PLN-海波龙预算编制系统概念培训教材

Parent
6.67
Member 1 (+) 10
30
Member 2 (+) 20
5
Member 3 (-) 25
25
200
Member 4 (*) 40
40
比率 (~) (Label Only) 10
毛利率 % (+) 毛利 % 收入; 8
利润率 % (+) 利润 % 收入; 9
维层次计算
• 在维框架中的维值顺序决定合并顺序. • Essbase Analytics 按照从上往下计算数据.
©2005 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.
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海波龙预算编制系统概念培训
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• 对应实际系统或预算编制中的Currency，比如说CNY、HKD等
• 财政年度 • 会计期间包括期初、四季度、十二个月、年度合计 • 组织结构维度按照预算编制的最小组织，并参考集团合并层次建立
层次关系 • 实际数与预算数
• 用于区分年度预算数据的阶段性稿本，如第一稿、第二稿、最终稿 等
• 根据预算科目编制明细的需要，设置用户自定义维，比如说产品、 物料等维度
Non-Currency
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Hyperion维度的划分
维度
Account（科目）
Currency（货币） Year（年度） Period（期间） Entity（实体） Scenario（场景） Version（版本） Customer（用户自定 义维） Attribute（属性维）
主要含义
• 主要参考现行财务系统中的Account成员，但根据预算及管理需求进 行了精简，同时也增加了部分用于计算的科目和管理数据科目
Account Type
Variance
Expense
Expense
Revenue
Non-Expense
Asset
Non-Expense
Liability
Non-Expense
Equity
Non-Expense
Saved Assumption User-defined
Time Balance Skip Exchange
一季度
175 75
75
50
三月份
150
75
二月份
一季度现金余额 资产 100
50
一月份
一季度收入汇总 收入
期间汇总计算
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数据计算 ➢ 维层次计算（其他维与科目维一致） ➢ 维公式计算 ➢ 业务规则计算
维层次顺序与维层次计算
科目
11 利润 (+)
7 毛利 (+)
Level 2 3
Level 1
收入 (+) 1
成本 (-) 2
费用 (-)
6
Level 0
管理费用 (+) 4
财务费用 (+) 5
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内容
• 海波龙预算产品框架 •维 • 数据表单 • 任务列表 • 审批流程
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数据 安全 数据存 储与计 算
Hyperion预算产品框架介绍 任务 分工 任务列表
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父辈(Parent) 同辈(Siblings)
子辈(Child)
年度 第一季度 第二季度 4月
祖辈(Ancestors) 后辈(Descendants)
科目类型与期间汇总计算
• 对于用户自定义维和实体等维度需要用到的各种属性
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维成员关系
成员（Member） 同辈（Sibling） 子辈(Children) 父辈(Parent) 后辈(Descendent) 祖辈(Ancestors)
数据输出
表格与 报表 预算表单
数据
数据输入
维-多维数据库的核心
Rational Database
COA
Product Time Revenue
的段
棒材
Jan
54,565
线材
Jan
35,709
板材
Feb
4,680
Hyperion 的维
Essbase Database
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Rate Type
Flow
N/A Average
Data Type Currency
Flow
N/A Average
Currency
Balance
None Ending
Currency
Balance
None Ending
Currency
Balance
None Ending
Currency
User-defined N/A None
产品
54565 35709
4680
月份
Hyperion的维与COA的段
共同点： ➢ 描述数据的含义 不同点： ➢ 数据存储方式不一样
3689.00
销售收入 预算
一月份
销售部
Leabharlann Baidu
2008 板材
数据 元数据
2008年1月份销售部销售板材的销售收入预算为3689.00
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