财务管理常用表格汇编范本

财务状况操纵表

核准：主管：制表：

讲明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予以表达；

2．经营者可籍由此表，掌握每日流淌资产与流淌负债的变化情形。

成本费用操纵表

公司资金治理表格

一、现金收支日报表日期：

核准：

二、现金收支月报表

会计：

三、现金盘点报告表

核准：复核：盘点人：

四、现金银行存款结存表

主管：填表：

五、银行存款收支日报表

日期：

核准：主管：制表：

六、银行存款调节表

开户银行：日期：

银行账号：单位：

主管：

讲明：1．月报。

2．用来讲明账面余额与银行对账单余额差异缘故的报表。

七、银行借款登记卡

截止：年月日单位：千元

经理：

九、备用金报销清单

编号：

科目：年月日至年月日填表日期：

主管：

十、备用金治理表

十一、收支日报表

月日

十二、付款登记表

付款期：页次：

十三、资金运用月报表

日期：年月

续表

十四、资金调度月报表

十五、资金调度操纵表

单位：年月日

核准：

十六、资金差异报告表

年月日单位：千元

经办部门主管：经办：会计部门主管：经办：

十七、各金融机构存款贷款条件卡

十八、出纳治理日报表

年月日

续表

十九、出纳日报表

固定资产报废申请表

类不：报废□报损□编号：

填写讲明：本表一式三联，第一联资产使用部门留存，第二联报财务部，第三联报仓库。

固定资产减损单

物价治理员：使用人或保管人：填写讲明：本单一式四联，第一联由财产治理部门留存，第二联交会计室，第三联由使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资治理员保管，如未能

缴库，由财产治理部门暂为保管。

固定资产盘点表

盘点部门：盘点日期：年月日

经办人：综合部：生产安全部：公司领导：

固定资产转移单

年月日转移单号：

______________________________________________________________________

________________

固定资产转移单

年月日转移单号：

（二）治理费用分析表

填写讲明：

1．“本期”指相应的报告期，即各月、季度、年度；

2．若遇同比、打算完成率变化较大时，需做文字分析，并提出建议与措施。

01 制造成本核算表

产品名称：制造号码：制造完工日期：年月日

规格：生产数量：缴库通知编号：

经理：会计：审核：制表：

02 产品生产成本计算表

1 / 1

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03 产品成本比较表

04 产品成本操纵表批号：

制表：部门经理：业务员：

05 产品生产、销售成本表

编制单位：单位：元

1 / 1

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06 产品生产成本记录表

制造号码：

07 产品生产完工报告单

物料耗用记录领退料单号码：

工时耗用记录

08 产品质量不良记录表

09 产品质量成本计算表

产品名称：编号：

制表：主管：

10 产量销量统计表

单

位：千元

11 产销总成本汇总表

12 要紧产品单位成本表

产品名称：本月实际产量：本年累计产量：位：元

制表：主管：

13 成本差异汇总表

14 月份完工部分成本汇总表

15 完工产品成本明细表

年月日

16 托付外厂加工成品／配件明细账

加工讲明：年度：

17 进口原料取得成本汇总表

18 月终在产品盘存表

制表：主管：19 成本差异统计表