科大讯飞2020年一季度现金流量报告

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2020年一季度现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 科大讯飞2020年一季度现金流量报告

一、现金流入结构分析

2020年一季度现金流入为303,643.62万元，与2019年一季度的

206,319.47万元相比有较大增长，增长47.17%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为178611.52万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的58.82%。但是，由于企业当期经营业务的现金支出大于现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了78401.47万元的资金缺口，资金缺口的30.97%主要由筹资活动来解决。在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的22.41%。企业收回投资或处置资产主要是为了维持当期经营业务的正常开展。2020年一季度经营现金收益率为-55.65%，与2019年一季度的

-27.28%相比有较大幅度的降低，降低28.37个百分点，效益进一步下降。

二、现金流出结构分析

2020年一季度现金流出为321,306.69万元，与2019年一季度的

321,293.12万元相比变化不大,变化幅度为0.00%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的37.58%。