企业投资分析模型
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2003,5 表 6 Sheet 6 序号 一 1 人员 外方 项 目 Item
Headcount Foreign Partner Director Deputy Director Chinese Partner Deputy Director Department Director Staff Indirect Labour Direct Labour
18 15 32 15 38 36 305 168 562 594 305 288
18 15 32 15 38 36 305 168 562 594 305 288
18 15 32 15 38 36 305 168 562 594 305 288
18 15 32 15 38 36 305 168 562 594 305 288
固定资产折旧 Depreciation of Fixed Asset
2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
单位 : 10000RMB 2014年 合计Total
288 2151 2438
288 2743 3031
Total Annual Depreciation Building Equipment
(1) 建筑物 (2) 机器设备 合 三 1 2 固定资产净值 建筑物 机器设备 合 计 计
25 7-10
2 46 48
13 277 289
13 330 343
13 401 414
13 401 414
13 401 414
688
921
1172
1172
1172
1172
1172
1172
1172
1172
1172
30 30 6 5
52 21 19 18 234
163 67 60 56 843 12 855
221 90 80 73 1151 15 1166
289 118 101 91 1520 17 1537
362 148 124 110 1916 19 1935
192 160 353 160 409 392 3,332 1,779 6,072 6425 3332 3093
(1) 副总经理 (2) 部门经理 (3) 技术管理人员 (4) 直接工人 (5) 间接工人 小 计 合 其中：直接人工 间接人工 计
Total in which:direct labor cost indirect labor cost
人员及劳务成本 Forecast of Headcount and Labour Cost
2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
单位 : 10000RMB 2014年 合计Total
(1) 总经理 (2) 副总经理 小 2 中方 计
259 2877 3136
247 2476 2723
234 2076 2309
221 1675 1896
208 1274 1482
195 920 1115
182 796 978
169 672 841
156 548 704
143 424 567
14Baidu Nhomakorabea 424 567
2003,5 表 8 Sheet 8
2003,5 表 9 Sheet 9 序号 一 1 2 (1) (2) (3) (4) 小计 3 现金 合计 二 1 三 四 流动负债 应付帐款 流动资金 当年新增流动资金 流动资产 应收帐款 存货 原材料 动力燃料 在产品 产成品 项 目 Item
Amount of Current Asset Account Receivable Inventory Material Gas & Power Product In Process Finished Product Sub-total Cash Total Amount of Current Liability Account Payable Amount of Working Capital Annal Increasing of Working Capital
129 968 1097
259 1936 2194
259 2469 2728
259 3176 3435
259 3176 3435
259 3176 3435
259 3176 3435
259 3176 3435
259 3176 3435
259 3176 3435
259 3176 3435
259 3176 3435
362 148 124 110 1916 19 1935
362 148 124 110 1916 19 1935
4
4 238
30
73 165 165
230 626 460
311 855 229
407 1131 276
539 1395 265
539 1395
539 1395
539 1395
539 1395
539 1395
539 1395
539 1395
539 1395 1395
五
流动资金借款 流动资金周转次数
Loan for Working Capital Working Capital Turnover
165 8.56
626 7.02
855 6.92
1131 6.88
1395 7.02
1395 7.02
2007年
2008年
2009年
22 29 27 24 20 20 10 30 182 12.83%
123 174 57 50 60 40 25 79 607 13.83%
172 206 77 67 65 40 35 99 762 12.88%
181 248 101 88 70 40 50 117 895 11.50%
1 1 2 1 5 7 100 55 168 170
1 1 2 1 5 7 100 55 168 170
1 1 2 1 5 7 100 55 168 170
1 1 2 1 5 7 100 55 168 170
1 1 2 1 5 7 100 55 168 170
1 1 2 1 5 7 100 55 168 170
288 3529 3817
288 3529 3817
288 3529 3817
288 3529 3817
288 3529 3817
288 3529 3817
288 3529 3817
288 3529 3817
288 3529 3817
288 3529 3817
288 3529 3817
(1) 建筑物 (2) 机器设备 合 2 计提折旧合计 计
Turnover days
流动资金估算表 Forecast of Working Capital
2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
单位 : 10000RMB 2014年 合计Total
30-45
125
497
1 1 2 1 3 7 84 20 115 117
1 1 2 1 4 7 95 40 147 149
1 1 2 1 5 7 100 55 168 170
1 1 2 1 5 7 100 55 168 170
1 1 2 1 5 7 100 55 168 170
1 1 2 1 5 7 100 55 168 170
18 15 32 15 38 36 305 168 562 594 305 288
18 15 32 15 38 36 305 168 562 594 305 288
18 15 32 15 38 36 305 168 562 594 305 288
18 15 32 15 38 36 305 168 562 594 305 288
1395 7.02
1395 7.02
1395 7.02
1395 7.02
1395 7.02
1395 7.02
1395
2003,5 表 * Sheet * 序号 一 1 2 3 4 5 6 8 9 制造费用 工资及附加 维修费用 低值易耗品 机物料消耗 劳动保护费 办公费 水费 其他 合计 制造费用占销售收入比例 二 1 2 3 管理费用 工资及附加 场地租赁费用 其他 合计 管理费用占销售收入比例 三 1 2 销售费用 运输费用 售后服务费用 合计 销售费用占销售收入比例 四 财务费用
Financial Expense Marketing Expense Sates and Marketing Fee Warranty Total Miscellaneous Total General & Administrative Expense Salaries & Wages Total
无形资产及其他资产摊销 The Amortization of Intangible Assets & Deferred Asset
项 目 Item 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
单位 : 10000RMB
2003,5 表 7 Sheet 7 序号 一 1 2 项 固定资产原值 建筑工程 机器设备 合 二 1 固定资产折旧 计提折旧原值 计 目 Item
Original Value of Fixed Asset Building Equipment Sub-total Depreciation of Fixed Asset Depreciation Value Building Equipment
序号
2014年 合计Total
1
开办费
Start-up Expenditure
(1) 投入
Input
100
100
(2) 摊销
Amortization
100
100
(3) 净值
Net Value
合
计
Total
(1) 投入
Input
100
100
(2) 摊销
Amortization
100
100
(3) 净值
Net Value
费用估算表 Forecast of Detailed Expenses
项 目 Item
Manufacturing Expense Wages & Welfare
单位 : 10000RMB 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 合计Total
2003年
2004年
2005年
2006年
(1) 总经理 (2) 副总经理 小 2 中方 计
5 4 9 4 6 10 70 17 107 116 70 46
15 13 28 13 26 31 251 106 426 454 251 203
16 13 29 13 35 32 277 152 510 539 277 262
17 14 31 14 36 34 291 160 535 566 291 275
13 401 414
13 354 367
13 124 137
13 124 137
13 124 137
13 124 137
144 3106 3250
Total Net Value of Fixed Asset Building Equipment Total
285 2105 2390
272 2421 2693
362 148 124 110 1916 19 1935
362 148 124 110 1916 19 1935
362 148 124 110 1916 19 1935
362 148 124 110 1916 19 1935
362 148 124 110 1916 19 1935
362 148 124 110 1916 19 1935
190 248 126 110 70 40 80 130 995 10.16%
190 248 126 110 70 40 80 130 995 10.16%
190 248 126 110 70 40 80 130 995 10.16%
1 1 2 1 5 7 100 55 168 170
(1) 副总经理 (2) 部门经理 (3) 技术管理人员 (4) 直接工人 (5) 间接工人 小 计 合 二 1 劳务成本 外方 计
Total Labour Cost Foreign Partner Deputy Director Department Manager Chinese Partner Deputy Director Department Director Staff Indirect Labour Direct Labour
Headcount Foreign Partner Director Deputy Director Chinese Partner Deputy Director Department Director Staff Indirect Labour Direct Labour
18 15 32 15 38 36 305 168 562 594 305 288
18 15 32 15 38 36 305 168 562 594 305 288
18 15 32 15 38 36 305 168 562 594 305 288
18 15 32 15 38 36 305 168 562 594 305 288
固定资产折旧 Depreciation of Fixed Asset
2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
单位 : 10000RMB 2014年 合计Total
288 2151 2438
288 2743 3031
Total Annual Depreciation Building Equipment
(1) 建筑物 (2) 机器设备 合 三 1 2 固定资产净值 建筑物 机器设备 合 计 计
25 7-10
2 46 48
13 277 289
13 330 343
13 401 414
13 401 414
13 401 414
688
921
1172
1172
1172
1172
1172
1172
1172
1172
1172
30 30 6 5
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192 160 353 160 409 392 3,332 1,779 6,072 6425 3332 3093
(1) 副总经理 (2) 部门经理 (3) 技术管理人员 (4) 直接工人 (5) 间接工人 小 计 合 其中：直接人工 间接人工 计
Total in which:direct labor cost indirect labor cost
人员及劳务成本 Forecast of Headcount and Labour Cost
2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
单位 : 10000RMB 2014年 合计Total
(1) 总经理 (2) 副总经理 小 2 中方 计
259 2877 3136
247 2476 2723
234 2076 2309
221 1675 1896
208 1274 1482
195 920 1115
182 796 978
169 672 841
156 548 704
143 424 567
14Baidu Nhomakorabea 424 567
2003,5 表 8 Sheet 8
2003,5 表 9 Sheet 9 序号 一 1 2 (1) (2) (3) (4) 小计 3 现金 合计 二 1 三 四 流动负债 应付帐款 流动资金 当年新增流动资金 流动资产 应收帐款 存货 原材料 动力燃料 在产品 产成品 项 目 Item
Amount of Current Asset Account Receivable Inventory Material Gas & Power Product In Process Finished Product Sub-total Cash Total Amount of Current Liability Account Payable Amount of Working Capital Annal Increasing of Working Capital
129 968 1097
259 1936 2194
259 2469 2728
259 3176 3435
259 3176 3435
259 3176 3435
259 3176 3435
259 3176 3435
259 3176 3435
259 3176 3435
259 3176 3435
259 3176 3435
362 148 124 110 1916 19 1935
362 148 124 110 1916 19 1935
4
4 238
30
73 165 165
230 626 460
311 855 229
407 1131 276
539 1395 265
539 1395
539 1395
539 1395
539 1395
539 1395
539 1395
539 1395
539 1395 1395
五
流动资金借款 流动资金周转次数
Loan for Working Capital Working Capital Turnover
165 8.56
626 7.02
855 6.92
1131 6.88
1395 7.02
1395 7.02
2007年
2008年
2009年
22 29 27 24 20 20 10 30 182 12.83%
123 174 57 50 60 40 25 79 607 13.83%
172 206 77 67 65 40 35 99 762 12.88%
181 248 101 88 70 40 50 117 895 11.50%
1 1 2 1 5 7 100 55 168 170
1 1 2 1 5 7 100 55 168 170
1 1 2 1 5 7 100 55 168 170
1 1 2 1 5 7 100 55 168 170
1 1 2 1 5 7 100 55 168 170
1 1 2 1 5 7 100 55 168 170
288 3529 3817
288 3529 3817
288 3529 3817
288 3529 3817
288 3529 3817
288 3529 3817
288 3529 3817
288 3529 3817
288 3529 3817
288 3529 3817
288 3529 3817
(1) 建筑物 (2) 机器设备 合 2 计提折旧合计 计
Turnover days
流动资金估算表 Forecast of Working Capital
2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
单位 : 10000RMB 2014年 合计Total
30-45
125
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1 1 2 1 3 7 84 20 115 117
1 1 2 1 4 7 95 40 147 149
1 1 2 1 5 7 100 55 168 170
1 1 2 1 5 7 100 55 168 170
1 1 2 1 5 7 100 55 168 170
1 1 2 1 5 7 100 55 168 170
18 15 32 15 38 36 305 168 562 594 305 288
18 15 32 15 38 36 305 168 562 594 305 288
18 15 32 15 38 36 305 168 562 594 305 288
18 15 32 15 38 36 305 168 562 594 305 288
1395 7.02
1395 7.02
1395 7.02
1395 7.02
1395 7.02
1395 7.02
1395
2003,5 表 * Sheet * 序号 一 1 2 3 4 5 6 8 9 制造费用 工资及附加 维修费用 低值易耗品 机物料消耗 劳动保护费 办公费 水费 其他 合计 制造费用占销售收入比例 二 1 2 3 管理费用 工资及附加 场地租赁费用 其他 合计 管理费用占销售收入比例 三 1 2 销售费用 运输费用 售后服务费用 合计 销售费用占销售收入比例 四 财务费用
Financial Expense Marketing Expense Sates and Marketing Fee Warranty Total Miscellaneous Total General & Administrative Expense Salaries & Wages Total
无形资产及其他资产摊销 The Amortization of Intangible Assets & Deferred Asset
项 目 Item 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
单位 : 10000RMB
2003,5 表 7 Sheet 7 序号 一 1 2 项 固定资产原值 建筑工程 机器设备 合 二 1 固定资产折旧 计提折旧原值 计 目 Item
Original Value of Fixed Asset Building Equipment Sub-total Depreciation of Fixed Asset Depreciation Value Building Equipment
序号
2014年 合计Total
1
开办费
Start-up Expenditure
(1) 投入
Input
100
100
(2) 摊销
Amortization
100
100
(3) 净值
Net Value
合
计
Total
(1) 投入
Input
100
100
(2) 摊销
Amortization
100
100
(3) 净值
Net Value
费用估算表 Forecast of Detailed Expenses
项 目 Item
Manufacturing Expense Wages & Welfare
单位 : 10000RMB 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 合计Total
2003年
2004年
2005年
2006年
(1) 总经理 (2) 副总经理 小 2 中方 计
5 4 9 4 6 10 70 17 107 116 70 46
15 13 28 13 26 31 251 106 426 454 251 203
16 13 29 13 35 32 277 152 510 539 277 262
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13 401 414
13 354 367
13 124 137
13 124 137
13 124 137
13 124 137
144 3106 3250
Total Net Value of Fixed Asset Building Equipment Total
285 2105 2390
272 2421 2693
362 148 124 110 1916 19 1935
362 148 124 110 1916 19 1935
362 148 124 110 1916 19 1935
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190 248 126 110 70 40 80 130 995 10.16%
190 248 126 110 70 40 80 130 995 10.16%
190 248 126 110 70 40 80 130 995 10.16%
1 1 2 1 5 7 100 55 168 170
(1) 副总经理 (2) 部门经理 (3) 技术管理人员 (4) 直接工人 (5) 间接工人 小 计 合 二 1 劳务成本 外方 计
Total Labour Cost Foreign Partner Deputy Director Department Manager Chinese Partner Deputy Director Department Director Staff Indirect Labour Direct Labour