用友应付管理系统操作流程

应付款管理业务的操作流程如下：
1、应付单据审核
2、付款单据录入及审核
3、付款
4、核销处理
5、取消核销业务
6、月末结帐
一、应付单审核
1.根据下图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮
财务会计—应付款管理—应付单据审核—过滤—确定
2. 根据上图选择相应的应付单据，确认无误后，点击下图中的“审核”按钮，对应付单据进行审核。

应付单据审核操作完毕。

3.生成凭证
财务会计—应付款管理—转帐—制单处理
注意：选择后，点制单；若多张，点合并，可以合并制单，形成应付款
图
3
2
、
付
款
单
据
录
入
企
业
实
际
给
输入“摘要”，会计科目，保存即可。

图 4
二、付款单据录入及审核
1、供应商开出付款后，需要在应付款管理中录入付款单据，形成应付款项
财务会计—应付款管理—付款单据处理—付款单据录入—增加
新增一张付款单，输入这张付款单的具体内容，如金额、款项类型、结算方式、供应商等。

2、付款单录入正确无误后，点击上图中的“保存”及“审核”按钮。

三、对付款单生成凭证。

1、财务会计—应付款管理—制单处理
选择收付款单制单，生成付款凭证。

2、其他转帐处理
1）应付冲应付：指将一家供应商的应付款转到另一家供应商中。

通过本功能将应付款业务在客商之间进行转入、转出，实现应付业务的调整，解决应付款业务在不同客商间入错户或合并户问题。

在货款、其他应付款和预收款复选框中选择需要处理的单据。

输入转出户、转入户等过滤条件，单击〖过滤〗按钮。

2）预付冲应付：
3）红票对冲：用某供应商的红字发票与其蓝字发票进行冲抵，分为手工冲销和自动冲销
◆手工冲销：输入需要进行红票对冲的供应商、币种、方向。

输入红票过滤条件、蓝票过滤条件后，点击
“确定”按钮。

◆自动冲销：输入进行红票对冲的过滤条件如日期、供应商、币种。

输入后，点击〖确认〗按钮，进行自动对冲。

图略
4）应付冲应收：用应付款冲抵应收款，则须选中“应付冲应收”。

选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。

5)制单：用鼠标单击左边选择“制单类型”，制单类型包括发票制单和应付单制单、结算单制单、核销制单、票据处理制单、并账制单、现结制单、坏账处理制单、转账制单、汇兑损益制单。

输入完查询条件，单击“确认”。

系统会将符合条件的所有未制单已经记账的单据全部列出。

四、核销处理
1、应付帐款核销，按供应商过滤。

见下图，选择需要核销的供应商，点击“确定”按钮
2、核销
输入本次结算，也可点“分摊”，让系统自动分摊。

保存后，核销完毕。

五、取消核销业务
财务会计—应付款管理—其他处理—取消操作。

选择操作类型：核销
六、月末结帐
1、财务会计--应付款管理--期末处理--月末结帐”，进入月末结帐系统
选中要月末结帐的月份，点击上图的“下一步”按钮
2、点击下图中的“完成”按钮，就可以对本月的应付款管理进行月末结帐。