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青泽交易的技术、策略和心理
青泽：交易的技术、策略和心理青泽——《十年一梦》作者，清华大学深圳研究生院《实战期货培训班》核心讲师。
哲学硕士，1992年毕业于北京师范大学。
1993年涉足股票市场，1994年进入国内期货市场。
参与过国内期货市场大大小小成千上万次“战役”，经历了十多年惊心动魄、跌宕曲折的期货投机生涯。
曾经创造出一夜狂赚690万元的神话，也多次体验过期货交易暴仓的惨痛。
2005年，青泽先生出版了《独自徘徊在天堂和地狱之间——一个操盘手的自白》、《十年一梦——一个操盘手的自白》正文：非常高兴跟大家交流，我谈一下自己对交易的理解和体会。
我讲的题目是我对交易几个层面的理解，交易的技术、策略和心理，这三个层面的问题。
成功的交易大概是这三个成份构成的，其中系统是一个交易技术，技能的问题，还有第二个部分，相对重要的就是资金管理，最核心的是投资者交易的心态心理。
大多数人可能交易中可能是技术的问题，交易技术实际上这有一本非常有名的投资明珠里面成功交易员哪一方面，这方面真不是交易技术，交易的理论，市场分析的工具，我谈三块内容。
第一、系统、交易技术什么叫交易技术？实际上市场交易中一般的投资者和比较优秀的交易者之间的差异在什么地方？可能每天的行情波动中，你们看出什么，市场下一步怎么走？对于大多数投资者来说，市场每天价格波动可能是随机的，不敬意的，至少可以赌博，这是投资者和优秀交易的区别。
这是色盲检测的一个板，你不是色盲你就会看出一幅眼镜。
市场中存在中各种各样的交易者，实际上交易技术差距很大的，所以这个技术还是要根据你自己的个人个性，交易风格特征决定的。
我下面讲一下国内很优秀的交易员，也是我的朋友做了一个交易，这个优秀交易员做的很好，07年，我给了他100万资金，07年5、6月份一直做，做到去年上半年已经做到3000万资金，做的非常好的，一个老交易员。
他的交易模式是重大的趋势行情出现的时候，这个重大的形态突破这一块，这一块就开始获利，铜的交易这块就很清楚，突破了这一阶段，前期和突破以后，这个趋势非常明朗，他的动作也很规则，他就是一个顺势交易者。
青泽：永安期货 名家系列讲座青泽专场_1
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 青泽：永安期货名家系列讲座青泽专场青泽：永安期货名家系列讲座青泽专场永安期货名家系列讲座青泽专场时间：2009 年 7 月 18 日 14：00 地点：北京主讲人：青泽先生青泽先生简介：青泽，国内著名操盘手， 1992 年毕业于北京师范大学，哲学硕士。
1993 年涉足股票市场， 1994 年进入国内期货市场。
参与过国内期货市场大大小小成千上万次战役，经历了十多年惊心动魄、跌宕曲折的期货投机生涯，逐渐形成完善的交易策略和技巧，对交易心理更有深刻的见解。
2005 年，青泽先生的《独自徘徊在天堂和地狱之间一个操盘手的自白》一书在大陆和台湾发行以后，引起海内外投资界的强烈反响。
05 年底，此书第二版《十年一梦一个操盘手的自白》出版，成为财经投资方面的畅销书。
目前，青泽先生主要从事股票、期货的专业投资服务。
作为国内期货实战派的精英，青泽先生具有丰富的交易经1 / 3验和深刻的市场投资哲学。
此次受永安期货邀请，为投资者作关于期货投资理念、策略和心理方面的讲座。
会议内容：【主持人】：各位来宾，在座各位朋友们，大家下午好。
由永安期货举办名家系列讲座第一场今天正式拉开帷幕。
今天我们荣幸邀请到了期货业内的知名人士青泽老师作为我们开场演讲嘉宾，在这里我代表永安期货向青泽老师表示由衷的感谢，也对在座各位的到来表示诚挚的谢意！同时，我对这次会议主办媒体，以及协办媒体表示感谢。
在这里有个小小要求，请大家配合一下，这个会议只许拍照，请不要摄像，请大家配合一下。
接下来有请我们永安期货北京营业部的林如涵总经理为大家致发言词，欢迎。
【林如涵】：大家下午好，今天来了很多老的朋友，还有更多的新的朋友，欢迎大家！我想各位都是怀着对期货的热情来到这里，但是有一个不可回避的事实是期货市场是一个对手交易的一个市场，注定只有一部分人才能盈利的一个市场。
青泽交易策略PPT课件
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按照时间的尺度划分，市场交易机会可以分为三类：
长线趋势交易机会 中线波段交易机会 短线交易机会
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趋势交易是 所有交易模式的基础
短线交易 波段交易
交易机会的 把握难度越来越大
趋势交易
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趋势交易三特点
（1）投机正道，阳光灿烂； （2）最易识别； （3）稀缺性。
总结：
即便遇上如此迅猛的暴跌行情，大多数品种也都在小时线附近找 到支撑点（即便没有形成刺探也是在小时线以下不远处企稳），只 有极少数品种远离小时线在最低点附近收盘。所以锐利小时线刺探 的意义确实非常重大，我们以后应当随时注意锐利小时线的刺探定 式。
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(3)股指期货操作
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盘前： 预计高开，结构内可能向结构外演化思路，前期高点16的2B做风险控制
盘中：高开低走，跌幅较大，形成昨天高点2B和小密集区向下突破、小时均线刺探定式。隔夜 多单应挂紧止损，在形成2B以后，全部平仓，结合今天整体商品大幅下跌氛围试探做空，在密 集区突破位置加码，小时均线刺探位置平仓。
受商品期货整体强烈氛围的影响，但反应相对滞后，因此以后当整体商品期货有强烈的利空或 者利好氛围时，IF应适当考虑其影响。
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(4)豆油操作
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盘前：
预计高开，结构内暧昧行情，波段做多、逢低买进思路。
盘中：
价格急跌，迅速跌破系统均线和小时均线，之后在小时线附近大幅震荡，从模 式角度急跌买进，大幅获利主动平仓思路。 实际操作：老师有波段做多思路，昨天坚持做多没有成功，今天早盘中等幅度高 开，老师试探买入，有小幅正反馈加码，仓位有点过大，因此部分挂紧止损，部 分挂稍远止损，在下跌过程中全部止损单成交。 老师在急跌后迅速买入5手，并在价格急冲过程中迅速平仓，持续做了2波短线， 之后依据小时均线刺探买入做多，挂正常止损，被全部止损。
[转载]青泽《十年一梦》
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[转载]青泽《十年一梦》青泽——《十年一梦》作者，《清华大学实战型期货投资高级研修班》核心讲师。
哲学硕士，1992年毕业于北京师范大学。
1993年涉足股票市场，1994年进入国内期货市场。
参与过国内期货市场大大小小成千上万次“战役”，经历了十多年惊心动魄、跌宕曲折的期货投机生涯。
曾经创造出一夜狂赚690万元的神话，也多次体验过期货交易暴仓的惨痛。
2005年，青泽先生出版了《独自徘徊在天堂和地狱之间——一个操盘手的自白》、《十年一梦——一个操盘手的自白》第三节期货交易技巧和策略一、交易技巧1、K线之观测K线为行情变动之过去走势，但再怎么研究过去的走势对现在的变动行情也无法预测，这是对K线没有知识及研究的投资人常会误会的。
K线虽然是过去的走势，但K线却以图形显示出过去所蓄积的买卖的状态以及人气的程度和实际趋势的流程，而且可以预测将要变动的行情。
要想判断远离实际趋势的人气行情时，K线是最好的方法，因此K线可以分成短线，中势，大势三种类，太多反而困扰。
K线的基本法有三个：(A)短线观——日线，节线——要预测一个月内的行情走势。
(B)中势观——三日线，周线——要预测三个月的行情，周线具有代表性。
(C)大势观——月线，接代走势(年线)——要预测六个月至一年的行情。
有想了解更多期货行业内知名投顾或历届期货实战比赛冠军(汪星敏，期货海盗，无忧一号，泽凯投资，李永强，丁洪波等）信息或与其合作的朋友我们可帮您预约王小姐 158******** qq 23305381352、如何捕捉大行情大行情与一般行情不同，应该有其前兆“山雨欲来风满楼”。
(A)行情已上涨而人气却非常疲软：当行情低而供需可望改善，行情也跟着上涨，但一般投资人仍习惯于低价买入，逢高卖出，此时行情的价位越低则变动为大行情的可能性越大，这种疲软人气是行情上涨前的特色，即预示着有强烈因素潜在着。
(B)虽然现有强力上涨因素，而不出现于行情，只是潜伏着：行情上涨的原动力是供需可望好转，像供给在大幅减少，需求大幅增大，当国际行势异变，贸易出现较强要因。
实战派大佬青泽，是如何做交易的
实战派大佬青泽，是如何做交易的不管是做什么事情，你只有了解你的目标，确定正确的方向，选择适合的方式才能最终成功，在交易中也是这样：无论是股票还是期货，只要你准备投入交易这份工作，那就必须明确你的交易思路。
这个关乎交易性能的本质问题如果不明确，那么即使你在市场中赚得了一些利润，也极有可能是幸运女神的暂时庇护而已。
但是幸运不会一直眷顾这你，如果你对于交易性能的本质问题不明确，总有一天你会收到这个市场的重重反击。
市场时刻处在变化发展的动态过程中，其中交易的各种环节相互联动。
这就要求你要对市场有一个基本认识，要搞明白市场是什么，有什么规律，什么时候有机会。
了解市场趋势，跟着趋势做，而不要去预测市场趋势，当你的头脑中有了一套相对清晰的交易思路后，再面对市场时，你的交易步骤就会清晰明了，同时你也可以迅速发现适合你的交易机会。
关于交易思路的明确，国内期货实战派的精英——青泽老师就给出了他的一些看法：将交易限制在你有把握的机会上市场的波动具有趋势性，而同样的趋势行情对于不同的交易者而言，其对于行情的判断和预测却是不同的，因此交易的结果常是有人欢喜有人愁。
在交易的过程中，趋势判断对了就马上下手，错了就马上止步，千万不能硬抗。
在交易过程中保住本金很重要，留得青山在，不怕没柴烧！事实上，如果将市场视为一个大圈子，而你所懂得的市场范围为一个小圈子，在此圈中有你所明白的一些市场规律以及你可以把握的交易机会。
那么如果你尽可能多地在小圈子的范围里从事交易，成功的概率无疑会增加很多。
反之，建立在小圈子以外的交易，则基础脆弱，自然无法创造出高成功率的交易。
建立自己的交易模型要想对市场更好地把握，一套合适自己的交易系统自然不可或缺，进场机会的选择、成功概率的高低都与之相关。
所以需要在交易过程中建立适合自己的交易模型，并严格执行。
顺势交易就期货交易而言，顺势交易的重要性不言而喻“顺势者昌，逆势者亡”用在期货交易中也是一点也不为过的，在交易中能够获取盈利的最好行情模式就是趋势行情，顺着主要趋势方向交易才能有效地赚钱。
交易大师青泽如何做交易的，此文献给有缘人
交易大师青泽如何做交易的，此文献给有缘人期货交易，我自己看确实像个迷宫一样。
这个迷宫进去容易的，要进去以后出来非常非常困难，我自己大概90年进这个迷宫，在这个迷宫里头摸索了至少八九年左右的时间以后，我才慢慢的搞清楚这个理工里面大概是什么情况，应该说还没有能力超越迷宫，我在迷宫里处于什么位置。
刚才路上，有人问我，我开玩笑，我自己期货能力的水平评价，刚刚摸到期货交易的门。
曾经做过我这几年交易的评估，把交易水平分为四个等次，高盈利，每次交易成功也很低，都失败了，这是最差的。
好一点是成功率比较高，比如十次交易里有五次六次盈利，交易结果还是失败。
第三种情况，成功率不太高，你的交易结果是好的，最高的，按照他们的说法，成功率很高，回报也很丰厚，这就是最优秀的。
期货交易迷宫要走出来为什么非常困难呢？导致期货交易失败的原因有无数种原因，方向，进场时间，风险控制，重仓交易，逆势交易，系统和市场是不是匹配，比如直接操作系统，有没有一致性，盈利的仓位拿过头了，也有运气的问题。
我感觉国内很难做，为什么？白天阳光灿烂，收完钱后，第二天早上面目全非，这是交易技巧能力的问题。
交易每天都有变化，我们每天都在面临，从局部角度来说，期货交易成败确实和运气有关系，等等。
原因有很多很多，成功非常非常困难，你解决其中这么多的问题，这个问题还只是我简单列了一下，如果让我再说一下，可能50个、100个原因都有。
你一个一个去克服，这个可能也解决不了，最终我如果一定要解决这个问题，还是应该有个相对完整系统的交易风格。
做期货的一个朋友做了10年，做完以后，十年磨一剑菜刀都没磨出来，期货交易要走出来非常困难。
我不给人讲期货，也不愿意讲，黄金也不愿意谈，如果一定要谈。
作为期货，真正要做好的人，谈到做人我觉得更靠普一点，因为策略和技术方面的问题，包括行情方面的问题都是具体个别的问题这些问题。
跟你谈完以后，如果给你人生，人的心理，人生态度，人生修养这方面联系在一块的话，谈了没有用。
青泽：期货交易策略及技巧（二）
青泽：期货交易策略及技巧（二）第二节资金管理一、成功的商品期货交易具有三个要素在任何成功的期货交易模式中，我们都必须考虑以下三个方面的重要因素，价格预测、时机抉择和资金管理。
1、价格预测指我们所预期的未来市场趋势方向。
在市场决策过程中，这是极关键的第一个步骤，通过预测，交易者决定到底是看涨，还是看跌，从而回答了我们的基本问题：我们应该以多头一边入市，还是以空头一边入市。
如果价格预测是错误的，那么以下的一切工作均不能奏效。
2、交易策略，或者说时机抉择，确定具体的入市和出市点。
在期货交易中，时机抉择也是极为关键的，因为这个行业具有较低的保证金要求(高杠杆率)的特点，所以我们没有多大的回旋余地挽回错误。
尽管我们已经正确地判断出了市场的方向，但是如果把入市时机选择错了，那么依然可能蒙受损失。
就其本质来看，时机抉择问题几乎完全是技术性的，因此，即使交易者是基础分析型的，在确定具体的入市、出市点这一时刻，他仍然必须借助于技术工具。
3、资金管理是指资金的配置问题。
其中包括投资组合的设计，多样化的安排，在各个市场上应分配多少资金去投资或冒险，止损指令的用法，报偿一风险比的权衡，在经历了成功阶段或挫折阶段之后分别采取保护措施，以及选择保守稳健的交易方式还是大胆积极的方式等等方面。
可以用最简洁的语言把上述三要素归纳为：价格预测告诉交易者怎么做(买进还是卖出)，时机抉择帮助他决定何时做，而资金管理则确定用多少钱做这笔交易。
关于价格预测的问题，前面各章已有论述了，我们这里主要处理后两个方面。
首先谈资金管理，因为在制定恰当的交易策略时，也必须把这个问题考虑进去。
二、资金管理有的交易人认为，在交易模式中，资金管理是最重要的部分，甚至比交易方法本身还要关键，虽然有些绝对，但是如果要长久地立于不败之地，就少不得它。
资金管理所解决的问题，事关我们在期货市场的生死存亡，它告诉交易者如何掌握好自己的钱财。
作为成功的交易者，谁笑到最后，谁应笑得最好，资金管理恰恰增加了交易者生存下去的机会，而这也就是赢在最后的机会。
青泽：期货交易的思路和技术-150页PPT精品文档共152页
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46、寓形宇内复几时，曷不委心任去 留。
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47、采菊东篱下，悠然见南山。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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48、啸傲东轩下，聊复得此生。
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49、勤学如春起之苗，不见其增，日 有所长 。
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50、环堵萧然，不蔽风日；短褐穿结 ，箪瓢 屡空， 晏如也 。
41、学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸 收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹
42、只有在人群中间，才能认识自 己。——德国
43、重复别人所说的话，只需要教育； 而要挑战别人所说的话，则需要头脑。—— 玛丽·佩蒂博恩·普尔
44、卓越的人一大优点是：在不利与艰 难的遭遇里百折不饶。——贝多芬
45、自己的饭量自己知道。——苏联
青泽—如何做期货（七）
青泽—如何做期货（七）交易制度、交易技术、交易体系这个都是自己去找的，别人没法教你。
我讲三个不同路子的交易案例，希望大家能够从中收到启发，找到属于自己的交易道路。
第一个我觉得比较怪，大家有可能没法学。
他的交易是在市场价格一路上涨的时候，他一路做空。
这是他的独门绝技，但他自己的业绩还是挺好的。
第一年是100万到600万，第二年是两三百万到一千两三百万。
连续两年都做的还好。
这两年也不错。
但他的路子我是不敢恭维的。
你看这张图，这一天三个空头，有铝的空头和铜的空头。
但是我认为这样的交易技术不值得模仿，虽然说第二天大阴线他挣了很多钱，但是这个东西非常危险，是火中取栗的事情。
他自己做还好，但是别人不能学，一学就坏。
这是第一个交易者的例子。
第二个是比较规规矩矩的。
07年的时候我给他介绍了一个100万的资金，他已经做到了2000多万。
它是相对比较规矩的，可以用我的结构内外的思想来解释，这个一个重大的结构破位随后出现，它没有波浪壮阔的大牛市吗，但是短期之内还是有几千点。
豆油的交易它是一步一步做上来的，它不学那个老太太一直拿着不动。
他是这么一路做多做下来，开始是三五天的交易，接下来是一两天的交易。
燃料油，开始是在上涨，后来行情变得震荡。
其实也是一个类似结构，有一点突破就买，先买持了20手，再加了10手，确定性很大的时候直接加了110手。
第二天早上一开盘就开始平仓，两天的时间赚了20多万。
他在锌上市的一路做空，一直做到了这儿。
这个交易在这儿开始做空，我想这件事情大家能够做出来的有很多。
但是在这个位置上就开始做空我觉得这个人对趋势的理解已经炉火纯青。
他对期货交易机制某个瞬间引起的兵败如山倒的这个理念认识非常深刻。
他在1万8的时候还能放空，第二天继续平仓。
这个交易员有一个特点我给他归纳一下。
我们交流的时候他是不说话的，很难从他那里问出什么。
但是我很佩服他，这几年来他的交易技术，交易风格已经很成熟了。
成熟表现在什么地方，比如说最近出现了一波行情，一流畅他抓准了就能赚到大钱，不流畅就亏小钱，基本上已经说明了这样的交易员他已经形成了一个稳定成熟的风格。
青泽：期货交易的思路和技术-150页PPT精品文档152页PPT
36、如果我们国家的法律中只有某种 神灵， 而不是 殚精竭 虑将神 灵揉进 宪法， 总体上 来说， 法律就 会更好 。—— 马克·吐 温 37、纲纪废弃之日，便是暴政兴起之 时。— —威·皮 物特
38、若是没有公众舆论的支持，法律 是丝毫 没有力 量的。 ——菲 力普斯 39、一个判例造出另一个判例，它们 迅速累 聚，进 而变成 法律。 ——朱 尼厄斯
40、人类法律，事物有规律，这是不 容忽视 的。— —爱献 生
6、最大的骄傲于最大的自卑都表示心灵的最软弱无力。——斯宾诺莎 7、自知之明是最难得的知识。——西班牙 8、勇气通往天堂，怯懦通往地狱。——塞内加 9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。——赫尔普斯 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。——笛卡儿
Thank you
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屠龙八法（青泽）
屠龙八法（青泽）屠龙八法实战图解（十年一梦期货工作室内部学习资料）--转载请注明出处近来应广大师兄的请求，特别是新师兄对我们的技术分析还不是十分的了解，甚至一些老师兄也是一知半解，最近我经过整理和补充再次详细的把屠龙八法展示到大家面前，古人云：国之利器不可以示人也或曰天机不可泄露，指的就是真正好的东西是不可以轻易让人知道的，这次我就试冒天下之大不违，将我十五年交易实战中所总结出来的这八种交易战法献给大家，供大家学习参考，因为我知道交易是门易学难精的职业，很多人苦学多年不得要领，浪费了大量的精力和时间，投机是种无语的忧伤，我仿佛看到了那些露夜赶考的学子痴痴不倦的眼神！天道无私，常予于人。
天亦喜欢仁德无私，那么我这个小人物能把这些所谓的雕虫小技讲出来供大家受益岂不是善事一桩，想到这些也算是顺天应人了，据我所知很多关于交易的书籍特别是技术分析类的书籍都停留在那种教科书的境地，和真正的实战脱节，没有太大的实战价值，或苦涩难懂不知所云，即便运用的大量的图表也是令人感觉无从下手，更别说用于实战，下面我将把这屠龙八法逐一点评并图文并茂详细的概括，特别是在图片上具体的指出的开仓的点位和止损的点位，这一点非常直观实用，另外我还结合讲解收集粘贴了具体真实k线图供大家对比参考，从而保证这份大餐具有高度的实战价值，望大家收藏学习！图表注解：1.小圆圈：具体的开仓位或止损位。
2.红线：为蜡烛图走势。
3.绿线：为60单位线或大周期均线（适用于小时图日线图周线图）。
一、磁悬浮：这是一种做多的高确认形态，该形态的原理就是价格突破长期下降趋势和重要均线后不回调而是强势横盘整固以确认突破的有效性，特征是和重要均线保持相对的宽度，横盘整固的长度应该和前期突破的高度相吻合，只能小于不能大于，以三分之一到三分之二较为多见。
操作要领：1.入场做多时机要放在横盘整固的中后期，某一天价格突破前期整固的平台创出新高时介入做多，如果是股票则需要看突破时是否有成交量的配合，否则容易是假突破，此时介入还要注意控制仓量，因为即便突破有效，很多情况下还会回抽确认，但确认万万不能有效跌破整固平台的上边，更不能吃掉突破阳线的开盘价，否则我们就要出局观望。
青泽：期货交易策略及技巧（一）
青泽：期货交易策略及技巧（一）青泽——《十年一梦》作者，《实战期货培训班》核心讲师。
哲学硕士，1992年毕业于北京师范大学。
1993年涉足股票市场，1994年进入国内期货市场。
参与过国内期货市场大大小小成千上万次“战役”，经历了十多年惊心动魄、跌宕曲折的期货投机生涯。
曾经创造出一夜狂赚690万元的神话，也多次体验过期货交易暴仓的惨痛。
2005年，青泽先生出版了《独自徘徊在天堂和地狱之间——一个操盘手的自白》、《十年一梦——一个操盘手的自白》。
第一节期货交易的原则以下是期货交易的十条基本准则。
有经验的期货交易者认为，这些准则是一名期货新手走向成功之道在期货市场得以生存下去的关键。
一、先学习，后行动一些新手常犯的错误，就是在进入市场时不知道他们要干什么，他们对市场不甚了解，他们从不肯花点时间观察一下市场是如何运作的，然后再拿他们的钱去冒险。
通常人们做一件事情，总要先观察，后行动。
如果你要学跳舞，你就得先看看人家是怎样跳的，然后你再去试一下。
交易员应该认真地审视他们的交易系统的每一个细节。
要明白这个系统可能出现的错误，或可能成功的各种方式。
这一受教育的过程应该包括确定你的交易动机、策略、如何执行交易、交易频率和交易成本。
在交易的内容和交易的方法上，也要考虑你自己的个性特点。
动机是十分重要的。
一些成功的交易者所以能在期货市场中长期坚持下来，是因为他们喜欢交易。
他们不让赚大钱的欲望搅乱他们的交易决断。
一些成功的期货交易者认为，一心想赚大钱不是期货交易的好动机。
如果使用交易预测系统进行交易，就应该对交易预测系统进行反复的测试，以便确定有多大的赔钱的概率。
他们必须知道他们在方法论上的优势，工作习惯上的优势以及专业化方面的优势。
假如他们无法知道这些优势，他们将冒极大的风险。
二、要及时减少损失遭到亏损时要当机立断，中止交易，减少损失；当你的交易头寸得到盈利时，就让它进一步增长。
这是一个古老的信条，很多交易员重复这个信条。
青泽：明确正确的期货交易思路
青泽：明确正确的期货交易思路今天我讲的是市场交易的思路。
因为我感觉交易思路的问题，可能是股票投资也好，期货投资也好最本质的性能问题。
一个人思路不明确，那无论是股票市场也好，期货市场也好，那你赚来的钱必然对交易的赢利，很有可能是偶然的运气带来的。
为什么？假如我告诉他，现在比如买股票很好，他买了，他挣了钱了，那会带来什么结果呢？他觉得这个市场可以预测，他也能从中挣到钱。
如果说我给他指点错误以后呢，他可能实实在在的损失。
所以我感觉作为一个投资者的话，在市场里面单独的某一两笔交易赚的钱亏的钱实在是没有意义的，我让他挣钱，他没有自己的交易能力、交易思路的话，这就害了他。
所以我感觉，证券市场的投资者进入投资市场以前，首先可能解决一个基本的交易思路的问题。
这个用《孙子兵法》的话，就是还没有打仗，这个胜仗就定了，然后从交易的角度来说，你还没有进市场以前，你就知道怎么在市场里面赚到钱，大家别以为这个是不可能的，实际上我感觉是应该可能的，而且我手头的朋友也好，确确实实在市场里面赚钱。
他可能有很多交易是亏钱的，但是总得交易结果非常非常的好。
去年5、6月份我有一个朋友，他有一笔资金让我给他操盘，当时我特别忙，我说这样，我给你推荐另一个操盘手，做期货，130万的资金，我前几天看的帐户余额大概900多万，中间有好多交易是亏欠的，曾经一度亏了30、40万，也有日常交易中很多钱损失，但是总得交易结果非常的好。
对于这样的操盘手来说，实际上他已经是一个交易风格是非常成形的，什么时候进场，进场以后不对了，可能眼睛都不眨，两分钟以后就退场了，该持有的无论价格多高他都会持有。
所以这样的交易的时候，我感觉他的交易思路已经形成了一种交易习惯，最后变成一种交易套路也好，模式也好，这样这种人做交易的，我想继续做下去，他的赢利应该越来越可观。
他应该是有一个明确的交易思路、交易办法的这么一个人。
实际上，市场交易中从我自己的理解的话，应该是一个比较复杂的系统的动态的过程。
青泽--交易的技术、策略和心理
青泽--交易的技术、策略和心理我的交易思想和投机心理的演变过程一共分为三大部分。
1、我的交易经历和三次思想、心理上的突破。
2、我的市场认识和交易哲学——投机理论、模型、假设先于市场观察和操作。
3、我在实战中运用的一些交易模型。
4、我的具体交易决策过程和思路。
第一部分：我的10年投机感悟1、初级阶段：1）凭感觉、本能交易的阶段。
2）痛苦的思考、摸索、尝试的过程——希望找到一种科学的预测理论，追求交易的确定性。
把交易结束于预测制胜的思维阶段。
3）简单之美——1995年6-8月自己的交易2、转折点——苏州红小豆事件失败交易使我的心理成为交易的负担、障碍，思维扭曲。
误入歧途的绝望、徘徊阶段。
3、投机思路、框架的基本确立从外在的战胜市场的预测制胜转向内在的主体操作过程，寻找自己有优势、有胜算、有把握的交易机会。
1）开发定量的短期移动平均线交易系统的初级阶段2）建立在模型、理论、假设基础上的交易阶段。
二、我的三次思想、心理的突破和超越第一次：明白了怎样从期货交易中赚到钱：只做自己有把握的交易；第二次：领悟到了市场交易的根本原则：严格的风险控制（即止损）；让利润奔跑。
也就是把亏损限制在小额（即赚大钱，亏小钱）。
第三次：是非成败转头空——心理和人生态度的转变第三次感悟主要是人生态度的改变和心境上的超越，这种超越的结果就是使我具有了一个平常心。
这样，作起交易来，就理性多了。
综合说：前两次我领悟到的是怎样从期货交易中赚到钱。
即只做自己有把握的交易；严格控制风险、让利润自己奔跑。
第三次感悟主要是人生态度的改变和心境上的超越，这种超越的结果就是使我具有了一个平常心。
作起交易来，就理性多了。
第二部分：投机的理论、模型、假设决定市场观察和交易一、康德哲学和爱因斯坦的思想给我的巨大启迪。
二、投机大师的思考、决策模式凯恩斯反对以事件为基础进行分析，主张以自己的见解为基础进行预测和投资。
索罗斯在解释他的投资方法时说，在投资决策以前，他总是先拟定一个市场假设，作为理解市场运动的一个框架。
《青泽交易策略》课件
风险评估
定期对交易策略进行风险 评估，确保策略在不同市 场环境下都能保持稳健的 表现。
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青泽交易策略的启示
对交易者的启示
交易者应具备独立思考能力
青泽强调在交易中要有自己的思考，不要盲目跟风，要有自己的 判断和决策。
风险管理至关重要
青泽认为，成功的交易者必须懂得如何管理风险，控制损失，把握 机会。
市场情绪
市场情绪是投资者对市场走势的集体 反应，当市场情绪高涨时，市场价格 往往会出现过度反应，反之则可能出 现过度下跌。
交易策略的数学模型与技术分析
数学模型
青泽交易策略基于一定的数学模型，通过历史数据和统计分析来预测未来市场 的走势。
技术分析
技术分析是通过研究市场价格和交易量的历史数据，来预测未来市场走势的一 种方法。青泽交易策略中包含了多种技术分析工具和指标。
价格波动具有不确定性
青泽认为价格波动具有不确定性，无 法精确预测未来的走势。交易者应关 注市场趋势，而不是过分关注短期波 动。
对投资哲学的思考
长期投资是稳健的选择
青泽认为长期投资是一种稳健的投资策略，投资者应该注 重企业的基本面和长期价值，而不是过分追求短期收益。
价值投资是核心原则
青泽认为价值投资是核心原则，投资者应该关注企业的内 在价值，而不是被市场情绪左右。
保持心态平和
交易中要保持冷静，不要被情绪左右，避免因情绪波动而做出错误 的决策。
对市场的理解与认知
市场是复杂多变的
市场走势具有周期性
青泽认为市场是复杂多变的，没有一 种固定的方法可以持续盈利。交易者 需要不断学习和适应市场的变化。
青泽认为市场走势具有周期性，交易 者应把握好进场和退场的时机，不要 盲目追涨杀跌。
青泽交易策略
风险控制手段介绍
止损策略
在交易前设定最大亏损限额， 一旦达到该限额即自动平仓，
避免损失进一步扩大。
仓位管理
根据账户资金和市场情况合理 分配仓位，避免过度交易和重 仓操作，降低整体风险。
分散投资
将资金分散投资到不同的市场 和品种中，以降低单一市场或 品种的风险。
风险测评
定期对交易账户进行风险测评 ，了解账户的风险状况和潜在 风险点，及时采取相应措施。
交叉盘交易
青泽交易策略在外汇市场中还注重交叉盘交易机会。通过分析不同货币对之间的汇率关 系及波动特点，寻找套利机会并制定相应的交易策略。
风险管理
外汇市场波动剧烈，风险管理至关重要。青泽交易策略强调设置合理的止损止盈点、控 制仓位大小等措施，确保在风险可控的前提下实现稳定盈利。
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量价配合
当价格上涨且成交量放大时，形成量价配合，表示市场上 涨动能充足，价格有望继续上涨；当价格下跌且成交量缩 小时，也表示量价配合，但方向相反。
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买卖点选择与执行
进场点的确定方法
趋势线突破
在上升趋势中，价格回调到趋势 线附近并获得支撑时，可作为进 场点；在下降趋势中，价格反弹 到趋势线附近并受到压力时，可
在交易中，等待良好的入场时机 和忍耐市场波动是成功的关键要 素之一。
应对挫折和失败的心理调适
接受失败是常态
认识到交易中失败是常态，并学会接受失败，有 助于减轻心理压结经验教训，避 免重复犯错。
保持积极心态
保持积极的心态，从失败中学习并不断进步，是 实现长期投资成功的关键。
卖出策略
当股票价格达到预期盈利目标或出现明显的反转信号时， 青泽交易策略会及时卖出，锁定盈利并规避潜在风险。
《青泽交易策略》课件
执行交易指令
严格按照交易计划执行买入或 卖出指令。
监控交易过程
实时关注市场动态，及时调整 交易策略。
风险控制与资金管理
01
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03
04
控制仓位比例
合理分配资金，避免重仓操作 。
设置止损点
在关键位置设置止损，降低亏 损风险。
风险评估与调整
定期评估交易风险，适时调整 交易策略。
分散投资
通过分散投资降低整体风险。
优势
以基本面分析为基础，能够把握市场大趋势，降低不确定性和风 险。技术分析手段的运用能够及时捕捉市场机会，提高交易的胜 率。重视风险管理能够有效地控制损失，避免过度交易和情绪化 决策。
局限
过于依赖基本面分析可能导致交易周期较长，错失部分短线机会 。技术分析手段可能存在滞后性和局限性，不能完全预测市场波 动。过于强调风险管理可能导致过于保守，错失部分高风险高回 报的机会。
风险管理
随着市场不确定性的增加，风 险管理将成为交易策略的重要 组成部分，投资者将更加注重 风险控制和资产保值。
未来市场环境对青泽交易策略的影响
经济全球化与金融市场波动
随着经济全球化的深入发展，金融市场波动将更加频繁和剧烈， 对交易策略的适应性和灵活性提出更高要求。
监管政策与法律法规
监管政策和法律法规的变化将影响交易策略的实施和效果，需要密 切关注并调整策略以适应市场环境。
技术创新与市场变革
技术创新和市场变革将带来新的投资机会和挑战，需要不断更新和 完善交易策略以保持竞争力。
持续优化与改进的建议
80%
定期评估与调整
定期对交易策略进行评估和调整 ，以适应市场变化和投资者需求 ，保持策略的有效性和竞争力。
期货交易的制胜之道实盘讲解10多年的交易精粹(课堂PPT)
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投资者进入期货市场就像进入一个迷宫
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导致期货交易失败的原因数不胜数
方向判断失误？ 方向判断正确，进场时间不对？ 没有遵循交易的一致性要求？ 我做对了，但没有拿住？ 我把盈利的仓位拿过头了，利润得而复失？ 我运气不好，外盘老是给我捣乱，把我搞糊涂了？ 交易仓位太重，受不了市场短期大幅震荡？ 风险控制失当，该止损没有止损，损失很大？ 我的交易软件不好？ 关键时刻停电了？
这个优秀操盘手交易策略的特点： 1、清晰的意识到什么是自己的交易机会，什么不是自己的
交易机会； 2、中线顺势操作 ，敢于在市场突破和趋势出现加速运动
的临界状态大胆出击； 3、交易入场后，既有耐心持有赢利头寸的勇气，也有强
烈的自我保护意识，情况不对，第一时间止损离场。 4、交易风格成熟、稳定，一致性的进场和离市原则。
国内一个优秀操盘手曾经面临的境遇。
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2、理解、把握市场价格波动的规律难 我眼中的市场价格波动：一个偶然性接着另 一个偶然性，其中隐隐约约带有一点必然性或 者说趋势性。
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在期货市场中，我们几乎都是色盲
检测色盲的色块图案由一个一个小色块组成，而 这些小色块则隐藏在无序的干扰色块背景下。色盲 者除了许多的小色块以外，看不到有意义的图案。
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冰冻三尺 非一日之寒
➢ 只有时间，才能帮助投机者认 识市场运动的复杂性；
➢ 只有时间，才能帮助投机者累 积成功交易所需要的知识、经 验和教训；
➢ 也只有时间，才能使投机者的 内心世界从贪婪到平淡、从狂 傲到谦卑、从感性到理性。
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在激烈竞争的杠杆市场，投资者的资金、心理 容忍力很可能不足以让他达到精通期货，迈进成 功者行列的要求。
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3、良好的风险管理难
《交易方法与策略》PPT课件
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移动平均线基础
（1）移动平均线的算法 （2）单移动平均线
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美林公司对均线测试结果结论：
（ 1）价格不是随机发生的，顺应趋势有利润，说明技 术分析的有效性。
（2）没有哪种移动平均线在所有市场都表现最佳。
（3）较长期的移动平均线胜过短期的移动平均线。
（4）简单的移动平均值法胜过线性加权平均值法，也胜 过指数加权平均值法。
前一根为阳线，后一根 为阴线，且阴线实体将 阳线实体包容在内
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K线组合形态
锤形线：见底信号，后市看涨
出现在下跌途中；
阳线(或阴线)很小，下影线大 于或等于实体的2-3倍；
一般无上影线，或者非常短 。
上吊线：见顶信号，后市看 跌
出现在上升趋势中；
阴线实体很小，下影线大 于或等于实体的两倍；
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格兰威尔八法
（1）移动平均线下降后转成平移或上升状 态，价格线下方逐渐上升，并突破移动平 均线时，说明有上升趋势，有买入信号。
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（2）移动平均线呈上升状态，而股价曲线 却降至其下方时，说明股价趋向反弹，为 买入信号。
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（3）股价曲线在移动平均线的上方，并朝着接近移动平 均线的方向下降，但在其相交之前又转为上升状态时，说 明每日股价与周期平均股价趋向一致，都是上升，为买入 信号。这种情况多发生于多头市场的回档，消化获利盘后， 又重新上升。
一般无上影线
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K线组合形态
刺穿型(曙光初现)：见底信号， 后市看涨
出现在下跌途中；
先出现一根大(或中)阴线，第二根 出现大(或中)阳线；
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(3)股指期货操作
(5)白糖操作
பைடு நூலகம்
盘前分析:
白糖市场多头趋势未变，但市场已经经历了一轮大幅上涨波段后， 局部走势较难判断，短期高位震荡的可能性较大。
总结：
整体商品暴跌阶段，白糖与其他品种相比跌幅较小，在如此恶劣环 境下依旧能显露出强势特征，从模式角度今天发生的锐利小时均线刺探 定式效果极佳，低位刺探后最大反弹幅度将近100点。
如何捕捉交易机会，提升战绩?
青泽
一、什么是交易机会？
按照时间的尺度划分，市场交易机会可以分为三类：
长线趋势交易机会 中线波段交易机会
短线交易机会
趋势交易是 所有交易模式的基础
短线交易 波段交易
交易机会的 把握难度越来越大
趋势交易
趋势交易三特点
（1）投机正道，阳光灿烂； （2）最易识别； （3）稀缺性。
实际操作：
开盘时，商品市场氛围已经对多头不利，老师对氛围比较敏感，因此主动在3000以上陆续平 掉多单，有些挂远一点的止损。但在10点以后商品已经见底反弹时，IF只下跌了30个点左右， 当时表现比较强势，因此老师逢低陆续买入4手，挂紧止损，全部成交。以上操作从模式的角度 来说都没有大的问题。
总结：
对于定式应提前跟老师沟通，设计方案挂条件单开仓，以捕捉急涨或者急跌行情。IF走势也 会受商品期货整体强烈氛围的影响，但反应相对滞后，因此以后当整体商品期货有强烈的利空 或者利好氛围时，IF应适当考虑其影响。
实际操作：
白糖市场当天老师多空都有参与，几轮短线操作取得了良好的效果 ，第一轮交易发生在整体商品洪荒性下跌阶段，老师根据经验在市场暴 跌初期做空，急跌过程中分批获利平仓，第二轮是逢低做多交易，模式 上形成锐利均线刺探，整体品种短时间强弱对比后，唯有白糖弹性最好 ，老师在低位同样做出一轮短线，逢高获利平仓。
长线趋势交易机会最易识别
重要关键点突破
好的趋势交易机会具有稀缺性
“触目横斜千万朵，赏心只有两三枝”
豆油近几年长期走势图
中线波段交易要点：
（1）从趋势的角度，可以分为顺势和逆势两种类型；
（2）交易机会识别的难度较大，尤其是逆势波段交易，需 要比较丰富的经验；
（3）交易机会相对较多。
顺势和逆势波段交易——橡胶
体会：
这个2B定式本身并不难把握，主要是要在形成之前要明确这一观点，不能主 观认为突破定式一定会成功，就不去考虑这一2B信号。要全方位看待问题，才能 不错过这个信号。即便没有重大利空消息的影响，这个2B本身也是很有意义的。
(2)螺纹钢操作
盘前分析：
小时线离前一日收盘价相当远，在盘前确实很难预估。
(1)锌的操作
盘前思路：
在经过一段长时间的盘整期后，锌在盘前面临重大形态的突破。由于昨日没 有留仓，所以基本思路还是要逢低建立头寸，在突破之后陆续加码。但也要考虑 到如果高开后回落到前期高点18430形成2B的可能。
实际操作：
早盘高开130个点，直接跳空突破。此时老师建立了做多的试探头寸。但行 情并没有如我们所期望的一路绝尘而去，反而回落到前期高点18430附近，反复多 次试探此点位。之后当价格下落到18420时我向老师提出2B的信号。老师果断平掉 手头多单，开始放空。锌也确实很配合的走出了一段下跌行情。之后受不明巨大 利空消息影响全球商品期货暴跌，国内期货也出现恐慌情绪，锌在10分钟内突然 迅猛下跌将近1000点。此间老师又加码多手，当跌破锐利小时线时选择获利平仓。
交易机会识别难度较大，需要丰富的经验
短线交易特点
（1）分为顺势和逆势两种类型； （2）识别难度极大，很难简单复制； （3）机会和陷进同在。
几个短线交易模型
（1）2B （2）密集区突破 （3）锐利均线刺探 （4）盘感交易：在市场大起大落中发现交易机会
二、在理解市场价格波动特征的基础上， 期货交易的赢利模式本质上可以分为两类
(4)豆油操作
盘前：
预计高开，结构内暧昧行情，波段做多、逢低买进思路。
盘中：
价格急跌，迅速跌破系统均线和小时均线，之后在小时线附近大幅震荡，从模 式角度急跌买进，大幅获利主动平仓思路。 实际操作：老师有波段做多思路，昨天坚持做多没有成功，今天早盘中等幅度高 开，老师试探买入，有小幅正反馈加码，仓位有点过大，因此部分挂紧止损，部 分挂稍远止损，在下跌过程中全部止损单成交。 老师在急跌后迅速买入5手，并在价格急冲过程中迅速平仓，持续做了2波短线， 之后依据小时均线刺探买入做多，挂正常止损，被全部止损。
(3)股指期货操作
盘前：
预计高开，结构内可能向结构外演化思路，前期高点16的2B做风险控制 盘中：高开低走，跌幅较大，形成昨天高点2B和小密集区向下突破、小时均线刺探定式。隔夜 多单应挂紧止损，在形成2B以后，全部平仓，结合今天整体商品大幅下跌氛围试探做空，在密 集区突破位置加码，小时均线刺探位置平仓。
总结：
今天的行情有突发性，属于小概率事件。从模式的角度挂止损单坚决避免在这 种突发性行情中遭受重大损失，抓住下跌的利润，可以部分抓住反弹的利润，但 对反应速度和敲单速度要求很高。从一般的角度考虑，今天开盘以后逢低买进， 有正反馈加码是没有问题的，今天的仓位做得稍大，但仓位取胜是我们的优势， 所以这种情况只能采用紧止损的方式。
无论国内还是国外，早期还是现在，顺趋势 交易始终是最容易成功的投机理念。
国债期货是国内第一个金融期货品种。 319合约在1995年初短短的3个多月时间 里，市场价格从140元起步，最后竟然涨到了191元。中长期做多的投机者只要静静 的坐在那儿，就能获得难以想象的暴利。而我自作聪明，每天在盘中忙忙碌碌的买 进卖出，结果却什么也没有得到。
趋势型（幅度取胜） 博弈型（仓位取胜）
美元指数
两类交易的核心是一样的： 扩大利润，限制损失。
三、我们的交易机会和实战案例
我们是综合性交易团队，包括趋势交易，波 段交易、日内短线交易等多种交易模式。
交易风格比较复杂，期望值很大，效果未必 一定最好。
9月9日交易机会和实战分析
今天早盘出现了短短一分钟内大幅跳水的行情，老师依靠经验盘 感看空锌、白糖等品种，在关键时刻让账户的安全得到保证，并且在 随后的交易中做了几笔精彩短线。老师在面对这种行情时的快速应变 能力并不只说明老师的反应能力比我们强，更多的是反映了老师基本 功的扎实和高度一致的交易思路，这样的行情今年1月7日也曾出现过， 老师的应对手法和今天如出一辙。假如再次出现类似情形，不管多快 的变化，我相信老师的做法还是会是和今天一样，因为反复的训练已 经让反应变成了一种条件反射。
盘中操作：
螺纹钢和锌同样经历了一轮几分钟内的暴跌行情，几乎同时跌破 小时线后形成刺探。我提到两个品种的小时线刺探，老师的选择是 在锌上做了多头。而从事后的走势来看，螺纹钢的刺探效果要好于 锌。但当时我们的操作重心是在锌上，而且当时两个品种走势相当 一致，确实很难判断后市这个刺探谁的效果更好。
总结：
即便遇上如此迅猛的暴跌行情，大多数品种也都在小时线附近找 到支撑点（即便没有形成刺探也是在小时线以下不远处企稳），只 有极少数品种远离小时线在最低点附近收盘。所以锐利小时线刺探 的意义确实非常重大，我们以后应当随时注意锐利小时线的刺探定 式。