收款发货流程
公司先收款再发货流程
公司先收款再发货流程公司先收款再发货流程是一种常见的商业交易模式，可以有效避免因为客户付款问题而导致公司财务困难的情况发生。
下面是一个典型的公司先收款再发货的流程：1. 客户下单：客户通过电话、邮件或在线平台等方式向公司发出订单，包括产品名称、数量、价格、配送地址等信息。
2. 确认订单：公司销售部门接收到客户订单后，核对订单信息，确保产品库存充足，价格和配送方式准确无误。
3. 提供报价：销售部门向客户提供确认订单的报价，包括产品价格、运费、税费等信息。
客户确认并同意报价后，进行下一步操作。
4. 签订合同：公司销售部门与客户签订正式的销售合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交付日期、支付方式等重要条款。
5. 客户付款：根据合同约定的支付方式，客户按时将款项支付给公司。
常用的支付方式包括银行转账、支付宝、微信支付等。
客户还需要提供付款凭证，以便公司核实。
6. 确认付款：公司财务部门收到客户的付款后，核对付款金额及凭证，确保款项完整无误。
7. 准备发货：公司仓库根据订单要求，准备产品并将其妥善包装。
在包装上标明准确的收货地址、联系人和联系电话等信息。
8. 发货通知：公司销售部门或物流部门向客户发送发货通知，告知发货的时间、运输方式和跟踪号等信息。
在发货前，还会确认客户的收货地址和联系方式，以确保货物能够及时送达。
9. 发货：公司将准备好的货物交给物流公司，根据客户的要求选择适当的运输方式进行配送。
10. 跟踪配送：公司销售部门或物流部门会跟踪货物的配送过程，及时向客户提供物流状态和预计送达时间，以确保客户能够准确地了解货物的到达情况。
11. 确认收货：客户收到货物后，检查货物的数量、质量和完整性，如果无误，即确认收货。
如有问题，客户需要及时向公司反馈并提出售后服务要求。
12. 结算订单：公司销售部门负责结算订单，根据销售合同和付款凭证核对款项，并出具发票给客户。
以上便是公司先收款再发货流程的主要步骤。
收款制度文案模板
公司收款制度一、总则为了加强公司财务收款管理，规范收款流程，确保收款工作的顺利进行，提高资金使用效率，根据《公司法》、《会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本收款制度。
二、职责1. 财务部门是公司收款工作的归口管理部门，负责收款政策的制定、收款流程的规范、收款工作的监督和检查等。
2. 各业务部门负责应收款项的催收工作，按照财务部门制定的收款政策执行收款流程。
三、收款范围本制度规范的收款内容包括：销售收入、提供劳务收入、租赁收入、其他经营收入等。
四、收款流程1. 客户订单：业务部门根据市场需求，与客户签订销售合同，明确销售金额、付款方式、付款期限等。
2. 开具发票：财务部门根据销售合同，为客户开具增值税专用发票或普通发票。
3. 发送货物或提供服务：业务部门按照销售合同的约定，及时发送货物或提供服务。
4. 应收账款登记：业务部门在发货或提供服务后，将应收账款登记到应收账款管理系统中，并及时将相关单据提交给财务部门。
5. 收款：财务部门根据应收账款管理系统中的数据，向客户发送收款通知，督促客户按期付款。
6. 收款确认：财务部门在收到客户付款后，确认收款金额无误，将款项记入公司银行账户。
7. 收款记录：财务部门将收款情况记录在收款凭证上，并与应收账款管理系统中的数据进行核对。
五、收款管理1. 财务部门应定期对收款情况进行分析，对长期未收回的应收账款进行跟踪管理，采取必要的催收措施。
2. 业务部门应协助财务部门进行应收账款的催收工作，对客户情况进行了解，提供必要的支持。
3. 财务部门应建立应收账款风险预警机制，对可能发生坏账的应收账款进行预警，并采取相应的风险控制措施。
六、收款监督1. 财务部门应定期对收款工作进行内部审计，确保收款流程的合规性、有效性。
2. 公司管理层应定期对收款工作进行检查，对存在的问题进行及时处理。
七、法律责任1. 违反本制度的，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
2. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司管理层负责解释。
财务收款管理流程
财务收款管理流程一、收款前准备工作1.制定收款政策和规定：确定收款方式、收款时间、收款渠道等相关规定，确保收款工作的规范性和一致性。
2.设计收款流程和授权机制：明确财务收款的流程、步骤和参与人员，明确各环节的授权和审批要求，以确保收款工作的准确性和可追溯性。
3.确定收款软件和系统：选择和建立适用的收款软件和系统，方便统一管理和监控收款过程，并确保数据的准确性和安全性。
5.建立与客户的收款协议：与客户签署收款协议，明确收款金额、收款时间、收款方式等相关要求。
二、收款操作流程1.出具索赔单：根据客户的购销合同或订单等凭证，财务部门出具相应的索赔单，明确应收款项的金额和时间。
2.发送收款通知：财务部门向客户发送收款通知，确认收款金额和时间，并提醒客户按时付款。
3.选择收款方式：根据客户的要求和企业的实际情况，选择适当的收款方式，如现金、银行转账、支票、信用卡等。
4.开立收款账户或收款单据：根据选择的收款方式，财务部门开立相应的收款账户或准备相关的收款单据，确保收款的合规性和准确性。
5.收款确认和登记：当客户付款后，财务部门进行收款金额的确认，并登记收款时间、收款金额、收款方式等相关信息。
6.对账核对：定期对已收到的款项与对账单进行核对，确保收款的准确性和完整性，并及时调整账务记录。
7.发票开具：根据客户的付款情况，财务部门按照相关税务规定开具相应的发票，并进行申报报销等工作。
三、收款后的处理1.记账：将收款金额和相关信息录入财务系统，进行记账和科目分配，并及时核实收款是否与应收账款相符。
2.财务报表编制：按照公司财务报表的要求，对收款情况进行统计和分析，并编制相应的财务报表，如应收账款余额表、应收账款周转率等。
3.收款的追踪和催收：对于逾期未收款的客户，财务部门需要及时跟进、催收，并与销售部门协调解决未收款的问题。
4.客户信用评估：根据客户的收款情况和付款能力，财务部门对客户的信用等级进行评估，及时调整信用额度和收款政策。
收款发货流程范文
收款发货流程范文1.合同签订和支付安排：在商业交易开始之前，买方和卖方需要就货物的价格、数量、质量以及交货日期等条件签订一份合同。
合同签署后，买方需要按照合同约定的支付方式和时间付款。
2.确认收款：卖方收到买方的款项后，需要确认付款人的身份和付款金额的准确性。
这通常包括核对买方的账户信息、付款方式以及利润税款等。
3.准备货物：卖方在确认收到款项后开始准备货物。
这包括收集和检查货物、按照要求进行包装和标注、制作发货清单以及准备相关文件，如出口报关单。
4.安排物流：卖方需要与物流公司合作，选择适当的运输方式和路线。
这可能涉及到海运、空运、陆运以及多式联运等多种不同的选项。
卖方需要根据货物的性质、目的地以及买方的要求和偏好来选择最适合的物流方式。
5.跟踪送货：卖方可以通过物流公司提供的跟踪服务来掌握货物的位置和状态。
这通常包括通过物流公司的网站或者客户服务中心查询货物的实时信息，并及时向买方提供相关更新。
6.接收货物：买方在收到货物后需要进行验收。
这包括检查货物的数量、质量以及完整性等。
如果有任何问题或者损失，买方需要及时与卖方进行沟通并寻求解决方案。
7.完成交易：一旦买方确认收到并验收了货物，交易就算是完成了。
卖方可以在此时向买方确认是否满意并要求对交易进行评价。
双方可以对整个交易过程进行总结和反思，并思考如何改进和提升服务质量。
总结起来，收款发货流程是商业贸易中一个重要的环节，涉及到合同签订、款项支付、货物准备、物流安排和送货跟踪等多个步骤。
这些步骤需要卖方和买方共同努力，确保货物按时、安全、完整地送达，并构建起一个可靠和长期的合作关系。
财务收款流程
财务收款流程一、收款前准备工作。
在进行财务收款之前，我们需要做好一些准备工作，以确保整个收款流程的顺利进行。
首先，需要明确收款的方式和渠道，包括现金、银行转账、支付宝、微信支付等。
其次，需要确定收款的账户信息，包括账户名称、账号、开户银行等。
最后，需要做好收款凭证的准备，包括发票、收据等。
二、收款操作流程。
1. 接收付款通知。
当客户确认要进行付款时，他们会向我们发送付款通知，通知中应包括付款金额、付款方式、付款时间等信息。
我们需要及时获取并确认这些信息，以便做好收款准备。
2. 发送收款信息。
在确认收到付款通知后，我们需要向客户发送收款信息，包括收款账户信息、收款金额、收款方式等。
同时，我们还需要提醒客户在付款时填写正确的付款用途和备注信息，以便我们能够及时核对付款信息。
3. 确认收款。
在客户完成付款后，我们需要及时查看收款账户，确认是否已经收到款项。
同时，需要核对付款信息和收款金额是否一致，确保没有发生错误。
如果发现问题，需要及时与客户沟通解决。
4. 登记收款信息。
一旦确认收到款项并核对无误，我们需要及时将收款信息登记到财务系统中，包括收款日期、收款金额、付款人信息、付款方式、付款用途等。
这些信息将作为财务记录，为日后的对账和查询提供依据。
5. 发送收据或发票。
最后，我们需要根据客户的要求，及时发送收据或发票给付款人，作为付款凭证。
收据或发票上应包括收款日期、收款金额、付款人信息等内容，以便客户在日后进行报销或核对付款信息时使用。
三、收款后处理工作。
在完成收款操作后，我们还需要做好相关的收款后处理工作，包括及时入账、对账、财务报表的生成和分析等工作。
这些工作将有助于我们及时了解公司的财务状况，为公司的经营决策提供支持。
总结。
财务收款流程是公司日常财务工作中的重要环节，做好收款流程的规范和管理，不仅能够提高公司的资金使用效率，还能够增强公司的财务管理能力。
因此，我们需要严格按照规定的收款流程进行操作，确保收款的准确性和及时性，为公司的稳健发展提供有力支持。
企业发货流程
企业发货流程
一、订单确认。
企业发货流程的第一步是订单确认。
当客户下单后，企业需要
及时确认订单信息，包括产品名称、数量、收货地址、联系方式等，确保订单信息准确无误。
二、备货准备。
确认订单后，企业需要进行备货准备。
这包括检查库存，确保
有足够的产品数量，同时进行产品包装和标识，以便于后续的发货
操作。
三、物流选择。
在备货准备的同时，企业需要选择合适的物流方式。
根据客户
的需求和订单的具体情况，选择合适的物流公司和运输方式，确保
产品能够及时、安全地送达客户手中。
四、发货操作。
一切准备就绪后，企业可以进行发货操作。
这包括将产品装箱、填写发货单、安排物流公司上门取货等环节，确保产品能够顺利发出。
五、跟踪配送。
发货后，企业需要及时跟踪配送情况。
通过物流公司提供的跟
踪信息，企业可以了解产品的配送状态，及时与客户沟通，确保配
送过程顺利进行。
六、客户签收。
最后一步是客户签收。
当产品送达客户手中后，企业需要与客
户确认收货，并及时处理客户可能出现的问题和需求，确保客户满
意度。
在整个企业发货流程中，每一个环节都需要严格把控，确保订
单信息的准确性、产品的质量和数量、配送的及时性和安全性，从
而提升客户满意度，促进企业的发展和壮大。
产品销售收款作业流程
产品销售收款作业流程1.销售订单生成：当客户下达订单时，销售团队将根据客户要求填写订单信息，包括产品数量、价格、运输方式等。
订单生成后，销售团队将订单信息传递给内部的相关团队。
2.审核订单：内部团队会对订单进行审核，确认订单的准确性和可行性。
他们将核实产品的库存情况、客户信用以及是否存在特殊要求等。
如果订单存在问题，内部团队将与销售团队协商解决。
3.发货准备：一旦订单审核通过，仓储团队将准备产品发货。
他们将核对订单中的产品数量，并进行包装和标记，以确保产品能够安全运输到客户处。
5.产品运输：产品将通过合适的运输方式送达客户处。
在运输过程中，销售团队和客户可以跟踪产品的实时位置和状态，以确保产品按时到达。
6.产品收货：客户收到产品后，他们会进行产品验收，并确认产品是否与订单一致。
如果存在数量不足、破损或其他问题，客户可以向销售团队提出投诉或要求退货。
7.发票生成：销售团队会根据订单信息生成发票，包括产品名称、数量、价格以及客户信息等。
发票将与产品一起送达客户处。
8.客户付款：客户根据发票上的金额和付款方式进行付款。
常见的付款方式包括银行转账、现金或支付宝等。
客户可以将付款通知发送给销售团队，以便团队能够确认收款情况。
9.收款确认：销售团队会确认客户的付款情况，包括支付时间和金额等。
一旦付款得到确认，销售团队将更新订单状态，并将付款信息记录在财务系统中。
10.结算处理：财务团队将处理客户付款的相关事宜，包括核对订单和发票信息，记录收款情况以及更新财务报表。
11.收款对账：财务团队负责与客户进行收款对账，确保收到款项与发票金额一致。
如果存在差异，财务团队将与销售团队和客户之间协商解决。
12.应收款管理：财务团队会监控和管理未收款项，包括与客户进行催款和跟进。
如果存在逾期未付款的情况，可以与客户协商解决或采取法律手段。
以上是一个典型的产品销售收款作业流程，它涵盖了从订单生成到收取客户付款的整个流程。
这个流程的目的是确保订单能够顺利完成，并及时收到款项，从而确保公司的资金流动和客户满意度。
企业发货流程
企业发货流程企业发货流程是指企业在接收客户订单后，按照一定的程序和规定进行货物的包装、装运和发货的整个过程。
一个良好的发货流程可以帮助企业提高工作效率，减少错误和避免延误，从而提升客户满意度和企业形象。
下面将介绍一个标准的企业发货流程，以供参考。
1. 接收订单。
企业发货流程的第一步是接收客户订单。
当客户下单后，销售人员或客服人员会及时将订单信息录入系统，并通知相关部门进行备货和发货准备。
在录入订单信息时，要确保信息的准确性，包括客户姓名、联系方式、送货地址、商品名称、数量、规格等。
2. 货物备货。
接收订单后，相关部门根据订单信息进行货物备货。
这包括从仓库中调拨货物、进行质量检查、包装等工作。
在备货过程中，要确保货物的数量和质量与订单要求一致，避免出现漏发、错发等问题。
3. 包装。
包装是企业发货流程中非常重要的一环。
良好的包装可以保护货物不受损坏，并提升产品形象。
在包装过程中，要根据货物的特性选择合适的包装材料和方式，确保货物在运输过程中不受损坏。
4. 物流安排。
包装完成后，企业需要安排物流公司进行运输。
物流公司负责将货物从企业仓库运送到客户指定的地址。
在选择物流公司时，要考虑运输时间、运费、服务质量等因素，确保货物能够准时、安全地送达客户手中。
5. 发货通知。
在货物发出后，企业需要及时通知客户货物的发货信息，包括发货时间、运输方式、运单号等。
通过发货通知，可以让客户了解货物的运输情况，提前做好接货准备。
6. 跟踪配送。
在货物发出后，企业还需要跟踪货物的配送情况。
通过物流公司提供的运输信息，可以及时了解货物的位置和配送进度，确保货物能够准时送达客户手中。
7. 客户确认。
当货物送达客户手中后，企业需要及时与客户确认收货。
客户确认收货后，企业可以及时结算订单，并向客户发送感谢函或满意度调查，以了解客户对产品和服务的满意度，并不断改进发货流程。
以上就是一个标准的企业发货流程。
通过良好的发货流程，企业可以提高工作效率，减少错误和延误，提升客户满意度，从而增强竞争力，实现可持续发展。
财务制度发货流程
财务制度发货流程一、订单确认1. 客户下单：客户向公司提交订单，包括商品名称、数量、价格、交货日期等信息。
2. 销售人员接单：销售人员接收客户订单，确认订单信息准确无误。
3. 订单审核：财务部门对订单进行审核，确认订单的价格和交货日期是否与公司的规定相符。
4. 签订合同：公司与客户签订销售合同，明确双方的权利和义务。
二、收款确认1. 客户付款：客户根据合同约定的付款方式和期限向公司付款。
2. 财务部门确认：收到客户付款后，财务部门核实付款金额是否与合同相符。
3. 记账处理：财务部门将客户付款金额核销到相关的收入账户中。
三、备货准备1. 采购物资：根据客户订单和销售合同的要求，采购相应的物资。
2. 仓库管理：将采购的物资入库，并做好库存管理。
3. 备货准备：根据订单的要求，将需要发货的物资按照客户订单进行分装、打包。
四、物流安排1. 物流选择：根据客户要求和物流成本等考虑，选择适合的物流方式。
2. 发货计划：编制发货计划，确定发货时间和物流路线。
3. 委托物流公司：与物流公司联系，委托物流公司安排货物的取货和运输。
五、发货操作1. 出货委托：将货物交给物流公司，并签署出货委托单。
2. 装车装箱：将货物进行装车、装箱，确保货物安全运输。
3. 发货通知：通知客户货物已经发货，并提供物流信息。
六、收货确认1. 收货检验：客户收到货物后进行检验，确认货物的数量和质量是否符合订单要求。
2. 客户签收：客户签收货物，并在回单上签字确认。
3. 记账处理：财务部门确认客户已经收到货物，并将货款核销到相关的应收账款中。
七、售后服务1. 售后跟踪：了解客户对货物的使用情况和满意度，及时处理客户的投诉和问题。
2. 客户回访：定期回访客户，了解客户的需求和意见，提高客户满意度。
以上是公司财务制度发货流程的详细介绍，通过建立规范的发货流程，可以提高公司的订单处理效率，保障货物及时准确交付，最大化公司的利润。
公司管理者应严格执行制度，确保流程的顺畅和落实，使公司在发货过程中高效运作，提升公司的竞争力。
款到发货管理制度
款到发货管理制度一、总则为规范公司的款到发货管理，保障公司和客户的权益，制定本款到发货管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有涉及款到发货业务的部门和人员。
三、款到发货的定义款到发货是指客户在购买产品或服务前，向公司支付货款或预付款后，公司将产品或服务交付给客户。
四、款到发货流程1.客户下单客户在公司官方渠道或销售人员处下单购买产品或服务，并确定支付方式。
2.支付款项客户支付货款或预付款到公司指定的账户。
3.确认订单公司收到客户的款项后，确认订单，并安排发货。
4.发货公司根据订单信息和客户的支付情况，按时发货产品或提供服务。
5.收款客户收到产品或服务后，确认无误后，支付尾款或余款给公司。
5.承诺和保证公司承诺在收到客户货款或预付款后，按时发货产品或提供服务，并保证产品或服务的质量。
六、款到发货的风险管理1.资金风险公司收到的预付款，需谨慎管理和使用，以避免资金风险。
2.产品质量风险公司需严格把控产品质量，确保发货产品符合客户要求。
3.服务满意度风险公司提供的服务需满足客户的要求，确保客户的满意度。
4.合同风险公司与客户签订的合同需规范明确，确保公司和客户的权益。
七、款到发货的管理规定1.款项核对收到客户的货款或预付款后，财务部门需及时核对款项，并确认支付情况。
2.订单确认收到客户的款项后，销售部门需及时确认订单信息，安排发货。
3.发货管理发货部门需按照订单要求，及时、准确地发货产品或提供服务。
4.收款管理收款部门需与客户沟通，确认客户收到产品或服务后，及时要求客户支付尾款或余款。
5.客户服务客户服务部门需在收到客户尾款或余款后，及时与客户沟通，了解客户的满意度和需求。
八、款到发货的制度执行1.培训教育公司需定期对涉及款到发货业务的部门和人员进行培训，提高他们对款到发货管理的认识和执行能力。
2.监督检查公司领导和内部审计部门需定期对款到发货业务的执行情况进行监督检查，及时发现和处理问题。
3.奖惩机制公司需建立款到发货业务的绩效考核和奖惩机制，激励员工认真执行制度，保障款到发货业务的顺利进行。
收款与发货流程
收款与发货流程为了及时有效的服务经销商，确保往来账务清晰，进一步强化责任，防止错误和损失发生、特定制发货规则及程序：1、加盟商下单⑴开业前筹备①加盟商直接和市场部联系，市场部接到加盟商电子版或纸质订单，负责核算并报价回传加盟商，由加盟商确认（签字）；②市场部负责告知经销商将货款汇入指定账号，并将货单原件由市场部负责人签字确认后交于财务部及说明加盟商转款日期。
（说明：以上所述的订单包含开业所需干货订单、湿货订单、收银系统订单、厨具订单、小件订单、设计订单、支援申请订单、维修申请订单等。
）⑵开业后正常营业①外地加盟商：订货由财务部直接受理并核算并报价；②本市加盟商：预付货款后按库房规定进行订货（具体参照库房订货流程）。
2、汇款确认⑴开业前筹备①财务部确认收到款项当天，必须将金额和货品数量知会市场部，避免发生市场部重复催收货款；②财务部在确认货款和货品金额、数量无误后，在8小时内向库房下单；⑵开业后正常营业①外地加盟店：财务部确认收到款项当天，必须将金额和货品数量与加盟商核对无误。
财务部将加盟商订货单以短信、邮件、纸质订单方式告知库房并电话确认库房已收到订货单。
3、发货流程⑴开业前筹备①公司商品：库房收到财务部订货单后，有2-3天采购时间，配齐货物后根据库房发货流程发货；②公司订购商品（厨具、桌椅、灯箱、门头等）：由XXX部门订购，订货单须在订货完毕后交由财务部；⑵开业后正常营业①外地加盟商：库房收到财务部订货单后，由录单员打印一式三联出库单，由库管配货并清点核对，司机核对货物无误后将出库单装入货箱后封箱，并将装有货单的货箱上明显处标注“内有货单”字样；②本市加盟商：具体参照库房发货流程。
4、对账流程⑴本月内准备开业的加盟店，在开业前需将开业前筹备的所有设备、装修、设计、货品等款项结清（具数据由财务部出对账单，市场部核对并催收货款）⑵外地加盟店：财务部定期每月底与加盟商以邮件方式进行对账；⑶本市加盟商：财务部每月15-16日、1-2日以短信方式将半月供货进行对账，并通知预付款金额，对所收取费用如有疑问，在收到短信2日内到公司对账，对账后次日转款，若无疑问，在收到短信3日内转款，逾期公司将做停货处理；5、退货管理具体参照库房退货流程（库房收到加盟商所退货品后，须告知财务部以便货款核算）6、补充说明⑴加盟店开业前筹备工作，市场部需指定专人跟进，所有货品到位后与财务部确认，避免对公司或供货商造成损失；⑵需公司采购定制商品，须由XXX部专人负责，采购单须及时交由交由财务部。
企业发货流程
企业发货流程企业发货流程是指企业在接到客户订单后，从准备货物到最终发货的整个流程。
一个完善的发货流程可以帮助企业提高效率，降低成本，提升客户满意度。
下面将介绍一个典型的企业发货流程，以供参考。
首先，当企业接到客户订单后，需要及时确认订单信息，包括货物种类、数量、交付时间等。
确认无误后，开始准备货物。
在货物准备阶段，需要仔细核对货物清单，确保货物种类和数量与订单一致。
接着，对货物进行包装，包括选择合适的包装材料，进行标识和封装等工作。
包装完成后，进行货物的称重和质检，确保货物符合质量标准。
准备货物完成后，接下来是安排物流运输。
企业可以选择合作的物流公司，也可以自行安排运输。
在选择物流公司时，需要考虑运输时间、运输成本、服务质量等因素。
在安排好物流运输后，需要及时通知客户货物的发货时间和物流信息，以便客户做好接收准备。
当货物运输到达目的地后，客户需要进行收货。
在此过程中，企业可以提供安装、调试等服务，确保客户能够顺利使用货物。
同时，企业也需要及时跟进货物的情况，确保客户满意度。
最后，企业需要及时对发货流程进行总结和反馈。
总结发货过程中出现的问题和不足，及时调整和改进发货流程，提高发货效率和质量。
同时，也需要收集客户的反馈意见，了解客户对发货流程的满意度，为提升客户体验提供参考。
总之，一个完善的企业发货流程可以帮助企业提高效率，降低成本，提升客户满意度。
通过不断地优化和改进发货流程，企业可以在激烈的市场竞争中脱颖而出，赢得更多客户的信赖和支持。
希望以上内容对您有所帮助，谢谢阅读！。
收款发货流程
收款发货流程一、总那么1、公司必须遵守“现款现货“原那么发货，对于需要赊销和货到付款客户，必须确保赊货金额控制在信用额度之内并有专人审批及跟进收款。
2、发货方案采用“多批次、少批量〞发货方式，加快货源分流速度，防止仓库或商业库存沉积。
3、根据物流管理部提供配车标准，公司业务员应合理制定客户发货方案，以满足配车要求。
4、本流程适用于除自营门店、商超专柜以外所有发货情况。
二、公司收款发货至客户流程〔现款现货〕1. 业务员根据客户订单编制销售订单〔客户下单后一个工作日内〕，标注结算方式，交财务主管审核，确认之前未有欠款，方可同意发货，如有特殊情况，需总经理审批。
〔一个工作日内完成〕，财务审核后，转出纳根据结算方式跟进收款工作。
2. 客户将银行汇票、银行承兑汇票或现金交出纳，出纳收款之后，在销售订单标注收款情况，全额已收/收到多少/剩余多少。
〔1-2个工作日完成〕3.已收款客户单据转入物流配送中心，进展配货；4. 业务员或客户凭加盖出纳帐或审批销售订单前往配送中心提货或由配送中心发货。
仓管员必须凭上述有效销售订单才准发货，发货完成需开具出仓单，与销售订单〔财务联〕装订在一起。
5. 业务员需将出仓单〔财务联〕和销售订单〔财务联〕在24小时内发回财务处。
6.公司物流管理员根据仓管记录客户实际提货数在仓存系统中录入出货数据。
三、公司赊货至客户流程〔审批赊销或货到付款〕：如公司客户需要货到付款或者赊货，可根据审批权限由专人审批，具体操作流程如下：1. 业务员根据客户要货方案编制销售订单。
并交财务主管审核并出具意见〔是否同意赊货及收款日期要求〕。
〔1个工作日内完成〕2.转至出纳，在销售订单标注收款情况，未收/收到多少/剩余多少。
〔1个工作日完成〕登记应收后，盖出纳章，通知业务员领回销货出库单。
3. 未收款客户销售订单由业务员根据金额转相关上级进展审批〔1个工作日完成〕，审批通过后，方可转物流配送中心进展配送，并由相关审批人员指定专人负责收款跟进。
销售与收款循环业务流程
销售与收款循环业务流程
销售与收款循环业务流程
一、销售流程
（一）商务谈判流程
1. 会议安排：公司销售人员与客户就产品、业务、价格等相关事宜进行沟通讨论；
2. 商务谈判：公司销售人员与客户就订单产品、数量、价格等相关事宜进行谈判；
3. 商务签约：双方就订单产品、数量、价格等条款达成一致，完成订单正式签约；
（二）出库流程
1. 销售订单审核：销售部对订单的信息进行审核，核实订单的正确性；
2. 出库登记：仓库人员查询库存情况，将订单产品从仓库出库；
3. 打包发货：物流部将订单产品进行包装，并将产品运输到客户所指定地点。
（三）后续服务流程
1. 客户确认：客户收到产品后，将发货信息反馈给销售部；
2. 保修服务：公司提供给客户服务性保修，监督产品及服务质量。
二、收款流程
（一）账款审核
1. 客户结算：客户收到产品后，确认款项以及结账时间；
2. 内部审核：财务部门审核客户的结账信息，同时跟踪客户付款进度；
3. 登记凭证：客户付款后，财务部门录入相关凭证，记录收款信息；
（二）银行收款
1. 汇款收款：财务部门预先将客户付款支付到公司银行账户，并录入相关凭证，记录收款数据；
2. 监督收款：公司销售人员监督收款进度，及时跟踪客户付款进度；
3. 收款确认：收到客户付款后，财务部门审核客户账户，确认公司收到款项。
办事处收款发货流程
办事处收款发货流程1、由办事处客户服务专员受理客户要货申请，审核货款无误后开具手工出仓单，并将手工出仓单和货款复印件至分公司客户服务专员；2、分公司客户服务专员收到后，对手工出仓单和货款审核无误后，将货款证明件交分公司出纳编制和审核收款单，增加客户帐上余额；3、分公司客户服务员依照客户要货打算编制并审核销售定单，并依次编制销货出库单；4、客户服务员打印出相应的销货出库单交出纳复核后由出纳加盖分公司发票专用章；分公司出纳再凭销货出库单开出销售发票给客户；5、分公司客户服务专员将销货出库单至办事处；办事处客户服务专员收到分公司销货出库单后要求客户在手工出仓单上签名；6、客户凭加盖分公司发票专用章的销货出库单件和办事处手工出仓单两单发货。
注：办事处客户服务专员必须按照资金治理要求定期向分公司核销货款。
五、分公司托付总公司直截了当发货至客户流程1.客户提货时必须出具货款票据及盖有公章的要货证明。
2.客户将银行汇票、银行承兑汇票或现金交分公司出纳，出纳收款之后，编制并审核收款单，增加客户帐上余额。
3.分公司客户服务员依照客户要货打算编制并审核销售定单，并依次编制销货出库单。
4.分公司客户服务专员依照客户的要货证明填写采购定单交出纳复核并加盖发票专用章，客户服务员将加盖发票专用章的采购定单及“分公司发货托付书”至客户服务科。
5.客户服务科区域打算员依照库存平稳发货打算开出销售出库单，并及时将销货出库单送至物流治理部储运科安排发货。
6.物资发出后，物流治理部及时将发货打算的执行情形以“发货打算跟踪表”的形式反馈至客户服务科；客户服务科将“发货打算跟踪表”至分公司。
分公司客户服务专员依照客户的收货情形开具销货出库单；分公司出纳依照销货出库单开具销售发票；财务会计记帐；。
店铺收款流程管理制度
店铺收款流程管理制度一、总则为规范店铺的收款流程，提高工作效率，保障店铺的财务安全，特制定本收款流程管理制度。
凡涉及店铺的收款事项，均应遵守本制度的规定。
店铺的所有员工都应严格执行本制度，否则将受到相应的处罚。
二、收款方式店铺的收款方式包括现金收款、银行卡收款、支付宝收款、微信收款等多种方式。
不同的收款方式适用于不同的场景，具体使用哪种方式由店铺负责人根据实际情况来确定。
三、收款流程1、现金收款：当顾客选择现金支付时，店员应向顾客确认金额，并将现金存入收款箱中。
在存入现金的过程中，店员应当注意数钱的准确性，避免出现差错。
当存入现金后，店员应在店铺的收款记录表中记录下相关信息，并让顾客签字确认。
2、银行卡收款：当顾客选择银行卡支付时，店员应使用POS机进行刷卡操作。
刷卡成功后，店员应向顾客确认金额，并让顾客签字确认。
店员应及时核对POS机上显示的金额与顾客所支付的金额是否一致，避免出现差错。
3、支付宝/微信收款：当顾客选择支付宝或微信支付时，店员应打开相应的支付软件，让顾客扫描店铺的收款二维码进行支付。
支付成功后，店员应向顾客确认金额，并让顾客签字确认。
店员应在店铺的收款记录表中记录下相关信息。
四、收款记录店铺应建立完善的收款记录系统，对每一笔收款进行记录。
收款记录应包括收款时间、收款金额、支付方式、顾客姓名、联系方式等信息。
店铺负责人应定期对收款记录进行审核，确保财务数据的准确性。
五、存款管理店铺应及时将收款存入指定的银行账户中，避免将大额现金长时间保留在店铺内。
存款时，店员应填写存款单，并在存款单上签字确认。
存款后，店员应保存好存款单据，以备日后查证。
六、收款安全店铺应加强对收款的安全管理，防止收款被盗或遗失。
必要时，店铺可以安装监控摄像头，监控收款的整个过程。
店员应定期参加安全培训，提高防范意识，确保收款安全。
七、违规处理对违反收款流程管理制度的店员，店铺应给予相应的处罚。
轻者扣发工资，重者取消奖金，严重者开除。
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收款发货流程
一、总则
1、公司必须恪守“现款现货“的原则发货，对于需要赊销和货到付款的客户，必须确保赊货金额控制在信用额度之内并有专人审批及跟进收款。
2、发货计划采用“多批次、少批量”的发货方式，加快货源的分流速度，避免仓库或商业库存的沉积。
3、根据物流管理部提供的配车标准，公司业务员应合理制定客户的发货计划，以满足配车要求。
4、本流程适用于除自营门店、商超专柜以外的所有发货情况。
二、公司收款发货至客户流程（现款现货）
1. 业务员根据客户订单编制销售订单（客户下单后一个工作日内），标注结算方式，交财务主管审核，确认之前未有欠款，方可同意发货，如有特殊情况，需总经理审批。
（一个工作日内完成），财务审核后，转出纳根据结算方式跟进收款工作。
2. 客户将银行汇票、银行承兑汇票或现金交出纳，出纳收款之后，在销售订单标注收款情况，全额已收/收到多少/剩余多少。
（1-2个工作日完成）
3.已收款客户单据转入物流配送中心，进行配货；
4. 业务员或客户凭加盖出纳帐或审批的销售订单前往配送中心提货或由配送中心发货。
仓管员必须凭上述有效销售订单才准发货，发货完成需开具出仓单，与销售订单（财务联）装订在一起。
5. 业务员需将出仓单（财务联）和销售订单（财务联）在24小时内发回财务处。
6.公司物流管理员根据仓管记录的客户实际提货数在仓存系统中录入出货数据。
三、公司赊货至客户流程（审批赊销或货到付款）：
如公司客户需要货到付款或者赊货，可根据审批权限由专人审批，具体操作流程如下：
1. 业务员根据客户要货计划编制销售订单。
并交财务主管审核并出具意见（是否同意赊货及收款日期要求）。
（1个工作日内完成）
2.转至出纳，在销售订单标注收款情况，未收/收到多少/剩余多少。
（1个工作日完成）登记应收后，盖出纳章，通知业务员领回销货出库单。
3. 未收款客户的销售订单由业务员根据金额转相关上级进行审批（1个工作日完成），审批通过后，方可转物流配送中心进行配送，并由相关审批人员指定专人负责收款跟进。
（审批标准如下）
以下标准针对渠道客户、个人客户：以下标准针对大宗散批销售：
业务员——无审批权限业务员——5万元以下，15天账期以内；
主管级——2000元以下经理级——10万元以下，15天账期以内；
经理级——5000元以下总经理——10万元以上，或者超过15天账期
总监级——10000元以下
总经理——10000元以上
50000元以上，原则上不允许赊销。
（以上包括样品等所有一切公司货物）
4.审批通过后，客户凭有效销售订单前往公司仓库提货或由物流进行配送。
仓管员必须凭上述有效销售订单才准发货。
5.货到付款情况下，如果客户自行前来提货，需先到出纳处交款并由出纳在销售订单注明货款已收，方可到凭有效销售订单提货。
如由仓库发货，则需要司机或者业务员现场收款，当天下班前需将货款及销售订单交至配送主管，配送主管在每天14点之前，将前一天所有单据货款上交出纳（节假日顺延）。
6.公司物料管理员根据记录的客户实际提货数在仓存系统中录入系统，完成发货。
7.业务员在每天14点之前，将前一天所有将出仓单（财务联）和销售订单（财务联）上交出纳，由出纳做应收款并督促相关责任人跟进收款。
（节假日顺延）。
四、免费样品申请出货流程
公司原则上不允许业务员为客户提供免费样品，如有特殊情况，需由申请人填写样品申请单（需注明申请金额），且金额不超过200元，并提交总经理审批方可出货，具体操作流程如下：
1. 业务员根据需要编制样品申请表。
并交总经理审批出具意见。
（1-3个工作日内完成）
2.总经理审批同意，则转到配送中心协助配货，按照实际出货金额开具出仓单，并保留出仓单（仓库联），配送主管需将出仓单（财务联）和样品申请单每天14点之前，上交前一天所有单据货款至财务部会计处（节假日顺延）。
3. 由会计根据实际出仓单金额将费用做到申请人部门费用成本中。
4. 请配送中心发货员控制实际出货金额与申请单金额误差不得超过10%。
五、发货收款职责及奖惩
1.所有发货收款情况，原则上由财务主管统一监督管理，责任到人，实行“谁的客户，谁负责”原则，由出纳统一编制应收货款，每天更新，每周六下班前将完整表格发至总经理邮箱抄送总经理助理，其他需要收款情况分别发送至相关销售人员（可打印出来分别裁剪成小纸条发到相关人员手中），节假日顺延。
2.渠道客户由渠道业务及渠道经理负责；
3.现货及大宗贸易收款由现货销售和大宗贸易经理负责；
4.其他个人发货由经办人员负责；
5.如果超过出纳规定的应收时间5天以上，口头警告相关业务员；超过10天以上的，开始对业务经手人进行处罚，每天收取滞纳金总货款的5%，上级审批人负连带责任，每天处罚总应收款3%的滞纳金，直到款项收回为止。
6.欠款金额超过5万元，且欠款时间超过30天的，取消业务经手人当月绩效工资，作为处罚。
备注事项
1、物流出货时必须有加盖出纳章或经相关人员审批的销售订单方可安排出货。
2、销售订单与样品申请单都是一式三联；第一联为存根联，由开单人保存；第二联为仓库联，作为发货证明；第三联为财务记帐联。
3、销售订单审批之后限当日当次使用，过期作废。
不可重复提货使用。
4、请配送中心发货员控制销售订单与实际出货金额误差不得超过10%。
5、出货收款流程图附表1、销售订单（样本）附表2、出货收款分类对照表附表3。
附表1
食品-销售订单
订单流水号：出仓单号（仓管）：
收货单位（或个人）：制单日期：
收货地址：收货联系电话：
财务主管（意见）：出纳（签章）：上级审核（意见）：业务员：制单员：送货员：收货人（签章）：
出货收款分类对照表。