中国银行对公业务管理分析系统概述

中国**银行分行对公业务治理分析系统第一部分：需求分析-2001年9月26日目录1.引言 (12)1.1项目名称和使用单位 (12)1.2编写目的 (12)1.3项目背景 (12)1.4预期的读者 (13)2.系统环境需求分析 (14)3.系统功能需求分析 (14)3.1系统目标 (14)3.2系统功能结构 (14)3.2.1 ..................................... 系统总体框架143.2.2 ............................... 业务系统信息流程图163.2.3 ................................... 系统功能结构图173.3系统功能简介 (18)3.3.1 ......................... 差不多数据入库分析子系统183.3.2 ................................... 业务分析子系统183.3.3 ................................... 统计报表子系统183.3.4 ............................. 历史数据统计图子系统183.3.5 客户关系治理子系统 (19)3.3.6 ................................... 信息治理子系统203.3.7 ................................... 系统治理子系统204.业务需求分析 (22)4.1业务知识 (22)4.2业务报表需求分析 (29)4.2.1 ........................... 重点系统大户五日统计表294.2.2 .............. 各支行、部存、贷款余额五日变化统计表314.2.3 ......................各支行、部保险公司存款统计表314.2.4 ....................... 重点系统行业存、贷款月报表324.2.5 ......................对公存款及同业存款变化分析表324.2.6 ............ 各支行、部无贷户、有贷户月末存款余额表334.2.7 ......................各支行、部对公存款打算进度表344.2.8 ......................各支行、部中间业务收入统计表354.2.9 ......................各支行、部同业存款分项统计表354.2.10 .....................各支行、部同业存款分项统计表364.2.11 ........................ 各支行、部对公存款统计表374.2.12 ...................... 各支行、部对公存款分项统计384.2.13 .......................... 保险公司单位明细统计表394.2.14 .......................... 单位定期存款（有贷户）394.2.15 .......................... 单位定期存款（无贷户）404.2.16 ....................... 对公存款分项目统计表（1）414.2.17 ....................... 对公存款分项目统计表（2）414.2.18 ............................. 对公存款分项目（3）424.2.19 ............................. 对公存款分项目（4）424.2.20 ......................... 对公存款分项目统计（5）434.2.21 ....................... 对公存款分项目统计表（6）434.2.22 ....................... 对公存款分项目统计表（7）4.2.23 ....................... 各责任处室存款统计表（1）454.2.24 ....................... 各责任处室存款统计表（2）464.2.25 ................................ 备付率情况统计表464.3业务报表查询结果初步需求分析 (47)4.3.1 ........ 分行无（有）贷户增加前N名统计表（较年初）474.3.2 ........ 支行无（有）贷户增加前N名统计表（较年初）474.3.3 ........ 分行无（有）贷户增加前N名统计表（较上月）484.3.4 ........ 支行无（有）贷户增加前N名统计表（较上月）494.3.5 ........ 分行无（有）贷户增加前N名统计表（较同期）494.3.6 ........ 支行无（有）贷户增加前N名统计表（较同期）4.3.7 ........ 分行无（有）贷户下降前N名统计表（较年初）514.3.8 ........ 支行无（有）贷户下降前N名统计表（较年初）514.3.9 ........ 分行无（有）贷户下降前N名统计表（较上月）524.3.10 ....... 支行无（有）贷户下降前N名统计表（较上月）534.3.11 ....... 分行无（有）贷户下降前N名统计表（较同期）534.3.12 ....... 支行无（有）贷户下降前N名统计表（较同期）544.3.13 ......... 分行无（有）贷日均较年初增加前N名统计表554.3.14 ......... 支行无（有）贷日均较年初增加前N名统计表564.3.15 ......... 分行无（有）贷旬均较年初增加前N名统计表564.3.16 ......... 支行无（有）贷旬均较年初增加前N名统计表574.3.17 ......... 分行无（有）贷日均较年初下降前N名统计表584.3.18 ......... 支行无（有）贷日均较年初下降前N名统计表594.3.19 ......... 分行无（有）贷旬均较年初下降前N名统计表594.3.20 ......... 支行无（有）贷旬均较年初下降前N名统计表604.3.21 ............. 分（支）行新开户统计表（按余额排列）614.3.22 ........... 分（支）行新开户统计表（按开户增加额）614.3.23 ............... 分行新开户统计表（按日均存款余额）614.3.24 ......... 分行新开户统计表（按新开户旬均存款余额）624.4统计图形初步需求分析 (62)4.4.1 .................. 客户日存款分析折线图（支行需求）634.4.2 .................. 客户月存款分析折线图（支行需求）634.4.3 ....................... 分行、支行日存款分析折线图644.4.4 ....................... 分行、支行月存款分析折线图654.4.5 .. 客户经理所管辖单位的日存款分析折线图（支行需求）654.4.6客户经理所管辖单位本年度月存款分析折线图（支行需求）664.4.7 客户的日初、月初、年初、同期、日均、旬均比较分析图（支行需求） (66)4.4.8 支行的日初、月初、同期、日均、旬均比较分析图（分行需求） (67)5.性能需求 (68)5.1数据精确度 (68)5.2时刻特性 (68)5.3适应性需求 (68)5.4系统安全性需求 (69)5.5其它性能需求 (69)1.引言1.1项目名称和使用单位项目名称：对公业务治理分析系统使用单位：中国**银行分行以及各下属支行1.2编写目的本资料将从系统的角度来分析中国**银行分行对公业务治理分析系统的目标和综合要求，并提出这些需求的实现条件，以及需求应达到的标准，为系统的开发提供一份详细的分析报告。

1.3项目背景随着工行新的综合业务系统开始投产运行以后，原来的对公存款监测程序由于帐号的变化（原帐号为11位，新的帐号增加为19位）而无法转入数据，而停止使用。

鉴于上述情况，为保证全行对公存款监测分析工作的正常进行，迫切需要开发新的对公业务治理分析程序。

“公司”依照以上需求与工行联合开发出《中国**银行分行对公业务治理分析系统》，以满足工行对公业务的需要。

该系统充分、有效地利用现有大机数据资源，确保数据及时、准确、安全、有效。

对银行业务活动和财务收支情况及进展前景进行科学的分析和预测，为各级领导正确决策提供准确的依据，从而达到提高全行整体经营治理水平之目的。

1.4预期的读者本软件需求规格讲明的读者包括：☐治理人员☐项目经理☐分析人员☐开发人员☐测试人员☐文档编写人员☐需求分析用户代表2.系统环境需求分析3.系统功能需求分析3.1系统目标系统的总体目标是以计算机和通信技术为手段，利用现有的**银行内部广域网，通过收集市场和客户的大量信息，进行科学的分类、加工、存储、分析、为银行对公业务部门在经营核算、市场拓展、内部治理、内部考核、风险操纵、客户分析、客户服务等方面提供了有力的信息支持，同时，依据报表数据，及相关数学模型生成近于动态的分析图表，从而达到提高全行整体决策与日常治理水平之目的。

3.2系统功能结构3.2.1系统总体框架对公业务治理分析系统总体框架如下图所示：。