用友U8采购管理-内部培训PPT参考课件
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用如下方式处理： • 入库后退货 • 入库前退货
34
退货结算的三种情况
• 结算前全额退货
填制退货单
红字 采购入库单
结算
蓝字 采购入库单
结算成本处理
说明： a.填制一张全额数量的红字采购入库单。 b.把这张红字采购入库单与原入库单进行结算，冲抵原入库单数据。
35
退货结算的三种情况
• 结算前部分退货
DEF_ID
收发记录主表
收发记录主表
RdRecord
RdRecords
关联关系
关联关系
ID
ID
VT_id
18
采购入库单图解
19
采购发票
采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采 购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。
企业在收到供货单位的发票后，如果没有收到供货单位的 货物，可以对发票压单处理，待货物到达后，再输入系统 做报账结算处理；也可以先将发票输入系统，以便实时统 计在途货物。
写入ia_subsidiary表中， 主要字段：bflag=1、cvoutype=33 回写rdrecord 表 cAccounter （记账人）字段
7
采购业务流程
采购业务分为普通采购、受托代销、直 运业务三种业务类型
8
采购合同
普通采购数据流程
销售订单
PU_AppVouch/s
请购单
MPS/MRP计 划
《库存管理》未启用前，可在《采购管理》录入入库单据； 《库存管理》启用后，必须在《库存管理》录入入库单据， 在《采购管理》可查询入库单据，可根据入库单生成发票。
按业务类型分为：普通采购入库单、受托代销入库单（商 业和医药流通）。
17
采购入库单
与库存联用、采 购入库单在库存 管理系统填写
单据格式设置表 Vouchers
填制退货单
红字 采购入库单
结算
红字 采购发票
结算成本处理
说明： a、填制一张红字采购入库单，再填制一张红字发票。 b、把这张红字入库单单与红字发票进行结算，冲抵原入库单数据
37
说明
当收到供货单位开具的红字(负数)发票， 可分以下情况进行结算： • 货物未入库的红字发票结算 • 货物已退货的红字发票结算
单参照使用
采购到货单主表
单据格式设置表 Vouchers
PU_ArrivalVouch
关联关系
关联关系
ID
DEF_ID
iVTid
采购到货单子表 PU_ArrivalVouchs
ID
15
请购、订单、到货单图解
16
采购入库单
采购入库是通过采购到货、质量检验环节，对合格到货的 存货进行入库验收。
暂估处理：本月存货已经入库，但采购发票尚未收到，可 以对货物进行暂估入库；待发票到达后，再根据该入库单 与发票进行采购结算处理。
ROP计 划
采 购 订 单 PO_Pomain/PO_Podetails
采购到货单
PU_ArrivalVouch/s
到货退回单
来料报检单
来料检验单
来料不良品 处理单
采购发票
PurBillVouch/s 结算
采购入库单
RdRecord/s
采购结算单
PurSettleVouch/s
9
请购单
采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购 部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。 请购是采购业务处理的起点，也是MPS/MRP计划与采购 订单的中间过渡环节。 采购请购单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。
直购采购发票
销售订单、直运销售 订单、发票
销售管理
预入信息、供应商价 格
数据分析
售前分析
应付管理
管理驾驶舱
3
采购选项
基本选项设置
帐套信息 AccInformation
4
期初业务及数据流程
• 期初暂估入库：（库存与存货录入期初余额时 应该包含已暂估入库部分 ）
期初采购入库单 rdrecord rdrecords
10
请购单
采购请购单 PU_AppVouch、
PU_AppVouchs 审核后采购订单
可参照使用
采购请购单主表
采购请购单子表
单据格式设置表
PU_AppVouch
PU_AppVouchs
Vouchers
关联关系
ID
ID
关联关系
DEF_ID
iVTid
11
采购订单
采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议 等。 通过采购订单的管理，可以帮助企业实现采购业务的事前 预测、事中控制、事后统计。
• 直运销售发票不可录入仓库，不可录入受托代销属性、“应税劳 务”的存货。
• 销售发票记账后请不要变更采购订单的单价。 • 采购未完成的直运销售发票（已采购数量＜销售数量)；销售未完
成的直运采购发票（已销售数量＜采购数量):结转下年。
27
采购结算
采购结算是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算 采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采 购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。
采购期初记账
存货期初记账
写入rdrecord和rdrecords表中， 主要字段: bpufirst=1
写入ia_subsidiary表中，主要字段：bflag=1、
cvoutype=33 并回写rdrecord 表 cAccounter （记账人）字段
5
期初业务及数据流程
期初在途存货
期初采购发票： purbillvouch purbillvouchs
如果启用《委外管理》，委外发票的单据设置利用采购模 块的单据设置。
20
采购发票
发票填写，可拷 贝采购入库单、 订单、发票生成
单据格式设置表 Vouchers
DEF_ID
采购发票主表
采购发票子表
PurBillVouch 关联关系 PurBillVouchs
关联关系 PBVID
PBVID
iVTid
21
PSVID
29
采购结算图解
30
受托代销结算图解
31
提示
• 账套的企业类型应为商业或医药流通 • 《库存管理》和《采购管理》设置受托代销业
务 • 对于受托代销商品，必须选中〖是否受托代
销〗，并且把存货属性设置为外购。由于受托 代销商品一般用于销售，还可设置销售属性。 • 设置为受托代销商品的存货不能用于非受托代 销商品的采购业务。
38
月末处理
修改GL_mend表结帐标志
39
常见问题
• 运费发票的结算处理 • 非合理损耗 • 采购各种单据的价格换算
40
谢谢！
41
12
采购订单
单据格式设置表 Vouchers
DEF_ID
关联关系
采购订单主表
PO_Pomain
关联关系
POID
采购订单子表 PO_Podetails
POID
iVTid
13
采购到货单
采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购 业务员根据供方通知或送货单填写，以入库通知单的形式 传递到仓库作为保管员收货的依据。
采购到货单是可选单据，用户可以根据业务需要选用；
启用《质量管理》时，对于需要报检的存货，必须使用采 购到货单。
如果启用《委外管理》，委外到货单的单据设置借用采购 模块的到货单的单据设置。
14
采购到货单
采购到货单 PU_ArrivalVouch、
PU_ArrivalVouchs 可拷贝采购订单，到货单 不需审核即可被采购入库
填制退货单
红字 采购入库单
蓝字 采购入库单
结算
采购发票 结算成本处理
说明： a、填制一张部分数量的红字采购入库单。 b、填制一张相对应的采购发票，其中发票上的数量＝原入库单数量－红字入 库单数量。 c、把这张红字入库单与原入库单、采购发票进行结算，冲抵原入库单数据。
36
退货结算的三种情况
• 结算后退货
采购发票图解
22
直运业务
直运销售发票 审核后，采购 直运发票才可 参照
采购发票子表 PurBillVouchs
ID
关联关系
销售发票子表 SaleBillVouchs
AutoID
iSBsID
iPBVsID
23
直运业务图解（无订单）
24
直运业务图解（有订单）
25
直运业务图解
26
直运业务规则
• 直运采购发票和直运销售发票互相参照时： 1）不可超量采购、超量销售。 2）可以拆单拆记录。
•入库单与发票结算 •蓝字入库单与红字入库单结算 •蓝字发票与红字发票结算 •运费发票与入库单结算，也可直接与存货结算 •参照入库单生成发票时可以进行结算
28
采购结算
采购结算可 按金额、数 量、一起结 算或分次结 算
采购结算单主表 PurSettleVouch
PSVID
关联关系
采购结算单子表 PurSettleVouchs
32
退货业务处理流程
采购订单 采购到货单
到货退回单
红字入库单
红字发票
采购结算单
结算成本处理 33
提示
1、在采购活动中，如发生退货或要求供货单位 销售折让，可分为以下情况进行处理：
• 如果该项业务的发票没有录入系统 • 如果该项业务的发票已录入系统，但该发票还
没有采购结算 • 如果该发票已经结算 • 如果原入库单有错 2、若用户实际业务有到货环节，则退货业务可
保存
写入purbillvouch 和purbillvouchs表中， 主要字段:bOriginal=1
6
期初业务及数据流程
• 期初受托代销商品
源自文库
期初受托代销入库单 Rdrecord/rdrecords
保存
存货期初记账
写入rdrecord和rdrecords表中， 主要字段: bpufirst=1 cbustype=‘受托代销’
采购管理
1
主要内容
1 与其他系统的接口 2 采购选项 3 期初业务及数据流程
4 采购业务流程
5 退货业务处理
6
Q&A
2
采购系统与其他系统的接口
合同管理 采购合同
MRP/MPS MRP计划
预入信息
检验结果
质量管理
到货单报检
存货核算
直购采购发 票
采购入库单/ROP计 划
库存管理
采购管理 采购发票
付款信息
34
退货结算的三种情况
• 结算前全额退货
填制退货单
红字 采购入库单
结算
蓝字 采购入库单
结算成本处理
说明： a.填制一张全额数量的红字采购入库单。 b.把这张红字采购入库单与原入库单进行结算，冲抵原入库单数据。
35
退货结算的三种情况
• 结算前部分退货
DEF_ID
收发记录主表
收发记录主表
RdRecord
RdRecords
关联关系
关联关系
ID
ID
VT_id
18
采购入库单图解
19
采购发票
采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采 购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。
企业在收到供货单位的发票后，如果没有收到供货单位的 货物，可以对发票压单处理，待货物到达后，再输入系统 做报账结算处理；也可以先将发票输入系统，以便实时统 计在途货物。
写入ia_subsidiary表中， 主要字段：bflag=1、cvoutype=33 回写rdrecord 表 cAccounter （记账人）字段
7
采购业务流程
采购业务分为普通采购、受托代销、直 运业务三种业务类型
8
采购合同
普通采购数据流程
销售订单
PU_AppVouch/s
请购单
MPS/MRP计 划
《库存管理》未启用前，可在《采购管理》录入入库单据； 《库存管理》启用后，必须在《库存管理》录入入库单据， 在《采购管理》可查询入库单据，可根据入库单生成发票。
按业务类型分为：普通采购入库单、受托代销入库单（商 业和医药流通）。
17
采购入库单
与库存联用、采 购入库单在库存 管理系统填写
单据格式设置表 Vouchers
填制退货单
红字 采购入库单
结算
红字 采购发票
结算成本处理
说明： a、填制一张红字采购入库单，再填制一张红字发票。 b、把这张红字入库单单与红字发票进行结算，冲抵原入库单数据
37
说明
当收到供货单位开具的红字(负数)发票， 可分以下情况进行结算： • 货物未入库的红字发票结算 • 货物已退货的红字发票结算
单参照使用
采购到货单主表
单据格式设置表 Vouchers
PU_ArrivalVouch
关联关系
关联关系
ID
DEF_ID
iVTid
采购到货单子表 PU_ArrivalVouchs
ID
15
请购、订单、到货单图解
16
采购入库单
采购入库是通过采购到货、质量检验环节，对合格到货的 存货进行入库验收。
暂估处理：本月存货已经入库，但采购发票尚未收到，可 以对货物进行暂估入库；待发票到达后，再根据该入库单 与发票进行采购结算处理。
ROP计 划
采 购 订 单 PO_Pomain/PO_Podetails
采购到货单
PU_ArrivalVouch/s
到货退回单
来料报检单
来料检验单
来料不良品 处理单
采购发票
PurBillVouch/s 结算
采购入库单
RdRecord/s
采购结算单
PurSettleVouch/s
9
请购单
采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购 部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。 请购是采购业务处理的起点，也是MPS/MRP计划与采购 订单的中间过渡环节。 采购请购单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。
直购采购发票
销售订单、直运销售 订单、发票
销售管理
预入信息、供应商价 格
数据分析
售前分析
应付管理
管理驾驶舱
3
采购选项
基本选项设置
帐套信息 AccInformation
4
期初业务及数据流程
• 期初暂估入库：（库存与存货录入期初余额时 应该包含已暂估入库部分 ）
期初采购入库单 rdrecord rdrecords
10
请购单
采购请购单 PU_AppVouch、
PU_AppVouchs 审核后采购订单
可参照使用
采购请购单主表
采购请购单子表
单据格式设置表
PU_AppVouch
PU_AppVouchs
Vouchers
关联关系
ID
ID
关联关系
DEF_ID
iVTid
11
采购订单
采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议 等。 通过采购订单的管理，可以帮助企业实现采购业务的事前 预测、事中控制、事后统计。
• 直运销售发票不可录入仓库，不可录入受托代销属性、“应税劳 务”的存货。
• 销售发票记账后请不要变更采购订单的单价。 • 采购未完成的直运销售发票（已采购数量＜销售数量)；销售未完
成的直运采购发票（已销售数量＜采购数量):结转下年。
27
采购结算
采购结算是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算 采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采 购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。
采购期初记账
存货期初记账
写入rdrecord和rdrecords表中， 主要字段: bpufirst=1
写入ia_subsidiary表中，主要字段：bflag=1、
cvoutype=33 并回写rdrecord 表 cAccounter （记账人）字段
5
期初业务及数据流程
期初在途存货
期初采购发票： purbillvouch purbillvouchs
如果启用《委外管理》，委外发票的单据设置利用采购模 块的单据设置。
20
采购发票
发票填写，可拷 贝采购入库单、 订单、发票生成
单据格式设置表 Vouchers
DEF_ID
采购发票主表
采购发票子表
PurBillVouch 关联关系 PurBillVouchs
关联关系 PBVID
PBVID
iVTid
21
PSVID
29
采购结算图解
30
受托代销结算图解
31
提示
• 账套的企业类型应为商业或医药流通 • 《库存管理》和《采购管理》设置受托代销业
务 • 对于受托代销商品，必须选中〖是否受托代
销〗，并且把存货属性设置为外购。由于受托 代销商品一般用于销售，还可设置销售属性。 • 设置为受托代销商品的存货不能用于非受托代 销商品的采购业务。
38
月末处理
修改GL_mend表结帐标志
39
常见问题
• 运费发票的结算处理 • 非合理损耗 • 采购各种单据的价格换算
40
谢谢！
41
12
采购订单
单据格式设置表 Vouchers
DEF_ID
关联关系
采购订单主表
PO_Pomain
关联关系
POID
采购订单子表 PO_Podetails
POID
iVTid
13
采购到货单
采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购 业务员根据供方通知或送货单填写，以入库通知单的形式 传递到仓库作为保管员收货的依据。
采购到货单是可选单据，用户可以根据业务需要选用；
启用《质量管理》时，对于需要报检的存货，必须使用采 购到货单。
如果启用《委外管理》，委外到货单的单据设置借用采购 模块的到货单的单据设置。
14
采购到货单
采购到货单 PU_ArrivalVouch、
PU_ArrivalVouchs 可拷贝采购订单，到货单 不需审核即可被采购入库
填制退货单
红字 采购入库单
蓝字 采购入库单
结算
采购发票 结算成本处理
说明： a、填制一张部分数量的红字采购入库单。 b、填制一张相对应的采购发票，其中发票上的数量＝原入库单数量－红字入 库单数量。 c、把这张红字入库单与原入库单、采购发票进行结算，冲抵原入库单数据。
36
退货结算的三种情况
• 结算后退货
采购发票图解
22
直运业务
直运销售发票 审核后，采购 直运发票才可 参照
采购发票子表 PurBillVouchs
ID
关联关系
销售发票子表 SaleBillVouchs
AutoID
iSBsID
iPBVsID
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直运业务图解（无订单）
24
直运业务图解（有订单）
25
直运业务图解
26
直运业务规则
• 直运采购发票和直运销售发票互相参照时： 1）不可超量采购、超量销售。 2）可以拆单拆记录。
•入库单与发票结算 •蓝字入库单与红字入库单结算 •蓝字发票与红字发票结算 •运费发票与入库单结算，也可直接与存货结算 •参照入库单生成发票时可以进行结算
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采购结算
采购结算可 按金额、数 量、一起结 算或分次结 算
采购结算单主表 PurSettleVouch
PSVID
关联关系
采购结算单子表 PurSettleVouchs
32
退货业务处理流程
采购订单 采购到货单
到货退回单
红字入库单
红字发票
采购结算单
结算成本处理 33
提示
1、在采购活动中，如发生退货或要求供货单位 销售折让，可分为以下情况进行处理：
• 如果该项业务的发票没有录入系统 • 如果该项业务的发票已录入系统，但该发票还
没有采购结算 • 如果该发票已经结算 • 如果原入库单有错 2、若用户实际业务有到货环节，则退货业务可
保存
写入purbillvouch 和purbillvouchs表中， 主要字段:bOriginal=1
6
期初业务及数据流程
• 期初受托代销商品
源自文库
期初受托代销入库单 Rdrecord/rdrecords
保存
存货期初记账
写入rdrecord和rdrecords表中， 主要字段: bpufirst=1 cbustype=‘受托代销’
采购管理
1
主要内容
1 与其他系统的接口 2 采购选项 3 期初业务及数据流程
4 采购业务流程
5 退货业务处理
6
Q&A
2
采购系统与其他系统的接口
合同管理 采购合同
MRP/MPS MRP计划
预入信息
检验结果
质量管理
到货单报检
存货核算
直购采购发 票
采购入库单/ROP计 划
库存管理
采购管理 采购发票
付款信息