中期规划财政需求编制会议课件
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中期规划财政需求编制会议
• 财政改革逐步推进并实施
• 《关于实行中期财政规划管理的意见》（国发［2015］3号） • 由财政部门会同各部门研究编制三年滚动财政规划 • 主要内容为：一些重大改革、重要政策和重大项目。。。 • 目标：通过逐年更新滚动管理，实现财政可持续发展，强化财政 规划对年度预算的约束性
• 健全预算执行wk.baidu.com约束机制
• 未纳入规划的内容，无法新增 • 未列入预算的项目，不得支出
• 时间要求：省教育厅6月26日
中期规划财政需求编制会议
推进预算执行
• 国务院印发《推进财政资金统筹使用方案》
• 做好项目前期准备，提前做好项目可行性研究、评审、招投标、政府采 购等前期准备工作，确保预算一旦批复或下达，资金就能实际使用
中期规划财政需求编制会议
• 广东省
• 《关于深化预算管理制度改革的实施意见》 • 编制三年滚动财政规划，加强中期财政规划管理 • 各部门规划中涉及需财政资金支持的，要与三年滚动财政规划相
衔接 • 建立基于中期规划的省级财政专项资金项目库
• 《广东省省级财政资金项目库管理办法》(粤财预［2015］ 188号)
• 省教育厅景李虎副书记
• 各学校高度重视 • 用预算的思维，规划学校的发展 • 处理好5 、3、 1的关系 • 时间要求：6月26日完成
中期规划财政需求编制会议
• 各学校高度重视
• 政府债务严格控制
• 高校债务总量要进一步减少 • 高校债务的审批由部门审批上升到由省政府审批 • 高校的负债发展模式已逐步禁止
• 二级项目（项目内容、金额及绩效目标)
中期规划财政需求编制会议
• 申报的要求和建议：
• 项目在申报的年度可以执行 • 符合学校发展需要（禁止楼堂馆所） • 有实施内容、资金需要、绩效目标、可评价指标 • 对于跨年度建设的，需跨年度安排资金、分年度明确建设内容、设定目
标 • 宁多勿缺，宁大勿小
中期规划财政需求编制会议
报同级人民代表大会审议；审议通过后，直接下达预算安排明细计划
中期规划财政需求编制会议
• 处理好五、三、一的关系
• 五是学校的“十三五”规划需求，指引学校的方向 • 三是学校的中期规划需求，编制三年滚动，避免年度预算的短期行为 • 一是年度的部门预算，是三、五年规划的具体体现
中期规划财政需求编制会议
• 一级规划（规划类别、建设内容、金额及绩效目标) （25日完成），表一、
二
• 细化2016年规划中的内容，并做好项目的论证、评价和申报工作
• 二级项目（项目内容、金额及绩效目标) • 获得通过的将纳入年度部门预算专项资金中
• 对于2017年和2018年规划的内容，在对应年份进行项目细化、论证、评价和申 报。
2016-2018年中期财政规划暨 2016年预算需求编制会议
财务处
中期规划财政需求编制会议
主要内容
• 编制学校的中期财政规划
• 统筹长远、问题导向、滚动调整、强化约束
• 推进财政预算执行
• 化零为整、盘活“沉睡”资金
• 布置2016年预算编制工作
中期规划财政需求编制会议
学校的中期规划的需求编制
• 工作要求
• 2016年部门预算编制结合2016-2018年中期财政规划和项目库管理改革一并进 行
• 所有项目的设立和支出安排，必须先通过项目绩效目标审核
• 建立项目支出提前决策机制
• 提前三至五年做好学校的一级规划，并根据实际情况可在以后年度的一级规划下适 度调整项目内容
• 纳入年度预算的，原则上提前一年组织项目研究论证，明确项目实施计划、时间进 度和绩效目标，保证项目实施的可行性
• 预算要全面反映，与重大决策和中期规划相衔接 • 预算执行中，不得申请追加、调整项目和支出内容
• 从严从紧编制
• 健全项目支出的编审机制，明确绩效目标、实施计划、时间进度，确保 在预算年度内可执行
• 做好2016年项目的申报
• 在暑假期间，教育厅有关部门将会开放相应项目的申报。 • 基建、创强、学科等部门要认真组织，准备好项目的立
项、论证等资料， • 指定专人负责项目的申报工作，不能错过机会。
• 提醒：
• 此次没有纳入规划的内容，未来三年均没有申报的机会 • 2017和2018年，可以在规划的范围内适当的调整
• 政策：
• 完善预算项目库建设，提前做工作，解决‘钱等项目’的问题，做到‘项目 等钱’，加强对预算项目的前期可行性论证
• 建立项目动态调整机制，项目预算执行进度较慢的，可按一定比例收回 资金，统筹用于发展急需资金支持的领域
中期规划财政需求编制会议
• 广东省
• 《关于深化预算管理制度改革的实施意见》
中期规划财政需求编制会议
• 细化高水平大学项目
• 两个高水平项目的资金将纳入2016年部门预算 • 要认真做好2015年和2016年资金所对应的项目
• 对于大型资产购置，需根据支出内容填报年度资产增量计划表(20 万)
• 对于涉及政府采购，需填年度报政府采购计划表
中期规划财政需求编制会议
• 规范支出编制
中期规划财政需求编制会议
• 用预算的思维，规划学校的发展
• 规划的实现，必须依赖资金的投入
• 一是学校可预测的收入、二是能争取到的专项
• 强化组织领导，树立中期财政观念
• 维持经费通过生均和学费得以解决， • 提升层次和水平必须有预算的思维，符合政府的投入方向，争取专项的方式增加投
入
• 建立符合学校发展的一级项目库(分类)，争取纳入省中期财政规划 • 编制年度预算时，从批准的一级项目库中遴选取具体项目，纳入年度预算草案，
部门预算中同比例扣减。
• 学校预算执行现状
• 专项资金执行进度仅33% • 2015年创新强校的安排未下达，执行低，但将考评 • 财政科研资金执行不高
中期规划财政需求编制会议
2016年预算编制安排
• 编制2016-2018年中期财政规划 （25日完成）
• 各职能部门要结合学校的“十三五”规划，编制2016-2018年的中期建设规划
• 强化结余结转资金管理
• 连续两年未用完的结余结转资金作为结余资金管理 • 清理收回未及时支出的项目结余资金
• 实践
• 对于2012年以前的项目开始了回收
中期规划财政需求编制会议
• 政策：
• 今年年末对2013年及以前(到期)的项目将会再次清理 • 到9月末，项目执行率低于全省平均水平的，将在下年
• 财政改革逐步推进并实施
• 《关于实行中期财政规划管理的意见》（国发［2015］3号） • 由财政部门会同各部门研究编制三年滚动财政规划 • 主要内容为：一些重大改革、重要政策和重大项目。。。 • 目标：通过逐年更新滚动管理，实现财政可持续发展，强化财政 规划对年度预算的约束性
• 健全预算执行wk.baidu.com约束机制
• 未纳入规划的内容，无法新增 • 未列入预算的项目，不得支出
• 时间要求：省教育厅6月26日
中期规划财政需求编制会议
推进预算执行
• 国务院印发《推进财政资金统筹使用方案》
• 做好项目前期准备，提前做好项目可行性研究、评审、招投标、政府采 购等前期准备工作，确保预算一旦批复或下达，资金就能实际使用
中期规划财政需求编制会议
• 广东省
• 《关于深化预算管理制度改革的实施意见》 • 编制三年滚动财政规划，加强中期财政规划管理 • 各部门规划中涉及需财政资金支持的，要与三年滚动财政规划相
衔接 • 建立基于中期规划的省级财政专项资金项目库
• 《广东省省级财政资金项目库管理办法》(粤财预［2015］ 188号)
• 省教育厅景李虎副书记
• 各学校高度重视 • 用预算的思维，规划学校的发展 • 处理好5 、3、 1的关系 • 时间要求：6月26日完成
中期规划财政需求编制会议
• 各学校高度重视
• 政府债务严格控制
• 高校债务总量要进一步减少 • 高校债务的审批由部门审批上升到由省政府审批 • 高校的负债发展模式已逐步禁止
• 二级项目（项目内容、金额及绩效目标)
中期规划财政需求编制会议
• 申报的要求和建议：
• 项目在申报的年度可以执行 • 符合学校发展需要（禁止楼堂馆所） • 有实施内容、资金需要、绩效目标、可评价指标 • 对于跨年度建设的，需跨年度安排资金、分年度明确建设内容、设定目
标 • 宁多勿缺，宁大勿小
中期规划财政需求编制会议
报同级人民代表大会审议；审议通过后，直接下达预算安排明细计划
中期规划财政需求编制会议
• 处理好五、三、一的关系
• 五是学校的“十三五”规划需求，指引学校的方向 • 三是学校的中期规划需求，编制三年滚动，避免年度预算的短期行为 • 一是年度的部门预算，是三、五年规划的具体体现
中期规划财政需求编制会议
• 一级规划（规划类别、建设内容、金额及绩效目标) （25日完成），表一、
二
• 细化2016年规划中的内容，并做好项目的论证、评价和申报工作
• 二级项目（项目内容、金额及绩效目标) • 获得通过的将纳入年度部门预算专项资金中
• 对于2017年和2018年规划的内容，在对应年份进行项目细化、论证、评价和申 报。
2016-2018年中期财政规划暨 2016年预算需求编制会议
财务处
中期规划财政需求编制会议
主要内容
• 编制学校的中期财政规划
• 统筹长远、问题导向、滚动调整、强化约束
• 推进财政预算执行
• 化零为整、盘活“沉睡”资金
• 布置2016年预算编制工作
中期规划财政需求编制会议
学校的中期规划的需求编制
• 工作要求
• 2016年部门预算编制结合2016-2018年中期财政规划和项目库管理改革一并进 行
• 所有项目的设立和支出安排，必须先通过项目绩效目标审核
• 建立项目支出提前决策机制
• 提前三至五年做好学校的一级规划，并根据实际情况可在以后年度的一级规划下适 度调整项目内容
• 纳入年度预算的，原则上提前一年组织项目研究论证，明确项目实施计划、时间进 度和绩效目标，保证项目实施的可行性
• 预算要全面反映，与重大决策和中期规划相衔接 • 预算执行中，不得申请追加、调整项目和支出内容
• 从严从紧编制
• 健全项目支出的编审机制，明确绩效目标、实施计划、时间进度，确保 在预算年度内可执行
• 做好2016年项目的申报
• 在暑假期间，教育厅有关部门将会开放相应项目的申报。 • 基建、创强、学科等部门要认真组织，准备好项目的立
项、论证等资料， • 指定专人负责项目的申报工作，不能错过机会。
• 提醒：
• 此次没有纳入规划的内容，未来三年均没有申报的机会 • 2017和2018年，可以在规划的范围内适当的调整
• 政策：
• 完善预算项目库建设，提前做工作，解决‘钱等项目’的问题，做到‘项目 等钱’，加强对预算项目的前期可行性论证
• 建立项目动态调整机制，项目预算执行进度较慢的，可按一定比例收回 资金，统筹用于发展急需资金支持的领域
中期规划财政需求编制会议
• 广东省
• 《关于深化预算管理制度改革的实施意见》
中期规划财政需求编制会议
• 细化高水平大学项目
• 两个高水平项目的资金将纳入2016年部门预算 • 要认真做好2015年和2016年资金所对应的项目
• 对于大型资产购置，需根据支出内容填报年度资产增量计划表(20 万)
• 对于涉及政府采购，需填年度报政府采购计划表
中期规划财政需求编制会议
• 规范支出编制
中期规划财政需求编制会议
• 用预算的思维，规划学校的发展
• 规划的实现，必须依赖资金的投入
• 一是学校可预测的收入、二是能争取到的专项
• 强化组织领导，树立中期财政观念
• 维持经费通过生均和学费得以解决， • 提升层次和水平必须有预算的思维，符合政府的投入方向，争取专项的方式增加投
入
• 建立符合学校发展的一级项目库(分类)，争取纳入省中期财政规划 • 编制年度预算时，从批准的一级项目库中遴选取具体项目，纳入年度预算草案，
部门预算中同比例扣减。
• 学校预算执行现状
• 专项资金执行进度仅33% • 2015年创新强校的安排未下达，执行低，但将考评 • 财政科研资金执行不高
中期规划财政需求编制会议
2016年预算编制安排
• 编制2016-2018年中期财政规划 （25日完成）
• 各职能部门要结合学校的“十三五”规划，编制2016-2018年的中期建设规划
• 强化结余结转资金管理
• 连续两年未用完的结余结转资金作为结余资金管理 • 清理收回未及时支出的项目结余资金
• 实践
• 对于2012年以前的项目开始了回收
中期规划财政需求编制会议
• 政策：
• 今年年末对2013年及以前(到期)的项目将会再次清理 • 到9月末，项目执行率低于全省平均水平的，将在下年