资金现场检查工作底稿

总体评价及评分：（检查要点：是否全面、合规、符合内控原则，具有可操作性、是否有专人负责定期修定。分值：3分）
检查人 编制人 编制日期 附检查证据
份Biblioteka Baidu
工作底稿
评价（是否符合公司规定、是否具有操作性）
符合规定，具有可操作性 符合规定，具有可操作性 符合规定，具有可操作性 符合规定，具有可操作性 符合规定，具有可操作性 符合规定，具有可操作性 符合规定，具有可操作性
专人负责定期修定。分值：3分）
编号：资金－1
资金内控制度检查工作底稿
序号 制度名称 主要内容
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收据管理制度 发票管理制度 基础工作规范及操作指南——资金管理规范 POS收款流程 零现金补充管理规定 零现金费用报销管理办法 体检中心门诊收费管理办法
规范收据管理办法 规范分公司发票使用范围及使用方法 规范资金管理的各项制度与流程 规定POS收款的操作流程 推广零现金业务 规范报销流程 规范体检中心收费流程