用友U8采购管理-内部培训PPT参考课件
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U8系统采购、库存管理操作培训8.6
限与存货档案中设置配合。
预警天数的设定
取价方式
4、普通采购业务操作
①.采购订单：供应链——采购管 理——采购订货——采购订单—— 增加（手工输入）
4、普通采购业务操作
②.采购入库单：供应链——库存 管理——入库业务——采购入库单 （依蓝字采购订单生单后修改实际 到货数量）
4、普通采购业务操作
③.采购发票：供应链——采购管理— —采购发票——采购普通发票（依采购 入库单生单后修改实际发票数量），若 有运费业务发票也是在这里操作。
5.1、直运采购表单
5.1、直运采购表单
5.1、直运采购表单
第二章：委外管理 1、委处采购操作
➢委外相关基础档案
➢存货：母件—委外属性；子件—生产耗用属 性
➢物料清单（产品结构） ➢供应商：委外属性 ➢仓库：普通仓、委外仓 ➢委外系统选项设置
2、产品概述——主要解决的问题
▪ 委外作业管理
➢ 委外订货
采购入库单：供应链——库存管理——入库业务——采购入库单
直接入库
根据采购订单入库 根据到货单入库 根据进口单证入库
采购计划
采购订单
进口订单
采购订单
采购到货单
进口发票
采购入库单
采购入库单
采购入库单
采购入库单
6、入库业务（产成品入库）
产成品入库单：供应链——库存管理——入库业务——产成品入库单
直接入库
10、常用查询及报表
库存台帐 流水帐 收发存汇总表 现存量表（仓库+存货编码+批次+自由
项+货位的不同组合） 库存展望表 库龄分析表 缺料表、齐套分析 单据列表（批处理功能）
11、库存单据列表：（库存管理）
预警天数的设定
取价方式
4、普通采购业务操作
①.采购订单：供应链——采购管 理——采购订货——采购订单—— 增加（手工输入）
4、普通采购业务操作
②.采购入库单：供应链——库存 管理——入库业务——采购入库单 （依蓝字采购订单生单后修改实际 到货数量）
4、普通采购业务操作
③.采购发票：供应链——采购管理— —采购发票——采购普通发票（依采购 入库单生单后修改实际发票数量），若 有运费业务发票也是在这里操作。
5.1、直运采购表单
5.1、直运采购表单
5.1、直运采购表单
第二章：委外管理 1、委处采购操作
➢委外相关基础档案
➢存货：母件—委外属性；子件—生产耗用属 性
➢物料清单（产品结构） ➢供应商：委外属性 ➢仓库：普通仓、委外仓 ➢委外系统选项设置
2、产品概述——主要解决的问题
▪ 委外作业管理
➢ 委外订货
采购入库单：供应链——库存管理——入库业务——采购入库单
直接入库
根据采购订单入库 根据到货单入库 根据进口单证入库
采购计划
采购订单
进口订单
采购订单
采购到货单
进口发票
采购入库单
采购入库单
采购入库单
采购入库单
6、入库业务（产成品入库）
产成品入库单：供应链——库存管理——入库业务——产成品入库单
直接入库
10、常用查询及报表
库存台帐 流水帐 收发存汇总表 现存量表（仓库+存货编码+批次+自由
项+货位的不同组合） 库存展望表 库龄分析表 缺料表、齐套分析 单据列表（批处理功能）
11、库存单据列表：（库存管理）
《用友U8供应链培训》课件
移库管理
在仓库内部，对商品进行移位或 调整。
总结词
从入库、出库、移库、盘点等环 节对库存进行管理的过程。
盘点管理
定期或不定期地对仓库库存进行 盘点清查。
物流配送流程
从物流计划、运输、配
总
送及跟踪反馈等环节组
结
成的流程。
词
选择合适的运输方式和
物 流
承运商，安排货物运输
计
。
划
对配送过程进行实时跟
运 输
03
配送管理
制定配送计划、安排配送车辆、跟踪 配送进度。
05
04
物流信息管理
记录物流信息，提供实时查询服务。
财务管理模块
总结词
实现财务全过程管理
财务数据分析
分析财务数据，提供决策支持。
费用报销管理
报销相关费用，记录费用信息。
应收账款管理
记录应收账款信息，跟踪收款进度。
应付账款管理
记录应付账款信息，安排付款计划。
优化效果
经验教训
优化后，该企业供应链系统的性能得到显 著提升，数据处理速度更快，系统稳定性 更高，满足了企业快速发展的需求。
在优化过程中，该企业意识到系统维护和 升级的重要性，决定定期进行系统评估和 升级。
某企业供应链系统升级案例
随着业务不断发展，某企业现有的用友U8供应链管理 系统已无法满足需求，需要进行系统升级。
《用友U8供应链培训》 PPT课件
CONTENTS
目录
• 用友U8供应链系统概述 • 供应链系统功能模块 • 供应链系统操作流程 • 供应链系统实施与优化 • 供应链系统案例分享
CHAPTER
01
用友U8供应链系统概述
u8采购管理ppt
2、勤进快销。勤进快销是指零售企业进货时坚持小批量、多品种、短周期的原则，这是由零售企业的性质和经济效益决定的。因为零售企业规模有一定限制，周转
资金也有限，且商品储存条件较差，为了扩大经营品种，就要压缩每种商品的进货量，尽量增加品种数，以勤进促快销，以快销促勤进。
3、以进促销。以进促销是指零售企业采购商品时，广开进货门路，扩大进货渠道，购进新商品、新品种，以商品来促进、拉动顾客消费。以进促销原则要求零售企
质量，杜绝假冒伪劣商品。许多零售企业进货时都坚持五不进一退货”原则，以保证消费者和自身利益。
6、信守合同。即采购商品时，要以经济合同的形式与供货商之间确定买卖关系，保证买卖双方的利益不受损害，并使零售企业的经营能够正常进行。
从两句名言谈起
采购人员不是在为公司讨价还价,而 是在为顾 客讨价还价,我们应该为顾客争取最 低的价钱。
02 采购的工作内容
振兴中华、富
03 采购应具备的能力
04 采购的管理方法
目录 CONTENTS
05 存在问题解析
民强国的长远大计，绝非权宜之计，切莫掉以轻心，等 闲视之。 布衣将军冯玉祥，是以主张勤俭治国、朴 素为人而著称的。1941年，周恩来同志在《寿冯焕章先
LOGO 生六十大庆》一文中，曾大加称赞这位布衣将军一向习
采购的定义
采购就是以合理的价格从最合适的供应商处适时获得所需的 物品及服务的有关活动,也称“供应管理”。误区一: 采购就 是杀价,越低越好,所以应重于谈判/技巧;
误区二: 采购就是收礼和应酬, 不吃白不吃，不拿白不拿;
误区三: 采购管理就是要经常更换采购人员, 以防腐败;
误区四: 采购控制就是急催交货,拖延付款,玩经济魔方.
在公司财务状况良好的情况下，管理层对于采购或者物流部门都 会比较宽松。相反，当公司的财务发生严重问题时，管理层会对采 购业务和与采购相关的成本提出比较高的要求。毕竟从管理层的角 度来看，采购部门是个直接花钱的部门。
资金也有限，且商品储存条件较差，为了扩大经营品种，就要压缩每种商品的进货量，尽量增加品种数，以勤进促快销，以快销促勤进。
3、以进促销。以进促销是指零售企业采购商品时，广开进货门路，扩大进货渠道，购进新商品、新品种，以商品来促进、拉动顾客消费。以进促销原则要求零售企
质量，杜绝假冒伪劣商品。许多零售企业进货时都坚持五不进一退货”原则，以保证消费者和自身利益。
6、信守合同。即采购商品时，要以经济合同的形式与供货商之间确定买卖关系，保证买卖双方的利益不受损害，并使零售企业的经营能够正常进行。
从两句名言谈起
采购人员不是在为公司讨价还价,而 是在为顾 客讨价还价,我们应该为顾客争取最 低的价钱。
02 采购的工作内容
振兴中华、富
03 采购应具备的能力
04 采购的管理方法
目录 CONTENTS
05 存在问题解析
民强国的长远大计，绝非权宜之计，切莫掉以轻心，等 闲视之。 布衣将军冯玉祥，是以主张勤俭治国、朴 素为人而著称的。1941年，周恩来同志在《寿冯焕章先
LOGO 生六十大庆》一文中，曾大加称赞这位布衣将军一向习
采购的定义
采购就是以合理的价格从最合适的供应商处适时获得所需的 物品及服务的有关活动,也称“供应管理”。误区一: 采购就 是杀价,越低越好,所以应重于谈判/技巧;
误区二: 采购就是收礼和应酬, 不吃白不吃，不拿白不拿;
误区三: 采购管理就是要经常更换采购人员, 以防腐败;
误区四: 采购控制就是急催交货,拖延付款,玩经济魔方.
在公司财务状况良好的情况下，管理层对于采购或者物流部门都 会比较宽松。相反，当公司的财务发生严重问题时，管理层会对采 购业务和与采购相关的成本提出比较高的要求。毕竟从管理层的角 度来看，采购部门是个直接花钱的部门。
用友U8软件BOM培训资料ppt课件
对于低度值易耗品，不通过任务令发料，只用于杂项发料，即 大量领料。（费用进入相应杂项帐户）
ATO项目 供应项目
系统自动分解领其子项的物料
虚拟项目
当你在物料单中包括了供应商组件需求时创建它, 在制品显示这些需 求在所有报告及在显示组件需求的查询表里。尽管你的供应商已经 提供了此物料,也要选择此选项来提供关于供应商作业组件需求的信 息.
BOM维护小组成员应参与产品结构树评审。
13
产品结构树的维护
由于产品结构树的重要作用，产品结 构树归档后的更改是受控的。产品结 构树的更改需相关环节审核，有数据 批准人批准后才能更改。
14
从ERP应用谈BOM
1 、E -B O M 和 M -B O M 同是 BOM，CAD 和 ERP 却有着不同的理解，区别在哪里呢？ ERP 系统使用的物料清单，称为制造 BOM（Manufacturing BOM，M-BOM），CAD 生成的物料清单，称为设计 BOM （Engineering BOM，E-BOM） M-BOM 看待物料清单上的每一件物料是同处理这个物料的业务 联系起来的，主要是为满足销售计划而编制加工和采购计划，把物料 看成是计划的对象，库存的对象和成本的对象。因此，不仅所有相关 的物料都必须包括在内，而且必须按照实际的加工装配流程来描述。 二者首先在用途上有着根本的区别，见图 1。
20
供应类型
供应类型决定部件在“生产订单”的物料供应方式， 有项目级的供应类型和项目在某清单中的供应类型，项目 的供应类型根据项目的模板确定，项目在某清单中的供应 类型优先级高于项目的供应类型，项目在清单中的供应类 型缺省为空值，系统自动取该项目的供应类型，如果一个 项目在不同的清单中有不同的供应方式，可以修改清单中 该项目的供应类型。
ATO项目 供应项目
系统自动分解领其子项的物料
虚拟项目
当你在物料单中包括了供应商组件需求时创建它, 在制品显示这些需 求在所有报告及在显示组件需求的查询表里。尽管你的供应商已经 提供了此物料,也要选择此选项来提供关于供应商作业组件需求的信 息.
BOM维护小组成员应参与产品结构树评审。
13
产品结构树的维护
由于产品结构树的重要作用，产品结 构树归档后的更改是受控的。产品结 构树的更改需相关环节审核，有数据 批准人批准后才能更改。
14
从ERP应用谈BOM
1 、E -B O M 和 M -B O M 同是 BOM，CAD 和 ERP 却有着不同的理解，区别在哪里呢？ ERP 系统使用的物料清单，称为制造 BOM（Manufacturing BOM，M-BOM），CAD 生成的物料清单，称为设计 BOM （Engineering BOM，E-BOM） M-BOM 看待物料清单上的每一件物料是同处理这个物料的业务 联系起来的，主要是为满足销售计划而编制加工和采购计划，把物料 看成是计划的对象，库存的对象和成本的对象。因此，不仅所有相关 的物料都必须包括在内，而且必须按照实际的加工装配流程来描述。 二者首先在用途上有着根本的区别，见图 1。
20
供应类型
供应类型决定部件在“生产订单”的物料供应方式， 有项目级的供应类型和项目在某清单中的供应类型，项目 的供应类型根据项目的模板确定，项目在某清单中的供应 类型优先级高于项目的供应类型，项目在清单中的供应类 型缺省为空值，系统自动取该项目的供应类型，如果一个 项目在不同的清单中有不同的供应方式，可以修改清单中 该项目的供应类型。
用友U8 采购管理 课件
3.2.5 采购发票
1、发票上的货物之前已经入库
填制发票时，增加发票后可点击表头生单，参照之 前的入库单生成发票。
2、发票上的货物未到货入库
直接增加，填制采购发票
发票填制时，若当时付款，则可以点击“现付” 进行付款操作。
3.2.5 采购发票
案例：
已有入库单的采购发票填制时需参照入库单生成 案例一 2009年3月15日，收到9日已入库的兴 华公司的货物发票
案例：
根据之前采购人员填制的到货单将存货入库 硬盘入原材料库 鼠标\键盘入外购品仓库
3.2 日常业务
3.2.5 采购发票
供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购 发票确认采购成本，并据以登记应付账款
采购发票按发票类型分为：
增值税专用发票：增值税专用发票扣税类别默认为应 税外加，不可修改。 普通发票：普通发票包括普通发票、废旧物资收购凭 证、农副产品收购凭证、其他收据，其扣税内别默认 为应税内含，不可修改。普通发票的默认税率为0，可 修改。 运费发票，运费主要是指向供货单位或提供劳务单位 支付的代垫款项、运输装卸费、手续费、违约金（延 期付款利息）、包装费、包装物租金、储备费、进口 关税等。运费发票的单价、金额都是含税的，运费发 票的默认税率为7，可修改。
3.1 初始设置
3.1.4 采购选项
业务及权限控制
业务选项\价格管理\结算选项\权限控制
公共及参照控制
采购预警和报警
三、产品演示与案例分析
3.1 初始设置 3.2 日常业务 3.3 采购退货业务 3.4 其他业务 3.5 期末业务 3.6 账表查询
3.2 日常业务
业 务 流 程 提出采购要求
订货
仓库
财务部
采购入库
用友U8供应链培训PPT
在库存报表中即能查询到入库以及库 存情况
6、存货核算中对入库单进行记账 核算模块启用时要先期初记账
恢复记账
7、入库单生成凭证
8、发票到了填制采购发票
发票界面右击拷贝采购入库单或订单，一般拷贝入库单。
9、发票与入库单结算
三种结算方法： 一、在填制发票界面直接点击“结算”； 二、自动结算； 三、手工结算
2、填制发货单
3、销售生成出库单
如果《销售管理》未启用可直接填制销售出库单，否则不可手工填制
选中则库存中 的出库单由销 售模块自动带 出，否则手工 添加亦可生单 发货单审核 后自动生成 销售出库单
查询报表中可以看到流水账
4、存货核算中进行正常单据记账
5、对销售出库单进行制单
6、填制并复核销售发票
7、应收模块中审核发票
8、对发票进行制单
9、收到款项时做张收款单并核销
三种核销方法：一、收款单处直接点“核销”；二、自动核销；三、手 工核销
在应收核销明细表中即可查询相关明 细
应付、付款、 转帐凭证
应收、收款、 转帐凭证
总账
一、采购总体流程
采购 订单 到货单 采购 入库单 存货核算 中记账 存货核算 中制单
采购 发票
采购 结算
请购单
销售订单
采购合同
MRP、 ROP计划
出口订单
应付 系统
1、先采购期初记账
2、录入并审核采购请购单（可不填）
数量为必录且大于零，金额单价可不填。 注意需求日期必填
3、录入并审核采购订单
也可直接拷贝请购单，在订单表体界面右击拷贝采购订单
5、录入并审核采购入库单
注：《库存管理》未启用前，可在《采购管理》录入入库单据；《库存 管理》启用后，必须在《库存管理》录入入库单据，在《采购管理》可 查询入库单据。点击“生单”拷贝单据
用友U8采购管理数据表关系课件
结构调整
根据业务需求，适时调整数据表的结构，以适应新的业务场 景。
数据表的日常维护和监控
监控性能
定期监控数据表的性能，发现性能瓶 颈并进行优化。
清理和维护
定期清理数据表中的冗余数据，保证 数据质量。
THANKS
感谢观看
采购发票可以依据采购入库单 生成，并自动填充入库单的相 关信息，提高工作效率。
在实际操作中，可以根据需要 选择是否将采购发票与采购入 库单关联。
采购退货单与其他数据表的关系
采购退货单用于记录退货的商品信息 、退货数量等。
采购退货单可以与采购订单、采购发 票等相关数据表进行关联，以确保数 据的完整性和准确性。
采购退货单数据表
总结词
记录退货物品信息
详细描述
采购退货单数据表用于记录退货物品的相关信息，包括退货单编号、采购订单编号、退货物品、数量 、退货日期等。
供应商信息数据表
总结词
记录供应商基本信息
详细描述
供应商信息数据表用于记录供应 商的基本信息，包括供应商名称 、地址、联系方式、开户行账号 等。
03
将退货单与相关单据进行归档管理，并通知供应商处理 退货事宜。
05
用友U8采购管理数据表维护和 优化
Байду номын сангаас
数据表的备份和恢复
定期备份
为了防止数据丢失或损坏，应定期对 采购管理数据表进行备份。
恢复策略
在数据表出现问题时，应采取合适的 恢复策略，确保数据的完整性和一致 性。
数据表的优化和调整
索引优化
根据查询需求，合理设置数据表的索引，提高查询效率。
创建采购入库单的流程
01
收到供应商送货后，核 对物料数量、规格等信 息是否符合要求。
用友ERP-U8供应链管理与财务知识分析系统培训课件(PPT 30张)
票到回冲流程—下月票到部分结算
业
库管人员
务
流
程
货到入库
财务人员
记帐、期末处理 及结帐
系统
月初回冲
采购人员
财务人员
票到报销
业务核算
采购入库单
审
记账
核
系 统
期末处理 及月末结账 自
红字 回冲单
实
动 生
现
成
采购发票
采购部分结算 自 结算成本处理
动
生 蓝字回冲单
成 (已结算部分的)
蓝字回冲单
自动 生成
期末处理
用友ERP-U8供应链系统介绍
暂估业务
即货到票未到的采购入库业务。 对于此种业务，先办理存货入库手续，货款以暂估 价格计价。待发票到达后，通过红字予以冲销，并按结 算凭证所列示的货款和运杂费重新计价入账或按结算凭 证补差。 按照冲销方法的不同，分为：月初回冲、单到回冲 和单到补差。
月初回冲
案例
入库手续。 1月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登
记入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与
月末结帐工作。 2月10日收到其中300个CPU的发票，采购人员进行报销。 财务人员对这笔暂估业务已报销部分进行成本处理。 2月底财务人员进行本月的期末处理与结账工作，将这笔业务尚
月末处理 （财务人员）
(未结算部分的/作为 暂估入库单)
月末结账
自动 红字回冲单
生成
案例
案例三 下月票未到 1月17日购买的700个键盘到货，发票尚未收到。库管员验货办理
入库手续。 月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登记
入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与
江西益众用友软件U8培训课件讲义
用友软件U8实际操作（第一课）一、系统管理模块：1、建立账套：江西益众职业培训中心(简称益众培训，账套号110)，账套启用日期：2010年1月；地址：洪都北大道86号；法人代表：张老师；联系电话及传真：8852070；电子邮件：oohhoo@；该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。
记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007年新会计制度科目”；采用“按行业性质预置科目”。
要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。
编码规则：会计科目编码级次42222；客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。
数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2.不进行系统启用。
操作提示：以ADMIN（系统管理员）的身份登录系统管理1.开始——程序——用友——系统服务——系统管理，系统——注册，操作员为ADMIN。
2.账套——建立2、增加操作员及设置其权限：(1) 01张主管权限：账套主管。
(2) 02 李会计权限：·具有总账的全部操作权限；·具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。
(3) 03 王出纳权限：具有出纳签字权、出纳的操作权限。
操作提示：增加操作员：权限——用户——增加设置权限：权限——权限注意：设置权限应该先选择账套，再选择人员，再设置权限。
3、输出账套：在电脑的E盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将666账套输出到自己的文件夹中。
操作提示：账套——输出4、引入账套：将备份的账套引入。
操作提示：账套——引入5、修改账套：以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“江西益众职业培训中心”。
操作提示：以账套主管的身份登录系统管理，账套——修改。
二、总账模块中的期初相关设置：操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户：开始——程序——用友——企业门户1.系统启用：启用总账、应收、应付、工资管理、固定资产模块。
用友U8财务供应链培训(ppt 68页)
采购结算—自动结算业务规则
入库单与发票
将供应商、存货+自由项、数量完全相同的入库单记录和发票记录进 行结算，生成结算单。发票记录金额作为入库单记录的实际成本，记 录自动结算到行。
红蓝入库单
将供应商、存货+自由项、数量绝对值相等符号相异的红蓝入库单行 记录进行对应结算，生成结算单。入库单记录可以没有金额，只有数 量。记录自动结算到行
手工输入 销售订单
①先发货后开票
销售发货单
销售发票
手工输入 销售订单
②先开票后发货
销售发票
销售发货单
主要功能－退货单
发货签回改进
产品演示
发货签回改进
11.对于需要签回的发货单，可 2.并且以需生要否成在签发签回货回完签单成回中单指。定是1择2失..在如为处发果是理货选。 ，单 项则中 中需， 选要将 择进需 了行要 要损签 进失回 行处选 损理
应付管理
管理驾驶舱
普通采购业务流程
仓管部门 财务部门
供应商
采购部门
收货
到货单
根据订单 进行发货
制定采购计划 采购订单
报检
检验
合格
是 质检 否
是 入库 直接拒收
采购入库单
不 入不良品仓
到货拒收单
开发票
退回货 物
采购发票
生产/销售计划
采购结算单
采购结 算
计入应付
生产/销 售部门
财务部门
采购订单的来源
采购管理功能介绍（采购订单）
来源方式，新增，生单多种方式
注意：从对照表中带单价必须 要先确认供应商资料再参照来
源单据
不能对表头内 容变更
主要功能－普通采购业务
用友U8采购培训
采购选项
应用背景： 在企业业务中，有些用户希望对临近计划到货日期或超计划到货日期而 未到货的订单给予提示。此选项就是用于设置提前预警（对临近计划到货日期 的订单预警）天数和逾期报警（参超计划到货日期而未到货的订单报警）天数 。 选项说明 提前预警天数：默认值为0；用户可修改，如果预警天数为空时，不对临 近记录进行预警。订单预警的条件：(订单数量＞累计到货数量)且(0≤计划 到货日期－当前登录日期≤提前预警天数)。 逾期报警天数：默认值为空。表示不对过期记录进行报警。用户可以录入 逾期报警的天数。订单逾期报警的条件：逾期报警的订单记录：(订单数 量＞累计到货数量)且(计划到货日期－当前登录日期＜0)且(当前登录日期 －计划到货日期≥逾期报警天数)。
请购比价生单
过滤请购单
过滤的结果中选择 请购单
按工具栏比价按键
1）录入采购请购单； 2）根据不同“供应商”对相同“存货”的 不同价格设置录入“供应商存货调价单”； 3）点击“采购管理－－采购订单－－请购 比价生单”结点，根据“供应商存货价格表 ”数据生成采购订单，选择请购单（打上Y ）－－点“比价”（系统会自动选出价格最 低的供应商，并回写）－－点“生单”，会 提示已生成一张采购订单，并显示出订单号 。
采购选项
应用背景 此选项解决一些企业对采购订单的金额进行审批控制，而且要求不同的级别有不同 的审批权。 使用方法 如果“订单金额≤操作员可审核金额”，采购订单审核成功。如果“订单金额＞操作 员可审核金额”，则系统提示“对不起，您的订单审核上限为××××元，您不能审核 XXX号单据。”采购订单审核不成功。 1.采购选项－－勾上检查金额审核权限。 2.系统服务－－权限－－金额权限分配－－点级别按钮－－设置每个级别的金额。 第一级为最小金额。 3.系统服务－－权限－－金额权限分配－－点增加－－选择操作员与级别。 注：不控制帐套主管。 如果不设置级别，系统会默认操作员的金额审核权限为0，采购订单就不能审核。
用友ERPU8简介及系统管理PPT课件
用友企业管理软件产品体系
大型企业 中型企业 小型企业 入门级企业
2021/3/9
用友集团管理解决方案-NC UFIDA-U9 用友ERP-U8 用友普及型ERP-U6 用友通 UFIDA用友在线应用
1
功 能 模 块
财 务 管 理
供 应 链 管 理
生 产 制 造
客 户 关 系 管 理
人 力 资 源
决 策 支 持
集 团 应 用
零 售 管 理
分 销 管 理
系 统 管 理
办 公 自 动 化
2021/3/9
2
薪资管理
人工费用 计件工资标准
成本核算
折旧费用
固定资产管理
凭证
其他费用
凭证
应付款管理
凭证 凭证
总账管理
应收款管理
凭证
转账
采购 发票
付款信息
材料成本
凭证
产品成本
收款结算 销售发票 情况 销售调拨单 代垫费用单
限
增
加
2021/3/9
4
50
步骤6 设置操作员权限
2
操 作 员 权 限 删 除
找到有关角色 的“部门档
案 限查 后1询 ，” 单权 击
“删除”按 钮。
2021/3/9
51
步骤6 设置操作员权限
▪ 注意： ▪ 只有系统管理员和账套主管才有权进行权限设置，
但两者的权限又有所区别。 ▪ 1.系统管理员可以指定某账套的账套主管，还可
2021/3/9
耐心等待……
1
6 47 2
5 3
42
步骤4 输出和引入账套
5
6
修
修改账套号
大型企业 中型企业 小型企业 入门级企业
2021/3/9
用友集团管理解决方案-NC UFIDA-U9 用友ERP-U8 用友普及型ERP-U6 用友通 UFIDA用友在线应用
1
功 能 模 块
财 务 管 理
供 应 链 管 理
生 产 制 造
客 户 关 系 管 理
人 力 资 源
决 策 支 持
集 团 应 用
零 售 管 理
分 销 管 理
系 统 管 理
办 公 自 动 化
2021/3/9
2
薪资管理
人工费用 计件工资标准
成本核算
折旧费用
固定资产管理
凭证
其他费用
凭证
应付款管理
凭证 凭证
总账管理
应收款管理
凭证
转账
采购 发票
付款信息
材料成本
凭证
产品成本
收款结算 销售发票 情况 销售调拨单 代垫费用单
限
增
加
2021/3/9
4
50
步骤6 设置操作员权限
2
操 作 员 权 限 删 除
找到有关角色 的“部门档
案 限查 后1询 ，” 单权 击
“删除”按 钮。
2021/3/9
51
步骤6 设置操作员权限
▪ 注意： ▪ 只有系统管理员和账套主管才有权进行权限设置，
但两者的权限又有所区别。 ▪ 1.系统管理员可以指定某账套的账套主管，还可
2021/3/9
耐心等待……
1
6 47 2
5 3
42
步骤4 输出和引入账套
5
6
修
修改账套号
用友U8第2章采购管理ppt课件
第2章 采购管理
本章内容
采购管理概述 采购系统初始化 普通采购业务处置 受托代销业务处置 特殊采购业务处置
采购管理概述
采购管理系统的主要功能 对供应商进展有效管理 严厉管理采购价钱 可以选择采购流程 及时进展采购结算 采购执行情况分析
采购管理概述
采购系统初始设置 包括设置采购管理系统业务处置所需求的采购参数、根 底信息及采购期初数据 采购业务处置 采购业务处置主要包括请购、订货、到货、入库、采购 发票、采购结算等采购业务全过程的管理。可以处置普 通采购业务、受托代销业务、直运业务等业务类型。企 业可根据实践业务情况，对采购业务流程进展可选配置。 采购账簿及采购分析 提供各种采购明细表、增值税抵扣明细表、各种统计表 及采购账簿供用户查询。同时提供采购本钱分析、供应 商价钱对比分析、采购类型构造分析、采购资金比重分 析、采购费用分析、采购货龄综合分析。
采购管理系统日常业务处置
在途业务〔票到货未到〕处置 假设先收到了供货单位的发票，而没有收到供货 单位的货物，可以对发票进展压单处置，待货物 到达后，再一并输入计算机做报账结算处置。但 假设需求实时统计在途货物的情况，就必需将发 票输入计算机，待货物到达后，再填制入库单并 做采购结算。
采购管理系统日常业务处置
业
务
流
程 提出采购要求
订货
请购单
系 统 实 现
订货单
到货
入库、收发票结算
财务处置
到货单
入库单 发票
结算单
暂估 记帐 凭证
采购结算
➢采购结算也称采购报账， 是指采购核算人员根据采 购入库单、采购发票核算 采购入库本钱
➢采购结算单是记录采购结算结果的单据。
➢采购结算操作处置上分为自动结算、手工结算两种方 式，运费发票可以单独进展费用折扣结算。
本章内容
采购管理概述 采购系统初始化 普通采购业务处置 受托代销业务处置 特殊采购业务处置
采购管理概述
采购管理系统的主要功能 对供应商进展有效管理 严厉管理采购价钱 可以选择采购流程 及时进展采购结算 采购执行情况分析
采购管理概述
采购系统初始设置 包括设置采购管理系统业务处置所需求的采购参数、根 底信息及采购期初数据 采购业务处置 采购业务处置主要包括请购、订货、到货、入库、采购 发票、采购结算等采购业务全过程的管理。可以处置普 通采购业务、受托代销业务、直运业务等业务类型。企 业可根据实践业务情况，对采购业务流程进展可选配置。 采购账簿及采购分析 提供各种采购明细表、增值税抵扣明细表、各种统计表 及采购账簿供用户查询。同时提供采购本钱分析、供应 商价钱对比分析、采购类型构造分析、采购资金比重分 析、采购费用分析、采购货龄综合分析。
采购管理系统日常业务处置
在途业务〔票到货未到〕处置 假设先收到了供货单位的发票，而没有收到供货 单位的货物，可以对发票进展压单处置，待货物 到达后，再一并输入计算机做报账结算处置。但 假设需求实时统计在途货物的情况，就必需将发 票输入计算机，待货物到达后，再填制入库单并 做采购结算。
采购管理系统日常业务处置
业
务
流
程 提出采购要求
订货
请购单
系 统 实 现
订货单
到货
入库、收发票结算
财务处置
到货单
入库单 发票
结算单
暂估 记帐 凭证
采购结算
➢采购结算也称采购报账， 是指采购核算人员根据采 购入库单、采购发票核算 采购入库本钱
➢采购结算单是记录采购结算结果的单据。
➢采购结算操作处置上分为自动结算、手工结算两种方 式，运费发票可以单独进展费用折扣结算。
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如果启用《委外管理》，委外发票的单据设置利用采购模 块的单据设置。
20
采购发票
发票填写，可拷 贝采购入库单、 订单、发票生成
单据格式设置表 Vouchers
DEF_ID
采购发票主表
采购发票子表
PurBillVouch 关联关系 PurBillVouchs
关联关系 PBVID
PBVID
iVTid
21
采购期初记账
存货期初记账
写入rdrecord和rdrecords表中， 主要字段: bpufirst=1
写入ia_subsidiary表中，主要字段：bflag=1、
cvoutype=33 并回写rdrecord 表 cAccounter （记账人）字段
5
期初业务及数据流程
期初在途存货
期初采购发票： purbillvouch purbillvouchs
写入ia_subsidiary表中， 主要字段：bflag=1、cvoutype=33 回写rdrecord 表 cAccounter （记账人）字段
7
采购业务流程
采购业务分为普通采购、受托代销、直 运业务三种业务类型
8
采购合同
普通采购数据流程
销售订单
PU_AppVouch/s
请购单
MPS/MRP计 划
采购到货单是可选单据，用户可以根据业务需要选用；
启用《质量管理》时，对于需要报检的存货，必须使用采 购到货单。
如果启用《委外管理》，委外到货单的单据设置借用采购 模块的到货单的单据设置。
14
采购到货单
采购到货单 PU_ArrivalVouch、
PU_ArrivalVouchs 可拷贝采购订单，到货单 不需审核即可被采购入库
12
采购订单
单据格式设置表 Vouchers
DEF_ID
关联关系
采购订单主表
PO_Pomain
关联关系
POID
采购订单子表 PO_Podetails
POID
iVTid
13
采购到货单
采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购 业务员根据供方通知或送货单填写，以入库通知单的形式 传递到仓库作为保管员收货的依据。
直购采购发票
销售订单、直运销售 订单、发票
销售管理
预入信息、供应商价 格
数据分析
售前分析
应付管理
管理驾驶舱
3
采购选项
基本选项设置
帐套信息 AccInformation
4
期初业务及数据流程
• 期初暂估入库：（库存与存货录入期初余额时 应该包含已暂估入库部分 ）
期初采购入库单 rdrecord rdrecords
采购发票图解
22
直运业务
直运销售发票 审核后，采购 直运发票才可 参照
采购发票子表 PurBillVouchs
ID
关联关系
销售发票子表 SaleBillVouchs
AutoID
iSBsID
iPBVsID
23
直运业务图解（无订单）
24
直运业务图解（有订单）
25
直运业务图解
26
直运业务规则
• 直运采购发票和直运销售发票互相参照时： 1）不可超量采购、超量销售。 2）可以拆单拆记录。
《库存管理》未启用前，可在《采购管理》录入入库单据； 《库存管理》启用后，必须在《库存管理》录入入库单据， 在《采购管理》可查询入库单据，可根据入库单生成发票。
按业务类型分为：普通采购入库单、受托代销入库单（商 业和医药流通）。
17
采购入库单
与库存联用、采 购入库单在库存 管理系统填写
单据格式设置表 Vouchers
• 直运销售发票不可录入仓库，不可录入受托代销属性、“应税劳 务”的存货。
ROP计 划
采 购 订 单 PO_Pomain/PO_Podetails
采购到货单
PU_ArrivalVouch/s
到货退回单
来料报检单
来料检验单
来料不良品 处理单
采购发票
PurBillVouch/s 结算
采购入库单
RdRecord/s
采购结算单
PurSettleVouch/s
9
请购单
采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购 部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。 请购是采购业务处理的起点，也是MPS/MRP计划与采购 订单的中间过渡环节。 采购请购单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。
单参照使用
采购到货单主表
单据格式设置表 Vouchers
PU_ArrivalVouch
关联关系
关联关系
ID
DEF_ID
iVTid
采购到货单子表 PU_ArrivalVouchs
ID
15
请购、订单、到货单图解
16
采购入库单
采购入库是通过采购到货、质量检验环节，对合格到货的 存货进行入库验收。
暂估处理：本月存货已经入库，但采购发票尚未收到，可 以对货物进行暂估入库；待发票到达后，再根据该入库单 与发票进行采购结算处理。
保存
写入purbillvouch 和purbillvouchs表中， 主要字段:bOriginal=1
6
期初业务及数据流程
• 期初受托代销商品
期初受托代销入库单 Rdrecord/rdrecords
保存
存货期初ords表中， 主要字段: bpufirst=1 cbustype=‘受托代销’
采购管理
1
主要内容
1 与其他系统的接口 2 采购选项 3 期初业务及数据流程
4 采购业务流程
5 退货业务处理
6
Q&A
2
采购系统与其他系统的接口
合同管理 采购合同
MRP/MPS MRP计划
预入信息
检验结果
质量管理
到货单报检
存货核算
直购采购发 票
采购入库单/ROP计 划
库存管理
采购管理 采购发票
付款信息
10
请购单
采购请购单 PU_AppVouch、
PU_AppVouchs 审核后采购订单
可参照使用
采购请购单主表
采购请购单子表
单据格式设置表
PU_AppVouch
PU_AppVouchs
Vouchers
关联关系
ID
ID
关联关系
DEF_ID
iVTid
11
采购订单
采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议 等。 通过采购订单的管理，可以帮助企业实现采购业务的事前 预测、事中控制、事后统计。
DEF_ID
收发记录主表
收发记录主表
RdRecord
RdRecords
关联关系
关联关系
ID
ID
VT_id
18
采购入库单图解
19
采购发票
采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采 购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。
企业在收到供货单位的发票后，如果没有收到供货单位的 货物，可以对发票压单处理，待货物到达后，再输入系统 做报账结算处理；也可以先将发票输入系统，以便实时统 计在途货物。
20
采购发票
发票填写，可拷 贝采购入库单、 订单、发票生成
单据格式设置表 Vouchers
DEF_ID
采购发票主表
采购发票子表
PurBillVouch 关联关系 PurBillVouchs
关联关系 PBVID
PBVID
iVTid
21
采购期初记账
存货期初记账
写入rdrecord和rdrecords表中， 主要字段: bpufirst=1
写入ia_subsidiary表中，主要字段：bflag=1、
cvoutype=33 并回写rdrecord 表 cAccounter （记账人）字段
5
期初业务及数据流程
期初在途存货
期初采购发票： purbillvouch purbillvouchs
写入ia_subsidiary表中， 主要字段：bflag=1、cvoutype=33 回写rdrecord 表 cAccounter （记账人）字段
7
采购业务流程
采购业务分为普通采购、受托代销、直 运业务三种业务类型
8
采购合同
普通采购数据流程
销售订单
PU_AppVouch/s
请购单
MPS/MRP计 划
采购到货单是可选单据，用户可以根据业务需要选用；
启用《质量管理》时，对于需要报检的存货，必须使用采 购到货单。
如果启用《委外管理》，委外到货单的单据设置借用采购 模块的到货单的单据设置。
14
采购到货单
采购到货单 PU_ArrivalVouch、
PU_ArrivalVouchs 可拷贝采购订单，到货单 不需审核即可被采购入库
12
采购订单
单据格式设置表 Vouchers
DEF_ID
关联关系
采购订单主表
PO_Pomain
关联关系
POID
采购订单子表 PO_Podetails
POID
iVTid
13
采购到货单
采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购 业务员根据供方通知或送货单填写，以入库通知单的形式 传递到仓库作为保管员收货的依据。
直购采购发票
销售订单、直运销售 订单、发票
销售管理
预入信息、供应商价 格
数据分析
售前分析
应付管理
管理驾驶舱
3
采购选项
基本选项设置
帐套信息 AccInformation
4
期初业务及数据流程
• 期初暂估入库：（库存与存货录入期初余额时 应该包含已暂估入库部分 ）
期初采购入库单 rdrecord rdrecords
采购发票图解
22
直运业务
直运销售发票 审核后，采购 直运发票才可 参照
采购发票子表 PurBillVouchs
ID
关联关系
销售发票子表 SaleBillVouchs
AutoID
iSBsID
iPBVsID
23
直运业务图解（无订单）
24
直运业务图解（有订单）
25
直运业务图解
26
直运业务规则
• 直运采购发票和直运销售发票互相参照时： 1）不可超量采购、超量销售。 2）可以拆单拆记录。
《库存管理》未启用前，可在《采购管理》录入入库单据； 《库存管理》启用后，必须在《库存管理》录入入库单据， 在《采购管理》可查询入库单据，可根据入库单生成发票。
按业务类型分为：普通采购入库单、受托代销入库单（商 业和医药流通）。
17
采购入库单
与库存联用、采 购入库单在库存 管理系统填写
单据格式设置表 Vouchers
• 直运销售发票不可录入仓库，不可录入受托代销属性、“应税劳 务”的存货。
ROP计 划
采 购 订 单 PO_Pomain/PO_Podetails
采购到货单
PU_ArrivalVouch/s
到货退回单
来料报检单
来料检验单
来料不良品 处理单
采购发票
PurBillVouch/s 结算
采购入库单
RdRecord/s
采购结算单
PurSettleVouch/s
9
请购单
采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购 部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。 请购是采购业务处理的起点，也是MPS/MRP计划与采购 订单的中间过渡环节。 采购请购单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。
单参照使用
采购到货单主表
单据格式设置表 Vouchers
PU_ArrivalVouch
关联关系
关联关系
ID
DEF_ID
iVTid
采购到货单子表 PU_ArrivalVouchs
ID
15
请购、订单、到货单图解
16
采购入库单
采购入库是通过采购到货、质量检验环节，对合格到货的 存货进行入库验收。
暂估处理：本月存货已经入库，但采购发票尚未收到，可 以对货物进行暂估入库；待发票到达后，再根据该入库单 与发票进行采购结算处理。
保存
写入purbillvouch 和purbillvouchs表中， 主要字段:bOriginal=1
6
期初业务及数据流程
• 期初受托代销商品
期初受托代销入库单 Rdrecord/rdrecords
保存
存货期初ords表中， 主要字段: bpufirst=1 cbustype=‘受托代销’
采购管理
1
主要内容
1 与其他系统的接口 2 采购选项 3 期初业务及数据流程
4 采购业务流程
5 退货业务处理
6
Q&A
2
采购系统与其他系统的接口
合同管理 采购合同
MRP/MPS MRP计划
预入信息
检验结果
质量管理
到货单报检
存货核算
直购采购发 票
采购入库单/ROP计 划
库存管理
采购管理 采购发票
付款信息
10
请购单
采购请购单 PU_AppVouch、
PU_AppVouchs 审核后采购订单
可参照使用
采购请购单主表
采购请购单子表
单据格式设置表
PU_AppVouch
PU_AppVouchs
Vouchers
关联关系
ID
ID
关联关系
DEF_ID
iVTid
11
采购订单
采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议 等。 通过采购订单的管理，可以帮助企业实现采购业务的事前 预测、事中控制、事后统计。
DEF_ID
收发记录主表
收发记录主表
RdRecord
RdRecords
关联关系
关联关系
ID
ID
VT_id
18
采购入库单图解
19
采购发票
采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采 购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。
企业在收到供货单位的发票后，如果没有收到供货单位的 货物，可以对发票压单处理，待货物到达后，再输入系统 做报账结算处理；也可以先将发票输入系统，以便实时统 计在途货物。