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7281.07Байду номын сангаас46
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3 债务、现金和利息（单位：万元） 循环贷款利率◎ 期初现金余额 当期现金流量 ＋ 经营活动产生的现金流量 ＋ 投资活动产生的现金流量 计入循环贷款前融资活动 ＋ 产生的现金流量 - 最低现金余额 现金剩余/(缺口） 循环贷款期初余额 循环贷款的增加/(减少) 循环贷款期末余额 循环贷款利息费用 银行长期贷款利率◎ 期初余额 当期增加/(减少) 期末余额 长期贷款利息费用 贷款利息费用合计 现金存款利率◎ 期初余额 期末余额 利息收入 1.35% 7,909.00 10,544.31 124.56 10,544.31 14,293.25 167.65 14,293.25 15,489.63 201.03 15,489.63 19,053.54 233.17 19,053.54 30,412.94 333.90 6.00% 4,000.00 1,500.00 5,500.00 285.00 912.63 5,500.00 0.00 5,500.00 330.00 1,149.03 5,500.00 0.00 5,500.00 330.00 927.97 5,500.00 0.00 5,500.00 330.00 522.87 5,500.00 0.00 5,500.00 330.00 330.00 5.50% 7,909.00 7,524.39 -12,500.00 329.84 10,544.31 -7,281.08 7,771.00 7,281.08 15,052.08 627.63 10,544.31 6,794.33 -1,000.00 -1,724.23 14,293.25 321.16 15,052.08 -321.16 14,730.92 819.03 14,293.25 11,705.51 -1,000.00 -1,791.74 15,489.63 7,717.40 14,730.92 -7,717.40 7,013.52 597.97 15,489.63 13,123.88 -1,000.00 -1,546.44 16,265.76 9,801.31 7,013.52 -7,013.52 0.00 192.87 19,053.54 13,747.26 -1,000.00 -1,387.87 17,232.85 13,180.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2005A 2006E 2007E 2008E 2009E 2010E