报销单填写规范

报销单填写规范

为了方便报销单的核审管理，提高报销效率统一规范填写说明如下:

1.报销日期：填写日期和实际发生或出票日期尽量一致。若报销项目都

是同一天发生，报销日期填写费用发生日期，若报销项目为不同日期，在费用项目前填写实际发生日期

2.附件张：背面所贴发票张数，收据、明细单算在内，（发票数量较

少时，直接粘贴在报销单上，发票数量较多时，粘贴到粘贴单上再粘报销单。（注意由上至下由左至右均衡粘贴）

3.费用项目：填写费用的具体用途，简洁描述清楚费用发生的目的和

内容。再具体明细用铅笔填写

4.类别：填写市外出差油费路费车费打车住宿填写：差旅费，市

内的填写：交通费，接待产生的路费住宿，餐饮填写：招待费，办公室购买的办公用的费用，填写：办公费，员工团建过节礼品发放填写福利费等，不清楚费用类别的写具体费用小类别，广告费，印刷费，服装费等

5.金额：保留两位小数，若为整数，后面直接填写.00或者休止符。（不

用添加￥符或者其他标记

6.空白无内容处划斜线，

7.报销单不允许涂改，尤其是金额，填写错误需重新填写

8.报销人只需填写，报销日期，附件费用项目类别金额报销金额合

计这几栏，并在报销人处填写自己的名字，如图黑色中性笔填写的部分。其他栏由相关人员填写

9.所有报销都需要有发票，没有发票不报销，不允许后补;发票金额只

能多不能少于报销金额

注：无发票的报销使用其他费用票冲抵的，单独填写一张报销单，费用项目需写上抵冲票的类别，并用铅笔写上实际发生的内容，为了方便区分项目费用的归属，贵阳分公司的报销填写：分公司惠水项目填写：惠水凯里项目填写;凯里

报销周期为每周报销一次，周一统一提交总部审核，周三汇款。每个人的报销都需要自己整理好，分公司的报销交给总经理助理审核，惠水的交到出纳处审核即可，后续流程由审核人员交由相关领导签字并报销，