辅料仓管理制度

辅料仓管理制度

1、目的：明确仓管员岗位职责及其内容；规范进、出仓作业程序。

2、范围：适用于公司辅料仓日常进、出仓工作。

3、内容：

3.1基本要求：

3.1.1辅料仓仓管应将库存物料按物料类别、品种、规格分类摆放，建立“物料卡”，并注明每次进、出时间、数量、库存量。（格式待定）

3.1.2按ERP物料管控系统的要求，保障物料类别设臵与实物、标签、名称、规格、型号一致，做到帐实日清月结、帐实相符。

3.1.3各分厂负责建立并调整对应物料的安全库存，通用物料的安全库存由生控课建立并调整；属于安全库存范围内的物料，均由辅料仓仓管在每月固定时间内走ERP系统请购，安全库存外的物料由各自使用部门走ERP系统请购。

3.1.4辅料“安全库存量”核定后在运行过程中要调整，由使用部门提出其理由，交由仓库核实用量后，报总经理审批后方能生效；新增辅料品种“安全库存量”，均应报总经理审批。以上调整或增加品种，均应明确实行有效具体时间，以便仓库进行及时调整，对于更改品种种类的“安全库存量”，均应明确原库存量如何处理。

3.1.5辅料仓库每月月中（15日），对属于次月“安全库存”的物料提出请购申请，按当年累计月平均用量进行预申购，做出申购计划，依具体用量分批次进货。“安全库存”物料请购单当月请购量当月有效，跨月作废，不得送货进仓。

3.1.6辅料仓仓管应对经审批后，采购送交的订购单、请购单进行分类、归档。

3.2进仓要求：

3.2.1公司的辅料进仓时间为公司正常上班时间内（具体时间以公司当时规定时间为准），办理进仓手续，其他时间不办理，特殊情况采购应事先通知仓库、品管。（每月应控制不超过3次）仓库应做好异常情况登记，于次月5日前报财务经理。

3.2.2仓管员对于供应商所送的辅料，首先应核对所送物品是否为请购单、订购单上所要求物品，核实无误后，将物料臵于物料待检区，经品管进行进料检，判定合格后，方可在供应商的送货单上签收，并办理进仓手续。对于没有请购单、订购单、送货单或三单不全的物料，辅料仓不得办理进仓手续；未经品管进料检验，并未判定合格之物品，不得办理进仓手续。公司所有采购进料，原则上均应由品管检验，品管可根据实际情况分类授权由相关专业部门代为检验的，代检均应有品管部主管书面授权送仓管备案，方可生效。

3.2.3对于淀粉、煤、硼砂、片碱等大宗物料均应进行过磅称重，磅单背面应有监磅人及仓

管员签名，以示负责。

3.2.4对于安全库存的物料采购，供应商的送货单上必须标明由我司统一进行编号的“物料

编码”。（具体编码统一核实后由采购书面通知转送供应商）

3.2.5对所购辅料经供需双方协商，经判定为特采，并经有权审批人同意扣款处理，品管应

书面通知财务部扣款（经供应商签字确认），或当场在供应商送货单上签注扣数额或比例；

3.2.6对于判定不合格要求退货的，对于当天送货判定不合格退货的，应当天退货；对于已

入库后，发现品质不良，需要退货的，采购应在接到退货后三天内通知供应商办理退货，仓库应开具退货单，并经供应商签收。特殊情况，采购可与仓库协调沟通，仓库可视退货区实际存量区位给予考虑具体延长退货期限（延长不超5天），对于超期限不协调、不退货者，仓库将有权自行处理，并不对该批货物安全负责，应由供应商自行负责；

3.2.7对紧急情况的请购入库要求：

对于设备突发故障急需更换部件或委外修理，否则就影响生产或产生大量不良品等情况，且又发生请购单、订购单请报审批权限人员出差或下班无法签批的，可由采购填写联络单，经使用部门经理级别以上人员签批后送交仓库，产品经核验合格仓库可给予先行办理出、入库手续，同时要求采购次日（节假日顺延）补齐请购单、订购单等相关手续，否则每延误一天按每天每单100元给予罚款，直至补齐手续为止，财务部有权径直通知劳资员扣款。

对于客户紧急下单，造成生产某种物料短缺，不予立刻解决会影响交期的，采购应填写联络单，经销售客服经理级确认确实为客户紧急下单的，经核验合格辅料仓库可给予先行办理出、入库手续，同时要求采购次日（节假日顺延）补齐请购单、订购单等相关手续，否则每延误一天按每天每单100元给予罚款，直至补齐手续为止，财务部有权径直通知劳资员扣款。

3.3出仓要求：

3.3.1辅料仓一律凭申领单进行发料，根据申领单开具出仓单，并由经手签名确认，仓库将

申领单与出仓单粘贴在一起，报送财务部。

3.3.2所有申请领料的申领单均应经过有权审批者审批后方可生效。使用单位可以根据辅料

特性规定申领审批权限并报送辅料仓备案。

3.3.3生产领料部门应在规定的时间段内指派专门人员集中领料；具体领料时间公司可另行

统一规定。

3.3.4领料部门主管严格按照制造排程单所需适量物料审批领用，实行“当班用多少领多少”

不得搞“批发”，多领料；对一些敏感且价值大的物料，仓库有权监督发料，发现异常及时

报

报告主管；对于严重超量领用，造成生产辅料过剩或丢失等浪费现象，将给责任部门课长处以浪费价值70%、机长30%的罚款。各责任部门有责任对通用高价值辅料做好标识并知会公司备案，公司有权对责任不清的浪费丢失辅料判罚所有使用部门和机台共同承担责任。

3.3.5对于特殊物料的管控：

A、煤、淀粉、硼砂用量，由生产部门根据每班发生的实际领用量，认真填写日报表，于当班下班前送交辅料仓，由辅料仓进行核实当班实际领用情况并据之开具发料单，由辅料仓于当班下班前录入系统（晚班不迟于次日9:00前录入系统）。

生产部门必须严格认真地填写当班领用量，并及时送报，发现弄虚作假或未及时上报日报表，每次处以当班课长200元以上罚款，由财务部径直通知劳资员从工资扣罚。

B、油墨管控遵循公司油墨管控制度；

3.3.6送外维修的机配件、设备等出厂管控；属于生产及运输使用的送外维修的机配件、设备的，除有经公司同意外修填写《外协申请单》、《放行单》外，一律由辅料仓填写《送外维修的机配件、设备跟踪单》（该单统一编号管控），辅料仓每个月月底根据《送外维修的机配件、设备跟踪单》存根进行跟踪催促经办人及时将送外维修的机配件、设备送回厂内，回厂时辅料仓办理进仓点收数量手续并销单；对于送外维修的机配件、设备等出厂，保安须凭《放行单》和《送外维修的机配件、设备跟踪单》（放行联），方可放行；

3.3.7公司应该制定包括机配件和部分生产辅料的以旧换新制度，实行以旧换新辅料清单提交辅料仓备查，辅料仓按照回收辅料的类别性质建立旧件存放区域，按照公司制度定期处理。

3.4盘点：

3.4.1辅料仓每月月初应进行盘点，并将盘点结果上交财务部（具体参照《盘点制度》）。3.4.2仓管应注意物料保管期限，对于已超期库存的物料按《超期库存管理规定》向生产使用部门或品管部门报备，对于价值较大的产品，应随时掌握其库存动态。

3.5时效性：

3.5.1对于所有进、出仓辅料单据应业务发生一小时内全部录入“ERP”系统；

3.5.2当天进、出仓单证，辅料仓库应于次日9：00前送交财务部成本会计处，由会计进行单证复核；