物业收费员管理制度计考核标准

收费管理制度

1目的

规范收费管理，保障资金安全，特制定本制度。

2适用范围

收费管理工作

3收费员职责

3.1负责管理处各项费用收取工作；

3.2负责管理处各项基础数据录入工作；

3.3负责管理处费用核算、预收、减免划款软件操作工作；

3.4负责票款核对、送存、结款工作；

3.5负责催缴通知单打印及发放工作；

3.6负责对收费员及其他代收费人员的监督和指导；

3.7负责管理处欠费情况统计分析工作；

3.8负责业户欠费律师函编制发放工作；

3.9负责督促物业费催缴工作；

3.10负责车位收费台帐建立及台帐和软件核对工作；

4工作规程

4.1热爱本职工作，做到对业户热情主动；

4.2收费时语言文明，行为规范，向业户问好；

4.3收费员开具票据必须保证字迹工整、大小写一致。收费员必

须在收款时提供收据给缴费人，严禁收费员收款不提供收据。

收费员收费时必须核对人民币的真伪，并对人民币真伪负责;

4.4收费员每日清点所收现金与收费单据核对相符后，将现金存

入银行，收费员每日与财务管理部结款，除收款备用金外收

费员库里不得保留现金。收费员结款时必须保证票据、收入

统计表、款项相符，如出现长款必须将款项交予财务管理部，

同时要求财务管理部提供收据，待查明原因后处理，如出现

短款必须查明原因并将款项追回，否则收费员应承担相应损

失;

4.5收费员经过授权可以登录收费软件，查询缴费信息，有权通

过收费软件查取业户相关费用信息，但不得泄露业户个人信

息给无关人员，如因收费员泄漏业户信息而产生的一切事件

后果由收费员承担责任;

4.6收费员每日收到的现金，必须存放在保险柜内，不得放在他

处;

4.7管理处收款员不得徇私舞弊，所收票款要及时上缴，严禁挪

用、转借他人、截留票款;

4.8如业户有意刁难，拒不交费，要耐心细致做好业户的思想工

作，严禁与业户发生口角或争斗。认真学习收费文件，做好

按文件标准收费，不多收，不少收、不乱收，文明合理收费。5收费管理工作规程

5.1各管理处凡有新增收费项目，即使是只收押金也要先向财务

资金部提出申请，经公司总经理审批后，管理处方可收费。

收费所使用票据及流程必须按财务资金部要求统一进行管

理。凡未经公司审批、个人或管理处擅自收费的，公司将给

予严肃处理，出现问题后果自负；

5.2各种收费和罚款要按公司规定，严格区分，不得私自收取未

经公司领导审批、财务资金部未存档的其他费用；

5.3各种收费必须使用财务资金部统一下发的正式票据，严禁混

用、滥用、私用白条收费，对所收各项费用、押金要当日结

清，按规定上交财务资金部，严禁截留拖欠，坐支挪用，现

金私存；

5.4各种有关收费的证、照、牌等的印制工作，必须报公司相关

部门审核、统一印制，印制完的各种证、照、牌等由财务资

金部统一管理、领用。收取的工本费、押金等据实上交财务资金部，各管理处不准截留或公款私存。任何管理处或个人不准私自印制证、照、牌等；

5.5财务资金部每月不定期的对收费工作进行检查和监督，对收

费数额、入库入帐、票证使用、上缴等情况全面检查，发现问题及时纠正；

5.6所有公共服务的收费不能随意减免，以维护全体业户的利益；

5.7公共服务费应按“月”收取，不能分割到“日”；

5.8物业管理费应从发出入伙通知书之日起全额计收；

5.9根据收费软件计费情况向业户发出“收费通知书”；

5.10应按“管理规约”中约定的时间进行收费；

5.11临时性收费也必须有物业管理人员提供的资料；

5.12按要求编制资金周报；

5.13所有收费必须开具正式票据；

5.14根据收款情况定期编制“收入情况表”报到财务资金部；5.15管理费、水电费等固定性收费：

5.15.1扣款后收费员输入收费资料，会计核对后收费员3

日内打印收费通知单；

5.15.2扣款后5日内将通知单分发至各业户（租户）信箱

中；

5.15.3收费员向财务管理部领取空白收据。

5.16固定车位收费

5.1

6.1收费员凭签订好的《车位租赁协议》收取车主的车

位费，同时在盖有财务专用章或收费专用章的存根联和发

票联上清楚填写：车牌号、起止时间、收款人及停车卡号，

并将填好的发票联或收据联交与车主，登记固定车位收费

台帐；

5.1

6.2每周收费员核对停车卡延期电脑（手工）记录单、

固定车位收费台帐和实际收入（包括现金收入和银行扣款

收入）；

5.1

6.3月末收费员需检查固定车位收费台帐，对逾期未缴

费的车主进行电话催缴，了解车主是否愿意办理车位续

租，对不再续租的车位应及时通知负责人员办理退租手

续。同时清理所有发出的停车卡，统计在用、未用、遗失

的卡号，更新电脑记录，并通知财务管理部做相应的帐务

处理。

6银行扣款工作规程

6.1收费员每月28日前完成水表录入、费用核算、预交划款、减

免划款工作；

6.2财务管理部每月5日、25日前完成两次银行扣款工作；

6.3收费员在费用核算后，需核对管理处费用核算情况是否有异

常。包括是否核算、核算是否准确等。

7费用催缴工作规程

7.1扣款后5日内派发缴费通知单到业户信箱，通知业户到银行

及时存足款项，要求通知单必须投放准确；

7.2对长期居住在境外欠费的业户，采取电话、发函形式催收管

理费；收费工作人员接待业户要做到态度热情、谈吐文明礼

貌，电话催缴管理费时要先问好，然后自报单位、姓名，详

细告知所欠各项费用的起止时间、金额，限定缴款期限，在

业户清楚明了并向业户致谢后，方可挂机；

7.3收费员要熟练掌握物业管理相关法规及各项收费标准与依

据；

7.4对欠费的业户，要在规定的时间内发出“第一次催缴通知书”

对仍未交费的业户，则要在规定的时间内发出“第二次催缴