实验解析-采购与应付管理
实验七 采购与付款实验
实验七采购与付款实验［实验目的及要求］通过完成本次实验，进一步了解采购付款子系统，掌握采购与付款业务处理方法。
［实验准备］引入实验六账套数据。
［实验资料］1．4月6日，业务员李平向建昌公司询问键盘的的价格（95元/只），觉得价格合适，请购数量为300只，业务员填制审核请购单。
2．4月7日，白雪同意向建昌公司订购键盘300只，单价为95元，要求到货日期为4月8日。
3．4月8日，收到所订购的键盘300只，货物验收入原材料仓库。
仓库主管填制采购入库单。
4．4月8日，采购部门收到并审核该笔货物的专用发票，进行采购结算。
5．财务部门根据审核后的发票确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。
6．财务部门开出银行转账支票,付清采购货款。
7．4月8日，存货核算人员进一步完善存货核算初始设置，根据采购入库单，生成原材料入库记账凭证。
［操作指导］（一）以006身份进入采购管理系子统，填制并审核请购单：以006李平身份，进入“企业门户”, 点击“供应链”菜单，双击进入“采购管理”。
执行“业务”|“请购” | “请购单”，进入“采购请购单”界面。
在“采购请购单”界面，单击“增加”按钮，调整日期2011-04-06，选择部门“采购部”，业务员“李平”，存货编号选择“004”，输入数量“300”，无税单价“95”，供应商为“建昌公司”，建议订货日期“2011-04-07”。
单击“保存”按钮，然后单击“审核”按钮审核，退出。
（二）以004身份进入采购管理子系统中，填制并审核采购订单：以004身份,进入企业门户, 点击“供应链”菜单，双击进入“采购管理”。
执行“业务”|“订货” |“采购订单”，进入“采购订单”窗口，单击“增加”按钮。
修改订单日期“2011-04-07”，供货单位“建昌公司”，业务员“李平”。
在“采购订单”的表格内单击鼠标右鍵，在弹出的快捷菜单中选择“拷贝采购请购单”并点击左键，出现“过滤条件窗口”对话框。
点击“过滤条件窗口”对话框“过滤”按钮，进入“生单选单列表”窗口。
实验2采购与应付管理报告单
教师考语教师署名成绩学生姓名学号班级分组项目编号综合实验项目二项目名称采买与对付管理实验报告一、实验目的1.认识公司采买与对付的基本流程。
2.理解 ERP 系统中采买管理与对付管理之间的信息流程与票据特点。
3.初步认识主要的基础数据含义及其设置方法。
4.掌握采买单录入、进货单录入、对付凭据录入的基本方法。
二、实验内容与步骤（要求：针对实验事例的每项工作，达成实验，并分别撰写实验步骤）一：实验内容1.达成采买管理与对付管理的基本流程；2.票据包含：采买单、进货单、对付凭据、付款单等。
二：实验步骤1、采买单审查(1)查问 LRP采买单a、登录系统 , 单击录入采买单b、查问两张LRP采买单的信息(2)审查采买单，获得两张获得审查的采买单2、录入进货单(1)、录入第一张进货单a、在“采买子系统中” ，单击“录入进货单”b、单击新增按纽，选择“进货单别”c、单击“复制”按纽，进货单的只身一人信息将由采买单信息d、单击“保留”按纽，达成供给商“嘉禾加工厂”的进货单操作(2)、录入第二张进货单，步骤与前方的近似，达成对“元技加工厂”的录入。
(3)、在“录入进货单” ，单击“查问” ，查问已达成的进货单。
3、制作对付凭据和付款单(1)、制作对付凭据a、进入系统主界面，选择“财务管理”——>“对付管理子系统”，录入用户凭据b、单击新增，选择凭据类型c、只身一人信息中，根源选择，输入根源单号，单击“保留”按纽，达成第一张对付凭据录入。
d、近似操作达成新增的第二张对付凭据的录入。
e、查问(2)、录入付款单a、单击“录入付款单”b、单击新增，选择凭据类型c、只身一人信息中，根源选择，输入根源单号，单击“保留”按纽，达成第一张对付凭据录入。
d、近似操作达成新增的第二张对付凭据的录入。
e、录入“付款单”界面，进行查察。
三、实验成就提交（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。
）1、经过审查的，向“嘉禾加工厂”采买底座和坐垫的采买单。
国家开放大学电大《ERP原理与应用》实验2采购与应付管理作业答案
国家开放大学电大《ERP原理与应用》实验2采购与应付管理作业答案实验2 采购与应付管理本实验包括两个部分：1．采购单审核2．录入进货单3．制作应付凭单与付款单实验2 采购与应付管理实验报告教师评语教师签字日期成绩（满分16分）学生姓名涛学号班级分组实验编号实验名称采购与应付管理实验报告实验报告一、实验目的1、了解企业采购与应付的基本流程。
2、理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。
3、初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。
4、掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。
二、实验要求本实验包括以下部分：1．采购单审核查询并审核采购单，重点注意采购单中的“单价”为实际市场价格。
2．录入进货单根据到货后验收情况制作“进货单”。
3．制作应付凭单与付款单根据采购发票和进货单，制作应付凭单。
然后根据供应商的请款要求，完成付款单制作。
三、实验内容与步骤（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）实验内容：本次实验中采购人员根据发放的LRP采购单通过审核采购单进行采购，货到后验收入库，根据验收单财务人员进行应付账款的处理。
本实验有效的体现了采购与应付管理之间的信息共享和关联，信息关联通过引用“前置单据”体现。
实验步骤：第一部分采购单审核第1步：查询LRP采购单。
按以下顺序操作：（1）登录系统，在“采购管理子系统”中，单击“录入采购单”模块，进入“录入采购单”界面。
（2）单击“查询”按钮，可查到两张已发放的LRP采购单的信息。
第2步：审核采购单。
核对该张采购单的详细信息，重点查看“采购单价”字段，如和市场价格不符，则需要修订，直接在单价字段对应的地方进行修改，然后单击“审核”按钮。
当采购单上显示标志，就完成采购单的审核，审核完成后关闭该界面，完成第一张采购单，。
会计信息化采购与应付管理实训报告
会计信息化采购与应付管理实训报告一、实训背景与目的随着信息技术的快速发展，会计信息化已成为企业财务管理的必然趋势。
采购与应付管理作为企业运营中的重要环节，对于企业成本控制、财务管理以及供应链管理等方面都具有重要意义。
本次实训旨在通过实践操作，了解会计信息化在采购与应付管理中的应用，提高我们的实践能力和综合素质。
二、实训内容采购流程模拟在实训中，我们首先了解了采购流程的基本步骤，包括需求分析、供应商选择、采购订单生成、验收入库等。
然后，我们模拟了从需求分析到采购订单生成的全过程，体验了采购流程的信息化操作。
应付账款管理在模拟采购流程后，我们进一步学习了应付账款的管理。
我们了解了应付账款的生成、核对、支付等流程，并模拟了从应付账款生成到支付的全过程。
通过实践操作，我们深入了解了应付账款管理的信息化应用。
采购与应付账款报表分析在掌握了采购与应付账款的基本操作后，我们进一步学习了如何利用会计信息化系统生成采购与应付账款报表。
通过报表分析，我们可以更好地了解企业的采购和应付账款情况，为企业的决策提供有力支持。
三、实训收获提高了实践能力通过本次实训，我们不仅了解了会计信息化在采购与应付管理中的应用，还通过实践操作掌握了相关技能。
这为我们今后在实际工作中应用会计信息化提供了宝贵的经验。
增强了综合素质在实训过程中，我们不仅学习了专业知识，还锻炼了团队协作、沟通能力等综合素质。
这为我们今后的发展打下了坚实的基础。
认识到了会计信息化在企业财务管理中的重要性通过本次实训，我们深刻认识到会计信息化在企业财务管理中的重要性。
它不仅提高了工作效率，还为企业决策提供了更加准确、及时的数据支持。
四、总结与建议总结本次实训让我们更加深入地了解了会计信息化在采购与应付管理中的应用，提高了我们的实践能力和综合素质。
同时，我们也认识到了会计信息化在企业财务管理中的重要性。
建议为了更好地应用会计信息化提高企业财务管理水平，我们建议：（1）加强会计信息化培训，提高员工对会计信息化的认识和操作技能；（2）优化会计信息化系统，提高系统的稳定性和安全性；（3）加强与其他部门的沟通协作，确保会计信息化在企业管理中的全面应用。
采购与应付款管理实验体会
采购与应付款管理实验体会引言采购与应付款管理是企业日常运营中至关重要的一部分。
合理的采购策略和有效的应付款管理可以帮助企业控制成本、提高效率、确保供应链的稳定性。
在本次实验中，我们通过模拟企业采购及应付款管理的过程，深入了解了采购与应付款管理的关键要点，并从中获得了一些重要的体会。
采购管理体会在采购管理方面，我们首先需要确定采购物品的需求和规格。
根据需求量和质量要求，我们可以进一步确定合适的供应商，并与其进行谈判洽谈。
通过与供应商的沟通，我们可以争取到更有利的采购条件，如价格优惠、交货时间等。
此外，及时的采购需求沟通也是保证供应链畅通的重要因素。
在实验中，我发现与供应商保持密切的沟通能够减少采购过程中的不必要误差，提高采购效率。
其次，采购管理还需要关注采购品质的控制。
在实验中，我们注意到不同供应商提供的采购物品的质量可能会有所不同。
为了确保采购物品符合质量要求，我们需要对采购物品进行检验。
合理的检验标准和方法可以帮助我们及时发现问题，并及时与供应商沟通，进行退货或换货。
仔细的检验和质量控制可以保证采购物品的质量稳定，提高工作效率。
最后，合理的库存管理也是采购管理的重要一环。
过高的库存会导致资金占用和资源浪费，过低的库存则可能会导致供应链中断。
因此，在实验中，我们需要根据实际需求和供应商的交货周期合理设置库存水平。
合理的库存管理能够降低企业的运营成本，提高供应链的稳定性。
应付款管理体会应付款管理是指对供应商的货款支出进行管理和控制的过程。
在实验中，我们通过模拟企业与供应商之间的应付款管理过程，加深了对应付款管理的理解。
首先，我们需要准确记录和统计每笔采购的金额。
这些记录包括采购日期、供应商名称、采购金额等信息。
通过记录和统计，我们可以及时了解采购支出的情况，帮助我们合理安排资金流动和预算。
其次，及时处理应付款是应付款管理的关键。
通过实验，我发现及时对供应商支付货款可以维护良好的合作关系，并帮助我们获取更有利的采购条件。
企业会计工作实践中的采购与应付账款管理
企业会计工作实践中的采购与应付账款管理一、引言在企业的日常运营中，采购与应付账款管理是非常重要的环节，对于企业的财务状况和经营效益有着直接的影响。
本文将从采购和应付账款管理的概念和重要性、采购与应付账款管理的流程以及企业中常见的问题与解决方法等方面进行探讨。
二、采购与应付账款管理的概念和重要性1. 采购的概念和作用采购是指企业购买商品或服务的过程，是供应链管理中的一个重要环节。
通过采购，企业可以获得所需的原材料、设备和服务等资源，保障生产和经营的正常进行。
2. 应付账款管理的概念和作用应付账款是企业向供应商或服务提供者购买商品或接受服务后尚未支付的款项，是企业应付给他人的负债。
合理管理应付账款可以有效控制企业的财务风险，保持良好的供应商关系，并确保企业的资金使用合理。
三、采购与应付账款管理的流程1. 采购流程（1）需求确认：企业部门确认需采购的物品或服务，并编制采购需求计划。
（2）供应商选择与评估：根据企业的需求，选择合适的供应商，并对供应商进行评估，确定最终供应商。
（3）询价与比较：向供应商发送询价请求，收集报价并进行比较评估，选择最优供应商。
（4）采购合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
（5）货物或服务交付：监督供应商按合同要求交付货物或提供服务。
（6）验收与付款：根据货物的实际情况进行验收，并按合同约定及时付款。
2. 应付账款管理流程（1）账务登记：将采购相关的应付账款等信息记录在企业的会计系统中。
（2）账款核对与对账：对采购相关的账款进行核对，确保准确性；与供应商进行对账，发现并纠正潜在的问题。
（3）账款支付：根据账期安排，按时支付应付账款，并做好账务记录。
（4）账款追踪与催收：监督和追踪供应商未付账款的情况，及时与供应商沟通催收。
四、企业中常见的采购与应付账款管理问题与解决方法1. 采购问题（1）供应商管理不规范：可能导致供应商质量不稳定、交付延迟等问题。
解决方法是建立供应商评估制度，定期评估供应商，并与供应商建立长期合作关系。
ERP实验2“采购与应付管理”_报告
币金额”：4000，保存付款单。
查询付款单，查询已录入的收款单，从系统显示的付款单信息中，选择要查看的付款单，查看付款单详细信息，退出“录入客户订单”。
三、实验成果提交（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。
）
1、经过审核的，向“元技加工厂”采购螺丝零件包的采购单
2、经过审核的，向“嘉禾加工厂”采购底座和坐垫的采购单
1、根据“嘉禾加工厂”采购底座和坐垫的采购单制作的进货单
2、根据“元技加工厂”采购螺丝零件包的采购单制作的进货单
1、根据“嘉禾加工厂”的进货单制作的应付凭单
2、根据“元技加工厂”的进货单制作的应付凭单
1、根据“嘉禾加工厂”的应付凭单制作的付款单
2、根据“元技加工厂”的应付凭单制作的付款单。
采购与应付款管理系统实验
采购与应付款管理实验一、[实验目的]（1）掌握采购管理与应付管理管理系统初始设置的基本内容（2）掌握日常采购业务的处理流程（3）掌握应付款项的形成过程及货款结算的处理方法二、[实验内容］1、初始化2、主要业务处理（1）采购管理的实验内容包括：采购订单管理、采购入库业务、采购退货业务、现结业务、采购账表查询（2）应付款管理的实验内容包括：形成应付、付款结算、票据管理、转账处理、制单3、期末结账三、[实验资料]1、采购管理的初始化资料期初数据（1）2006年月12月7日，材料采购一部收到北京通人康制药厂提供的原材料葡萄糖700升，暂估单价为11升,材料已验收入库，但12月31日仍未收到发票。
该笔业务的业务员是王海洋。
（2）2006年月12月10日，采购一部收到上海制药有限公司辅助生产材料活性炭一批，数量2500公斤,暂估单价为9元/公斤，材料已验收入原料库，但12月31日仍未收到发票.该笔业务的业务员是靳希。
（3)2006年12月28日，内贸一科收到天津五洲集团制药厂于12月20日开出的增值税专用发票一张,商品为成品康必得，数量5000板，原币单价2元，税率17%，由于运输问题，商品到12月31日还未到达。
该笔业务的业务员是石静。
货款尚未支付.（4)2006年12月30日,采购三部收到上海百乐包装厂于12月29日开出的普通发票一张，商品为玻璃瓶,数量为20000个,单价0。
1元，商品到2006年12月31日还未到达。
该笔业务的业务员是杨明亮，货款未支付。
2、应付账款管理的初始化资料（1）控制参数。
在选项设置中［常规]参数控制单据审核日期依据选单据日期，［凭证]参数控制中受控科目制单方式选择明细到单据，其他的默认（2)初始设置注：表中的“控制科目”适用于所有客户（(4）期初数据会计科目:2202应付账款。
采购专用发票：3、本月发生的业务（1）1月2日，采购一部的业务员孙涛强向北京通人康制药厂订货一批,货物为葡萄糖，数量为1000升,不含税的单价为10。
NC采购、应付管理讲义-第2讲
NC采购、应付管理讲义-第2讲1.1消耗品采购／费用采购（１级）功能概述企业中采购得有些物品,比如纸、笔等办公用品，由于单值较低,且通常也没有必要做出入库，而就是购买回来之后直接就领用并很快就消耗掉了。
通常我们称作低值易耗品.这类物品通常不计入存货账,而就是直接以走费用形式.关键点：费用性采购就是不需要到货、入库环节得。
直接走费用,不参与结算。
业务流程基础档案设置无。
业务实现流程3 创建采购订单工厂采购管理采购订单维护新增—请购单, 采购订单类型“消耗品采购"4 采购订单审批采购管理采购订单维护审批5 创建采购发票采购管理采购发票维护新增—采购订单，发票类型“消耗品发票”６采购发票审批采购管理采购发票维护审批7 生成应付单应付管理采购发票维护关联功能—传应付８应付单审批应付管理应付单管理审批演示数据说明案例测试目得：掌握消耗品采购/费用采购得业务场景、流程应用。
操作流程：业务场景：２013—06-１０，无锡兴达工厂提出申请,需要采购1０个订书器，10支签字笔，以供日常办公使用。
1、创建请购单（采购管理-请购单维护）业务场景:无锡兴达工厂领导同意此次采购请求,予以批准。
2、请购单审批（采购管理-请购单维护））业务场景：无锡兴达工厂采购部当天下达采购订单向好帮手办公速递进行采购，订书器含税单价11、7元/个，签字笔含税单价３、51元/支。
3、创建采购订单（采购管理－采购订单维护）注意:采购订单类型“消耗品采购"。
业务场景：采购部同意此次采购请求，并予以审批.4、采购订单审批(采购管理-采购订单维护)业务场景:当天好帮手办公速递就将订书器、签字笔以及发票送到。
财务部录入此笔发票（订书器数量10个,含税单价11、７元/个；签字笔10支，含税单价3、５1元／支）。
5、创建采购发票(采购管理—采购发票维护）注意：发票类型“消耗品发票”。
业务场景：财务部领导审核发票无误,6、采购发票审批(采购管理－采购发票维护)业务场景:财务部根据审批通过得发票，确认应付账款。
采购管理应付共享实验心得
采购管理应付共享实验心得引言采购管理是企业运营中至关重要的一环，它涉及到供应链的稳定性、成本控制以及合作伙伴关系的建立和维护。
为了更好地实践采购管理的理论知识，我们进行了一次应付共享实验，本文将详细介绍我们的实验心得和经验教训。
实验背景在采购管理的实践中，我们经常会遇到供应商付款款项的统一管理和分配的问题。
为了解决这一问题，我们决定尝试应付共享的方法。
应付共享是指将供应商应付款项汇总统一支付，然后再按比例分配给各个供应商。
实验过程我们的实验主要包括以下几个步骤：1.确定共享比例：根据供应商的重要性和采购金额，我们确定了不同供应商的共享比例。
此比例将用于分配应付款项。
2.汇总应付款项：我们收集了所有供应商的应付款项，并进行了汇总。
3.统一支付：根据应付款项的汇总金额，我们进行了统一支付。
这样做的好处是可以减少支付次数，提高效率。
4.分配付款：根据预先确定的供应商共享比例，我们计算出每个供应商应得的付款金额，然后进行分配付款。
5.跟进付款：我们跟进每个供应商的付款情况，确保他们按时收到应付金额。
实验心得提高财务效率通过应付共享的方式，我们减少了支付次数，从而提高了财务效率。
以往的支付方式，每次都需要进行单独支付，耗时耗力。
而采用应付共享后，只需一次支付，大大节省了时间和人力成本。
优化供应商关系应付共享的方式使得供应商的应付款项得到了有效管理和分配，这有助于建立更加良好的供应商关系。
供应商可以在预定的时间内收到应付金额，从而提高了他们的满意度，加深了与供应商的合作关系。
控制成本通过合理的共享比例和及时的付款跟进，我们能够更好地控制成本。
将供应商应付款项进行统一管理和分配，避免了因支付不及时而产生的罚款或滞纳金，有利于降低企业采购成本。
实验教训尽管应付共享的方式带来了很多优点，但在实验过程中我们也遇到了一些问题和教训。
定期审核供应商共享比例由于供应商的地位和采购金额可能会发生变化，因此我们需要定期审核和调整供应商的共享比例。
实验2采购与应付管理报告单
实验2采购与应付管理报告单一、引言采购与应付管理是企业管理中的重要环节，直接关系到企业的运营效率和成本。
本实验旨在通过模拟实际业务场景，帮助学员了解并掌握采购与应付管理流程，提高相关业务处理能力。
本报告将详细介绍实验过程、结果及分析。
二、实验目的本实验的主要目的是：1、掌握采购流程，包括供应商选择、订单下达、到货验收等环节；2、了解应付账款管理流程，包括发票管理、付款安排等；3、熟悉采购与应付管理系统的操作，提高业务处理效率。
三、实验原理采购与应付管理是企业管理中的重要环节，涉及到企业与供应商之间的合作。
采购流程包括供应商选择、订单下达、到货验收等环节，应付账款管理流程包括发票管理、付款安排等。
通过模拟实际业务场景，本实验旨在帮助学员掌握采购与应付管理流程，提高相关业务处理能力。
四、实验步骤本实验分为以下步骤：1、供应商选择：根据企业需求，筛选合适的供应商；2、订单下达：根据需求制定采购订单，并下达给供应商；3、到货验收：对到货进行检查，确保货物质量符合要求；4、发票管理：收到发票后进行核对，确保发票信息准确无误；5、付款安排：根据合同约定，安排付款时间和方式。
五、实验结果及分析通过本实验，学员们成功地模拟了采购与应付管理流程，并掌握了相关系统的操作。
以下是实验结果及分析：1、供应商选择方面，学员们能够根据企业需求和供应商实力进行筛选，选出合适的供应商；2、订单下达方面，学员们能够根据需求制定合理的采购订单，并下达给供应商；3、到货验收方面，学员们能够严格把关，确保货物质量符合要求；4、发票管理方面，学员们能够认真核对发票信息，确保准确无误；5、付款安排方面，学员们能够根据合同约定进行付款安排，确保按时按约付款。
六、结论与建议通过本实验，学员们成功地掌握了采购与应付管理流程，并能够熟练运用相关系统进行业务处理。
针对实验结果，提出以下建议：1、加强供应商管理：对供应商进行全面评估，确保供应商质量和服务水平；2、提高订单准确性：加强对订单信息的核对，避免出现错误或遗漏；3、优化验收流程：对验收流程进行优化，提高验收效率和质量；4、加强发票管理：认真核对发票信息，避免出现发票信息错误；5、合理安排付款计划：根据合同约定，合理安排付款时间和方式，确保按时按约付款。
实验2采购与应付管理
4.按照实验要求完成付款单实验操作；2分
5.使用截图工具对实验完成过程进行截图形成文档；5分
6.完成实验报告册以及思考题，并有体会。5分
青年人首先要树雄心，立大志，其次就要决心作一个有用的人才
4．掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单生成的基本方法。
思
考
题
1．画出本实验的完整操作流程图。
2．采购管理子系统如何进行供应商管理？怎样在系统操作中体现？
3．企业在采购物料和实际付款之间通过什么进行财务管理？如何管要求完成采购订单的审核实验操作；2分
2.按照实验要求完成进货单的录入实验操作；3分
实验2采购与应付管理
实验项目单
编制部门：电大编制人：教师编制日期：
项目编号
ERP原理与应用
实验2
项目名称
采购与应付管理
训练对象
信息管理专业××级××班
学时
6
实
验
目
的
1. 了解企业采购与应付的基本流程。
2. 理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。
3. 初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。
4. 掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。
实
验
内
容
1. 完成采购管理与应付管理的基本流程；
2. 单据包括：采购单、进货单、应付凭单、付款单等。
实
验
要
求
1．了解企业采购与应付的基本流程；
2．理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程及单据特征；
3．了解主要的基础数据含义及其设置方法；
ERP原理与应用-实验2 采购与应付管理实验报告.docx
ERP原理与应用实验报告模板一、实验目的了解企业采购与应付的基本流程。
理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。
初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。
掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。
二、实验要求查询并审核采购单，重点注意采购单中的“单价”为实际市场价格。
三、实验内容与步骤（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）1．采购单审核第1步：查询LRP采购单。
按以下顺序操作：（1）登录系统，在“采购管理子系统”中，单击“录入采购单”模块，进入“录入采购单”界面。
（2）单击“查询”按钮，可查到两张已发放的LRP采购单的信息。
第2步：审核采购单。
核对该张采购单的详细信息，重点查看“采购单价”字段，如和市场价格不符，则需要修订，直接在单价字段对应的地方进行修改，然后单击“审核”按钮。
当采购单上显示标志，就完成采购单的审核，审核完成后关闭该界面，第一张采购单，第二张采购单采用相同操作进行处理。
2．录入进货单第1步：录入第一张进货单。
按以下顺序操作：（1）在“采购管理子系统”中，单击“录入进货单”模块。
进入“录入进货单”界面。
（2）单击“新增”按钮，选择“进货单别”：JH；选择“供应商”：JH。
（3）单击“复制”按钮，弹出对话框，在该对话框中单击前置单别右边的图标，在打开的窗口内，选择单号为20141205001的采购单，单击“确定”，进货单的单身信息将由采购单信息自动写入。
（4）单击“保存”按钮，完成供应商“嘉禾加工厂”的进货单操作。
第2步：录入第二张进货单。
类似第2步的操作顺序，完成供应商“元技加工厂”到货情况的进货单。
完成后关闭“录入进货单”界面。
第3步：在“录入进货单”界面，单击“查询”按钮，查看已完成的进货单3.制作应付凭单与付款单第1步：制作应付凭单。
按以下顺序操作：（1）从系统的主界面（如图7-1所示）左边树状结构处选择“财务管理”→“应付管理子系统”，进入“应付管理子系统”单击“应付账款管理”模块，进入“录入采购发票”界面。
应付管理系统实验报告(3篇)
第1篇一、实验背景随着我国经济的快速发展，企业间的商业往来日益频繁，应付款管理作为企业财务管理的重要组成部分，其效率和准确性对企业运营至关重要。
为了提高企业应付款管理的效率和准确性，降低财务风险，本实验旨在通过模拟操作应付管理系统，掌握应付款业务处理的操作方法，提高财务管理水平。
二、实验目的1. 熟悉应付管理系统的基本功能和使用方法。
2. 掌握应付款业务的核算、管理和分析流程。
3. 提高企业应付款管理的效率和准确性。
4. 培养财务管理人员的实际操作能力。
三、实验内容1. 系统初始化- 设置账套参数：包括启用日期、会计期间、货币种类、计量单位等。
- 设置会计科目：根据企业实际情况设置应付账款、预付账款、其他应付款等科目。
- 设置供应商信息：包括供应商名称、开户银行、银行账号、联系电话等。
- 设置职员信息：包括职员姓名、部门、联系电话等。
2. 应付款业务处理- 采购订单录入：录入采购订单信息，包括订单号、供应商、采购日期、商品信息、数量、单价、金额等。
- 入库单录入：根据采购订单信息录入入库单，确认商品入库情况。
- 应付账款录入：根据入库单和采购订单信息，录入应付账款，计算应付金额。
- 付款单录入：根据应付账款信息，录入付款单，确认付款金额和日期。
- 发票录入：根据供应商提供的发票信息，录入发票，核对应付金额。
3. 应付款管理- 应付账款查询：查询企业所有应付账款信息，包括供应商、订单号、金额、付款日期等。
- 应付账款分析：分析应付账款构成，如按供应商、商品类别、付款期限等进行分析。
- 对账：与供应商对账，核对应付账款信息，确保账实相符。
4. 报表输出- 应付账款报表：输出应付账款明细表、应付账款汇总表等报表。
- 供应商对账单：输出供应商对账单，方便与供应商核对账目。
四、实验步骤1. 系统登录：使用用户名和密码登录应付管理系统。
2. 初始化设置：按照实验内容进行系统初始化设置。
3. 应付款业务处理：按照实验内容进行应付款业务处理。
实验2采购与应付管理-实验报告
库，根据验收单财务人员进行应付账款的处理。
本实验有效的体现了采购与应付管理之间的信息共享和关联，信息关联通过引用“前置单据”体现。
实验步骤：第一部分采购单审核第1步：查询LRP采购单。
按以下顺序操作：（1）登录系统，在“采购管理子系统”中，单击“录入采购单”模块，进入“录入采购单”界面。
（2）单击“查询”按钮，可查到两张已发放的LRP采购单的信息。
第2步：审核采购单。
核对该张采购单的详细信息，重点查看“采购单价”字段，如和市场价格不符，则需要修订，直接在单价字段对应的地方进行修改，然后单击“审核”按钮。
当采购单上显示标志，就完成采购单的审核，审核完成后关闭该界面，完成第一张采购单，第二张采购单采用相同操作进行处理。
第二部分录入进货单第1步：录入第一张进货单。
按以下顺序操作：（1）在“采购管理子系统”中，单击“录入进货单”模块。
进入“录入进货单”界面。
（2）单击“新增”按钮，选择“进货单别”：JH；选择“供应商”：JH。
（3）单击“复制”按钮，弹出对话框，在该对话框中单击前置单别右边的图标，在打开的窗口内，选择单号为001的采购单，单击“确定”，进货单的单身信息将由采购单信息自动写入。
（4）单击“保存”按钮，完成供应商“嘉禾加工厂”的进货单操作，如图7-9所示。
第2步：录入第二张进货单。
类似第2步的操作顺序，完成供应商“元技加工厂”到货情况的进货单。
完成后关闭“录入进货单”界面。
第3步：在“录入进货单”界面，单击“查询”按钮，查看已完成的进货单，如图7-9所示界面。
第三部分制作应付凭单与付款单第1步：制作应付凭单。
按以下顺序操作：（1）从系统的主界面（如图7-1所示）左边树状结构处选择“财务管理”→“应付管理子系统”，进入“应付管理子系统”单击“应付账款管理”模块，进入“录入采购发票”界面。
（2）单击“新增”按钮，选择“凭单单别”：CGYF；选择“供应商”：JH。
（3）单身信息中，“来源”选择：1.进货单；“来源单号”：001；这样单身其余信息由进货单信息自动写入。
采购与应付款管理心得体会
采购与应付款管理心得体会引言采购与应付款管理是企业日常运营中非常重要的环节，对于企业的财务和供应链管理起着关键作用。
针对这个主题，我从我个人的工作经验出发，总结了以下一些心得体会。
本文将围绕以下几个方面展开讨论：采购流程的规范化、供应商关系的维护、发票管理和支付流程的优化。
采购流程的规范化规范化的采购流程是确保采购过程高效运作的基础。
以下是一些我个人在规范化采购流程方面的心得体会：1.制定明确的采购政策和流程：采购政策应包括采购的标准、流程、权限和责任分工等。
流程应该清晰明确，能够被所有相关人员理解和遵守。
2.建立有效的采购需求管理：所有采购需求应经过审批，并记录在采购系统或文件中。
这有助于减少不必要的采购，规避采购漏洞和风险。
3.与供应商建立良好的合作关系：积极与供应商建立长期合作关系，与供应商保持紧密的沟通和合作，可以获得更好的价格和服务。
同时，合作关系的稳定性也能够降低供应链风险。
供应商关系的维护供应商关系的维护对于采购管理至关重要。
以下是一些我个人在供应商关系维护方面的心得体会：1.定期评估供应商表现：定期对供应商进行绩效评估是确保供应商持续提供高质量产品和服务的重要手段。
评估应基于事实和数据，包括产品质量、交货准时率、售后服务等。
2.及时沟通和解决问题：当有问题出现时，及时与供应商沟通，并积极提供解决方案。
保持良好的沟通和合作，可以更好地解决问题，避免因问题扩大引起的风险。
3.分散供应商风险：过度依赖单一供应商会带来风险，一旦该供应商出现问题，企业可能会受到严重影响。
因此，建议分散采购到多个可靠的供应商，降低风险。
发票管理良好的发票管理可以确保账务准确，及时支付供应商，并避免出现违规行为。
以下是一些我个人在发票管理方面的心得体会：1.细致核对发票信息：在收到发票后，应仔细核对发票的金额、抬头和日期等信息。
如有问题或疑问，及时与供应商联系确认。
2.建立发票审批流程：建立发票审批流程，并明确审批权限和责任。
学习采购与应付款管理系统总结
学习采购与应付款管理系统总结引言近年来，随着企业规模的扩大和业务范围的增加，采购与应付款管理成为了企业非常重要的一环。
为了提高采购效率和应付款的准确性，许多企业开始使用采购与应付款管理系统。
在这篇文档中，我们将对采购与应付款管理系统进行总结和评价。
一、采购管理系统采购管理系统是一种支持企业采购流程的软件系统，它能够帮助企业实现从采购需求确认到采购订单生成的全过程管理。
以下是采购管理系统的主要功能和优势：1.采购需求确认：采购管理系统可以记录和管理公司内部各部门的采购需求，并根据不同的权限设置审批流程。
这样可以大大提高采购需求的准确性和透明度。
2.供应商管理：采购管理系统可以集中管理公司的供应商信息，包括供应商的基本信息、合同协议、交货能力等。
这样可以方便采购人员选择和评估合适的供应商，提高采购效率和质量。
3.采购订单生成：采购管理系统可以根据采购需求和供应商信息自动生成采购订单，并将订单发送给供应商。
这样可以避免人工输入错误和减少处理时间。
4.物料管理：采购管理系统可以记录和管理公司的物料信息，包括物料编码、属性、价格等。
这样可以方便采购人员选择正确的物料，避免采购错误。
5.采购合同管理：采购管理系统可以记录和管理采购合同信息，包括合同的起止日期、金额、支付方式等。
这样可以方便跟踪合同的执行进度和付款情况。
采购管理系统通过集中管理采购流程和信息，可以提高采购效率、减少错误和风险，从而降低采购成本，提高采购质量。
二、应付款管理系统应付款管理系统是一种支持企业财务流程的软件系统，它能够帮助企业实现从收到发票到付款的全过程管理。
以下是应付款管理系统的主要功能和优势：1.发票管理：应付款管理系统可以记录和管理公司收到的发票信息，包括发票号码、金额、开票日期等。
这样可以方便财务人员核对发票的准确性和及时性。
2.付款申请：应付款管理系统可以实现付款申请的电子化提交和审批流程。
这样可以提高付款流程的透明度和效率，避免重复申请和延误付款。
金蝶kis 采购管理与应付业务实验
金蝶KIS 采购管理与应付业务实验实验目的本实验旨在通过金蝶KIS软件进行采购管理和应付业务的操作，加深对采购和应付业务流程的理解，并掌握金蝶KIS软件在采购和应付业务方面的使用。
实验内容1.登录金蝶KIS软件：打开电脑上安装的金蝶KIS软件并登录系统，进入主界面。
2.配置采购管理模块：进入系统设置，找到采购管理模块并进行配置。
设置供应商资料、采购订单、入库通知单等相关信息，确保采购管理模块的正常运作。
3.创建采购订单：通过采购订单模块，在系统中创建一份采购订单。
填写供应商、采购数量、采购价格等相关信息，生成采购订单。
4.采购订单审核：进入采购订单审核模块，对刚创建的采购订单进行审核。
核实采购订单信息是否正确，审批通过后进入下一步。
5.入库操作：在仓库管理模块中，进行入库操作。
根据采购订单生成的入库通知单，将采购的商品入库，确保库存数量的准确性。
6.供应商账款管理：在应付管理模块中，设置供应商的应付账款信息。
跟踪供应商的应付款项情况，确保及时支付供应商的货款。
7.支付供应商应付款：根据供应商的应付账款信息，在系统中进行付款操作。
设置付款方式、付款金额等信息，并完成付款流程。
8.应付台账管理：在应付管理模块中，查看供应商的应付台账。
对应付验收单、应付账款等信息进行管理，确保应付业务的准确记录。
实验步骤1.打开电脑上安装的金蝶KIS软件。
2.输入用户名和密码，登录金蝶KIS系统。
3.进入系统设置，找到采购管理模块，进行相关配置。
4.在采购订单模块中，点击新建采购订单按钮。
5.填写供应商信息、采购数量、采购价格等采购订单的相关信息。
6.点击保存按钮，生成采购订单。
7.进入采购订单审核模块，对刚创建的采购订单进行审核。
8.核实采购订单信息，点击审核通过按钮。
9.进入仓库管理模块，进行入库操作。
10.根据采购订单生成的入库通知单，在系统中进行入库操作。
11.在应付管理模块中，设置供应商的应付账款信息。
12.在系统中进行付款操作，支付供应商的应付款。
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实验解析—采购单审核一、操作断点1. 修改系统时间正确操作：双击计算机屏幕右下角任务栏中的时间项，修改计算机系统时间：2007-02-07。
如图1所示。
图1知识点：为保证练习本节实验时得到的实验结果和本书中的实验结果一致，建议读者在练习本节实验时要先修改系统日期为实验环境所给时间，如不修改时间，则依据所恢复的实验数据，得到的结果可能出现日期、单据的单号、财务票据的日期等与本书中的截图不一致，对于初次学习本书的练习者可能无法判断自己的正确与否。
因此在每节实验之前，都先依据实验环境修改系统日期。
2. 登录系统正确操作：1）双击桌面上易飞ERP系统的快捷方式。
进入系统登录界面，如图2所示。
图22）账号输入“DS”；如图2所示。
3）公司选择“光华家具3”；如图2所示。
4）单击“确定”进行登录。
如图2所示。
3. 进入“录入采购单”作业（1）进入“进销存管理”系统正确操作：在主界面中，单击“进销存管理”。
如图3所示。
图3（2）进入“采购管理”子系统正确操作：在“进销存管理”子系统中，单击“采购管理”。
如图4所示。
图4（3）打开“录入采购单”作业正确操作：在“采购管理”子系统中，单击“录入采购单”模块。
如图5所示。
图54. 查询、更改、审核采购单图 6（1）查询已生成的采购单正确操作：1）在采购单工具条中单击“查询”；如图6所示。
2）在“设置查询条件”界面中维持默认；如图7所示。
图73）开窗内单击“确定”。
如图7所示。
知识点：在单据的“等待”状态下，单击“查询”按钮，系统弹出“设置查询条件”筛选框，直接单击“确定”按钮，可进行无条件查询，此时在该单据“单头”的“信息浏览”页签中显示全部单据信息列表，单击需要查询的单据，单击其他的页签选项则显示该单据的详细信息。
（2）从系统显示的采购单信息中，选择要更改的采购单正确操作：选择要更改的采购单：“CG 20070202001”。
如图8所示。
图8（3）更改采购单的单价正确操作：1）在采购单工具条中单击“更改”；如图9所示。
图92）在采购单身信息中，输入“底座”的采购单价：100；如图9所示。
3）在采购单身信息中，输入“坐垫”的采购单价：80；如图9所示。
知识点：LRP采购单中“单价”字段显示的是企业的历史价格，如果系统中没有记录历史价格，则该字段显示为“0”。
而采购单中的“单价”需要以市场价格为准。
所以在实际采购发生时，根据市场价格对采购单的价格信息进行调整。
4）在采购单工具条中单击“保存”。
如图9所示。
（4）审核采购单正确操作：1）在采购单工具条中单击“审核”。
如图10所示。
2）开窗内单击“审核采购日期”右边的日期快手，选择日期：2007-02-07，如图10所示。
图103）单击“确定”。
如图10所示。
知识点：采购单的信息更改确认后，要进行审核。
审核采购日期记录采购单被审核的日期，方便采购人员查询采购单，了解采购单何时经过审核，并根据审核日期确定开始实际采购业务的日期。
（5）从系统显示的采购单信息中，选择要更改的采购单正确操作：单击“信息浏览”，选择要查看的采购单：“CG 20070202002”。
如图11所示。
图11（6）更改采购单的单价正确操作：1）在采购单工具条中单击“更改”；如图12所示。
图122）在采购单身信息中，输入“螺丝零件包”的采购单价：20。
如图12所示。
知识点：LRP采购单中“单价”字段显示的是企业的历史价格，如果系统中没有记录历史价格，则该字段显示为“0”。
而采购单中的“单价”需要以市场价格为准。
所以在实际采购发生时，根据市场价格对采购单的价格信息进行调整。
3）在采购单工具条中单击“保存”。
如图12所示。
（7）审核采购单正确操作：1）在采购单工具条中单击“审核”。
如图13所示。
2）开窗内单击“审核采购日期”右边的日期快手，选择日期：2007-02-07，如图13所示。
图133）单击“确定”。
如图13所示。
知识点：采购单的信息更改确认后，要进行审核。
审核采购日期记录采购单被审核的日期，方便采购人员查询采购单，了解采购单何时经过审核，并根据审核日期确定开始实际采购业务的日期。
（8）退出“录入采购单”作业正确操作：单击“关闭”，关闭“录入采购单”界面。
二、相关知识点1．系统日期为保证练习本节实验时得到的实验结果和本书中的实验结果一致，建议读者在练习本节实验时要先修改系统日期为实验环境所给时间，如不修改时间，则依据所恢复的实验数据，得到的结果可能出现日期、单据的单号、财务票据的日期等与本书中的截图不一致，对于初次学习本书的练习者可能无法判断自己的正确与否。
因此在每节实验之前，都先依据实验环境修改系统日期。
2．用户权限“DS”在ERP系统中是“系统管理员”，拥有系统的所有权限。
用户权限是在基础参数设置中完成的，系统在初始化设置中设置了可登录系统的用户，并为这些用户设置了相对应的权限，“DS”是“超级用户”，可以使用所有的权限，有的用户是只具有某个子系统的权限，如销售人员所具有的权限仅限于销售管理子系统。
本章实验中是初次进行主业务流程的实验，不进行分角色的实验，所以本章实验的操作人员均选择“DS”登录。
3．登录公司在ERP系统的“多公司信息”模块里，系统为每一个公司建立相应的数据库，本章实验所使用的公司为“光华家具3”，本实验涉及的基础数据已经在“光华家具3”中设置完成。
4．查询在单据的“等待”状态下，单击“查询”按钮，系统弹出“设置查询条件”筛选框，直接单击“确定”按钮，可进行无条件查询，此时在该单据“单头”的“信息浏览”页签中显示全部单据信息列表，单击需要查询的单据，单击其他的页签选项则显示该单据的详细信息。
5．自动审核采购单一般不设置“自动审核”性质，主要是采购中“单价”是市场价格，需要在采购实际发生时依照市场价格进行修正。
本实验中，采购单的“单据性质”没有设置“自动审核”，所以需要先进行更改“单价”，然后进行审核。
6．审核采购日期采购单的信息更改确认后，要进行审核。
审核采购日期记录采购单被审核的日期，方便采购人员查询采购单，了解采购单何时经过审核，并根据审核日期确定开始实际采购业务的日期。
7．采购单价LRP采购单中“单价”字段显示的是企业的历史价格，如果系统中没有记录历史价格，则该字段显示为“0”。
而采购单中的“单价”需要以市场价格为准。
所以在实际采购发生时，根据市场价格对采购单的价格信息进行调整。
三、本节易犯错误1．不修改系统日期。
如不修改时间，则依据所恢复的实验数据，得到的结果可能出现日期、单据的单号、财务票据的日期等与本书中的截图不一致，对于初次学习本书的练习者可能无法判断自己的正确与否。
2．采购单忘记审核企业实际业务中更改采购单信息后，是需要审核的，审核后才能依照采购单信息进行实际的采购。
录入进货单一、操作断点1. 修改系统时间正确操作：双击计算机屏幕右下角任务栏中的时间项，修改计算机系统时间：2007-02-12。
如图14所示。
图142. 登录系统正确操作：1）双击桌面上易飞ERP系统的快捷方式。
进入系统登录界面，如图15所示。
图152）账号输入“DS”；如图15所示。
3）公司选择“光华家具3”；如图15所示。
4）单击“确定”进行登录。
如图15所示。
3. 进入“录入进货单”作业（1）进入“进销存管理”系统正确操作：在主界面中，单击“进销存管理”。
如图16所示。
图16（2）进入“采购管理”子系统正确操作：在“进销存管理”子系统中，单击“采购管理”。
如图17所示。
图17（3）打开“录入进货单”作业正确操作：在“采购管理”子系统中，单击“录入进货单”模块。
如图18所示。
图184. 新增进货单图19（1）新增供应商“嘉禾”的进货单正确操作：在打开的“录入进货单”作业中，单击“新增”。
如图19所示。
（2）选择进货单类型为“JH（进货单）”正确操作：1）单击“进货单别”右边的图标；如图19所示。
2）开窗内选择“JH 进货单”；如图20所示。
图203）单击“确定”；如图20所示。
（3）选择供应商为“JH 嘉禾”正确操作：1）单击“供应商”右边的图标；如图19所示。
2）开窗内选择“JH 嘉禾”；如图21所示。
图213）单击“确定”；如图21所示。
（4）选择前置单据“采购单”正确操作：1）单击进货单工具条中的“复制”；如图22所示。
知识点：选择完“供应商”后，不要单击单身信息中的选项，直接通过“复制”前置单据的单身信息录入，如不小心单击了单身信息中的选项，则无法复制信息。
必须单击进货单菜单条中的“取消”，然后重新录入该张“进货单”。
2）开窗内选择“复制来源”：采购单，如图22所示。
图22知识点：“进货单”的复制来源共有两种：采购单和借入单，本实验中“进货单”的复制来源是采购单，注意要选择正确的前置单据。
采购单是按照供应商归集采购业务信息的，故进货单的操作需要先选择供应商后才能调出其前置单据信息。
通过前置单据引入的单身信息不可更改。
如发现进货单的单身信息有误，要对其前置单据“采购单”的相应信息进行更改。
3）单击“前置单别”右边的图标；如图22所示。
4）“前置单别”开窗内选择供应商：“JH 嘉禾20070202001”，如图23所示。
图235）“前置单别”开窗内单击“确定”，如图23所示。
6）单击“确定”，如图22所示。
（5）保存进货单正确操作：在进货单工具条中单击“保存”；如图19所示。
（6）选择供应商为“YJ 元技”正确操作：1）单击“供应商”右边的图标；如图24所示。
图242）开窗内选择“YJ 元技”；如图25所示。
图253）单击“确定”；如图25所示。
（7）选择前置单据“采购单”正确操作：1）单击进货单工具条中的“复制”；如图26所示。
2）开窗内选择“复制来源”：采购单，如图26所示。
图26知识点：“进货单”的复制来源共有两种：采购单和借入单，本实验中“进货单”的复制来源是采购单，注意要选择正确的前置单据。
采购单是按照供应商归集采购业务信息的，故进货单的操作需要先选择供应商后才能调出其前置单据信息。
通过前置单据引入的单身信息不可更改。
如发现进货单的单身信息有误，要对其前置单据“采购单”的相应信息进行更改。
3）单击“前置单别”右边的图标；如图26所示。
4）“前置单别”开窗内选择供应商：“YJ 元技20070202002”，如图27所示。
图275）“前置单别”开窗内单击“确定”，如图27所示。
6）单击“确定”，如图26所示。
（8）保存进货单正确操作：1）在进货单工具条中单击“保存”；如图26所示。
2）在进货单工具条中单击“取消”；如图26所示。
5. 查询进货单图28（1）查询已录入的进货单正确操作：1）在进货单工具条中，单击“查询”；如图28所示。
2）在“设置查询条件”界面中维持默认；如图29所示。