地产公司工程付款管理规定
房地产工程款付款管理制度
房地产工程款付款管理制度一、背景和目的房地产工程项目是一个复杂的系统工程，涉及到多个参与方，包括开发商、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等。
在房地产工程项目的过程中，资金是至关重要的，而工程款付款管理制度的建立和实施，对于确保工程项目的顺利进行和保障各方的利益具有重要意义。
本制度的目的在于规范和管理房地产工程项目中的工程款付款流程，保障工程款的合理支付，防止出现项目款项管理混乱或出现支付风险，确保工程项目的顺利实施。
二、适用范围本制度适用于所有由房地产开发商负责开展的房地产工程项目，包括但不限于住宅、商业、办公等类型的项目。
所有参与方必须遵守并执行本制度规定的相关内容。
三、工程款支付流程1.立项阶段：在项目立项阶段，相关各方应当确定项目的基本情况及款项支付计划，并签订相关协议。
如果项目需要向银行申请贷款，应及早办理相关手续。
2.款项划分：在确定款项支付计划的基础上，需要将项目款项进行划分，包括建设成本、设计费用、监理费用等各项款项，以确保各项款项支付的合理性。
3.款项支付程序：在工程项目实施过程中，根据项目进度和工程质量的要求，确定款项支付的时间节点和金额。
其中，工程款的支付应当分段支付，确保工程款的合理支付。
4.款项支付凭证：所有款项支付应当有相应的凭证，包括但不限于发票、合同、付款指令等。
所有款项支付应当经过相关部门审核确认后方可进行。
5.款项支付监督：对于较大金额的款项支付，应当由专门设立的财务部门进行审核和审批，并确保支付程序的合规性和透明性。
同时，应当建立完善的风险管理机制，确保项目款项的安全和稳健。
6.支付延迟处理：如果由于各种原因导致支付延迟，应当及时处理并通知各方。
同时，支付延迟的原因和处理情况应当做出书面纪录，并报告相关部门。
7.支付风险管理：应当定期对项目资金进行风险评估和分析，确保项目款项的安全性。
对于可能出现的风险情况，应当及时采取相应措施，确保项目资金的安全。
四、相关责任和义务1.开发商责任：作为工程项目的发起方和主要责任方，开发商应当全面负责工程款的支付管理，并确保项目款项的合理支付。
工程产值及付款管理工作指引
附件工程产值及付款管理工作指引
一、基本规定
1、时间要求
（1）工程产值：施工单位每月15日上报上月的形象进度及工程产值，监理单位、甲方工程人员负责现场核实施工进度，甲方成本人员负责审核工程产值，若施工单位当月未按时上报形象进度及工程产值，则本月不予审核，顺延至下月进行审核，由此造成的付款延期的责任及损失由施工单位自行承担。
（2）工程付款：依据合同付款节点，施工单位在满足付款节点当月5日上报对应的付款预算书，监理单位、甲方工程人员负责现场核实付款对应的形象进度，甲方成本人员负责审核付款，由甲方工程人员负责发起付款申请。
2、质量要求
施工单位每月上报的产值及付款申请需依据现场施工进度计算，禁止瞒报、虚报、错报，一经发现将追究施工单位责任。
二、办理流程
工程产值：施工单位每月上报，经成本审核后，由城市公司工程职能发起审批流程，审批通过的工程产值可作为工程付款的依据，并按合同约定办理付款手续。
三、请款格式
请款格式附后，详见工程/材料款支付核定意见书及附表1-4（如有调
整，以城市公司成本职能发出根据公司制度要求的最新格式为准）。
工程/材料款支付核定意见书
合同名称：工程进度款编号：
合同编号：承包人：
备注：审核依据包括供货合同、甲供材料分批结算单、甲供材料验收单、甲供材料进场确认单、承诺函
附表1：
20年月工程进度款审批表
项目名称：编号：
附表2：
201 年 1 月工程款支付证书
附表3：
20 年月工程进度款申请表
工程名称：编号：001
附表4：工程形象进度确认单
工程名称：编号：001
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恒大地产集团工程预结算管理制度
恒大地产集团工程预结算管理制度第一章工程进度款审核第一条工程部须在接到施工单位工程进度款申报表后24小时内完成审核，报主管工程的公司领导或项目总经理48小时内审批完成后提交预决算部。
未按时间签批的，每违反一次，给予责任人降三级工资的处分，一个月内累计超过三次的责任人，一律给予开除处分，集团管理及监察中心考核。
工程部重复或提前申报工程进度的，每次扣罚经办人1000元、部门负责人500元；超报工程进度的，每次扣罚经办人500元、部门负责人200元，预决算部考核。
性质严重的给予责任人降三级工资以上处分。
第二条预决算部在收齐进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必须审核完毕并填报《申请使用资金审批表》送至合同管理部。
施工单位对进度款金额不认可的，预决算部应在上述时间内将有关资料一次性反馈给施工单位；施工单位回复意见后，预决算部须在4小时内核算完毕，再与施工单位对数，直至达成一致后2小时内交合同管理部。
未按上述时间签批的，每违反一次，给予责任人降三级工资的处分，一个月内累计超过三次的责任人，一律给予开除处分，集团管理及监察中心考核。
预决算部进度重复申报的，每次扣罚经办人1000元、部门负责人500元；计算错误造成当期进度款超付的，必须在下期进度款扣回；如没扣回的，每次扣罚经办人1000元、部门负责人500元，地区公司预决算审计部考核。
性质严重的给予责任人降三级工资以上处分。
第三条地区公司预决算审计部每月30日前对上月预决算部已审核的工程进度款按份数不少于10%的比例进行抽查审计。
主要抽查各项目的主体、装修、园建工程。
未完成抽查比例的，扣罚部门负责人500元，地区公司管理及监察部考核。
第四条工程款严禁超合同约定比例支付，特殊情况须按权限报批。
第二章工程结算第五条工程部在收到施工单位报送的工程结算资料后20天内完成审核，主体工程在竣工验收后三个月内提交预决算部，其他专业工程在二个月内提交预决算部。
每延迟一天扣罚工程部项目经理、部门负责人500元，预决算审计中心考核。
工程款支付管理办法
工程款支付管理办法第一章总则1、为了能够合理的运用资金～提高资金的使用效率～确保资金安全稳定~杜绝资金错付、超付现象~依据莱州市房地产开发有限公司《财务管理制度》～特制定《工程款支付管理办法》，以下简称《本办法》，。
2、《本办法》适用于工程款,预付款、进度款、结算款，、土地款、设备款、设计款、保修金、零星工程款的审核审批及财务账簿，包括台账，的登记工作。
3、工程项目款项的支付实行申请、审批手续～财务部对经总经理批准支付的款项~办理付款手续~对未经申报及申报后未经批准的款项～即不符合财务手续的款项～财务部有权拒付。
4、财务部对于工程付款账簿记录按施工单位及单位工程~分别设置预付款和应付帐款明细账。
在合同最后一次付款时~工程部必须和财务部对帐～经财务部确认实际付款情况后~方可付款。
5、工程部工作人员应严格执行合同条款、企业规定和管理程序~对工程的进度及付款情况～建立《台账》制度～做好记录与核对工作~加强各流转部门的信息传递~合理并及时安排付款时间～从而保证工程进度。
第二章支付工程款应具备的文件1、工程部签订施工合同后三日内～将合同交给财务部一份～以此作为支付预付款～控制工程款总额和筹集资金的依据。
2、工程部出施工蓝图一周内～应及时做好工程预算书～报财务部一份～财务部据此支付预付款.3、工程开工后~工程部每月上报一份工程形象进度报告～工程形象进度报告的要素为:施工单位、工程名称、建筑面积、总投资额、当期完成面积、下期计划完成面积、当期完成投资额、下期计划完成投资额、财务部据此安排资金计划。
4、工程部月末组织有关单位及部门～对在建的工程项目进行工程进度验收~主持会签“工程价款结算单”.5、工程竣工验收后一个月内～提供工程决算报告或予决算报告。
6、缺少任何一份资料～财务部门有权拒付款项。
第三章工程款支付程序按照《工程施工付款控制流程》和《工程竣工付款控制流程》执行。
见附件一《工程施工付款控制流程》见附件二《工程竣工付款控制流程》第四章支付工程款审批权限1、根据资金审批会决定～支付工程款时～施工队长持签字盖章，公章,的收据或申请报告～找项目负责人签字～项目负责人应在收据或报告下部空白处说明款项用途及个人意见后签名。
工程付款管理制度
工程付款管理制度
一、总则
1. 本制度旨在规范工程项目的付款流程，确保资金的合理使用和及时支付，促进工程项目
的顺利实施。
2. 本制度适用于所有参与工程项目的单位和个人，包括但不限于业主、承包商、供应商等。
3. 所有参与方应严格遵守本制度规定，确保付款的透明性和合法性。
二、付款条件
1. 工程项目的付款应根据合同约定的条件和进度进行。
2. 付款前，承包商或供应商需提交完整的工程进度报告和相关证明材料。
3. 业主应在收到上述材料后的约定时间内完成审核，并按约定条件支付相应款项。
三、付款流程
1. 承包商或供应商根据工程进度，按时提交进度报告及相关证明文件。
2. 业主在接收到报告后，应在规定时间内进行审核，确认无误后通知财务部门准备付款。
3. 财务部门在接到付款指令后，应在约定的时间内完成付款手续。
4. 付款完成后，业主应及时向承包商或供应商发出付款通知，并保留付款凭证。
四、违约责任
1. 如因业主原因导致付款延迟，应按照合同约定支付违约金。
2. 如因承包商或供应商提供虚假进度报告或其他违约行为，应承担相应的法律责任和经济
赔偿。
五、争议解决
1. 双方在执行本制度过程中如有争议，应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成时，可依法申请调解或向有关仲裁机构申请仲裁。
3. 若仲裁不能解决，可依法向人民法院提起诉讼。
六、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由业主单位负责解释。
2. 本制度如有更新，应及时通知所有参与方。
3. 本制度的解释权归业主单位所有。
结语：。
工程款支付管理制度
工程款支付管理制度第一章总则第一条为规范工程款支付管理，维护各方利益，保障工程项目顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司在进行工程建设项目过程中的款项支付管理。
第三条公司工程款支付管理应遵循依法合规、公开透明、公平公正的原则，严格执行上级主管部门和公司管理规定。
第四条工程款支付管理应坚持风险防范、效率优先的原则，建立完善的内部控制机制，确保资金使用合理、安全。
第五条工程款支付管理应加强内外部沟通协调，做到信息畅通、协作有序，保证工程项目各环节顺利推进。
第六条公司应当依法设立工程款支付管理委员会，负责制定和审核工程款支付管理制度，并逐级审批工程款支付事项。
第七条公司应当建立完善的工程款支付档案管理制度，确保款项支付资料真实、完整。
第八条公司应当建立健全的审计监督机制，对工程款支付进行定期审计，及时发现和纠正问题。
第九条公司应当定期对工程款支付制度进行评估，不断完善和改进。
第十条公司应当对违反工程款支付管理制度的行为进行监督和处理，维护公司利益。
第二章工程款支付流程第十一条工程款支付应当根据合同约定，按照如下流程进行：（一）工程款支付申请：项目经理向项目财务提出工程款支付申请，提供相应支撑文件。
（二）资金审批：项目财务核对资料后，提交给审批机构审批。
审批机构应当根据项目情况和资金来源进行审核，并及时作出决定。
（三）款项支付：经审批机构批准后，项目财务将款项支付给相关单位或个人。
（四）账务处理：项目财务应当及时将工程款支付情况记录在账簿中，确保账务准确、清晰。
第十二条工程款支付应当严格按照流程进行，不得跨越操作，确保资金使用合法、透明。
第十三条工程款支付申请必须事先经过项目负责人审核并签署意见，确保申请合理、真实。
第十四条工程款支付审批应当实行逐级审批，每一级审批机构都有权对款项支付决策进行审核，确保决策准确、合规。
第十五条工程款支付资金应当用于合同约定的项目建设用途，不得挪作他用。
第十六条工程款支付应当及时、安全，减少资金闲置，提高资金利用效率。
工程款支付管理办法实施细则
工程款支付管理办法实施细则第一章总则第一条为加强公司的管理力度，规范所属工程的工程款支付行为，杜绝错付、超付现象，本着保障工程进度、控制成本的原则，根据山东黄金地产旅游公司《工程款支付管理办法》特制定本实施细则。
第二条本办法适用于公司建设工程预付款、进度款、结算款及工程尾款的支付。
第二章工程款支付申请第三条段结算编制完成后，由承包人填写【工程款支付申请表】（附表一）一式叁份，公司工程部、成本部、财务部各一份，并附报量的资料，先由监理单位造价工程师和总监审核、签署意见、盖章后，再报给工程部主管工程师。
第四条工程部主管工程师根据工程的质量和进度进行审核，检查签证及验收等所有资料、手续是否完整，签署明确的质量、进度及签证相关手续、验收等意见后，移交给成本部成本专业工程师。
第五条成本专业工程师审核已完工程量及价款，依据合同条款扣出相应预付工程款、甲供材料款等款项。
（每次付款前由项目公司材料主管提供书面甲供材款明细。
甲供材在每次付款时可按合同约定或同比例扣出，如发现甲供材超供的，要将超供部分在下次付款前全部扣出。
）第六条如果工程外委审计方式为跟踪审计，成本专业工程师应将相关资料及时提供给审计单位，由审计单位工程师审核并在规定时间内出具审定书。
第七条根据终审结果，由成本专业工程师负责填写《工程款支付申请单》中的“核定工程造价”、“已完成工作量应付金额”、“合同约定付款比例”。
第九条监理费、跟踪审计费和规划设计费、勘察费等的支付，由各合作单位在达到付款条件后提交《费支付申请单》（附表2），经主管工程师和成本工程师签字后，由成本部成本工程师填写《工程付款审批单》（附表3），并将发票、《费支付申请单》附后。
第八条在申请支付工程尾款时，必须先办理《工程尾款支付确认单》（附表4），该《确认单》作为支付工程尾款的前提条件，并附在《工程付款审批单》后。
第三章工程款的审批流程第九条由成本专业工程师填写、办理《工程付款审批单》（附表3），并将发票、《工程款支付申请单》附后。
房地产公司工程计量及工程款支付管理制度
房地产公司工程计量及工程款支付管理制度一、前言房地产公司是一个以房地产开发、销售和投资为核心的公司，而房地产开发项目涉及很多的工程计量和工程款支付工作，直接关系到公司的经营和发展。
因此，建立一套完善的工程计量及工程款支付管理制度，是保障公司利益和实现项目成功的关键。
二、工程计量管理1. 建立工程计量规范为确保计量工作的准确性和及时性，公司应根据国家有关法律法规、行业标准以及项目特点，制定符合本项目实际情况的工程计量规范，明确计量单位、计量内容、计量方法、计量程序及计量标准等要求。
2. 计量预算编制计量预算是工程计量的依据，公司应在合同签订前，根据设计图纸、施工方案等资料，编制出详细的预算，并经过业主审核确认后，作为合同签订的基础。
3. 计量书写和审核计量票是记录实际工程量和发放工程款的重要依据，应由工程监理人员根据工程实际进展情况和计量规范要求，及时书写并审核后方可提交财务部门支付。
4. 计量票存档管理计量票的存档管理是工程计量管理的重要环节，公司应建立完善的计量票存档制度，包括计量票的编号、存档时间、存档地点、负责人等信息，并根据计量票的重要性分类存档，确保计量工作的规范性和真实性。
三、工程款支付管理1. 工程款支付程序工程款支付程序是确保工程款准确、及时支付的重要环节，公司应根据合同约定和财务管理要求，建立完整的工程款支付程序，包括申请、审核、核算、审批、发放和记录等环节。
2. 工程款支付审核工程款支付应由财务部门或专人负责审核，审核应根据合同总额、计量书据和施工进度等因素进行逐项检查，确保支付的准确性和合法性。
3. 工程款支付记录为便于监理部门和业主核查工程款支付情况，公司必须建立详细的工程款支付记录，包括项目名称、支付时间、支付金额、支付对象等信息，确保工程款的发放真实、准确、及时。
4. 工程款支付限额控制为防止工程款超出合同总额，公司应建立严格的工程款支付限额控制制度，控制单位时间内的支付额度和单次支付额度，并在实际支付过程中，要对超支情况及时报告，以避免造成不必要的经济损失。
项目工程支付制度
项目工程支付制度一、总则1. 本制度旨在明确工程项目款项支付的原则、条件和程序，以确保工程资金的安全、合理使用，并促进工程质量与进度的有效控制。
2. 本制度适用于本公司承担的所有工程项目，所有参与方应严格遵守本制度规定，按照合同条款执行付款义务。
二、支付原则1. 公正性：确保所有支付行为均基于合同约定，公平对待所有合作方。
2. 透明性：所有支付信息应公开透明，接受监督与检查。
3. 及时性：根据工程进度及时支付相应款项，避免影响工程正常进行。
4. 安全性：确保支付过程安全无误，防止财务风险。
三、支付条件1. 合同签订：根据合同约定的支付条件和时间节点进行支付。
2. 工程进度：依据实际完成的工程量及质量，按比例支付工程款。
3. 验收合格：工程或阶段性工作经过验收合格后，方可进行后续支付。
4. 合法合规：所有支付行为必须符合国家法律法规和公司政策。
四、支付流程1. 提交申请：承包方根据合同要求和实际工程进度，向发包方提出支付申请。
2. 审核确认：发包方相关部门对提出的支付申请进行核实，包括工程量的核对和质量的评估。
3. 审批流程：支付申请经项目负责人、财务部门以及必要的管理层审批通过。
4. 实施支付：财务部门依据审批结果进行资金划拨，完成支付操作。
5. 记录归档：保留所有支付凭证和相关文件，作为财务审计和未来参考的依据。
五、违约责任1. 逾期支付：如发包方未按时支付工程款，应根据合同约定向承包方支付违约金。
2. 质量问题：如因承包方原因导致工程质量问题，应负责修复并可能面临相应的违约责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。
2. 本制度如有更新，应及时通知所有合作方并做好过渡安排。
工程付款流程及审批制度
工程付款流程及审批制度工程项目的付款流程通常包括以下几个关键步骤：1. 合同签订：项目开始前，甲方（业主）与乙方（承包商）需签订正式的工程合同，明确工程内容、付款方式、付款节点、违约责任等条款。
2. 开工报告：乙方在施工前应提交开工报告，包括施工计划、人员配置、材料准备等，经甲方审核批准后方可开工。
3. 进度报告：乙方需定期向甲方提交工程进度报告，报告应详细反映工程进展情况、已完成工作量以及下一阶段的工作计划。
4. 付款申请：根据合同约定的付款节点，乙方在达到某一节点后，需向甲方提出付款申请，并附上相应的证明材料，如工程进度照片、材料购买发票等。
5. 审批流程：甲方收到付款申请后，应按照内部审批流程进行审核。
审批过程可能涉及项目管理部、财务部等多个部门，确保付款请求的合理性和准确性。
6. 付款执行：审批通过后，甲方财务部门安排付款，将款项支付给乙方。
付款方式可以是银行转账、支票支付等，确保有可追溯的付款记录。
7. 完工验收：工程完成后，甲方组织相关人员进行完工验收，确认工程质量符合合同要求。
8. 结算报告：验收合格后，乙方提交最终的结算报告，包括详细的工程量清单、材料使用报告等。
9. 最终付款：甲方在核实结算报告无误后，进行最终付款，结清所有工程款项。
在整个付款流程中，审批制度起到关键的监督作用。
审批制度通常包括以下几个方面：- 分级审批：根据付款金额的大小，设置不同级别的审批权限，大额付款需由高层管理人员审批。
- 审批标准：明确审批的标准和依据，如工程进度、质量标准等，确保付款申请的合理性。
- 审批记录：所有审批过程应有详细记录，包括审批意见、审批时间、审批人签字等，以备日后查询和核对。
- 异常处理：对于审批过程中发现的问题或异常情况，应及时反馈并提出处理建议，必要时暂停付款流程，直至问题解决。
房地产工程合同付款方式
房地产工程合同付款方式
一、预付款
工程合同签订后，甲方（开发商）应在合同约定的时间内支付乙方（承包商）一定比例的
预付款。
这通常是工程总造价的10%-30%，用于乙方购买材料、设备和动员人员等前期
准备工作。
预付款的具体比例和支付时间应由双方协商确定，并在合同中明确。
二、进度款
根据工程进度，乙方应按照合同约定的时间节点向甲方提出进度款支付申请。
甲方在收到
申请后，应在规定时间内完成审核，并按约定的比例支付进度款。
进度款的支付通常与工
程完成的节点挂钩，如地基完工、主体结构封顶、装修完成等。
三、竣工款
工程竣工验收合格后，乙方应提交完整的竣工资料，并向甲方申请竣工款支付。
甲方在确
认工程符合竣工标准后，应支付约定的竣工款项。
竣工款的支付标志着工程基本结束，但
通常还会有一定比例的质量保证金被暂时扣留。
四、质保金
为了确保工程质量，合同中会约定一定比例的质量保证金，通常为工程总造价的5%-10%。
这部分资金在质保期内，若无质量问题，将全额退还给乙方；若出现质量问题，甲方有权
从中扣除维修或赔偿费用。
质保金的退还应在质保期满后进行。
五、其他条款
除了上述主要的付款方式外，合同还应包括其他相关条款，如违约金、延期赔偿、变更订
单的处理等。
这些条款有助于处理可能出现的额外情况，确保合同的顺利执行。
六、支付方式
双方应约定明确的支付方式，如银行转账、支票支付等，以确保资金的安全和可追溯性。
同时，乙方应提供正规的发票给甲方，以便甲方进行财务核算。
总结：。
深圳市金山伟业房地产项目工程进度款管理规定_6页
房地产工程工程进度款打点规定为尺度工程款申请、审核及付款工作，提高工程打点质量和效率，同时切实有效地使用工程建设资金，特制定本打点规定及流程：一.适用范围本规定适用于工程建设工程中各类工程款项的打点，包罗预付款、进度款等，结算审核规定及结算款支付流程另行制定。
二.工程款1. 工程请款审核流程〔1〕由施工单元按照已完成工程量按合同要求提出版面付款申请；〔2〕施工单元提出付款申请后，交由监理进行审核；〔3〕经监理审核后，交由工程部进行审核确认；〔4〕工程审核完成后，由财政部进行审核确认；〔5〕财政部审核确认完成后，交由公司主管带领进行审批；〔6〕公司主管带领审批完成后，交总经理存案；〔7〕财政部按照经公司主管带领审批完成后进行支付。
〔8〕监理费的请款参照此流程打点，请款申请交由工程部进行审核。
2.职责2.1申请职责请款单元应提交符合以下要求有进度款申请资料：〔1〕请款申请提交时间为：每月28日18：00前，填写工程付款审批表、工程款支付明细，详细预算明细可另附表说明。
〔2〕请款进度时间：截止当月25日已完成工程量。
〔2〕按照已完成工程形象进度、质量、安然情况，填写附件的表3 工程形象进度确认单；〔3〕按照已完成工程量及价款填写附件的表3 工程应付款审核单，工程造价明细应提交详细清单或预算；〔4〕当月按合同约定的甲控品牌材料出场验收确认记录，填写附件的表4 本月材料设备汇总表。
〔5〕监理费的请款参照此要求打点，仅填写工程付款审批表以及请款陈述，交由工程部进行审核。
〔6〕设计费的请款参照此要求打点，仅填写工程付款审批表以及请款陈述，交由设计部进行审核。
〔7〕检测费的请款参照此要求打点，仅填写工程付款审批表以及请款陈述，交由工程部进行审核。
〔8〕请款单元负责监理单元的流转审批，并交由工程部进行审批。
2.2 监理审核责任接受理请款单元的进度款申请，并在规按时间完成申请审核，监理负责对如下事项进行〔1〕负责对请款单元申报的已完成工程量是否属实进行核实，并在表1 工程付款审批表、表3 工程形象进度确认单签属审核定见；〔2〕负责对施工单元已完工程质量是否符合合同及尺度要求进行核实，并在表3 工程形象进度确认单签属审核定见；〔3〕负责对当月的工程安然文明施工是否符合合同要求及安然文明施工相关打点规定进行核实，并表3 工程形象进度确认单签属审核定见；〔4〕按照已完工程量，依据合同约定对已完工程量进行初审，并在表4 工程应付款审核单填写审核成果；〔5〕负责对当月甲控品牌出场情况进行审核，并在表5 本月材料设备汇总表签属审核定见。
公司工程款支付管理制度
公司工程款支付管理制度为确保公司工程项目的顺利实施和资金的合理使用，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本工程款支付管理制度。
一、基本原则1. 公正性原则：确保每一笔工程款项的支付都公开透明，避免任何形式的偏袒或不公。
2. 合规性原则：所有支付行为必须符合国家法律法规及合同约定，确保合法性。
3. 效率性原则：简化支付流程，提高工作效率，确保资金及时到位。
4. 安全性原则：采取有效措施，防止资金流失，确保资金安全。
二、支付条件1. 合同条件：工程款支付应基于双方签订的有效合同，并严格按照合同约定执行。
2. 进度条件：根据工程进度和完成情况，按照合同约定的比例进行支付。
3. 质量条件：工程质量必须达到合同约定的标准，方可进行款项支付。
4. 验收条件：工程经过验收合格后，方可支付相应的款项。
三、支付流程1. 申请：施工单位根据工程进度向公司提交付款申请，并提供相应的证明材料。
2. 审核：公司项目管理部负责对提交的付款申请进行审核，确保其符合合同和制度要求。
3. 批准：经审核无误后，由公司财务部门根据授权进行批准。
4. 支付：财务部门在批准后的规定时间内完成款项的支付工作。
四、支付方式1. 银行转账：通过银行转账方式支付工程款项，确保资金流向清晰可追溯。
2. 支票支付：在特殊情况下，可采用支票支付方式，但需严格控制并做好记录。
五、监督与考核1. 定期审计：公司应定期对工程款支付情况进行审计，确保制度的执行和资金的安全。
2. 责任追究：对于违反支付管理制度的行为，应明确责任人并依法追究责任。
3. 绩效考核：将工程款支付管理纳入相关部门和个人的绩效考核体系，激励规范操作。
六、附则本制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
总结：。
工程款支付管理制度
为加强邹城市名鉴房地产开辟有限公司(以下简称“公司”)财务管理工作，强化工程管理，确保工程质量，削减费用支出，提高资金效益，完善内限制度，使公司的工程管理走上管理有序，良性循环的轨道。
依据国家有关文件规定，结合公司实际，制定本制度。
本制度主要规范工程项目款项的支付，包括勘察、测绘、设计、施工、工程材料供应、工程变更、现场签证等项目建设工程的预付款、进度款、结算款、保修金等款项。
工程款的支付，应依照甲乙双方签订的合同约定、相关(补充)协议及相关工程审计报告为依据，确保工程款支付刚好精确。
承包方应确定专人负责办理相关款项支付，工程款申请人应持以下证件及资料到发包方办理备案手续：(一)企业法人签字的委托函；(二)申请人本人身份证原件及复印件；(三)企业开户行全称及账号(加盖公章)；如承包方变更工程款申请人时，应重新到发包方办理备案手续。
工程预付款。
工程预付款指为履行工程合同而向另一方当事人支付肯定数额的定金。
因特殊原由在工程开工前，依据合同须向承包方支付预付款时，由承包方向发包方提出支付申请，监理单位签署看法转发包方及审核单位审核，走完内部签报程序后，办理支付手续。
工程预付款不得超过该工程工作量所需资金的 10 ％，并依据周转状况接连抵冲工程进度款，不具备开工条件的工程项目不得支付工程预付款。
工程进度款。
在工程合同生效后，依据合同确定的比例向承包方预付肯定数额的款项或者工程进度款。
承包方应于每月 20 日编出当月(含上月后 10 天)实际完成工程量及工程款价，报送发包方和监理单位出具审核看法后统一报审核单位审定。
报表采用统一格式(见附表)。
(一)监理单位首先对承包方报来的上述报表进行子细审核。
审核所报内容是否符合实际状况及合同规定，符合合同约定付款条件的，由总监理工程师开具工程款支付证书。
(二)监理单位对报表中的数据、资料有异议时应刚好通知承包方，承包方对其进行修改后再报监理单位核签，若监理单位认为不具备支付当月进度款条件的，也应刚好通知承包方。
工程项目支付管理制度
工程项目支付管理制度第一章总则第一条为规范工程项目支付管理行为，加强财务监管，保障项目资金安全及合理利用，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内所有工程项目的支付管理工作，所有工程项目管理人员及财务人员应严格遵守。
第三条工程项目指本公司承接的建设工程、装修工程、设备采购及其他与工程项目相关的支出。
第四条支付管理应遵循合规、审慎、透明、及时的原则，确保资金的安全和合理使用。
第二章资金支付流程第五条工程项目资金支出应按照预算执行计划及相关合同要求。
第六条工程项目的资金支付应由项目经理提出支付申请，经财务经理审核确认后，由财务进行支付。
第七条支付申请应包括支付金额、支付对象、支付理由、付款方式等信息，并需经过项目经理签字同意。
第八条财务部门审核支付申请时，应核对支付对象与合同约定一致，支付金额是否合理及足额，确保支付合规。
第九条财务部门应及时将支付情况通知项目经理，确保项目进度及相关工作的正常进行。
第三章支付管理控制第十条工程项目支付管理需建立完善的内部控制机制，包括资金支付流程、支付权限设置、审批流程等。
第十一条财务部门应加强对资金支付流程的监督和控制，确保支付审批程序的严密性和规范性。
第十二条工程项目支付需按照合同约定的支付时间和支付方式进行，未经合同约定的支付不得擅自进行。
第十三条对于具有特殊性、风险性及金额较大的支付事项，需经集团领导层审批，确保其合理性和合规性。
第四章信息披露与监督第十四条工程项目支付情况需及时向项目组成员及相关部门通报，确保信息透明。
第十五条工程项目支付管理涉及的资金流动需要详细记录和留存相关证据，以备后续审计和监督检查。
第十六条财务部门应建立支付管理档案，对每一笔支付进行详细记录，并留存相关文件，以备查证。
第十七条工程项目支付管理需定期进行内部审计及外部审计，确保支付合规及财务风险的可控。
第五章处罚与奖励第十八条对于违反支付管理规定的行为，财务部门应及时纠正并予以处理，严肃追究责任。
公司工程款付款制度
公司工程款付款制度一、引言工程款支付制度在公司的日常运作中起着十分重要的作用，它不仅关系着公司的财务稳定，也关系着供应商、承包商以及员工的利益。
一个良好的工程款支付制度可以有效规范公司的资金流动，提高财务管理效率，保障公司的长期发展。
因此，制定一套科学合理的工程款支付制度对公司的可持续发展具有重要意义。
二、制度目的本制度的目的是规范公司的工程款支付流程，确保资金合理、安全、高效的运转，保障公司的利益，提高公司整体财务管理水平。
三、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的款项支付，包括但不限于建筑工程、装修工程、设备采购等。
四、支付原则1. 合同约定原则：支付款项应根据合同约定进行，严格执行合同的约定。
2. 审批原则：所有工程款支付需按照公司相关规定进行审批程序。
3. 款项保障原则：支付款项应确保合法、合理，避免出现虚假支付和资金挪用等情况。
4. 清晰透明原则：款项支付应做到清晰透明，确保资金流向清晰、透明。
5. 依法原则：款项支付需符合相关法律法规规定，确保公司的合法权益不受侵犯。
五、支付管理流程1. 款项申请：项目部门负责提交工程款支付申请，附带相关支持材料。
2. 审批流程：财务部门根据审批权限对款项支付申请进行核实和审批。
3. 支付流程：审批通过后，财务部门对款项进行支付。
4. 审核流程：支付完成后，项目部门需对支付款项进行核对和确认。
六、支付条款1. 支付方式：款项支付可采用电汇、支票、银行转账等方式。
2. 支付周期：根据合同约定和项目进度安排支付周期。
3. 发票要求：支付款项需提交正规发票，确保资金流向可追溯、合规。
七、支付风险防控1. 合同审核：财务部门需对合同内容进行审核，确保支付款项符合合同约定。
2. 供应商审核：对供应商资质和信誉进行审核，确保资金支付给可靠的合作方。
3. 风险预警：财务部门需定期对支付款项情况进行监测和风险评估，及时发现和处理风险。
4. 内控机制：建立完善的内部控制机制，加强对支付款项的管理和监督。
工程类付款财务制度
工程类付款财务制度一、总则1. 为规范工程项目财务管理，确保资金安全与合理使用，特制定本财务制度。
2. 本制度适用于所有参与工程项目建设的单位和个人，包括但不限于建设单位、施工单位、监理单位及供应商等。
3. 所有涉及工程项目的费用支付必须遵循本制度规定，未经批准不得擅自变更支付条件和金额。
二、账户管理1. 建设单位应设立专项工程款项账户，用于管理和支付所有与工程项目相关的费用。
2. 施工单位应在指定银行开设专用账户，用于接收工程款项。
3. 所有工程款项的支付必须通过银行转账方式进行，严禁现金交易。
三、支付流程1. 施工单位根据合同约定和工程进度，提交付款申请。
2. 监理单位对工程进度和质量进行审核，出具审核意见。
3. 建设单位财务部门根据合同条款、监理单位的审核意见以及相关证明材料，进行资金审批。
4. 财务部门审批通过后，由建设单位负责人签字确认，方可进行款项支付。
5. 支付完成后，财务部门应将付款凭证归档保存，以备后续审计查验。
四、支付条件1. 工程款项的支付应以合同约定为基础，严格按照工程进度和完成情况分期支付。
2. 任何形式的预付款都应有明确的回款计划和相应的担保措施。
3. 对于材料采购、设备购置等费用，需提供相应的发票和验收单据作为支付依据。
4. 对于劳务费用，需按照国家相关法律法规和合同约定支付，并确保工资发放到位。
五、监督与审计1. 建设单位应定期对工程项目的财务状况进行检查和审计，确保资金使用的合规性。
2. 鼓励内部员工和外部利益相关者对工程款项支付情况进行监督，发现问题及时上报。
3. 对于违反财务制度的行为，应依法追究相关人员的责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，由建设单位财务部门负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。
房地产公司付款管理制度
第一章总则第一条为规范公司付款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，保障公司合法权益，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及付款的业务，包括但不限于工程付款、采购付款、费用报销等。
第三条公司付款应遵循以下原则：1. 合法合规：遵守国家法律法规，符合公司规章制度。
2. 审慎负责：严格按照审批流程进行付款，确保资金安全。
3. 高效便捷：简化付款流程，提高付款效率。
4. 透明公开：确保付款信息的真实、准确、完整，接受监督。
第二章付款审批第四条付款审批分为以下级别：1. 一般付款：金额在5万元（含）以下，由部门负责人审批。
2. 中级付款：金额在5万元以上、50万元（含）以下，由部门负责人审批，并报总经理审批。
3. 高级付款：金额在50万元以上，由总经理审批，并报董事会审批。
第五条付款审批流程：1. 申请人填写《付款申请单》，提交相关付款资料。
2. 部门负责人对《付款申请单》及付款资料进行审核，签署意见。
3. 按照审批级别，依次提交给上级领导审批。
4. 经批准后，财务部门办理付款手续。
第三章付款方式第六条公司付款方式包括：1. 银行转账：适用于大额付款、跨地区付款等。
2. 支票：适用于小额付款、特定付款对象等。
3. 现金：适用于小额付款、应急情况等。
第七条付款方式的选择应遵循以下原则：1. 便于操作：选择操作简便、手续简单的付款方式。
2. 安全可靠：选择安全性能高的付款方式。
3. 经济合理：选择成本较低的付款方式。
第四章付款监督第八条公司设立付款监督小组，负责对付款业务进行监督。
第九条付款监督小组的主要职责：1. 审查付款申请单及相关资料的真实性、完整性。
2. 监督付款审批流程的合规性。
3. 跟踪付款进度，确保资金安全。
4. 对付款业务中存在的问题提出整改意见。
第五章附则第十条本制度由公司财务部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司财务部负责修订。
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1 制订目的
为规范天山集团工程付款管理工作，明确管理责任，提高工作效率，特制订本管理规定。
2 适用范围
本规定适用于天山集团及所属各集团、各公司。
3 管理要求
3.1工程建设费用计划管理
3.1.1工程建设费用要控制在合同、补充协议、结算价款、合约规划、目标成本范围之内。
合同类工程费用的支出要控制在合同、补充协议、结算价款总金额范围之内，非合同类工程费用的发生要控制在本项支出的合约规划金额之内，合约规划金额依据目标成本制定并控制在目标成本范围内。
3.1.2每年12月份各集团、各公司根据下一年年度计划，制定下一年度项目工程建设费用支出计划，本集团审批通过后经集团综合办财务管理中心、运营管理中心、综合办审核小组审核后，报集团董事局决策会审批后执行。
3.1.3各集团、各公司将审批通过的年度项目工程建设费用支出计划分解到季度、月度，每月25日前申报下月项目工程建设费用支出计划，按月进行总额控制，并且单项合同不允许超出原合同总额。
3.1.4项目工程建设费用实行控制计划内支出的办法，列入年度、月度支出计划的业务才允许发生。
3.1.5 各公司运营部每月编制项目工程建设费用控制表（涵盖本月计划支付、已支付、待支付及待支付发生日期），每月报本公司总经理及各集团运营中心，及时汇报项目工程建设费用发生情况，对发生情况及时进行预判预警。
3.1.6各集团财务管理中心每月编制财务分析后，由各集团运营副总裁负责召集，在每月初召开上月项目工程建设费用分析会，分析项目工程建设费用发生情况，对上月的支出情况进行分析，对超支或完成比例低于计划70%的分析原因并制定整改措施。
3.1.7研发中心施工图设计必须采用BIM技术对图纸进行复核，工程部严格按照BIM技术复核后图纸施工。
3.1.8集团运营管理中心、集团财务管理中心负责工程建设费用计划执行情况的督导检查落
实。
3.2工程建设费用支出管理
3.2.1各公司按照集团授权及财务规定的要求审批完毕付款流程，付款严格按照合同条款节点执行，严禁超付款或超施工进度付款。
3.2.2各公司工程施工过程中节点付款，总经理为第一责任人，严把工程质量、施工范围等。
对按合同、图纸要求施工不到位的，工程验收人员必须在验收单中注明事项。
成本人员必须严格按照已完成工程量计算填写工程合同付款申请单。
财务人员也需核实付款真实性。
3.2.3各公司工程施工过程中已发生的变更、签证、洽商、会议纪要、设计优化文件，若无有效的审批手续，增加费用在合同付款时严禁进行支付，减少费用在合同付款时及时扣减。
3.2.4所有付款必须严格遵守三流一致的原则，严禁委托收款。
3.2.5涉及与施工单位或供应商进行商品房及资产类抵顶的必须依据合同进行付款审批后方可进行抵顶手续办理，未过质保期的，不允许抵顶质保金。
3.2.6我方与施工总承包单位在履行合同过程中，严禁越过施工总承包单位直接与钢筋、混凝土等供应商签订协议进行采购。
3.2.7工程合同出具结算报告，若已付款超出结算款则从同责任单位或同责任单位负责人合同中的工程款中扣除；无余款扣除的由项目或公司总经理负责定期追回公司经济损失。
施工合同中需注明。
3.2.8非合同类成本费用支付超过合约规划金额的，要分析超额原因并制定整改措施，超出非合同类成本洽谈确认价格的公司总经理负责追回公司经济损失。
3.2.9各公司、各项目按照账期管理工程建设费用支出，成本部门负责核对，严禁出现施工单位间付款比例不均衡现象。
3.2.10集团运营管理中心、集团财务管理中心、监察委员会不定期进行检查以上工程建设费用支出控制要点。
3.3工程建设费用扣款管理
3.3.1工程施工中因未达到合同约定进度要求、工程质量不满足合同及规范要求的，通过电话、短信、工作联系单等方式通知施工单位，未及时整改及完善的，通过正式发函邮寄方式告知施工单位,将由我方找第三方单位进行施工，所产生费用将从责任单位工程款及质保金中扣除。
3.3.2合同约定的图纸范围内工程，我方通过下发进场通知单、电话、短信等方式通知施工单位，未及时施工的，通过正式发函邮寄方式告知施工单位，将由我方找第三方单位进行施工，所产生费用将从责任单位工程款中扣除。
3.3.3工程未完工，施工单位无故停工，未及时复工的，通过正式发函邮寄方式告知施工单位将由我方找第三方单位进行施工，所产生费用将从责任单位工程款中扣除。
3.3.4质保期内出现质量问题，物业公司通过电话、短信、书面通知原施工单位拒绝维修，通过正式发函邮寄方式告知施工单位，将由我方找第三方单位维修的，质保期内所产生费用将从责任单位质保金中扣除。
质保期满支付工程质保金的，必须经物业处主任确认是否有质量问题，是否有维修扣款。
在支付质保金前的最后一次结算款时必须提供全额质保金发票。
3.3.5工程施工过程中由我方施工或支付的项目安全文明施工费，需五日内将此费用发生证据材料及各施工单位分摊情况发起经成本部、财务部及公司总经理确认至各集团运营中心成本部备案，并合法合规扣除。
3.3.6由设计变更、工程签证、洽商、会议纪要、补充协议、设计优化造成的合同价款增减的，严格依据合同约定或签订的补充协议付款条款执行。
3.3.7涉及到扣款的要在施工合同或者施工合同的补充合同、协议及补充协议内予以明确，保证按合同约定执行，做到合法合规，且保留真实、完整合法的证据材料。
3.3.8涉及扣款我方需提供材料：通知原施工单位的通知函及已通知到位的证明；施工现状及已完成工程量现场影像资料；公证处公证材料（如需）；其施工、维修项目由成本、物价人员落实的工程量、市场价格；第三方鉴定机构提供的工程量、价格（如需）；由第三方施工的施工记录等相关资料。
3.3.9合同付款发起部门必须明确注明此费用是否应该由公司承担，是否有扣款，如维修、水电费、分摊费用、罚款、抵顶付款、质量问题，天山建材科技公司、绿创建材公司等内部关联公司扣款等。
3.3.10工程扣款管理流程
3.3.11集团运营管理中心、集团财务管理中心、监察委员会不定期进行检查以上工程建设费用扣款控制要点。
4 罚则
4.1违反本管理规定，每次减发责任人岗位补贴1000元。
4.2工程验收，验收人员必须在验收单中注明事项，对未按要求注明的减发验收人员岗位补贴各1000元—5000元。
4.3工程建设费用若发生超付款或超施工进度付款，减发项目成本、财务负责人岗位补贴各1000元—5000元，减发总经理岗位补贴5000元-10000元。
4.4涉及扣款未审核或审核过的资料不完整或存在虚假情况，每项减发相关责任人每人岗位补贴3000元。
总经理全面负责所扣款项合法合规扣除，严禁漏扣发生，若造成扣款漏扣的每次减发总经理岗位补贴5000元-10000元。
4.5工程建设费用的发生超过目标成本的，视情节减发集团总裁、公司总经理岗位补贴10000-30000元。
4.6违反本管理规定给公司造成经济损失的，由责任人赔偿公司经济损失，并视情节给予降薪、降职、直至辞退处理。
5 附则
5.1 本规定由天山集团运营管理中心制订并负责解释。
5.2 本规定自天山集团董事局主席批准之日起生效执行，原《天山集团工程付款管理规定》《天山集团工程款支付及工程扣款管理规定》同时废止。