差旅费报销流程图.doc
差旅费报销流程及制度范文课件
04 案例分析
某公司差旅费报销案例
案例概述
某公司员工出差后，按照公司规 定的差旅费报销流程进行费用报 销，成功获得公司支付的差旅费
用。
案例分析
该案例展示了公司差旅费报销流程 的规范性和有效性，员工按照流程 进行报销，提高了报销效率，减少 了不必要的纠纷。
案例结论
该公司的差旅费报销流程及制度得 到了良好的执行，值得其他公司借 鉴。
差旅费报销流程及制度范文课件
目录
• 差旅费报销流程 • 差旅费制度 • 常见问题及解答 • 案例分析 • 总结与建议
01 差旅费报销流程
预借差旅费
员工出差前需填写预借差旅费的 申请单，包括出差时间、地点、
预计费用等。
部门负责人审批后，财务部门根 据审批结果预借给员工差旅费。
预借差旅费的金额一般不超过员 工月工资的一定比例。
加强出差申请和预算管理
要求员工在出差前进行申请，并加强预算管理，确保差旅费用控制 在合理范围内。
建立审批和报销制度
建立完善的审批和报销制度，明确各级审批权限和报销流程，确保 费用报销的合规性和准确性。
对员工差旅费报销的提示
及时报销
出差结束后，员工应及时整理发票和相关单据， 按照规定的流程进行报销，避免拖延。
住宿发票
必须提供正规发票，且发票上需注明住宿人姓名、住宿时间、住宿地 点等信息。
餐饮发票
必须提供正规发票，且发票上需注明用餐人姓名、用餐时间、用餐地 点等信息。
其他费用发票
根据实际需要提供相关发票，如公务接待费、通讯费等。
审核要点
01
02
03
票据真实性
确保提供的所有发票和票 据都是真实的，不存在伪 造、篡改等情况。
差旅费报销流程图
差旅费报销流程图楚雄州精神病医院差旅费报销流程图出差人员领取差旅费报销单，并在审核人员的指导下填写相关内容。
要求:1、出差人员出示合法的发票或收据。
2、出差人员出示外出学习、进修通知及领导审批。
差旅费报销人员审核费用出差人所在科室负责人签名确认相关内容是否属实派出部门负责人签字并登记预算财务负责人审核院领导审批出纳室报账下面是赠送的合同范本，不需要的可以编辑删除～～～～～～教育机构劳动合同范本为大家整理提供，希望对大家有一定帮助。
一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师，双方本着友好合作精神，自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。
二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年_________ 月_________ 日止。
三、受聘方的工作任务(另附件1 )四、受聘方的薪金按小时计，全部以人民币支付。
五、社会保险和福利:1.聘方向受聘方提供意外保险。
(另附2 )2.每年聘方向受聘期满的教师提供一张_________ 至_________ 的来回机票(金额不超过人民币_________ 元整)或教师凭机票报销_________ 元人民币。
六、聘方的义务:1.向受聘方介绍中国有关法律、法规和聘方有关工作制度以及有关外国专家的管理规定。
2.对受聘方提供必要的工作条件。
3.对受聘方的工作进行指导、检查和评估。
4.按时支付受聘方的报酬。
七、受聘方的义务:1.遵守中国的法律、法规，不干预中国的内部事务。
2.遵守聘方的工作制度和有关外国专家的管理规定，接受聘方的工作安排、业务指导、检查和评估。
未经聘方同意，不得兼任与聘方无关的其他劳务。
3.按期完成工作任务，保证工作质量。
4.遵守中国的宗教政策，不从事与专家身份不符的活动。
差旅费报销流程及制度范文课件
内部审计与检查
01
确保差旅费用报销的合理性和规范性
02
定期进行内部审计，检查报销流程是否符合公司规 定
03
对不符合规定的报销进行调查和问责
外部审计与监督
对审计结果进行反馈并执 行改进措施
提供必要的差旅费用报销 单据和记录以供审计
接受第三方审计机构的审 计监督
01
03 02
合规性与道德规范
遵守国家和地区的法律 法规和公司内部规章制 度
公务活动费用报销标准
根据实际发生费用进行报销， 但需提供相关发票和证明材料 。
超支处理及处罚
如果员工报销的差旅费超出公司规定 的标准，超出的部分由员工自行承担 。
如果员工虚报差旅费或提供虚假发票 等材料，一经发现，将根据公司规定 对其进行处罚，严重者将移交司法机 关处理。
03
发票及单据管理
发票的收集与审核
差旅费报销流程及制 度范文课件
contents
目录
• 差旅费报销流程 • 制度规定 • 发票及单据管理 • 监督与审计 • 差旅费报销制度范例 • 相关政策法规与解读
01
差旅费报销流程
预借款流程
1. 员工在出差前填写预借 款申请单。
3. 财务部根据审批的预借 款申请单进行付款。
2. 部门负责人审批预借款 申请单。
收集发票
员工在差旅过程中收集发票，确保发票信息准 确、完整。
审核发票
财务部门对发票进行审核，包括真实性、合法 性和完整性。
抵扣认证
符合条件的发票可进行抵扣认证，降低企业税负。
单据的填写与审核
填写单据
员工根据差旅实际发生费用填写报销单据。
审核单据
上级领导对单据进行审核，确保单据真实、 合理。
差旅费报销流程图
差旅费报销流程财务报销流程图财务室岗位职责及风险点一、会计岗位职责1、依法按章办公。
认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。
2、会计核算工作。
按规定设置总帐、明细账及辅助账（页），做好收入、支出、费用、债权债务等业务的会计凭证填制、会计帐簿登记工作，做到判断准确，科目使用无误；每月按时结帐，定期与出纳核对现金日记帐和银行存款日记帐，及时清理往来帐目；及时、完整编制财务报告，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
3、会计监督工作。
定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符；定期检查财会制度的执行情况，发现问题及时向领导报告、提出建议；对单位制定的预算、财务计划、业务计划的执行情况进行监督；积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生。
4、资金管理工作。
严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，妥善保管银行存款预留印鉴卡片、定期存款凭据和有价证券，确保资金安全；定期核对银行帐户及存款余额，及时、准确地做好结息工作。
5、票据管理工作。
严格执行发票（收据）管理使用规定，做好发票（收据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。
6、档案管理工作。
严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管会计凭证、帐簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。
二、出纳岗位职责1、依法按章办公。
认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。
2、现金管理工作。
按规定设置现金日记帐，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符；现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。
企业差旅费报销管理流程图
差旅费报销管理流程一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单“，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，将有分管领导签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过一个月。
6、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追宄财务经办人及负责人的责任。
三、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
（1）住宿标准（金额单位．元。
下同）（2）伙食补助费：（3）市内交通费：（一）住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
（二）伙食补助费报销办法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；前抵达本市按半天补助：中午12时后返抵本市按全天补助。
简约蓝色差旅费报销流程图
修改出差报告及差旅费 报销单
更改
通知到借款员工及部门经理 跟踪职工还款
从工资中扣除超期借款
财务记账
图
修改申请
务核算借款金额
备职工借款明细 借款员工及部门经理 跟踪职工还款 资中扣除超期借款
简约蓝色差旅费报销流程图
差旅费报销人提出申请
否完成Βιβλιοθήκη 差报告填写报销单直接主管审核
否 同意判断 是 获得适当的批准
否 批准判断 是
财务审核
否 通过 是
财务记账
部门负责人审核
否 同意判断 是 按授权得到适当批准
修改申请
批准判断 是
到出纳领取借款
财务记账
修改出差报告及差率 费报销单
财务核算借款金额 准备职工借款明细
3：差旅费报销流程图
步骤四
财务部审核
财务部
负责报销人员标准的核对，先由办公室审核再由财务部门对报销票据的合法性进行二级审查，由中心副总经理进行最后的审核批准。对不符合规定的报销单据拒绝受理。
《费用报销单》
步骤五
领导签字
财务留存
组织部门
财务部
财务审核无误后，预算内由所属中心副总经及财务中心副总经理签批后方可报销；预算外由所属中心副总经、财务中心副总经理、总经理签批后方可报销
《出差计划》
步骤二
差旅费报销
组织部门
出差归来一周内（周末除外），出差人员根据《出差计划表》填制《出差报告》，总结出差效果，由部门负责人及中心负责人审批后，附《费用报销单》到财务部办理报销手续。
《费用报销单》
步骤三
部门领导审批
组织部门
各部门负责人负责本部门人员《出差报告》及费用报销的实质性、合理性的一级审查
附件：2.差旅费报销流程
差旅费报销流程
流程名称：差旅费报销流程图 流程等级：★★★ 职能归属：企管部 主体制度：差旅费报销流程
步骤
流程
担当部门
工作内容
输出物
步骤一
填写前应填写《出差计划表》注明出差目的、出差人数、天数、出差路线、办理工作交接、且办理好审批手续，申请批准后应及时到办公室备案。
《费用报销单》
员工差旅费报销流程图及工作标准
报销程序
A5
B5
D5
E5
☆主管副厂长审批
3个工作日内
《差旅费报销规定》
☆主管副厂长审批
☆到计划财务审计部报销
重点
☆通过审批
标准
☆核对报销项目
员工
（一）员工出差工作流程图
单位名称
计划财务审计部
流程名称
员工出差工作流程
层 次
2
概 要
员工出差报销办理
单位
财务负责人
主管副厂长
计划财务审计部
各单位主管
出差人员
节点
A
B
C
D
E
1
2
3
4
5
6
7
（二）员工出差工作标准
任务名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
出差审批程序
B2
D2
E2
程序
《差旅费报销规定》
☆职工提出申请，相关单位主管批示
2个工作日内
☆主管副厂长审批
2个工作日内
重点
☆各级领导审批
标准
☆申请通过审批
程序
☆填写借款单，相关单位主管批示
2个工作日内
借款程序
E3
☆计划财务审计部主管批示
2个工作日内
《差旅费报销规定》
☆主管副厂长审批
2个工作日内
重点
☆主管副厂长审批
标准☆通过审批来自程序☆填写报销单，相关单位主管批示
差旅费报销流程图形化操作手册
大理州烟草专卖局公司《企业运行管理平台》图形化操作手册—财务管理-州级差旅费报销流程模板修改记录《企业运行管理平台》操作手册财务-州级差旅费报销流程一差旅费报销流程图差旅费报销流程共涉及七个流程节点，其中涉及4个审批节点，1个稽核节点，流程图如下：二“起草节点”操作*-必须是具有[差旅费报销流程]起草权限的人员才能进行“起草节点”操作，步骤如下：2.1) 发起流程在个人主页工作导航-事务管理区域中，点击“发起”图标；选择弹出对话框中的财务管理体系-大理州烟草专卖局公司财务差旅费报销流程，点击“确定”；2.2）填写报销内容在进行第一项操作之后，会弹出一个新的流程管理对话框，对话框页的内容包括基本信息，审批内容，流程，关联信息和权限5个页签。
默认显示第一项为‘基本信息’页签，其中的‘主题’栏为必填项，如下图：鼠标点击区域输入报销主题‘审批内容’页签在‘审批内容’页签，‘起草人’需填写：职别，出差地点，出差事由，出差时间，附单据等，需要说明的是，系统中每一栏为一个费用明细，可点击备注右边的‘+’进行添加，或红色‘×’进行删除。
添加报销项*-不能书写的内容为系统自动获取，费用合计同样是系统自动计算。
*-带红色‘*’为必须填写内容‘流程’页签流程页签为审批及修改流程处理人的常用功能区，在此流程中，所有节点处理人均已做了固定设置，无需修改。
‘关联信息’页签和‘权限’页签‘关联信息’页签可以设置关联的文档及内容，在此流程中不是必填项。
‘权限’页签中可对本流程的可阅读者，及附件权限进行设置，为空则需注意系统设置。
2.3）提交/暂存点击页面右上角位置的‘提交’按钮，完成差旅费报销流程提交工作。
点击‘暂存’，可完成对流程进行暂存。
选择可阅读人员三“部门负责人审核”节点起草人提交流程以后，流程将按此操作说明‘一’中的流程图走向，流向‘起草人’的‘部门负责人’。
当‘部门负责人’登录后，在工作‘待办’区域可看见关于此流程的‘待办’申请：点开此申请，弹出下面登录界面，部门负责人在核对后，在此流程中，部门负责人主要操作需在‘流程’页签中完成，点击流程页签，如下图：在下一步操作中，可点击‘通过’或‘驳回’进行操作，然后点击红色‘提交’按钮即可，流程将流向‘财务稽核人’。
差旅费报销流程图(doc 6页)
差旅费报销流程图(doc 6页)（2）F2.2A相关业务审批者按照职责权限对费用报销、借款申请、付款申请进行审批。
以最终审批生效环节为关键控制点。
（适用于费用报销、借款申请，付款申请流程）3）F:费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核（1）F3.2M/A对于费用报销流程：费用管理岗对以下四方面进行审核：1、审核原始票据的真实有效性；2、审核报销单和原始票据填写是否一致; 3、审核报销单的填写是否规范；4、审核原始票据传递的及时性和完整性对于借款申请、还款申请、付款申请流程：费用管理岗对以下两方面进行审核：1、审核借款、还款、付款申请的真实有效性；2、审核借款、还款、付款申请的填写是否规范。
（财务审核环节）（适用于费用报销、借款申请、还款申请、付款申请流程）3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP02.01.08.05 财务报销收付款MP02.09.02.51 借款申请MP02.09.02.83 财务网上报销系统预算管理MP02.12.02.05.01 财务报销凭证编制（先编制凭证后收付款）01 以纸质或网上形式提交出差申请相关业务部门所属单位员工纸质出差申请；网上请销假系统出差申请02 审批相关业务部门所属单位主管领导网上请销假系统出差申请；纸质出差申请03 出差相关业务部门所属单位员工04 粘贴票据相关业务部门所属单位员工原始票据05 录入信息并提交相关业务部门所属单位员工06 领导审批相关业务部门所属单位主管领导07 财务部门审核会计核算中心费用核算科科长08 财务审核会计核算中心费用核算科费用核算岗位原始票据；差旅费报销单09 打印差旅费报销单相关业务部门所属单位员工差旅费报销单；原始票据4.流程接口MP02.01.08.05 财务报销收付款MP02.09.02.51 借款申请MP02.09.02.83 财务网上报销系统预算管理MP02.12.02.05.01 财务报销凭证编制（先编制凭证后收付款）。
出差住宿、交通标准及报销流程图
出差住宿、交通标准及报销流程出差系指赴外地联系工作、考察、培训、学习、会务、采购、工程任务、招聘、访问等。
本着经济、快捷、便利、安全的要求，特制订本规定。
一、适用围本规定适用于本公司因公出差人员。
二、出差申报程序1.凡有因公出差意向的人员，均应于出差前2天填写《出差申请单》，公司高层管理干部向总经理申报，经总经理同意后可办理出差手续，如特殊情况可向总经理请示，事后补办填报签字程序。
2.上述以外人员因公出差，也应于出差前2天填写《出差申请单》，向各自主管领导申报，经主管领导或职能部门总监及总经理同意后方可办理出差手续。
3.因参加会议、外派学习、培训等事由出差人员，除填写《出差申请单》外，还应附上经总经理签署同意参加的会议、学习、培训通知，办理出差手续。
4.因考察事由出差人员，以单位或部门填写《出差申请单》，并注明考察主题、方案、考察预算，向总经理申报，经同意后可办理出差手续。
三、涉及出差费用支出说明1.出差人员原则上自行办理订票、购票、取票手续，先行垫付票款。
公司高层管理干部因公出差可由行政部代为订票。
2.若系集体出差，如同一部门或单位，由出差人员中职级最高者凭上级领导已签字同意的《出差申请单》，逐级办理请款手续预支差旅费；如跨部门或跨单位人员集体出差，指定一个单位按照前述要求办理预支差旅费。
3.凡出差期间在公司单位住宿、用餐的，出差人消费结束后均应在相关账单上签字确认，由承办出差接待单位的财务部负责收集该次消费账单及《出差申请单》，每月末各单位财务部之间专项核算差旅费用（用餐费用按全单七折计入考核费用，住宿费用按上表价格全额计入考核费用）。
4.凡出差期间自行垫付交通、住宿、用餐费用的或预支差旅费的，待出差任务结束后，凭上级领导已签字同意的《出差申请单》，填报《费用报销单》，按正常报销手续在各公司财务部办理差旅费报销手续。
5.各经营单位原则上不得为公司出差人员设宴招待。
6.公司员工出差期间，可报销往返于住宿酒店与工作地点及各门店之间的公交车票、地铁票。
差旅费报销流程图20180104
出差结束
1.单张发票金额5000元及以上的须经负责人在背面签字。
2.注意保持各段行程交通票据间的连续和完整齐。
3.外单位人员出差不给交通伙食补贴。
4.自驾车或租车出差的，请填写《海南大学因公自驾（租用）车辆申请表》，并注意保留过路过桥费、汽油费等原始凭证。
5.出差结束后原则上45日内集中办理报销手续（寒暑假除外）。
6.住宿费发票应注明住宿天数、房间数、单价等基本信息，或附备注说明由对方盖章确认。
附件1：差旅费报务处
备注
1
出差前
1.法定节假日期间外出课题调研的，报销时需附节假日说明，并经课题负责人、单位负责人签字盖章。
2
出差中
1.遇到不能刷公务卡的地方，最好烦请对方开个证明，并盖章。
2.机票要在政府采购机票点或政府采购机票管理网站购买，如若不是，也必须得在出差当日前，在政府采购机票管理网站截图。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
MP02.09.02.01差旅费报销
.
.
完
完
开始
01
以纸质或网上形式
提交出差申请
02
审批
通过，没有借款
03
出差
出差已结束
04
粘贴票据
完完完完完
吐哈油田
相关业务部门
所属单位
相关业务部门
所属单位
员工
纸质出差申请
网上请销假系统出差
申请
相关业务部门
所属单位
主管领导
纸质出差申请
网上请销假系统出差
申请
不通过，返回重
通过，有借款不通过，结束
新申请
相关业务部门MP02.09.02.51
所属单位借款申请
员工
相关业务部门
所属单位
员工
原始票据
完完完完完
吐哈油田
财务资产处
05
05
录入信息并提交
F1
F1.1A
有预算额度，且
不需要票据审核
06
领导审批
完完完完完完完完完完
相关业务部门
所属单位
员工
财务网上报销系
统
MP02.09.02.83
预算额度不足或财务网上报销系统
无预算预算管理
相关业务部门
所属单位
主管领导
F2
F2.1A
通过财务网上报销系
统
不通过
07
财务部门审核
F2.2A
通过
08
原始票据财务审核
差旅费报销单F3
F3.2A
会计核算中心
费用核算科
科长
财务网上报销系
统
不通过
会计核算中心
费用核算科
费用核算岗位
财务网上报销系
统
通过不通过
完完完完完完完完完完
09
相关业务部门
打印差旅费报销单所属单位
员工
财务网上报销系
统
原始票据
差旅费报销单
MP02.12.02.05.01
MP02.01.08.05
财务报销凭证编制
财务报销收付款
（先编制凭证 ...
1.风险
（ 1） F1 费用报销预算额度不足或无预算通过审批或审核
（ 2） F2 费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批（K）
（ 3） F3 费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核（K ）
2.控制措施
1 ） F: 费用报销预算额度不足或无预算通过审批或审核
（1） F1.1A 在财务网上报销系统定义预算名称并设定预算额度，系统自动控制预算执行
（适用于差旅费、探亲费、会议费、招待费、办公费、专项费、运费仓储费、医疗费等费
用报销流程）
2 ） F: 费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批
（ 1）F2.1A 相关业务审批者按照职责权限对费用报销、借款申请、付款申请进行审批。
以
最终审批生效环节为关键控制点。
（适用于费用报销、借款申请，付款申请流程）
（ 2）F2.2A 相关业务审批者按照职责权限对费用报销、借款申请、付款申请进行审批。
以
最终审批生效环节为关键控制点。
（适用于费用报销、借款申请，付款申请流程）
3 ） F: 费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核
（ 1） F3.2M/A 对于费用报销流程：费用管理岗对以下四方面进行审核： 1 、审核原始票
据的真实有效性；2、审核报销单和原始票据填写是否一致; 3 、审核报销单的填写是否规；
4、审核原始票据传递的及时性和完整性对于借款申请、还款申请、付款申请流程：费用
管理岗对以下两方面进行审核：1、审核借款、还款、付款申请的真实有效性；2、审核借
款、还款、付款申请的填写是否规。
（财务审核环节）（适用于费用报销、借款申请、
还款申请、付款申请流程）
3.流程步骤
编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP02.01.08.05财务报销收付款
MP02.09.02.51借款申请
MP02.09.02.83财务网上报销系统
预算管理
MP02.12.02.05.01财务报销凭证编
制（先编制凭证后收付款）
纸质出差申请；网上请
01以纸质或网上形式提交出差申请相关业务部门所属单位员工
销假系统出差申请
相关业务部门所属单位主管网上请销假系统出差申
2审批
领导请；纸质出差申请
03 出差相关业务部门所属单位员工
04 粘贴票据相关业务部门所属单位员工原始票据
05 录入信息并提交相关业务部门所属单位员工
相关业务部门所属单位主管
06 领导审批
领导
会计核算中心费用核算科科
07 财务部门审核
长
会计核算中心费用核算科费原始票据；差旅费报销8财务审核
用核算岗位单
差旅费报销单；原始票09打印差旅费报销单相关业务部门所属单位员工
据
4.流程接口
MP02.01.08.05财务报销收付款
MP02.09.02.51借款申请
MP02.09.02.83财务网上报销系统预算管理
MP02.12.02.05.01财务报销凭证编制（先编制凭证后收付款）。