情况，生成采购入库单和不生成采购入库单）如果选择是，找到生成的采购入库订单（可以通过供应商和商品代码来查找那张采购订单），选中此采购订单点修改，把商品的采购数量修改为实际到的数量，没有到的商品就删除。
如果选择否，新增采购入库单，选择采购订单（可以通过供应商和商品代码来查找那张采购订单），把商品的采购数量修改为实际到的数量，没有到的商品就删除。
易飞9.0采购ERP操作手册
采购部ERP操作手册一. 供应商信息录入1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息2.添加新供应商打开录入供应商信息表页面一点击→填写→→→→添加以下信息页面二页面三以上信息填写后,审核无误后点击保存。
3.修改供应商信息打开录入供应商信息表点击查询如果全选,就直接点击 .如果单选,就在点击 [ 供应商编号 ] 等项目。
如果单选,就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击进行修改。
二. 添加原材料信息1.打开易飞系统：进销存管理→存货管理子系统→基础设置→录入品号信息(采购) 双击录入品号信息(采购)点击查询一般选项: 就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击。
填写完查询条件点击 ,再点击。
出现下面图型。
点击修改图标修改。
按项目修改→采购人员→主供应商→固定前置天数→变动前置天数→最低补量→补货倍量→含税→标准进价等，完成点击保存。
三、委外产品信息维护1.打开易飞系统：生产管理→工单/委外子系统→委外管理→录入委外价格点击图标输入相关条件信息，点击。
如果全选就直接点击，出现下图：点击选好的产品后，再点击修改图标。
进行修改。
如果新加点击图标，按项目添加完毕后保存。
四、入库产品未开发票表1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→管理报表→已进货未开票检查表直接按此键为全部供应商入库产品未开发票明细2. 全部供应商入库产品未开发票的对账单点击此图标导出全部已进货未开票检查表。
五、采购发票的录入1. 1.打开易飞系统：财务管理→应付管理子系统→应付账款管理→录入采购发票点击新建1、点击：选择“采购发票”。
2、点击：选择“供应商”3、录入人员5、点击出现下图4、是否与发票的税率一致核对税前金额、税额、价税合计是否与发票一致。
调整一致后按保存。
六、原材料入库审核1、点击维护：录入发票号、开票日期。
2、录入后关闭窗口1、点击选择进货退货等2、点击出现右边窗口3、选择相对应的进货单后4、按确定1.点击进销存管理里的采购管理子系统(图标1)-点击录入进货单(图标2)- 查询(图标3)- 确认(图表4)-选择入库单查看交易信息确认数量然后点击审核(图标5)。
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ERP实践-采购管理流程
采购请购单：1）文字信息：“请购”
2）手工直接输入-> 保存-> 审核；弃审-> 修改-> 保存-> 审核
3）并不是所有流程都必须生成请购单，看具体业务信息
采购订单：1）文字信息：“订购”，“订货”，“生成订单”
2）手工直接输入/ 拷贝采购请购单（右键）-> 保存-> 审核；
（确定无下游单据，如采购到货单）弃审-> 修改-> 保存-> 审核
（已生成下游单据）先删除下游单据-> 弃审-> 修改-> 保存-> 审核
3) “普通采购必有订单”：意为根据订单拷贝引入，而非手工输入
（设置P. 49）
采购到货单：1）文字信息：“已到货”
2）手工直接输入/ 拷贝请购单或订单生成-> 保存-> 退出
（确定无下游单据，如采购入库单）-> 修改-> 保存-> 退出
（已生成下游单据）先删除下游单据-> 修改-> 保存-> 退出
采购入库单：1）文字信息：“入库”，“已到货并入库”
2）库存管理-> 采购入库单-> 拷贝订单或到货单生成（“生单”）/ 直接录入-> 确认生单-> 审核
（生单步骤：根据订单或到货单，视具体订单信息而定-> 过滤-> 选择所需订
单-> 显示表体-> 根据所显示的具体订单信息选择所需订单的入库仓
库-> 修改入库时间-> 确定）
（确定无下游单据，如采购发票）弃审-> 修改-> 保存-> 审核
（已生成下游单据）先删除下游单据-> 弃审-> 修改-> 保存-> 审核
采购发票：1）文字信息：“发票”，由供应商出具
2）性质分类：蓝字发票（正值）、红字发票（负值，如退货）
3）类型分类：增值税专用发票（采购专用发票）、普通发票（普通发票）、运费发票
（手工录入，不能抵扣进项税即0税率）
4）“增加”一张新的发票-> 可由采购订单或采购入库单拷贝生成-> 确定-> 保存
采购结算：1）意义：采购报账，核算采购入库成本，记载入库记录是否＝采购发票
记录？
2）分类：自动结算和手工结算两种；
自动结算：选择相应的结算模式（入库单和发票、红蓝入库单和红蓝发票）
-> 确定
手工结算：有刷入（入库票）和刷票（发票）——运费发票（分摊）3）只能在“结算单列表”中查询或删除所需的结算单
采购成本核算：1）在“存货核算”子系统内
2）“记账”是为了确认采购成本
3）“业务核算”-> “正常单据记账”-> “记账”-> 退出-> “财务核算”->
“生成凭证”（转账凭证）
财务部门：1）结算后的发票自动传递到应付款管理系统
2）“应付单据审核”（如无发票问题，“重注册”刷新）-> “审核”-> “制单处理”（发票制单、应付款制单、现结制单）-> “生成凭证”（转账凭证、付款
凭证（现结））-> “保存”（已生成）
特殊业务：
1）暂估业务：1）意为：外购入库的货物发票未到，在无法确定实际的采购成本时，财务人员期
末暂时按估计价格入账后续按选择的暂估处理方式进行回冲或是补差
处理。
2）当月“存货核算”-> “业务核算”-> 暂估入库单记账，生成凭证
3）下月“存货核算”-> “业务核算”--> “结算成本处理”-> “暂估”-> “红字回冲单”（存货核算—财务核算—生成凭证，存货科目编码1243，对方科目编码212102）-> “蓝字回冲单”->“制单处理”
2）现结业务：1) 文字信息：“立即支付对方货款和税款通过支票、现金、电汇”-> “现结业务”
2）现结业务：“采购入库单”-> “采购发票”-> “现付”（选择结算方式）-> “结
算”；“应付单据审核”（选择“包含已现结发票”）-> “确定”->
“审核”-> “制单处理”（现结制单）-> “生成凭证”（付款凭证）
-> “保存”（已生成）
3）退货业务：1）采购回来入库前发现问题，要求退货：“采购订单”-> “采购到货单”-> “到货退回单”（输入并保存红字采购到货单，数量为负）-> “采购入库单”
2）采购结算前退货业务：“到货退回单”（输入并保存红字采购到货单，数量为负）-> “采购入库单”（红字采购入库单）-> 生成“红字专用采购发票”-> “采购
结算”（选择入库单和发票，红蓝发票，红蓝入库单）-> “确定”
4）修改发票编号：P.66。