云图控股2020年一季度经营成果报告

云图控股2020年一季度经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2020年一季度实现利润为7,327.28万元，与2019年一季度的4,769.86万元相比有较大增长，增长53.62%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润

3、投资收益

2019年一季度投资收益亏损25.57万元，2020年一季度扭亏为盈，盈利649.3万元。

4、营业外利润

2020年一季度营业外利润为负303.99万元，与2019年一季度的146.11万元相比，2020年一季度出现较大幅度亏损，亏损303.99万元。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为215,071.16万元，比2019年一季度的201,553.22万元增长6.71%，营业成本为183,879.44万元，比2019年一季度的171,994.82万元增加6.91%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

营业收入215,071.16 6.71 201,553.22 22.65 164,326.08 0 实现利润7,327.28 53.62 4,769.86 -23.97 6,273.27 0 营业利润7,631.28 65.05 4,623.75 -26.65 6,303.86 0

投资收益649.3 2,639.77 -25.57 55.84 -57.89 0 营业外利润-303.99 -308.06 146.11 577.63 -30.59 0

二、成本费用分析

1、成本构成情况

2020年一季度云图控股成本费用总额为207,812.71万元，其中：营业成本为183,879.44万元，占成本总额的88.48%；销售费用为5,350.61万元，占成本总额的2.57%；管理费用为12,157.58万元，占成本总额的5.85%；财务费用为5,125.69万元，占成本总额的2.47%；营业税金及附加为

1,299.39万元，占成本总额的0.63%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

成本费用总额207,812.71 100.00 196,200.57 100.00 158,732.73 100.00 营业成本183,879.44 88.48 171,994.82 87.66 134,989.15 85.04 销售费用5,350.61 2.57 6,226.76 3.17 5,007.72 3.15 管理费用12,157.58 5.85 11,108.23 5.66 9,920.45 6.25 财务费用5,125.69 2.47 5,535.86 2.82 7,373.42 4.65 营业税金及附加1,299.39 0.63 1,349.29 0.69 1,413.22 0.89

2、总成本变化情况及原因分析