业务人员收款制条例
公司财务收款管理制度
公司财务收款管理制度公司财务收款管理制度（精选26篇）在不断进步的社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家整理的公司财务收款管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司财务收款管理制度篇1第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
(完整版)公司销售与收款管理制度
销售与收款管理制度第一章总则第一条、为了加强对公司销售与收款的内部控制，规范销售与收款行为，防范销售与收款过程中的错误与舞弊，根据财政部［内部会计控制规范－销售与收款（试行）］等法规，结合公司的具体情况制定本管理制度.第二条、本管理制度适用于公司所属有销售业务的单位。
第三条、总经理对本公司销售与收款内部控制的建立健全和有效实施以及销售与收款业务的真实性、合法性负责。
第二章部门职责、岗位分工与授权批准第四条人事部门职责：（1)配备具备良好的业务素质和职业道德的人员办理销售业务。
（2）将办理销售、发货、收款三项业务的岗位分别设立.（3）根据具体情况对销售与收款业务的人员进行岗位轮换。
第五条、销售部门岗位职责:(1)对销售业务的各个环节建立严格的授权审批制度，明确销售业务的审批权限、程序、责任和相关控制措施；（2）负责处理订单、签定合同、制定销售政策和信用政策、催收货款；（3）根据具体情况，对销售业务中不相容的岗位分别设置，不超过3年对办理销售业务的人员进行一次岗位轮换。
第六条、发货部门岗位职责；负责审核销售订单并办理发货的具体事宜；第七条、财务岗位职责:（1）负责销售价格的监督审核:(2）负责销售款项的结算、记录,监督管理货款回收，并定期与客户核对往来款余额；(3)根据具体情况，不超过3年对办理销售收款业务的人员进行一次岗位轮换;第八条、销售部门建立市场需求的信息反馈制度，制定销售目标,确立销售管理责任制。
每年根据市场发展趋势，围绕销量、网络管理，按照操作简单、政策连续的原则拟定营销管理政策报送总经理审批。
第九条、授权审批：(1）销售合同（定单）由销售部门负责人审批.（2）销售部门负责人对其部门出具的客户考评结果具有审批权限。
(3）对于公司销售政策外的特殊销售业务，实行集体决策，并形成会议纪要上报总经理审批。
（4）审批人应当根据业务授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限.(5）经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理销售业务,对于审批人超越授权范围审批的销售业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的上级领导报告。
超市收款员规章制度
超市收款员规章制度第一章总则第一条为便于管理，规范行为，确保超市正常经营秩序，特制定本规章。
第二条本规章适用于超市所有的收款员，包括全职员工、兼职员工和临时员工，必须严格遵守。
第三条收款员是超市的门面，要具备良好的职业操守和服务态度，以精湛的业务技能和服务水平为顾客提供满意的服务。
第四条本规章的内容是收款员的工作准则和行为规范，违反者要承担相应的法律责任和纪律处分。
第二章工作责任第五条收款员的主要职责包括：精通收银系统操作，准确清点、记录货款，保证收款准确无误；礼貌待客，主动为顾客提供购物指导和服务建议；及时汇报经理或主管发现的异常情况或问题。
第六条收款员应当保持工作环境整洁，保证收银台和周边区域的清洁卫生。
第七条收款员应当熟悉超市各种商品的价格、促销信息等，提高工作效率，为顾客提供更好的服务。
第八条收款员应当保护顾客的隐私权，严禁私自泄露顾客的个人信息。
第九条收款员应当严格遵守超市的各项规章制度，绝不能违规操作或利用职务之便行不正当交易。
第十条收款员应当积极参加培训和学习，不断提升自己的业务水平和服务质量。
第三章工作方法第十一条收款员应当遵守“先收银、后结款”的原则，严格按照商品价格实行收银结算。
第十二条收款员应当保持秩序，不得私自调换或随意更改商品价格或金额。
第十三条收款员应当及时核对货物与车票、结算单是否一致，防止漏收、多收或错收。
第十四条收款员在收银时应当保持专注，注意细节，严禁在收银台上私下交易或使用非法手段行骗。
第十五条收款员应当勤勉工作，保持耐心和细心，对遇到问题要及时处理或向主管报告。
第十六条收款员应当遵守班次规定，不得擅自请假或替班，必须按时按规定上下班。
第四章纪律规定第十七条收款员需遵守超市的作息时间，不得迟到早退，不得擅自私离工位。
第十八条收款员应当保护公司的利益，不得接受贿赂或私下进行与公司利益不符的交易。
第十九条收款员不得私自将现金或商品带离超市，不得擅自使用超市的物品或设备。
收钱管理制度
收钱管理制度一、管理目的为规范公司的收款流程，保证收款工作的准确性和高效性，确保公司资金安全，现制订本收款管理制度。
二、收款流程及相关人员1. 发票开具：销售部门向客户销售产品或提供服务后，应及时开具发票。
2. 收款登记：财务部门接到销售部门的发票信息后，及时登记收款信息。
3. 银行存款：财务人员按照公司规定的时间和方式将收到的资金存入指定的银行账户。
4. 收款核对：由财务部门核对银行账户收款情况，确保到账金额与发票金额一致。
5. 财务报表：财务部门根据收款情况及时更新财务报表，并向管理部门汇报。
三、收款管理制度1. 收款方式（1）现金收款：接收现金收款时，必须由两名以上财务人员共同确认并登记。
（2）银行转账：接收银行转账时，必须核对汇款人和账户信息，并及时登记到账情况。
（3）支票收款：接收支票时，需核对账户信息和支票号码，并及时存入银行进行兑现。
2. 发票管理（1）发票开具：发票应按照国家税务部门的规定开具，并填写清晰、准确。
（2）发票登记：发票信息必须及时登记到财务系统，与收款信息一致。
3. 资金安全（1）现金存放：公司现金应妥善保管，安排专人管理，避免盗窃和损坏。
（2）银行账户：公司资金只能存入指定的银行账户，严禁私自调动或挪用。
4. 信息保密所有收款信息都属于公司的商业机密，不得外泄或泄露给无关人员，以免造成财务风险。
5. 监督检查公司内设专人负责监督检查公司的收款流程和资金管理情况，发现问题及时反馈并解决。
6. 处罚措施对于违反收款管理制度的行为，公司将进行严肃处理，包括口头警告、书面警告、降职、停职、开除等处罚。
以上收款管理制度由公司财务部门负责制定和执行，公司全体员工必须严格遵守，如有违反者，将承担相应的法律责任。
公司将不断完善和改进收款管理制度，以适应公司经营发展的需要，并确保公司资金的安全和稳定。
业务人员收款制度条例
业务人员收款制度条例作为一个企业，收款是一项极为重要的任务。
收款的质量直接关系到企业的运营效率和经济效益。
收款作为企业运营的一个基本环节，挑战着企业的资金管理和现金流问题。
因此，为了保障企业收款工作的顺利进行，制定一套完善的收款制度是必要的。
本条例将详细介绍公司的收款制度。
一、收款制度的目的本制度的目的在于：规范公司收款行为，加强对经营资金的管理，确保公司的经济效益，保证资金的安全性和收款的及时性。
二、收款人员的职责和权限收款人员是公司一线的重要运营人员，对公司的收款产生直接的影响。
他们的职责和权限如下：1. 负责完成公司委派的全部收款任务，并保证收据的完整性和真实性。
2. 核对收款人的身份和收款金额的准确性，拒绝非法的收款要求。
3. 统计当日的收款额度及可用现金余额，向财务部提供数据，并提醒财务部及时充值或转账。
4. 负责收款现金或支票，核对支票的真实性，并及时向财务部提供信息。
5. 每日将所收到的现金汇入公司指定账户，以确保资金安全性和流动性。
三、收款的流程1. 收款人确认收款金额，核对收款人身份，填写相关收据并开具发票。
2. 在担保人的监管下，收款人将现金或支票交于管理员，管理员在财务系统中记录并确认收到该笔款项。
3. 如有任何问题，应及时与客户及财务部门沟通，确保问题得到解决。
四、收款的管理1. 收款人员的数量应根据公司的具体需要，结合公司的规模和行业特点，经过合理规划才能确定。
2. 收款人员应具备良好的道德品质和职业素养，熟悉公司的相关业务，掌握收款技能，具有高度的敬业精神和责任意识。
3. 收款人员必须遵守公司的制度和规章制度，严格执行收款工作的有关规定。
4. 收款人员必须随时了解客户的收款状况和支付情况，及时向财务部门汇报收款情况和收款进度以便进行跟进和调整。
五、收款的审核和确认1. 收款部门应制定专门的收款审核和确认流程，确保审核和确认的严密性和真实性。
2. 收款人员在向客户收款后，应及时向财务部门和审核部门提供相关资料及支持。
广告公司收钱财务制度
广告公司收钱财务制度一、总则为规范广告公司的财务管理，保障公司的经济利益，特制定本财务制度。
二、收款流程1. 收款人员应当在客户签署广告合同后，及时向客户发送收款通知并确认付款方式。
2. 客户付款后，收款人员应当及时登记核对收款信息，填写收款凭证并存档。
3. 销售人员在客户确认付款后，应当及时通知财务人员录入系统，并确认款项到账。
4. 财务人员应当每日对账，核对公司应收账款情况，及时催缴逾期账户。
5. 客户预付款需签署预付款协议，并按照约定时间付款。
6. 所有收款凭证必须经过财务审核后，方可入账。
三、收款账户管理1. 广告公司应当在银行开立专用账户，用于接收客户付款。
2. 财务人员应当及时监测公司收款账户的余额情况，确保账户资金安全。
3. 公司财务部门应当定期对收款账户进行核账，确保账户余额和公司账务的一致性。
4. 财务人员应当保护收款账户信息安全，不得泄露给他人，确保公司财务安全。
四、发票管理1. 广告公司应当根据国家税收规定，开具规范的增值税普通发票，包括服务费用、广告费等。
2. 财务人员应当及时记录发票信息，确保公司开票信息准确无误。
3. 开具发票的内容应当与合同及实际业务一致，不得虚开发票，以免影响公司形象。
4. 所有发票必须经过财务审核后，方可寄出或交付客户。
五、欠款管理1. 公司应当建立完善的欠款管理制度，及时催缴逾期款项，确保公司资金周转正常。
2. 财务部门应当定期分析逾期款项情况，提出有效的催款措施和方案。
3. 对于长期拖欠不还的客户，公司应当采取法律手段追讨欠款。
4. 财务人员应当及时记录公司欠款追讨情况，保证公司权益不受损失。
六、审计监督1. 公司应当定期邀请独立审计机构对公司财务情况进行审计，确保财务报表的真实性和完整性。
2. 财务部门应当积极配合审计工作，提供相关资料和信息。
3. 对审计发现的问题和漏洞，公司应当及时整改并建立相应的预防措施。
4. 公司高层管理人员应当对审计结果进行认真分析，及时提出改进意见，确保公司的财务管理更加规范和透明。
公司销售与收款的规章制度
公司销售与收款的规章制度第一章总则第一条为规范公司销售与收款管理，保障公司正常经营秩序，制定本规章制度。
第二条公司销售与收款规章制度是公司内部管理制度，适用于公司全体员工、实习生和外包人员。
第三条公司销售与收款规章制度与公司其他管理制度一致，相互补充，相关争议由公司总经理统一解释。
第四条公司销售与收款规章制度的内容应遵循法律法规，符合公司实际情况，健康有效。
第五条公司销售与收款规章制度的执行责任人为公司销售与财务部门，并定期进行内部检查和外部审查。
第二章销售管理第六条公司销售部门应根据公司销售计划，制定销售方案和目标，确保完成销售任务。
第七条公司销售部门应根据客户需求，提供相应的产品和服务，在销售过程中严禁虚假宣传，承诺不实。
第八条公司销售部门应认真履行销售合同，确保产品质量符合标准，按时交付，保证客户满意度。
第九条公司销售部门应建立完善的销售档案，每笔订单都要及时归档，确保销售记录真实可靠。
第十条公司销售部门应定期进行销售业绩分析，总结经验和教训，及时调整销售策略，提高销售效率。
第三章收款管理第十一条公司财务部门应根据收款计划，催促客户按时付款，确保公司的资金流畅。
第十二条公司财务部门应建立客户信用档案，对于信用不良的客户，应采取相应措施，保障公司权益。
第十三条公司财务部门应及时核对收款记录，确保收款金额和账目一致，防止资金流失。
第十四条公司财务部门应配合销售部门做好收款入账登记和发票开具工作，保证数据的准确性。
第十五条公司财务部门应及时对逾期未收款项进行催收，妥善处理欠款问题，确保公司的债权得到回收。
第四章异常情况处理第十六条出现涉及公司销售与收款方面的纠纷时，应及时报告公司领导，由相关部门协商解决。
第十七条发现销售人员存在违规行为或者财务部门发现收款异常时，应立即停止相关操作，进行内部调查。
第十八条经调查核实，对于涉嫌违规的销售人员或者收款异常的情况，应严肃处理，依法追究责任。
第十九条若客户发生支付困难或者破产情况，公司应主动与客户沟通，寻求解决方案，保护公司权益。
销售与收款管理制度(1)
销售与收款管理制度(1)销售与收款管理制度第一章总则第一条为了加强对公司销售与收款的内部控制,规范销售与收款行为,防范销售与收款过程中的差错和舞弊，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范—销售与收款（试行）》等法律法规，结合公司的具体实际，特制定本制度。
第二条本制度所称销售与收款，主要是指公司在销售过程中接受客户订单、审核客户信用、签订销售合同、发运商品、开具并收取相关款项等一系列行为。
公司提供劳务与收款，参照本制度。
第二章岗位分工及授权批准第三条公司销售与收款内部控制环节中的不相容职务应当分离，其中包括：(一)客户信用调查评估与销售合同的审批签订；(二)销售合同的审批、销售订单与办理发货；(三)销售货款的确认、回收与相关会计记录；(四)销售退回货品的验收、处置与相关会计记录；(五)销售业务经办与开具、管理；(六)坏账减值准备的计提与审批、坏账的核销与审批。
第四条公司相关业务部门设置如下岗位：(一)销售管理岗位，负责制定产品销售策略及中长期产品规划，报公司审批后组织实施。
销售策略包括销售价格、折扣政策、产销存滚动计划等。
(二)销售业务岗位，包括处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策，负责制定发货计划，办理监控发出货色，按销售策略确认产品销售价格和数量及销售回款的确认，催收货款等。
(三)销售文员岗位：负责订单与合同数据的录入以及档案管理，根据发货计划负责货物的发出以及销售相关数据的统计工作。
(四)仓库办理岗位，负责存货的办理，负责审核销售发货单据是否齐全并办剃头货的具体事宜。
(五)资金结算岗位，负责销售款子的收取和相关回款单据录入。
(六)核算会计岗位，负责销售与收款业务的核算及与原始单据的复核，负责往来款项的清账和管理工作；负责按照公司会计政策计提坏账准备，并负责相关会计核算。
管理人员负责销售的与管理。
1不得由同一部门或个人办理销售与收款业务的全过程。
第五条销售业务岗位人员变动时，在离岗前应将订货、回款等情况，尤其是应收账款、销售等重要资料，必须同代替身员办清交接手续，单位主管领导监视交接，并将移交手续通知办理本部、财务部有关人员备案。
医院财务收支管理制度条例
医院财务收支管理制度条例医院财务收支管理制度篇1一、收入管理1、本医院收款处凭正式发票国家统一监制票据收费，其他任何部门、科室和个人不得私自收费。
私自收费按医院职工行为规范进行处罚。
2、各窗口收款员每天下午3：00以前将当天收到的现金足额上交到收款处主任处，做到日清月结。
收款处主任首先负责日报表与交款金额核对，防止收款员有积压现金情况的发生，并将款项当日存入银行，然后收款处主任将银行存款单上交到财务科，与财务科主管人员再次复核无误后交出纳员登记帐薄。
3、每月末，财务科主管人员与系统管理员及票据管理员将收入汇总表与电脑收入进行核对，并将核对情况和财务报表上报主要院领导。
二、支出管理医院各项支出必须遵守《会计法》及其相关财经法规，支出票据必须真实、合法、完整，支出票据上记载的各项内容均不得涂改。
具体支出报销程序如下：报销程序：经手人签字(注明事由并附票据)证明人签字分管副院长审核签字财务科审核院长审查签字财务科支付三、其它有关规定1、财务人员应加强现金的管理，出现收假钞、少收钞、丢失现金、现金被偷等情况，由当事人自己负担全部损失。
2、财务人员应加强票据的管理，做到安全可靠，出现票据被毁、被盗等情况，将按国家有关规定严肃处理。
3、本规定未尽事宜，按国家有关财务制度办理。
医院财务收支管理制度篇21、医院收入是开展业务及其他活动中依法取得非偿还性资金，以及从财政及主管部门取得的财政补助经费。
包括：财政补助收入、医疗收入、和其他收入。
2、医院的收入根据上年度实际收入水平结合当年的业务计划及医疗收费标准调整情况来确定收入总额，经主管部门审核并报财政部门核定。
3、医院的各项医疗收费严格执行国家规定的收费标准，做到"应收则收、应收不漏"，不得巧立名目乱收费，及时检查和收集医疗收费情况，保证医疗收费合法性、完整性。
4、医院的全部收入纳入财务部门统一核算和管理，任何部门和个人都不得向病人或单位直接收取任何费用，严禁私设小金库，不得将医院收入转入到其他部门。
公司微信收款管理制度
公司微信收款管理制度一、制度目的为规范公司微信收款行为，明确收款责任，保证资金安全，特制定本管理制度。
通过此制度的执行，旨在提高收款效率，防止资金流失，同时确保交易的透明性和可追溯性。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工及合作伙伴，涉及所有通过微信平台进行的收款行为。
包括但不限于产品销售、服务提供、退款处理等各类业务场景。
三、账户管理1. 公司应指定专人负责微信收款账户的管理，该人员需具备良好的财务管理知识和职业道德。
2. 微信收款账户应进行实名认证，并与公司银行账户关联，确保资金流向清晰可查。
3. 定期对微信收款账户进行审计，防止任何形式的挪用或滥用。
四、收款流程1. 收款前，员工需确认客户身份和支付金额无误，并提供详细的收款说明。
2. 员工应在收到款项后立即在系统中登记收款信息，包括付款方、金额、时间等关键数据。
3. 对于异常交易，应及时报告财务部门并协助处理。
五、资金结算1. 微信收款资金应按时转入公司指定银行账户，由财务部门统一管理和调配。
2. 财务部门应定期核对微信收款记录与银行入账记录，确保账目一致。
六、风险管理1. 公司应建立风险预警机制，对异常交易模式进行监控和分析。
2. 发现潜在风险时，应立即采取措施，包括但不限于暂停相关账户的使用、通知客户等。
七、培训与宣传1. 公司应定期对员工进行微信收款管理制度的培训，提高员工的规范操作意识。
2. 通过内部宣传，加强员工对收款流程和风险控制的认识。
八、监督与考核1. 财务部门负责对微信收款活动进行监督，确保每一笔收款都符合制度要求。
2. 对于违反管理制度的行为，公司将视情节轻重采取相应的纪律处分。
九、附则本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。
如有变动，将及时更新并通知全体员工。
总结：。
公司送货收款管理制度
公司送货收款管理制度一、总则为规范公司送货收款过程，保证资金安全，提高运营效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及送货和收款的业务活动。
三、送货流程1. 订单接收：销售人员接收客户订单，并确认订单信息准确无误。
2. 出货准备：仓库人员根据订单信息准备货物，并进行质量检查。
3. 送货安排：负责送货的员工根据订单信息，安排送货时间和地点，确保送货及时到达。
4. 签收确认：客户签收货物时，送货员与客户核对货物数量及质量，客户确认无误后签字。
四、收款流程1. 收款确认：销售人员收到客户签字确认单后，及时将收款信息录入系统。
2. 发票开具：财务人员按照订单信息开具发票，与客户一同送达。
3. 收款核对：客户收到发票后进行核对，如有异议及时与公司联系沟通。
4. 款项回笼：财务人员收到客户的付款后，及时记录入账，确保款项回笼。
五、收款管理1. 收款方式：公司接受现金、银行转账、POS机刷卡等多种收款方式，客户可以根据实际情况选择合适的支付方式。
2. 账期管理：公司设定不同客户的账期，确保资金回笼的及时性，避免逾期付款。
3. 欠款催收：财务人员负责监管账期，如发现客户逾期未付款，及时联系客户催收款项。
4. 资金保障：公司定期进行现金核对，确保资金安全，防止内部作假等情况的发生。
六、风险管理1. 内部风险：公司建立健全的内部审计制度，对送货收款流程进行监督，防止内部作弊、盗窃等风险。
2. 外部风险：公司对客户的资信情况进行定期评估，建立客户档案，防止因客户信用问题造成资金损失。
3. 数据风险：公司对送货收款数据进行定期备份，确保数据安全，如出现数据泄露等情况，及时采取措施解决。
七、责任分工1. 销售部门负责订单接收和送货安排。
2. 仓库部门负责出货准备和货物质量检查。
3. 财务部门负责收款确认、发票开具和款项回笼。
4. 客服部门负责与客户沟通、协调及售后服务。
八、制度执行1. 公司相关人员必须遵守本制度规定，严格按照流程操作。
收银的规章制度怎么写
收银的规章制度怎么写第一章总则第一条为规范公司收银人员的工作行为，提高工作效率，保障资金安全，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有收银人员，包括现金收款收银员和非现金收款收银员。
第三条收银人员在工作中应严格遵守本规章制度，任何违反规定的行为都将受到相应的处理。
第四条公司财务部门负责对全公司的收银工作进行监督和管理，对违反规定的收银人员进行惩处。
第五条收银人员应全程保持警觉，严防失误和事故的发生，确保资金的安全和正确性。
第二章收银工作流程第六条公司收银人员应按照公司规定的工作流程进行操作，确保每一笔业务的准确性和安全性。
第七条收银人员在每天上班前应对自己的工作场所进行整理和清理，确保收银台的干净整洁。
第八条收银人员在接收客户款项时，应核对金额和收据的一致性，避免出现错误或遗漏。
第九条收银人员在为客户找零时，应及时找零，确保客户的零钱找零无误。
第十条收银人员在收款过程中，应提醒客户确认收据的准确性，并签字确认。
第十一条收银人员应及时将收款记录清点核对，确保账面金额和实际金额的一致性。
第十二条收银人员应按照公司规定的时间整理好当日的财务报表，并上交给财务部门进行审核。
第三章收银标准第十三条公司收银人员应按照公司的收银标准进行操作，不得随意调整金额或做出其他违规操作。
第十四条收银人员应熟悉各类支付方式的操作流程，并根据客户的选择进行收款。
第十五条收银人员应根据客户的需求，提供适当的优惠或折扣，但须按规定的适用标准执行。
第十六条公司收银人员应保证每一笔交易都有凭证，确保资金的流向明确和合法。
第十七条公司收银人员应在收银工作中保护客户隐私，禁止私自泄露客户信息。
第十八条公司收银人员应保持良好的服务态度，解答客户疑问，提供专业的服务。
第四章资金管理第十九条公司收银人员应按照公司规定的资金管理制度进行操作，确保资金的安全和正确性。
第二十条公司收银人员应认真统计每天的营业额和现金流动情况，及时上报公司财务部门。
前台收款员规章制度
前台收款员规章制度一、总则为规范前台收款员的工作行为，提高服务质量，保障公司利益，制定本规章制度。
二、工作责任1. 前台收款员在工作中应当遵守公司规章制度，服从领导安排，认真完成工作任务。
2. 前台收款员应当保证收款准确无误，确保公司的财产安全。
3. 前台收款员应当友好热情地接待顾客，提供优质的服务。
4. 前台收款员应当保密公司的商业信息，任何时候不得泄露。
三、日常工作1. 前台收款员应当按照规定的时间上班，不得迟到早退。
2. 前台收款员应当保持工作环境的整洁，保持个人形象的整洁。
3. 前台收款员应当认真核对顾客的付款金额，并及时入账。
4. 前台收款员应当及时向领导汇报工作中出现的问题，并积极配合解决。
四、收款流程1. 前台收款员应当在顾客付款时，认真核对金额，并向顾客确认。
2. 前台收款员应当按照公司规定的收款流程操作，不得私自处理款项。
3. 前台收款员应当妥善保管好收款工具，确保安全使用。
4. 前台收款员应当对每笔交易进行记录，并及时入账。
五、规章制度1. 前台收款员应当认真学习公司的规章制度，不得违反公司规定。
2. 前台收款员应当遵守公司的纪律，不得擅自离岗或私自处理业务。
3. 前台收款员应当维护公司的形象，不得与顾客发生冲突或产生纠纷。
4. 前台收款员应当在工作中保持高度的敬业精神，不得因私情影响工作。
六、违规处理1. 对于违反规章制度的前台收款员，公司将视情节轻重给予相应的处罚。
2. 严重违反规章制度的前台收款员将被解除劳动合同，追究法律责任。
3. 公司将定期进行内部考核，对遵守规章制度的前台收款员进行表彰奖励。
七、附则1. 本规章制度自颁布之日起正式实施，如有修改或补充，需经公司领导同意。
2. 前台收款员在工作中如有疑问或困难，应当及时向领导求助，共同解决问题。
3. 本规章制度的解释权归公司所有。
以上为前台收款员规章制度，希望每位前台收款员能够严格遵守，认真履行职责，共同为公司的发展贡献力量。
单位现金收款管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强本单位的现金管理，确保现金收付的合法性、合规性和安全性，根据《中华人民共和国人民币管理条例》及国家有关财务会计法规，结合本单位的实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本单位所有涉及现金收付的业务活动，包括但不限于销售、采购、服务、捐赠、报销等。
第三条本单位现金收款管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保现金收付的合法性。
2. 规范性原则：规范现金收付程序，确保操作规范、手续完备。
3. 安全性原则：加强现金安全管理，防止现金丢失、被盗和滥用。
4. 透明性原则：确保现金收付过程的公开透明，便于监督检查。
第二章现金收款范围第四条本单位现金收款范围包括：1. 客户现金支付的小额交易；2. 临时性、零星性现金收入；3. 日常零星支出；4. 按规定可使用现金支付的其他款项。
第五条下列款项不得以现金形式收取：1. 国家法律法规规定应当以转账方式支付的款项；2. 税收款项；3. 涉及证券交易、期货交易等金融业务的款项；4. 涉及国际收支的款项。
第三章现金收款流程1. 客户支付：客户将现金交予收款人员。
2. 收款登记：收款人员核对现金金额，填写收款凭证，并加盖收款章。
3. 保管现金：收款人员将现金妥善保管，不得私自挪用。
4. 上交现金：收款人员按规定的上交时间将现金上交财务部门。
5. 财务处理：财务部门对上交的现金进行清点、核对，并登记入账。
第四章现金收款凭证第七条现金收款凭证应包括以下内容：1. 收款单位名称；2. 收款人姓名；3. 收款金额；4. 收款时间；5. 收款方式；6. 收款人签名或盖章；7. 付款人签名或盖章。
第八条收款凭证应一式两联，一联交付款人，一联留存备查。
第五章现金收款安全第九条现金收款安全措施：1. 收款人员应具备良好的职业道德和责任心，不得私自挪用、侵占现金。
2. 收款场所应保持安全，防止现金丢失、被盗。
3. 收款人员应定期对现金进行盘点，确保现金账实相符。
公司销售人员收款管理制度
公司销售人员收款管理制度一、目的与原则为规范销售人员的收款行为，确保公司利益不受侵害，特制定本制度。
本制度以公平、公正、透明为原则，旨在明确收款流程，提高资金使用效率。
二、收款流程1. 销售人员在与客户达成交易后，应提供公司规定的正规发票或收据，并明确告知客户支付方式及账户信息。
2. 客户付款后，销售人员应及时确认收款情况，并将收款信息录入公司财务系统。
3. 如遇客户延迟支付或部分支付，销售人员需及时与客户沟通，了解原因，并向直属上级报告。
4. 对于逾期未收款项，销售人员应采取催收措施，必要时可启动法律程序。
三、收款责任1. 销售人员对所负责客户的收款工作负全责，必须确保款项的及时回收。
2. 销售人员应定期对账，确保收款记录的准确性，对发现的问题要及时处理。
3. 任何销售人员不得私自减免客户应付款项，特殊情况需经公司高层批准。
四、违规处理1. 对于违反收款管理制度的行为，公司将视情节轻重，给予警告、罚款、停职检查直至解除劳动合同等处分。
2. 如销售人员涉嫌挪用公款、贪污等违法行为，公司将依法追究其法律责任。
五、其他事项1. 本制度由公司财务部门负责解释，如有不明之处，请及时咨询。
2. 本制度自发布之日起实施，如有变更，以公司最新规定为准。
六、结语公司销售人员收款管理制度是确保企业健康运营的基础之一。
通过本制度的实施，我们希望每一位销售人员都能严格遵守，共同维护公司的利益，促进公司的长远发展。
以上制度范本仅供参考，各企业应根据自身实际情况进行调整和完善。
制度的生命力在于执行，只有严格执行收款管理制度，才能确保企业资金安全，保障企业的稳定发展。
在实际操作中，企业还应不断完善内部控制机制，加强对销售人员的培训和监督，确保每一笔交易都能按照既定流程顺利完成。
同时，企业还应建立健全的客户信用管理体系，对客户的信用状况进行评估，以降低潜在的财务风险。
收银人员规章制度管理办法
收银人员规章制度管理办法第一章总则第一条为了加强收银人员管理，规范收银人员行为，保障企业资产安全，提高服务质量，根据国家有关法律法规和企业管理制度，制定本办法。
第二条本办法适用于企业内部收银人员管理工作，包括收银员的招聘、培训、考核、奖惩等方面。
第三条企业应当建立健全收银人员管理制度，加强对收银人员的培训和监督，确保收银工作的顺利进行。
第四条收银人员应当遵守国家法律法规和企业管理制度，诚实守信，公平公正，提供优质服务。
第二章招聘与培训第五条企业应当根据业务需要，合理配置收银人员，确保收银工作的正常进行。
第六条收银人员的招聘应当遵循公开、公平、公正的原则，通过面试、考察等方式，选拔具备一定素质和能力的员工。
第七条企业应当对收银人员进行定期培训，提高其业务水平和服务质量。
培训内容主要包括：法律法规、企业制度、业务流程、服务规范等。
第八条收银人员应当具备以下基本条件：（一）具备国家规定的相关学历或者职业证书；（二）具备良好的道德品质和职业操守；（三）具备一定的业务知识和操作技能；（四）具备良好的沟通能力和服务意识。
第三章工作规范与要求第九条收银人员应当严格执行企业管理制度，规范操作流程，确保收银工作的准确性和安全性。
第十条收银人员在工作中应当遵守以下规范和要求：（一）按时上下班，不得迟到、早退或者私自离岗；（二）着装整洁，仪表大方，遵守服务规范；（三）认真核对顾客消费信息，确保收银准确无误；（四）妥善保管现金、发票等财务物品，防止丢失、损坏或者被盗；（五）不得利用职务之便，挪用、私吞或者虚报收入；（六）不得泄露顾客隐私和商业秘密；（七）积极参加企业组织的各项活动，提高自身业务水平和服务质量。
第十一条收银人员在工作中遇到问题，应当及时向上级汇报，不得擅自处理。
第四章考核与奖惩第十二条企业应当建立收银人员考核制度，定期对收银人员的业务水平、工作态度、服务质量等方面进行考核。
第十三条考核结果作为收银人员奖惩的依据，对表现优秀的收银人员给予表彰和奖励，对表现不合格的收银人员给予批评教育或者调整工作岗位。
财务公司收款管理制度内容
财务公司收款管理制度内容一、目的和原则为确保公司资金安全、合法、高效地流转，根据国家有关财务管理的法律、法规及公司的实际情况，特制定本制度。
本制度旨在明确收款流程，规范收款行为，加强内部控制，防范财务风险。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及收款业务的部门和员工，包括但不限于销售部、财务部、客户服务部等。
三、收款流程1. 开票与确认：根据合同条款，由销售部负责开具发票并确认客户信息无误后，将发票及相关销售文件交至财务部。
2. 收款登记：财务部收到款项后，应在收款管理系统中进行登记，并核对金额是否与发票相符。
3. 资金入账：确认收款信息无误后，财务部应及时将资金入账至公司指定账户，并出具相应的入账凭证。
4. 客户通知：财务部应向客户发出收款确认通知，确保双方对交易的完成有共同的认识。
四、责任与权限1. 销售部：负责与客户协商收款条款，确保合同的签订与执行，并对客户提供的信息负责。
2. 财务部：负责收款的确认、登记、入账和对账工作，确保每一笔收款都有明确的记录和合法的依据。
3. 客户服务部：负责协助解决客户在支付过程中遇到的问题，维护客户关系。
五、监督与考核1. 内部审计：公司应定期进行内部审计，检查收款流程的执行情况，发现问题及时整改。
2. 绩效考核：将收款效率和准确性纳入相关部门及员工的绩效考核指标中，以此激励员工提高工作效率。
六、异常处理对于逾期未收款项，财务部应及时通知销售部，由销售部负责跟进催收工作。
对于无法收回的坏账，应按照公司的相关规定进行处理。
七、制度的修订与完善随着市场环境的变化和公司业务的扩展，本制度应定期进行评估和修订，以适应新的管理需求。
银行账户收款管理制度范本
第一章总则第一条为加强银行账户收款管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国人民币管理条例》及相关法律法规，结合本行实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本行所有银行账户的收款业务，包括但不限于个人账户、单位账户、信用卡账户等。
第三条银行账户收款管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和政策执行，确保收款业务合法合规。
（二）安全性原则：加强账户安全管理，防范资金风险。
（三）高效性原则：提高收款业务处理效率，优化客户服务。
（四）透明性原则：加强内部管理，确保收款业务公开透明。
第二章账户管理第四条账户开立（一）客户申请开立银行账户时，应提供真实、完整、有效的身份证明和资料。
（二）银行应根据客户提供的资料，核实其身份和账户信息，符合规定的，办理开户手续。
第五条账户变更（一）客户需变更账户信息时，应向银行提交相关证明材料。
（二）银行应在核实客户信息后，及时办理账户变更手续。
第六条账户撤销（一）客户申请撤销银行账户时，应提供相关证明材料。
（二）银行应在核实客户信息后，办理账户撤销手续。
第三章收款管理第七条收款方式（一）现金收款：客户可通过银行柜面、自助设备等渠道进行现金收款。
（二）转账收款：客户可通过网上银行、手机银行、银行柜台等渠道进行转账收款。
第八条收款流程（一）客户提交收款申请，填写收款人信息、收款金额等。
（二）银行审核客户身份和收款信息，确认无误后办理收款业务。
（三）银行将收款信息反馈给客户，并确保资金安全到账。
第九条异常处理（一）如发现收款业务异常，银行应及时进行调查，核实原因。
（二）对涉嫌违法、违规的收款业务，银行应依法采取措施，维护银行权益。
第四章账户安全管理第十条账户密码管理（一）客户应妥善保管账户密码，不得泄露给他人。
（二）银行应定期更换密码，确保账户安全。
第十一条账户交易监控（一）银行应加强对账户交易活动的监控，及时发现异常交易。
（二）对涉嫌欺诈、洗钱等违法行为的交易，银行应依法报告相关部门。
公司收款制度范本
公司收款制度范本第一章总则第一条为了加强公司财务管理工作，规范收款行为，保障公司资金安全，提高公司经济效益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业财务会计报告条例》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及全体员工的收款活动，包括销售收入、业务收入、租金收入、押金收入等。
第三条公司收款活动应遵循合法、合规、及时、准确的原则，确保公司资金的安全、及时入账和有效管理。
第二章收款职责与权限第四条财务部门是公司收款活动的归口管理部门，负责收款政策的制定、收款业务的监督、收款票据的管理等工作。
第五条销售部门、业务部门、物业部门等相关部门负责执行收款业务，按照财务部门制定的收款政策和管理规定，开展应收款项的收取工作。
第六条公司设立收款责任人，负责监督和协调公司收款活动，收款责任人由公司总经理指定。
第三章收款范围与程序第七条公司收款范围包括：销售收入、业务收入、租金收入、押金收入等。
第八条收款程序：（一）业务发生时，收款部门应按照财务部门制定的收费标准，向客户开具收费凭证，确保收费项目、金额准确无误。
（二）客户支付款项时，收款部门应认真核对款项金额、支付方式、支付人信息等，确保款项的准确性和合法性。
（三）收款部门应在收款后及时将款项转入公司银行账户，避免现金收款，确保资金安全。
（四）收款部门应在每月底将本月收款情况进行汇总，报财务部门进行核对和入账。
第四章收款票据管理第九条财务部门负责收款票据的领购、发放、核销等工作，确保收款票据的合法性和有效性。
第十条收款部门应按照财务部门的规定使用收款票据，确保票据的连续性和完整性。
第十一条收款部门应在收款后及时将收款票据传递给财务部门进行核销，避免票据的滞留和遗失。
第五章收款监督与检查第十二条财务部门应定期对收款活动进行监督和检查，确保收款业务的合规性和准确性。
第十三条收款责任人应定期对收款部门进行考核，对收款业务中存在的问题进行及时整改。
第十四条公司应建立健全内部控制制度，对收款活动中的风险进行识别、评估和控制，确保公司资金的安全。
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四、业务员收款守则
□账单分发
第一条财务部账款组依业务员类别整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收。
第二条业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部账款组，如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。
第三条客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。
如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
第四条收到公司寄来的账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于账单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。
逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
□收款处理程序
第五条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组)。
第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
第七条外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近××银行分行或邮局。
次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表第一、二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。
业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。
□收款票期规定
第八条依客户的区别规定如下：
(一)直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。
签收的客户，则为销货日起一个月内的支票或现金。
(二)一般商店：自销货日期起三个月内的票期。
第九条收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。
(一)超过1～30天时，扣该票金额20%的成绩。
(二)超过31～60天时，扣该票金额40%的金额。
(三)超过61～90天时，扣该票金额60%的成绩。
(四)超过91～120天时，扣该票金额80%的成绩。
(五)超过121天以上时，扣该票金额100%的成绩。
□收取票据须知
第十条法定支票记载的金额、发票人图章、发票年月日、
付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。
第十一条支票的抬头请写上“××股份有限公司”全衔。
第十二条跨年度时，日期易生笔误，应特别注意。
第十三条字迹模糊不清时，应予退回重新开立。
第十四条收取客票时，应请客户背书，并且写上“背书人××股份有限公司”，千万不可代客户签名背书。
第十五条“禁止背书转让”字样的客票，一律不予收取。
第十六条收取客户客票大于应收账款时，不应以现金或其他客户的款项找钱，应依下列方式处理。
(一)支票到期后，由公司以现金找还。
(二)另行订购抵账，或抵交未付账款中的一部分。
第十七条本公司无销货折让的办法，如因发票金额误开，需将原开统一发票收回，寄交公司更改或重新开立发票。
如无法收回而不得已需抵扣时，则于下次向公司订货时，以备忘录说明，经业务经理核准后扣除，不得于收款时，扣除货款或以销货折让方式处理，否则尾数由业务人员负责。