生产性物资管理规定

山东华岳达铝业有限公司

生产性物资管理规定

HYD/WZGL—01

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当前版本：1.0 修订：第0次发布生效日期:2011.5.25

生产性物资管理规定

1、目的

为使公司的物资管理得以有效控制，确保物资管理工作有条不紊的运行，特制定本规定。

2、范围

本规定适用于全公司内物资的采购、检验、入库、报帐、出库、退库、报废物资、账务等管理。

3、职责

3.1采购部负责物资的采购和报账工作。

3.2五金材料库负责生产性物资的入库、出库、退库、报废物资、物资管理、

帐物处理等工作。

3.3品质部负责物资的检验工作。

4、工作程序

4.1采购控制

4.1.1各部门、车间需领取物资时，应先到材料库进行查货，仓库无货时应填写

"采购申请单"，各部门、车间在填写时要认真填写，注明物品名称、规格、型号、数量、计划到货日期等，经部门负责人签字，报总经理批准(或总经理授权副总批准)后交采购部一份，材料库一份，留存一份。

4.1.2材料库要定期查询库存量，发现常用物资低于最低储存量时，应填写"采

购申请单"，办理好签字手续后，交采购部。

4.1.3采购部根据各部门、车间报来的"采购申请单"，迸行汇总并编制日采购计

划或月采购计划，经采购部经理签字后，实施采购计划。

4.1.4采购部购买物资时，应本着"货比三家，质优价廉"的原则从合格供方名单

中实施采购工作。

4.2检验控制

4.2.1采购部将采购回公司的材料放到指定地点或待检区，立即通知品质部对所

购材料进行检验，材料的检验按附表一《原辅材料检验分类》执行。《原辅材料检验分类》中不包括的其它生产性物资也由品质部负责作外观、包装及生产厂家等项目的检验。

4.2.2品质部负责对购入的材料或物资按《原(辅)材料检验规范》进行检验并开

具"原辅材料检验报告"(一式二份刀合格的通知材料库入库，不合格的通知采购部进行退货或调换。

4.2.3采购部负责将不合格品退货或调换，属于调换的再由品质部进行检验，合

格后方可入库。退货的由采购部更换合格数量的发票。

4.3入库控制

4.3.1材料库根据品质部开具的"原辅材料检验报告"，对照"采购申请单"对采购

的物资进行核对，确保采购物资的名称，规格、数量无误后，方可办理入库手续。没有品质部开具"原辅材料检验报告"材料不得将材料或物资入库。

4.3.2材料库根据仓库内物资的摆放类别，将入库的物资按顺序整齐地摆放到相

应的货架上，并负责开具"材料入库单"(一式三份，留存一份，一份交财务，一份交采购部报帐用)。

4.3.3材料库对所有入库及库存物资，按物资类别、规格型号及体积大小摆放整

齐有序，以便于领取和查库。

4.3.4材料库要做好仓库物资的防霉、防腐、防火、防盗、防过期失效等安全管

理工作，对易霉、易腐或有效期较短的物资要按时进行检查，并及时将检

查情况汇报主管领导进行协调处理，不得出现物资霉烂、变质或失效过期的现象。对于危险化学品、易燃易爆品要单独存放在适宜的地万，不得与其性物资混放。

4.4报帐控制

4.4.1采购部将采购物资发票、"材料入库单"、"原辅材料检验报告"进行装订，

并在发票反面签字，经部门经理签字后转至材料库。

4.4.2材料库根据采购部交来的购物发票，并检查对照"入库单"和"原辅材料检验

报告"是否一致，核对无误后在发票反面签字，转给采购部。

4.4.3采购部将购物发票送至总经理处或总经理授权分管副总签批后(在发票正面右上角签批)，交至财务部办理报帐手续。

4·5出库控制

4.5.1材料库办理完物资入库后，属各部门、车间急用的，立即通知领用部门由

领用部门办理物资出库手续，统一填制"材料出库单"，经部门主管和分管领导签字后，到材料库领料。其他部门、车间领用物资按以上规定办理领用手续。

4.5.2材料库根据"材料出库单"进行发货，领料人应认真核对好发货数量、型号

等，确定无误后，领回部门或车间使用，"材料出库单"经签字批准后，任何人不得改动或添加。签字手续不全或不按规定签字的，材料库不予发货。

4.5.3属熔铸车间生产用的铝锭、废铅、结晶硅、镁锭、打渣剂、精炼剂、钛硼

丝、氮气、煤炭，当班生产完成后，由当班班长填写"材料出库单"，办理好签字手续后交付材料库。

4.5.4氧化车间所用的生产用料，凡己存放到车间的，由车间主任负责办理出库

后，并安排人员负责起材料使用登记台帐，要详细登记好材料的使用情况。

车间主任根据材料的使用情况及时办理采购手续。缸瓦玩包装材料的领用由包装班长负责领取，领取的包装材料自己要妥善保管好，不再作退库处理。

4.5.5外单位来公司加工、施工需要领用材料的(材料应由公司提供的)，由公司

主管部门负责人到仓库办理领取手续。

4.6 退库控制

4.6.1物资领用部门领回物资在使用过程中，如发现型号不对无法使用或因数量

过多时，应及时携带物资到材料库办理物资退库手续。领用部门在工作完毕，如不及时将多余的物资办理退库(工作完毕2日内)，在检查中发现不按规定办理者，由领用部门承担领用剩余材料1-5倍的处罚。属于各部门、车间常用物资需备用的，由部门负责人安排人员做好管理和发放工作，并做好领用记录。

4.6.2材料库根据领用部门退回的物资，核对物资数量、规格型号是否正确，并

检查外观质量合格后，填写"材料入库单"(注明是退库物资)，并由领料人办理完签字手续后，将物资整理到相对应的货架上。

4.6.3领用部门需重新领料或仓库没有所用物资时，应按4.5中的规定重新办理

出库手续或"采购申请单"手续。

4.6.4属采购部采购原因造成与"采购申请单"不符的，责任由采购部承担；属于

入库后的物资，材料库未发现与"采购申请单"不符的，责任由仓库和采购部共同承担。属申请部门报错规格型号及数量的，责任由申请购买部门

承担。

4.7报废物资控制

4.7.1各部门、车间使用或维修剩余无利用价值且可以回收外卖的物资，统一交