资金日报表--
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15.00 46.00 220.00
现金小计 兴业、现金合计
94738.05
3120.00 3120.00
合计
0.00
345.00 63452.00
可用余额
分管领 导：
审核：
制表人：
今日余额（元） 34406.05
25,595.74
8,810.31
34,406.05
34,406.05 34,406.05
资金日报表
银行名称 公司名称
兴业银行（胡为） 兴业小计
现金
前日余额（元）
收入
支出
94738.05
摘要
金额（元）
摘要
88702.74 6035.31
收短途提付、现付、 山江运费（103#）
收长途现付运费 （111#）
付9月份工资（105#）
付9月长途第5车苏顺伦 运费（106#） 付6月长途第11车蒲成林 运费（106#） 付7月长途第4车蒲成林 运费（106#） 转款到中山万美 （109#） 付雷达10月18-22日现付 费用（108#）
0.00
2,277.00
10.27付山江停车费、杜 发国中餐费、公交卡充
843.00 10.26付杜发国停车费、 中餐费（104#）
10.25付黄学云晚餐费、 停车费（104#）
015加油费、老易小冉误 餐费（104#）
金额（元） 16,568.00 8,300.00 7,900.00 8,400.00 20,000.00 1,939.00 63,107.00
杨羽
15.00 46.00 220.00
现金小计 兴业、现金合计
94738.05
3120.00 3120.00
合计
0.00
345.00 63452.00
可用余额
分管领 导：
审核：
制表人：
今日余额（元） 34406.05
25,595.74
8,810.31
34,406.05
34,406.05 34,406.05
资金日报表
银行名称 公司名称
兴业银行（胡为） 兴业小计
现金
前日余额（元）
收入
支出
94738.05
摘要
金额（元）
摘要
88702.74 6035.31
收短途提付、现付、 山江运费（103#）
收长途现付运费 （111#）
付9月份工资（105#）
付9月长途第5车苏顺伦 运费（106#） 付6月长途第11车蒲成林 运费（106#） 付7月长途第4车蒲成林 运费（106#） 转款到中山万美 （109#） 付雷达10月18-22日现付 费用（108#）
0.00
2,277.00
10.27付山江停车费、杜 发国中餐费、公交卡充
843.00 10.26付杜发国停车费、 中餐费（104#）
10.25付黄学云晚餐费、 停车费（104#）
015加油费、老易小冉误 餐费（104#）
金额（元） 16,568.00 8,300.00 7,900.00 8,400.00 20,000.00 1,939.00 63,107.00
杨羽