资金审批权限表

固定资产维修
维修报告或申请，维修配 件，人工费用等
报批时 支付时
公关送礼等专项费用 预算 资金预算 月度资金预算
报批时
1万元以上 10万元以上
报批时 支付时
不论金额 不论金额 2000元(含)以内
公务借款
如购买物品
报批时
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分类
支付项目 公务借款
说明 如购买物品
环节 报批时
金额 2000元以上 2万以上
工资奖金福利
工资 奖金 福利
额外奖金
指薪酬制度外的奖金
临时福利费
报批/支付时 不论金额 5000元（含）以下 报批时 5000元（含）以上 5万元以上 20万元(含)以上 支付时 2万元（含）以下 20万元以上 2000元以上 不论金额 1万元(含)以内
固定资产购置 固定 资产
必须有书面的固定资产申 购报告
1000元（含）以上 10000元以上
董事会成员直接经手的、且单笔金额在1000元以上的 邮递/运输/通讯费 支付时 不论金额
总裁与董事长的，交叉签字 总经理
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办公 费用 分类 支付项目 说明 经常项目（有合同） 环节 支付时 金额 不论金额 5000元（含）以下 租赁/水电/物管费 临时性租赁 报批时 5000元-5万元 5万元以上 支付时 不论金额 5万元（含）以下 中介机构费/会费 法律/财税/工商等 报批/支付时 5万元（含）以上 20万元以上 5000元以内 报批时 采购 采购与支付货款 指物资材料采购 支付时 5000元以上 10万元以上 5000元以内 5000元以上 10万元以上 银行费用 其他 银行手续费 汇兑损益 支付时 上述项目之外的，谨慎处理。 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 业务会计 业务会计 业务会计 业务会计 业务会计 业务会计 业务会计 业务会计 业务会计 审批流程及权限 复核1 部门主管 复核2 业务会计 审核1 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 审核2 审批1 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 财务主管 董事长 董事长 董事长 董事会 董事长 审批2 审批3
20万以上 50万以上 办公日用品 耗材及易耗品 报批时 车辆日常运行费用 办公设备维修 工会经费 支付时 2万元以下 2万元以上 不论金额 不论金额 1000元（含）以下
办公用品及杂费
办公用品等
交通差旅费
市内交通费 差旅费（凭出差单） 原则上1000元以上事前报 批
支付时
办公 业务招待费 费用
支付时
审批流程及权限 复核1 部门主管 部门主管 业务会计 业务会计 复核2 审核1 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 业务会计 业务会计 业务会计 业务会计 业务会计 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 业务会计 业务会计 业务会计 业务会计 业务会计 业务会计 业务会计 业务会计 部门主管 业务会计 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 审核2 审批1 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 董事长 董事长 董事长 董事长 董事会 董事长 董事长 审批2 审批3
其他
董事会审批签字:
备注: 1、部门主管指申请部门主管或经理。 2、董事会指董事会全体成员签字。 3、审批中董事兼总裁时，以总裁身份签字。 4、董事长外出不便审批时，由副董事长审批。
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借款
员工个人借款（非公 员工个人用 务） 如集团内部、公司借款， 有控股公司负责人签名
报批/支付时
1万元(含)以内 1万元以上 5万元(含)以内
内部公司借款
报批时
5万元以上 20万元(含)以上
提取现金 取现 资金互转
指备用金
wenku.baidu.com
5万以下 5万以上 20万以下
指公司帐户之间转帐，包 括存折帐户、个人卡帐户
xxx公司 资金审批权限一览表
本表经董事会签字后即为文件,须严格执行! 分类 支付项目 说明 所有薪酬福利制度内的项 目 环节 报批时 支付时 报批时 支付时 指福利制度之外的临时福 利，如慰问金、安抚金等 指为员工购买的各种保险 报批时 支付时 社会保险费 金额 不论金额 不论金额 1万元以下 1万元以上 不论金额 5000元以下 5000元以上 不论金额 部门主管 部门主管 业务会计 业务会计 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 业务会计 业务会计 业务会计 部门主管 部门主管 业务会计 审批流程及权限 复核1 复核2 业务会计 业务会计 审核1 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 业务会计 业务会计 部门主管 财务经理 财务经理 财务经理 审核2 审批1 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 董事长 董事会 董事会 董事长 董事会 董事长 董事长 董事长 审批2 审批3 2012年1月1日