客户对账与收款流程[模板]
对账及付款流程【范本模板】
对账及付款流程对账1。
我公司财务部门每月结账时间为25号,凡属月结的供应商须每月26号-30号，根据我司的质检报告将检验合格的的物料编制对账单送至我公司。
2.我公司财务部根据各部门提供的有关单据核对该供应商的物料数量、单价无误后，会在次月的1-10号回签供方的对帐单。
3。
对账确认无误后，供方应根据此金额、数量开具当月的全部发票，送至我公司财务部.4．对帐过程中如发现我公司的帐务与供方有误差，财务部门应通知对方携带我司仓库管理员开出的入库单第二联（送货联）、送货单留底联前来我公司与财务进行对帐。
对帐过程中如发现是我公司的单据传递环节失误而造单据遗失，应由我司负责补齐单据；如果是供方的失误,造成帐务不符，我司概不负责，一律以我公司的帐务为准。
付款1。
财务部门应于次月1-6号负责整理上月所有付款凭据（包括采购订单、外发加工费的报价单、购货发票、送货单、物料入库单、退货单、检验报告）。
并认真审查其完整性、合法性。
包括付款凭据是否齐全、报价单是否有总经理审批签字、物料入库单是否有采购经理及品管部质检员签字等.如有单据不全或审批手续不全现象，财务部门有权拒绝付款。
财务部门经过认真审核、交财务主管签字认可后由财务主管递交上层审批.2.每月7号—15号为上报审批时间，财务部门需及时向上层报告资金状况,请示上层及时拨款.3.月结供应商的结算期为每月15-25号,由财务部通知上月供货的各供应商前来我司结算。
未接通知前,各供应商不得向我司财务部催促询问。
接财务部通知后，各供应商应在规定的结算期内与我司进行结算，过期者本月不予受理,货款结算顺延至下月结算日4。
若有预付款或者货到付款的供应商,除付款单据齐全外，还需申请部门拟定预（现）付款申请书连同订单交由总经理特别核准。
否则财务部门视同月结付款处理。
（申请书格式见附件）.5。
财务部门在付款时(无论预付、现付或是月结)，都应将付款凭证连同付款单据一并交由总经理审批签字,总经理经审查付款单据无误，并在付款凭证上签字同意后，财务部门才能付款.6。
收款制度模板设计方案
收款制度模板设计方案一、引言为了规范公司的收款管理，确保收款工作的顺利进行，提高资金的使用效率，防止财务风险，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本收款制度。
二、收款范围1. 本制度适用于公司所有部门及所属分支机构的收款工作。
2. 收款范围包括：销售收入、提供劳务收入、租金收入、利息收入、其他收入等。
三、收款流程1. 客户订单：客户根据需求向公司提交订单，订单应包括产品名称、规格、数量、单价、总价等内容。
2. 销售合同：公司销售部门与客户签订销售合同，明确合同金额、付款方式、付款期限等条款。
3. 发票开具：财务部门根据销售合同开具增值税专用发票或普通发票，并将发票交给客户。
4. 收款：客户按照销售合同约定的付款方式和付款期限，将款项支付到公司指定的银行账户。
5. 收款确认：财务部门收到款项后，应及时对账，确认收款金额、收款时间、收款账户等信息无误。
6. 收款记账：财务部门根据确认无误的收款信息，进行记账处理，将收款金额录入会计系统。
7. 收款凭证：财务部门应按照收款金额、收款时间、收款账户等信息，编制收款凭证，并由相关人员进行审核。
8. 资金使用：公司应合理使用收到的资金，确保资金的安全性和流动性。
四、收款管理1. 银行账户管理：公司应设立专门的银行账户，用于收款和付款。
银行账户的开设、变更和销户应由财务部门负责办理。
2. 收款账户信息保密：公司应妥善保管收款账户信息，防止泄露给无关人员。
3. 收款凭证管理：财务部门应妥善保管收款凭证，确保凭证的真实、完整和可追溯性。
4. 收款核对：财务部门应定期与银行对账，确保收款金额与银行存款余额一致。
5. 收款风险控制：公司应建立健全收款风险控制机制，防范坏账、滞账等风险。
五、收款纪律1. 收款人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，认真履行职责，确保收款工作的顺利进行。
2. 收款人员应保持良好的职业道德，不得利用职务之便，收受贿赂或者侵害公司利益。
银行对账管理制度模板
银行对账管理制度模板一、目的为了确保银行账户资金的安全、准确，及时发现和纠正银行账户管理中的错误，制定本银行对账管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有银行账户的对账工作。
三、对账周期1. 月度对账：每月结束后的5个工作日内完成。
2. 季度对账：每季度结束后的10个工作日内完成。
3. 年度对账：每年结束后的20个工作日内完成。
四、对账责任1. 财务部门负责组织实施银行对账工作。
2. 出纳负责收集银行对账单、编制银行余额调节表。
3. 会计负责核对账目、分析未达账项。
五、对账流程1. 收集银行对账单：出纳在规定时间内从银行获取对账单。
2. 编制银行余额调节表：出纳根据对账单和账簿记录编制银行余额调节表。
3. 账目核对：会计核对银行余额调节表，确保所有交易记录无误。
4. 未达账项分析：对未达账项进行分析，查明原因，并及时处理。
5. 报告与存档：对账结果需向管理层报告，并妥善保存对账记录。
六、未达账项处理1. 收入未达账项：确认收款后及时入账。
2. 支出未达账项：确认支付后及时入账。
3. 银行调整项：根据银行提供的调整说明进行账务调整。
七、对账差异处理1. 发现差异：及时查明差异原因。
2. 内部差异：由财务部门内部协调解决。
3. 银行差异：与银行沟通解决。
八、监督与检查1. 财务部门定期对银行对账工作进行自查。
2. 审计部门定期对银行对账工作进行审计。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 对本制度的修改和解释权归公司财务部门所有。
请根据公司实际情况调整上述模板内容，确保其符合公司的财务管理要求和操作流程。
业务员收款制度模板
业务员收款制度模板一、总则1.1 为了加强公司财务管理，规范业务员收款行为，确保公司资金的安全、及时回笼，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有业务员在开展业务过程中涉及的收款活动。
1.3 业务员收款应遵循合法、合规、及时、准确的原则。
二、收款流程2.1 业务员在开展业务过程中，应向客户明确收费标准和支付方式。
2.2 业务员收到款项后，应立即向客户出具合法有效的收款凭证，如收据、发票等。
2.3 业务员应将收取的款项在当天内转入公司指定的银行账户，不得截留、挪用。
2.4 业务员在收款过程中，应严格遵守国家税收政策，不得偷税、漏税、逃税。
2.5 业务员应定期与客户对账，确保收款金额与合同约定相符。
三、收款管理3.1 业务员收款应使用公司提供的收款工具，如POS机、支付宝、微信等。
3.2 业务员收款时，应确保客户了解收费项目、金额、支付方式等信息。
3.3 业务员应按月向财务部门提供收款明细，包括客户名称、收款金额、收款时间等信息。
3.4 财务部门应定期对业务员收款情况进行核查，确保收款金额与财务记录相符。
3.5 公司审计部门应定期对业务员收款情况进行审计，发现问题及时处理。
四、违规处理4.1 业务员违反本制度，截留、挪用公司款项的，一经查实，公司将按相关规定予以处理，直至解除劳动合同。
4.2 业务员收款过程中出现偷税、漏税、逃税等违法行为的，公司将依法予以处理，并追究相应责任。
4.3 业务员未按本制度规定进行收款，导致公司资金损失的，应承担相应责任。
五、附则5.1 本制度自发布之日起实施。
5.2 本制度解释权归公司财务部门。
5.3 公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
（注：本业务员收款制度模板仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
）。
对账流程【范本模板】
营业厅对账流程一、营业员结业对账流程POS（打印营业员当日POS交易明细、营业员当日POS交易汇总1。
通行费单）现金POS（打印营业员当日POS交易明细、营业员当日POS交易汇2.销售收入总单）现金3.发票核对：打印税控系统营业员当日发票明细（包含已开发票、已作废发票)营业员每日营业结束后打印上述报表及明细，并打印当日营业员收费日报表逐条核对。
(1)通行费当日POS交易汇总单刷卡总金额=营业员收费日报表中预存款POS 机金额；通行费现金收入总金额=营业员收费日报表中预存款现金总金额；并汇总核对.（2)销售收入当日POS交易汇总单刷卡总金额=营业员收费日报表中销售金额中POS机总金额；销售现金总收入=营业员收费日报表中销售金额中现金总收入；并汇总核对。
（3）当日营业员所开发票记账联与当日发票明细表核对已开发票编号及金额,当日营业员作废发票编号与当日发票明细表中已作废发票进行核对。
最后核对销售收入与发票总金额是否一致。
如发现POS汇总金额与收费日报表金额无法对应，此时应该查看业务系统及POS小票，查看是否存在刷错POS机的情况存在;或者业务系统中POS结算方式选错。
如发现现金与收费日报表中金额无法对应,查看业务系统流水查明原因.如发票实物与税控系统中发票明细表无法对应时，应逐条核对当日开具及作废的所有发票编号及明细，查看是否存在漏开发票、跳号开具发票、作废发票忘记给管理人员在税控系统中做作废处理。
如有业务员差错应另附上详细过程情况说明，差错人签字并交由网点主管审批签字。
二、票据管理员对账流程当日营业员结业核对完所有数据及实物正确无误后，将所有打印出来的明细及报表签字确认后交给票据管理员进行汇总.票据管理员打印OBU及八桂行卡销售报表、预存款报表、网点当日收费业务日报表核对网点所有营业员各项总数是否一致。
查看营业员存在错误数据原因及相关手续是否齐全。
将当日可以存入银行的现金整数部分如数存入银行ATM，于第二个工作日将剩余零钱部分存入，并取得现金部分所有银行回单。
客户订单收款制度模板范文
客户订单收款制度模板范文一、引言为了加强客户订单收款管理，提高资金回笼速度，确保公司财务稳健，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工在执行客户订单过程中涉及的收款业务。
三、职责划分1. 销售部门负责与客户签订合同、跟进订单进度、协调物流配送及售后服务。
2. 财务部门负责订单收款的核算、结算、催收及对账工作。
3. 仓储部门负责订单物资的保管、出库及配送。
4. 人力资源部门负责对涉及收款业务的员工进行培训和考核。
四、收款流程1. 客户下单：客户根据需求向公司提交订单，包括但不限于产品名称、规格、数量、单价、交货时间等。
2. 合同签订：销售部门与客户签订书面合同，明确双方权利和义务，合同包括但不限于付款方式、付款期限、售后服务等条款。
3. 货物配送：仓储部门根据销售部门提供的订单信息，安排货物出库及配送。
4. 发票开具：财务部门根据合同约定，为客户开具增值税专用发票或普通发票。
5. 收款核算：财务部门对客户的付款进行核算，确保款项金额准确无误。
6. 收款结算：财务部门在确认收款无误后，将款项划拨至公司相应账户。
7. 催收及对账：财务部门对未按时付款的客户进行催收，定期与客户进行对账，确保账目清晰。
8. 售后服务：销售部门负责处理客户在订单使用过程中遇到的问题，确保客户满意度。
五、收款政策1. 付款方式：客户可采用现金、转账、支付宝、微信等多种方式支付。
2. 付款期限：根据合同约定，付款期限最长不超过30天。
3. 折扣政策：公司根据客户订单金额、合作关系等因素，给予相应的折扣。
4. 逾期付款：客户逾期付款的，按照合同约定支付逾期利息。
六、风险控制1. 合同管理：销售部门应严格审查客户资质，确保合同真实、有效。
2. 信用管理：财务部门对客户信用进行评估，制定合理的信用政策。
3. 货物保管：仓储部门加强货物保管，防止货物损坏、丢失。
(2020年整理)对账及付款流程.doc
（2020年整理）对账及付款流程.doc
对账及付款流程
1. 对账流程
1.1 收到账单
首先，需要在预定的时间内收到账单。
账单中应包括每个供应商的名称、交易日期、交易金额、订单详情以及其他必要的交易信息。
收到账单后，需要核对账单的内容是否正确。
如果账单中存在任何错误，需要立即联系供应商进行更正。
对于私人消费者，这一步可能不需要，因为他们通常会在购物后支付款项。
1.3 比对发票
在确认账单无误后，需要比对相应的发票，看是否与账单中所列的信息一致。
如果发票与账单中所列的信息有出入，则需要解决这些问题。
1.4 更新账单信息
更新账单信息并明确对账时间，以确保该账单被及时核对并支付。
2. 付款流程
2.1 确定付款方式
根据公司的政策和供应商的要求，确定付款方式。
通常有几种方式可供选择，例如支付宝、银行转账等等。
在确定了付款方式之后，需要完成付款。
可通过公司的财务部门进行付款，或通过公司内部的银行账户进行在线付款。
需要确保付款的准确、及时和安全。
2.3 保留付款凭证
付款完成后，需要保存有关的付款记录和凭证，以备查证。
凭证应包括供应商名称、日期、金额、付款方式以及其他必要的付款信息。
这些凭证在日后可能会用于审计、税务登记和其他财务方面。
3. 总结
对账及付款流程是企业的财务管理中至关重要的一环。
其中每一步都必须仔细考虑并确保准确性和及时性，以保证企业的财务稳定性和信誉度。
(完整word版)银行对账单模板
(完整word版)银行对账单模板银行对账单模板1. 引言银行对账单是银行向客户提供的一份详细记录，展示客户账户在一定期间内的交易活动和余额情况。
准确对账能够帮助客户及时了解账户情况、发现潜在的错误或欺诈行为，并确保账款的安全性和完整性。
为了帮助用户更方便地进行银行对账，我们提供了以下银行对账单模板。
2. 银行对账单模板以下是我们设计的银行对账单模板，用户可以根据自己的需要进行相应的修改和适配。
银行对账单账户信息- 账户名称：[账户名称] - 账户号码：[账户号码] - 开户行：[开户行]对账期间- 起始日期：[起始日期] - 终止日期：[终止日期]交易明细总结- 期末余额：[期末余额] - 总收入：[总收入]- 总支出：[总支出]3. 使用说明用户可以按照以下步骤使用我们的银行对账单模板：2. 替换模板中的占位符内容，如账户名称、账户号码、开户行等。
3. 按照对账期间修改起始日期和终止日期。
4. 在交易明细表格中，按照实际交易情况填写日期、交易类型、交易金额和余额。
5. 在总结部分，填写期末余额、总收入和总支出。
4. 注意事项在使用银行对账单模板的过程中，请注意以下几点：- 确保准确性：仔细核对账户信息，确保填写的内容准确无误。
- 及时更新：在每次对账后，及时更新模板中的交易明细和总结内容。
- 保存备份：为了保证对账记录的完整性，建议用户保存每一期的对账单备份。
5. 结语使用我们提供的银行对账单模板能够帮助您更方便地进行银行对账，提高对账的准确性和效率。
如有任何相关问题或建议，欢迎随时与我们联系。
祝您使用愉快！。
客户对账介绍信模板
[公司地址][联系电话][电子邮件][日期]尊敬的[收信人姓名]：您好！我谨代表[公司名称]，向您发送此封介绍信，以证明[客户姓名]（以下简称“客户”）与我公司之间的对账事宜。
为确保双方财务数据的准确性和透明度，特此提供以下详细信息。
一、客户基本信息1. 客户姓名：[客户姓名]2. 客户单位：[客户单位名称]3. 联系人：[客户联系人姓名]4. 联系电话：[客户联系电话]5. 电子邮箱：[客户电子邮箱]二、对账目的1. 对账时间：[对账时间，例如：截至[具体日期]止]2. 对账内容：[对账内容，例如：应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等]3. 对账方式：[对账方式，例如：手工对账、电子对账等]三、对账依据1. 会计凭证：[具体会计凭证名称，例如：销售发票、采购发票、收据、付款凭证等]2. 银行对账单：[银行对账单日期及银行账户信息]3. 内部账务系统：[公司内部账务系统名称及登录方式]四、对账流程1. 客户向我公司提供相关会计凭证及银行对账单；2. 我公司财务部门对客户提供的资料进行审核；3. 双方根据审核后的资料进行对账，如有差异，及时沟通并协商解决；4. 对账结束后，双方签字确认，并形成对账报告。
五、对账要求1. 双方应保证对账数据的真实、准确、完整；2. 对账过程中，如有疑问，应及时沟通解决；3. 对账结束后，双方应妥善保管对账资料，以便日后查阅。
六、联系方式1. 我公司财务联系人：[财务联系人姓名]2. 联系电话：[财务联系电话]3. 电子邮箱：[财务电子邮箱]敬请[收信人姓名]予以协助，共同维护双方财务数据的准确性，为公司的稳健发展提供有力保障。
如有任何疑问，请随时与我公司联系。
感谢您的支持与配合！顺祝商祺！[公司名称][公司盖章][公司法定代表人或授权代表签名]附件：[对账报告、会计凭证、银行对账单等]注：以上模板仅供参考，具体内容可根据实际情况进行调整。
客户对账流程范文
客户对账流程范文第一步：准备对账材料在进行客户对账之前，企业需要准备一系列对账材料，包括账目清单、发票、付款记录等。
这些对账材料应该是准确和完整的，以便与客户进行核对。
第二步：与客户预约对账时间企业应与客户预约对账时间，以确保双方都能够参与到对账过程中。
预约应提前至少一周，以便双方有足够的时间准备对账材料。
第三步：核对账目清单在对账之前，企业应先核对自己的账目清单，确保其准确无误。
这个步骤有助于在对账过程中发现任何潜在的差异或错误。
第四步：与客户进行对账第五步：解决账目不一致问题如果在对账过程中发现账目不一致或存在错误，企业和客户应共同努力解决问题。
在解决账目不一致问题时，应先与对方明确讨论和说明差异的原因，然后制定解决方案。
这可能需要进一步的调查和核实，以找出导致差异的原因。
第六步：更新账目并确认在解决账目不一致问题后，企业需要更新账目，并确保所作的更正得到了客户的确认。
这意味着企业和客户应该对所做的更正和调整达成一致，并确保所有相关记录和文件得到更新。
第七步：完成对账报告在对账过程结束后，企业应准备一份对账报告，包括对账的结果、发现的问题以及所做的更正。
这份对账报告应明确记录下双方核对的结果和所达成的共识。
第八步：存档对账材料对账报告及所有相关对账材料应妥善存档，以备将来参考和审计。
这些材料对于解答任何潜在的财务问题或在必要时进行审计是很有价值的。
总结：客户对账流程是企业与客户之间核对账目的一系列步骤。
这个流程的目标是确保双方的财务信息准确无误，并及时解决任何账目不一致的问题。
要完成整个对账流程，企业需要准备对账材料、与客户预约对账时间、核对账目清单、与客户进行对账、解决账目不一致问题、更新账目并确认、完成对账报告以及存档对账材料。
通过遵循这个流程，企业能够确保与客户之间的财务信息准确无误，并建立起可靠的合作关系。
客户对账与收款流程[模板]
![客户对账与收款流程[模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/af945a98f46527d3250ce063.png)
客户对账与收款流程
1.概述
本文描述了与客户发生交易的账务核对、请款、收款的流程及具体事项。
2.目的
为保证企业最大可能利用客户信用拓展市场，同时防范应收账款管理过程中的各种风险，减少坏账损失，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本流程。
3.术语
4.角色与职责
5.流程图
清晰版本见如下附件：
6.流程说明
7流程范围
8流程绩效指标
9支持文件
10流程接口描述
1）对应的上层流程：
2）输入的流程接口描述：
3）输出的流程接口描述
11记录的保存
12补充说明
无
13文件拟制/修订记录。
收款对账制度模板范文
标题：收款对账制度模板范文一、引言为了加强公司财务管理，确保应收账款的及时回收，提高资金使用效率，防止坏账风险，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度，特制定本收款对账制度。
二、对账频率1. 每月对账：每月末，由财务部对当月的销售收入进行对账。
2. 实时对账：对于大额销售收入或者重要客户，可由财务部与销售部门共同进行实时对账。
三、对账流程1. 收集资料：财务部根据销售部门的销售记录，收集相应的销售合同、发票、出库单、收款凭证等资料。
2. 编制对账单：财务部根据收集到的资料，编制对账单，对账单应包括销售金额、销售日期、客户名称、合同编号、发票编号等信息。
3. 发送对账单：财务部将编制好的对账单发送给客户，要求客户在规定时间内核对并确认。
4. 客户确认：客户在收到对账单后，应对对账单上的信息进行核对，确认无误后签字盖章，并将对账单返回给公司。
5. 差异处理：若客户核对过程中发现对账单上的信息与实际情况有差异，应及时与财务部联系，由财务部进行核实并处理。
6. 更新账务：财务部在收到客户确认的对账单后，应根据对账单上的信息更新应收账款，并将已收到的款项进行核销。
四、异常处理1. 对账过程中发现的异常情况，如客户逾期未核对、对账单信息有误等，应及时报告给财务部负责人。
2. 财务部负责人对异常情况进行核实，并根据实际情况进行处理。
3. 对于长期未核对或存在争议的应收账款，财务部应与销售部门、客户进行沟通，必要时可寻求法律途径解决。
五、制度执行与监督1. 财务部负责本制度的制定、解释和执行，并对对账过程进行监督。
2. 销售部门应积极配合财务部进行对账工作，提供真实、完整的销售资料。
3. 公司内部审计部门定期对收款对账制度执行情况进行审计，确保制度得到有效执行。
六、制度修订本制度根据公司实际情况制定，如有法律法规、政策发生变化，或者公司内部管理需要，可对本制度进行修订。
修订后的制度经公司领导审批后生效。
七、结语本收款对账制度旨在确保公司应收账款的安全、准确，提高财务管理水平，为公司的发展提供有力保障。
与客户的对账单的模板
与客户的对账单的模板
对账单。
尊敬的客户，。
感谢您选择我们的产品/服务，并信任我们的公司。
为了让我们之间的合作更加顺畅和透明，我们特别制作了这份对账单，希望能够帮助您更清晰地了解我们之间的交易情况。
对账单内容如下：
1. 交易日期，我们将列出我们之间的所有交易日期，包括订单生成日期、交付日期等，以便您对交易时间进行清晰的了解。
2. 交易项目，我们将详细列出每一笔交易的具体项目，包括产品名称、规格型号、数量等，以便您核对每一笔交易的具体内容。
3. 交易金额，我们将清楚列出每一笔交易的具体金额，包括产品/服务的单价、数量、总金额等，以便您核对每一笔交易的金额是否准确。
4. 付款情况，我们将列出您的付款情况，包括每一笔交易的付款时间、付款方式等，以便您核对您的付款情况是否与我们记录的一致。
5. 欠款情况，如果您目前还有未付清的款项，我们也会在对账单中清楚列出，以便您清楚了解您目前的欠款情况。
通过这份对账单，我们希望能够与您保持良好的沟通和合作，确保我们之间的交易能够顺利进行。
如果您对对账单中的任何内容有疑问或需要进一步的解释，请随时联系我们，我们会尽快为您解决问题。
最后，再次感谢您对我们的信任和支持，我们期待与您继续合作，共同发展。
祝好！
此致。
敬礼。
【公司名称】。
【日期】。
以上就是本次的对账单，希望对您有所帮助。
如果您对以上内容有任何疑问或需要进一步了解，请随时联系我们，我们会尽快为您解决问题。
感谢您对我们的信任和支持，期待与您继续合作，共同发展。
祝好！。
公司与客户对帐工作流程图
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程:
会计:
子流程: 应收帐款处理
要素:
与客户对帐
版本:1 编号:6.1.4
地点:总部
应收帐帐龄报表 应收帐余额表
输入: 1、 客户应收帐款 2、 客户应付帐款
说明: 利用外部资料季度核对应收帐款数据。
与客户对帐
2020 年 4 月 19 日
输出:
1、余额确认书
1
文档仅供参考
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程:
会计
子流程: 信用控制
要素:
建立信用额
输入: 1、 应收帐款
2、基本情况
版本:1 编号:6.2.1 地点:总部
建立信用额
说明: 设立赊帐客户名单和与具体的信用政策一致的个别信用额。
步骤: 1、销售代表递交赊销申请 2、销售经理审查申请是否符合销售政策 3、财务经理审查客户的信用状况 4、销售、财务及分销商经理按照信用额目标和标准条件审查信用限额 5、分销商经理核准赊帐
方法: 1、给每个额户建立分别的信用额,从而达到有效控制应收帐款的目的。
207
输出: 1、已批准信用额
2 2020 年 4 月 19 日
对账及付款流程范文
对账及付款流程范文对账的步骤：1.收到供应商发来的账单或结算单，确认其与实际交易情况是否一致。
2.核对发票和采购订单，确保订单信息的准确性和完整性。
3.核对收到的货物或服务与采购订单的一致性。
4.检查价格和折扣是否与合同或协议中的约定一致。
5.核对数量和质量，并与供应商进行沟通解决任何可能存在的问题。
6.更新账务系统中的供应商账户，并记录进货成本和应付账款。
7.与供应商确认对账结果，并解决可能存在的差异。
付款的准备和执行：1.根据对账结果计算应付账款，并在付款期限内准备付款。
2.提交付款申请，包括供应商信息、付款金额和付款方式。
3.财务部门审核和批准付款申请，确保付款金额和供应商信息的准确性。
4.进行电子转账或准备现金付款，并确保付款方式与供应商的要求相符。
5.更新账务系统中的付款信息，并记录实际付款日期和金额。
6.将付款通知发送给供应商，并核对双方的付款信息。
7.确认供应商已收到付款，并记录确认日期。
对账和付款的注意事项：1.保留所有相关文件和记录，以便后续核对和审计。
2.定期与供应商进行沟通，及时解决潜在的问题和差异。
3.尽量避免延迟付款，以维护与供应商的良好合作关系。
4.严格遵守法律和合同规定的付款期限，避免产生滞纳金或逾期付款的风险。
5.定期进行账务调整和对账，确保财务数据的准确性和完整性。
6.合理管理现金流，确保有足够的资金用于及时支付供应商。
7.定期评估供应商的履约能力和质量水平，并根据评估结果调整对账和付款策略。
通过对账及付款流程的规范化和执行，可以减少财务纠纷的风险，提高供应链管理的效率和准确性，确保企业与供应商间的合作顺利进行。
销售收款对账制度模板范本
销售收款对账制度模板范本一、目的为了加强公司销售收款对账管理，确保公司资金的安全、准确、及时入账，提高财务管理水平，根据《企业会计准则》和国家相关法律法规，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售业务产生的收款对账工作。
三、对账频率1. 每月对当月销售收款进行对账。
2. 每季度对累计销售收款进行对账。
四、对账流程1. 销售部门在每月/每季度结束后，将销售合同、销售发票、送货单等相关资料整理齐全，提交给财务部门。
2. 财务部门收到销售部门提交的资料后，进行初步审核，确保资料完整、准确。
3. 财务部门根据销售合同、销售发票、送货单等相关资料，编制销售收款明细表。
4. 财务部门将销售收款明细表发送给客户，要求客户在规定时间内进行核对。
5. 客户在收到销售收款明细表后，进行核对，确认无误后签字盖章。
6. 客户将核对无误的销售收款明细表回传给财务部门。
7. 财务部门收到客户回传的销售收款明细表后，进行最终的核对，确保销售收款金额、账户等信息无误。
8. 财务部门将销售收款对账结果记录在销售收款对账记录表中，留存备查。
五、对账异常处理1. 如客户在规定时间内未回传销售收款明细表，财务部门应主动与客户沟通，了解原因，必要时上门核对。
2. 如客户核对过程中发现销售收款明细表存在错误，财务部门应立即进行核实，并根据实际情况进行调整。
3. 如销售收款对账过程中出现争议，财务部门应与销售部门、客户进行沟通，协商解决。
4. 对账过程中发现的异常情况，应及时报告公司领导，并按照领导指示处理。
六、对账资料管理1. 财务部门应妥善保管销售收款对账相关资料，包括销售合同、销售发票、送货单、销售收款明细表、对账记录表等。
2. 对账资料的保存期限为五年。
七、考核与奖惩1. 对按时完成销售收款对账工作，且对账结果无误的部门和个人，给予一定的奖励。
2. 对未按时完成销售收款对账工作，或对账结果存在错误的部门和个人，给予一定的处罚。
销售收款对账制度模板
销售收款对账制度模板一、目的和原则1.1 目的为确保销售收款的准确性和及时性，加强应收账款的管理，提高财务数据的准确性，防止坏账风险，特制定本对账制度。
1.2 原则（1）及时性：销售收款对账应在与客户发生交易后及时进行。
（2）准确性：对账过程中应确保数据准确无误，确保账款一致。
（3）完整性：对账应涵盖所有销售收款相关事项，包括金额、日期、客户信息等。
（4）保密性：对账过程中涉及的商业信息应保密，不得泄露给无关人员。
二、对账流程2.1 交易发生后的第一个工作日，由销售部门将销售合同、销售订单、销售发票、收款凭证等交易资料提交给财务部门。
2.2 财务部门在收到交易资料后的第二个工作日内，对销售收款进行初步核对，确保金额、客户信息等无误。
2.3 财务部门在核对无误后，将销售收款信息与客户的对账单进行比对，形成对账差异表。
2.4 对账差异表需注明差异产生的原因，如销售折扣、退货等，由销售部门和财务部门共同确认。
2.5 销售部门和财务部门需在差异确认后的三个工作日内，解决差异问题，确保账款一致。
2.6 财务部门在差异问题解决后，将对账差异表归档，留存备查。
三、对账责任3.1 销售部门负责提供准确的销售合同、销售订单、销售发票、收款凭证等交易资料，确保交易的真实性和完整性。
3.2 财务部门负责对销售收款进行核对，形成对账差异表，并与销售部门共同解决差异问题。
3.3 各级管理人员应加强对销售收款对账制度执行情况的监督和检查，确保对账工作的顺利进行。
四、奖惩措施4.1 对严格按照本制度执行，及时发现和解决差异问题的部门和个人，给予表扬和奖励。
4.2 对不按照本制度执行，导致差异问题严重、影响公司利益的部门和个人，给予批评和处罚。
五、附则5.1 本制度自颁布之日起执行。
5.2 本制度解释权归公司财务部门所有。
5.3 如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
通过以上对账制度，企业可以确保销售收款的准确性和及时性，有效防范坏账风险，提高财务管理水平。
服务与客户对账流程
服务与客户对账流程一、背景介绍在服务过程中，与客户之间经常需要进行对账，以确保双方的交易记录一致。
为了保证对账工作高效、准确，需要建立明确的服务与客户对账流程。
二、对账流程1. 准备工作在开始对账流程之前，需要完成以下准备工作：- 收集客户的交易数据和服务提供方的交易数据。
- 对数据进行清洗和格式化，并确保数据的准确性。
2. 对账方式根据实际情况，可以采用以下对账方式之一：- 手工对账：通过手工方式逐笔对账，比对交易数据。
- 自动对账：使用专业的对账系统或软件，自动匹配和比对交易数据。
3. 对账步骤针对手工对账和自动对账，具体的对账步骤如下：（1）手工对账- 将客户的交易数据和服务提供方的交易数据分别导入对账表格或系统。
- 逐笔比对交易数据，确保金额、日期、产品、数量等信息的一致性。
- 如果出现差异，及时核对原始交易数据，确认是否存在数据录入错误或遗漏。
- 核对完毕后，记录对账结果，包括一致和不一致的交易记录。
（2）自动对账- 将客户的交易数据和服务提供方的交易数据分别导入对账系统。
- 对账系统根据事先设定的对账规则，自动比对交易数据。
- 如果出现差异，对账系统会生成对账报告，列出不一致的交易记录。
- 对账人员根据对账报告，核查交易数据，确认差异原因。
- 核对完毕后，记录对账结果，包括一致和不一致的交易记录。
4. 处理对账差异对账过程中可能存在交易数据的差异，需要及时处理以确保账务的准确性。
对于差异交易，可以采取以下处理措施：- 与客户进行沟通，核实交易数据的准确性。
- 如果确认数据录入错误或遗漏，及时纠正，并进行相应调整。
- 如果无法解决差异问题，需及时上报相关部门或负责人，协商处理方式。
5. 对账结果反馈对账完成后，需要将对账结果反馈给客户和服务提供方，以便双方核对和确认。
对账结果反馈的方式可以包括以下内容：- 编制对账报告，详细列出一致和不一致的交易记录以及处理结果。
- 将对账报告发送给客户和服务提供方，并要求确认。
客户对账合同范本
客户对账合同范本1. 合同概述本合同由以下双方订立：甲方：（客户名称）地址：（客户地址）联系人：（客户联系人）电话：（客户电话）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）联系人：（公司联系人）电话：（公司电话）双方经协商一致，为确保交易过程的透明度、准确性，特订立本客户对账合同（以下简称“合同”）。
2. 服务内容2.1 客户资料采集甲方应向乙方提供准确、完整的客户资料，包括但不限于客户名称、地址、联系人、电话等信息。
甲方应在签署合同时提供此类信息，并承诺如有变更及时通知乙方。
2.2 对账周期乙方将按照双方约定的对账周期进行对账服务，具体周期设置为每月/季度/年度*，双方将提前协商确定。
甲方将提供相应的交易明细，以便乙方进行对账。
2.3 对账流程对账流程如下：1.甲方向乙方提供交易明细。
2.乙方审核交易明细，核对账款是否与甲方交易记录吻合。
3.乙方将对账结果通知甲方，以便双方核实账目。
2.4 异常处理如在对账过程中发现任何异常，如款项不匹配、记录错误等情况，双方将积极沟通，共同解决问题。
甲方应配合提供相关证据以协助乙方调查，并将解决方案及时通知给乙方。
3. 费用与结算方式3.1 对账费用对账费用由乙方承担，不向甲方收取额外费用。
双方同意，在帐期结束后个工作日内进行对账，并及时通知甲方对账结果。
3.2 结算方式甲方应按照对账结果支付款项给乙方。
具体付款方式由双方另行约定，一般包括但不限于现金、银行转账等方式。
4. 保密条款4.1 保密义务双方同意，不论是在本合同签订前还是在合同有效期内，都将保守对方的商业秘密，并不会向第三方披露或使用。
4.2 保密范围保密范围包括但不限于本合同的全部内容、双方商务合作过程中涉及的技术、商业计划、财务信息等。
4.3 违约责任任何一方违反本保密条款的，应向守约方承担违约责任，如给对方造成任何损失，应予以赔偿。
5. 生效与终止5.1 合同生效与期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为（合同有效期）。
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客户对账与收款流程
1.概述
本文描述了与客户发生交易的账务核对、请款、收款的流程及具体事项。
2.目的
为保证企业最大可能利用客户信用拓展市场，同时防范应收账款管理过程中的各种风险，减少坏账损失，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本流程。
3.术语
4.角色与职责
5.流程图
清晰版本见如下附件：
6.流程说明
7流程范围
8流程绩效指标
9支持文件
10流程接口描述
1）对应的上层流程：
2）输入的流程接口描述：
3）输出的流程接口描述
11记录的保存
12补充说明
无
13文件拟制/修订记录。