磷肥产品项目申报材料

磷肥产品项目
申报材料
规划设计/投资分析/产业运营
摘要说明—
中国、印度、巴西和美国是全球主要的磷肥消费国，上述四国合计消
费量超过全球消费量的67%。

在全球磷肥消费中，我国又是最大的磷肥消费地，我国每年的磷肥施用量在800到900万吨左右，约占全球磷肥总需求
的27.59%。

印度全年总的磷肥总需求在500到600万吨，其中仅磷酸二铵
产能与需求的缺口就有300万吨左右。

巴西全年磷肥消费量300万吨左右，其国内产能仅能满足大约三分之一的需求，其大部分磷肥靠进口。

北美地
区磷肥消费量约380万吨。

全球的磷肥总消费量自2012年进入下行周期，
但2014年后全球消费量开始出现企稳回升的迹象，需求回暖趋势明显。

该磷肥产品项目计划总投资8128.08万元，其中：固定资产投资
6354.66万元，占项目总投资的78.18%；流动资金1773.42万元，占项目
总投资的21.82%。

达产年营业收入16428.00万元，总成本费用12818.48万元，税金及
附加157.74万元，利润总额3609.52万元，利税总额4265.12万元，税后
净利润2707.14万元，达产年纳税总额1557.98万元；达产年投资利润率44.41%，投资利税率52.47%，投资回报率33.31%，全部投资回收期4.50年，提供就业职位316个。

报告内容：概况、投资背景和必要性分析、产业分析预测、建设规模、选址可行性研究、项目土建工程、工艺分析、项目环保研究、职业安全、
建设风险评估分析、项目节能概况、项目实施进度、投资规划、项目经营效益、项目综合评价结论等。

规划设计/投资分析/产业运营
磷肥产品项目申报材料目录
第一章概况
第二章投资背景和必要性分析第三章建设规模
第四章选址可行性研究
第五章项目土建工程
第六章工艺分析
第七章项目环保研究
第八章职业安全
第九章建设风险评估分析
第十章项目节能概况
第十一章项目实施进度
第十二章投资规划
第十三章项目经营效益
第十四章招标方案
第十五章项目综合评价结论
第一章概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx集团
（二）公司简介
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提
升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、
合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制
能力。

公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。

基于大数据分析考虑
用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综
合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。

公司自成立以来，在整合产
业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承
接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业
务经营模式。

经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。

公司与国内
多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入10052.30万元，同比增长23.44%（1908.95万元）。

其中，主营业业务磷肥产品生产及销售收入为8205.45万元，占营业总收入的81.63%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2688.84万元，较去年同期相比增长403.39万元，增长率17.65%；实现净利润2016.63万元，较去年同期相比增长187.23万元，增长率10.23%。

上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
磷肥产品项目
（二）项目选址
xxx经济园区
（三）项目用地规模
项目总用地面积24498.91平方米（折合约36.73亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数72.59%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率6.11%，固定资产投资强度173.01万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积24498.91平方米，建筑物基底占地面积17783.76平
方米，总建筑面积29888.67平方米，其中：规划建设主体工程23259.45
平方米，项目规划绿化面积1824.81平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计81台（套），设备购置费2514.25万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量949215.76千瓦时，折合116.66吨标准煤。

2、项目年总用水量12801.79立方米，折合1.09吨标准煤。

3、“磷肥产品项目投资建设项目”，年用电量949215.76千瓦时，年
总用水量12801.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）117.75吨标准煤/年。

达产年综合节能量50.46吨标准煤/年，项目总节能率26.62%，能
源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx经济园区发展规划，符合xxx经济园区产业结构调整规
划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境
产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资8128.08万元，其中：固定资产投资6354.66万元，
占项目总投资的78.18%；流动资金1773.42万元，占项目总投资的21.82%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入16428.00万元，总成本费用12818.48万元，税
金及附加157.74万元，利润总额3609.52万元，利税总额4265.12万元，
税后净利润2707.14万元，达产年纳税总额1557.98万元；达产年投资利
润率44.41%，投资利税率52.47%，投资回报率33.31%，全部投资回收期
4.50年，提供就业职位316个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，
各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确
保该项目建设目标如期完成。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济园
区及xxx经济园区磷肥产品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进
xxx经济园区磷肥产品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“磷肥产品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展，为社会提供就
业职位316个，达产年纳税总额1557.98万元，可以促进xxx经济园区区
域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率44.41%，投资利税率52.47%，全部投资回
报率33.31%，全部投资回收期4.50年，固定资产投资回收期4.50年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。

截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。

而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。

十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有
制经济发展。

国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴
产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新
兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本
的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、
支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。

这一系列的措施，目的是鼓
励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、
新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞
争力的优势企业。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业
技术创新能力建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育
工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企
业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整
合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创
造出新技术、新模式、新业态。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资背景和必要性分析
中国、印度、巴西和美国是全球主要的磷肥消费国，上述四国合
计消费量超过全球消费量的67%。

在全球磷肥消费中，我国又是最大的磷肥消费地，我国每年的磷肥施用量在800到900万吨左右，约占全
球磷肥总需求的27.59%。

印度全年总的磷肥总需求在500到600万吨，其中仅磷酸二铵产能与需求的缺口就有300万吨左右。

巴西全年磷肥
消费量300万吨左右，其国内产能仅能满足大约三分之一的需求，其
大部分磷肥靠进口。

北美地区磷肥消费量约380万吨。

全球的磷肥总
消费量自2012年进入下行周期，但2014年后全球消费量开始出现企
稳回升的迹象，需求回暖趋势明显。

我国早期由于环境污染等问题导致土地流失严重，近年来已经实
施退耕还林还草等措施进行整治，耕地面积变化相对稳定，年均减少
已经控制在约100万亩，对于国内磷肥需求的影响较小。

同时，我国
磷肥施用量经历了多年增长，目前已经保持稳定，从2015年开始呈现
微幅下降趋势。

中国是农业大国，但是仍在持续增长的人口数量使得我国的农业
粮食压力不断提升，我国粮食产量虽然位居全球第一位，但是每年粮
食进口量也同样位居全球首位，可以说我国的人口粮食问题压力依然
存在。

而解决人口粮食问题需要自产与进口相结合，未来中国依然需
要保有稳定数量的耕地和粮食产量才能保障自身的粮食安全。

同时，
随着我国城镇化水平的提高，我国直接从事农业的人口呈下降趋势，
因此通过科学施肥提升农业生产效率的需求将不断增加，预期国内对
磷肥的需求将长期趋于稳定。

根据联合国2017年修订的世界人口展望数据，全球人口数量预计
将于2030年达到86亿人，2050年达到98亿人，2100年达到112亿人。

在人口持续增长的同时，全球耕地的面积也持续提升，根据世界
银行的统计数据进行测算，全球208个主要国家及地区的耕地总面积
从2009年开始进入逐渐增长阶段，至2015年耕地面积增长了2.38%，复合增速达到0.34%，其中以非洲、南美洲等耕地利用程度较低的大洲增长最为明显。

非洲目前仅有29.00%的耕地被使用，且使用效率低下，而全球约有半数以上未被利用的土地集中在非洲地区。

南美洲的热带
稀树草原土地肥力天然较差，在对种植作物品种进行挑选和改善的同
时还需要提升土地肥力，这将较大拉动其对于磷肥的需求。

庞大的粮
食需求和持续增长的耕地面积对磷肥的需求具有较强的支撑作用。

同时，全球谷物价格从2012年下半年开始经过长达5年的下跌，2017年下半年开始，全球谷物价格开始企稳回升，农产品价格的上涨
带来提升了农业的利润空间，拉升了农民增产的积极性，进一步促进了磷肥需求的提升。

供给分析：
①磷肥依托于资源及市场分布，生产相对集中
全球的磷肥生产主要集中于磷矿资源较为丰富的国家或者需求较大的地区。

磷肥生产及使用主要为磷酸一铵和磷酸二铵，磷酸一铵的全球产能主要集中于中国、美国和俄罗斯三国企业中，合计占比约为87%；而磷酸二铵的产能一方面集中于中国、印度、美国等需求大国，合计占比约为66%，同时摩洛哥、沙特、墨西哥等磷矿资源丰富的国家近年来的市场占比也不断提升。

②国内总供给量有所下降，产业集中度逐步提升
2017年以来，在供给侧改革、环保核查的大背景下，国内磷肥生产企业产量和新增产能都出现下滑。

2017年全国磷肥总产量1,627.44万吨，较2016年下滑11.00%；全国磷肥新增产能130.29万吨，较2016年下滑19.94%。

同时，根据中国磷复肥协会的统计数据，全行业234家磷肥生产企业的平均产量仅有7万吨（折纯P2O5），产能布局相对分散。

从整个磷肥行业看来，国内未来的磷肥供应向行业中质量、品牌、资金、
技术服务等综合竞争能力较强的大型企业集中。

2017年，磷肥行业前十名企业的产量占总产量的比例为64.1%，比上年提升3.6个百分点。

③全球磷肥供给高速增长期已过，未来几年新增产能有限
2010年前后，随着全球磷肥需求增长，市场供不应求，磷肥价格一路飙升，刺激了国际磷肥企业快速进行产能扩充。

2010-2013年间，全球产能平均增长250万吨以上。

2014年开始，全球磷肥企业的开工率明显下降，产能投放明显减少。

以磷肥中的主要品种磷酸一铵、磷酸二铵为例：据国际肥料工业协会（IFA）预测，2018年度、2019年度全球将新增磷酸一铵产能分别为43、15万吨；磷酸二铵方面2018年全球无新增产能，2019年预计新增产能135万吨，未来几年磷肥的全球产能增速已经放缓。

第三章建设规模
一、产品规划
项目主要产品为磷肥产品，根据市场情况，预计年产值16428.00万元。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积24498.91平方米（折合约36.73亩），其中：净用
地面积24498.91平方米（红线范围折合约36.73亩）。

项目规划总建筑面
积29888.67平方米，其中：规划建设主体工程23259.45平方米，计容建
筑面积29888.67平方米；预计建筑工程投资2386.77万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计81台（套），设备购置费2514.25万元。

（三）产能规模
项目计划总投资8128.08万元；预计年实现营业收入16428.00万元。

第四章选址可行性研究
一、项目选址原则
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生
产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕
地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地
综合利用率高、征地费用少的场址。

场址应靠近交通运输主干道，具备便
利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时
反馈产品市场信息。

二、项目选址
该项目选址位于xxx经济园区。

三、建设条件分析
项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，
始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项
目产品技术优势。

项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方
面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，
与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

四、用地控制指标
投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数72.59%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率6.11%，固定资产投资强度173.01万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和
关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

土地既是人类赖以生
存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承
办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据
建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用
土地。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地
种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、
生产调度方便的标准要求。

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（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据
设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划
统一设计，选择并确定车间布置方案。

项目承办单位在工艺流程、技术参
数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及
各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

（三）绿化设计
投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美
化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛
为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

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（四）辅助工程设计
1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、
生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压
的平衡及消防用水的要求。

投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保
证项目的正常用水。

投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排
入项目建设区不同污水管网。

2、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。

投资项目水源来自场界外的项目建设地市
政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使
用要求。

3、投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流
到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。

投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。

4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

5、话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。

主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为5.00次/小时。

数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL构
建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN
虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。

八、选址综合评价
建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面
积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建
设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

第五章项目土建工程
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建
筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的
前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有
时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

项目承办单位本着“适用、
安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑
群的新形象。

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程
布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

二、项目总平面设计要求
本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然
一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。

三、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构
设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物
结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震。